招商轮船招商轮船财务分析报告
≈≈招商轮船601872≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1400│ 0.0600│ 0.4100│
│基本每股收益 │ 0.1797│ 0.1300│ 0.0581│ 0.4100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1400│ 0.0600│ 0.4100│
│每股净资产(元) │ 3.2290│ 3.1591│ 3.8504│ 3.7926│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3566│ 0.2062│ 0.1107│ 1.1223│
│每股现金流量(元) │ 0.0196│ -0.0874│ 0.2236│ 0.4391│
│每股资本公积金(元) │ 1.7099│ 1.7092│ 2.2501│ 2.2492│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0533│ 0.0533│ 0.0640│ 0.0640│
│每股未分配利润(元) │ 0.6977│ 0.6202│ 0.7840│ 0.7291│
│净资产收益率(%) │ 6.0477│ 3.7183│ 1.4728│ 10.8654│
│加权净资产收益率(%) │ 5.4700│ 3.6600│ 1.4800│ 10.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.4353│ 3.5239│ 1.4271│ 10.8298│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.4700│ --│ 10.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5810605.09│5782839.75│6101956.14│5863466.91│
│归属母公司股东权益 │2613113.87│2555160.41│2595212.44│2556262.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1305888.97│ 808101.54│ 359638.14│1807293.26│
│营业成本(万元) │1109315.75│ 683389.22│ 305973.05│1347293.53│
│投资收益(万元) │ 48730.10│ 32378.06│ 16035.57│ 69487.24│
│净利润(万元) │ 161483.10│ 97738.70│ 39832.23│ 281191.40│
│营业利润(万元) │ 170839.66│ 103113.71│ 41835.85│ 298292.69│
│利润总额(万元) │ 170778.35│ 103067.95│ 41794.43│ 295143.79│
│归属母公司净利润(万元)│ 158033.82│ 95009.10│ 38222.60│ 277748.94│
│经营现金流量净额(万元)│ 288549.62│ 166804.52│ 74601.06│ 756470.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5900│ 0.4500│ 0.1900│ 0.3200│
│基本每股收益 │ 0.5879│ 0.4500│ 0.1858│ 0.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5900│ 0.4500│ 0.1800│ 0.3200│
│每股净资产(元) │ 4.1087│ 4.0844│ 3.9255│ 3.7566│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8583│ 0.5269│ 0.2339│ 0.7720│
│每股现金流量(元) │ 0.5109│ 0.3542│ 0.1641│ 0.3645│
│每股资本公积金(元) │ 2.2433│ 2.2424│ 2.2492│ 2.8056│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0591│ 0.0591│ 0.0640│ 0.0657│
│每股未分配利润(元) │ 0.9121│ 0.7745│ 0.7291│ 0.5487│
│净资产收益率(%) │ 14.3724│ 11.0692│ 4.7866│ 6.3704│
│加权净资产收益率(%) │ 13.6900│ 11.0000│ 4.9000│ 7.6800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.3214│ 11.0663│ 4.6812│ 6.0569│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.9900│ --│ 7.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6344514.42│6538692.12│6389133.16│6208252.61│
│归属母公司股东权益 │2769340.17│2752941.40│2645843.07│2731468.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1420522.41│1035472.49│ 478315.63│1860935.87│
│营业成本(万元) │ 977737.71│ 698753.68│ 332287.72│1499977.52│
│投资收益(万元) │ 53907.18│ 36255.28│ 17026.89│ 43686.07│
│净利润(万元) │ 399283.10│ 304537.92│ 125479.91│ 194627.81│
│营业利润(万元) │ 401694.09│ 305897.82│ 125763.38│ 200615.91│
│利润总额(万元) │ 401899.00│ 306132.39│ 125775.00│ 199811.74│
│归属母公司净利润(万元)│ 398019.80│ 304604.41│ 126827.21│ 193276.66│
│经营现金流量净额(万元)│ 578478.80│ 355115.26│ 157679.97│ 468366.54│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2000│ 0.4100│ 0.3200│ 0.1900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1797│ 0.4100│ 0.2500│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 3.2290│ 3.7926│ 3.7566│ 3.3399│
│每股资本公积金(元) │ 1.7099│ 2.2492│ 2.8056│ 1.6166│
│每股未分配利润(元) │ 0.6977│ 0.7291│ 0.5487│ 0.7160│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3566│ 1.1223│ 0.7720│ 0.6795│
│每股现金流量(元) │ 0.0196│ 0.4391│ 0.3645│ 0.0862│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 10.1772│ 12.5082│ 10.8468│ 12.4842│
│应收账款周转率 │ 11.2550│ 9.3298│ 6.1806│ 7.3576│
│总资产周转率 │ 0.2237│ 0.3186│ 0.2779│ 0.2492│
│营业收入增长率(%) │ -8.0698│ -2.8826│ 70.2424│ 79.3350│
│营业利润增长率(%) │ -57.4702│ 48.6884│ 85.4969│ 65.2984│
│利润总额增长率(%) │ -57.5071│ 47.7109│ 71.8378│ 23.8957│
│归属母公司净利润增长率│ -60.2950│ 43.7054│ 65.6193│ 89.9302│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -8.4153│ -5.5537│ 24.2755│ 32.1894│
│净资产增长率(%) │ -5.6413│ -6.4144│ 34.8067│ 33.1593│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.3658│ 12.0949│ 11.0756│ 15.5587│
│总资产收益率(%) │ 2.6570│ 1.5865│ 0.6378│ 4.6587│
│净资产收益率(%) │ 6.0477│ 3.7183│ 1.4728│ 10.8654│
│营业利润率(%) │ 13.0823│ 12.7600│ 11.6328│ 16.5049│
│销售毛利率(%) │ 15.0528│ 15.4328│ 14.9220│ 25.4524│
│销售净利率(%) │ 12.3658│ 12.0949│ 11.0756│ 15.5587│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 10.1772│ 5.8478│ 2.6688│ 12.5082│
│固定资产周转率 │ 0.3483│ 0.2155│ 0.0948│ 0.4653│
│流动资产周转率 │ 0.8428│ 0.5297│ 0.2188│ 1.3083│
│总资产周转率 │ 0.2237│ 0.1388│ 0.0601│ 0.3186│
│股东权益周转率 │ 0.4774│ 0.2995│ 0.1350│ 0.6725│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1289│ 1.0681│ 1.4336│ 1.6346│
│速动比率(%) │ 1.0497│ 0.9206│ 1.2706│ 1.4561│
│产权比率 │ 1.1846│ 1.2452│ 1.3337│ 1.2765│
│应收账款周转率 │ 11.2550│ 7.2898│ 3.0984│ 8.3786│
│利息保障倍数 │ 6.6936│ 7.1556│ 5.1637│ 7.4284│
│资产负债率 │ 0.5423│ 0.5502│ 0.5672│ 0.5565│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -8.0698│ -21.9582│ -24.8115│ -2.8826│
│营业利润增长率(%) │ -57.4702│ -66.2915│ -66.7345│ 48.6884│
│总资产增长率(%) │ -8.4153│ -11.5597│ -4.4948│ 6.9631│
│固定资产增长率(%) │ --│ -16.0225│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -5.3897│ -6.9642│ -1.7387│ -6.2701│
│净利润增长率(%) │ -59.5567│ -67.9059│ -68.2561│ 44.4765│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 44.9715│ 44.1852│ 42.5308│ 43.5964│
│固定资产比率(%) │ --│ 63.1236│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 26.6149│ 25.9173│ 28.4261│ 26.4764│
│无形资产比率(%) │ 0.7549│ 0.7597│ 0.7272│ 0.7542│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5810605.09│ 5782839.75│ 6101956.14│ 5863466.91│
│流动资产 │ 1546487.52│ 1498756.70│ 1734547.65│ 1552434.79│
│非流动资产 │ 4264117.57│ 4284083.06│ 4367408.49│ 4311032.13│
│固定资产 │ 3647464.34│ 3650336.94│ 3733718.03│ 3850679.50│
│货币资金 │ 951632.77│ 863657.15│ 1083726.90│ 931686.81│
│存货 │ 108561.65│ 124286.84│ 119856.03│ 109438.52│
│应收账款 │ 110971.48│ 100624.75│ 111058.61│ 121083.70│
│其他应收款 │ --│ 202109.39│ --│ 240083.58│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 43862.97│ 43930.82│ 44374.91│ 44221.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 365490.16│ 372380.64│ 344252.26│ 347140.24│
│预收账款 │ 431.40│ 471.75│ 79.43│ 79.43│
│应付账款 │ 163057.51│ 189287.41│ 184303.16│ 155698.30│
│流动负债 │ 1369908.77│ 1403223.38│ 1209889.11│ 949733.95│
│长期借款 │ 1693402.68│ 1672491.06│ 2141982.75│ 2245882.17│
│总负债 │ 3150813.23│ 3181722.39│ 3461235.81│ 3263053.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1383805.61│ 1382433.43│ 1516606.09│ 1515976.07│
│未分配利润 │ 564638.09│ 501613.38│ 528404.36│ 491428.31│
│归属于母公司所│ 2613113.87│ 2555160.41│ 2595212.44│ 2556262.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2659791.86│ 2601117.36│ 2640720.32│ 2600413.65│
│商誉 │ 3919.60│ 3933.25│ 3961.04│ 3959.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6344514.42│ 6538692.12│ 6389133.16│ 6208252.61│
│流动资产 │ 1720577.79│ 1749725.89│ 1552434.79│ 1411208.08│
│非流动资产 │ 4623936.62│ 4788966.24│ 4311032.13│ 4797044.54│
│固定资产 │ 4156674.24│ 4346873.30│ 3850679.50│ 3916862.05│
│货币资金 │ 978730.82│ 850196.17│ 931686.81│ 630655.04│
│存货 │ 110470.62│ 100501.36│ 109438.52│ 121445.90│
│应收账款 │ 144142.59│ 200889.55│ 121083.70│ 310325.11│
│其他应收款 │ --│ 334239.20│ --│ 305112.13│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 45646.02│ 47410.65│ 44221.77│ 47211.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 435747.23│ 453243.68│ 347140.24│ 454376.20│
│预收账款 │ --│ --│ 79.43│ 37472.87│
│应付账款 │ 131899.68│ 145990.99│ 155698.30│ 205855.07│
│流动负债 │ 1175828.33│ 1282073.92│ 949733.95│ 1573552.27│
│长期借款 │ 2287359.31│ 2394576.82│ 2245882.17│ 1786322.51│
│总负债 │ 3533201.09│ 3742869.18│ 3263053.27│ 3433883.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1512042.94│ 1511415.45│ 1515976.07│ 1702062.41│
│未分配利润 │ 614790.37│ 521989.10│ 491428.31│ 332871.02│
│归属于母公司所│ 2769340.17│ 2752941.40│ 2645843.07│ 2731468.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2811313.33│ 2795822.95│ 2687446.90│ 2774369.50│
│商誉 │ 4133.30│ 4280.99│ 3959.04│ 4232.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1305888.97│ 808101.54│ 359638.14│ 1807293.26│
│营业收入 │ 1305888.97│ 808101.54│ 359638.14│ 1807293.26│
│营业总成本 │ 1198816.41│ 741162.39│ 334262.61│ 1482240.94│
│营业成本 │ 1109315.75│ 683389.22│ 305973.05│ 1347293.53│
│财务费用 │ 29347.94│ 20062.48│ 10037.78│ 51599.56│
│管理费用 │ 53447.13│ 35264.77│ 17099.01│ 77823.31│
│营业利润 │ 170839.66│ 103113.71│ 41835.85│ 298292.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 48730.10│ 32378.06│ 16035.57│ 69487.24│
│营业外收支净额│ -61.31│ -45.76│ -41.42│ -3148.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 170778.35│ 103067.95│ 41794.43│ 295143.79│
│所得税费用 │ 9295.25│ 5329.25│ 1962.21│ 13952.39│
│归属母公司净利│ 158033.82│ 95009.10│ 38222.60│ 277748.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 161483.10│ 97738.70│ 39832.23│ 281191.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1420522.41│ 1035472.49│ 478315.63│ 1860935.87│
│营业收入 │ 1420522.41│ 1035472.49│ 478315.63│ 1860935.87│
│营业总成本 │ 1074115.40│ 765409.36│ 370077.46│ 1710500.17│
│营业成本 │ 977737.71│ 698753.68│ 332287.72│ 1499977.52│
│财务费用 │ 42397.57│ 32944.12│ 20574.45│ 91034.64│
│管理费用 │ 49335.06│ 31223.85│ 15051.15│ 56751.91│
│营业利润 │ 401694.09│ 305897.82│ 125763.38│ 200615.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 53907.18│ 36255.28│ 17026.89│ 43686.07│
│营业外收支净额│ 204.91│ 234.57│ 11.62│ -804.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 401899.00│ 306132.39│ 125775.00│ 199811.74│
│所得税费用 │ 2615.91│ 1594.47│ 295.09│ 5183.93│
│归属母公司净利│ 398019.80│ 304604.41│ 126827.21│ 193276.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 399283.10│ 304537.92│ 125479.91│ 194627.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1350786.06│ 853007.14│ 372098.78│1955616.48│
│经营现金流出小计│ 1062236.43│ 686202.61│ 297497.72│1199145.70│
│经营现金流量净额│ 288549.62│ 166804.52│ 74601.06│ 756470.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 159632.77│ 100959.62│ 14406.37│ 69422.63│
│投资现金流出小计│ 143924.67│ 58430.31│ 23766.89│ 832463.57│
│投资现金流量净额│ 15708.10│ 42529.31│ -9360.52│-763040.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 288061.79│ 222882.00│ 129586.00│1433372.27│
│筹资现金流出小计│ 571855.60│ 500170.14│ 45984.49│1098321.44│
│筹资现金流量净额│ -283793.81│ -277288.14│ 83601.51│ 335050.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4574.87│ -2704.83│ 1846.90│ -32521.70│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 15889.03│ -70659.14│ 150688.96│ 295958.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1520845.02│ 1180160.63│ 538240.92│1903532.29│
│经营现金流出小计│ 942366.22│ 825045.37│ 380560.95│1435165.75│
│经营现金流量净额│ 578478.80│ 355115.26│ 157679.97│ 468366.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 31616.70│ 31400.94│ 6666.67│ 80676.72│
│投资现金流出小计│ 443867.77│ 176761.53│ 139099.55│ 446183.93│
│投资现金流量净额│ -412251.06│ -145360.60│ -132432.89│-365507.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 901475.95│ 891808.40│ 676381.00│1234193.47│
│筹资现金流出小计│ 702984.36│ 865961.74│ 597002.83│1118951.99│
│筹资现金流量净额│ 198491.59│ 25846.66│ 79378.17│ 115241.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -20384.42│ 3127.82│ 5953.99│ 3007.92│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 344334.91│ 238729.15│ 110579.25│ 221108.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 951632.77│ 931686.81│ 630655.04│ 47.73│
│短期借款 │ 365490.16│ 347140.24│ 454376.20│ -23.60│
│应收账款 │ 110971.48│ 121083.70│ 310325.11│ -60.98│
│应付账款 │ 163057.51│ 155698.30│ 205855.07│ -24.37│
│存货的减少 │ --│ 11992.02│ -8590.15│ 239.60│
│流动负债合计 │1369908.77│ 949733.95│1573552.27│ -39.64│
│长期借款 │1693402.68│2245882.17│1786322.51│ 25.73│
│负债合计 │3150813.23│3263053.27│3433883.11│ -4.97│
│营业利润 │ 170839.66│ 298292.69│ 200615.91│ 48.69│
│利润总额 │ 170778.35│ 295143.79│ 199811.74│ 47.71│
│归属于母公司所有│ 158033.82│ 277748.94│ 193276.66│ 43.71│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 564638.09│ 491428.31│ 332871.02│ 47.63│
│营业外收支净额 │ -61.31│ -3148.90│ -804.17│ -291.57│
│购买商品、接受劳│ 875877.44│ 965671.62│1103053.10│ -12.45│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1350786.06│1955616.48│1903532.29│ 2.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1062236.43│1199145.70│1435165.75│ -16.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 288549.62│ 756470.77│ 468366.54│ 61.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 159632.77│ 69422.63│ 80676.72│ -13.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 143924.67│ 832463.57│ 446183.93│ 86.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15708.10│-763040.94│-365507.22│ -108.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 139905.87│ 136327.66│ 392829.14│ -65.30│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 288061.79│1433372.27│1234193.47│ 16.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 571855.60│1098321.44│1118951.99│ -1.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-283793.81│ 335050.82│ 115241.48│ 190.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 124051.25│ 123156.64│ 130626.16│ -5.72│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 15889.03│ 295958.95│ 221108.72│ 33.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -31352.60│ 44217.87│ -170.90│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -31352.60│ 44217.87│ -170.90│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 386770.86│ 21.4006│ -120270.85│ -43.3020│
│第三季度│ 385049.92│ 21.3053│ 93415.39│ 33.6330│
│第二季度│ 557156.86│ 30.8282│ 177777.20│ 64.0064│
│第一季度│ 478315.63│ 26.4659│ 126827.21│ 45.6625│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 552724.11│ 29.7014│ 87814.28│ 45.4345│
│第三季度│ 552096.10│ 29.6677│ 41833.71│ 21.6445│
│第二季度│ 388143.58│ 20.8574│ 28679.87│ 14.8388│
│第一季度│ 367972.08│ 19.7735│ 34948.81│ 18.0823│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1400│ 0.0600│ 0.4100│
│基本每股收益 │ 0.1797│ 0.1300│ 0.0581│ 0.4100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1400│ 0.0600│ 0.4100│
│每股净资产(元) │ 3.2290│ 3.1591│ 3.8504│ 3.7926│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3566│ 0.2062│ 0.1107│ 1.1223│
│每股现金流量(元) │ 0.0196│ -0.0874│ 0.2236│ 0.4391│
│每股资本公积金(元) │ 1.7099│ 1.7092│ 2.2501│ 2.2492│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0533│ 0.0533│ 0.0640│ 0.0640│
│每股未分配利润(元) │ 0.6977│ 0.6202│ 0.7840│ 0.7291│
│净资产收益率(%) │ 6.0477│ 3.7183│ 1.4728│ 10.8654│
│加权净资产收益率(%) │ 5.4700│ 3.6600│ 1.4800│ 10.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.4353│ 3.5239│ 1.4271│ 10.8298│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.4700│ --│ 10.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5810605.09│5782839.75│6101956.14│5863466.91│
│归属母公司股东权益 │2613113.87│2555160.41│2595212.44│2556262.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1305888.97│ 808101.54│ 359638.14│1807293.26│
│营业成本(万元) │1109315.75│ 683389.22│ 305973.05│1347293.53│
│投资收益(万元) │ 48730.10│ 32378.06│ 16035.57│ 69487.24│
│净利润(万元) │ 161483.10│ 97738.70│ 39832.23│ 281191.40│
│营业利润(万元) │ 170839.66│ 103113.71│ 41835.85│ 298292.69│
│利润总额(万元) │ 170778.35│ 103067.95│ 41794.43│ 295143.79│
│归属母公司净利润(万元)│ 158033.82│ 95009.10│ 38222.60│ 277748.94│
│经营现金流量净额(万元)│ 288549.62│ 166804.52│ 74601.06│ 756470.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5900│ 0.4500│ 0.1900│ 0.3200│
│基本每股收益 │ 0.5879│ 0.4500│ 0.1858│ 0.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5900│ 0.4500│ 0.1800│ 0.3200│
│每股净资产(元) │ 4.1087│ 4.0844│ 3.9255│ 3.7566│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8583│ 0.5269│ 0.2339│ 0.7720│
│每股现金流量(元) │ 0.5109│ 0.3542│ 0.1641│ 0.3645│
│每股资本公积金(元) │ 2.2433│ 2.2424│ 2.2492│ 2.8056│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0591│ 0.0591│ 0.0640│ 0.0657│
│每股未分配利润(元) │ 0.9121│ 0.7745│ 0.7291│ 0.5487│
│净资产收益率(%) │ 14.3724│ 11.0692│ 4.7866│ 6.3704│
│加权净资产收益率(%) │ 13.6900│ 11.0000│ 4.9000│ 7.6800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.3214│ 11.0663│ 4.6812│ 6.0569│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.9900│ --│ 7.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6344514.42│6538692.12│6389133.16│6208252.61│
│归属母公司股东权益 │2769340.17│2752941.40│2645843.07│2731468.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1420522.41│1035472.49│ 478315.63│1860935.87│
│营业成本(万元) │ 977737.71│ 698753.68│ 332287.72│1499977.52│
│投资收益(万元) │ 53907.18│ 36255.28│ 17026.89│ 43686.07│
│净利润(万元) │ 399283.10│ 304537.92│ 125479.91│ 194627.81│
│营业利润(万元) │ 401694.09│ 305897.82│ 125763.38│ 200615.91│
│利润总额(万元) │ 401899.00│ 306132.39│ 125775.00│ 199811.74│
│归属母公司净利润(万元)│ 398019.80│ 304604.41│ 126827.21│ 193276.66│
│经营现金流量净额(万元)│ 578478.80│ 355115.26│ 157679.97│ 468366.54│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2000│ 0.4100│ 0.3200│ 0.1900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1797│ 0.4100│ 0.2500│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 3.2290│ 3.7926│ 3.7566│ 3.3399│
│每股资本公积金(元) │ 1.7099│ 2.2492│ 2.8056│ 1.6166│
│每股未分配利润(元) │ 0.6977│ 0.7291│ 0.5487│ 0.7160│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3566│ 1.1223│ 0.7720│ 0.6795│
│每股现金流量(元) │ 0.0196│ 0.4391│ 0.3645│ 0.0862│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 10.1772│ 12.5082│ 10.8468│ 12.4842│
│应收账款周转率 │ 11.2550│ 9.3298│ 6.1806│ 7.3576│
│总资产周转率 │ 0.2237│ 0.3186│ 0.2779│ 0.2492│
│营业收入增长率(%) │ -8.0698│ -2.8826│ 70.2424│ 79.3350│
│营业利润增长率(%) │ -57.4702│ 48.6884│ 85.4969│ 65.2984│
│利润总额增长率(%) │ -57.5071│ 47.7109│ 71.8378│ 23.8957│
│归属母公司净利润增长率│ -60.2950│ 43.7054│ 65.6193│ 89.9302│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -8.4153│ -5.5537│ 24.2755│ 32.1894│
│净资产增长率(%) │ -5.6413│ -6.4144│ 34.8067│ 33.1593│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.3658│ 12.0949│ 11.0756│ 15.5587│
│总资产收益率(%) │ 2.6570│ 1.5865│ 0.6378│ 4.6587│
│净资产收益率(%) │ 6.0477│ 3.7183│ 1.4728│ 10.8654│
│营业利润率(%) │ 13.0823│ 12.7600│ 11.6328│ 16.5049│
│销售毛利率(%) │ 15.0528│ 15.4328│ 14.9220│ 25.4524│
│销售净利率(%) │ 12.3658│ 12.0949│ 11.0756│ 15.5587│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 10.1772│ 5.8478│ 2.6688│ 12.5082│
│固定资产周转率 │ 0.3483│ 0.2155│ 0.0948│ 0.4653│
│流动资产周转率 │ 0.8428│ 0.5297│ 0.2188│ 1.3083│
│总资产周转率 │ 0.2237│ 0.1388│ 0.0601│ 0.3186│
│股东权益周转率 │ 0.4774│ 0.2995│ 0.1350│ 0.6725│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1289│ 1.0681│ 1.4336│ 1.6346│
│速动比率(%) │ 1.0497│ 0.9206│ 1.2706│ 1.4561│
│产权比率 │ 1.1846│ 1.2452│ 1.3337│ 1.2765│
│应收账款周转率 │ 11.2550│ 7.2898│ 3.0984│ 8.3786│
│利息保障倍数 │ 6.6936│ 7.1556│ 5.1637│ 7.4284│
│资产负债率 │ 0.5423│ 0.5502│ 0.5672│ 0.5565│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -8.0698│ -21.9582│ -24.8115│ -2.8826│
│营业利润增长率(%) │ -57.4702│ -66.2915│ -66.7345│ 48.6884│
│总资产增长率(%) │ -8.4153│ -11.5597│ -4.4948│ 6.9631│
│固定资产增长率(%) │ --│ -16.0225│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -5.3897│ -6.9642│ -1.7387│ -6.2701│
│净利润增长率(%) │ -59.5567│ -67.9059│ -68.2561│ 44.4765│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 44.9715│ 44.1852│ 42.5308│ 43.5964│
│固定资产比率(%) │ --│ 63.1236│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 26.6149│ 25.9173│ 28.4261│ 26.4764│
│无形资产比率(%) │ 0.7549│ 0.7597│ 0.7272│ 0.7542│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5810605.09│ 5782839.75│ 6101956.14│ 5863466.91│
│流动资产 │ 1546487.52│ 1498756.70│ 1734547.65│ 1552434.79│
│非流动资产 │ 4264117.57│ 4284083.06│ 4367408.49│ 4311032.13│
│固定资产 │ 3647464.34│ 3650336.94│ 3733718.03│ 3850679.50│
│货币资金 │ 951632.77│ 863657.15│ 1083726.90│ 931686.81│
│存货 │ 108561.65│ 124286.84│ 119856.03│ 109438.52│
│应收账款 │ 110971.48│ 100624.75│ 111058.61│ 121083.70│
│其他应收款 │ --│ 202109.39│ --│ 240083.58│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 43862.97│ 43930.82│ 44374.91│ 44221.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 365490.16│ 372380.64│ 344252.26│ 347140.24│
│预收账款 │ 431.40│ 471.75│ 79.43│ 79.43│
│应付账款 │ 163057.51│ 189287.41│ 184303.16│ 155698.30│
│流动负债 │ 1369908.77│ 1403223.38│ 1209889.11│ 949733.95│
│长期借款 │ 1693402.68│ 1672491.06│ 2141982.75│ 2245882.17│
│总负债 │ 3150813.23│ 3181722.39│ 3461235.81│ 3263053.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1383805.61│ 1382433.43│ 1516606.09│ 1515976.07│
│未分配利润 │ 564638.09│ 501613.38│ 528404.36│ 491428.31│
│归属于母公司所│ 2613113.87│ 2555160.41│ 2595212.44│ 2556262.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2659791.86│ 2601117.36│ 2640720.32│ 2600413.65│
│商誉 │ 3919.60│ 3933.25│ 3961.04│ 3959.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6344514.42│ 6538692.12│ 6389133.16│ 6208252.61│
│流动资产 │ 1720577.79│ 1749725.89│ 1552434.79│ 1411208.08│
│非流动资产 │ 4623936.62│ 4788966.24│ 4311032.13│ 4797044.54│
│固定资产 │ 4156674.24│ 4346873.30│ 3850679.50│ 3916862.05│
│货币资金 │ 978730.82│ 850196.17│ 931686.81│ 630655.04│
│存货 │ 110470.62│ 100501.36│ 109438.52│ 121445.90│
│应收账款 │ 144142.59│ 200889.55│ 121083.70│ 310325.11│
│其他应收款 │ --│ 334239.20│ --│ 305112.13│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 45646.02│ 47410.65│ 44221.77│ 47211.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 435747.23│ 453243.68│ 347140.24│ 454376.20│
│预收账款 │ --│ --│ 79.43│ 37472.87│
│应付账款 │ 131899.68│ 145990.99│ 155698.30│ 205855.07│
│流动负债 │ 1175828.33│ 1282073.92│ 949733.95│ 1573552.27│
│长期借款 │ 2287359.31│ 2394576.82│ 2245882.17│ 1786322.51│
│总负债 │ 3533201.09│ 3742869.18│ 3263053.27│ 3433883.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1512042.94│ 1511415.45│ 1515976.07│ 1702062.41│
│未分配利润 │ 614790.37│ 521989.10│ 491428.31│ 332871.02│
│归属于母公司所│ 2769340.17│ 2752941.40│ 2645843.07│ 2731468.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2811313.33│ 2795822.95│ 2687446.90│ 2774369.50│
│商誉 │ 4133.30│ 4280.99│ 3959.04│ 4232.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1305888.97│ 808101.54│ 359638.14│ 1807293.26│
│营业收入 │ 1305888.97│ 808101.54│ 359638.14│ 1807293.26│
│营业总成本 │ 1198816.41│ 741162.39│ 334262.61│ 1482240.94│
│营业成本 │ 1109315.75│ 683389.22│ 305973.05│ 1347293.53│
│财务费用 │ 29347.94│ 20062.48│ 10037.78│ 51599.56│
│管理费用 │ 53447.13│ 35264.77│ 17099.01│ 77823.31│
│营业利润 │ 170839.66│ 103113.71│ 41835.85│ 298292.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 48730.10│ 32378.06│ 16035.57│ 69487.24│
│营业外收支净额│ -61.31│ -45.76│ -41.42│ -3148.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 170778.35│ 103067.95│ 41794.43│ 295143.79│
│所得税费用 │ 9295.25│ 5329.25│ 1962.21│ 13952.39│
│归属母公司净利│ 158033.82│ 95009.10│ 38222.60│ 277748.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 161483.10│ 97738.70│ 39832.23│ 281191.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1420522.41│ 1035472.49│ 478315.63│ 1860935.87│
│营业收入 │ 1420522.41│ 1035472.49│ 478315.63│ 1860935.87│
│营业总成本 │ 1074115.40│ 765409.36│ 370077.46│ 1710500.17│
│营业成本 │ 977737.71│ 698753.68│ 332287.72│ 1499977.52│
│财务费用 │ 42397.57│ 32944.12│ 20574.45│ 91034.64│
│管理费用 │ 49335.06│ 31223.85│ 15051.15│ 56751.91│
│营业利润 │ 401694.09│ 305897.82│ 125763.38│ 200615.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 53907.18│ 36255.28│ 17026.89│ 43686.07│
│营业外收支净额│ 204.91│ 234.57│ 11.62│ -804.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 401899.00│ 306132.39│ 125775.00│ 199811.74│
│所得税费用 │ 2615.91│ 1594.47│ 295.09│ 5183.93│
│归属母公司净利│ 398019.80│ 304604.41│ 126827.21│ 193276.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 399283.10│ 304537.92│ 125479.91│ 194627.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1350786.06│ 853007.14│ 372098.78│1955616.48│
│经营现金流出小计│ 1062236.43│ 686202.61│ 297497.72│1199145.70│
│经营现金流量净额│ 288549.62│ 166804.52│ 74601.06│ 756470.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 159632.77│ 100959.62│ 14406.37│ 69422.63│
│投资现金流出小计│ 143924.67│ 58430.31│ 23766.89│ 832463.57│
│投资现金流量净额│ 15708.10│ 42529.31│ -9360.52│-763040.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 288061.79│ 222882.00│ 129586.00│1433372.27│
│筹资现金流出小计│ 571855.60│ 500170.14│ 45984.49│1098321.44│
│筹资现金流量净额│ -283793.81│ -277288.14│ 83601.51│ 335050.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4574.87│ -2704.83│ 1846.90│ -32521.70│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 15889.03│ -70659.14│ 150688.96│ 295958.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1520845.02│ 1180160.63│ 538240.92│1903532.29│
│经营现金流出小计│ 942366.22│ 825045.37│ 380560.95│1435165.75│
│经营现金流量净额│ 578478.80│ 355115.26│ 157679.97│ 468366.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 31616.70│ 31400.94│ 6666.67│ 80676.72│
│投资现金流出小计│ 443867.77│ 176761.53│ 139099.55│ 446183.93│
│投资现金流量净额│ -412251.06│ -145360.60│ -132432.89│-365507.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 901475.95│ 891808.40│ 676381.00│1234193.47│
│筹资现金流出小计│ 702984.36│ 865961.74│ 597002.83│1118951.99│
│筹资现金流量净额│ 198491.59│ 25846.66│ 79378.17│ 115241.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -20384.42│ 3127.82│ 5953.99│ 3007.92│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 344334.91│ 238729.15│ 110579.25│ 221108.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 951632.77│ 931686.81│ 630655.04│ 47.73│
│短期借款 │ 365490.16│ 347140.24│ 454376.20│ -23.60│
│应收账款 │ 110971.48│ 121083.70│ 310325.11│ -60.98│
│应付账款 │ 163057.51│ 155698.30│ 205855.07│ -24.37│
│存货的减少 │ --│ 11992.02│ -8590.15│ 239.60│
│流动负债合计 │1369908.77│ 949733.95│1573552.27│ -39.64│
│长期借款 │1693402.68│2245882.17│1786322.51│ 25.73│
│负债合计 │3150813.23│3263053.27│3433883.11│ -4.97│
│营业利润 │ 170839.66│ 298292.69│ 200615.91│ 48.69│
│利润总额 │ 170778.35│ 295143.79│ 199811.74│ 47.71│
│归属于母公司所有│ 158033.82│ 277748.94│ 193276.66│ 43.71│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 564638.09│ 491428.31│ 332871.02│ 47.63│
│营业外收支净额 │ -61.31│ -3148.90│ -804.17│ -291.57│
│购买商品、接受劳│ 875877.44│ 965671.62│1103053.10│ -12.45│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1350786.06│1955616.48│1903532.29│ 2.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1062236.43│1199145.70│1435165.75│ -16.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 288549.62│ 756470.77│ 468366.54│ 61.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 159632.77│ 69422.63│ 80676.72│ -13.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 143924.67│ 832463.57│ 446183.93│ 86.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15708.10│-763040.94│-365507.22│ -108.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 139905.87│ 136327.66│ 392829.14│ -65.30│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 288061.79│1433372.27│1234193.47│ 16.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 571855.60│1098321.44│1118951.99│ -1.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-283793.81│ 335050.82│ 115241.48│ 190.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 124051.25│ 123156.64│ 130626.16│ -5.72│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 15889.03│ 295958.95│ 221108.72│ 33.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -31352.60│ 44217.87│ -170.90│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -31352.60│ 44217.87│ -170.90│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 386770.86│ 21.4006│ -120270.85│ -43.3020│
│第三季度│ 385049.92│ 21.3053│ 93415.39│ 33.6330│
│第二季度│ 557156.86│ 30.8282│ 177777.20│ 64.0064│
│第一季度│ 478315.63│ 26.4659│ 126827.21│ 45.6625│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 552724.11│ 29.7014│ 87814.28│ 45.4345│
│第三季度│ 552096.10│ 29.6677│ 41833.71│ 21.6445│
│第二季度│ 388143.58│ 20.8574│ 28679.87│ 14.8388│
│第一季度│ 367972.08│ 19.7735│ 34948.81│ 18.0823│
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