大唐发电大唐发电财务分析报告
≈≈大唐发电601991≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0571│ 0.0499│ 0.0242│ 0.1017│
│基本每股收益 │ -1.8197│ 0.0751│ 0.0230│ 0.1337│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0571│ 0.0499│ 0.0242│ 0.1017│
│每股净资产(元) │ 2.1048│ 2.2103│ 2.2769│ 2.2537│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8751│ 0.5801│ 0.2767│ 1.4456│
│每股现金流量(元) │ 0.1378│ 0.0977│ 0.0486│ -0.0058│
│每股资本公积金(元) │ 0.3390│ 0.3390│ 0.3388│ 0.3388│
│每股盈余公积金(元) │ 0.9027│ 0.9027│ 0.9027│ 0.9027│
│每股未分配利润(元) │ -0.1262│ -0.0192│ 0.0461│ 0.0219│
│净资产收益率(%) │ 0.0187│ 2.2576│ 1.0954│ 4.1633│
│加权净资产收益率(%) │ -2.6200│ 2.2400│ 1.0700│ 4.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.5967│ 2.9004│ 1.0393│ 4.9759│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.3600│ --│ 5.9200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │28129056.00│28074525.40│27887716.20│28033350.80│
│归属母公司股东权益 │7185778.90│7247767.60│7381572.90│7302403.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │7514832.60│5039424.50│2509487.80│9561442.20│
│营业成本(万元) │6870806.40│4304977.50│2163431.30│7795551.40│
│投资收益(万元) │ 211316.10│ 98862.50│ 26380.80│ 255037.80│
│净利润(万元) │ -10253.20│ 226722.60│ 102471.00│ 531603.70│
│营业利润(万元) │ 49737.70│ 305420.40│ 137088.50│ 708421.80│
│利润总额(万元) │ 51382.20│ 305879.20│ 138703.00│ 720464.30│
│归属母公司净利润(万元)│ 1345.50│ 163624.70│ 80854.30│ 304024.30│
│经营现金流量净额(万元)│1619506.40│1073526.00│ 512100.30│2675371.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0989│ 0.0667│ 0.0236│ 0.0254│
│基本每股收益 │ 0.1016│ 0.0600│ 0.0204│ 0.0920│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0989│ 0.0667│ 0.0236│ 0.0254│
│每股净资产(元) │ 2.2935│ 2.2621│ 2.2878│ 2.2630│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1628│ 0.6571│ 0.3679│ 1.1709│
│每股现金流量(元) │ 0.0843│ 0.1112│ 0.1364│ -0.1846│
│每股资本公积金(元) │ 0.3753│ 0.3753│ 0.3388│ 0.3753│
│每股盈余公积金(元) │ 0.8844│ 0.8844│ 0.9027│ 0.8638│
│每股未分配利润(元) │ 0.0362│ 0.0038│ 0.0219│ 0.0230│
│净资产收益率(%) │ 3.8766│ 2.6031│ 1.0815│ 1.6444│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3400│ 2.9500│ 1.0400│ 1.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.9834│ 2.4202│ 0.9339│ 3.5461│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6500│ --│ 3.8900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │27599291.60│28129996.60│28206689.40│28212032.80│
│归属母公司股东权益 │6887955.40│6829883.90│6527390.80│6481513.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │6893666.70│4447812.30│2213693.50│9545305.50│
│营业成本(万元) │5595947.80│3638171.10│1853405.30│7916245.70│
│投资收益(万元) │ 81690.10│ 39165.40│ 3081.20│ 287804.90│
│净利润(万元) │ 442047.10│ 264863.40│ 89596.90│ 297726.60│
│营业利润(万元) │ 577273.80│ 347018.10│ 116277.20│ 515079.20│
│利润总额(万元) │ 590117.40│ 356519.60│ 124939.70│ 468799.40│
│归属母公司净利润(万元)│ 267020.40│ 177789.40│ 70596.90│ 106580.60│
│经营现金流量净额(万元)│2151949.20│1216069.60│ 680930.30│2166976.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0571│ 0.1017│ 0.0254│ 0.0718│
│每股收益(扣除)(元) │ -1.8197│ 0.1337│ 0.0920│ 0.0665│
│每股净资产(元) │ 2.1048│ 2.2537│ 2.2630│ 2.4384│
│每股资本公积金(元) │ 0.3390│ 0.3388│ 0.3753│ 0.4798│
│每股未分配利润(元) │ -0.1262│ 0.0219│ 0.0230│ 0.2111│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8751│ 1.4456│ 1.1709│ 1.0436│
│每股现金流量(元) │ 0.1378│ -0.0058│ -0.1846│ 0.2888│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 21.6398│ 21.6277│ 18.1935│ 20.8454│
│应收账款周转率 │ 4.7819│ 6.3887│ 6.9402│ 8.5416│
│总资产周转率 │ 0.2676│ 0.3400│ 0.3349│ 0.3567│
│营业收入增长率(%) │ 9.0107│ 0.1691│ 2.2095│ 44.5486│
│营业利润增长率(%) │ -91.3840│ 37.5365│ 26.0704│ 23.2541│
│利润总额增长率(%) │ -91.2929│ 53.6829│ 12.4687│ 25.2581│
│归属母公司净利润增长率│ -99.4961│ 185.2529│ -13.6796│ -27.8711│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.9195│ -0.6334│ -2.0131│ 22.1673│
│净资产增长率(%) │ 4.3238│ 12.6651│ 29.3027│ 20.8497│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.1364│ 4.4990│ 4.0833│ 5.5599│
│总资产收益率(%) │ -0.0368│ 0.8068│ 0.3654│ 1.8903│
│净资产收益率(%) │ 0.0187│ 2.2576│ 1.0954│ 4.1633│
│营业利润率(%) │ 0.6619│ 6.0606│ 5.4628│ 7.4092│
│销售毛利率(%) │ 8.5701│ 14.5740│ 13.7899│ 18.4689│
│销售净利率(%) │ -0.1364│ 4.4990│ 4.0833│ 5.5599│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 21.6398│ 12.0869│ 6.6875│ 21.6277│
│固定资产周转率 │ 0.4031│ 0.2690│ 0.1335│ 0.5223│
│流动资产周转率 │ 2.1087│ 1.4160│ 0.7307│ 2.8420│
│总资产周转率 │ 0.2676│ 0.1796│ 0.0898│ 0.3400│
│股东权益周转率 │ 0.8587│ 0.5680│ 0.2871│ 1.1044│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4830│ 0.4918│ 0.4724│ 0.4266│
│速动比率(%) │ 0.4418│ 0.3928│ 0.3790│ 0.3344│
│产权比率 │ 2.1699│ 2.6153│ 2.5262│ 2.5874│
│应收账款周转率 │ 4.7819│ 3.0747│ 1.6075│ 6.3887│
│利息保障倍数 │ 1.1095│ 1.9526│ 1.8614│ 2.0708│
│资产负债率 │ 0.6845│ 0.6752│ 0.6687│ 0.6740│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 9.0107│ 13.3012│ 13.3620│ 0.1691│
│营业利润增长率(%) │ -91.3840│ -11.9872│ 17.8980│ 37.5365│
│总资产增长率(%) │ 1.9195│ -0.1972│ -1.1308│ -0.6334│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.8364│ 5.7516│ 12.1372│ 11.7914│
│净利润增长率(%) │ -102.3195│ -14.4002│ 14.3689│ 78.5543│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 25.5458│ 25.8162│ 26.4689│ 26.0490│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 13.3539│ 13.3452│ 12.5424│ 12.0258│
│无形资产比率(%) │ 1.4479│ 1.4596│ 1.4658│ 1.4591│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 28129056.00│ 28074525.40│ 27887716.20│ 28033350.80│
│流动资产 │ 3756316.70│ 3746595.60│ 3497782.60│ 3371233.70│
│非流动资产 │ 24372739.30│ 24327929.80│ 24389933.60│ 24662117.10│
│固定资产 │ 18616289.20│ 18793320.50│ 18923211.00│ 18668207.60│
│货币资金 │ 1059311.80│ 985573.50│ 894586.70│ 827461.20│
│存货 │ 320421.50│ 397743.00│ 332412.80│ 314594.50│
│应收账款 │ 1628304.60│ 1763283.50│ 1607506.20│ 1514736.20│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 407286.20│ 409767.00│ 408767.10│ 409022.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3193415.20│ 3214272.80│ 2914553.30│ 2904002.20│
│预收账款 │ 9.20│ 9.20│ --│ 9.20│
│应付账款 │ 1844574.00│ 1743077.60│ 1737028.30│ 1742278.30│
│流动负债 │ 7776577.00│ 7617933.20│ 7403526.50│ 7902022.90│
│长期借款 │ 9453292.30│ 9349737.50│ 9420118.00│ 9215109.50│
│总负债 │ 19255191.00│ 18954767.90│ 18647253.80│ 18894095.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 627348.40│ 627348.40│ 627008.80│ 627008.80│
│未分配利润 │ -233572.70│ -35505.90│ 85247.20│ 40506.90│
│归属于母公司所│ 7185778.90│ 7247767.60│ 7381572.90│ 7302403.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 8873865.00│ 9119757.50│ 9240462.40│ 9139255.60│
│商誉 │ 76297.90│ 76297.90│ 76297.90│ 76297.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 27599291.60│ 28129996.60│ 28206689.40│ 28212032.80│
│流动资产 │ 3567250.20│ 3759216.70│ 3371233.70│ 3357388.40│
│非流动资产 │ 24032041.40│ 24370779.90│ 24662117.10│ 24854644.40│
│固定资产 │ 18239831.30│ 18592083.60│ 18668207.60│ 17942248.80│
│货币资金 │ 958830.50│ 1022284.80│ 827461.20│ 813605.50│
│存货 │ 379194.80│ 371929.70│ 314594.50│ 406291.60│
│应收账款 │ 1374701.60│ 1482583.30│ 1514736.20│ 1478491.40│
│其他应收款 │ --│ 197971.30│ --│ 186475.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 410696.00│ 415734.00│ 409022.20│ 421303.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2946487.90│ 3301363.80│ 2904002.20│ 3485467.80│
│预收账款 │ --│ --│ 9.20│ --│
│应付账款 │ 1474944.20│ 1723711.80│ 1742278.30│ 1767166.60│
│流动负债 │ 7691316.00│ 8087246.30│ 7902022.90│ 8035384.30│
│长期借款 │ 9577222.90│ 9757109.70│ 9215109.50│ 9949088.60│
│总负债 │ 18970185.90│ 19506239.00│ 18894095.20│ 20036754.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 694635.20│ 694583.50│ 627008.80│ 694633.50│
│未分配利润 │ 66974.80│ 6978.20│ 40506.90│ 42610.30│
│归属于母公司所│ 6887955.40│ 6829883.90│ 6527390.80│ 6481513.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 8629105.70│ 8623757.60│ 8240315.20│ 8175278.00│
│商誉 │ 79552.50│ 79552.50│ 76297.90│ 79552.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 7514832.60│ 5039424.50│ 2509487.80│ 9561442.20│
│营业收入 │ 7514832.60│ 5039424.50│ 2509487.80│ 9561442.20│
│营业总成本 │ 7721134.60│ 4792163.30│ 2405494.60│ 8971687.30│
│营业成本 │ 6870806.40│ 4304977.50│ 2163431.30│ 7795551.40│
│财务费用 │ 486613.60│ 324657.90│ 161017.00│ 679546.70│
│管理费用 │ 148906.60│ 94842.80│ 48709.30│ 354235.70│
│营业利润 │ 49737.70│ 305420.40│ 137088.50│ 708421.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 211316.10│ 98862.50│ 26380.80│ 255037.80│
│营业外收支净额│ 1644.50│ 458.80│ 1614.50│ 12042.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 51382.20│ 305879.20│ 138703.00│ 720464.30│
│所得税费用 │ 61635.40│ 79156.60│ 36232.00│ 188860.60│
│归属母公司净利│ 1345.50│ 163624.70│ 80854.30│ 304024.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -10253.20│ 226722.60│ 102471.00│ 531603.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6893666.70│ 4447812.30│ 2213693.50│ 9545305.50│
│营业收入 │ 6893666.70│ 4447812.30│ 2213693.50│ 9545305.50│
│营业总成本 │ 6436771.20│ 4149002.20│ 2104020.60│ 9361942.60│
│营业成本 │ 5595947.80│ 3638171.10│ 1853405.30│ 7916245.70│
│财务费用 │ 505703.20│ 342548.70│ 172853.80│ 711824.60│
│管理费用 │ 151743.20│ 103055.00│ 48158.50│ 349334.70│
│营业利润 │ 577273.80│ 347018.10│ 116277.20│ 515079.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 81690.10│ 39165.40│ 3081.20│ 287804.90│
│营业外收支净额│ 12843.60│ 9501.50│ 8662.50│ -46279.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 590117.40│ 356519.60│ 124939.70│ 468799.40│
│所得税费用 │ 148070.30│ 91656.20│ 35342.80│ 171072.80│
│归属母公司净利│ 267020.40│ 177789.40│ 70596.90│ 106580.60│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 442047.10│ 264863.40│ 89596.90│ 297726.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 8475447.60│ 5414554.70│ 2647218.00│10582860.30│
│经营现金流出小计│ 6855941.20│ 4341028.70│ 2135117.70│7907488.50│
│经营现金流量净额│ 1619506.40│ 1073526.00│ 512100.30│2675371.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 128877.30│ 41229.50│ 7348.90│ 306641.50│
│投资现金流出小计│ 868614.00│ 449169.20│ 153789.80│1708063.10│
│投资现金流量净额│ -739736.70│ -407939.70│ -146440.90│-1401421.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8203925.90│ 4249442.30│ 1342151.80│9659390.20│
│筹资现金流出小计│ 8828616.90│ 4734031.70│ 1617878.60│10944270.50│
│筹资现金流量净额│ -624691.00│ -484589.40│ -275726.80│-1284880.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -68.40│ -128.30│ -6.80│ 201.60│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 255010.30│ 180868.60│ 89925.80│ -10728.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 8044035.10│ 4885735.60│ 2492512.70│10524593.30│
│经营现金流出小计│ 5892085.90│ 3669666.00│ 1811582.40│8357617.10│
│经营现金流量净额│ 2151949.20│ 1216069.60│ 680930.30│2166976.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 134161.20│ 25513.30│ 16811.70│ 208622.50│
│投资现金流出小计│ 852056.00│ 462079.00│ 177032.60│1816871.00│
│投资现金流量净额│ -717894.80│ -436565.70│ -160220.90│-1608248.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7567649.60│ 4631935.00│ 1656381.70│11217304.50│
│筹资现金流出小计│ 8845539.40│ 5205689.50│ 1924701.30│12117478.40│
│筹资现金流量净额│ -1277889.80│ -573754.50│ -268319.60│-900173.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -126.30│ 93.90│ 89.30│ -226.70│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 156038.30│ 205843.30│ 252479.10│-341672.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1059311.80│ 827461.20│ 813605.50│ 1.70│
│短期借款 │3193415.20│2904002.20│3485467.80│ -16.68│
│应收账款 │1628304.60│1514736.20│1478491.40│ 2.45│
│应付账款 │1844574.00│1742278.30│1767166.60│ -1.41│
│存货的减少 │ --│ 89293.60│ 57743.20│ 54.64│
│流动负债合计 │7776577.00│7902022.90│8035384.30│ -1.66│
│长期借款 │9453292.30│9215109.50│9949088.60│ -7.38│
│负债合计 │19255191.00│18894095.20│20036754.80│ -5.70│
│营业利润 │ 49737.70│ 708421.80│ 515079.20│ 37.54│
│利润总额 │ 51382.20│ 720464.30│ 468799.40│ 53.68│
│归属于母公司所有│ 1345.50│ 304024.30│ 106580.60│ 185.25│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-233572.70│ 40506.90│ 42610.30│ -4.94│
│营业外收支净额 │ 1644.50│ 12042.50│ -46279.80│ 126.02│
│购买商品、接受劳│5508279.00│5963723.90│6575108.10│ -9.30│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│8475447.60│10582860.30│10524593.30│ 0.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│6855941.20│7907488.50│8357617.10│ -5.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1619506.40│2675371.80│2166976.20│ 23.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 128877.30│ 306641.50│ 208622.50│ 46.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 868614.00│1708063.10│1816871.00│ -5.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-739736.70│-1401421.60│-1608248.50│ 12.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 780933.60│1663346.30│1241870.60│ 33.94│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│8203925.90│9659390.20│11217304.50│ -13.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│8828616.90│10944270.50│12117478.40│ -9.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-624691.00│-1284880.30│-900173.90│ -42.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 889760.70│1098334.30│1273580.40│ -13.76│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 255010.30│ -10728.50│-341672.90│ 96.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 153514.10│-142589.10│ 207.66│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 153514.10│-142589.10│ 207.66│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2667775.50│ 27.9014│ 37003.90│ 12.1714│
│第三季度│ 2445854.40│ 25.5804│ 89231.00│ 29.3500│
│第二季度│ 2234118.80│ 23.3659│ 107192.50│ 35.2579│
│第一季度│ 2213693.50│ 23.1523│ 70596.90│ 23.2208│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2640928.50│ 27.6673│ -40647.30│ -38.1376│
│第三季度│ 2400331.50│ 25.1467│ 61202.00│ 57.4232│
│第二季度│ 2237427.10│ 23.4401│ 43047.90│ 40.3900│
│第一季度│ 2266618.40│ 23.7459│ 42978.00│ 40.3244│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0571│ 0.0499│ 0.0242│ 0.1017│
│基本每股收益 │ -1.8197│ 0.0751│ 0.0230│ 0.1337│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0571│ 0.0499│ 0.0242│ 0.1017│
│每股净资产(元) │ 2.1048│ 2.2103│ 2.2769│ 2.2537│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8751│ 0.5801│ 0.2767│ 1.4456│
│每股现金流量(元) │ 0.1378│ 0.0977│ 0.0486│ -0.0058│
│每股资本公积金(元) │ 0.3390│ 0.3390│ 0.3388│ 0.3388│
│每股盈余公积金(元) │ 0.9027│ 0.9027│ 0.9027│ 0.9027│
│每股未分配利润(元) │ -0.1262│ -0.0192│ 0.0461│ 0.0219│
│净资产收益率(%) │ 0.0187│ 2.2576│ 1.0954│ 4.1633│
│加权净资产收益率(%) │ -2.6200│ 2.2400│ 1.0700│ 4.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.5967│ 2.9004│ 1.0393│ 4.9759│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.3600│ --│ 5.9200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │28129056.00│28074525.40│27887716.20│28033350.80│
│归属母公司股东权益 │7185778.90│7247767.60│7381572.90│7302403.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │7514832.60│5039424.50│2509487.80│9561442.20│
│营业成本(万元) │6870806.40│4304977.50│2163431.30│7795551.40│
│投资收益(万元) │ 211316.10│ 98862.50│ 26380.80│ 255037.80│
│净利润(万元) │ -10253.20│ 226722.60│ 102471.00│ 531603.70│
│营业利润(万元) │ 49737.70│ 305420.40│ 137088.50│ 708421.80│
│利润总额(万元) │ 51382.20│ 305879.20│ 138703.00│ 720464.30│
│归属母公司净利润(万元)│ 1345.50│ 163624.70│ 80854.30│ 304024.30│
│经营现金流量净额(万元)│1619506.40│1073526.00│ 512100.30│2675371.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0989│ 0.0667│ 0.0236│ 0.0254│
│基本每股收益 │ 0.1016│ 0.0600│ 0.0204│ 0.0920│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0989│ 0.0667│ 0.0236│ 0.0254│
│每股净资产(元) │ 2.2935│ 2.2621│ 2.2878│ 2.2630│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1628│ 0.6571│ 0.3679│ 1.1709│
│每股现金流量(元) │ 0.0843│ 0.1112│ 0.1364│ -0.1846│
│每股资本公积金(元) │ 0.3753│ 0.3753│ 0.3388│ 0.3753│
│每股盈余公积金(元) │ 0.8844│ 0.8844│ 0.9027│ 0.8638│
│每股未分配利润(元) │ 0.0362│ 0.0038│ 0.0219│ 0.0230│
│净资产收益率(%) │ 3.8766│ 2.6031│ 1.0815│ 1.6444│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3400│ 2.9500│ 1.0400│ 1.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.9834│ 2.4202│ 0.9339│ 3.5461│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6500│ --│ 3.8900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │27599291.60│28129996.60│28206689.40│28212032.80│
│归属母公司股东权益 │6887955.40│6829883.90│6527390.80│6481513.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │6893666.70│4447812.30│2213693.50│9545305.50│
│营业成本(万元) │5595947.80│3638171.10│1853405.30│7916245.70│
│投资收益(万元) │ 81690.10│ 39165.40│ 3081.20│ 287804.90│
│净利润(万元) │ 442047.10│ 264863.40│ 89596.90│ 297726.60│
│营业利润(万元) │ 577273.80│ 347018.10│ 116277.20│ 515079.20│
│利润总额(万元) │ 590117.40│ 356519.60│ 124939.70│ 468799.40│
│归属母公司净利润(万元)│ 267020.40│ 177789.40│ 70596.90│ 106580.60│
│经营现金流量净额(万元)│2151949.20│1216069.60│ 680930.30│2166976.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0571│ 0.1017│ 0.0254│ 0.0718│
│每股收益(扣除)(元) │ -1.8197│ 0.1337│ 0.0920│ 0.0665│
│每股净资产(元) │ 2.1048│ 2.2537│ 2.2630│ 2.4384│
│每股资本公积金(元) │ 0.3390│ 0.3388│ 0.3753│ 0.4798│
│每股未分配利润(元) │ -0.1262│ 0.0219│ 0.0230│ 0.2111│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8751│ 1.4456│ 1.1709│ 1.0436│
│每股现金流量(元) │ 0.1378│ -0.0058│ -0.1846│ 0.2888│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 21.6398│ 21.6277│ 18.1935│ 20.8454│
│应收账款周转率 │ 4.7819│ 6.3887│ 6.9402│ 8.5416│
│总资产周转率 │ 0.2676│ 0.3400│ 0.3349│ 0.3567│
│营业收入增长率(%) │ 9.0107│ 0.1691│ 2.2095│ 44.5486│
│营业利润增长率(%) │ -91.3840│ 37.5365│ 26.0704│ 23.2541│
│利润总额增长率(%) │ -91.2929│ 53.6829│ 12.4687│ 25.2581│
│归属母公司净利润增长率│ -99.4961│ 185.2529│ -13.6796│ -27.8711│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.9195│ -0.6334│ -2.0131│ 22.1673│
│净资产增长率(%) │ 4.3238│ 12.6651│ 29.3027│ 20.8497│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.1364│ 4.4990│ 4.0833│ 5.5599│
│总资产收益率(%) │ -0.0368│ 0.8068│ 0.3654│ 1.8903│
│净资产收益率(%) │ 0.0187│ 2.2576│ 1.0954│ 4.1633│
│营业利润率(%) │ 0.6619│ 6.0606│ 5.4628│ 7.4092│
│销售毛利率(%) │ 8.5701│ 14.5740│ 13.7899│ 18.4689│
│销售净利率(%) │ -0.1364│ 4.4990│ 4.0833│ 5.5599│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 21.6398│ 12.0869│ 6.6875│ 21.6277│
│固定资产周转率 │ 0.4031│ 0.2690│ 0.1335│ 0.5223│
│流动资产周转率 │ 2.1087│ 1.4160│ 0.7307│ 2.8420│
│总资产周转率 │ 0.2676│ 0.1796│ 0.0898│ 0.3400│
│股东权益周转率 │ 0.8587│ 0.5680│ 0.2871│ 1.1044│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4830│ 0.4918│ 0.4724│ 0.4266│
│速动比率(%) │ 0.4418│ 0.3928│ 0.3790│ 0.3344│
│产权比率 │ 2.1699│ 2.6153│ 2.5262│ 2.5874│
│应收账款周转率 │ 4.7819│ 3.0747│ 1.6075│ 6.3887│
│利息保障倍数 │ 1.1095│ 1.9526│ 1.8614│ 2.0708│
│资产负债率 │ 0.6845│ 0.6752│ 0.6687│ 0.6740│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 9.0107│ 13.3012│ 13.3620│ 0.1691│
│营业利润增长率(%) │ -91.3840│ -11.9872│ 17.8980│ 37.5365│
│总资产增长率(%) │ 1.9195│ -0.1972│ -1.1308│ -0.6334│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.8364│ 5.7516│ 12.1372│ 11.7914│
│净利润增长率(%) │ -102.3195│ -14.4002│ 14.3689│ 78.5543│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 25.5458│ 25.8162│ 26.4689│ 26.0490│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 13.3539│ 13.3452│ 12.5424│ 12.0258│
│无形资产比率(%) │ 1.4479│ 1.4596│ 1.4658│ 1.4591│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 28129056.00│ 28074525.40│ 27887716.20│ 28033350.80│
│流动资产 │ 3756316.70│ 3746595.60│ 3497782.60│ 3371233.70│
│非流动资产 │ 24372739.30│ 24327929.80│ 24389933.60│ 24662117.10│
│固定资产 │ 18616289.20│ 18793320.50│ 18923211.00│ 18668207.60│
│货币资金 │ 1059311.80│ 985573.50│ 894586.70│ 827461.20│
│存货 │ 320421.50│ 397743.00│ 332412.80│ 314594.50│
│应收账款 │ 1628304.60│ 1763283.50│ 1607506.20│ 1514736.20│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 407286.20│ 409767.00│ 408767.10│ 409022.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3193415.20│ 3214272.80│ 2914553.30│ 2904002.20│
│预收账款 │ 9.20│ 9.20│ --│ 9.20│
│应付账款 │ 1844574.00│ 1743077.60│ 1737028.30│ 1742278.30│
│流动负债 │ 7776577.00│ 7617933.20│ 7403526.50│ 7902022.90│
│长期借款 │ 9453292.30│ 9349737.50│ 9420118.00│ 9215109.50│
│总负债 │ 19255191.00│ 18954767.90│ 18647253.80│ 18894095.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 627348.40│ 627348.40│ 627008.80│ 627008.80│
│未分配利润 │ -233572.70│ -35505.90│ 85247.20│ 40506.90│
│归属于母公司所│ 7185778.90│ 7247767.60│ 7381572.90│ 7302403.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 8873865.00│ 9119757.50│ 9240462.40│ 9139255.60│
│商誉 │ 76297.90│ 76297.90│ 76297.90│ 76297.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 27599291.60│ 28129996.60│ 28206689.40│ 28212032.80│
│流动资产 │ 3567250.20│ 3759216.70│ 3371233.70│ 3357388.40│
│非流动资产 │ 24032041.40│ 24370779.90│ 24662117.10│ 24854644.40│
│固定资产 │ 18239831.30│ 18592083.60│ 18668207.60│ 17942248.80│
│货币资金 │ 958830.50│ 1022284.80│ 827461.20│ 813605.50│
│存货 │ 379194.80│ 371929.70│ 314594.50│ 406291.60│
│应收账款 │ 1374701.60│ 1482583.30│ 1514736.20│ 1478491.40│
│其他应收款 │ --│ 197971.30│ --│ 186475.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 410696.00│ 415734.00│ 409022.20│ 421303.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2946487.90│ 3301363.80│ 2904002.20│ 3485467.80│
│预收账款 │ --│ --│ 9.20│ --│
│应付账款 │ 1474944.20│ 1723711.80│ 1742278.30│ 1767166.60│
│流动负债 │ 7691316.00│ 8087246.30│ 7902022.90│ 8035384.30│
│长期借款 │ 9577222.90│ 9757109.70│ 9215109.50│ 9949088.60│
│总负债 │ 18970185.90│ 19506239.00│ 18894095.20│ 20036754.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 694635.20│ 694583.50│ 627008.80│ 694633.50│
│未分配利润 │ 66974.80│ 6978.20│ 40506.90│ 42610.30│
│归属于母公司所│ 6887955.40│ 6829883.90│ 6527390.80│ 6481513.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 8629105.70│ 8623757.60│ 8240315.20│ 8175278.00│
│商誉 │ 79552.50│ 79552.50│ 76297.90│ 79552.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 7514832.60│ 5039424.50│ 2509487.80│ 9561442.20│
│营业收入 │ 7514832.60│ 5039424.50│ 2509487.80│ 9561442.20│
│营业总成本 │ 7721134.60│ 4792163.30│ 2405494.60│ 8971687.30│
│营业成本 │ 6870806.40│ 4304977.50│ 2163431.30│ 7795551.40│
│财务费用 │ 486613.60│ 324657.90│ 161017.00│ 679546.70│
│管理费用 │ 148906.60│ 94842.80│ 48709.30│ 354235.70│
│营业利润 │ 49737.70│ 305420.40│ 137088.50│ 708421.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 211316.10│ 98862.50│ 26380.80│ 255037.80│
│营业外收支净额│ 1644.50│ 458.80│ 1614.50│ 12042.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 51382.20│ 305879.20│ 138703.00│ 720464.30│
│所得税费用 │ 61635.40│ 79156.60│ 36232.00│ 188860.60│
│归属母公司净利│ 1345.50│ 163624.70│ 80854.30│ 304024.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -10253.20│ 226722.60│ 102471.00│ 531603.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6893666.70│ 4447812.30│ 2213693.50│ 9545305.50│
│营业收入 │ 6893666.70│ 4447812.30│ 2213693.50│ 9545305.50│
│营业总成本 │ 6436771.20│ 4149002.20│ 2104020.60│ 9361942.60│
│营业成本 │ 5595947.80│ 3638171.10│ 1853405.30│ 7916245.70│
│财务费用 │ 505703.20│ 342548.70│ 172853.80│ 711824.60│
│管理费用 │ 151743.20│ 103055.00│ 48158.50│ 349334.70│
│营业利润 │ 577273.80│ 347018.10│ 116277.20│ 515079.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 81690.10│ 39165.40│ 3081.20│ 287804.90│
│营业外收支净额│ 12843.60│ 9501.50│ 8662.50│ -46279.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 590117.40│ 356519.60│ 124939.70│ 468799.40│
│所得税费用 │ 148070.30│ 91656.20│ 35342.80│ 171072.80│
│归属母公司净利│ 267020.40│ 177789.40│ 70596.90│ 106580.60│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 442047.10│ 264863.40│ 89596.90│ 297726.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 8475447.60│ 5414554.70│ 2647218.00│10582860.30│
│经营现金流出小计│ 6855941.20│ 4341028.70│ 2135117.70│7907488.50│
│经营现金流量净额│ 1619506.40│ 1073526.00│ 512100.30│2675371.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 128877.30│ 41229.50│ 7348.90│ 306641.50│
│投资现金流出小计│ 868614.00│ 449169.20│ 153789.80│1708063.10│
│投资现金流量净额│ -739736.70│ -407939.70│ -146440.90│-1401421.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8203925.90│ 4249442.30│ 1342151.80│9659390.20│
│筹资现金流出小计│ 8828616.90│ 4734031.70│ 1617878.60│10944270.50│
│筹资现金流量净额│ -624691.00│ -484589.40│ -275726.80│-1284880.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -68.40│ -128.30│ -6.80│ 201.60│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 255010.30│ 180868.60│ 89925.80│ -10728.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 8044035.10│ 4885735.60│ 2492512.70│10524593.30│
│经营现金流出小计│ 5892085.90│ 3669666.00│ 1811582.40│8357617.10│
│经营现金流量净额│ 2151949.20│ 1216069.60│ 680930.30│2166976.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 134161.20│ 25513.30│ 16811.70│ 208622.50│
│投资现金流出小计│ 852056.00│ 462079.00│ 177032.60│1816871.00│
│投资现金流量净额│ -717894.80│ -436565.70│ -160220.90│-1608248.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7567649.60│ 4631935.00│ 1656381.70│11217304.50│
│筹资现金流出小计│ 8845539.40│ 5205689.50│ 1924701.30│12117478.40│
│筹资现金流量净额│ -1277889.80│ -573754.50│ -268319.60│-900173.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -126.30│ 93.90│ 89.30│ -226.70│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 156038.30│ 205843.30│ 252479.10│-341672.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1059311.80│ 827461.20│ 813605.50│ 1.70│
│短期借款 │3193415.20│2904002.20│3485467.80│ -16.68│
│应收账款 │1628304.60│1514736.20│1478491.40│ 2.45│
│应付账款 │1844574.00│1742278.30│1767166.60│ -1.41│
│存货的减少 │ --│ 89293.60│ 57743.20│ 54.64│
│流动负债合计 │7776577.00│7902022.90│8035384.30│ -1.66│
│长期借款 │9453292.30│9215109.50│9949088.60│ -7.38│
│负债合计 │19255191.00│18894095.20│20036754.80│ -5.70│
│营业利润 │ 49737.70│ 708421.80│ 515079.20│ 37.54│
│利润总额 │ 51382.20│ 720464.30│ 468799.40│ 53.68│
│归属于母公司所有│ 1345.50│ 304024.30│ 106580.60│ 185.25│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-233572.70│ 40506.90│ 42610.30│ -4.94│
│营业外收支净额 │ 1644.50│ 12042.50│ -46279.80│ 126.02│
│购买商品、接受劳│5508279.00│5963723.90│6575108.10│ -9.30│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│8475447.60│10582860.30│10524593.30│ 0.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│6855941.20│7907488.50│8357617.10│ -5.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1619506.40│2675371.80│2166976.20│ 23.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 128877.30│ 306641.50│ 208622.50│ 46.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 868614.00│1708063.10│1816871.00│ -5.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-739736.70│-1401421.60│-1608248.50│ 12.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 780933.60│1663346.30│1241870.60│ 33.94│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│8203925.90│9659390.20│11217304.50│ -13.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│8828616.90│10944270.50│12117478.40│ -9.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-624691.00│-1284880.30│-900173.90│ -42.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 889760.70│1098334.30│1273580.40│ -13.76│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 255010.30│ -10728.50│-341672.90│ 96.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 153514.10│-142589.10│ 207.66│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 153514.10│-142589.10│ 207.66│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 2667775.50│ 27.9014│ 37003.90│ 12.1714│
│第三季度│ 2445854.40│ 25.5804│ 89231.00│ 29.3500│
│第二季度│ 2234118.80│ 23.3659│ 107192.50│ 35.2579│
│第一季度│ 2213693.50│ 23.1523│ 70596.90│ 23.2208│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 2640928.50│ 27.6673│ -40647.30│ -38.1376│
│第三季度│ 2400331.50│ 25.1467│ 61202.00│ 57.4232│
│第二季度│ 2237427.10│ 23.4401│ 43047.90│ 40.3900│
│第一季度│ 2266618.40│ 23.7459│ 42978.00│ 40.3244│
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