郑煤机 郑煤机 财务分析报告
≈≈郑煤机601717≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9050│ 0.6940│ 0.3210│ 0.7150│
│基本每股收益 │ 0.8349│ 0.6280│ 0.2727│ 0.9800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9050│ 0.6910│ 0.3200│ 0.7140│
│每股净资产(元) │ 8.0651│ 7.8056│ 7.8148│ 7.5406│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4409│ 0.1239│ 0.1225│ 1.3922│
│每股现金流量(元) │ -0.3896│ -0.0551│ -0.0500│ -0.5871│
│每股资本公积金(元) │ 2.5518│ 2.5005│ 2.4344│ 2.4905│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5767│ 0.5767│ 0.5908│ 0.5908│
│每股未分配利润(元) │ 4.1590│ 3.9477│ 3.8863│ 3.5652│
│净资产收益率(%) │ 11.0188│ 8.6783│ 4.1090│ 9.4854│
│加权净资产收益率(%) │ 11.5200│ 8.8300│ 4.1900│ 9.7900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.1652│ 7.8538│ 3.4904│ 12.9960│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.9900│ --│ 13.4200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3582031.24│3463040.76│3559570.17│3371441.53│
│归属母公司股东权益 │1431366.72│1385312.01│1353889.05│1306379.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2199071.05│1508085.67│ 768040.89│2651939.35│
│营业成本(万元) │1683597.07│1137701.04│ 586108.85│1966275.68│
│投资收益(万元) │ 16548.00│ 12628.45│ 5676.25│ 9062.64│
│净利润(万元) │ 169177.49│ 128646.98│ 60464.94│ 137878.16│
│营业利润(万元) │ 217631.42│ 168063.62│ 83131.22│ 195157.59│
│利润总额(万元) │ 216763.13│ 167058.25│ 83401.45│ 193989.45│
│归属母公司净利润(万元)│ 157720.07│ 120221.15│ 55631.10│ 123914.95│
│经营现金流量净额(万元)│ 78254.21│ 21987.66│ 21228.78│ 241197.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7000│ 0.6550│ 0.2320│ 0.6000│
│基本每股收益 │ 0.9366│ 0.6180│ 0.2478│ 0.4730│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6990│ 0.6550│ 0.2300│ 0.6000│
│每股净资产(元) │ 7.5090│ 7.4816│ 7.2310│ 7.0649│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4731│ 0.0333│ -0.0113│ 1.6463│
│每股现金流量(元) │ -0.2128│ -0.3167│ -0.5822│ 0.5993│
│每股资本公积金(元) │ 2.4874│ 2.4874│ 2.4846│ 2.4846│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4566│ 0.4566│ 0.4566│ 0.4566│
│每股未分配利润(元) │ 3.6844│ 3.6394│ 3.4012│ 3.1692│
│净资产收益率(%) │ 9.3250│ 8.7579│ 3.2082│ 8.4990│
│加权净资产收益率(%) │ 9.5700│ 8.9000│ 3.2500│ 8.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.4772│ 8.2624│ 3.4271│ 6.6997│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.3900│ --│ 6.9200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3227766.01│3050279.26│2894741.12│2971259.85│
│归属母公司股东权益 │1300905.20│1296170.51│1252754.93│1223973.13│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1925490.32│1231546.83│ 594257.46│2572141.68│
│营业成本(万元) │1423754.57│ 907065.96│ 449369.16│2071053.61│
│投资收益(万元) │ 2801.46│ -3103.21│ -5649.39│ -2200.94│
│净利润(万元) │ 131743.29│ 120579.28│ 42243.23│ 113991.00│
│营业利润(万元) │ 178241.76│ 152521.98│ 56484.36│ 152937.25│
│利润总额(万元) │ 178013.97│ 151909.17│ 56682.03│ 153007.63│
│归属母公司净利润(万元)│ 121309.84│ 113516.76│ 40191.46│ 104025.32│
│经营现金流量净额(万元)│ 81971.39│ 5762.86│ -1957.11│ 285221.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9050│ 0.7150│ 0.6000│ 0.4800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8349│ 0.9800│ 0.4730│ 0.3390│
│每股净资产(元) │ 8.0651│ 7.5406│ 7.0649│ 6.6132│
│每股资本公积金(元) │ 2.5518│ 2.4905│ 2.4846│ 2.4804│
│每股未分配利润(元) │ 4.1590│ 3.5652│ 3.1692│ 2.8045│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4409│ 1.3922│ 1.6463│ 0.7110│
│每股现金流量(元) │ -0.3896│ -0.5871│ 0.5993│ 0.5195│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.2984│ 4.8170│ 5.5197│ 7.4069│
│应收账款周转率 │ 3.6476│ 5.0950│ 5.3895│ 6.9564│
│总资产周转率 │ 0.6325│ 0.8359│ 0.8962│ 1.1105│
│营业收入增长率(%) │ 14.2084│ 3.1024│ -1.1161│ 244.6325│
│营业利润增长率(%) │ 22.0990│ 27.6063│ 23.7230│ 192.9762│
│利润总额增长率(%) │ 21.7675│ 26.7842│ 18.7268│ 204.6473│
│归属母公司净利润增长率│ 30.0142│ 19.1200│ 24.9788│ 192.8201│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.9756│ 13.4684│ 7.3011│ 44.5651│
│净资产增长率(%) │ 10.0285│ 6.7327│ 6.8299│ 6.0833│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.6931│ 8.5305│ 7.8726│ 5.1991│
│总资产收益率(%) │ 4.9686│ 3.9503│ 1.8736│ 4.3476│
│净资产收益率(%) │ 11.0188│ 8.6783│ 4.1090│ 9.4854│
│营业利润率(%) │ 9.8965│ 11.1442│ 10.8238│ 7.3591│
│销售毛利率(%) │ 23.3888│ 24.5102│ 23.6512│ 25.8252│
│销售净利率(%) │ 7.6983│ 8.5361│ 7.8764│ 5.2012│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.2984│ 2.3274│ 1.2717│ 4.8170│
│固定资产周转率 │ 5.7524│ 3.9074│ 1.9879│ 6.6235│
│流动资产周转率 │ 0.9420│ 0.6575│ 0.3288│ 1.2414│
│总资产周转率 │ 0.6325│ 0.4410│ 0.2215│ 0.8359│
│股东权益周转率 │ 1.5107│ 1.0487│ 0.5484│ 1.9517│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8643│ 1.8291│ 1.8316│ 1.6492│
│速动比率(%) │ 1.4267│ 1.2647│ 1.3603│ 1.2154│
│产权比率 │ 1.3614│ 1.4279│ 1.5539│ 1.5065│
│应收账款周转率 │ 3.6500│ 2.3961│ 1.2471│ 5.0970│
│利息保障倍数 │ 13.3475│ 15.2258│ 13.9075│ 9.3817│
│资产负债率 │ 0.5765│ 0.5712│ 0.5910│ 0.5837│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 14.1724│ 22.4089│ 29.2110│ 3.0614│
│营业利润增长率(%) │ 22.0990│ 10.1898│ 47.1756│ 27.6063│
│总资产增长率(%) │ 10.9756│ 13.5319│ 22.9668│ 13.4684│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.5491│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.7867│ 6.7458│ 8.2278│ 6.7841│
│净利润增长率(%) │ 28.4145│ 6.6908│ 43.1352│ 20.9553│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 39.9596│ 40.0028│ 38.0352│ 38.7484│
│固定资产比率(%) │ --│ 10.9664│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 67.5203│ 67.4773│ 68.0438│ 66.7436│
│无形资产比率(%) │ 3.6301│ 3.9334│ 3.9111│ 4.3885│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3582031.24│ 3463040.76│ 3559570.17│ 3371441.53│
│流动资产 │ 2418599.99│ 2336767.17│ 2422067.83│ 2250222.51│
│非流动资产 │ 1163431.25│ 1126273.60│ 1137502.34│ 1121219.02│
│固定资产 │ 372937.39│ 379771.12│ 380710.14│ 391642.33│
│货币资金 │ 291519.76│ 346107.61│ 348677.99│ 384752.04│
│存货 │ 567609.32│ 524404.90│ 468499.47│ 453245.63│
│应收账款 │ 628366.15│ 682168.42│ 655145.58│ 576589.52│
│其他应收款 │ --│ 29957.62│ --│ 20164.00│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 130032.81│ 136216.24│ 139218.33│ 147956.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 60431.61│ 32018.09│ 21023.56│ 17915.61│
│预收账款 │ 599.48│ 3142.36│ 7578.85│ 6624.61│
│应付账款 │ 458303.65│ 460488.80│ 492141.52│ 507157.92│
│流动负债 │ 1297351.41│ 1277517.73│ 1322409.19│ 1364416.52│
│长期借款 │ 504720.93│ 439056.85│ 475883.90│ 362600.02│
│总负债 │ 2065132.55│ 1978036.78│ 2103843.71│ 1968058.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 452892.85│ 443790.26│ 421745.41│ 431463.79│
│未分配利润 │ 738129.49│ 700630.57│ 673292.96│ 617661.86│
│归属于母公司所│ 1431366.72│ 1385312.01│ 1353889.05│ 1306379.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1516898.69│ 1485003.99│ 1455726.45│ 1403383.06│
│商誉 │ 50000.56│ 50659.91│ 49509.11│ 52043.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3227766.01│ 3050279.26│ 2894741.12│ 2971259.85│
│流动资产 │ 2294381.12│ 2130102.01│ 1968603.41│ 2022169.16│
│非流动资产 │ 933384.89│ 920177.25│ 926137.71│ 949090.69│
│固定资产 │ 393763.06│ 393745.60│ 396667.67│ 408802.30│
│货币资金 │ 445662.87│ 396879.20│ 365974.96│ 472157.66│
│存货 │ 420661.33│ 364657.00│ 383062.40│ 363144.53│
│应收账款 │ 582447.15│ 574789.14│ 492141.09│ 463989.80│
│其他应收款 │ --│ 28220.72│ --│ 24335.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 137561.07│ 141207.34│ 145459.72│ 150279.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 89994.94│ 88320.42│ 94777.05│ 109460.60│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 480628.54│ 429618.18│ 430600.48│ 478548.34│
│流动负债 │ 1249504.80│ 1200702.43│ 1128200.04│ 1228229.18│
│长期借款 │ 304111.98│ 251862.08│ 223801.75│ 230928.51│
│总负债 │ 1833387.01│ 1659120.49│ 1549682.87│ 1657035.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 430930.66│ 430930.66│ 430450.23│ 430450.23│
│未分配利润 │ 638309.34│ 630516.27│ 589241.69│ 549050.22│
│归属于母公司所│ 1300905.20│ 1296170.51│ 1252754.93│ 1223973.13│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1394379.01│ 1391158.76│ 1345058.25│ 1314224.67│
│商誉 │ 68593.97│ 68401.84│ 67669.42│ 67722.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2199071.05│ 1508085.67│ 768040.89│ 2651939.35│
│营业收入 │ 2199071.05│ 1508085.67│ 768040.89│ 2651939.35│
│营业总成本 │ 2015729.82│ 1360815.46│ 689676.16│ 2451702.02│
│营业成本 │ 1683597.07│ 1137701.04│ 586108.85│ 1966275.68│
│财务费用 │ 17406.55│ 13855.22│ 6461.49│ 36894.91│
│管理费用 │ 110574.48│ 75161.93│ 31761.42│ 205204.96│
│营业利润 │ 217631.42│ 168063.62│ 83131.22│ 195157.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 16548.00│ 12628.45│ 5676.25│ 9062.64│
│营业外收支净额│ -868.30│ -1005.37│ 270.23│ -1168.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 216763.13│ 167058.25│ 83401.45│ 193989.45│
│所得税费用 │ 47585.63│ 38411.27│ 22936.52│ 56111.29│
│归属母公司净利│ 157720.07│ 120221.15│ 55631.10│ 123914.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 169177.49│ 128646.98│ 60464.94│ 137878.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1925490.32│ 1231546.83│ 594257.46│ 2572141.68│
│营业收入 │ 1925490.32│ 1231546.83│ 594257.46│ 2572141.68│
│营业总成本 │ 1763372.87│ 1079334.49│ 533070.45│ 2436964.21│
│营业成本 │ 1423754.57│ 907065.96│ 449369.16│ 2071053.61│
│财务费用 │ 22762.67│ 11673.05│ 4444.09│ 14729.56│
│管理费用 │ 147930.92│ 59107.92│ 23627.69│ 106967.60│
│营业利润 │ 178241.76│ 152521.98│ 56484.36│ 152937.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2801.46│ -3103.21│ -5649.39│ -2200.94│
│营业外收支净额│ -227.79│ -612.81│ 197.67│ 70.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 178013.97│ 151909.17│ 56682.03│ 153007.63│
│所得税费用 │ 46270.68│ 31329.89│ 14438.80│ 39016.63│
│归属母公司净利│ 121309.84│ 113516.76│ 40191.46│ 104025.32│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 131743.29│ 120579.28│ 42243.23│ 113991.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2153633.18│ 1430184.57│ 680945.87│2494137.09│
│经营现金流出小计│ 2075378.98│ 1408196.91│ 659717.09│2252939.95│
│经营现金流量净额│ 78254.21│ 21987.66│ 21228.78│ 241197.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 514226.42│ 460785.15│ 148943.10│ 462878.45│
│投资现金流出小计│ 627613.40│ 518042.84│ 262808.21│ 878688.97│
│投资现金流量净额│ -113386.98│ -57257.69│ -113865.11│-415810.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 293160.57│ 181315.68│ 159195.90│ 220961.27│
│筹资现金流出小计│ 320542.70│ 151258.07│ 71571.93│ 147047.08│
│筹资现金流量净额│ -27382.13│ 30057.62│ 87623.97│ 73914.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -6638.03│ -4568.72│ -3649.11│ -1021.10│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -69152.93│ -9781.13│ -8661.47│-101720.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1777897.43│ 1113575.18│ 600617.76│2557696.63│
│经营现金流出小计│ 1695926.03│ 1107812.32│ 602574.87│2272474.87│
│经营现金流量净额│ 81971.39│ 5762.86│ -1957.11│ 285221.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 365306.95│ 187726.21│ 83106.20│ 241859.28│
│投资现金流出小计│ 506688.54│ 303389.09│ 162880.00│ 445755.53│
│投资现金流量净额│ -141381.59│ -115662.88│ -79773.80│-203896.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 164930.38│ 160434.96│ 27077.68│ 280778.53│
│筹资现金流出小计│ 142902.43│ 106819.55│ 43941.59│ 258526.23│
│筹资现金流量净额│ 22027.95│ 53615.41│ -16863.91│ 22252.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 508.18│ 1419.87│ -2274.95│ 243.56│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -36874.07│ -54864.74│ -100869.77│ 103821.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 291519.76│ 384752.04│ 472157.66│ -18.51│
│短期借款 │ 60431.61│ 17915.61│ 109460.60│ -83.63│
│应收账款 │ 628366.15│ 576589.52│ 463989.80│ 24.27│
│其他应收款 │ --│ --│ 24335.29│ --│
│应付账款 │ 458303.65│ 507157.92│ 478548.34│ 5.98│
│在建工程 │ --│ --│ 60926.90│ --│
│存货的减少 │ --│ -91901.43│ 21821.49│ -521.15│
│流动负债合计 │1297351.41│1364416.52│1228229.18│ 11.09│
│长期借款 │ 504720.93│ 362600.02│ 230928.51│ 57.02│
│负债合计 │2065132.55│1968058.47│1657035.18│ 18.77│
│营业利润 │ 217631.42│ 195157.59│ 152937.25│ 27.61│
│利润总额 │ 216763.13│ 193989.45│ 153007.63│ 26.78│
│归属于母公司所有│ 157720.07│ 123914.95│ 104025.32│ 19.12│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 738129.49│ 617661.86│ 549050.22│ 12.50│
│营业外收支净额 │ -868.30│ -1168.14│ 70.39│ -1759.53│
│购买商品、接受劳│1498396.10│1581954.71│1589252.17│ -0.46│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2153633.18│2494137.09│2557696.63│ -2.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2075378.98│2252939.95│2272474.87│ -0.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 78254.21│ 241197.15│ 285221.76│ -15.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 514226.42│ 462878.45│ 241859.28│ 91.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 627613.40│ 878688.97│ 445755.53│ 97.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-113386.98│-415810.52│-203896.24│ -103.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 59326.04│ 93467.88│ 97392.14│ -4.03│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 293160.57│ 220961.27│ 280778.53│ -21.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 320542.70│ 147047.08│ 258526.23│ -43.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -27382.13│ 73914.19│ 22252.30│ 232.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 73135.71│ 57063.69│ 38869.97│ 46.81│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -69152.93│-101720.29│ 103821.38│ -197.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 56474.27│ -37999.99│ 248.62│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 56474.27│ -37999.99│ 248.62│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 726069.20│ 27.3899│ 2605.11│ 2.1023│
│第三季度│ 693602.31│ 26.1651│ 7793.08│ 6.2891│
│第二季度│ 637071.62│ 24.0326│ 73325.30│ 59.1739│
│第一季度│ 594123.22│ 22.4124│ 40191.46│ 32.4347│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 681128.64│ 26.4812│ -1939.37│ -1.8643│
│第三季度│ 618547.10│ 24.0481│ 32891.79│ 31.6190│
│第二季度│ 637053.17│ 24.7676│ 35276.06│ 33.9110│
│第一季度│ 635393.81│ 24.7031│ 37796.85│ 36.3343│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9050│ 0.6940│ 0.3210│ 0.7150│
│基本每股收益 │ 0.8349│ 0.6280│ 0.2727│ 0.9800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9050│ 0.6910│ 0.3200│ 0.7140│
│每股净资产(元) │ 8.0651│ 7.8056│ 7.8148│ 7.5406│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4409│ 0.1239│ 0.1225│ 1.3922│
│每股现金流量(元) │ -0.3896│ -0.0551│ -0.0500│ -0.5871│
│每股资本公积金(元) │ 2.5518│ 2.5005│ 2.4344│ 2.4905│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5767│ 0.5767│ 0.5908│ 0.5908│
│每股未分配利润(元) │ 4.1590│ 3.9477│ 3.8863│ 3.5652│
│净资产收益率(%) │ 11.0188│ 8.6783│ 4.1090│ 9.4854│
│加权净资产收益率(%) │ 11.5200│ 8.8300│ 4.1900│ 9.7900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.1652│ 7.8538│ 3.4904│ 12.9960│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.9900│ --│ 13.4200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3582031.24│3463040.76│3559570.17│3371441.53│
│归属母公司股东权益 │1431366.72│1385312.01│1353889.05│1306379.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2199071.05│1508085.67│ 768040.89│2651939.35│
│营业成本(万元) │1683597.07│1137701.04│ 586108.85│1966275.68│
│投资收益(万元) │ 16548.00│ 12628.45│ 5676.25│ 9062.64│
│净利润(万元) │ 169177.49│ 128646.98│ 60464.94│ 137878.16│
│营业利润(万元) │ 217631.42│ 168063.62│ 83131.22│ 195157.59│
│利润总额(万元) │ 216763.13│ 167058.25│ 83401.45│ 193989.45│
│归属母公司净利润(万元)│ 157720.07│ 120221.15│ 55631.10│ 123914.95│
│经营现金流量净额(万元)│ 78254.21│ 21987.66│ 21228.78│ 241197.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7000│ 0.6550│ 0.2320│ 0.6000│
│基本每股收益 │ 0.9366│ 0.6180│ 0.2478│ 0.4730│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6990│ 0.6550│ 0.2300│ 0.6000│
│每股净资产(元) │ 7.5090│ 7.4816│ 7.2310│ 7.0649│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4731│ 0.0333│ -0.0113│ 1.6463│
│每股现金流量(元) │ -0.2128│ -0.3167│ -0.5822│ 0.5993│
│每股资本公积金(元) │ 2.4874│ 2.4874│ 2.4846│ 2.4846│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4566│ 0.4566│ 0.4566│ 0.4566│
│每股未分配利润(元) │ 3.6844│ 3.6394│ 3.4012│ 3.1692│
│净资产收益率(%) │ 9.3250│ 8.7579│ 3.2082│ 8.4990│
│加权净资产收益率(%) │ 9.5700│ 8.9000│ 3.2500│ 8.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.4772│ 8.2624│ 3.4271│ 6.6997│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.3900│ --│ 6.9200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3227766.01│3050279.26│2894741.12│2971259.85│
│归属母公司股东权益 │1300905.20│1296170.51│1252754.93│1223973.13│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1925490.32│1231546.83│ 594257.46│2572141.68│
│营业成本(万元) │1423754.57│ 907065.96│ 449369.16│2071053.61│
│投资收益(万元) │ 2801.46│ -3103.21│ -5649.39│ -2200.94│
│净利润(万元) │ 131743.29│ 120579.28│ 42243.23│ 113991.00│
│营业利润(万元) │ 178241.76│ 152521.98│ 56484.36│ 152937.25│
│利润总额(万元) │ 178013.97│ 151909.17│ 56682.03│ 153007.63│
│归属母公司净利润(万元)│ 121309.84│ 113516.76│ 40191.46│ 104025.32│
│经营现金流量净额(万元)│ 81971.39│ 5762.86│ -1957.11│ 285221.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9050│ 0.7150│ 0.6000│ 0.4800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8349│ 0.9800│ 0.4730│ 0.3390│
│每股净资产(元) │ 8.0651│ 7.5406│ 7.0649│ 6.6132│
│每股资本公积金(元) │ 2.5518│ 2.4905│ 2.4846│ 2.4804│
│每股未分配利润(元) │ 4.1590│ 3.5652│ 3.1692│ 2.8045│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4409│ 1.3922│ 1.6463│ 0.7110│
│每股现金流量(元) │ -0.3896│ -0.5871│ 0.5993│ 0.5195│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.2984│ 4.8170│ 5.5197│ 7.4069│
│应收账款周转率 │ 3.6476│ 5.0950│ 5.3895│ 6.9564│
│总资产周转率 │ 0.6325│ 0.8359│ 0.8962│ 1.1105│
│营业收入增长率(%) │ 14.2084│ 3.1024│ -1.1161│ 244.6325│
│营业利润增长率(%) │ 22.0990│ 27.6063│ 23.7230│ 192.9762│
│利润总额增长率(%) │ 21.7675│ 26.7842│ 18.7268│ 204.6473│
│归属母公司净利润增长率│ 30.0142│ 19.1200│ 24.9788│ 192.8201│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.9756│ 13.4684│ 7.3011│ 44.5651│
│净资产增长率(%) │ 10.0285│ 6.7327│ 6.8299│ 6.0833│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.6931│ 8.5305│ 7.8726│ 5.1991│
│总资产收益率(%) │ 4.9686│ 3.9503│ 1.8736│ 4.3476│
│净资产收益率(%) │ 11.0188│ 8.6783│ 4.1090│ 9.4854│
│营业利润率(%) │ 9.8965│ 11.1442│ 10.8238│ 7.3591│
│销售毛利率(%) │ 23.3888│ 24.5102│ 23.6512│ 25.8252│
│销售净利率(%) │ 7.6983│ 8.5361│ 7.8764│ 5.2012│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.2984│ 2.3274│ 1.2717│ 4.8170│
│固定资产周转率 │ 5.7524│ 3.9074│ 1.9879│ 6.6235│
│流动资产周转率 │ 0.9420│ 0.6575│ 0.3288│ 1.2414│
│总资产周转率 │ 0.6325│ 0.4410│ 0.2215│ 0.8359│
│股东权益周转率 │ 1.5107│ 1.0487│ 0.5484│ 1.9517│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8643│ 1.8291│ 1.8316│ 1.6492│
│速动比率(%) │ 1.4267│ 1.2647│ 1.3603│ 1.2154│
│产权比率 │ 1.3614│ 1.4279│ 1.5539│ 1.5065│
│应收账款周转率 │ 3.6500│ 2.3961│ 1.2471│ 5.0970│
│利息保障倍数 │ 13.3475│ 15.2258│ 13.9075│ 9.3817│
│资产负债率 │ 0.5765│ 0.5712│ 0.5910│ 0.5837│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 14.1724│ 22.4089│ 29.2110│ 3.0614│
│营业利润增长率(%) │ 22.0990│ 10.1898│ 47.1756│ 27.6063│
│总资产增长率(%) │ 10.9756│ 13.5319│ 22.9668│ 13.4684│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.5491│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.7867│ 6.7458│ 8.2278│ 6.7841│
│净利润增长率(%) │ 28.4145│ 6.6908│ 43.1352│ 20.9553│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 39.9596│ 40.0028│ 38.0352│ 38.7484│
│固定资产比率(%) │ --│ 10.9664│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 67.5203│ 67.4773│ 68.0438│ 66.7436│
│无形资产比率(%) │ 3.6301│ 3.9334│ 3.9111│ 4.3885│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3582031.24│ 3463040.76│ 3559570.17│ 3371441.53│
│流动资产 │ 2418599.99│ 2336767.17│ 2422067.83│ 2250222.51│
│非流动资产 │ 1163431.25│ 1126273.60│ 1137502.34│ 1121219.02│
│固定资产 │ 372937.39│ 379771.12│ 380710.14│ 391642.33│
│货币资金 │ 291519.76│ 346107.61│ 348677.99│ 384752.04│
│存货 │ 567609.32│ 524404.90│ 468499.47│ 453245.63│
│应收账款 │ 628366.15│ 682168.42│ 655145.58│ 576589.52│
│其他应收款 │ --│ 29957.62│ --│ 20164.00│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 130032.81│ 136216.24│ 139218.33│ 147956.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 60431.61│ 32018.09│ 21023.56│ 17915.61│
│预收账款 │ 599.48│ 3142.36│ 7578.85│ 6624.61│
│应付账款 │ 458303.65│ 460488.80│ 492141.52│ 507157.92│
│流动负债 │ 1297351.41│ 1277517.73│ 1322409.19│ 1364416.52│
│长期借款 │ 504720.93│ 439056.85│ 475883.90│ 362600.02│
│总负债 │ 2065132.55│ 1978036.78│ 2103843.71│ 1968058.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 452892.85│ 443790.26│ 421745.41│ 431463.79│
│未分配利润 │ 738129.49│ 700630.57│ 673292.96│ 617661.86│
│归属于母公司所│ 1431366.72│ 1385312.01│ 1353889.05│ 1306379.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1516898.69│ 1485003.99│ 1455726.45│ 1403383.06│
│商誉 │ 50000.56│ 50659.91│ 49509.11│ 52043.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3227766.01│ 3050279.26│ 2894741.12│ 2971259.85│
│流动资产 │ 2294381.12│ 2130102.01│ 1968603.41│ 2022169.16│
│非流动资产 │ 933384.89│ 920177.25│ 926137.71│ 949090.69│
│固定资产 │ 393763.06│ 393745.60│ 396667.67│ 408802.30│
│货币资金 │ 445662.87│ 396879.20│ 365974.96│ 472157.66│
│存货 │ 420661.33│ 364657.00│ 383062.40│ 363144.53│
│应收账款 │ 582447.15│ 574789.14│ 492141.09│ 463989.80│
│其他应收款 │ --│ 28220.72│ --│ 24335.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 137561.07│ 141207.34│ 145459.72│ 150279.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 89994.94│ 88320.42│ 94777.05│ 109460.60│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 480628.54│ 429618.18│ 430600.48│ 478548.34│
│流动负债 │ 1249504.80│ 1200702.43│ 1128200.04│ 1228229.18│
│长期借款 │ 304111.98│ 251862.08│ 223801.75│ 230928.51│
│总负债 │ 1833387.01│ 1659120.49│ 1549682.87│ 1657035.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 430930.66│ 430930.66│ 430450.23│ 430450.23│
│未分配利润 │ 638309.34│ 630516.27│ 589241.69│ 549050.22│
│归属于母公司所│ 1300905.20│ 1296170.51│ 1252754.93│ 1223973.13│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1394379.01│ 1391158.76│ 1345058.25│ 1314224.67│
│商誉 │ 68593.97│ 68401.84│ 67669.42│ 67722.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2199071.05│ 1508085.67│ 768040.89│ 2651939.35│
│营业收入 │ 2199071.05│ 1508085.67│ 768040.89│ 2651939.35│
│营业总成本 │ 2015729.82│ 1360815.46│ 689676.16│ 2451702.02│
│营业成本 │ 1683597.07│ 1137701.04│ 586108.85│ 1966275.68│
│财务费用 │ 17406.55│ 13855.22│ 6461.49│ 36894.91│
│管理费用 │ 110574.48│ 75161.93│ 31761.42│ 205204.96│
│营业利润 │ 217631.42│ 168063.62│ 83131.22│ 195157.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 16548.00│ 12628.45│ 5676.25│ 9062.64│
│营业外收支净额│ -868.30│ -1005.37│ 270.23│ -1168.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 216763.13│ 167058.25│ 83401.45│ 193989.45│
│所得税费用 │ 47585.63│ 38411.27│ 22936.52│ 56111.29│
│归属母公司净利│ 157720.07│ 120221.15│ 55631.10│ 123914.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 169177.49│ 128646.98│ 60464.94│ 137878.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1925490.32│ 1231546.83│ 594257.46│ 2572141.68│
│营业收入 │ 1925490.32│ 1231546.83│ 594257.46│ 2572141.68│
│营业总成本 │ 1763372.87│ 1079334.49│ 533070.45│ 2436964.21│
│营业成本 │ 1423754.57│ 907065.96│ 449369.16│ 2071053.61│
│财务费用 │ 22762.67│ 11673.05│ 4444.09│ 14729.56│
│管理费用 │ 147930.92│ 59107.92│ 23627.69│ 106967.60│
│营业利润 │ 178241.76│ 152521.98│ 56484.36│ 152937.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2801.46│ -3103.21│ -5649.39│ -2200.94│
│营业外收支净额│ -227.79│ -612.81│ 197.67│ 70.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 178013.97│ 151909.17│ 56682.03│ 153007.63│
│所得税费用 │ 46270.68│ 31329.89│ 14438.80│ 39016.63│
│归属母公司净利│ 121309.84│ 113516.76│ 40191.46│ 104025.32│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 131743.29│ 120579.28│ 42243.23│ 113991.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2153633.18│ 1430184.57│ 680945.87│2494137.09│
│经营现金流出小计│ 2075378.98│ 1408196.91│ 659717.09│2252939.95│
│经营现金流量净额│ 78254.21│ 21987.66│ 21228.78│ 241197.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 514226.42│ 460785.15│ 148943.10│ 462878.45│
│投资现金流出小计│ 627613.40│ 518042.84│ 262808.21│ 878688.97│
│投资现金流量净额│ -113386.98│ -57257.69│ -113865.11│-415810.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 293160.57│ 181315.68│ 159195.90│ 220961.27│
│筹资现金流出小计│ 320542.70│ 151258.07│ 71571.93│ 147047.08│
│筹资现金流量净额│ -27382.13│ 30057.62│ 87623.97│ 73914.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -6638.03│ -4568.72│ -3649.11│ -1021.10│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -69152.93│ -9781.13│ -8661.47│-101720.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1777897.43│ 1113575.18│ 600617.76│2557696.63│
│经营现金流出小计│ 1695926.03│ 1107812.32│ 602574.87│2272474.87│
│经营现金流量净额│ 81971.39│ 5762.86│ -1957.11│ 285221.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 365306.95│ 187726.21│ 83106.20│ 241859.28│
│投资现金流出小计│ 506688.54│ 303389.09│ 162880.00│ 445755.53│
│投资现金流量净额│ -141381.59│ -115662.88│ -79773.80│-203896.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 164930.38│ 160434.96│ 27077.68│ 280778.53│
│筹资现金流出小计│ 142902.43│ 106819.55│ 43941.59│ 258526.23│
│筹资现金流量净额│ 22027.95│ 53615.41│ -16863.91│ 22252.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 508.18│ 1419.87│ -2274.95│ 243.56│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -36874.07│ -54864.74│ -100869.77│ 103821.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 291519.76│ 384752.04│ 472157.66│ -18.51│
│短期借款 │ 60431.61│ 17915.61│ 109460.60│ -83.63│
│应收账款 │ 628366.15│ 576589.52│ 463989.80│ 24.27│
│其他应收款 │ --│ --│ 24335.29│ --│
│应付账款 │ 458303.65│ 507157.92│ 478548.34│ 5.98│
│在建工程 │ --│ --│ 60926.90│ --│
│存货的减少 │ --│ -91901.43│ 21821.49│ -521.15│
│流动负债合计 │1297351.41│1364416.52│1228229.18│ 11.09│
│长期借款 │ 504720.93│ 362600.02│ 230928.51│ 57.02│
│负债合计 │2065132.55│1968058.47│1657035.18│ 18.77│
│营业利润 │ 217631.42│ 195157.59│ 152937.25│ 27.61│
│利润总额 │ 216763.13│ 193989.45│ 153007.63│ 26.78│
│归属于母公司所有│ 157720.07│ 123914.95│ 104025.32│ 19.12│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 738129.49│ 617661.86│ 549050.22│ 12.50│
│营业外收支净额 │ -868.30│ -1168.14│ 70.39│ -1759.53│
│购买商品、接受劳│1498396.10│1581954.71│1589252.17│ -0.46│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2153633.18│2494137.09│2557696.63│ -2.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2075378.98│2252939.95│2272474.87│ -0.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 78254.21│ 241197.15│ 285221.76│ -15.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 514226.42│ 462878.45│ 241859.28│ 91.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 627613.40│ 878688.97│ 445755.53│ 97.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-113386.98│-415810.52│-203896.24│ -103.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 59326.04│ 93467.88│ 97392.14│ -4.03│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 293160.57│ 220961.27│ 280778.53│ -21.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 320542.70│ 147047.08│ 258526.23│ -43.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -27382.13│ 73914.19│ 22252.30│ 232.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 73135.71│ 57063.69│ 38869.97│ 46.81│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -69152.93│-101720.29│ 103821.38│ -197.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 56474.27│ -37999.99│ 248.62│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 56474.27│ -37999.99│ 248.62│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 726069.20│ 27.3899│ 2605.11│ 2.1023│
│第三季度│ 693602.31│ 26.1651│ 7793.08│ 6.2891│
│第二季度│ 637071.62│ 24.0326│ 73325.30│ 59.1739│
│第一季度│ 594123.22│ 22.4124│ 40191.46│ 32.4347│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 681128.64│ 26.4812│ -1939.37│ -1.8643│
│第三季度│ 618547.10│ 24.0481│ 32891.79│ 31.6190│
│第二季度│ 637053.17│ 24.7676│ 35276.06│ 33.9110│
│第一季度│ 635393.81│ 24.7031│ 37796.85│ 36.3343│
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