中国国旅中国国旅财务分析报告
≈≈中国中免601888≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 4.3488│ 2.7447│ 1.4591│ 3.1447│
│基本每股收益 │ 4.2962│ 2.6965│ 1.4515│ 3.0562│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 4.3488│ 2.7447│ 1.4591│ 3.1447│
│每股净资产(元) │ 14.7431│ 13.1251│ 12.9021│ 11.4253│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.5997│ 0.3848│ 0.0405│ 4.2010│
│每股现金流量(元) │ -0.8346│ -1.2158│ -0.1242│ 1.3699│
│每股资本公积金(元) │ 1.0152│ 1.0152│ 1.0152│ 1.0152│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5377│ 0.5377│ 0.5377│ 0.5377│
│每股未分配利润(元) │ 12.3874│ 10.7833│ 10.4977│ 9.0386│
│净资产收益率(%) │ 29.4974│ 20.9121│ 11.3089│ 27.5238│
│加权净资产收益率(%) │ 33.1000│ 21.7700│ 12.0000│ 29.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 29.1408│ 20.5443│ 11.2499│ 26.7491│
│加权净资产收益率 │ --│ 21.3900│ --│ 28.8800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5077915.12│4924229.15│4989103.92│4191936.80│
│归属母公司股东权益 │2878557.09│2562639.16│2519094.49│2230771.03│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4949879.02│3552598.81│1813352.89│5259683.79│
│营业成本(万元) │3151115.41│2190778.64│1104154.48│3122060.65│
│投资收益(万元) │ 9811.50│ 3342.34│ 735.97│ 1586.45│
│净利润(万元) │1116295.24│ 650479.55│ 340494.75│ 733651.59│
│营业利润(万元) │1342960.01│ 851437.17│ 445793.18│ 969405.68│
│利润总额(万元) │1342104.30│ 852098.55│ 446223.26│ 967178.23│
│归属母公司净利润(万元)│ 849100.36│ 535901.23│ 284881.96│ 613993.88│
│经营现金流量净额(万元)│ 312330.59│ 75139.73│ 7915.21│ 820226.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.6206│ 0.4766│ -0.0112│ 2.3722│
│基本每股收益 │ 1.5324│ 0.3986│ -0.0615│ 1.9613│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.6206│ 0.4766│ -0.0112│ 2.3722│
│每股净资产(元) │ 10.0660│ 9.0397│ 10.1676│ 10.1869│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.4062│ 2.2080│ -0.4501│ 1.5987│
│每股现金流量(元) │ 1.2941│ 1.0872│ -0.5107│ 0.4337│
│每股资本公积金(元) │ 1.0152│ 1.0152│ 1.9728│ 2.0729│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5377│ 0.5377│ 0.5371│ 0.5377│
│每股未分配利润(元) │ 7.5145│ 6.3705│ 6.5517│ 6.6139│
│净资产收益率(%) │ 16.0995│ 5.2721│ -0.6052│ 23.2733│
│加权净资产收益率(%) │ 15.7700│ 4.6500│ -0.6000│ 25.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 15.2228│ 4.4097│ -0.6048│ 19.2529│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9200│ --│ 21.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3914124.84│3412975.37│2993311.13│3182415.54│
│归属母公司股东权益 │1965365.27│1764985.97│1985196.79│2008774.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3513848.08│1930947.93│ 797160.00│4861228.78│
│营业成本(万元) │2072369.13│1105045.16│ 430623.14│2378752.60│
│投资收益(万元) │ 679.90│ 407.71│ 619.15│ 96528.49│
│净利润(万元) │ 317499.02│ 77998.66│ -30018.05│ 560659.80│
│营业利润(万元) │ 422077.79│ 118432.66│ -31791.07│ 735589.23│
│利润总额(万元) │ 419770.44│ 116120.33│ -32813.70│ 740749.58│
│归属母公司净利润(万元)│ 316414.45│ 93051.85│ -2186.45│ 463158.79│
│经营现金流量净额(万元)│ 665048.65│ 431100.86│ -87883.18│ 312137.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 4.3488│ 3.1447│ 2.3722│ 1.5850│
│每股收益(扣除)(元) │ 4.2962│ 3.0562│ 1.9613│ 1.6104│
│每股净资产(元) │ 14.7431│ 11.4253│ 10.1869│ 8.3152│
│每股资本公积金(元) │ 1.0152│ 1.0152│ 2.0729│ 1.9687│
│每股未分配利润(元) │ 12.3874│ 9.0386│ 6.6139│ 4.9391│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.5997│ 4.2010│ 1.5987│ 1.3942│
│每股现金流量(元) │ -0.8346│ 1.3699│ 0.4337│ -0.1263│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.8266│ 2.7395│ 3.4668│ 6.0077│
│应收账款周转率 │ 288.1786│ 113.2626│ 53.9357│ 48.8376│
│总资产周转率 │ 1.0680│ 1.4488│ 1.6674│ 1.9677│
│营业收入增长率(%) │ 40.8678│ 8.1966│ 3.4143│ 66.2076│
│营业利润增长率(%) │ 218.1783│ 31.7863│ 35.5612│ 40.8144│
│利润总额增长率(%) │ 219.7234│ 30.5675│ 38.8210│ 39.1687│
│归属母公司净利润增长率│ 168.3507│ 32.5666│ 49.6596│ 22.2852│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 29.7331│ 31.7219│ 18.5371│ 28.2589│
│净资产增长率(%) │ 46.4642│ 11.0513│ 23.7288│ 15.6928│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 22.5520│ 18.3100│ 18.7771│ 13.9486│
│总资产收益率(%) │ 24.8285│ 15.6043│ 8.5311│ 19.8974│
│净资产收益率(%) │ 29.4974│ 20.9121│ 11.3089│ 27.5238│
│营业利润率(%) │ 27.1312│ 23.9666│ 24.5839│ 18.4309│
│销售毛利率(%) │ 36.3395│ 38.3331│ 39.1098│ 40.6417│
│销售净利率(%) │ 22.5520│ 18.3100│ 18.7771│ 13.9486│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.8266│ 1.2991│ 0.6653│ 2.7395│
│固定资产周转率 │ 31.9671│ 22.7706│ 11.5128│ 32.6456│
│流动资产周转率 │ 1.4779│ 1.0963│ 0.5539│ 1.9767│
│总资产周转率 │ 1.0680│ 0.7794│ 0.3950│ 1.4488│
│股东权益周转率 │ 1.7565│ 1.4033│ 0.7042│ 2.1410│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.6205│ 2.1417│ 2.0409│ 1.9776│
│速动比率(%) │ 1.1820│ 0.8926│ 0.9115│ 1.0026│
│产权比率 │ 0.4986│ 0.7393│ 0.8047│ 0.7056│
│应收账款周转率 │ 288.1786│ 109.7360│ 180.8323│ 375.5341│
│利息保障倍数 │ 234.3420│13251.1419│ 2316.2125│ --│
│资产负债率 │ 0.3327│ 0.3847│ 0.4063│ 0.3755│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 40.8678│ 83.9821│ 127.4767│ 8.1966│
│营业利润增长率(%) │ 218.1783│ 618.9209│ 1502.2593│ 31.7863│
│总资产增长率(%) │ 29.7331│ 44.2797│ 66.6751│ 36.6019│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.2994│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 50.7576│ 48.9858│ 35.3427│ 14.0478│
│净利润增长率(%) │ 251.5901│ 733.9624│ 1234.3000│ 30.8550│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 56.6878│ 52.0414│ 50.4919│ 53.2158│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.1067│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.9241│ 68.7243│ 69.1614│ 73.8828│
│无形资产比率(%) │ 4.6955│ 4.8654│ 4.8251│ 5.8416│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5077915.12│ 4924229.15│ 4989103.92│ 4191936.80│
│流动资产 │ 3601465.97│ 3384140.74│ 3450532.67│ 3097118.51│
│非流动资产 │ 1476449.15│ 1540088.41│ 1538571.26│ 1094818.29│
│固定资产 │ 150632.94│ 152981.40│ 155962.09│ 159052.88│
│货币资金 │ 1313055.39│ 1267614.76│ 1446348.63│ 1470620.69│
│存货 │ 1976899.79│ 1899528.42│ 1846115.80│ 1473302.36│
│应收账款 │ 21485.14│ 51880.40│ 7187.91│ 12867.72│
│其他应收款 │ --│ 90801.62│ --│ 86513.78│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 238434.43│ 239584.52│ 240728.08│ 244876.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 41291.88│ 41048.97│ 41825.01│ 41736.36│
│预收账款 │ 684.04│ 740.98│ 736.21│ 566.52│
│应付账款 │ 429315.48│ 374531.81│ 397335.75│ 432673.82│
│流动负债 │ 1374367.28│ 1580105.16│ 1690706.66│ 1566103.53│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 1689421.19│ 1894529.96│ 2027229.75│ 1574053.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 198207.06│ 198207.06│ 198207.06│ 198207.06│
│未分配利润 │ 2418617.68│ 2105418.55│ 2049646.83│ 1764764.87│
│归属于母公司所│ 2878557.09│ 2562639.16│ 2519094.49│ 2230771.03│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3388493.93│ 3029699.19│ 2961874.17│ 2617883.65│
│商誉 │ 82246.01│ 82246.01│ 82246.01│ 82246.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3914124.84│ 3412975.37│ 2993311.13│ 3182415.54│
│流动资产 │ 2931393.40│ 2513509.53│ 2128449.50│ 2311540.51│
│非流动资产 │ 982731.43│ 899465.84│ 864861.63│ 870875.03│
│固定资产 │ 161308.87│ 161542.10│ 159983.87│ 163176.31│
│货币资金 │ 1462363.08│ 1471455.65│ 1109673.05│ 1248603.17│
│存货 │ 1277527.83│ 877965.11│ 804621.37│ 896468.79│
│应收账款 │ 13972.90│ 18938.06│ 51630.47│ 15144.03│
│其他应收款 │ --│ 91213.85│ --│ 88948.69│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 244383.79│ 245117.28│ 247579.08│ 250651.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 42001.43│ 42836.00│ 22842.50│ 22394.50│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 13630.08│
│应付账款 │ 557884.78│ 390883.67│ 190859.56│ 364129.95│
│流动负债 │ 1657596.50│ 1370189.18│ 762494.52│ 840309.18│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 1666481.21│ 1379426.21│ 804885.80│ 886989.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 198207.06│ 198207.06│ 385188.54│ 404737.61│
│未分配利润 │ 1467185.44│ 1243822.85│ 1279194.90│ 1291349.24│
│归属于母公司所│ 1965365.27│ 1764985.97│ 1985196.79│ 2008774.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2247643.62│ 2033549.16│ 2188425.33│ 2295426.22│
│商誉 │ 82246.01│ 82246.01│ 82246.01│ 82246.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4949879.02│ 3552598.81│ 1813352.89│ 5259683.79│
│营业收入 │ 4949879.02│ 3552598.81│ 1813352.89│ 5259683.79│
│营业总成本 │ 3639849.38│ 2709351.42│ 1376150.18│ 4224238.67│
│营业成本 │ 3151115.41│ 2190778.64│ 1104154.48│ 3122060.65│
│财务费用 │ 5732.04│ 1418.30│ 192.74│ -54527.68│
│管理费用 │ 127591.39│ 87751.75│ 43071.36│ 163714.12│
│营业利润 │ 1342960.01│ 851437.17│ 445793.18│ 969405.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9811.50│ 3342.34│ 735.97│ 1586.45│
│营业外收支净额│ -855.71│ 661.39│ 430.08│ -2227.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1342104.30│ 852098.55│ 446223.26│ 967178.23│
│所得税费用 │ 225809.06│ 201619.00│ 105728.51│ 233526.63│
│归属母公司净利│ 849100.36│ 535901.23│ 284881.96│ 613993.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1116295.24│ 650479.55│ 340494.75│ 733651.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3513848.08│ 1930947.93│ 797160.00│ 4861228.78│
│营业收入 │ 3513848.08│ 1930947.93│ 797160.00│ 4861228.78│
│营业总成本 │ 3110402.75│ 1808946.01│ 831130.88│ 4229067.28│
│营业成本 │ 2072369.13│ 1105045.16│ 430623.14│ 2378752.60│
│财务费用 │ -21890.44│ 14.10│ -2138.18│ 2595.94│
│管理费用 │ 87897.98│ 64712.43│ 36581.17│ 162782.04│
│营业利润 │ 422077.79│ 118432.66│ -31791.07│ 735589.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 679.90│ 407.71│ 619.15│ 96528.49│
│营业外收支净额│ -2307.36│ -2312.33│ -1022.63│ 5160.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 419770.44│ 116120.33│ -32813.70│ 740749.58│
│所得税费用 │ 102271.41│ 38121.67│ -2795.65│ 180089.78│
│归属母公司净利│ 316414.45│ 93051.85│ -2186.45│ 463158.79│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 317499.02│ 77998.66│ -30018.05│ 560659.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5214761.59│ 3665987.53│ 1895270.42│5696200.03│
│经营现金流出小计│ 4902431.00│ 3590847.80│ 1887355.21│4875973.52│
│经营现金流量净额│ 312330.59│ 75139.73│ 7915.21│ 820226.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1890.18│ 1890.18│ 1423.22│ 102643.26│
│投资现金流出小计│ 105438.29│ 58728.03│ 25909.67│ 484053.47│
│投资现金流量净额│ -103548.11│ -56837.85│ -24486.45│-381410.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2952.19│ 2885.76│ --│ 31997.50│
│筹资现金流出小计│ 368942.10│ 252125.10│ 7630.33│ 170278.53│
│筹资现金流量净额│ -365989.91│ -249239.34│ -7630.33│-138281.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5742.86│ -6453.46│ -57.62│ -33068.80│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -162950.30│ -237390.93│ -24259.19│ 267466.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3783304.25│ 2044940.85│ 815770.58│5046307.45│
│经营现金流出小计│ 3118255.60│ 1613839.98│ 903653.76│4734170.29│
│经营现金流量净额│ 665048.65│ 431100.86│ -87883.18│ 312137.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1438.85│ 679.54│ 150.55│ 138492.29│
│投资现金流出小计│ 285083.10│ 250917.53│ 21300.99│ 201617.22│
│投资现金流量净额│ -283644.25│ -250237.99│ -21150.44│ -63124.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 25739.75│ 25639.77│ 5556.78│ 5334.09│
│筹资现金流出小计│ 148300.92│ 2309.48│ 3234.38│ 178215.71│
│筹资现金流量净额│ -122561.17│ 23330.28│ 2322.39│-172881.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -6178.16│ 8089.32│ 7007.82│ 8539.61│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 252665.07│ 212282.47│ -99703.41│ 84670.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1313055.39│1470620.69│1248603.17│ 17.78│
│短期借款 │ 41291.88│ 41736.36│ 22394.50│ 86.37│
│应收账款 │ 21485.14│ 12867.72│ 15144.03│ -15.03│
│其他应收款 │ --│ --│ 88948.69│ --│
│应付账款 │ 429315.48│ 432673.82│ 364129.95│ 18.82│
│在建工程 │ --│ --│ 40370.31│ --│
│存货的减少 │ --│-667705.19│-265743.92│ -151.26│
│流动负债合计 │1374367.28│1566103.53│ 840309.18│ 86.37│
│负债合计 │1689421.19│1574053.15│ 886989.32│ 77.46│
│营业利润 │1342960.01│ 969405.68│ 735589.23│ 31.79│
│利润总额 │1342104.30│ 967178.23│ 740749.58│ 30.57│
│归属于母公司所有│ 849100.36│ 613993.88│ 463158.79│ 32.57│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │2418617.68│1764764.87│1291349.24│ 36.66│
│营业外收支净额 │ -855.71│ -2227.45│ 5160.34│ -143.16│
│购买商品、接受劳│3800474.87│3725593.74│2660996.07│ 40.01│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5214761.59│5696200.03│5046307.45│ 12.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4902431.00│4875973.52│4734170.29│ 3.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 312330.59│ 820226.51│ 312137.16│ 162.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1890.18│ 102643.26│ 138492.29│ -25.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 105438.29│ 484053.47│ 201617.22│ 140.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-103548.11│-381410.21│ -63124.93│ -504.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 99288.29│ 123372.31│ 151617.22│ -18.63│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2952.19│ 31997.50│ 5334.09│ 499.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 368942.10│ 170278.53│ 178215.71│ -4.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-365989.91│-138281.03│-172881.62│ 20.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 340812.60│ 165837.43│ 165086.83│ 0.45│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-162950.30│ 267466.47│ 84670.22│ 215.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 675463.85│ 121227.13│ 457.19│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 675463.85│ 121227.13│ 457.19│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1745835.71│ 33.1928│ 297579.43│ 48.4662│
│第三季度│ 1582900.15│ 30.0950│ 223362.59│ 36.3786│
│第二季度│ 1133787.93│ 21.5562│ 95238.30│ 15.5113│
│第一季度│ 797160.00│ 15.1560│ -2186.45│ -0.3561│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1245829.57│ 25.6279│ 41687.53│ 9.0007│
│第三季度│ 1139057.80│ 23.4315│ 92336.30│ 19.9362│
│第二季度│ 1107181.50│ 22.7758│ 98559.15│ 21.2798│
│第一季度│ 1369159.90│ 28.1649│ 230575.81│ 49.7833│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 4.3488│ 2.7447│ 1.4591│ 3.1447│
│基本每股收益 │ 4.2962│ 2.6965│ 1.4515│ 3.0562│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 4.3488│ 2.7447│ 1.4591│ 3.1447│
│每股净资产(元) │ 14.7431│ 13.1251│ 12.9021│ 11.4253│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.5997│ 0.3848│ 0.0405│ 4.2010│
│每股现金流量(元) │ -0.8346│ -1.2158│ -0.1242│ 1.3699│
│每股资本公积金(元) │ 1.0152│ 1.0152│ 1.0152│ 1.0152│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5377│ 0.5377│ 0.5377│ 0.5377│
│每股未分配利润(元) │ 12.3874│ 10.7833│ 10.4977│ 9.0386│
│净资产收益率(%) │ 29.4974│ 20.9121│ 11.3089│ 27.5238│
│加权净资产收益率(%) │ 33.1000│ 21.7700│ 12.0000│ 29.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 29.1408│ 20.5443│ 11.2499│ 26.7491│
│加权净资产收益率 │ --│ 21.3900│ --│ 28.8800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5077915.12│4924229.15│4989103.92│4191936.80│
│归属母公司股东权益 │2878557.09│2562639.16│2519094.49│2230771.03│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4949879.02│3552598.81│1813352.89│5259683.79│
│营业成本(万元) │3151115.41│2190778.64│1104154.48│3122060.65│
│投资收益(万元) │ 9811.50│ 3342.34│ 735.97│ 1586.45│
│净利润(万元) │1116295.24│ 650479.55│ 340494.75│ 733651.59│
│营业利润(万元) │1342960.01│ 851437.17│ 445793.18│ 969405.68│
│利润总额(万元) │1342104.30│ 852098.55│ 446223.26│ 967178.23│
│归属母公司净利润(万元)│ 849100.36│ 535901.23│ 284881.96│ 613993.88│
│经营现金流量净额(万元)│ 312330.59│ 75139.73│ 7915.21│ 820226.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.6206│ 0.4766│ -0.0112│ 2.3722│
│基本每股收益 │ 1.5324│ 0.3986│ -0.0615│ 1.9613│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.6206│ 0.4766│ -0.0112│ 2.3722│
│每股净资产(元) │ 10.0660│ 9.0397│ 10.1676│ 10.1869│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.4062│ 2.2080│ -0.4501│ 1.5987│
│每股现金流量(元) │ 1.2941│ 1.0872│ -0.5107│ 0.4337│
│每股资本公积金(元) │ 1.0152│ 1.0152│ 1.9728│ 2.0729│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5377│ 0.5377│ 0.5371│ 0.5377│
│每股未分配利润(元) │ 7.5145│ 6.3705│ 6.5517│ 6.6139│
│净资产收益率(%) │ 16.0995│ 5.2721│ -0.6052│ 23.2733│
│加权净资产收益率(%) │ 15.7700│ 4.6500│ -0.6000│ 25.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 15.2228│ 4.4097│ -0.6048│ 19.2529│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9200│ --│ 21.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3914124.84│3412975.37│2993311.13│3182415.54│
│归属母公司股东权益 │1965365.27│1764985.97│1985196.79│2008774.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3513848.08│1930947.93│ 797160.00│4861228.78│
│营业成本(万元) │2072369.13│1105045.16│ 430623.14│2378752.60│
│投资收益(万元) │ 679.90│ 407.71│ 619.15│ 96528.49│
│净利润(万元) │ 317499.02│ 77998.66│ -30018.05│ 560659.80│
│营业利润(万元) │ 422077.79│ 118432.66│ -31791.07│ 735589.23│
│利润总额(万元) │ 419770.44│ 116120.33│ -32813.70│ 740749.58│
│归属母公司净利润(万元)│ 316414.45│ 93051.85│ -2186.45│ 463158.79│
│经营现金流量净额(万元)│ 665048.65│ 431100.86│ -87883.18│ 312137.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 4.3488│ 3.1447│ 2.3722│ 1.5850│
│每股收益(扣除)(元) │ 4.2962│ 3.0562│ 1.9613│ 1.6104│
│每股净资产(元) │ 14.7431│ 11.4253│ 10.1869│ 8.3152│
│每股资本公积金(元) │ 1.0152│ 1.0152│ 2.0729│ 1.9687│
│每股未分配利润(元) │ 12.3874│ 9.0386│ 6.6139│ 4.9391│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.5997│ 4.2010│ 1.5987│ 1.3942│
│每股现金流量(元) │ -0.8346│ 1.3699│ 0.4337│ -0.1263│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.8266│ 2.7395│ 3.4668│ 6.0077│
│应收账款周转率 │ 288.1786│ 113.2626│ 53.9357│ 48.8376│
│总资产周转率 │ 1.0680│ 1.4488│ 1.6674│ 1.9677│
│营业收入增长率(%) │ 40.8678│ 8.1966│ 3.4143│ 66.2076│
│营业利润增长率(%) │ 218.1783│ 31.7863│ 35.5612│ 40.8144│
│利润总额增长率(%) │ 219.7234│ 30.5675│ 38.8210│ 39.1687│
│归属母公司净利润增长率│ 168.3507│ 32.5666│ 49.6596│ 22.2852│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 29.7331│ 31.7219│ 18.5371│ 28.2589│
│净资产增长率(%) │ 46.4642│ 11.0513│ 23.7288│ 15.6928│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 22.5520│ 18.3100│ 18.7771│ 13.9486│
│总资产收益率(%) │ 24.8285│ 15.6043│ 8.5311│ 19.8974│
│净资产收益率(%) │ 29.4974│ 20.9121│ 11.3089│ 27.5238│
│营业利润率(%) │ 27.1312│ 23.9666│ 24.5839│ 18.4309│
│销售毛利率(%) │ 36.3395│ 38.3331│ 39.1098│ 40.6417│
│销售净利率(%) │ 22.5520│ 18.3100│ 18.7771│ 13.9486│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.8266│ 1.2991│ 0.6653│ 2.7395│
│固定资产周转率 │ 31.9671│ 22.7706│ 11.5128│ 32.6456│
│流动资产周转率 │ 1.4779│ 1.0963│ 0.5539│ 1.9767│
│总资产周转率 │ 1.0680│ 0.7794│ 0.3950│ 1.4488│
│股东权益周转率 │ 1.7565│ 1.4033│ 0.7042│ 2.1410│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.6205│ 2.1417│ 2.0409│ 1.9776│
│速动比率(%) │ 1.1820│ 0.8926│ 0.9115│ 1.0026│
│产权比率 │ 0.4986│ 0.7393│ 0.8047│ 0.7056│
│应收账款周转率 │ 288.1786│ 109.7360│ 180.8323│ 375.5341│
│利息保障倍数 │ 234.3420│13251.1419│ 2316.2125│ --│
│资产负债率 │ 0.3327│ 0.3847│ 0.4063│ 0.3755│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 40.8678│ 83.9821│ 127.4767│ 8.1966│
│营业利润增长率(%) │ 218.1783│ 618.9209│ 1502.2593│ 31.7863│
│总资产增长率(%) │ 29.7331│ 44.2797│ 66.6751│ 36.6019│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.2994│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 50.7576│ 48.9858│ 35.3427│ 14.0478│
│净利润增长率(%) │ 251.5901│ 733.9624│ 1234.3000│ 30.8550│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 56.6878│ 52.0414│ 50.4919│ 53.2158│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.1067│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.9241│ 68.7243│ 69.1614│ 73.8828│
│无形资产比率(%) │ 4.6955│ 4.8654│ 4.8251│ 5.8416│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5077915.12│ 4924229.15│ 4989103.92│ 4191936.80│
│流动资产 │ 3601465.97│ 3384140.74│ 3450532.67│ 3097118.51│
│非流动资产 │ 1476449.15│ 1540088.41│ 1538571.26│ 1094818.29│
│固定资产 │ 150632.94│ 152981.40│ 155962.09│ 159052.88│
│货币资金 │ 1313055.39│ 1267614.76│ 1446348.63│ 1470620.69│
│存货 │ 1976899.79│ 1899528.42│ 1846115.80│ 1473302.36│
│应收账款 │ 21485.14│ 51880.40│ 7187.91│ 12867.72│
│其他应收款 │ --│ 90801.62│ --│ 86513.78│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 238434.43│ 239584.52│ 240728.08│ 244876.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 41291.88│ 41048.97│ 41825.01│ 41736.36│
│预收账款 │ 684.04│ 740.98│ 736.21│ 566.52│
│应付账款 │ 429315.48│ 374531.81│ 397335.75│ 432673.82│
│流动负债 │ 1374367.28│ 1580105.16│ 1690706.66│ 1566103.53│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 1689421.19│ 1894529.96│ 2027229.75│ 1574053.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 198207.06│ 198207.06│ 198207.06│ 198207.06│
│未分配利润 │ 2418617.68│ 2105418.55│ 2049646.83│ 1764764.87│
│归属于母公司所│ 2878557.09│ 2562639.16│ 2519094.49│ 2230771.03│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3388493.93│ 3029699.19│ 2961874.17│ 2617883.65│
│商誉 │ 82246.01│ 82246.01│ 82246.01│ 82246.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3914124.84│ 3412975.37│ 2993311.13│ 3182415.54│
│流动资产 │ 2931393.40│ 2513509.53│ 2128449.50│ 2311540.51│
│非流动资产 │ 982731.43│ 899465.84│ 864861.63│ 870875.03│
│固定资产 │ 161308.87│ 161542.10│ 159983.87│ 163176.31│
│货币资金 │ 1462363.08│ 1471455.65│ 1109673.05│ 1248603.17│
│存货 │ 1277527.83│ 877965.11│ 804621.37│ 896468.79│
│应收账款 │ 13972.90│ 18938.06│ 51630.47│ 15144.03│
│其他应收款 │ --│ 91213.85│ --│ 88948.69│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 244383.79│ 245117.28│ 247579.08│ 250651.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 42001.43│ 42836.00│ 22842.50│ 22394.50│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 13630.08│
│应付账款 │ 557884.78│ 390883.67│ 190859.56│ 364129.95│
│流动负债 │ 1657596.50│ 1370189.18│ 762494.52│ 840309.18│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 1666481.21│ 1379426.21│ 804885.80│ 886989.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 198207.06│ 198207.06│ 385188.54│ 404737.61│
│未分配利润 │ 1467185.44│ 1243822.85│ 1279194.90│ 1291349.24│
│归属于母公司所│ 1965365.27│ 1764985.97│ 1985196.79│ 2008774.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2247643.62│ 2033549.16│ 2188425.33│ 2295426.22│
│商誉 │ 82246.01│ 82246.01│ 82246.01│ 82246.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4949879.02│ 3552598.81│ 1813352.89│ 5259683.79│
│营业收入 │ 4949879.02│ 3552598.81│ 1813352.89│ 5259683.79│
│营业总成本 │ 3639849.38│ 2709351.42│ 1376150.18│ 4224238.67│
│营业成本 │ 3151115.41│ 2190778.64│ 1104154.48│ 3122060.65│
│财务费用 │ 5732.04│ 1418.30│ 192.74│ -54527.68│
│管理费用 │ 127591.39│ 87751.75│ 43071.36│ 163714.12│
│营业利润 │ 1342960.01│ 851437.17│ 445793.18│ 969405.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9811.50│ 3342.34│ 735.97│ 1586.45│
│营业外收支净额│ -855.71│ 661.39│ 430.08│ -2227.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1342104.30│ 852098.55│ 446223.26│ 967178.23│
│所得税费用 │ 225809.06│ 201619.00│ 105728.51│ 233526.63│
│归属母公司净利│ 849100.36│ 535901.23│ 284881.96│ 613993.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1116295.24│ 650479.55│ 340494.75│ 733651.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3513848.08│ 1930947.93│ 797160.00│ 4861228.78│
│营业收入 │ 3513848.08│ 1930947.93│ 797160.00│ 4861228.78│
│营业总成本 │ 3110402.75│ 1808946.01│ 831130.88│ 4229067.28│
│营业成本 │ 2072369.13│ 1105045.16│ 430623.14│ 2378752.60│
│财务费用 │ -21890.44│ 14.10│ -2138.18│ 2595.94│
│管理费用 │ 87897.98│ 64712.43│ 36581.17│ 162782.04│
│营业利润 │ 422077.79│ 118432.66│ -31791.07│ 735589.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 679.90│ 407.71│ 619.15│ 96528.49│
│营业外收支净额│ -2307.36│ -2312.33│ -1022.63│ 5160.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 419770.44│ 116120.33│ -32813.70│ 740749.58│
│所得税费用 │ 102271.41│ 38121.67│ -2795.65│ 180089.78│
│归属母公司净利│ 316414.45│ 93051.85│ -2186.45│ 463158.79│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 317499.02│ 77998.66│ -30018.05│ 560659.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5214761.59│ 3665987.53│ 1895270.42│5696200.03│
│经营现金流出小计│ 4902431.00│ 3590847.80│ 1887355.21│4875973.52│
│经营现金流量净额│ 312330.59│ 75139.73│ 7915.21│ 820226.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1890.18│ 1890.18│ 1423.22│ 102643.26│
│投资现金流出小计│ 105438.29│ 58728.03│ 25909.67│ 484053.47│
│投资现金流量净额│ -103548.11│ -56837.85│ -24486.45│-381410.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2952.19│ 2885.76│ --│ 31997.50│
│筹资现金流出小计│ 368942.10│ 252125.10│ 7630.33│ 170278.53│
│筹资现金流量净额│ -365989.91│ -249239.34│ -7630.33│-138281.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5742.86│ -6453.46│ -57.62│ -33068.80│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -162950.30│ -237390.93│ -24259.19│ 267466.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3783304.25│ 2044940.85│ 815770.58│5046307.45│
│经营现金流出小计│ 3118255.60│ 1613839.98│ 903653.76│4734170.29│
│经营现金流量净额│ 665048.65│ 431100.86│ -87883.18│ 312137.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1438.85│ 679.54│ 150.55│ 138492.29│
│投资现金流出小计│ 285083.10│ 250917.53│ 21300.99│ 201617.22│
│投资现金流量净额│ -283644.25│ -250237.99│ -21150.44│ -63124.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 25739.75│ 25639.77│ 5556.78│ 5334.09│
│筹资现金流出小计│ 148300.92│ 2309.48│ 3234.38│ 178215.71│
│筹资现金流量净额│ -122561.17│ 23330.28│ 2322.39│-172881.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -6178.16│ 8089.32│ 7007.82│ 8539.61│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 252665.07│ 212282.47│ -99703.41│ 84670.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1313055.39│1470620.69│1248603.17│ 17.78│
│短期借款 │ 41291.88│ 41736.36│ 22394.50│ 86.37│
│应收账款 │ 21485.14│ 12867.72│ 15144.03│ -15.03│
│其他应收款 │ --│ --│ 88948.69│ --│
│应付账款 │ 429315.48│ 432673.82│ 364129.95│ 18.82│
│在建工程 │ --│ --│ 40370.31│ --│
│存货的减少 │ --│-667705.19│-265743.92│ -151.26│
│流动负债合计 │1374367.28│1566103.53│ 840309.18│ 86.37│
│负债合计 │1689421.19│1574053.15│ 886989.32│ 77.46│
│营业利润 │1342960.01│ 969405.68│ 735589.23│ 31.79│
│利润总额 │1342104.30│ 967178.23│ 740749.58│ 30.57│
│归属于母公司所有│ 849100.36│ 613993.88│ 463158.79│ 32.57│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │2418617.68│1764764.87│1291349.24│ 36.66│
│营业外收支净额 │ -855.71│ -2227.45│ 5160.34│ -143.16│
│购买商品、接受劳│3800474.87│3725593.74│2660996.07│ 40.01│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5214761.59│5696200.03│5046307.45│ 12.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4902431.00│4875973.52│4734170.29│ 3.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 312330.59│ 820226.51│ 312137.16│ 162.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1890.18│ 102643.26│ 138492.29│ -25.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 105438.29│ 484053.47│ 201617.22│ 140.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-103548.11│-381410.21│ -63124.93│ -504.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 99288.29│ 123372.31│ 151617.22│ -18.63│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2952.19│ 31997.50│ 5334.09│ 499.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 368942.10│ 170278.53│ 178215.71│ -4.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-365989.91│-138281.03│-172881.62│ 20.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 340812.60│ 165837.43│ 165086.83│ 0.45│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-162950.30│ 267466.47│ 84670.22│ 215.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 675463.85│ 121227.13│ 457.19│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 675463.85│ 121227.13│ 457.19│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1745835.71│ 33.1928│ 297579.43│ 48.4662│
│第三季度│ 1582900.15│ 30.0950│ 223362.59│ 36.3786│
│第二季度│ 1133787.93│ 21.5562│ 95238.30│ 15.5113│
│第一季度│ 797160.00│ 15.1560│ -2186.45│ -0.3561│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1245829.57│ 25.6279│ 41687.53│ 9.0007│
│第三季度│ 1139057.80│ 23.4315│ 92336.30│ 19.9362│
│第二季度│ 1107181.50│ 22.7758│ 98559.15│ 21.2798│
│第一季度│ 1369159.90│ 28.1649│ 230575.81│ 49.7833│
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