星宇股份星宇股份财务分析报告
≈≈星宇股份601799≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.6535│ 2.0617│ 1.0342│ 4.1989│
│基本每股收益 │ 2.3926│ 1.8867│ 0.9326│ 3.9198│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.6535│ 2.0617│ 1.0342│ 4.1989│
│每股净资产(元) │ 26.8175│ 21.9496│ 21.9039│ 20.8889│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.6422│ 0.6034│ 1.1305│ 6.7912│
│每股现金流量(元) │ 2.2764│ 1.6129│ 4.1763│ 3.4970│
│每股资本公积金(元) │ 14.6211│ 9.9833│ 9.6300│ 9.6300│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6278│ 0.6479│ 0.6494│ 0.6494│
│每股未分配利润(元) │ 10.6124│ 10.3424│ 10.6384│ 9.6055│
│净资产收益率(%) │ 9.6395│ 9.1637│ 4.6066│ 19.5887│
│加权净资产收益率(%) │ 11.5500│ 9.3400│ 4.7100│ 21.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.6917│ 8.3856│ 4.1539│ 18.2869│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.5500│ --│ 20.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1136969.16│1135454.11│1156605.80│1142801.47│
│归属母公司股东权益 │ 766120.62│ 621562.25│ 619972.18│ 591941.59│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 565836.74│ 395135.19│ 191068.36│ 732271.51│
│营业成本(万元) │ 428072.36│ 293204.06│ 140962.09│ 532375.50│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 73850.40│ 56958.03│ 28559.41│ 115953.56│
│营业利润(万元) │ 84448.66│ 64861.29│ 32893.78│ 136697.59│
│利润总额(万元) │ 84275.55│ 64753.34│ 32922.07│ 136483.35│
│归属母公司净利润(万元)│ 73850.40│ 56958.03│ 28559.41│ 115953.56│
│经营现金流量净额(万元)│ 46914.53│ 16701.07│ 31219.13│ 187543.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.5600│ 1.4200│ 0.5777│ 2.8604│
│基本每股收益 │ 2.3707│ 1.2812│ 0.5408│ 2.6626│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.5600│ 1.4200│ 0.5777│ 2.8604│
│每股净资产(元) │ 19.2506│ 18.1072│ 18.2684│ 17.6903│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.7831│ 2.3244│ 2.0001│ 3.9108│
│每股现金流量(元) │ 1.2583│ 2.3703│ 1.8581│ 1.8046│
│每股资本公积金(元) │ 9.6300│ 9.6300│ 9.6300│ 9.6300│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6494│ 0.6494│ 0.6494│ 0.6494│
│每股未分配利润(元) │ 7.9668│ 6.8229│ 6.9843│ 6.4067│
│净资产收益率(%) │ 13.2990│ 7.8217│ 3.1622│ 16.1693│
│加权净资产收益率(%) │ 13.8200│ 7.7700│ 3.2100│ 17.1600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.3148│ 7.0757│ 2.9604│ 15.0513│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.0300│ --│ 15.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 897661.94│ 849589.59│ 848995.90│ 855424.46│
│归属母公司股东权益 │ 531614.88│ 500039.11│ 504492.21│ 488525.99│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 474844.54│ 287855.64│ 125812.74│ 609179.84│
│营业成本(万元) │ 348938.50│ 216101.43│ 98425.10│ 462767.35│
│投资收益(万元) │ --│ --│ 124.60│ 204.62│
│净利润(万元) │ 70699.37│ 39111.52│ 15953.04│ 78953.03│
│营业利润(万元) │ 85130.52│ 46513.88│ 18572.95│ 94803.36│
│利润总额(万元) │ 84960.45│ 46516.96│ 18522.72│ 94831.10│
│归属母公司净利润(万元)│ 70699.37│ 39111.52│ 15953.04│ 78991.19│
│经营现金流量净额(万元)│ 104471.80│ 64189.96│ 55234.20│ 108000.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 2.6535│ 4.1989│ 2.8604│ 2.2108│
│每股收益(扣除)(元) │ 2.3926│ 3.9198│ 2.6626│ 1.9717│
│每股净资产(元) │ 26.8175│ 20.8889│ 17.6903│ 15.8187│
│每股资本公积金(元) │ 14.6211│ 9.6300│ 9.6300│ 9.6300│
│每股未分配利润(元) │ 10.6124│ 9.6055│ 6.4067│ 4.5363│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.6422│ 6.7912│ 3.9108│ 2.4723│
│每股现金流量(元) │ 2.2764│ 3.4970│ 1.8046│ 0.7482│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.5917│ 3.4866│ 3.2814│ 3.3093│
│应收账款周转率 │ 6.0003│ 8.2660│ 8.1667│ 9.7713│
│总资产周转率 │ 0.4964│ 0.7329│ 0.7710│ 0.7404│
│营业收入增长率(%) │ 19.1625│ 20.2061│ 20.0575│ 19.2379│
│营业利润增长率(%) │ -0.8010│ 44.1907│ 32.0750│ 28.7372│
│利润总额增长率(%) │ -0.8061│ 43.9226│ 32.4653│ 28.2339│
│归属母公司净利润增长率│ 4.4569│ 46.7930│ 29.3799│ 29.9081│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 26.6589│ 33.5947│ 18.0137│ 12.2367│
│净资产增长率(%) │ 44.1120│ 21.1689│ 11.8316│ 8.6106│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.0515│ 14.4148│ 14.9472│ 15.8348│
│总资产收益率(%) │ 7.2593│ 5.7387│ 2.8480│ 11.6057│
│净资产收益率(%) │ 9.6395│ 9.1637│ 4.6066│ 19.5887│
│营业利润率(%) │ 14.9246│ 16.4150│ 17.2157│ 18.6676│
│销售毛利率(%) │ 24.3470│ 25.7965│ 26.2243│ 27.2981│
│销售净利率(%) │ 13.0515│ 14.4148│ 14.9472│ 15.8348│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.5917│ 1.9091│ 0.8929│ 3.4866│
│固定资产周转率 │ 2.9182│ 2.0975│ 1.0228│ 4.7380│
│流动资产周转率 │ 0.6830│ 0.4710│ 0.2228│ 0.9790│
│总资产周转率 │ 0.4964│ 0.3469│ 0.1662│ 0.7329│
│股东权益周转率 │ 0.8720│ 0.7046│ 0.3398│ 1.3555│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.3639│ 2.3352│ 2.2998│ 2.2228│
│速动比率(%) │ 1.8425│ 1.8796│ 1.8493│ 1.8094│
│产权比率 │ 0.4841│ 0.8268│ 0.8656│ 0.9306│
│应收账款周转率 │ 6.0003│ 3.8646│ 2.3123│ 8.2660│
│利息保障倍数 │ 33.6368│ 36.5476│ 38.5529│ --│
│资产负债率 │ 0.3262│ 0.4526│ 0.4640│ 0.4820│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 19.1625│ 37.2685│ 51.8673│ 20.2061│
│营业利润增长率(%) │ -0.8010│ 39.4450│ 77.1058│ 44.1907│
│总资产增长率(%) │ 26.6589│ 33.6474│ 36.2322│ 33.5947│
│固定资产增长率(%) │ --│ 20.8254│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 44.1120│ 24.3027│ 22.8903│ 21.1689│
│净利润增长率(%) │ 4.4569│ 45.6298│ 79.0218│ 46.8640│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 67.3827│ 54.7413│ 53.6027│ 51.7974│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.6477│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 69.9184│ 71.8529│ 73.8086│ 75.4163│
│无形资产比率(%) │ 3.5022│ 3.5553│ 3.2487│ 3.3430│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1136969.16│ 1135454.11│ 1156605.80│ 1142801.47│
│流动资产 │ 794950.15│ 815856.70│ 853675.07│ 861859.12│
│非流动资产 │ 342019.01│ 319597.41│ 302930.73│ 280942.34│
│固定资产 │ 200045.43│ 189027.55│ 185884.91│ 187748.70│
│货币资金 │ 284358.45│ 262703.46│ 335774.75│ 216851.89│
│存货 │ 175332.39│ 152161.70│ 160751.13│ 155003.62│
│应收账款 │ 102394.68│ 118282.19│ 79054.85│ 86208.36│
│其他应收款 │ --│ 283.30│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 39818.90│ 40369.02│ 37575.22│ 38204.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 168865.24│ 175536.50│ 183453.68│ 207163.72│
│流动负债 │ 336288.61│ 349373.26│ 371189.73│ 387728.78│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 370848.54│ 513891.86│ 536633.62│ 550859.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 417695.71│ 276341.03│ 265938.42│ 265938.42│
│未分配利润 │ 303175.08│ 286282.71│ 293784.88│ 265261.11│
│归属于母公司所│ 766120.62│ 621562.25│ 619972.18│ 591941.59│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 766120.62│ 621562.25│ 619972.18│ 591941.59│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 897661.94│ 849589.59│ 848995.90│ 855424.46│
│流动资产 │ 634882.16│ 600425.64│ 617796.28│ 634097.74│
│非流动资产 │ 262779.78│ 249163.96│ 231199.63│ 221326.71│
│固定资产 │ 158578.16│ 156446.86│ 140854.35│ 121357.92│
│货币资金 │ 157811.71│ 191228.51│ 176152.55│ 125676.31│
│存货 │ 152547.79│ 134710.81│ 138536.60│ 150382.15│
│应收账款 │ 88718.39│ 81724.20│ 45393.27│ 90968.47│
│其他应收款 │ --│ 144.30│ --│ 209.17│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 38400.17│ 38449.58│ 38257.18│ 38610.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 10011.96│ 20023.93│ 21123.93│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 192.56│
│应付账款 │ 196564.41│ 167170.61│ 144836.66│ 185162.86│
│流动负债 │ 336586.18│ 319851.56│ 315558.02│ 341965.89│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 366047.06│ 349550.48│ 344503.69│ 366898.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 265938.42│ 265938.42│ 265938.42│ 265938.42│
│未分配利润 │ 220006.92│ 188419.06│ 192876.11│ 176923.07│
│归属于母公司所│ 531614.88│ 500039.11│ 504492.21│ 488525.99│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 531614.88│ 500039.11│ 504492.21│ 488525.99│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 565836.74│ 395135.19│ 191068.36│ 732271.51│
│营业收入 │ 565836.74│ 395135.19│ 191068.36│ 732271.51│
│营业总成本 │ 490112.58│ 333419.86│ 160643.50│ 602569.55│
│营业成本 │ 428072.36│ 293204.06│ 140962.09│ 532375.50│
│财务费用 │ 2559.61│ 2163.27│ 876.69│ -455.23│
│管理费用 │ 15863.56│ 9846.26│ 5411.78│ 18896.65│
│营业利润 │ 84448.66│ 64861.29│ 32893.78│ 136697.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -173.11│ -107.95│ 28.29│ -214.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 84275.55│ 64753.34│ 32922.07│ 136483.35│
│所得税费用 │ 10425.15│ 7795.31│ 4362.65│ 20529.79│
│归属母公司净利│ 73850.40│ 56958.03│ 28559.41│ 115953.56│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 73850.40│ 56958.03│ 28559.41│ 115953.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 474844.54│ 287855.64│ 125812.74│ 609179.84│
│营业收入 │ 474844.54│ 287855.64│ 125812.74│ 609179.84│
│营业总成本 │ 396128.95│ 245278.91│ 109115.96│ 523863.22│
│营业成本 │ 348938.50│ 216101.43│ 98425.10│ 462767.35│
│财务费用 │ -1546.35│ -831.53│ -296.80│ 409.02│
│管理费用 │ 12416.55│ 8361.93│ 3816.26│ 15500.98│
│营业利润 │ 85130.52│ 46513.88│ 18572.95│ 94803.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ 124.60│ 204.62│
│营业外收支净额│ -170.07│ 3.08│ -50.23│ 27.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 84960.45│ 46516.96│ 18522.72│ 94831.10│
│所得税费用 │ 14261.08│ 7405.44│ 2569.68│ 15878.07│
│归属母公司净利│ 70699.37│ 39111.52│ 15953.04│ 78991.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 70699.37│ 39111.52│ 15953.04│ 78953.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 600020.98│ 392960.30│ 233217.57│ 815590.90│
│经营现金流出小计│ 553106.45│ 376259.22│ 201998.43│ 628047.11│
│经营现金流量净额│ 46914.53│ 16701.07│ 31219.13│ 187543.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1071014.39│ 685045.54│ 368643.75│ 792203.24│
│投资现金流出小计│ 1014346.55│ 619931.09│ 283937.57│ 983117.02│
│投资现金流量净额│ 56667.84│ 65114.45│ 84706.19│-190913.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 149245.28│
│筹资现金流出小计│ 37268.39│ 36452.72│ 67.35│ 49333.11│
│筹资现金流量净额│ -37268.39│ -36452.72│ -67.35│ 99912.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1281.94│ -716.02│ -527.00│ 29.36│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 65032.04│ 44646.78│ 115330.98│ 96571.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 552382.33│ 340968.78│ 197039.07│ 581557.52│
│经营现金流出小计│ 447910.53│ 276778.82│ 141804.86│ 473557.37│
│经营现金流量净额│ 104471.80│ 64189.96│ 55234.20│ 108000.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 596902.38│ 414610.98│ 230086.73│ 749406.09│
│投资现金流出小计│ 617089.74│ 374331.99│ 233836.87│ 769768.65│
│投资现金流量净额│ -20187.36│ 40279.00│ -3750.15│ -20362.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 41100.00│
│筹资现金流出小计│ 49595.14│ 39145.78│ 197.93│ 78903.19│
│筹资现金流量净额│ -49595.14│ -39145.78│ -197.93│ -37803.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 60.61│ 133.61│ 27.25│ -0.05│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 34749.90│ 65456.77│ 51313.39│ 49834.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 284358.45│ 216851.89│ 125676.31│ 72.55│
│短期借款 │ --│ --│ 21123.93│ --│
│应收账款 │ 102394.68│ 86208.36│ 90968.47│ -5.23│
│应付账款 │ 168865.24│ 207163.72│ 185162.86│ 11.88│
│存货的减少 │ --│ -6516.20│ -19339.05│ 66.31│
│流动负债合计 │ 336288.61│ 387728.78│ 341965.89│ 13.38│
│负债合计 │ 370848.54│ 550859.88│ 366898.47│ 50.14│
│营业利润 │ 84448.66│ 136697.59│ 94803.36│ 44.19│
│利润总额 │ 84275.55│ 136483.35│ 94831.10│ 43.92│
│归属于母公司所有│ 73850.40│ 115953.56│ 78991.19│ 46.79│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 303175.08│ 265261.11│ 176923.07│ 49.93│
│营业外收支净额 │ -173.11│ -214.23│ 27.74│ -872.28│
│购买商品、接受劳│ 400837.05│ 496515.23│ 359845.50│ 37.98│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 600020.98│ 815590.90│ 581557.52│ 40.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 553106.45│ 628047.11│ 473557.37│ 32.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 46914.53│ 187543.79│ 108000.15│ 73.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1071014.39│ 792203.24│ 749406.09│ 5.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1014346.55│ 983117.02│ 769768.65│ 27.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 56667.84│-190913.78│ -20362.56│ -837.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 96766.15│ 79517.02│ 81754.91│ -2.74│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 149245.28│ 41100.00│ 263.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 37268.39│ 49333.11│ 78903.19│ -37.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -37268.39│ 99912.17│ -37803.19│ 364.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 35922.32│ 28071.88│ 28876.37│ -2.79│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 65032.04│ 96571.54│ 49834.36│ 93.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 71546.05│ 87605.38│ -18.33│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 71546.05│ 87605.38│ -18.33│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 257426.97│ 35.1546│ 45254.19│ 39.0279│
│第三季度│ 186988.90│ 25.5355│ 31587.85│ 27.2418│
│第二季度│ 162042.90│ 22.1288│ 23158.48│ 19.9722│
│第一季度│ 125812.74│ 17.1812│ 15953.04│ 13.7581│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 198672.16│ 32.6131│ 25855.68│ 32.7324│
│第三季度│ 139785.85│ 22.9466│ 19188.83│ 24.2924│
│第二季度│ 128293.93│ 21.0601│ 16905.85│ 21.4022│
│第一季度│ 142427.90│ 23.3803│ 17040.82│ 21.5731│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.6535│ 2.0617│ 1.0342│ 4.1989│
│基本每股收益 │ 2.3926│ 1.8867│ 0.9326│ 3.9198│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.6535│ 2.0617│ 1.0342│ 4.1989│
│每股净资产(元) │ 26.8175│ 21.9496│ 21.9039│ 20.8889│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.6422│ 0.6034│ 1.1305│ 6.7912│
│每股现金流量(元) │ 2.2764│ 1.6129│ 4.1763│ 3.4970│
│每股资本公积金(元) │ 14.6211│ 9.9833│ 9.6300│ 9.6300│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6278│ 0.6479│ 0.6494│ 0.6494│
│每股未分配利润(元) │ 10.6124│ 10.3424│ 10.6384│ 9.6055│
│净资产收益率(%) │ 9.6395│ 9.1637│ 4.6066│ 19.5887│
│加权净资产收益率(%) │ 11.5500│ 9.3400│ 4.7100│ 21.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.6917│ 8.3856│ 4.1539│ 18.2869│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.5500│ --│ 20.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1136969.16│1135454.11│1156605.80│1142801.47│
│归属母公司股东权益 │ 766120.62│ 621562.25│ 619972.18│ 591941.59│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 565836.74│ 395135.19│ 191068.36│ 732271.51│
│营业成本(万元) │ 428072.36│ 293204.06│ 140962.09│ 532375.50│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 73850.40│ 56958.03│ 28559.41│ 115953.56│
│营业利润(万元) │ 84448.66│ 64861.29│ 32893.78│ 136697.59│
│利润总额(万元) │ 84275.55│ 64753.34│ 32922.07│ 136483.35│
│归属母公司净利润(万元)│ 73850.40│ 56958.03│ 28559.41│ 115953.56│
│经营现金流量净额(万元)│ 46914.53│ 16701.07│ 31219.13│ 187543.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.5600│ 1.4200│ 0.5777│ 2.8604│
│基本每股收益 │ 2.3707│ 1.2812│ 0.5408│ 2.6626│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.5600│ 1.4200│ 0.5777│ 2.8604│
│每股净资产(元) │ 19.2506│ 18.1072│ 18.2684│ 17.6903│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.7831│ 2.3244│ 2.0001│ 3.9108│
│每股现金流量(元) │ 1.2583│ 2.3703│ 1.8581│ 1.8046│
│每股资本公积金(元) │ 9.6300│ 9.6300│ 9.6300│ 9.6300│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6494│ 0.6494│ 0.6494│ 0.6494│
│每股未分配利润(元) │ 7.9668│ 6.8229│ 6.9843│ 6.4067│
│净资产收益率(%) │ 13.2990│ 7.8217│ 3.1622│ 16.1693│
│加权净资产收益率(%) │ 13.8200│ 7.7700│ 3.2100│ 17.1600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.3148│ 7.0757│ 2.9604│ 15.0513│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.0300│ --│ 15.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 897661.94│ 849589.59│ 848995.90│ 855424.46│
│归属母公司股东权益 │ 531614.88│ 500039.11│ 504492.21│ 488525.99│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 474844.54│ 287855.64│ 125812.74│ 609179.84│
│营业成本(万元) │ 348938.50│ 216101.43│ 98425.10│ 462767.35│
│投资收益(万元) │ --│ --│ 124.60│ 204.62│
│净利润(万元) │ 70699.37│ 39111.52│ 15953.04│ 78953.03│
│营业利润(万元) │ 85130.52│ 46513.88│ 18572.95│ 94803.36│
│利润总额(万元) │ 84960.45│ 46516.96│ 18522.72│ 94831.10│
│归属母公司净利润(万元)│ 70699.37│ 39111.52│ 15953.04│ 78991.19│
│经营现金流量净额(万元)│ 104471.80│ 64189.96│ 55234.20│ 108000.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 2.6535│ 4.1989│ 2.8604│ 2.2108│
│每股收益(扣除)(元) │ 2.3926│ 3.9198│ 2.6626│ 1.9717│
│每股净资产(元) │ 26.8175│ 20.8889│ 17.6903│ 15.8187│
│每股资本公积金(元) │ 14.6211│ 9.6300│ 9.6300│ 9.6300│
│每股未分配利润(元) │ 10.6124│ 9.6055│ 6.4067│ 4.5363│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.6422│ 6.7912│ 3.9108│ 2.4723│
│每股现金流量(元) │ 2.2764│ 3.4970│ 1.8046│ 0.7482│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.5917│ 3.4866│ 3.2814│ 3.3093│
│应收账款周转率 │ 6.0003│ 8.2660│ 8.1667│ 9.7713│
│总资产周转率 │ 0.4964│ 0.7329│ 0.7710│ 0.7404│
│营业收入增长率(%) │ 19.1625│ 20.2061│ 20.0575│ 19.2379│
│营业利润增长率(%) │ -0.8010│ 44.1907│ 32.0750│ 28.7372│
│利润总额增长率(%) │ -0.8061│ 43.9226│ 32.4653│ 28.2339│
│归属母公司净利润增长率│ 4.4569│ 46.7930│ 29.3799│ 29.9081│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 26.6589│ 33.5947│ 18.0137│ 12.2367│
│净资产增长率(%) │ 44.1120│ 21.1689│ 11.8316│ 8.6106│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.0515│ 14.4148│ 14.9472│ 15.8348│
│总资产收益率(%) │ 7.2593│ 5.7387│ 2.8480│ 11.6057│
│净资产收益率(%) │ 9.6395│ 9.1637│ 4.6066│ 19.5887│
│营业利润率(%) │ 14.9246│ 16.4150│ 17.2157│ 18.6676│
│销售毛利率(%) │ 24.3470│ 25.7965│ 26.2243│ 27.2981│
│销售净利率(%) │ 13.0515│ 14.4148│ 14.9472│ 15.8348│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.5917│ 1.9091│ 0.8929│ 3.4866│
│固定资产周转率 │ 2.9182│ 2.0975│ 1.0228│ 4.7380│
│流动资产周转率 │ 0.6830│ 0.4710│ 0.2228│ 0.9790│
│总资产周转率 │ 0.4964│ 0.3469│ 0.1662│ 0.7329│
│股东权益周转率 │ 0.8720│ 0.7046│ 0.3398│ 1.3555│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.3639│ 2.3352│ 2.2998│ 2.2228│
│速动比率(%) │ 1.8425│ 1.8796│ 1.8493│ 1.8094│
│产权比率 │ 0.4841│ 0.8268│ 0.8656│ 0.9306│
│应收账款周转率 │ 6.0003│ 3.8646│ 2.3123│ 8.2660│
│利息保障倍数 │ 33.6368│ 36.5476│ 38.5529│ --│
│资产负债率 │ 0.3262│ 0.4526│ 0.4640│ 0.4820│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 19.1625│ 37.2685│ 51.8673│ 20.2061│
│营业利润增长率(%) │ -0.8010│ 39.4450│ 77.1058│ 44.1907│
│总资产增长率(%) │ 26.6589│ 33.6474│ 36.2322│ 33.5947│
│固定资产增长率(%) │ --│ 20.8254│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 44.1120│ 24.3027│ 22.8903│ 21.1689│
│净利润增长率(%) │ 4.4569│ 45.6298│ 79.0218│ 46.8640│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 67.3827│ 54.7413│ 53.6027│ 51.7974│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.6477│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 69.9184│ 71.8529│ 73.8086│ 75.4163│
│无形资产比率(%) │ 3.5022│ 3.5553│ 3.2487│ 3.3430│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1136969.16│ 1135454.11│ 1156605.80│ 1142801.47│
│流动资产 │ 794950.15│ 815856.70│ 853675.07│ 861859.12│
│非流动资产 │ 342019.01│ 319597.41│ 302930.73│ 280942.34│
│固定资产 │ 200045.43│ 189027.55│ 185884.91│ 187748.70│
│货币资金 │ 284358.45│ 262703.46│ 335774.75│ 216851.89│
│存货 │ 175332.39│ 152161.70│ 160751.13│ 155003.62│
│应收账款 │ 102394.68│ 118282.19│ 79054.85│ 86208.36│
│其他应收款 │ --│ 283.30│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 39818.90│ 40369.02│ 37575.22│ 38204.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 168865.24│ 175536.50│ 183453.68│ 207163.72│
│流动负债 │ 336288.61│ 349373.26│ 371189.73│ 387728.78│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 370848.54│ 513891.86│ 536633.62│ 550859.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 417695.71│ 276341.03│ 265938.42│ 265938.42│
│未分配利润 │ 303175.08│ 286282.71│ 293784.88│ 265261.11│
│归属于母公司所│ 766120.62│ 621562.25│ 619972.18│ 591941.59│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 766120.62│ 621562.25│ 619972.18│ 591941.59│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 897661.94│ 849589.59│ 848995.90│ 855424.46│
│流动资产 │ 634882.16│ 600425.64│ 617796.28│ 634097.74│
│非流动资产 │ 262779.78│ 249163.96│ 231199.63│ 221326.71│
│固定资产 │ 158578.16│ 156446.86│ 140854.35│ 121357.92│
│货币资金 │ 157811.71│ 191228.51│ 176152.55│ 125676.31│
│存货 │ 152547.79│ 134710.81│ 138536.60│ 150382.15│
│应收账款 │ 88718.39│ 81724.20│ 45393.27│ 90968.47│
│其他应收款 │ --│ 144.30│ --│ 209.17│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 38400.17│ 38449.58│ 38257.18│ 38610.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 10011.96│ 20023.93│ 21123.93│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 192.56│
│应付账款 │ 196564.41│ 167170.61│ 144836.66│ 185162.86│
│流动负债 │ 336586.18│ 319851.56│ 315558.02│ 341965.89│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 366047.06│ 349550.48│ 344503.69│ 366898.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 265938.42│ 265938.42│ 265938.42│ 265938.42│
│未分配利润 │ 220006.92│ 188419.06│ 192876.11│ 176923.07│
│归属于母公司所│ 531614.88│ 500039.11│ 504492.21│ 488525.99│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 531614.88│ 500039.11│ 504492.21│ 488525.99│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 565836.74│ 395135.19│ 191068.36│ 732271.51│
│营业收入 │ 565836.74│ 395135.19│ 191068.36│ 732271.51│
│营业总成本 │ 490112.58│ 333419.86│ 160643.50│ 602569.55│
│营业成本 │ 428072.36│ 293204.06│ 140962.09│ 532375.50│
│财务费用 │ 2559.61│ 2163.27│ 876.69│ -455.23│
│管理费用 │ 15863.56│ 9846.26│ 5411.78│ 18896.65│
│营业利润 │ 84448.66│ 64861.29│ 32893.78│ 136697.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -173.11│ -107.95│ 28.29│ -214.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 84275.55│ 64753.34│ 32922.07│ 136483.35│
│所得税费用 │ 10425.15│ 7795.31│ 4362.65│ 20529.79│
│归属母公司净利│ 73850.40│ 56958.03│ 28559.41│ 115953.56│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 73850.40│ 56958.03│ 28559.41│ 115953.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 474844.54│ 287855.64│ 125812.74│ 609179.84│
│营业收入 │ 474844.54│ 287855.64│ 125812.74│ 609179.84│
│营业总成本 │ 396128.95│ 245278.91│ 109115.96│ 523863.22│
│营业成本 │ 348938.50│ 216101.43│ 98425.10│ 462767.35│
│财务费用 │ -1546.35│ -831.53│ -296.80│ 409.02│
│管理费用 │ 12416.55│ 8361.93│ 3816.26│ 15500.98│
│营业利润 │ 85130.52│ 46513.88│ 18572.95│ 94803.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ 124.60│ 204.62│
│营业外收支净额│ -170.07│ 3.08│ -50.23│ 27.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 84960.45│ 46516.96│ 18522.72│ 94831.10│
│所得税费用 │ 14261.08│ 7405.44│ 2569.68│ 15878.07│
│归属母公司净利│ 70699.37│ 39111.52│ 15953.04│ 78991.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 70699.37│ 39111.52│ 15953.04│ 78953.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 600020.98│ 392960.30│ 233217.57│ 815590.90│
│经营现金流出小计│ 553106.45│ 376259.22│ 201998.43│ 628047.11│
│经营现金流量净额│ 46914.53│ 16701.07│ 31219.13│ 187543.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1071014.39│ 685045.54│ 368643.75│ 792203.24│
│投资现金流出小计│ 1014346.55│ 619931.09│ 283937.57│ 983117.02│
│投资现金流量净额│ 56667.84│ 65114.45│ 84706.19│-190913.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 149245.28│
│筹资现金流出小计│ 37268.39│ 36452.72│ 67.35│ 49333.11│
│筹资现金流量净额│ -37268.39│ -36452.72│ -67.35│ 99912.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1281.94│ -716.02│ -527.00│ 29.36│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 65032.04│ 44646.78│ 115330.98│ 96571.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 552382.33│ 340968.78│ 197039.07│ 581557.52│
│经营现金流出小计│ 447910.53│ 276778.82│ 141804.86│ 473557.37│
│经营现金流量净额│ 104471.80│ 64189.96│ 55234.20│ 108000.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 596902.38│ 414610.98│ 230086.73│ 749406.09│
│投资现金流出小计│ 617089.74│ 374331.99│ 233836.87│ 769768.65│
│投资现金流量净额│ -20187.36│ 40279.00│ -3750.15│ -20362.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 41100.00│
│筹资现金流出小计│ 49595.14│ 39145.78│ 197.93│ 78903.19│
│筹资现金流量净额│ -49595.14│ -39145.78│ -197.93│ -37803.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 60.61│ 133.61│ 27.25│ -0.05│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 34749.90│ 65456.77│ 51313.39│ 49834.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 284358.45│ 216851.89│ 125676.31│ 72.55│
│短期借款 │ --│ --│ 21123.93│ --│
│应收账款 │ 102394.68│ 86208.36│ 90968.47│ -5.23│
│应付账款 │ 168865.24│ 207163.72│ 185162.86│ 11.88│
│存货的减少 │ --│ -6516.20│ -19339.05│ 66.31│
│流动负债合计 │ 336288.61│ 387728.78│ 341965.89│ 13.38│
│负债合计 │ 370848.54│ 550859.88│ 366898.47│ 50.14│
│营业利润 │ 84448.66│ 136697.59│ 94803.36│ 44.19│
│利润总额 │ 84275.55│ 136483.35│ 94831.10│ 43.92│
│归属于母公司所有│ 73850.40│ 115953.56│ 78991.19│ 46.79│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 303175.08│ 265261.11│ 176923.07│ 49.93│
│营业外收支净额 │ -173.11│ -214.23│ 27.74│ -872.28│
│购买商品、接受劳│ 400837.05│ 496515.23│ 359845.50│ 37.98│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 600020.98│ 815590.90│ 581557.52│ 40.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 553106.45│ 628047.11│ 473557.37│ 32.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 46914.53│ 187543.79│ 108000.15│ 73.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1071014.39│ 792203.24│ 749406.09│ 5.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1014346.55│ 983117.02│ 769768.65│ 27.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 56667.84│-190913.78│ -20362.56│ -837.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 96766.15│ 79517.02│ 81754.91│ -2.74│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 149245.28│ 41100.00│ 263.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 37268.39│ 49333.11│ 78903.19│ -37.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -37268.39│ 99912.17│ -37803.19│ 364.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 35922.32│ 28071.88│ 28876.37│ -2.79│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 65032.04│ 96571.54│ 49834.36│ 93.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 71546.05│ 87605.38│ -18.33│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 71546.05│ 87605.38│ -18.33│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 257426.97│ 35.1546│ 45254.19│ 39.0279│
│第三季度│ 186988.90│ 25.5355│ 31587.85│ 27.2418│
│第二季度│ 162042.90│ 22.1288│ 23158.48│ 19.9722│
│第一季度│ 125812.74│ 17.1812│ 15953.04│ 13.7581│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 198672.16│ 32.6131│ 25855.68│ 32.7324│
│第三季度│ 139785.85│ 22.9466│ 19188.83│ 24.2924│
│第二季度│ 128293.93│ 21.0601│ 16905.85│ 21.4022│
│第一季度│ 142427.90│ 23.3803│ 17040.82│ 21.5731│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘