潞安环能潞安环能财务分析报告
≈≈潞安环能601699≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.9500│ 1.1100│ 0.5300│ 0.6500│
│基本每股收益 │ 1.9505│ 1.1100│ 0.5257│ 0.6300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.9500│ 1.1100│ 0.5300│ 0.6500│
│每股净资产(元) │ 11.1292│ 10.1670│ 9.6684│ 9.0720│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4636│ 0.8951│ 0.1472│ 0.7628│
│每股现金流量(元) │ 0.3048│ -0.3624│ -0.3767│ 0.7560│
│每股资本公积金(元) │ 0.5670│ 0.5668│ 0.5663│ 0.6849│
│每股盈余公积金(元) │ 1.0365│ 1.0365│ 1.0365│ 1.0365│
│每股未分配利润(元) │ 6.8599│ 6.0248│ 5.6367│ 5.1064│
│净资产收益率(%) │ 17.4984│ 10.9406│ 5.4875│ 7.1164│
│加权净资产收益率(%) │ 19.4700│ 11.6800│ 5.6300│ 7.5500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 17.5033│ 10.8720│ 5.4424│ 6.9728│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.6100│ --│ 7.4000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │9768493.41│8808455.99│7945911.59│7771539.24│
│归属母公司股东权益 │3329194.25│3041359.00│2892212.66│2739784.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3092625.57│1773696.96│ 775657.80│2597243.73│
│营业成本(万元) │1713714.93│ 993535.84│ 430169.04│1723948.53│
│投资收益(万元) │ 12009.72│ 8364.43│ 3927.05│ 8026.16│
│净利润(万元) │ 647583.23│ 358864.62│ 166041.12│ 188349.17│
│营业利润(万元) │ 783753.45│ 443697.80│ 207152.38│ 274799.00│
│利润总额(万元) │ 777837.76│ 441810.11│ 207734.85│ 265748.34│
│归属母公司净利润(万元)│ 582557.03│ 332743.73│ 158709.47│ 193125.02│
│经营现金流量净额(万元)│ 437833.90│ 267747.06│ 44047.38│ 228183.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 0.3900│ 0.2300│ 0.8000│
│基本每股收益 │ 0.4625│ 0.4000│ 0.2405│ 0.7300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4600│ 0.3900│ 0.2300│ 0.8000│
│每股净资产(元) │ 8.8805│ 8.7533│ 8.7143│ 8.3449│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0453│ -0.2222│ -0.2249│ 1.4909│
│每股现金流量(元) │ 0.0612│ -0.3289│ 0.0047│ -1.0766│
│每股资本公积金(元) │ 0.5074│ 0.5074│ 0.5074│ 0.5074│
│每股盈余公积金(元) │ 1.0365│ 1.0365│ 1.0365│ 1.0365│
│每股未分配利润(元) │ 4.9019│ 4.8376│ 4.9183│ 4.6860│
│净资产收益率(%) │ 5.1233│ 4.4623│ 2.6663│ 9.5290│
│加权净资产收益率(%) │ 5.4600│ 4.7100│ 2.7500│ 9.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.2651│ 4.5453│ 2.7886│ 8.7494│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.7900│ --│ 8.7200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │7581115.31│7433417.98│7401274.74│7426103.36│
│归属母公司股东权益 │2656524.47│2618478.16│2606815.08│2496294.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1822184.40│1179782.21│ 559743.21│2679115.90│
│营业成本(万元) │1222042.58│ 772932.28│ 349069.61│1641262.54│
│投资收益(万元) │ 6118.25│ 4416.52│ 2318.21│ 11273.51│
│净利润(万元) │ 126150.43│ 111905.54│ 63757.90│ 229736.69│
│营业利润(万元) │ 180542.20│ 150613.75│ 87537.86│ 308072.09│
│利润总额(万元) │ 173624.48│ 146416.19│ 83719.71│ 303772.07│
│归属母公司净利润(万元)│ 137093.26│ 117725.47│ 70155.24│ 237870.94│
│经营现金流量净额(万元)│ 13540.32│ -66456.25│ -67267.39│ 445996.86│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.9500│ 0.6500│ 0.8000│ 0.7800│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.9505│ 0.6300│ 0.7300│ 0.8900│
│每股净资产(元) │ 11.1292│ 9.0720│ 8.3449│ 7.9899│
│每股资本公积金(元) │ 0.5670│ 0.6849│ 0.5074│ 0.7822│
│每股未分配利润(元) │ 6.8599│ 5.1064│ 4.6860│ 4.2411│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4636│ 0.7628│ 1.4909│ 3.2685│
│每股现金流量(元) │ 0.3048│ 0.7560│ -1.0766│ 1.2365│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 21.3665│ 23.8754│ 20.4149│ 16.7538│
│应收账款周转率 │ 6.3848│ 5.7242│ 6.3296│ 6.4693│
│总资产周转率 │ 0.3533│ 0.3425│ 0.3840│ 0.3817│
│营业收入增长率(%) │ 69.7208│ -3.0559│ 0.4084│ 13.3312│
│营业利润增长率(%) │ 334.1109│ -10.8004│ 12.2125│ -19.4921│
│利润总额增长率(%) │ 348.0001│ -12.5172│ 16.2882│ -23.2169│
│归属母公司净利润增长率│ 324.9348│ -18.8110│ 1.3871│ -15.6735│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 28.8530│ 4.6516│ -1.7278│ 13.6788│
│净资产增长率(%) │ 25.3214│ 9.7541│ 2.6716│ 15.1516│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 20.9396│ 20.2326│ 21.4065│ 7.2519│
│总资产收益率(%) │ 7.4651│ 4.4190│ 2.1638│ 2.4787│
│净资产收益率(%) │ 17.4984│ 10.9406│ 5.4875│ 7.1164│
│营业利润率(%) │ 25.3427│ 25.0154│ 26.7067│ 10.5804│
│销售毛利率(%) │ 44.5871│ 43.9850│ 44.5414│ 33.6239│
│销售净利率(%) │ 20.9396│ 20.2326│ 21.4065│ 7.2519│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 21.3665│ 14.8264│ 5.2363│ 23.8754│
│固定资产周转率 │ 0.9446│ 0.5392│ 0.2345│ 0.7880│
│流动资产周转率 │ 0.8699│ 0.5788│ 0.2716│ 0.9506│
│总资产周转率 │ 0.3533│ 0.2144│ 0.0989│ 0.3425│
│股东权益周转率 │ 1.0728│ 0.6570│ 0.2976│ 1.0508│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8521│ 0.7899│ 0.7565│ 0.7144│
│速动比率(%) │ 0.8317│ 0.7639│ 0.7188│ 0.6950│
│产权比率 │ 1.9970│ 1.9334│ 1.7937│ 1.9054│
│应收账款周转率 │ 6.3736│ 3.4674│ 1.7203│ 5.7134│
│利息保障倍数 │ 9.5681│ 8.3895│ 10.3648│ 3.4892│
│资产负债率 │ 0.6663│ 0.6675│ 0.6529│ 0.6661│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 69.7208│ 50.3410│ 38.5739│ -3.0559│
│营业利润增长率(%) │ 334.1109│ 194.5932│ 136.6432│ -10.8004│
│总资产增长率(%) │ 28.8530│ 18.4981│ 7.3587│ 4.2321│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.0652│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 30.0665│ 18.4939│ 12.3542│ 10.5263│
│净利润增长率(%) │ 413.3421│ 220.6853│ 160.4244│ -18.0152│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 34.0809│ 34.5277│ 36.3988│ 35.2541│
│固定资产比率(%) │ --│ 36.9423│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 44.0391│ 37.6998│ 36.5473│ 36.2768│
│无形资产比率(%) │ 12.4203│ 13.9075│ 9.8207│ 10.1284│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 9768493.41│ 8808455.99│ 7945911.59│ 7771539.24│
│流动资产 │ 4301955.35│ 3320772.25│ 2904017.46│ 2823378.92│
│非流动资产 │ 5466538.06│ 5487683.74│ 5041894.13│ 4948160.33│
│固定资产 │ 3223432.20│ 3254049.64│ 3289746.60│ 3329941.19│
│货币资金 │ 1746239.84│ 1582845.13│ 1549484.03│ 1660581.96│
│存货 │ 102898.17│ 76509.93│ 106788.67│ 60051.20│
│应收账款 │ 543613.33│ 596240.32│ 474909.55│ 426841.78│
│其他应收款 │ --│ 24749.11│ --│ 23606.15│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1213275.18│ 1225037.09│ 780345.34│ 787130.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1265170.00│ 1151980.00│ 1119516.65│ 967616.95│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1630537.52│ 1323957.38│ 1279508.52│ 1437629.96│
│流动负债 │ 5048847.72│ 4203998.96│ 3838757.71│ 3934720.07│
│长期借款 │ 233970.15│ 333570.15│ 304070.15│ 303970.15│
│总负债 │ 6509111.17│ 5880051.59│ 5187726.82│ 5176273.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 169623.20│ 169564.24│ 169396.33│ 204884.19│
│未分配利润 │ 2052064.94│ 1802251.64│ 1686158.51│ 1527541.25│
│归属于母公司所│ 3329194.25│ 3041359.00│ 2892212.66│ 2739784.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3259382.24│ 2928404.40│ 2758184.77│ 2595265.33│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 7581115.31│ 7433417.98│ 7401274.74│ 7426103.36│
│流动资产 │ 2793865.22│ 2669461.39│ 2665765.17│ 2656194.79│
│非流动资产 │ 4787250.09│ 4763956.59│ 4735509.57│ 4769908.57│
│固定资产 │ 3211758.33│ 3219752.77│ 3231081.66│ 3267396.33│
│货币资金 │ 1382295.45│ 1340583.97│ 1424592.51│ 1497840.09│
│存货 │ 86046.29│ 85973.64│ 90589.56│ 86899.46│
│应收账款 │ 672594.89│ 657751.14│ 597139.69│ 482332.53│
│其他应收款 │ --│ 5010.50│ --│ 10412.69│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 781610.81│ 788231.50│ 794615.95│ 799368.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 904830.55│ 792130.55│ 763466.00│ 639773.84│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 114586.61│
│应付账款 │ 1204787.98│ 1155182.12│ 1092409.44│ 1264450.84│
│流动负债 │ 3797202.05│ 3738756.26│ 3762466.99│ 3969298.48│
│长期借款 │ 323070.15│ 265770.15│ 226970.15│ 165170.15│
│总负债 │ 5075179.26│ 4962063.38│ 4946373.38│ 5078005.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 151779.99│ 151779.99│ 151779.99│ 151779.99│
│未分配利润 │ 1466365.95│ 1447110.20│ 1471266.28│ 1401759.61│
│归属于母公司所│ 2656524.47│ 2618478.16│ 2606815.08│ 2496294.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2505936.05│ 2471354.60│ 2454901.36│ 2348097.98│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3092625.57│ 1773696.96│ 775657.80│ 2597243.73│
│营业收入 │ 3092625.57│ 1773696.96│ 775657.80│ 2597243.73│
│营业总成本 │ 2323619.45│ 1335801.93│ 572952.21│ 2344095.78│
│营业成本 │ 1713714.93│ 993535.84│ 430169.04│ 1723948.53│
│财务费用 │ 89714.32│ 62124.98│ 22182.52│ 106394.57│
│管理费用 │ 188563.09│ 104596.51│ 52518.53│ 222342.84│
│营业利润 │ 783753.45│ 443697.80│ 207152.38│ 274799.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 12009.72│ 8364.43│ 3927.05│ 8026.16│
│营业外收支净额│ -5915.69│ -1887.70│ 582.46│ -9050.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 777837.76│ 441810.11│ 207734.85│ 265748.34│
│所得税费用 │ 130254.52│ 82945.49│ 41693.73│ 77399.17│
│归属母公司净利│ 582557.03│ 332743.73│ 158709.47│ 193125.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 647583.23│ 358864.62│ 166041.12│ 188349.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1822184.40│ 1179782.21│ 559743.21│ 2679115.90│
│营业收入 │ 1822184.40│ 1179782.21│ 559743.21│ 2679115.90│
│营业总成本 │ 1651570.00│ 1034404.10│ 474995.28│ 2389058.08│
│营业成本 │ 1222042.58│ 772932.28│ 349069.61│ 1641262.54│
│财务费用 │ 77989.50│ 51863.15│ 26595.85│ 127344.86│
│管理费用 │ 145694.79│ 83732.66│ 47929.37│ 219554.96│
│营业利润 │ 180542.20│ 150613.75│ 87537.86│ 308072.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6118.25│ 4416.52│ 2318.21│ 11273.51│
│营业外收支净额│ -6917.73│ -4197.56│ -3818.15│ -4300.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 173624.48│ 146416.19│ 83719.71│ 303772.07│
│所得税费用 │ 47474.04│ 34510.64│ 19961.81│ 74035.38│
│归属母公司净利│ 137093.26│ 117725.47│ 70155.24│ 237870.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 126150.43│ 111905.54│ 63757.90│ 229736.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2297875.22│ 1464221.35│ 956255.00│2539011.97│
│经营现金流出小计│ 1860041.32│ 1196474.28│ 912207.62│2310828.73│
│经营现金流量净额│ 437833.90│ 267747.06│ 44047.38│ 228183.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 124114.36│ 77898.51│ 45497.67│ 111400.24│
│投资现金流出小计│ 221217.29│ 162360.19│ 51428.10│ 217881.33│
│投资现金流量净额│ -97102.93│ -84461.68│ -5930.43│-106481.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1140980.18│ 860980.12│ 363840.06│1526581.08│
│筹资现金流出小计│ 1390520.34│ 1152683.92│ 514640.43│1422125.23│
│筹资现金流量净额│ -249540.16│ -291703.80│ -150800.37│ 104455.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 91190.81│ -108418.42│ -112683.42│ 226158.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1715154.01│ 1053911.51│ 665835.34│2704802.62│
│经营现金流出小计│ 1701613.69│ 1120367.76│ 733102.73│2258805.75│
│经营现金流量净额│ 13540.32│ -66456.25│ -67267.39│ 445996.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 83396.46│ 63130.55│ 40099.46│ 230379.29│
│投资现金流出小计│ 181041.67│ 130285.46│ 45586.89│ 379284.40│
│投资现金流量净额│ -97645.21│ -67154.91│ -5487.44│-148905.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1190580.73│ 963730.67│ 298000.06│ 842051.55│
│筹资现金流出小计│ 1088168.22│ 928501.62│ 223851.30│1461193.59│
│筹资现金流量净额│ 102412.51│ 35229.05│ 74148.76│-619142.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 18307.62│ -98382.11│ 1393.93│-322050.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1746239.84│1660581.96│1497840.09│ 10.87│
│短期借款 │1265170.00│ 967616.95│ 639773.84│ 51.24│
│应收账款 │ 543613.33│ 426841.78│ 482332.53│ -11.50│
│其他应收款 │ --│ --│ 10412.69│ --│
│应付账款 │1630537.52│1437629.96│1264450.84│ 13.70│
│在建工程 │ --│ --│ 279100.46│ --│
│存货的减少 │ --│ 30469.00│ 577.91│ 5172.27│
│流动负债合计 │5048847.72│3934720.07│3969298.48│ -0.87│
│长期借款 │ 233970.15│ 303970.15│ 165170.15│ 84.03│
│负债合计 │6509111.17│5176273.91│5078005.37│ 1.94│
│营业利润 │ 783753.45│ 274799.00│ 308072.09│ -10.80│
│利润总额 │ 777837.76│ 265748.34│ 303772.07│ -12.52│
│归属于母公司所有│ 582557.03│ 193125.02│ 237870.94│ -18.81│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │2052064.94│1527541.25│1401759.61│ 8.97│
│营业外收支净额 │ -5915.69│ -9050.66│ -4300.02│ -110.48│
│购买商品、接受劳│ 630348.74│ 987124.38│ 662401.21│ 49.02│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2297875.22│2539011.97│2704802.62│ -6.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1860041.32│2310828.73│2258805.75│ 2.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 437833.90│ 228183.24│ 445996.86│ -48.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 124114.36│ 111400.24│ 230379.29│ -51.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 221217.29│ 217881.33│ 379284.40│ -42.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -97102.93│-106481.09│-148905.12│ 28.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 98247.76│ 115918.85│ 146027.15│ -20.62│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1140980.18│1526581.08│ 842051.55│ 81.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1390520.34│1422125.23│1461193.59│ -2.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-249540.16│ 104455.86│-619142.04│ 116.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 107594.33│ 139490.55│ 134342.91│ 3.83│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 91190.81│ 226158.01│-322050.29│ 170.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-293556.06│ -72646.04│ -304.09│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-293556.06│ -72646.04│ -304.09│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 775059.32│ 29.8416│ 56031.76│ 29.0132│
│第三季度│ 642402.19│ 24.7340│ 19367.79│ 10.0286│
│第二季度│ 620039.01│ 23.8730│ 47570.23│ 24.6318│
│第一季度│ 559743.21│ 21.5514│ 70155.24│ 36.3263│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 716993.85│ 26.7623│ 16318.55│ 6.8603│
│第三季度│ 679595.11│ 25.3664│ 62977.57│ 26.4755│
│第二季度│ 662237.02│ 24.7185│ 67965.50│ 28.5724│
│第一季度│ 620289.92│ 23.1528│ 90609.33│ 38.0918│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.9500│ 1.1100│ 0.5300│ 0.6500│
│基本每股收益 │ 1.9505│ 1.1100│ 0.5257│ 0.6300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.9500│ 1.1100│ 0.5300│ 0.6500│
│每股净资产(元) │ 11.1292│ 10.1670│ 9.6684│ 9.0720│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4636│ 0.8951│ 0.1472│ 0.7628│
│每股现金流量(元) │ 0.3048│ -0.3624│ -0.3767│ 0.7560│
│每股资本公积金(元) │ 0.5670│ 0.5668│ 0.5663│ 0.6849│
│每股盈余公积金(元) │ 1.0365│ 1.0365│ 1.0365│ 1.0365│
│每股未分配利润(元) │ 6.8599│ 6.0248│ 5.6367│ 5.1064│
│净资产收益率(%) │ 17.4984│ 10.9406│ 5.4875│ 7.1164│
│加权净资产收益率(%) │ 19.4700│ 11.6800│ 5.6300│ 7.5500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 17.5033│ 10.8720│ 5.4424│ 6.9728│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.6100│ --│ 7.4000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │9768493.41│8808455.99│7945911.59│7771539.24│
│归属母公司股东权益 │3329194.25│3041359.00│2892212.66│2739784.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3092625.57│1773696.96│ 775657.80│2597243.73│
│营业成本(万元) │1713714.93│ 993535.84│ 430169.04│1723948.53│
│投资收益(万元) │ 12009.72│ 8364.43│ 3927.05│ 8026.16│
│净利润(万元) │ 647583.23│ 358864.62│ 166041.12│ 188349.17│
│营业利润(万元) │ 783753.45│ 443697.80│ 207152.38│ 274799.00│
│利润总额(万元) │ 777837.76│ 441810.11│ 207734.85│ 265748.34│
│归属母公司净利润(万元)│ 582557.03│ 332743.73│ 158709.47│ 193125.02│
│经营现金流量净额(万元)│ 437833.90│ 267747.06│ 44047.38│ 228183.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 0.3900│ 0.2300│ 0.8000│
│基本每股收益 │ 0.4625│ 0.4000│ 0.2405│ 0.7300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4600│ 0.3900│ 0.2300│ 0.8000│
│每股净资产(元) │ 8.8805│ 8.7533│ 8.7143│ 8.3449│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0453│ -0.2222│ -0.2249│ 1.4909│
│每股现金流量(元) │ 0.0612│ -0.3289│ 0.0047│ -1.0766│
│每股资本公积金(元) │ 0.5074│ 0.5074│ 0.5074│ 0.5074│
│每股盈余公积金(元) │ 1.0365│ 1.0365│ 1.0365│ 1.0365│
│每股未分配利润(元) │ 4.9019│ 4.8376│ 4.9183│ 4.6860│
│净资产收益率(%) │ 5.1233│ 4.4623│ 2.6663│ 9.5290│
│加权净资产收益率(%) │ 5.4600│ 4.7100│ 2.7500│ 9.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.2651│ 4.5453│ 2.7886│ 8.7494│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.7900│ --│ 8.7200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │7581115.31│7433417.98│7401274.74│7426103.36│
│归属母公司股东权益 │2656524.47│2618478.16│2606815.08│2496294.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1822184.40│1179782.21│ 559743.21│2679115.90│
│营业成本(万元) │1222042.58│ 772932.28│ 349069.61│1641262.54│
│投资收益(万元) │ 6118.25│ 4416.52│ 2318.21│ 11273.51│
│净利润(万元) │ 126150.43│ 111905.54│ 63757.90│ 229736.69│
│营业利润(万元) │ 180542.20│ 150613.75│ 87537.86│ 308072.09│
│利润总额(万元) │ 173624.48│ 146416.19│ 83719.71│ 303772.07│
│归属母公司净利润(万元)│ 137093.26│ 117725.47│ 70155.24│ 237870.94│
│经营现金流量净额(万元)│ 13540.32│ -66456.25│ -67267.39│ 445996.86│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.9500│ 0.6500│ 0.8000│ 0.7800│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.9505│ 0.6300│ 0.7300│ 0.8900│
│每股净资产(元) │ 11.1292│ 9.0720│ 8.3449│ 7.9899│
│每股资本公积金(元) │ 0.5670│ 0.6849│ 0.5074│ 0.7822│
│每股未分配利润(元) │ 6.8599│ 5.1064│ 4.6860│ 4.2411│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4636│ 0.7628│ 1.4909│ 3.2685│
│每股现金流量(元) │ 0.3048│ 0.7560│ -1.0766│ 1.2365│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 21.3665│ 23.8754│ 20.4149│ 16.7538│
│应收账款周转率 │ 6.3848│ 5.7242│ 6.3296│ 6.4693│
│总资产周转率 │ 0.3533│ 0.3425│ 0.3840│ 0.3817│
│营业收入增长率(%) │ 69.7208│ -3.0559│ 0.4084│ 13.3312│
│营业利润增长率(%) │ 334.1109│ -10.8004│ 12.2125│ -19.4921│
│利润总额增长率(%) │ 348.0001│ -12.5172│ 16.2882│ -23.2169│
│归属母公司净利润增长率│ 324.9348│ -18.8110│ 1.3871│ -15.6735│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 28.8530│ 4.6516│ -1.7278│ 13.6788│
│净资产增长率(%) │ 25.3214│ 9.7541│ 2.6716│ 15.1516│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 20.9396│ 20.2326│ 21.4065│ 7.2519│
│总资产收益率(%) │ 7.4651│ 4.4190│ 2.1638│ 2.4787│
│净资产收益率(%) │ 17.4984│ 10.9406│ 5.4875│ 7.1164│
│营业利润率(%) │ 25.3427│ 25.0154│ 26.7067│ 10.5804│
│销售毛利率(%) │ 44.5871│ 43.9850│ 44.5414│ 33.6239│
│销售净利率(%) │ 20.9396│ 20.2326│ 21.4065│ 7.2519│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 21.3665│ 14.8264│ 5.2363│ 23.8754│
│固定资产周转率 │ 0.9446│ 0.5392│ 0.2345│ 0.7880│
│流动资产周转率 │ 0.8699│ 0.5788│ 0.2716│ 0.9506│
│总资产周转率 │ 0.3533│ 0.2144│ 0.0989│ 0.3425│
│股东权益周转率 │ 1.0728│ 0.6570│ 0.2976│ 1.0508│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8521│ 0.7899│ 0.7565│ 0.7144│
│速动比率(%) │ 0.8317│ 0.7639│ 0.7188│ 0.6950│
│产权比率 │ 1.9970│ 1.9334│ 1.7937│ 1.9054│
│应收账款周转率 │ 6.3736│ 3.4674│ 1.7203│ 5.7134│
│利息保障倍数 │ 9.5681│ 8.3895│ 10.3648│ 3.4892│
│资产负债率 │ 0.6663│ 0.6675│ 0.6529│ 0.6661│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 69.7208│ 50.3410│ 38.5739│ -3.0559│
│营业利润增长率(%) │ 334.1109│ 194.5932│ 136.6432│ -10.8004│
│总资产增长率(%) │ 28.8530│ 18.4981│ 7.3587│ 4.2321│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.0652│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 30.0665│ 18.4939│ 12.3542│ 10.5263│
│净利润增长率(%) │ 413.3421│ 220.6853│ 160.4244│ -18.0152│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 34.0809│ 34.5277│ 36.3988│ 35.2541│
│固定资产比率(%) │ --│ 36.9423│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 44.0391│ 37.6998│ 36.5473│ 36.2768│
│无形资产比率(%) │ 12.4203│ 13.9075│ 9.8207│ 10.1284│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 9768493.41│ 8808455.99│ 7945911.59│ 7771539.24│
│流动资产 │ 4301955.35│ 3320772.25│ 2904017.46│ 2823378.92│
│非流动资产 │ 5466538.06│ 5487683.74│ 5041894.13│ 4948160.33│
│固定资产 │ 3223432.20│ 3254049.64│ 3289746.60│ 3329941.19│
│货币资金 │ 1746239.84│ 1582845.13│ 1549484.03│ 1660581.96│
│存货 │ 102898.17│ 76509.93│ 106788.67│ 60051.20│
│应收账款 │ 543613.33│ 596240.32│ 474909.55│ 426841.78│
│其他应收款 │ --│ 24749.11│ --│ 23606.15│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1213275.18│ 1225037.09│ 780345.34│ 787130.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1265170.00│ 1151980.00│ 1119516.65│ 967616.95│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1630537.52│ 1323957.38│ 1279508.52│ 1437629.96│
│流动负债 │ 5048847.72│ 4203998.96│ 3838757.71│ 3934720.07│
│长期借款 │ 233970.15│ 333570.15│ 304070.15│ 303970.15│
│总负债 │ 6509111.17│ 5880051.59│ 5187726.82│ 5176273.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 169623.20│ 169564.24│ 169396.33│ 204884.19│
│未分配利润 │ 2052064.94│ 1802251.64│ 1686158.51│ 1527541.25│
│归属于母公司所│ 3329194.25│ 3041359.00│ 2892212.66│ 2739784.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3259382.24│ 2928404.40│ 2758184.77│ 2595265.33│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 7581115.31│ 7433417.98│ 7401274.74│ 7426103.36│
│流动资产 │ 2793865.22│ 2669461.39│ 2665765.17│ 2656194.79│
│非流动资产 │ 4787250.09│ 4763956.59│ 4735509.57│ 4769908.57│
│固定资产 │ 3211758.33│ 3219752.77│ 3231081.66│ 3267396.33│
│货币资金 │ 1382295.45│ 1340583.97│ 1424592.51│ 1497840.09│
│存货 │ 86046.29│ 85973.64│ 90589.56│ 86899.46│
│应收账款 │ 672594.89│ 657751.14│ 597139.69│ 482332.53│
│其他应收款 │ --│ 5010.50│ --│ 10412.69│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 781610.81│ 788231.50│ 794615.95│ 799368.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 904830.55│ 792130.55│ 763466.00│ 639773.84│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 114586.61│
│应付账款 │ 1204787.98│ 1155182.12│ 1092409.44│ 1264450.84│
│流动负债 │ 3797202.05│ 3738756.26│ 3762466.99│ 3969298.48│
│长期借款 │ 323070.15│ 265770.15│ 226970.15│ 165170.15│
│总负债 │ 5075179.26│ 4962063.38│ 4946373.38│ 5078005.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 151779.99│ 151779.99│ 151779.99│ 151779.99│
│未分配利润 │ 1466365.95│ 1447110.20│ 1471266.28│ 1401759.61│
│归属于母公司所│ 2656524.47│ 2618478.16│ 2606815.08│ 2496294.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2505936.05│ 2471354.60│ 2454901.36│ 2348097.98│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3092625.57│ 1773696.96│ 775657.80│ 2597243.73│
│营业收入 │ 3092625.57│ 1773696.96│ 775657.80│ 2597243.73│
│营业总成本 │ 2323619.45│ 1335801.93│ 572952.21│ 2344095.78│
│营业成本 │ 1713714.93│ 993535.84│ 430169.04│ 1723948.53│
│财务费用 │ 89714.32│ 62124.98│ 22182.52│ 106394.57│
│管理费用 │ 188563.09│ 104596.51│ 52518.53│ 222342.84│
│营业利润 │ 783753.45│ 443697.80│ 207152.38│ 274799.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 12009.72│ 8364.43│ 3927.05│ 8026.16│
│营业外收支净额│ -5915.69│ -1887.70│ 582.46│ -9050.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 777837.76│ 441810.11│ 207734.85│ 265748.34│
│所得税费用 │ 130254.52│ 82945.49│ 41693.73│ 77399.17│
│归属母公司净利│ 582557.03│ 332743.73│ 158709.47│ 193125.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 647583.23│ 358864.62│ 166041.12│ 188349.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1822184.40│ 1179782.21│ 559743.21│ 2679115.90│
│营业收入 │ 1822184.40│ 1179782.21│ 559743.21│ 2679115.90│
│营业总成本 │ 1651570.00│ 1034404.10│ 474995.28│ 2389058.08│
│营业成本 │ 1222042.58│ 772932.28│ 349069.61│ 1641262.54│
│财务费用 │ 77989.50│ 51863.15│ 26595.85│ 127344.86│
│管理费用 │ 145694.79│ 83732.66│ 47929.37│ 219554.96│
│营业利润 │ 180542.20│ 150613.75│ 87537.86│ 308072.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6118.25│ 4416.52│ 2318.21│ 11273.51│
│营业外收支净额│ -6917.73│ -4197.56│ -3818.15│ -4300.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 173624.48│ 146416.19│ 83719.71│ 303772.07│
│所得税费用 │ 47474.04│ 34510.64│ 19961.81│ 74035.38│
│归属母公司净利│ 137093.26│ 117725.47│ 70155.24│ 237870.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 126150.43│ 111905.54│ 63757.90│ 229736.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2297875.22│ 1464221.35│ 956255.00│2539011.97│
│经营现金流出小计│ 1860041.32│ 1196474.28│ 912207.62│2310828.73│
│经营现金流量净额│ 437833.90│ 267747.06│ 44047.38│ 228183.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 124114.36│ 77898.51│ 45497.67│ 111400.24│
│投资现金流出小计│ 221217.29│ 162360.19│ 51428.10│ 217881.33│
│投资现金流量净额│ -97102.93│ -84461.68│ -5930.43│-106481.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1140980.18│ 860980.12│ 363840.06│1526581.08│
│筹资现金流出小计│ 1390520.34│ 1152683.92│ 514640.43│1422125.23│
│筹资现金流量净额│ -249540.16│ -291703.80│ -150800.37│ 104455.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 91190.81│ -108418.42│ -112683.42│ 226158.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1715154.01│ 1053911.51│ 665835.34│2704802.62│
│经营现金流出小计│ 1701613.69│ 1120367.76│ 733102.73│2258805.75│
│经营现金流量净额│ 13540.32│ -66456.25│ -67267.39│ 445996.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 83396.46│ 63130.55│ 40099.46│ 230379.29│
│投资现金流出小计│ 181041.67│ 130285.46│ 45586.89│ 379284.40│
│投资现金流量净额│ -97645.21│ -67154.91│ -5487.44│-148905.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1190580.73│ 963730.67│ 298000.06│ 842051.55│
│筹资现金流出小计│ 1088168.22│ 928501.62│ 223851.30│1461193.59│
│筹资现金流量净额│ 102412.51│ 35229.05│ 74148.76│-619142.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 18307.62│ -98382.11│ 1393.93│-322050.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1746239.84│1660581.96│1497840.09│ 10.87│
│短期借款 │1265170.00│ 967616.95│ 639773.84│ 51.24│
│应收账款 │ 543613.33│ 426841.78│ 482332.53│ -11.50│
│其他应收款 │ --│ --│ 10412.69│ --│
│应付账款 │1630537.52│1437629.96│1264450.84│ 13.70│
│在建工程 │ --│ --│ 279100.46│ --│
│存货的减少 │ --│ 30469.00│ 577.91│ 5172.27│
│流动负债合计 │5048847.72│3934720.07│3969298.48│ -0.87│
│长期借款 │ 233970.15│ 303970.15│ 165170.15│ 84.03│
│负债合计 │6509111.17│5176273.91│5078005.37│ 1.94│
│营业利润 │ 783753.45│ 274799.00│ 308072.09│ -10.80│
│利润总额 │ 777837.76│ 265748.34│ 303772.07│ -12.52│
│归属于母公司所有│ 582557.03│ 193125.02│ 237870.94│ -18.81│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │2052064.94│1527541.25│1401759.61│ 8.97│
│营业外收支净额 │ -5915.69│ -9050.66│ -4300.02│ -110.48│
│购买商品、接受劳│ 630348.74│ 987124.38│ 662401.21│ 49.02│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2297875.22│2539011.97│2704802.62│ -6.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1860041.32│2310828.73│2258805.75│ 2.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 437833.90│ 228183.24│ 445996.86│ -48.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 124114.36│ 111400.24│ 230379.29│ -51.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 221217.29│ 217881.33│ 379284.40│ -42.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -97102.93│-106481.09│-148905.12│ 28.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 98247.76│ 115918.85│ 146027.15│ -20.62│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1140980.18│1526581.08│ 842051.55│ 81.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1390520.34│1422125.23│1461193.59│ -2.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-249540.16│ 104455.86│-619142.04│ 116.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 107594.33│ 139490.55│ 134342.91│ 3.83│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 91190.81│ 226158.01│-322050.29│ 170.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-293556.06│ -72646.04│ -304.09│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-293556.06│ -72646.04│ -304.09│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 775059.32│ 29.8416│ 56031.76│ 29.0132│
│第三季度│ 642402.19│ 24.7340│ 19367.79│ 10.0286│
│第二季度│ 620039.01│ 23.8730│ 47570.23│ 24.6318│
│第一季度│ 559743.21│ 21.5514│ 70155.24│ 36.3263│
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┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 716993.85│ 26.7623│ 16318.55│ 6.8603│
│第三季度│ 679595.11│ 25.3664│ 62977.57│ 26.4755│
│第二季度│ 662237.02│ 24.7185│ 67965.50│ 28.5724│
│第一季度│ 620289.92│ 23.1528│ 90609.33│ 38.0918│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘