金钼股份金钼股份财务分析报告
≈≈金钼股份601958≈≈(更新:22.02.09)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1460│ 0.1300│ 0.0750│ 0.0230│
│基本每股收益 │ --│ 0.1219│ 0.0710│ 0.0213│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.1300│ 0.0750│ 0.0230│
│每股净资产(元) │ 3.7200│ 3.6984│ 3.6369│ 3.8325│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.0584│ -0.0202│ -0.0552│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.2709│ -0.2695│ -0.0948│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.0930│ 2.0930│ 2.0930│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.2619│ 0.2619│ 0.2619│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.3256│ 0.2700│ 0.4678│
│净资产收益率(%) │ --│ 3.5280│ 2.0574│ 0.5910│
│加权净资产收益率(%) │ 3.8700│ 3.4300│ 1.9400│ 0.5900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 3.3079│ 1.9408│ 0.5465│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 1.8300│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1439510.94│1427805.33│1424957.22│1445620.89│
│归属母公司股东权益 │1201795.40│1193314.20│1173494.02│1236581.17│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 797382.70│ 601179.44│ 377157.35│ 163671.72│
│营业成本(万元) │ --│ 475131.96│ 302608.09│ 133952.42│
│投资收益(万元) │ --│ -1824.77│ -1098.10│ -340.95│
│净利润(万元) │ --│ 49543.65│ 27799.19│ 8626.32│
│营业利润(万元) │ 71375.10│ 60060.12│ 33982.33│ 10098.79│
│利润总额(万元) │ 71559.96│ 60199.17│ 34325.70│ 10101.07│
│归属母公司净利润(万元)│ 47121.34│ 42100.57│ 24143.38│ 7308.27│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 18830.32│ -6522.55│ -17801.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0560│ 0.0360│ 0.0390│ 0.0240│
│基本每股收益 │ 0.0500│ 0.0298│ 0.0350│ 0.0234│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0360│ 0.0390│ 0.0240│
│每股净资产(元) │ 3.8100│ 3.8100│ 4.1136│ 4.0974│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1330│ -0.0027│ -0.0250│ -0.0917│
│每股现金流量(元) │ -0.2942│ -0.4121│ -0.1330│ -0.0979│
│每股资本公积金(元) │ 2.0930│ 2.0930│ 2.0930│ 2.0930│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2619│ 0.2619│ 0.2619│ 0.2619│
│每股未分配利润(元) │ 0.4451│ 0.4244│ 0.7279│ 0.7127│
│净资产收益率(%) │ 1.4810│ 0.9358│ 0.9535│ 0.5850│
│加权净资产收益率(%) │ 1.4200│ 0.8900│ 0.9600│ 0.5900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.3438│ 0.7759│ 0.8427│ 0.5695│
│加权净资产收益率 │ 1.2900│ --│ 0.8500│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1429912.59│1441051.27│1542987.39│1532270.66│
│归属母公司股东权益 │1228981.89│1229343.87│1327296.38│1322080.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 757692.73│ 594034.87│ 406005.98│ 197295.14│
│营业成本(万元) │ 641055.96│ 507354.55│ 340858.19│ 160191.66│
│投资收益(万元) │ -1632.96│ -1047.36│ -783.61│ -498.35│
│净利润(万元) │ 26026.64│ 17040.78│ 17150.15│ 10343.19│
│营业利润(万元) │ 31842.26│ 22542.46│ 22282.20│ 13713.88│
│利润总额(万元) │ 30562.45│ 22294.36│ 22311.77│ 13665.74│
│归属母公司净利润(万元)│ 18201.07│ 11504.12│ 12655.83│ 7733.70│
│经营现金流量净额(万元)│ 42909.14│ -879.72│ -8069.68│ -29593.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1460│ 0.0560│ 0.1800│ 0.1200│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.0500│ 0.1700│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 3.7200│ 3.8100│ 4.0699│ 4.0370│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.0930│ 2.0930│ 2.0930│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.4451│ 0.6887│ 0.6642│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.1330│ 0.4540│ 0.1246│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.2942│ 0.2445│ 0.2272│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 11.1367│ 10.5177│ 8.6182│
│应收账款周转率 │ --│ 25.4268│ 26.4566│ 23.5994│
│总资产周转率 │ --│ 0.5121│ 0.5928│ 0.5573│
│营业收入增长率(%) │ 5.2383│ -17.2054│ 4.2495│ -13.9879│
│营业利润增长率(%) │ 124.1521│ -60.1368│ 25.2937│ 336.1426│
│利润总额增长率(%) │ 134.1434│ -61.0842│ 29.5638│ 351.1343│
│归属母公司净利润增长率│ 158.8932│ -68.0081│ 49.1829│ 255.5026│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.6713│ -6.4929│ -1.8691│ -2.1282│
│净资产增长率(%) │ -2.2121│ -6.4120│ 0.8128│ 2.1430│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 8.2411│ 7.3707│ 5.2705│
│总资产收益率(%) │ --│ 3.4539│ 1.8733│ 0.5794│
│净资产收益率(%) │ --│ 3.5280│ 2.0574│ 0.5910│
│营业利润率(%) │ 8.9512│ 9.9904│ 9.0101│ 6.1702│
│销售毛利率(%) │ --│ 20.9667│ 19.7661│ 18.1579│
│销售净利率(%) │ --│ 8.2411│ 7.3707│ 5.2705│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 7.9685│ 5.9992│ 2.5244│
│固定资产周转率 │ --│ 1.2627│ 0.7866│ 0.3380│
│流动资产周转率 │ --│ 1.4395│ 0.9041│ 0.3871│
│总资产周转率 │ --│ 0.4207│ 0.2642│ 0.1138│
│股东权益周转率 │ --│ 0.4772│ 0.2909│ 0.1235│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 3.5608│ 3.0450│ 4.5725│
│速动比率(%) │ --│ 2.9862│ 2.3696│ 3.5040│
│产权比率 │ --│ 0.1481│ 0.1747│ 0.1306│
│应收账款周转率 │ --│ 11.1911│ 8.9635│ 3.7607│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.1290│ 0.1439│ 0.1117│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 1.2027│ -7.1055│ -17.0422│
│营业利润增长率(%) │ --│ 166.4311│ 52.5089│ -26.3608│
│总资产增长率(%) │ --│ -0.9192│ -7.6495│ -5.6550│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -3.0715│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ -2.5310│ -11.1494│ -5.9825│
│净利润增长率(%) │ --│ 190.7358│ 62.0930│ -16.5990│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 83.4864│ 83.5768│ 82.3529│ 85.5398│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 32.9464│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 29.5717│ 29.5676│ 29.9205│
│无形资产比率(%) │ --│ 14.2209│ 14.4034│ 14.3498│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1439510.94│ 1427805.33│ 1424957.22│ 1445620.89│
│流动资产 │ --│ 422226.80│ 421326.31│ 432536.60│
│非流动资产 │ --│ 1005578.53│ 1003630.91│ 1013084.29│
│固定资产 │ --│ 462673.27│ 469471.63│ 478955.74│
│货币资金 │ --│ 168686.84│ 174025.50│ 228863.41│
│存货 │ --│ 68132.90│ 49763.04│ 55007.97│
│应收账款 │ --│ 77178.27│ 53893.78│ 56783.74│
│其他应收款 │ --│ --│ 1324.64│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 203046.13│ 205242.34│ 207443.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ 864.46│ 436.38│ 786.72│
│应付账款 │ --│ 68309.78│ 55080.28│ 56626.28│
│流动负债 │ --│ 118575.71│ 138368.23│ 94595.67│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 184165.47│ 205023.56│ 161486.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 675335.22│ 675335.22│ 675335.22│
│未分配利润 │ --│ 105061.45│ 87104.27│ 150934.26│
│归属于母公司所│ 1201795.40│ 1193314.20│ 1173494.02│ 1236581.17│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 1243639.86│ 1219933.66│ 1284134.33│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1429912.59│ 1441051.27│ 1542987.39│ 1532270.66│
│流动资产 │ 413038.00│ 429440.71│ 526215.44│ 537400.31│
│非流动资产 │ 1016874.60│ 1011610.56│ 1016771.96│ 994870.35│
│固定资产 │ 489507.59│ 475443.32│ 484348.63│ 494515.79│
│货币资金 │ 253899.82│ 219170.87│ 308304.89│ 316515.23│
│存货 │ 51119.53│ 60037.39│ 60378.54│ 63241.10│
│应收账款 │ 30260.38│ 50484.16│ 53589.23│ 41713.55│
│其他应收款 │ 1944.34│ --│ 1322.69│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 209591.36│ 211758.46│ 213942.92│ 216140.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 224.93│ 9769.65│ 7082.99│ 12023.16│
│应付账款 │ 64762.44│ 57719.68│ 58529.95│ 57989.31│
│流动负债 │ 86492.74│ 97519.52│ 102296.51│ 98528.30│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 153681.80│ 165116.97│ 169970.12│ 166425.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 675335.22│ 675335.22│ 675335.22│ 675335.22│
│未分配利润 │ 143625.99│ 136929.04│ 234878.88│ 229956.75│
│归属于母公司所│ 1228981.89│ 1229343.87│ 1327296.38│ 1322080.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1276230.80│ 1275934.30│ 1373017.27│ 1365845.38│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 601179.44│ 377157.35│ 163671.72│
│营业收入 │ 797382.70│ 601179.44│ 377157.35│ 163671.72│
│营业总成本 │ --│ 539292.49│ 341783.70│ 151993.60│
│营业成本 │ --│ 475131.96│ 302608.09│ 133952.42│
│财务费用 │ --│ -2356.35│ -1886.31│ -1338.18│
│管理费用 │ --│ 23393.12│ 14837.47│ 7723.71│
│营业利润 │ 71375.10│ 60060.12│ 33982.33│ 10098.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ -1824.77│ -1098.10│ -340.95│
│营业外收支净额│ --│ 139.05│ 343.37│ 2.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 71559.96│ 60199.17│ 34325.70│ 10101.07│
│所得税费用 │ --│ 10655.52│ 6526.51│ 1474.75│
│归属母公司净利│ 47121.34│ 42100.57│ 24143.38│ 7308.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 49543.65│ 27799.19│ 8626.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 757692.73│ 594034.87│ 406005.98│ 197295.14│
│营业收入 │ 757692.73│ 594034.87│ 406005.98│ 197295.14│
│营业总成本 │ 722055.00│ 572567.92│ 383068.10│ 183832.91│
│营业成本 │ 641055.96│ 507354.55│ 340858.19│ 160191.66│
│财务费用 │ -5095.41│ -4617.44│ -4217.77│ -2093.83│
│管理费用 │ 30448.00│ 22648.97│ 14709.47│ 7281.35│
│营业利润 │ 31842.26│ 22542.46│ 22282.20│ 13713.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1632.96│ -1047.36│ -783.61│ -498.35│
│营业外收支净额│ -1279.81│ -248.10│ 29.57│ -48.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 30562.45│ 22294.36│ 22311.77│ 13665.74│
│所得税费用 │ 4535.81│ 5253.58│ 5161.62│ 3322.55│
│归属母公司净利│ 18201.07│ 11504.12│ 12655.83│ 7733.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 26026.64│ 17040.78│ 17150.15│ 10343.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 480091.16│ 295821.82│ 134264.01│ 705423.23│
│经营现金流出小计│ 461260.84│ 302344.37│ 152065.35│ 662514.10│
│经营现金流量净额│ 18830.32│ -6522.55│ -17801.34│ 42909.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 397.16│ 287.94│ 225.44│ 0.20│
│投资现金流出小计│ 22226.70│ 16797.30│ 12883.20│ 40675.43│
│投资现金流量净额│ -21829.53│ -16509.36│ -12657.76│ -40675.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 84337.77│ 63851.52│ 153.00│ 96821.40│
│筹资现金流量净额│ -84337.77│ -63851.52│ -153.00│ -96821.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -56.85│ -70.66│ 30.28│ -348.68│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -87393.83│ -86954.10│ -30581.81│ -94936.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 553475.20│ 379042.66│ 188304.12│ 902555.95│
│经营现金流出小计│ 554354.92│ 387112.34│ 217897.19│ 756078.43│
│经营现金流量净额│ -879.72│ -8069.68│ -29593.07│ 146477.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1708.71│ 435.20│ --│ 93191.64│
│投资现金流出小计│ 36950.74│ 35460.84│ 2085.81│ 51686.07│
│投资现金流量净额│ -35242.03│ -35025.64│ -2085.81│ 41505.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 96703.19│ --│ --│ 108961.98│
│筹资现金流量净额│ -96703.19│ --│ --│-108961.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -128.81│ 185.94│ 89.13│ -139.28│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -132953.75│ -42909.38│ -31589.75│ 78881.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 253899.82│ --│
│应收账款 │ --│ 30260.38│ --│
│应付账款 │ --│ 64762.44│ --│
│存货的减少 │ --│ 13955.02│ --│
│流动负债合计 │ --│ 86492.74│ --│
│负债合计 │ --│ 153681.80│ --│
│营业利润 │ 71375.10│ 31842.26│ 124.15│
│利润总额 │ 71559.96│ 30562.45│ 134.14│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 47121.34│ 18201.07│ 158.89│
│未分配利润 │ --│ 143625.99│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -1279.81│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 484400.15│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 705423.23│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 662514.10│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 42909.14│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 0.20│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 40675.43│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -40675.22│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 10675.43│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 96821.40│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -96821.40│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 96798.13│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -94936.16│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ -25260.03│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ -25260.03│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 224022.09│ --│ 17957.19│ --│
│第二季度│ 213485.63│ --│ 16835.12│ --│
│第一季度│ 163671.72│ --│ 7308.27│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 163657.87│ 21.5995│ 6696.96│ 36.7943│
│第三季度│ 188028.89│ 24.8160│ -1151.71│ -6.3277│
│第二季度│ 208710.84│ 27.5456│ 4922.13│ 27.0430│
│第一季度│ 197295.14│ 26.0389│ 7733.70│ 42.4903│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1460│ 0.1300│ 0.0750│ 0.0230│
│基本每股收益 │ --│ 0.1219│ 0.0710│ 0.0213│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.1300│ 0.0750│ 0.0230│
│每股净资产(元) │ 3.7200│ 3.6984│ 3.6369│ 3.8325│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.0584│ -0.0202│ -0.0552│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.2709│ -0.2695│ -0.0948│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.0930│ 2.0930│ 2.0930│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.2619│ 0.2619│ 0.2619│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.3256│ 0.2700│ 0.4678│
│净资产收益率(%) │ --│ 3.5280│ 2.0574│ 0.5910│
│加权净资产收益率(%) │ 3.8700│ 3.4300│ 1.9400│ 0.5900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 3.3079│ 1.9408│ 0.5465│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 1.8300│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1439510.94│1427805.33│1424957.22│1445620.89│
│归属母公司股东权益 │1201795.40│1193314.20│1173494.02│1236581.17│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 797382.70│ 601179.44│ 377157.35│ 163671.72│
│营业成本(万元) │ --│ 475131.96│ 302608.09│ 133952.42│
│投资收益(万元) │ --│ -1824.77│ -1098.10│ -340.95│
│净利润(万元) │ --│ 49543.65│ 27799.19│ 8626.32│
│营业利润(万元) │ 71375.10│ 60060.12│ 33982.33│ 10098.79│
│利润总额(万元) │ 71559.96│ 60199.17│ 34325.70│ 10101.07│
│归属母公司净利润(万元)│ 47121.34│ 42100.57│ 24143.38│ 7308.27│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 18830.32│ -6522.55│ -17801.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0560│ 0.0360│ 0.0390│ 0.0240│
│基本每股收益 │ 0.0500│ 0.0298│ 0.0350│ 0.0234│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0360│ 0.0390│ 0.0240│
│每股净资产(元) │ 3.8100│ 3.8100│ 4.1136│ 4.0974│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1330│ -0.0027│ -0.0250│ -0.0917│
│每股现金流量(元) │ -0.2942│ -0.4121│ -0.1330│ -0.0979│
│每股资本公积金(元) │ 2.0930│ 2.0930│ 2.0930│ 2.0930│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2619│ 0.2619│ 0.2619│ 0.2619│
│每股未分配利润(元) │ 0.4451│ 0.4244│ 0.7279│ 0.7127│
│净资产收益率(%) │ 1.4810│ 0.9358│ 0.9535│ 0.5850│
│加权净资产收益率(%) │ 1.4200│ 0.8900│ 0.9600│ 0.5900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.3438│ 0.7759│ 0.8427│ 0.5695│
│加权净资产收益率 │ 1.2900│ --│ 0.8500│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1429912.59│1441051.27│1542987.39│1532270.66│
│归属母公司股东权益 │1228981.89│1229343.87│1327296.38│1322080.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 757692.73│ 594034.87│ 406005.98│ 197295.14│
│营业成本(万元) │ 641055.96│ 507354.55│ 340858.19│ 160191.66│
│投资收益(万元) │ -1632.96│ -1047.36│ -783.61│ -498.35│
│净利润(万元) │ 26026.64│ 17040.78│ 17150.15│ 10343.19│
│营业利润(万元) │ 31842.26│ 22542.46│ 22282.20│ 13713.88│
│利润总额(万元) │ 30562.45│ 22294.36│ 22311.77│ 13665.74│
│归属母公司净利润(万元)│ 18201.07│ 11504.12│ 12655.83│ 7733.70│
│经营现金流量净额(万元)│ 42909.14│ -879.72│ -8069.68│ -29593.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1460│ 0.0560│ 0.1800│ 0.1200│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.0500│ 0.1700│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 3.7200│ 3.8100│ 4.0699│ 4.0370│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.0930│ 2.0930│ 2.0930│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.4451│ 0.6887│ 0.6642│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.1330│ 0.4540│ 0.1246│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.2942│ 0.2445│ 0.2272│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 11.1367│ 10.5177│ 8.6182│
│应收账款周转率 │ --│ 25.4268│ 26.4566│ 23.5994│
│总资产周转率 │ --│ 0.5121│ 0.5928│ 0.5573│
│营业收入增长率(%) │ 5.2383│ -17.2054│ 4.2495│ -13.9879│
│营业利润增长率(%) │ 124.1521│ -60.1368│ 25.2937│ 336.1426│
│利润总额增长率(%) │ 134.1434│ -61.0842│ 29.5638│ 351.1343│
│归属母公司净利润增长率│ 158.8932│ -68.0081│ 49.1829│ 255.5026│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.6713│ -6.4929│ -1.8691│ -2.1282│
│净资产增长率(%) │ -2.2121│ -6.4120│ 0.8128│ 2.1430│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 8.2411│ 7.3707│ 5.2705│
│总资产收益率(%) │ --│ 3.4539│ 1.8733│ 0.5794│
│净资产收益率(%) │ --│ 3.5280│ 2.0574│ 0.5910│
│营业利润率(%) │ 8.9512│ 9.9904│ 9.0101│ 6.1702│
│销售毛利率(%) │ --│ 20.9667│ 19.7661│ 18.1579│
│销售净利率(%) │ --│ 8.2411│ 7.3707│ 5.2705│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 7.9685│ 5.9992│ 2.5244│
│固定资产周转率 │ --│ 1.2627│ 0.7866│ 0.3380│
│流动资产周转率 │ --│ 1.4395│ 0.9041│ 0.3871│
│总资产周转率 │ --│ 0.4207│ 0.2642│ 0.1138│
│股东权益周转率 │ --│ 0.4772│ 0.2909│ 0.1235│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 3.5608│ 3.0450│ 4.5725│
│速动比率(%) │ --│ 2.9862│ 2.3696│ 3.5040│
│产权比率 │ --│ 0.1481│ 0.1747│ 0.1306│
│应收账款周转率 │ --│ 11.1911│ 8.9635│ 3.7607│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.1290│ 0.1439│ 0.1117│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 1.2027│ -7.1055│ -17.0422│
│营业利润增长率(%) │ --│ 166.4311│ 52.5089│ -26.3608│
│总资产增长率(%) │ --│ -0.9192│ -7.6495│ -5.6550│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -3.0715│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ -2.5310│ -11.1494│ -5.9825│
│净利润增长率(%) │ --│ 190.7358│ 62.0930│ -16.5990│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 83.4864│ 83.5768│ 82.3529│ 85.5398│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 32.9464│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 29.5717│ 29.5676│ 29.9205│
│无形资产比率(%) │ --│ 14.2209│ 14.4034│ 14.3498│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1439510.94│ 1427805.33│ 1424957.22│ 1445620.89│
│流动资产 │ --│ 422226.80│ 421326.31│ 432536.60│
│非流动资产 │ --│ 1005578.53│ 1003630.91│ 1013084.29│
│固定资产 │ --│ 462673.27│ 469471.63│ 478955.74│
│货币资金 │ --│ 168686.84│ 174025.50│ 228863.41│
│存货 │ --│ 68132.90│ 49763.04│ 55007.97│
│应收账款 │ --│ 77178.27│ 53893.78│ 56783.74│
│其他应收款 │ --│ --│ 1324.64│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 203046.13│ 205242.34│ 207443.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ 864.46│ 436.38│ 786.72│
│应付账款 │ --│ 68309.78│ 55080.28│ 56626.28│
│流动负债 │ --│ 118575.71│ 138368.23│ 94595.67│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 184165.47│ 205023.56│ 161486.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 675335.22│ 675335.22│ 675335.22│
│未分配利润 │ --│ 105061.45│ 87104.27│ 150934.26│
│归属于母公司所│ 1201795.40│ 1193314.20│ 1173494.02│ 1236581.17│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 1243639.86│ 1219933.66│ 1284134.33│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1429912.59│ 1441051.27│ 1542987.39│ 1532270.66│
│流动资产 │ 413038.00│ 429440.71│ 526215.44│ 537400.31│
│非流动资产 │ 1016874.60│ 1011610.56│ 1016771.96│ 994870.35│
│固定资产 │ 489507.59│ 475443.32│ 484348.63│ 494515.79│
│货币资金 │ 253899.82│ 219170.87│ 308304.89│ 316515.23│
│存货 │ 51119.53│ 60037.39│ 60378.54│ 63241.10│
│应收账款 │ 30260.38│ 50484.16│ 53589.23│ 41713.55│
│其他应收款 │ 1944.34│ --│ 1322.69│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 209591.36│ 211758.46│ 213942.92│ 216140.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 224.93│ 9769.65│ 7082.99│ 12023.16│
│应付账款 │ 64762.44│ 57719.68│ 58529.95│ 57989.31│
│流动负债 │ 86492.74│ 97519.52│ 102296.51│ 98528.30│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 153681.80│ 165116.97│ 169970.12│ 166425.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 675335.22│ 675335.22│ 675335.22│ 675335.22│
│未分配利润 │ 143625.99│ 136929.04│ 234878.88│ 229956.75│
│归属于母公司所│ 1228981.89│ 1229343.87│ 1327296.38│ 1322080.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1276230.80│ 1275934.30│ 1373017.27│ 1365845.38│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 601179.44│ 377157.35│ 163671.72│
│营业收入 │ 797382.70│ 601179.44│ 377157.35│ 163671.72│
│营业总成本 │ --│ 539292.49│ 341783.70│ 151993.60│
│营业成本 │ --│ 475131.96│ 302608.09│ 133952.42│
│财务费用 │ --│ -2356.35│ -1886.31│ -1338.18│
│管理费用 │ --│ 23393.12│ 14837.47│ 7723.71│
│营业利润 │ 71375.10│ 60060.12│ 33982.33│ 10098.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ -1824.77│ -1098.10│ -340.95│
│营业外收支净额│ --│ 139.05│ 343.37│ 2.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 71559.96│ 60199.17│ 34325.70│ 10101.07│
│所得税费用 │ --│ 10655.52│ 6526.51│ 1474.75│
│归属母公司净利│ 47121.34│ 42100.57│ 24143.38│ 7308.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 49543.65│ 27799.19│ 8626.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 757692.73│ 594034.87│ 406005.98│ 197295.14│
│营业收入 │ 757692.73│ 594034.87│ 406005.98│ 197295.14│
│营业总成本 │ 722055.00│ 572567.92│ 383068.10│ 183832.91│
│营业成本 │ 641055.96│ 507354.55│ 340858.19│ 160191.66│
│财务费用 │ -5095.41│ -4617.44│ -4217.77│ -2093.83│
│管理费用 │ 30448.00│ 22648.97│ 14709.47│ 7281.35│
│营业利润 │ 31842.26│ 22542.46│ 22282.20│ 13713.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1632.96│ -1047.36│ -783.61│ -498.35│
│营业外收支净额│ -1279.81│ -248.10│ 29.57│ -48.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 30562.45│ 22294.36│ 22311.77│ 13665.74│
│所得税费用 │ 4535.81│ 5253.58│ 5161.62│ 3322.55│
│归属母公司净利│ 18201.07│ 11504.12│ 12655.83│ 7733.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 26026.64│ 17040.78│ 17150.15│ 10343.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 480091.16│ 295821.82│ 134264.01│ 705423.23│
│经营现金流出小计│ 461260.84│ 302344.37│ 152065.35│ 662514.10│
│经营现金流量净额│ 18830.32│ -6522.55│ -17801.34│ 42909.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 397.16│ 287.94│ 225.44│ 0.20│
│投资现金流出小计│ 22226.70│ 16797.30│ 12883.20│ 40675.43│
│投资现金流量净额│ -21829.53│ -16509.36│ -12657.76│ -40675.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 84337.77│ 63851.52│ 153.00│ 96821.40│
│筹资现金流量净额│ -84337.77│ -63851.52│ -153.00│ -96821.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -56.85│ -70.66│ 30.28│ -348.68│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -87393.83│ -86954.10│ -30581.81│ -94936.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 553475.20│ 379042.66│ 188304.12│ 902555.95│
│经营现金流出小计│ 554354.92│ 387112.34│ 217897.19│ 756078.43│
│经营现金流量净额│ -879.72│ -8069.68│ -29593.07│ 146477.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1708.71│ 435.20│ --│ 93191.64│
│投资现金流出小计│ 36950.74│ 35460.84│ 2085.81│ 51686.07│
│投资现金流量净额│ -35242.03│ -35025.64│ -2085.81│ 41505.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 96703.19│ --│ --│ 108961.98│
│筹资现金流量净额│ -96703.19│ --│ --│-108961.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -128.81│ 185.94│ 89.13│ -139.28│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -132953.75│ -42909.38│ -31589.75│ 78881.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 253899.82│ --│
│应收账款 │ --│ 30260.38│ --│
│应付账款 │ --│ 64762.44│ --│
│存货的减少 │ --│ 13955.02│ --│
│流动负债合计 │ --│ 86492.74│ --│
│负债合计 │ --│ 153681.80│ --│
│营业利润 │ 71375.10│ 31842.26│ 124.15│
│利润总额 │ 71559.96│ 30562.45│ 134.14│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 47121.34│ 18201.07│ 158.89│
│未分配利润 │ --│ 143625.99│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -1279.81│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 484400.15│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 705423.23│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 662514.10│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 42909.14│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 0.20│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 40675.43│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -40675.22│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 10675.43│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 96821.40│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -96821.40│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 96798.13│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -94936.16│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ -25260.03│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ -25260.03│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 224022.09│ --│ 17957.19│ --│
│第二季度│ 213485.63│ --│ 16835.12│ --│
│第一季度│ 163671.72│ --│ 7308.27│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 163657.87│ 21.5995│ 6696.96│ 36.7943│
│第三季度│ 188028.89│ 24.8160│ -1151.71│ -6.3277│
│第二季度│ 208710.84│ 27.5456│ 4922.13│ 27.0430│
│第一季度│ 197295.14│ 26.0389│ 7733.70│ 42.4903│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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