光大证券光大证券财务分析报告
≈≈光大证券601788≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6800│ 0.4800│ 0.1500│ 0.5000│
│基本每股收益 │ 0.6416│ 0.4400│ 0.1458│ 0.7900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6800│ 0.4800│ 0.1500│ 0.5000│
│每股净资产(元) │ 11.4111│ 11.1895│ 11.0568│ 10.9415│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8634│ -0.7843│ 1.4657│ 5.5753│
│每股现金流量(元) │ 3.2540│ 2.1977│ 2.0984│ 2.9942│
│每股资本公积金(元) │ 5.2515│ 5.2483│ 5.2470│ 5.2483│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7464│ 0.7464│ 0.7464│ 0.7464│
│每股未分配利润(元) │ 2.7120│ 2.5026│ 2.3715│ 2.2252│
│净资产收益率(%) │ 5.6534│ 3.9975│ 1.3150│ 4.4502│
│加权净资产收益率(%) │ 6.1000│ 4.2900│ 1.3300│ 4.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.3340│ 3.6675│ 1.2785│ 7.0010│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9300│ --│ 7.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │25033845.89│24610059.27│23659347.59│22873638.43│
│归属母公司股东权益 │5761418.97│5659247.98│5298052.53│5244887.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1230545.81│ 799876.90│ 332736.32│1586634.34│
│营业支出(万元) │ 806467.59│ 501881.79│ 239301.80│1032952.95│
│投资收益(万元) │ 185074.86│ 120766.41│ 89516.54│ 280711.10│
│净利润(万元) │ 331593.64│ 230389.03│ 71879.03│ 246639.24│
│营业利润(万元) │ 424078.22│ 297995.11│ 93434.52│ 553681.39│
│利润总额(万元) │ 423600.03│ 298103.28│ 93631.59│ 399881.06│
│归属母公司净利润(万元)│ 325718.77│ 226227.68│ 69669.11│ 233407.81│
│经营现金流量净额(万元)│ 398100.14│-361614.34│ 675802.42│2570653.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7200│ 0.4700│ 0.2400│ 0.1200│
│基本每股收益 │ 0.6852│ 0.4350│ 0.2111│ 0.4316│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7200│ 0.4700│ 0.2400│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 10.9529│ 10.7038│ 10.5099│ 10.2899│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3150│ 1.4878│ 5.0499│ 7.7447│
│每股现金流量(元) │ 2.5464│ 1.0685│ 4.7681│ 1.9933│
│每股资本公积金(元) │ 5.0526│ 5.0411│ 5.0300│ 5.0488│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6445│ 0.6445│ 0.6445│ 0.6445│
│每股未分配利润(元) │ 2.7810│ 2.5411│ 2.3554│ 2.1222│
│净资产收益率(%) │ 6.3046│ 4.3602│ 2.2778│ 1.1971│
│加权净资产收益率(%) │ 6.7600│ 4.4400│ 2.3000│ 1.2000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.9999│ 4.0644│ 2.0036│ 4.1945│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.1400│ --│ 4.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │22946534.58│20503813.17│21626971.31│20409034.69│
│归属母公司股东权益 │5250142.87│4935310.45│4845881.48│4744472.48│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1067103.82│ 631506.08│ 281827.24│1005736.24│
│营业支出(万元) │ 608484.21│ 331622.85│ 131830.51│ 721120.35│
│投资收益(万元) │ 208242.84│ 113509.76│ 46503.47│ 216201.31│
│净利润(万元) │ 341815.20│ 222241.45│ 114697.84│ 69408.83│
│营业利润(万元) │ 458619.62│ 299883.23│ 149996.73│ 284615.89│
│利润总额(万元) │ 458705.12│ 298610.68│ 149413.98│ 121885.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 331000.12│ 215189.05│ 110379.22│ 56794.49│
│经营现金流量净额(万元)│ 606302.42│ 685979.19│2328380.37│3570915.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6800│ 0.5000│ 0.1200│ 0.0224│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6416│ 0.7900│ 0.4316│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 11.4111│ 10.9415│ 10.2899│ 10.2375│
│每股资本公积金(元) │ 5.2515│ 5.2483│ 5.0488│ 5.0725│
│每股未分配利润(元) │ 2.7120│ 2.2252│ 2.1222│ 2.1977│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8634│ 5.5753│ 7.7447│ -3.9720│
│每股现金流量(元) │ 3.2540│ 2.9942│ 1.9933│ -1.5891│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│总资产周转率 │ 0.0514│ 0.0733│ 0.0491│ 0.0375│
│营业收入增长率(%) │ 15.3164│ 57.7585│ 30.4072│ -21.6084│
│营业利润增长率(%) │ -7.5316│ 94.5364│ 65.1450│ -57.6595│
│利润总额增长率(%) │ -7.6531│ 228.0796│ 299.0472│ -92.5094│
│归属母公司净利润增长率│ -1.5956│ 310.9691│ 449.6798│ -96.5747│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.0964│ 12.0760│ -0.8206│ -0.0414│
│净资产增长率(%) │ 9.7383│ 10.5473│ 0.5120│ -2.8263│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 26.9469│ 28.8031│ 21.6024│ 15.5448│
│总资产收益率(%) │ 1.3822│ 1.0214│ 0.3174│ 1.1397│
│净资产收益率(%) │ 5.6534│ 3.9975│ 1.3150│ 4.4502│
│营业利润率(%) │ 34.4626│ 37.2551│ 28.0806│ 34.8966│
│销售毛利率(%) │ --│ --│ --│ --│
│销售净利率(%) │ 26.9469│ 28.8031│ 21.6024│ 15.5448│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│总资产周转率 │ 0.0514│ 0.0337│ 0.0143│ 0.0733│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│产权比率 │ 3.2922│ 3.3347│ 3.4512│ 3.3469│
│资产负债率 │ 0.7670│ 0.7668│ 0.7728│ 0.7674│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 15.3164│ 26.6618│ 18.0639│ 57.7585│
│营业利润增长率(%) │ -7.5316│ -0.6296│ -37.7090│ 94.5364│
│总资产增长率(%) │ 9.0964│ 20.0267│ 9.3974│ 12.0760│
│固定资产增长率(%) │ -2.4925│ -0.6837│ 4.4629│ 6.9508│
│股东权益增长率(%) │ 7.8487│ 12.6685│ 7.2941│ 8.5198│
│净利润增长率(%) │ -2.9904│ 3.6661│ -37.3318│ 255.3427│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 23.0145│ 22.9957│ 22.3931│ 22.9298│
│固定资产比率(%) │ 0.3336│ 0.3438│ 0.3662│ 0.3861│
│无形资产比率(%) │ 0.0857│ 0.0862│ 0.0899│ 0.0945│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 25033845.89│ 24610059.27│ 23659347.59│ 22873638.43│
│固定资产 │ 83519.11│ 84604.56│ 86635.31│ 88309.80│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21451.23│ 21210.13│ 21258.66│ 21624.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │ 19201487.47│ 18872027.83│ 18284463.02│ 17554128.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2421332.64│ 2419868.65│ 2419264.63│ 2419868.65│
│未分配利润 │ 1250457.21│ 1153916.74│ 1093450.28│ 1025998.22│
│归属于母公司所│ 5761418.97│ 5659247.98│ 5298052.53│ 5244887.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 5832358.42│ 5738031.44│ 5374884.57│ 5319510.08│
│商誉 │ 94569.86│ 94459.71│ 95932.09│ 95534.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 22946534.58│ 20503813.17│ 21626971.31│ 20409034.69│
│固定资产 │ 85654.03│ 85187.02│ 82934.04│ 82570.53│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21266.82│ 24054.79│ 27474.99│ 31405.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │ 17538626.60│ 15410967.56│ 16617482.73│ 15507153.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2329638.02│ 2324333.22│ 2319239.85│ 2327878.42│
│未分配利润 │ 1282270.79│ 1171643.73│ 1086019.40│ 978517.47│
│归属于母公司所│ 5250142.87│ 4935310.45│ 4845881.48│ 4744472.48│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 5407907.98│ 5092845.61│ 5009488.58│ 4901880.78│
│商誉 │ 100575.53│ 103604.18│ 104541.89│ 101619.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1230545.81│ 799876.90│ 332736.32│ 1586634.34│
│营业收入 │ 1230545.81│ 799876.90│ 332736.32│ 1586634.34│
│营业成本 │ 806467.59│ 501881.79│ 239301.80│ 1032952.95│
│管理费用 │ 422230.82│ 303124.95│ 150327.19│ 598391.84│
│营业利润 │ 424078.22│ 297995.11│ 93434.52│ 553681.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 185074.86│ 120766.41│ 89516.54│ 280711.10│
│营业外收支净额│ -478.18│ 108.17│ 197.08│ -153800.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 423600.03│ 298103.28│ 93631.59│ 399881.06│
│所得税费用 │ 92006.39│ 67714.26│ 21752.56│ 153241.82│
│归属母公司净利│ 325718.77│ 226227.68│ 69669.11│ 233407.81│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 331593.64│ 230389.03│ 71879.03│ 246639.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1067103.82│ 631506.08│ 281827.24│ 1005736.24│
│营业收入 │ 1067103.82│ 631506.08│ 281827.24│ 1005736.24│
│营业成本 │ 608484.21│ 331622.85│ 131830.51│ 721120.35│
│管理费用 │ 439860.71│ 295370.18│ 129403.11│ 551644.61│
│营业利润 │ 458619.62│ 299883.23│ 149996.73│ 284615.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 208242.84│ 113509.76│ 46503.47│ 216201.31│
│营业外收支净额│ 85.50│ -1272.55│ -582.75│ -162730.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 458705.12│ 298610.68│ 149413.98│ 121885.37│
│所得税费用 │ 116889.92│ 76369.23│ 34716.15│ 52476.54│
│归属母公司净利│ 331000.12│ 215189.05│ 110379.22│ 56794.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 341815.20│ 222241.45│ 114697.84│ 69408.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3181011.51│ 2377735.07│ 1892254.49│5602335.18│
│经营现金流出小计│ 2782911.37│ 2739349.41│ 1216452.07│3031681.39│
│经营现金流量净额│ 398100.14│ -361614.34│ 675802.42│2570653.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1582830.25│ 1276435.78│ 419302.94│1419032.27│
│投资现金流出小计│ 1291702.09│ 1103841.69│ 445327.39│1933831.60│
│投资现金流量净额│ 291128.16│ 172594.09│ -26024.45│-514799.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6286152.65│ 4303736.31│ 2616967.01│7490417.55│
│筹资现金流出小计│ 5474875.20│ 3100315.41│ 2299920.69│8157150.87│
│筹资现金流量净额│ 811277.45│ 1203420.90│ 317046.32│-666733.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1500353.87│ 1013332.42│ 967530.87│1380544.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4082570.89│ 1853074.88│ 2617808.84│6041444.05│
│经营现金流出小计│ 3476268.47│ 1167095.69│ 289428.46│2470528.88│
│经营现金流量净额│ 606302.42│ 685979.19│ 2328380.37│3570915.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 868822.29│ 768759.09│ 223623.28│ 929180.99│
│投资现金流出小计│ 909020.91│ 349673.69│ 155647.40│1162299.09│
│投资现金流量净额│ -40198.62│ 419085.40│ 67975.88│-233118.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7348684.11│ 3636744.08│ 2031762.00│4055897.31│
│筹资现金流出小计│ 6740079.95│ 4252549.30│ 2229242.78│6477726.99│
│筹资现金流量净额│ 608604.17│ -615805.21│ -197480.78│-2421829.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1174094.91│ 492666.12│ 2198448.95│ 919074.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│无形资产 │ 21451.23│ 21624.05│ 31405.85│ -31.15│
│负债合计 │19201487.47│17554128.35│15507153.91│ 13.20│
│营业利润 │ 424078.22│ 553681.39│ 284615.89│ 94.54│
│归属于母公司所有│ 325718.77│ 233407.81│ 56794.49│ 310.97│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│利润总额 │ 423600.03│ 399881.06│ 121885.37│ 228.08│
│经营活动产生的现│3181011.51│5602335.18│6041444.05│ -7.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2782911.37│3031681.39│2470528.88│ 22.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 398100.14│2570653.79│3570915.16│ -28.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1582830.25│1419032.27│ 929180.99│ 52.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1291702.09│1933831.60│1162299.09│ 66.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 291128.16│-514799.34│-233118.10│ -120.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 15098.37│ 35371.06│ 32690.20│ 8.20│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│6286152.65│7490417.55│4055897.31│ 84.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 811277.45│-666733.32│-2421829.68│ 72.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│1500353.87│1380544.92│ 919074.89│ 50.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
│(附注)经营活动产│ 398100.14│2570653.79│3570915.16│ -28.01│
│生的现金流量净额│ │ │ │ │
│现金期末余额 │7693674.29│6193320.42│4812775.50│ 28.69│
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 519530.52│ 32.7442│ -97592.31│ -41.8119│
│第三季度│ 435597.74│ 27.4542│ 115811.08│ 49.6175│
│第二季度│ 349678.84│ 22.0390│ 104809.83│ 44.9042│
│第一季度│ 281827.24│ 17.7626│ 110379.22│ 47.2903│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 160485.90│ 15.9571│ -169917.81│ -299.1801│
│第三季度│ 259147.01│ 25.7669│ 65805.81│ 115.8665│
│第二季度│ 243998.45│ 24.2607│ 29181.51│ 51.3809│
│第一季度│ 342104.88│ 34.0154│ 131724.98│ 231.9327│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6800│ 0.4800│ 0.1500│ 0.5000│
│基本每股收益 │ 0.6416│ 0.4400│ 0.1458│ 0.7900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6800│ 0.4800│ 0.1500│ 0.5000│
│每股净资产(元) │ 11.4111│ 11.1895│ 11.0568│ 10.9415│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8634│ -0.7843│ 1.4657│ 5.5753│
│每股现金流量(元) │ 3.2540│ 2.1977│ 2.0984│ 2.9942│
│每股资本公积金(元) │ 5.2515│ 5.2483│ 5.2470│ 5.2483│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7464│ 0.7464│ 0.7464│ 0.7464│
│每股未分配利润(元) │ 2.7120│ 2.5026│ 2.3715│ 2.2252│
│净资产收益率(%) │ 5.6534│ 3.9975│ 1.3150│ 4.4502│
│加权净资产收益率(%) │ 6.1000│ 4.2900│ 1.3300│ 4.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.3340│ 3.6675│ 1.2785│ 7.0010│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9300│ --│ 7.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │25033845.89│24610059.27│23659347.59│22873638.43│
│归属母公司股东权益 │5761418.97│5659247.98│5298052.53│5244887.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1230545.81│ 799876.90│ 332736.32│1586634.34│
│营业支出(万元) │ 806467.59│ 501881.79│ 239301.80│1032952.95│
│投资收益(万元) │ 185074.86│ 120766.41│ 89516.54│ 280711.10│
│净利润(万元) │ 331593.64│ 230389.03│ 71879.03│ 246639.24│
│营业利润(万元) │ 424078.22│ 297995.11│ 93434.52│ 553681.39│
│利润总额(万元) │ 423600.03│ 298103.28│ 93631.59│ 399881.06│
│归属母公司净利润(万元)│ 325718.77│ 226227.68│ 69669.11│ 233407.81│
│经营现金流量净额(万元)│ 398100.14│-361614.34│ 675802.42│2570653.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7200│ 0.4700│ 0.2400│ 0.1200│
│基本每股收益 │ 0.6852│ 0.4350│ 0.2111│ 0.4316│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7200│ 0.4700│ 0.2400│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 10.9529│ 10.7038│ 10.5099│ 10.2899│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3150│ 1.4878│ 5.0499│ 7.7447│
│每股现金流量(元) │ 2.5464│ 1.0685│ 4.7681│ 1.9933│
│每股资本公积金(元) │ 5.0526│ 5.0411│ 5.0300│ 5.0488│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6445│ 0.6445│ 0.6445│ 0.6445│
│每股未分配利润(元) │ 2.7810│ 2.5411│ 2.3554│ 2.1222│
│净资产收益率(%) │ 6.3046│ 4.3602│ 2.2778│ 1.1971│
│加权净资产收益率(%) │ 6.7600│ 4.4400│ 2.3000│ 1.2000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.9999│ 4.0644│ 2.0036│ 4.1945│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.1400│ --│ 4.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │22946534.58│20503813.17│21626971.31│20409034.69│
│归属母公司股东权益 │5250142.87│4935310.45│4845881.48│4744472.48│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1067103.82│ 631506.08│ 281827.24│1005736.24│
│营业支出(万元) │ 608484.21│ 331622.85│ 131830.51│ 721120.35│
│投资收益(万元) │ 208242.84│ 113509.76│ 46503.47│ 216201.31│
│净利润(万元) │ 341815.20│ 222241.45│ 114697.84│ 69408.83│
│营业利润(万元) │ 458619.62│ 299883.23│ 149996.73│ 284615.89│
│利润总额(万元) │ 458705.12│ 298610.68│ 149413.98│ 121885.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 331000.12│ 215189.05│ 110379.22│ 56794.49│
│经营现金流量净额(万元)│ 606302.42│ 685979.19│2328380.37│3570915.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6800│ 0.5000│ 0.1200│ 0.0224│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6416│ 0.7900│ 0.4316│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 11.4111│ 10.9415│ 10.2899│ 10.2375│
│每股资本公积金(元) │ 5.2515│ 5.2483│ 5.0488│ 5.0725│
│每股未分配利润(元) │ 2.7120│ 2.2252│ 2.1222│ 2.1977│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8634│ 5.5753│ 7.7447│ -3.9720│
│每股现金流量(元) │ 3.2540│ 2.9942│ 1.9933│ -1.5891│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│总资产周转率 │ 0.0514│ 0.0733│ 0.0491│ 0.0375│
│营业收入增长率(%) │ 15.3164│ 57.7585│ 30.4072│ -21.6084│
│营业利润增长率(%) │ -7.5316│ 94.5364│ 65.1450│ -57.6595│
│利润总额增长率(%) │ -7.6531│ 228.0796│ 299.0472│ -92.5094│
│归属母公司净利润增长率│ -1.5956│ 310.9691│ 449.6798│ -96.5747│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.0964│ 12.0760│ -0.8206│ -0.0414│
│净资产增长率(%) │ 9.7383│ 10.5473│ 0.5120│ -2.8263│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 26.9469│ 28.8031│ 21.6024│ 15.5448│
│总资产收益率(%) │ 1.3822│ 1.0214│ 0.3174│ 1.1397│
│净资产收益率(%) │ 5.6534│ 3.9975│ 1.3150│ 4.4502│
│营业利润率(%) │ 34.4626│ 37.2551│ 28.0806│ 34.8966│
│销售毛利率(%) │ --│ --│ --│ --│
│销售净利率(%) │ 26.9469│ 28.8031│ 21.6024│ 15.5448│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│总资产周转率 │ 0.0514│ 0.0337│ 0.0143│ 0.0733│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│产权比率 │ 3.2922│ 3.3347│ 3.4512│ 3.3469│
│资产负债率 │ 0.7670│ 0.7668│ 0.7728│ 0.7674│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 15.3164│ 26.6618│ 18.0639│ 57.7585│
│营业利润增长率(%) │ -7.5316│ -0.6296│ -37.7090│ 94.5364│
│总资产增长率(%) │ 9.0964│ 20.0267│ 9.3974│ 12.0760│
│固定资产增长率(%) │ -2.4925│ -0.6837│ 4.4629│ 6.9508│
│股东权益增长率(%) │ 7.8487│ 12.6685│ 7.2941│ 8.5198│
│净利润增长率(%) │ -2.9904│ 3.6661│ -37.3318│ 255.3427│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 23.0145│ 22.9957│ 22.3931│ 22.9298│
│固定资产比率(%) │ 0.3336│ 0.3438│ 0.3662│ 0.3861│
│无形资产比率(%) │ 0.0857│ 0.0862│ 0.0899│ 0.0945│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 25033845.89│ 24610059.27│ 23659347.59│ 22873638.43│
│固定资产 │ 83519.11│ 84604.56│ 86635.31│ 88309.80│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21451.23│ 21210.13│ 21258.66│ 21624.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │ 19201487.47│ 18872027.83│ 18284463.02│ 17554128.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2421332.64│ 2419868.65│ 2419264.63│ 2419868.65│
│未分配利润 │ 1250457.21│ 1153916.74│ 1093450.28│ 1025998.22│
│归属于母公司所│ 5761418.97│ 5659247.98│ 5298052.53│ 5244887.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 5832358.42│ 5738031.44│ 5374884.57│ 5319510.08│
│商誉 │ 94569.86│ 94459.71│ 95932.09│ 95534.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 22946534.58│ 20503813.17│ 21626971.31│ 20409034.69│
│固定资产 │ 85654.03│ 85187.02│ 82934.04│ 82570.53│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21266.82│ 24054.79│ 27474.99│ 31405.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │ 17538626.60│ 15410967.56│ 16617482.73│ 15507153.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2329638.02│ 2324333.22│ 2319239.85│ 2327878.42│
│未分配利润 │ 1282270.79│ 1171643.73│ 1086019.40│ 978517.47│
│归属于母公司所│ 5250142.87│ 4935310.45│ 4845881.48│ 4744472.48│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 5407907.98│ 5092845.61│ 5009488.58│ 4901880.78│
│商誉 │ 100575.53│ 103604.18│ 104541.89│ 101619.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1230545.81│ 799876.90│ 332736.32│ 1586634.34│
│营业收入 │ 1230545.81│ 799876.90│ 332736.32│ 1586634.34│
│营业成本 │ 806467.59│ 501881.79│ 239301.80│ 1032952.95│
│管理费用 │ 422230.82│ 303124.95│ 150327.19│ 598391.84│
│营业利润 │ 424078.22│ 297995.11│ 93434.52│ 553681.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 185074.86│ 120766.41│ 89516.54│ 280711.10│
│营业外收支净额│ -478.18│ 108.17│ 197.08│ -153800.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 423600.03│ 298103.28│ 93631.59│ 399881.06│
│所得税费用 │ 92006.39│ 67714.26│ 21752.56│ 153241.82│
│归属母公司净利│ 325718.77│ 226227.68│ 69669.11│ 233407.81│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 331593.64│ 230389.03│ 71879.03│ 246639.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1067103.82│ 631506.08│ 281827.24│ 1005736.24│
│营业收入 │ 1067103.82│ 631506.08│ 281827.24│ 1005736.24│
│营业成本 │ 608484.21│ 331622.85│ 131830.51│ 721120.35│
│管理费用 │ 439860.71│ 295370.18│ 129403.11│ 551644.61│
│营业利润 │ 458619.62│ 299883.23│ 149996.73│ 284615.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 208242.84│ 113509.76│ 46503.47│ 216201.31│
│营业外收支净额│ 85.50│ -1272.55│ -582.75│ -162730.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 458705.12│ 298610.68│ 149413.98│ 121885.37│
│所得税费用 │ 116889.92│ 76369.23│ 34716.15│ 52476.54│
│归属母公司净利│ 331000.12│ 215189.05│ 110379.22│ 56794.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 341815.20│ 222241.45│ 114697.84│ 69408.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3181011.51│ 2377735.07│ 1892254.49│5602335.18│
│经营现金流出小计│ 2782911.37│ 2739349.41│ 1216452.07│3031681.39│
│经营现金流量净额│ 398100.14│ -361614.34│ 675802.42│2570653.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1582830.25│ 1276435.78│ 419302.94│1419032.27│
│投资现金流出小计│ 1291702.09│ 1103841.69│ 445327.39│1933831.60│
│投资现金流量净额│ 291128.16│ 172594.09│ -26024.45│-514799.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6286152.65│ 4303736.31│ 2616967.01│7490417.55│
│筹资现金流出小计│ 5474875.20│ 3100315.41│ 2299920.69│8157150.87│
│筹资现金流量净额│ 811277.45│ 1203420.90│ 317046.32│-666733.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1500353.87│ 1013332.42│ 967530.87│1380544.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4082570.89│ 1853074.88│ 2617808.84│6041444.05│
│经营现金流出小计│ 3476268.47│ 1167095.69│ 289428.46│2470528.88│
│经营现金流量净额│ 606302.42│ 685979.19│ 2328380.37│3570915.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 868822.29│ 768759.09│ 223623.28│ 929180.99│
│投资现金流出小计│ 909020.91│ 349673.69│ 155647.40│1162299.09│
│投资现金流量净额│ -40198.62│ 419085.40│ 67975.88│-233118.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7348684.11│ 3636744.08│ 2031762.00│4055897.31│
│筹资现金流出小计│ 6740079.95│ 4252549.30│ 2229242.78│6477726.99│
│筹资现金流量净额│ 608604.17│ -615805.21│ -197480.78│-2421829.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1174094.91│ 492666.12│ 2198448.95│ 919074.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│无形资产 │ 21451.23│ 21624.05│ 31405.85│ -31.15│
│负债合计 │19201487.47│17554128.35│15507153.91│ 13.20│
│营业利润 │ 424078.22│ 553681.39│ 284615.89│ 94.54│
│归属于母公司所有│ 325718.77│ 233407.81│ 56794.49│ 310.97│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│利润总额 │ 423600.03│ 399881.06│ 121885.37│ 228.08│
│经营活动产生的现│3181011.51│5602335.18│6041444.05│ -7.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2782911.37│3031681.39│2470528.88│ 22.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 398100.14│2570653.79│3570915.16│ -28.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1582830.25│1419032.27│ 929180.99│ 52.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1291702.09│1933831.60│1162299.09│ 66.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 291128.16│-514799.34│-233118.10│ -120.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 15098.37│ 35371.06│ 32690.20│ 8.20│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│6286152.65│7490417.55│4055897.31│ 84.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 811277.45│-666733.32│-2421829.68│ 72.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│1500353.87│1380544.92│ 919074.89│ 50.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
│(附注)经营活动产│ 398100.14│2570653.79│3570915.16│ -28.01│
│生的现金流量净额│ │ │ │ │
│现金期末余额 │7693674.29│6193320.42│4812775.50│ 28.69│
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 519530.52│ 32.7442│ -97592.31│ -41.8119│
│第三季度│ 435597.74│ 27.4542│ 115811.08│ 49.6175│
│第二季度│ 349678.84│ 22.0390│ 104809.83│ 44.9042│
│第一季度│ 281827.24│ 17.7626│ 110379.22│ 47.2903│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 160485.90│ 15.9571│ -169917.81│ -299.1801│
│第三季度│ 259147.01│ 25.7669│ 65805.81│ 115.8665│
│第二季度│ 243998.45│ 24.2607│ 29181.51│ 51.3809│
│第一季度│ 342104.88│ 34.0154│ 131724.98│ 231.9327│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘