上海电气上海电气财务分析报告
≈≈上海电气601727≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2913│ -0.3200│ 0.0424│ 0.2500│
│基本每股收益 │ -0.3853│ -0.3600│ 0.0326│ 0.0700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2913│ -0.3200│ 0.0423│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 4.0877│ 4.0491│ 4.4535│ 4.3738│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.2929│ -1.1865│ -0.8555│ 0.3093│
│每股现金流量(元) │ -0.7923│ -0.7701│ -0.7264│ 0.2519│
│每股资本公积金(元) │ 1.4104│ 1.4096│ 1.3795│ 1.2738│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3761│ 0.3761│ 0.3761│ 0.3891│
│每股未分配利润(元) │ 1.3243│ 1.2893│ 1.7198│ 1.7356│
│净资产收益率(%) │ -6.8881│ -7.8165│ 0.9457│ 5.6598│
│加权净资产收益率(%) │ -6.6100│ -7.4400│ 0.9600│ 5.7900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -9.1107│ -8.8200│ 0.7275│ 1.5690│
│加权净资产收益率 │ --│ -8.3900│ --│ 1.6000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │31094904.00│31180908.10│31291048.20│31540273.40│
│归属母公司股东权益 │6420188.20│6359435.10│6994676.20│6640083.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │9352858.00│6252771.20│2556275.00│13728505.60│
│营业成本(万元) │7774536.10│5192889.70│2088585.40│11394930.50│
│投资收益(万元) │ 278126.70│ 130375.20│ 47815.80│ 167765.60│
│净利润(万元) │-376868.90│-493814.00│ 88871.20│ 526600.30│
│营业利润(万元) │-329525.10│-465226.80│ 105016.40│ 606303.70│
│利润总额(万元) │-312527.40│-452544.50│ 106935.70│ 634643.90│
│归属母公司净利润(万元)│-442230.90│-497083.20│ 66148.10│ 375817.50│
│经营现金流量净额(万元)│-2030663.30│-1863507.40│-1343634.40│ 469619.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1547│ 0.1000│ 0.0075│ 0.2300│
│基本每股收益 │ 0.1211│ 0.0900│ 0.0041│ 0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1547│ 0.1000│ 0.0075│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 4.2791│ 4.2882│ 4.1907│ 4.1806│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8486│ -1.0578│ -0.7842│ 0.6933│
│每股现金流量(元) │ -0.8622│ -0.9100│ -0.5014│ 0.6989│
│每股资本公积金(元) │ 1.2676│ 1.3283│ 1.3183│ 1.3183│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3775│ 0.3775│ 0.3775│ 0.3775│
│每股未分配利润(元) │ 1.6595│ 1.6055│ 1.5127│ 1.5052│
│净资产收益率(%) │ 3.6159│ 2.3425│ 0.1788│ 5.5269│
│加权净资产收益率(%) │ 3.7000│ 2.3700│ 0.1800│ 5.7900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.8310│ 2.0725│ 0.0988│ 1.5728│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.1000│ --│ 1.6000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │31311243.40│28905270.50│27842771.90│28052358.90│
│归属母公司股东权益 │6485274.50│6497645.30│6349933.10│6334585.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │8253228.40│5323680.80│1470450.30│12750896.40│
│营业成本(万元) │6741364.50│4268951.70│1110256.80│10327280.00│
│投资收益(万元) │ 100412.20│ 63150.60│ 10720.60│ 42978.00│
│净利润(万元) │ 342085.70│ 249839.30│ 13698.10│ 581261.00│
│营业利润(万元) │ 414710.40│ 302217.60│ 12606.40│ 692785.70│
│利润总额(万元) │ 425085.90│ 308673.50│ 16592.90│ 709177.10│
│归属母公司净利润(万元)│ 234503.40│ 152205.20│ 11352.40│ 350103.70│
│经营现金流量净额(万元)│-1286050.50│-1602823.10│-1188281.20│1050513.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.2913│ 0.2500│ 0.2300│ 0.2000│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.3853│ 0.0700│ 0.0600│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 4.0877│ 4.3738│ 4.1806│ 3.8906│
│每股资本公积金(元) │ 1.4104│ 1.2738│ 1.3183│ 1.1244│
│每股未分配利润(元) │ 1.3243│ 1.7356│ 1.5052│ 1.4103│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.2929│ 0.3093│ 0.6933│ 0.3943│
│每股现金流量(元) │ -0.7923│ 0.2519│ 0.6989│ 0.6365│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.3396│ 3.9989│ 3.7599│ 2.5690│
│应收账款周转率 │ 2.6440│ 4.3949│ 5.2575│ 4.3279│
│总资产周转率 │ 0.2986│ 0.4582│ 0.5076│ 0.4842│
│营业收入增长率(%) │ 13.3236│ 7.6670│ 26.0499│ 27.1721│
│营业利润增长率(%) │ -179.4591│ -12.4832│ 14.6047│ 12.3738│
│利润总额增长率(%) │ -173.5210│ -10.5098│ 15.2106│ 11.3383│
│归属母公司净利润增长率│ -288.5819│ 7.3446│ 16.0619│ 13.4213│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.6909│ 12.4336│ 28.3732│ 9.6195│
│净资产增长率(%) │ -1.0036│ 4.8227│ 10.5702│ 3.1567│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -4.0295│ -7.8975│ 3.4766│ 3.8358│
│总资产收益率(%) │ -1.2078│ -1.6437│ 0.3006│ 1.7673│
│净资产收益率(%) │ -6.8881│ -7.8165│ 0.9457│ 5.6598│
│营业利润率(%) │ -3.5233│ -7.4403│ 4.1082│ 4.4164│
│销售毛利率(%) │ 16.4390│ 16.5250│ 17.8217│ 16.5453│
│销售净利率(%) │ -4.0506│ -7.9380│ 3.4968│ 3.8567│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.3396│ 1.6145│ 0.6431│ 3.9989│
│固定资产周转率 │ 5.0249│ 3.4406│ 1.4556│ 7.9723│
│流动资产周转率 │ 0.4149│ 0.2781│ 0.1129│ 0.6428│
│总资产周转率 │ 0.2986│ 0.1984│ 0.0809│ 0.4582│
│股东权益周转率 │ 0.9055│ 0.6229│ 0.2501│ 1.3837│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2899│ 1.2716│ 1.2968│ 1.2423│
│速动比率(%) │ 1.0788│ 0.8755│ 0.8632│ 0.8669│
│产权比率 │ 1.9563│ 3.2631│ 2.9070│ 3.1408│
│应收账款周转率 │ 2.6578│ 1.7802│ 0.7809│ 4.4188│
│利息保障倍数 │ -1.7156│ -9.3649│ 4.6370│ 4.9067│
│资产负债率 │ 0.6617│ 0.6655│ 0.6498│ 0.6612│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 13.5101│ 17.7776│ 75.0860│ 7.8111│
│营业利润增长率(%) │ -179.4591│ -253.9377│ 733.0404│ -12.4832│
│总资产增长率(%) │ -0.6909│ 7.8727│ 12.3848│ 12.4336│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.7402│ 8.1024│ 15.5746│ 16.6615│
│净利润增长率(%) │ -210.1680│ -297.6527│ 548.7849│ -9.4038│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 20.6471│ 20.3953│ 22.3536│ 21.0527│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 71.6715│ 71.0929│ 71.8148│ 72.2714│
│无形资产比率(%) │ 2.7367│ 2.7960│ 2.8649│ 2.8597│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 31094904.00│ 31180908.10│ 31291048.20│ 31540273.40│
│流动资产 │ 22286174.80│ 22167405.90│ 22471604.90│ 22794594.90│
│非流动资产 │ 8808729.20│ 9013502.20│ 8819443.30│ 8745678.50│
│固定资产 │ 1968803.30│ 1862362.30│ 1738234.20│ 1753796.90│
│货币资金 │ 2886897.30│ 2889080.20│ 3062320.10│ 2424383.20│
│存货 │ 3647314.90│ 3434401.60│ 3496719.70│ 2998605.70│
│应收账款 │ 3758020.30│ 3744810.00│ 3267127.40│ 3279910.20│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 850969.00│ 871816.10│ 896470.90│ 901945.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1217439.90│ 1109741.90│ 1437247.60│ 1562738.40│
│预收账款 │ 61109.40│ 58196.70│ 63100.00│ 62173.60│
│应付账款 │ 6333572.10│ 6745159.50│ 6292888.50│ 6585329.20│
│流动负债 │ 17277853.70│ 17432959.10│ 17327889.10│ 18349235.40│
│长期借款 │ 2249176.30│ 2330047.00│ 2039079.10│ 1540845.20│
│总负债 │ 20576671.70│ 20751305.00│ 20333744.60│ 20855339.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2215204.70│ 2213870.10│ 2166571.30│ 1933814.00│
│未分配利润 │ 2079921.40│ 2024918.50│ 2701037.80│ 2634889.70│
│归属于母公司所│ 6420188.20│ 6359435.10│ 6994676.20│ 6640083.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 10518232.30│ 10429603.10│ 10957303.60│ 10684934.20│
│商誉 │ 461879.50│ 464391.80│ 462056.60│ 466795.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 31311243.40│ 28905270.50│ 27842771.90│ 28052358.90│
│流动资产 │ 22974144.10│ 20721195.80│ 19378928.50│ 19920094.50│
│非流动资产 │ 8337099.30│ 8184074.70│ 8463843.40│ 8132264.40│
│固定资产 │ 1746458.80│ 1743835.10│ 1729017.60│ 1671563.70│
│货币资金 │ 2482442.60│ 2479132.30│ 2526574.90│ 2146094.20│
│存货 │ 3657212.70│ 3128514.00│ 3379408.00│ 2700449.90│
│应收账款 │ 3458009.70│ 3296499.90│ 3292905.00│ 2933704.90│
│其他应收款 │ --│ 703412.50│ --│ 364063.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 815718.10│ 826964.90│ 869082.70│ 786447.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1836210.80│ 2186695.70│ 1908319.40│ 1673394.40│
│预收账款 │ 53633.30│ 56270.20│ 48350.70│ 53504.80│
│应付账款 │ 6263817.20│ 5852484.10│ 5525191.50│ 5792265.50│
│流动负债 │ 18484740.00│ 16860462.00│ 15867666.90│ 16406114.20│
│长期借款 │ 1675417.40│ 1458488.80│ 1166812.90│ 1126841.80│
│总负债 │ 21172235.20│ 19257381.40│ 18362053.90│ 18893441.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1921127.40│ 2012724.30│ 1997591.50│ 1997591.50│
│未分配利润 │ 2515054.90│ 2432756.80│ 2292040.00│ 2280687.60│
│归属于母公司所│ 6485274.50│ 6497645.30│ 6349933.10│ 6334585.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 10139008.20│ 9647889.10│ 9480718.00│ 9158917.20│
│商誉 │ 519716.40│ 518382.90│ 483303.80│ 364110.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 9352858.00│ 6252771.20│ 2556275.00│ 13728505.60│
│营业收入 │ 9352858.00│ 6252771.20│ 2556275.00│ 13728505.60│
│营业总成本 │ 10097254.00│ 6058735.60│ 2490318.30│ 13372823.90│
│营业成本 │ 7774536.10│ 5192889.70│ 2088585.40│ 11394930.50│
│财务费用 │ 95662.60│ 55216.20│ 29402.50│ 187035.10│
│管理费用 │ 503864.10│ 327620.80│ 158921.90│ 810247.90│
│营业利润 │ -329525.10│ -465226.80│ 105016.40│ 606303.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 278126.70│ 130375.20│ 47815.80│ 167765.60│
│营业外收支净额│ 16997.70│ 12682.30│ 1919.30│ 28340.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -312527.40│ -452544.50│ 106935.70│ 634643.90│
│所得税费用 │ 64341.50│ 41269.50│ 18064.50│ 108043.60│
│归属母公司净利│ -442230.90│ -497083.20│ 66148.10│ 375817.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -376868.90│ -493814.00│ 88871.20│ 526600.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 8253228.40│ 5323680.80│ 1470450.30│ 12750896.40│
│营业收入 │ 8253228.40│ 5323680.80│ 1470450.30│ 12750896.40│
│营业总成本 │ 8010109.10│ 5012179.60│ 1471080.50│ 12407409.30│
│营业成本 │ 6741364.50│ 4268951.70│ 1110256.80│ 10327280.00│
│财务费用 │ 111142.20│ 71124.00│ 37371.90│ 147015.90│
│管理费用 │ 454966.40│ 305247.50│ 141860.70│ 819174.50│
│营业利润 │ 414710.40│ 302217.60│ 12606.40│ 692785.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 100412.20│ 63150.60│ 10720.60│ 42978.00│
│营业外收支净额│ 10375.50│ 6455.90│ 3986.50│ 16391.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 425085.90│ 308673.50│ 16592.90│ 709177.10│
│所得税费用 │ 83000.20│ 58834.20│ 2894.80│ 127916.10│
│归属母公司净利│ 234503.40│ 152205.20│ 11352.40│ 350103.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 342085.70│ 249839.30│ 13698.10│ 581261.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 9515663.20│ 6052978.50│ 3127198.00│15088158.50│
│经营现金流出小计│ 11546326.50│ 7916485.90│ 4470832.40│14618538.70│
│经营现金流量净额│ -2030663.30│ -1863507.40│ -1343634.40│ 469619.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1577075.40│ 1182464.20│ 515065.70│2037198.90│
│投资现金流出小计│ 1055614.00│ 642154.30│ 412174.70│2397651.50│
│投资现金流量净额│ 521461.40│ 540309.90│ 102891.00│-360452.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2672122.60│ 2157675.90│ 813206.20│3667393.00│
│筹资现金流出小计│ 2399393.20│ 2036586.80│ 700093.80│3420639.10│
│筹资现金流量净额│ 272729.40│ 121089.10│ 113112.40│ 246753.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -7925.60│ -7375.40│ -13175.20│ 26422.80│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1244398.10│ -1209483.80│ -1140806.20│ 382343.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 8646894.10│ 5545050.90│ 2243865.50│13433163.60│
│经营现金流出小计│ 9932944.60│ 7147874.00│ 3432146.70│12382649.80│
│经营现金流量净额│ -1286050.50│ -1602823.10│ -1188281.20│1050513.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1430504.70│ 1178340.60│ 491548.40│1475892.40│
│投资现金流出小计│ 1808255.70│ 1041538.60│ 236561.60│2703498.50│
│投资现金流量净额│ -377751.00│ 136802.00│ 254986.80│-1227606.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3013301.10│ 1916901.50│ 377249.20│4696928.90│
│筹资现金流出小计│ 2648340.80│ 1827256.20│ 207557.90│3468608.30│
│筹资现金流量净额│ 364960.30│ 89645.30│ 169691.30│1228320.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -7840.70│ -2524.60│ 3793.30│ 7704.90│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1306681.90│ -1378900.40│ -759809.80│1058933.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │2886897.30│2424383.20│2146094.20│ 12.97│
│短期借款 │1217439.90│1562738.40│1673394.40│ -6.61│
│应收账款 │3758020.30│3279910.20│2933704.90│ 11.80│
│应付账款 │6333572.10│6585329.20│5792265.50│ 13.69│
│存货的减少 │ --│-260802.10│ 200706.90│ -229.94│
│流动负债合计 │17277853.70│18349235.40│16406114.20│ 11.84│
│长期借款 │2249176.30│1540845.20│1126841.80│ 36.74│
│负债合计 │20576671.70│20855339.20│18893441.70│ 10.38│
│营业利润 │-329525.10│ 606303.70│ 692785.70│ -12.48│
│利润总额 │-312527.40│ 634643.90│ 709177.10│ -10.51│
│归属于母公司所有│-442230.90│ 375817.50│ 350103.70│ 7.34│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │2079921.40│2634889.70│2280687.60│ 15.53│
│营业外收支净额 │ 16997.70│ 28340.20│ 16391.40│ 72.90│
│购买商品、接受劳│8825103.30│11828434.00│10042272.90│ 17.79│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│9515663.20│15088158.50│13433163.60│ 12.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│11546326.50│14618538.70│12382649.80│ 18.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-2030663.30│ 469619.80│1050513.80│ -55.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1577075.40│2037198.90│1475892.40│ 38.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1055614.00│2397651.50│2703498.50│ -11.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 521461.40│-360452.60│-1227606.10│ 70.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 330617.60│ 640890.40│ 684543.60│ -6.38│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2672122.60│3667393.00│4696928.90│ -21.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2399393.20│3420639.10│3468608.30│ -1.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 272729.40│ 246753.90│1228320.60│ -79.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 358662.10│ 318634.30│ 370345.00│ -13.96│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-1244398.10│ 382343.90│1058933.20│ -63.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│1302418.70│1436344.10│ -9.32│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│1302418.70│1436344.10│ -9.32│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5457378.60│ 39.9690│ 141314.10│ 37.6018│
│第三季度│ 2914758.40│ 21.3472│ 82298.20│ 21.8984│
│第二季度│ 3830305.30│ 28.0526│ 140852.80│ 37.4790│
│第一季度│ 1451589.70│ 10.6312│ 11352.40│ 3.0207│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5207129.80│ 41.1151│ 128920.00│ 36.8234│
│第三季度│ 2211685.70│ 17.4633│ 36538.00│ 10.4363│
│第二季度│ 3214674.80│ 25.3828│ 108415.90│ 30.9668│
│第一季度│ 2031281.50│ 16.0388│ 76229.80│ 21.7735│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2913│ -0.3200│ 0.0424│ 0.2500│
│基本每股收益 │ -0.3853│ -0.3600│ 0.0326│ 0.0700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2913│ -0.3200│ 0.0423│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 4.0877│ 4.0491│ 4.4535│ 4.3738│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.2929│ -1.1865│ -0.8555│ 0.3093│
│每股现金流量(元) │ -0.7923│ -0.7701│ -0.7264│ 0.2519│
│每股资本公积金(元) │ 1.4104│ 1.4096│ 1.3795│ 1.2738│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3761│ 0.3761│ 0.3761│ 0.3891│
│每股未分配利润(元) │ 1.3243│ 1.2893│ 1.7198│ 1.7356│
│净资产收益率(%) │ -6.8881│ -7.8165│ 0.9457│ 5.6598│
│加权净资产收益率(%) │ -6.6100│ -7.4400│ 0.9600│ 5.7900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -9.1107│ -8.8200│ 0.7275│ 1.5690│
│加权净资产收益率 │ --│ -8.3900│ --│ 1.6000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │31094904.00│31180908.10│31291048.20│31540273.40│
│归属母公司股东权益 │6420188.20│6359435.10│6994676.20│6640083.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │9352858.00│6252771.20│2556275.00│13728505.60│
│营业成本(万元) │7774536.10│5192889.70│2088585.40│11394930.50│
│投资收益(万元) │ 278126.70│ 130375.20│ 47815.80│ 167765.60│
│净利润(万元) │-376868.90│-493814.00│ 88871.20│ 526600.30│
│营业利润(万元) │-329525.10│-465226.80│ 105016.40│ 606303.70│
│利润总额(万元) │-312527.40│-452544.50│ 106935.70│ 634643.90│
│归属母公司净利润(万元)│-442230.90│-497083.20│ 66148.10│ 375817.50│
│经营现金流量净额(万元)│-2030663.30│-1863507.40│-1343634.40│ 469619.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1547│ 0.1000│ 0.0075│ 0.2300│
│基本每股收益 │ 0.1211│ 0.0900│ 0.0041│ 0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1547│ 0.1000│ 0.0075│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 4.2791│ 4.2882│ 4.1907│ 4.1806│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8486│ -1.0578│ -0.7842│ 0.6933│
│每股现金流量(元) │ -0.8622│ -0.9100│ -0.5014│ 0.6989│
│每股资本公积金(元) │ 1.2676│ 1.3283│ 1.3183│ 1.3183│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3775│ 0.3775│ 0.3775│ 0.3775│
│每股未分配利润(元) │ 1.6595│ 1.6055│ 1.5127│ 1.5052│
│净资产收益率(%) │ 3.6159│ 2.3425│ 0.1788│ 5.5269│
│加权净资产收益率(%) │ 3.7000│ 2.3700│ 0.1800│ 5.7900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.8310│ 2.0725│ 0.0988│ 1.5728│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.1000│ --│ 1.6000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │31311243.40│28905270.50│27842771.90│28052358.90│
│归属母公司股东权益 │6485274.50│6497645.30│6349933.10│6334585.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │8253228.40│5323680.80│1470450.30│12750896.40│
│营业成本(万元) │6741364.50│4268951.70│1110256.80│10327280.00│
│投资收益(万元) │ 100412.20│ 63150.60│ 10720.60│ 42978.00│
│净利润(万元) │ 342085.70│ 249839.30│ 13698.10│ 581261.00│
│营业利润(万元) │ 414710.40│ 302217.60│ 12606.40│ 692785.70│
│利润总额(万元) │ 425085.90│ 308673.50│ 16592.90│ 709177.10│
│归属母公司净利润(万元)│ 234503.40│ 152205.20│ 11352.40│ 350103.70│
│经营现金流量净额(万元)│-1286050.50│-1602823.10│-1188281.20│1050513.80│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.2913│ 0.2500│ 0.2300│ 0.2000│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.3853│ 0.0700│ 0.0600│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 4.0877│ 4.3738│ 4.1806│ 3.8906│
│每股资本公积金(元) │ 1.4104│ 1.2738│ 1.3183│ 1.1244│
│每股未分配利润(元) │ 1.3243│ 1.7356│ 1.5052│ 1.4103│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.2929│ 0.3093│ 0.6933│ 0.3943│
│每股现金流量(元) │ -0.7923│ 0.2519│ 0.6989│ 0.6365│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.3396│ 3.9989│ 3.7599│ 2.5690│
│应收账款周转率 │ 2.6440│ 4.3949│ 5.2575│ 4.3279│
│总资产周转率 │ 0.2986│ 0.4582│ 0.5076│ 0.4842│
│营业收入增长率(%) │ 13.3236│ 7.6670│ 26.0499│ 27.1721│
│营业利润增长率(%) │ -179.4591│ -12.4832│ 14.6047│ 12.3738│
│利润总额增长率(%) │ -173.5210│ -10.5098│ 15.2106│ 11.3383│
│归属母公司净利润增长率│ -288.5819│ 7.3446│ 16.0619│ 13.4213│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.6909│ 12.4336│ 28.3732│ 9.6195│
│净资产增长率(%) │ -1.0036│ 4.8227│ 10.5702│ 3.1567│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -4.0295│ -7.8975│ 3.4766│ 3.8358│
│总资产收益率(%) │ -1.2078│ -1.6437│ 0.3006│ 1.7673│
│净资产收益率(%) │ -6.8881│ -7.8165│ 0.9457│ 5.6598│
│营业利润率(%) │ -3.5233│ -7.4403│ 4.1082│ 4.4164│
│销售毛利率(%) │ 16.4390│ 16.5250│ 17.8217│ 16.5453│
│销售净利率(%) │ -4.0506│ -7.9380│ 3.4968│ 3.8567│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.3396│ 1.6145│ 0.6431│ 3.9989│
│固定资产周转率 │ 5.0249│ 3.4406│ 1.4556│ 7.9723│
│流动资产周转率 │ 0.4149│ 0.2781│ 0.1129│ 0.6428│
│总资产周转率 │ 0.2986│ 0.1984│ 0.0809│ 0.4582│
│股东权益周转率 │ 0.9055│ 0.6229│ 0.2501│ 1.3837│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2899│ 1.2716│ 1.2968│ 1.2423│
│速动比率(%) │ 1.0788│ 0.8755│ 0.8632│ 0.8669│
│产权比率 │ 1.9563│ 3.2631│ 2.9070│ 3.1408│
│应收账款周转率 │ 2.6578│ 1.7802│ 0.7809│ 4.4188│
│利息保障倍数 │ -1.7156│ -9.3649│ 4.6370│ 4.9067│
│资产负债率 │ 0.6617│ 0.6655│ 0.6498│ 0.6612│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 13.5101│ 17.7776│ 75.0860│ 7.8111│
│营业利润增长率(%) │ -179.4591│ -253.9377│ 733.0404│ -12.4832│
│总资产增长率(%) │ -0.6909│ 7.8727│ 12.3848│ 12.4336│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.7402│ 8.1024│ 15.5746│ 16.6615│
│净利润增长率(%) │ -210.1680│ -297.6527│ 548.7849│ -9.4038│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 20.6471│ 20.3953│ 22.3536│ 21.0527│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 71.6715│ 71.0929│ 71.8148│ 72.2714│
│无形资产比率(%) │ 2.7367│ 2.7960│ 2.8649│ 2.8597│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 31094904.00│ 31180908.10│ 31291048.20│ 31540273.40│
│流动资产 │ 22286174.80│ 22167405.90│ 22471604.90│ 22794594.90│
│非流动资产 │ 8808729.20│ 9013502.20│ 8819443.30│ 8745678.50│
│固定资产 │ 1968803.30│ 1862362.30│ 1738234.20│ 1753796.90│
│货币资金 │ 2886897.30│ 2889080.20│ 3062320.10│ 2424383.20│
│存货 │ 3647314.90│ 3434401.60│ 3496719.70│ 2998605.70│
│应收账款 │ 3758020.30│ 3744810.00│ 3267127.40│ 3279910.20│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 850969.00│ 871816.10│ 896470.90│ 901945.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1217439.90│ 1109741.90│ 1437247.60│ 1562738.40│
│预收账款 │ 61109.40│ 58196.70│ 63100.00│ 62173.60│
│应付账款 │ 6333572.10│ 6745159.50│ 6292888.50│ 6585329.20│
│流动负债 │ 17277853.70│ 17432959.10│ 17327889.10│ 18349235.40│
│长期借款 │ 2249176.30│ 2330047.00│ 2039079.10│ 1540845.20│
│总负债 │ 20576671.70│ 20751305.00│ 20333744.60│ 20855339.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2215204.70│ 2213870.10│ 2166571.30│ 1933814.00│
│未分配利润 │ 2079921.40│ 2024918.50│ 2701037.80│ 2634889.70│
│归属于母公司所│ 6420188.20│ 6359435.10│ 6994676.20│ 6640083.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 10518232.30│ 10429603.10│ 10957303.60│ 10684934.20│
│商誉 │ 461879.50│ 464391.80│ 462056.60│ 466795.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 31311243.40│ 28905270.50│ 27842771.90│ 28052358.90│
│流动资产 │ 22974144.10│ 20721195.80│ 19378928.50│ 19920094.50│
│非流动资产 │ 8337099.30│ 8184074.70│ 8463843.40│ 8132264.40│
│固定资产 │ 1746458.80│ 1743835.10│ 1729017.60│ 1671563.70│
│货币资金 │ 2482442.60│ 2479132.30│ 2526574.90│ 2146094.20│
│存货 │ 3657212.70│ 3128514.00│ 3379408.00│ 2700449.90│
│应收账款 │ 3458009.70│ 3296499.90│ 3292905.00│ 2933704.90│
│其他应收款 │ --│ 703412.50│ --│ 364063.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 815718.10│ 826964.90│ 869082.70│ 786447.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1836210.80│ 2186695.70│ 1908319.40│ 1673394.40│
│预收账款 │ 53633.30│ 56270.20│ 48350.70│ 53504.80│
│应付账款 │ 6263817.20│ 5852484.10│ 5525191.50│ 5792265.50│
│流动负债 │ 18484740.00│ 16860462.00│ 15867666.90│ 16406114.20│
│长期借款 │ 1675417.40│ 1458488.80│ 1166812.90│ 1126841.80│
│总负债 │ 21172235.20│ 19257381.40│ 18362053.90│ 18893441.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1921127.40│ 2012724.30│ 1997591.50│ 1997591.50│
│未分配利润 │ 2515054.90│ 2432756.80│ 2292040.00│ 2280687.60│
│归属于母公司所│ 6485274.50│ 6497645.30│ 6349933.10│ 6334585.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 10139008.20│ 9647889.10│ 9480718.00│ 9158917.20│
│商誉 │ 519716.40│ 518382.90│ 483303.80│ 364110.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 9352858.00│ 6252771.20│ 2556275.00│ 13728505.60│
│营业收入 │ 9352858.00│ 6252771.20│ 2556275.00│ 13728505.60│
│营业总成本 │ 10097254.00│ 6058735.60│ 2490318.30│ 13372823.90│
│营业成本 │ 7774536.10│ 5192889.70│ 2088585.40│ 11394930.50│
│财务费用 │ 95662.60│ 55216.20│ 29402.50│ 187035.10│
│管理费用 │ 503864.10│ 327620.80│ 158921.90│ 810247.90│
│营业利润 │ -329525.10│ -465226.80│ 105016.40│ 606303.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 278126.70│ 130375.20│ 47815.80│ 167765.60│
│营业外收支净额│ 16997.70│ 12682.30│ 1919.30│ 28340.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -312527.40│ -452544.50│ 106935.70│ 634643.90│
│所得税费用 │ 64341.50│ 41269.50│ 18064.50│ 108043.60│
│归属母公司净利│ -442230.90│ -497083.20│ 66148.10│ 375817.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -376868.90│ -493814.00│ 88871.20│ 526600.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 8253228.40│ 5323680.80│ 1470450.30│ 12750896.40│
│营业收入 │ 8253228.40│ 5323680.80│ 1470450.30│ 12750896.40│
│营业总成本 │ 8010109.10│ 5012179.60│ 1471080.50│ 12407409.30│
│营业成本 │ 6741364.50│ 4268951.70│ 1110256.80│ 10327280.00│
│财务费用 │ 111142.20│ 71124.00│ 37371.90│ 147015.90│
│管理费用 │ 454966.40│ 305247.50│ 141860.70│ 819174.50│
│营业利润 │ 414710.40│ 302217.60│ 12606.40│ 692785.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 100412.20│ 63150.60│ 10720.60│ 42978.00│
│营业外收支净额│ 10375.50│ 6455.90│ 3986.50│ 16391.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 425085.90│ 308673.50│ 16592.90│ 709177.10│
│所得税费用 │ 83000.20│ 58834.20│ 2894.80│ 127916.10│
│归属母公司净利│ 234503.40│ 152205.20│ 11352.40│ 350103.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 342085.70│ 249839.30│ 13698.10│ 581261.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 9515663.20│ 6052978.50│ 3127198.00│15088158.50│
│经营现金流出小计│ 11546326.50│ 7916485.90│ 4470832.40│14618538.70│
│经营现金流量净额│ -2030663.30│ -1863507.40│ -1343634.40│ 469619.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1577075.40│ 1182464.20│ 515065.70│2037198.90│
│投资现金流出小计│ 1055614.00│ 642154.30│ 412174.70│2397651.50│
│投资现金流量净额│ 521461.40│ 540309.90│ 102891.00│-360452.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2672122.60│ 2157675.90│ 813206.20│3667393.00│
│筹资现金流出小计│ 2399393.20│ 2036586.80│ 700093.80│3420639.10│
│筹资现金流量净额│ 272729.40│ 121089.10│ 113112.40│ 246753.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -7925.60│ -7375.40│ -13175.20│ 26422.80│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1244398.10│ -1209483.80│ -1140806.20│ 382343.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 8646894.10│ 5545050.90│ 2243865.50│13433163.60│
│经营现金流出小计│ 9932944.60│ 7147874.00│ 3432146.70│12382649.80│
│经营现金流量净额│ -1286050.50│ -1602823.10│ -1188281.20│1050513.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1430504.70│ 1178340.60│ 491548.40│1475892.40│
│投资现金流出小计│ 1808255.70│ 1041538.60│ 236561.60│2703498.50│
│投资现金流量净额│ -377751.00│ 136802.00│ 254986.80│-1227606.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3013301.10│ 1916901.50│ 377249.20│4696928.90│
│筹资现金流出小计│ 2648340.80│ 1827256.20│ 207557.90│3468608.30│
│筹资现金流量净额│ 364960.30│ 89645.30│ 169691.30│1228320.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -7840.70│ -2524.60│ 3793.30│ 7704.90│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1306681.90│ -1378900.40│ -759809.80│1058933.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │2886897.30│2424383.20│2146094.20│ 12.97│
│短期借款 │1217439.90│1562738.40│1673394.40│ -6.61│
│应收账款 │3758020.30│3279910.20│2933704.90│ 11.80│
│应付账款 │6333572.10│6585329.20│5792265.50│ 13.69│
│存货的减少 │ --│-260802.10│ 200706.90│ -229.94│
│流动负债合计 │17277853.70│18349235.40│16406114.20│ 11.84│
│长期借款 │2249176.30│1540845.20│1126841.80│ 36.74│
│负债合计 │20576671.70│20855339.20│18893441.70│ 10.38│
│营业利润 │-329525.10│ 606303.70│ 692785.70│ -12.48│
│利润总额 │-312527.40│ 634643.90│ 709177.10│ -10.51│
│归属于母公司所有│-442230.90│ 375817.50│ 350103.70│ 7.34│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │2079921.40│2634889.70│2280687.60│ 15.53│
│营业外收支净额 │ 16997.70│ 28340.20│ 16391.40│ 72.90│
│购买商品、接受劳│8825103.30│11828434.00│10042272.90│ 17.79│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│9515663.20│15088158.50│13433163.60│ 12.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│11546326.50│14618538.70│12382649.80│ 18.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-2030663.30│ 469619.80│1050513.80│ -55.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1577075.40│2037198.90│1475892.40│ 38.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1055614.00│2397651.50│2703498.50│ -11.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 521461.40│-360452.60│-1227606.10│ 70.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 330617.60│ 640890.40│ 684543.60│ -6.38│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2672122.60│3667393.00│4696928.90│ -21.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2399393.20│3420639.10│3468608.30│ -1.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 272729.40│ 246753.90│1228320.60│ -79.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 358662.10│ 318634.30│ 370345.00│ -13.96│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-1244398.10│ 382343.90│1058933.20│ -63.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│1302418.70│1436344.10│ -9.32│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│1302418.70│1436344.10│ -9.32│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 5457378.60│ 39.9690│ 141314.10│ 37.6018│
│第三季度│ 2914758.40│ 21.3472│ 82298.20│ 21.8984│
│第二季度│ 3830305.30│ 28.0526│ 140852.80│ 37.4790│
│第一季度│ 1451589.70│ 10.6312│ 11352.40│ 3.0207│
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┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 5207129.80│ 41.1151│ 128920.00│ 36.8234│
│第三季度│ 2211685.70│ 17.4633│ 36538.00│ 10.4363│
│第二季度│ 3214674.80│ 25.3828│ 108415.90│ 30.9668│
│第一季度│ 2031281.50│ 16.0388│ 76229.80│ 21.7735│
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