中国建筑中国建筑财务分析报告
≈≈中国建筑601668≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9200│ 0.6200│ 0.2700│ 1.0700│
│基本每股收益 │ 0.8885│ 0.5800│ 0.2689│ 0.9900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9100│ 0.6100│ 0.2700│ 1.0700│
│每股净资产(元) │ 7.6020│ 7.3000│ 7.1800│ 6.9200│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.0336│ -1.1858│ -1.0909│ 0.4831│
│每股现金流量(元) │ -0.3015│ 0.0826│ -0.4437│ -0.0921│
│每股资本公积金(元) │ 0.2551│ 0.2551│ 0.2458│ 0.2446│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2408│ 0.2408│ 0.2407│ 0.2407│
│每股未分配利润(元) │ 6.2092│ 5.9009│ 5.7898│ 5.5273│
│净资产收益率(%) │ 11.5024│ 8.1114│ 3.5374│ 14.9604│
│加权净资产收益率(%) │ 11.8900│ 8.1300│ 3.5700│ 15.5400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.1089│ 7.7621│ 3.5225│ 14.2085│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.7700│ --│ 14.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │236866770.40│235123241.40│228248760.10│219217383.90│
│归属母公司股东权益 │32888885.80│31613163.90│31136666.60│30042143.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │133704756.80│93671596.30│40473015.70│161502332.70│
│营业成本(万元) │119681468.00│83815250.50│36919692.20│144013163.40│
│投资收益(万元) │ 308273.10│ 178466.20│ 75345.70│ 615161.50│
│净利润(万元) │5569118.00│4008150.80│1430146.20│7095038.00│
│营业利润(万元) │7226736.80│5161593.40│1852488.50│9448186.10│
│利润总额(万元) │7248652.90│5172591.30│1855679.10│9429060.50│
│归属母公司净利润(万元)│3783010.40│2564282.30│1101417.40│4494425.00│
│经营现金流量净额(万元)│-4335792.30│-4974410.30│-4578117.00│2027178.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7400│ 0.4700│ 0.1800│ 0.9700│
│基本每股收益 │ 0.7060│ 0.4300│ 0.1764│ 0.9800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7300│ 0.4600│ 0.1800│ 0.9600│
│每股净资产(元) │ 6.6700│ 6.3800│ 6.2670│ 6.1000│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.1068│ -1.6834│ -2.1674│ -0.8152│
│每股现金流量(元) │ -0.8801│ -0.4085│ -1.1692│ -0.6452│
│每股资本公积金(元) │ 0.2922│ 0.2914│ 0.2865│ 0.2865│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1839│ 0.1839│ 0.1838│ 0.1838│
│每股未分配利润(元) │ 5.2625│ 4.9933│ 4.8865│ 4.7061│
│净资产收益率(%) │ 10.7447│ 7.1424│ 2.8785│ 15.1089│
│加权净资产收益率(%) │ 11.2300│ 6.9800│ 2.6800│ 15.6000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.2511│ 6.6901│ 2.8204│ 15.3290│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.5300│ --│ 15.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │219976205.20│217544809.60│207322230.90│203445192.90│
│归属母公司股东权益 │28978831.20│27777295.70│26306267.40│27719768.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │107610620.90│72818776.70│26383061.80│141983658.80│
│营业成本(万元) │96263620.60│64837917.30│23943011.80│126222620.00│
│投资收益(万元) │ 544451.70│ 352706.70│ 124768.90│ 421253.80│
│净利润(万元) │4703611.60│3293480.00│1009509.40│6320524.30│
│营业利润(万元) │6212686.60│4325963.30│1304752.60│8379508.60│
│利润总额(万元) │6285587.20│4377487.70│1314679.80│8146784.60│
│归属母公司净利润(万元)│3113683.80│1983978.50│ 757237.40│4188139.90│
│经营现金流量净额(万元)│-8841304.20│-7064520.60│-9097636.80│-3422007.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9200│ 1.0700│ 0.9700│ 0.8700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8885│ 0.9900│ 0.9800│ 0.8500│
│每股净资产(元) │ 7.6020│ 6.9200│ 6.1000│ 5.2635│
│每股资本公积金(元) │ 0.2551│ 0.2446│ 0.2865│ 0.2682│
│每股未分配利润(元) │ 6.2092│ 5.5273│ 4.7061│ 3.9449│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.0336│ 0.4831│ -0.8152│ 0.2456│
│每股现金流量(元) │ -0.3015│ -0.0921│ -0.6452│ 1.0716│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.6883│ 2.2968│ 2.0796│ 1.8050│
│应收账款周转率 │ 7.6259│ 10.2736│ 8.8322│ 7.8576│
│总资产周转率 │ 0.5863│ 0.7642│ 0.7288│ 0.7028│
│营业收入增长率(%) │ 24.2487│ 13.7471│ 18.3864│ 13.7764│
│营业利润增长率(%) │ 16.3222│ 12.7535│ 16.9256│ 20.0469│
│利润总额增长率(%) │ 15.3218│ 15.7397│ 13.4827│ 18.8564│
│归属母公司净利润增长率│ 21.4963│ 7.3132│ 9.5187│ 16.0875│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.6784│ 7.7526│ 9.2710│ 20.0426│
│净资产增长率(%) │ 13.4928│ 8.3780│ 13.6237│ 13.5995│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.1652│ 4.2789│ 3.5336│ 4.3931│
│总资产收益率(%) │ 2.4381│ 1.7709│ 0.6567│ 3.3573│
│净资产收益率(%) │ 11.5024│ 8.1114│ 3.5374│ 14.9604│
│营业利润率(%) │ 5.4050│ 5.5103│ 4.5771│ 5.8502│
│销售毛利率(%) │ 10.4882│ 10.5222│ 8.7795│ 10.8291│
│销售净利率(%) │ 4.1652│ 4.2789│ 3.5336│ 4.3931│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.6883│ 1.2183│ 0.5270│ 2.2968│
│固定资产周转率 │ 34.5153│ 23.6157│ 10.4946│ 42.1229│
│流动资产周转率 │ 0.8087│ 0.5722│ 0.2519│ 1.0628│
│总资产周转率 │ 0.5863│ 0.4123│ 0.1809│ 0.7642│
│股东权益周转率 │ 2.2965│ 1.6663│ 0.7456│ 2.9937│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3449│ 1.3172│ 1.3149│ 1.3191│
│速动比率(%) │ 0.7672│ 0.5942│ 0.5543│ 0.5753│
│产权比率 │ 2.8422│ 5.5363│ 5.4301│ 5.3760│
│应收账款周转率 │ 7.6259│ 5.4330│ 2.4589│ 10.2736│
│利息保障倍数 │ 10.0134│ 11.5606│ 7.6432│ 11.8851│
│资产负债率 │ 0.7397│ 0.7444│ 0.7408│ 0.7367│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 24.2487│ 28.6366│ 53.4053│ 13.7471│
│营业利润增长率(%) │ 16.3222│ 19.3166│ 41.9801│ 12.7535│
│总资产增长率(%) │ 7.6784│ 8.0804│ 10.0937│ 7.7526│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 12.5122│ 14.8634│ 19.8167│ 14.9969│
│净利润增长率(%) │ 18.4009│ 21.6996│ 41.6674│ 12.2539│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 13.8850│ 13.4454│ 13.6415│ 13.7043│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 72.9956│ 72.1492│ 71.6585│ 71.9665│
│无形资产比率(%) │ 1.1406│ 1.1013│ 1.0742│ 1.0291│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │236866770.40│235123241.40│228248760.10│219217383.90│
│流动资产 │172902402.10│169639475.00│163559638.70│157763006.50│
│非流动资产 │ 63964368.30│ 65483766.40│ 64689121.40│ 61454377.40│
│固定资产 │ 3834876.90│ 4020298.10│ 3800438.20│ 3912696.00│
│货币资金 │ 27127374.20│ 29396419.60│ 26234170.10│ 29585719.00│
│存货 │ 74263250.70│ 70075821.40│ 72591327.80│ 67512532.80│
│应收账款 │ 19021746.80│ 18438331.30│ 16874777.50│ 16044181.40│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2701608.40│ 2589464.70│ 2451775.30│ 2255899.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8233877.30│ 7479016.40│ 4006872.40│ 2931709.60│
│预收账款 │ 78429.40│ 72287.10│ 46337.40│ 60742.70│
│应付账款 │ 54361414.20│ 52054963.80│ 51874925.40│ 50238696.50│
│流动负债 │128564582.30│128787746.50│124388950.70│119601474.70│
│长期借款 │ 32527689.90│ 32576311.60│ 31079642.90│ 29289703.80│
│总负债 │175217517.40│175020310.30│169075564.70│161507873.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1070029.20│ 1070029.20│ 1031647.80│ 1026575.10│
│未分配利润 │ 26046275.90│ 24753151.90│ 24296740.20│ 23195322.80│
│归属于母公司所│ 32888885.80│ 31613163.90│ 31136666.60│ 30042143.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 61649253.00│ 60102931.10│ 59173195.40│ 57709510.10│
│商誉 │ 227224.20│ 227048.90│ 228916.10│ 229026.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │219976205.20│217544809.60│207322230.90│203445192.90│
│流动资产 │159656799.20│158318667.80│148814593.90│146150598.20│
│非流动资产 │ 60319406.00│ 59226141.80│ 58507637.00│ 57294594.70│
│固定资产 │ 3821240.80│ 3741438.60│ 3689844.40│ 3755449.60│
│货币资金 │ 25285486.90│ 27423527.50│ 24346731.50│ 29244141.90│
│存货 │ 64639955.10│ 61588352.30│ 61511054.10│ 57891762.00│
│应收账款 │ 16626838.80│ 17203226.10│ 15936811.60│ 15396187.50│
│其他应收款 │ --│ 5378927.60│ --│ 5549101.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2058547.80│ 1881363.50│ 1728317.60│ 1640915.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6333917.90│ 6969477.70│ 6547468.60│ 2849833.10│
│预收账款 │ 59983.40│ 60774.90│ 36038.20│ 44995.30│
│应付账款 │ 51302130.60│ 51550893.50│ 46632256.70│ 49312963.00│
│流动负债 │122917206.40│123512162.50│116551662.80│114572767.70│
│长期借款 │ 27595173.90│ 28069849.70│ 27081157.82│ 24780042.80│
│总负债 │165182793.80│165219245.60│157935793.10│153261660.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1226426.00│ 1222763.50│ 1202444.70│ 1202761.00│
│未分配利润 │ 22084188.20│ 20954482.90│ 20511378.50│ 19754141.10│
│归属于母公司所│ 28978831.20│ 27777295.70│ 26306267.40│ 27719768.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 54793411.40│ 52325564.00│ 49386437.80│ 50183532.00│
│商誉 │ 238495.80│ 244908.60│ 235485.10│ 234742.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │133704756.80│ 93671596.30│ 40473015.70│161502332.70│
│营业收入 │133704756.80│ 93671596.30│ 40473015.70│161502332.70│
│营业总成本 │126836766.10│ 88344368.70│ 38700546.10│152385261.90│
│营业成本 │119681468.00│ 83815250.50│ 36919692.20│144013163.40│
│财务费用 │ 824262.20│ 509692.00│ 279333.60│ 779769.90│
│管理费用 │ 2364440.60│ 1646887.40│ 849722.30│ 2898293.90│
│营业利润 │ 7226736.80│ 5161593.40│ 1852488.50│ 9448186.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 308273.10│ 178466.20│ 75345.70│ 615161.50│
│营业外收支净额│ 21916.10│ 10997.90│ 3190.60│ -19125.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7248652.90│ 5172591.30│ 1855679.10│ 9429060.50│
│所得税费用 │ 1679534.90│ 1164440.50│ 425532.90│ 2334022.50│
│归属母公司净利│ 3783010.40│ 2564282.30│ 1101417.40│ 4494425.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5569118.00│ 4008150.80│ 1430146.20│ 7095038.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │107610620.90│ 72818776.70│ 26383061.80│141983658.80│
│营业收入 │107610620.90│ 72818776.70│ 26383061.80│141983658.80│
│营业总成本 │101994270.40│ 68514087.30│ 25207140.20│134020238.10│
│营业成本 │ 96263620.60│ 64837917.30│ 23943011.80│126222620.00│
│财务费用 │ 855636.30│ 646140.00│ 276454.70│ 791171.10│
│管理费用 │ 2013926.40│ 1358197.00│ 613036.70│ 2768547.70│
│营业利润 │ 6212686.60│ 4325963.30│ 1304752.60│ 8379508.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 544451.70│ 352706.70│ 124768.90│ 421253.80│
│营业外收支净额│ 72900.60│ 51524.40│ 9927.20│ -232724.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6285587.20│ 4377487.70│ 1314679.80│ 8146784.60│
│所得税费用 │ 1581975.60│ 1084007.70│ 305170.40│ 1826260.30│
│归属母公司净利│ 3113683.80│ 1983978.50│ 757237.40│ 4188139.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4703611.60│ 3293480.00│ 1009509.40│ 6320524.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│151147826.20│ 98114865.60│ 49092318.80│173553701.40│
│经营现金流出小计│155483618.50│103089275.90│ 53670435.80│171526523.30│
│经营现金流量净额│ -4335792.30│ -4974410.30│ -4578117.00│2027178.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2038628.70│ 1734919.80│ 288145.40│2953045.50│
│投资现金流出小计│ 4362056.00│ 2905000.70│ 1050914.80│8215824.00│
│投资现金流量净额│ -2323427.30│ -1170080.90│ -762769.40│-5262778.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 33000921.00│ 23885409.20│ 8436709.20│36465185.90│
│筹资现金流出小计│ 27602533.00│ 17331795.90│ 4947623.70│33383380.80│
│筹资现金流量净额│ 5398388.00│ 6553613.30│ 3489085.50│3081805.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4018.10│ -62631.10│ -10355.20│-232827.50│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1264849.70│ 346491.00│ -1862156.10│-386622.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│124725303.20│ 76486122.00│ 29859020.30│152352239.40│
│经营现金流出小计│133566607.40│ 83550642.60│ 38956657.10│155774247.10│
│经营现金流量净额│ -8841304.20│ -7064520.60│ -9097636.80│-3422007.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2074428.10│ 1559020.00│ 101630.70│3228890.40│
│投资现金流出小计│ 3463784.60│ 2765378.80│ 812098.40│5210171.50│
│投资现金流量净额│ -1389356.50│ -1206358.80│ -710467.70│-1981281.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 24508337.30│ 18837392.50│ 10273475.90│23992881.80│
│筹资现金流出小计│ 17900376.80│ 12319527.10│ 5327428.00│21362090.80│
│筹资现金流量净额│ 6607960.50│ 6517865.40│ 4946047.90│2630791.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -70783.50│ 38872.80│ -45659.00│ 64259.20│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3693483.70│ -1714141.20│ -4907715.60│-2708238.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │27127374.20│29585719.00│29244141.90│ 1.17│
│短期借款 │8233877.30│2931709.60│2849833.10│ 2.87│
│应收账款 │19021746.80│16044181.40│15396187.50│ 4.21│
│应付账款 │54361414.20│50238696.50│49312963.00│ 1.88│
│存货的减少 │ --│-8831185.90│-7042083.00│ -25.41│
│流动负债合计 │128564582.30│119601474.70│114572767.70│ 4.39│
│长期借款 │32527689.90│29289703.80│24780042.80│ 18.20│
│负债合计 │175217517.40│161507873.80│153261660.90│ 5.38│
│营业利润 │7226736.80│9448186.10│8379508.60│ 12.75│
│利润总额 │7248652.90│9429060.50│8146784.60│ 15.74│
│归属于母公司所有│3783010.40│4494425.00│4188139.90│ 7.31│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │26046275.90│23195322.80│19754141.10│ 17.42│
│营业外收支净额 │ 21916.10│ -19125.60│-232724.00│ 91.78│
│购买商品、接受劳│136959549.00│154377734.90│139471726.20│ 10.69│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│151147826.20│173553701.40│152352239.40│ 13.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│155483618.50│171526523.30│155774247.10│ 10.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-4335792.30│2027178.10│-3422007.70│ 159.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│2038628.70│2953045.50│3228890.40│ -8.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│4362056.00│8215824.00│5210171.50│ 57.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-2323427.30│-5262778.50│-1981281.10│ -165.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│1790408.80│4949773.70│2043679.20│ 142.20│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│33000921.00│36465185.90│23992881.80│ 51.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│27602533.00│33383380.80│21362090.80│ 56.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│5398388.00│3081805.10│2630791.00│ 17.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│3198423.50│4093933.30│3738742.70│ 9.50│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-1264849.70│-386622.80│-2708238.60│ 85.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│6983744.10│8321717.30│ -16.08│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│6983744.10│8321717.30│ -16.08│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 53891711.80│ 33.3690│ 1380741.20│ 30.7212│
│第三季度│ 34791844.20│ 21.5426│ 1129705.30│ 25.1357│
│第二季度│ 46435714.90│ 28.7523│ 1226741.10│ 27.2947│
│第一季度│ 26383061.80│ 16.3360│ 757237.40│ 16.8484│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 44623746.90│ 31.4288│ 1190127.80│ 28.4166│
│第三季度│ 28817980.40│ 20.2967│ 967167.60│ 23.0930│
│第二季度│ 38784254.60│ 27.3160│ 1145052.80│ 27.3404│
│第一季度│ 29757676.90│ 20.9585│ 885791.70│ 21.1500│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9200│ 0.6200│ 0.2700│ 1.0700│
│基本每股收益 │ 0.8885│ 0.5800│ 0.2689│ 0.9900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9100│ 0.6100│ 0.2700│ 1.0700│
│每股净资产(元) │ 7.6020│ 7.3000│ 7.1800│ 6.9200│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.0336│ -1.1858│ -1.0909│ 0.4831│
│每股现金流量(元) │ -0.3015│ 0.0826│ -0.4437│ -0.0921│
│每股资本公积金(元) │ 0.2551│ 0.2551│ 0.2458│ 0.2446│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2408│ 0.2408│ 0.2407│ 0.2407│
│每股未分配利润(元) │ 6.2092│ 5.9009│ 5.7898│ 5.5273│
│净资产收益率(%) │ 11.5024│ 8.1114│ 3.5374│ 14.9604│
│加权净资产收益率(%) │ 11.8900│ 8.1300│ 3.5700│ 15.5400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.1089│ 7.7621│ 3.5225│ 14.2085│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.7700│ --│ 14.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │236866770.40│235123241.40│228248760.10│219217383.90│
│归属母公司股东权益 │32888885.80│31613163.90│31136666.60│30042143.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │133704756.80│93671596.30│40473015.70│161502332.70│
│营业成本(万元) │119681468.00│83815250.50│36919692.20│144013163.40│
│投资收益(万元) │ 308273.10│ 178466.20│ 75345.70│ 615161.50│
│净利润(万元) │5569118.00│4008150.80│1430146.20│7095038.00│
│营业利润(万元) │7226736.80│5161593.40│1852488.50│9448186.10│
│利润总额(万元) │7248652.90│5172591.30│1855679.10│9429060.50│
│归属母公司净利润(万元)│3783010.40│2564282.30│1101417.40│4494425.00│
│经营现金流量净额(万元)│-4335792.30│-4974410.30│-4578117.00│2027178.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7400│ 0.4700│ 0.1800│ 0.9700│
│基本每股收益 │ 0.7060│ 0.4300│ 0.1764│ 0.9800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7300│ 0.4600│ 0.1800│ 0.9600│
│每股净资产(元) │ 6.6700│ 6.3800│ 6.2670│ 6.1000│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.1068│ -1.6834│ -2.1674│ -0.8152│
│每股现金流量(元) │ -0.8801│ -0.4085│ -1.1692│ -0.6452│
│每股资本公积金(元) │ 0.2922│ 0.2914│ 0.2865│ 0.2865│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1839│ 0.1839│ 0.1838│ 0.1838│
│每股未分配利润(元) │ 5.2625│ 4.9933│ 4.8865│ 4.7061│
│净资产收益率(%) │ 10.7447│ 7.1424│ 2.8785│ 15.1089│
│加权净资产收益率(%) │ 11.2300│ 6.9800│ 2.6800│ 15.6000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.2511│ 6.6901│ 2.8204│ 15.3290│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.5300│ --│ 15.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │219976205.20│217544809.60│207322230.90│203445192.90│
│归属母公司股东权益 │28978831.20│27777295.70│26306267.40│27719768.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │107610620.90│72818776.70│26383061.80│141983658.80│
│营业成本(万元) │96263620.60│64837917.30│23943011.80│126222620.00│
│投资收益(万元) │ 544451.70│ 352706.70│ 124768.90│ 421253.80│
│净利润(万元) │4703611.60│3293480.00│1009509.40│6320524.30│
│营业利润(万元) │6212686.60│4325963.30│1304752.60│8379508.60│
│利润总额(万元) │6285587.20│4377487.70│1314679.80│8146784.60│
│归属母公司净利润(万元)│3113683.80│1983978.50│ 757237.40│4188139.90│
│经营现金流量净额(万元)│-8841304.20│-7064520.60│-9097636.80│-3422007.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9200│ 1.0700│ 0.9700│ 0.8700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8885│ 0.9900│ 0.9800│ 0.8500│
│每股净资产(元) │ 7.6020│ 6.9200│ 6.1000│ 5.2635│
│每股资本公积金(元) │ 0.2551│ 0.2446│ 0.2865│ 0.2682│
│每股未分配利润(元) │ 6.2092│ 5.5273│ 4.7061│ 3.9449│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.0336│ 0.4831│ -0.8152│ 0.2456│
│每股现金流量(元) │ -0.3015│ -0.0921│ -0.6452│ 1.0716│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.6883│ 2.2968│ 2.0796│ 1.8050│
│应收账款周转率 │ 7.6259│ 10.2736│ 8.8322│ 7.8576│
│总资产周转率 │ 0.5863│ 0.7642│ 0.7288│ 0.7028│
│营业收入增长率(%) │ 24.2487│ 13.7471│ 18.3864│ 13.7764│
│营业利润增长率(%) │ 16.3222│ 12.7535│ 16.9256│ 20.0469│
│利润总额增长率(%) │ 15.3218│ 15.7397│ 13.4827│ 18.8564│
│归属母公司净利润增长率│ 21.4963│ 7.3132│ 9.5187│ 16.0875│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.6784│ 7.7526│ 9.2710│ 20.0426│
│净资产增长率(%) │ 13.4928│ 8.3780│ 13.6237│ 13.5995│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.1652│ 4.2789│ 3.5336│ 4.3931│
│总资产收益率(%) │ 2.4381│ 1.7709│ 0.6567│ 3.3573│
│净资产收益率(%) │ 11.5024│ 8.1114│ 3.5374│ 14.9604│
│营业利润率(%) │ 5.4050│ 5.5103│ 4.5771│ 5.8502│
│销售毛利率(%) │ 10.4882│ 10.5222│ 8.7795│ 10.8291│
│销售净利率(%) │ 4.1652│ 4.2789│ 3.5336│ 4.3931│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.6883│ 1.2183│ 0.5270│ 2.2968│
│固定资产周转率 │ 34.5153│ 23.6157│ 10.4946│ 42.1229│
│流动资产周转率 │ 0.8087│ 0.5722│ 0.2519│ 1.0628│
│总资产周转率 │ 0.5863│ 0.4123│ 0.1809│ 0.7642│
│股东权益周转率 │ 2.2965│ 1.6663│ 0.7456│ 2.9937│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3449│ 1.3172│ 1.3149│ 1.3191│
│速动比率(%) │ 0.7672│ 0.5942│ 0.5543│ 0.5753│
│产权比率 │ 2.8422│ 5.5363│ 5.4301│ 5.3760│
│应收账款周转率 │ 7.6259│ 5.4330│ 2.4589│ 10.2736│
│利息保障倍数 │ 10.0134│ 11.5606│ 7.6432│ 11.8851│
│资产负债率 │ 0.7397│ 0.7444│ 0.7408│ 0.7367│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 24.2487│ 28.6366│ 53.4053│ 13.7471│
│营业利润增长率(%) │ 16.3222│ 19.3166│ 41.9801│ 12.7535│
│总资产增长率(%) │ 7.6784│ 8.0804│ 10.0937│ 7.7526│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 12.5122│ 14.8634│ 19.8167│ 14.9969│
│净利润增长率(%) │ 18.4009│ 21.6996│ 41.6674│ 12.2539│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 13.8850│ 13.4454│ 13.6415│ 13.7043│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 72.9956│ 72.1492│ 71.6585│ 71.9665│
│无形资产比率(%) │ 1.1406│ 1.1013│ 1.0742│ 1.0291│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │236866770.40│235123241.40│228248760.10│219217383.90│
│流动资产 │172902402.10│169639475.00│163559638.70│157763006.50│
│非流动资产 │ 63964368.30│ 65483766.40│ 64689121.40│ 61454377.40│
│固定资产 │ 3834876.90│ 4020298.10│ 3800438.20│ 3912696.00│
│货币资金 │ 27127374.20│ 29396419.60│ 26234170.10│ 29585719.00│
│存货 │ 74263250.70│ 70075821.40│ 72591327.80│ 67512532.80│
│应收账款 │ 19021746.80│ 18438331.30│ 16874777.50│ 16044181.40│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2701608.40│ 2589464.70│ 2451775.30│ 2255899.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8233877.30│ 7479016.40│ 4006872.40│ 2931709.60│
│预收账款 │ 78429.40│ 72287.10│ 46337.40│ 60742.70│
│应付账款 │ 54361414.20│ 52054963.80│ 51874925.40│ 50238696.50│
│流动负债 │128564582.30│128787746.50│124388950.70│119601474.70│
│长期借款 │ 32527689.90│ 32576311.60│ 31079642.90│ 29289703.80│
│总负债 │175217517.40│175020310.30│169075564.70│161507873.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1070029.20│ 1070029.20│ 1031647.80│ 1026575.10│
│未分配利润 │ 26046275.90│ 24753151.90│ 24296740.20│ 23195322.80│
│归属于母公司所│ 32888885.80│ 31613163.90│ 31136666.60│ 30042143.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 61649253.00│ 60102931.10│ 59173195.40│ 57709510.10│
│商誉 │ 227224.20│ 227048.90│ 228916.10│ 229026.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │219976205.20│217544809.60│207322230.90│203445192.90│
│流动资产 │159656799.20│158318667.80│148814593.90│146150598.20│
│非流动资产 │ 60319406.00│ 59226141.80│ 58507637.00│ 57294594.70│
│固定资产 │ 3821240.80│ 3741438.60│ 3689844.40│ 3755449.60│
│货币资金 │ 25285486.90│ 27423527.50│ 24346731.50│ 29244141.90│
│存货 │ 64639955.10│ 61588352.30│ 61511054.10│ 57891762.00│
│应收账款 │ 16626838.80│ 17203226.10│ 15936811.60│ 15396187.50│
│其他应收款 │ --│ 5378927.60│ --│ 5549101.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2058547.80│ 1881363.50│ 1728317.60│ 1640915.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6333917.90│ 6969477.70│ 6547468.60│ 2849833.10│
│预收账款 │ 59983.40│ 60774.90│ 36038.20│ 44995.30│
│应付账款 │ 51302130.60│ 51550893.50│ 46632256.70│ 49312963.00│
│流动负债 │122917206.40│123512162.50│116551662.80│114572767.70│
│长期借款 │ 27595173.90│ 28069849.70│ 27081157.82│ 24780042.80│
│总负债 │165182793.80│165219245.60│157935793.10│153261660.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1226426.00│ 1222763.50│ 1202444.70│ 1202761.00│
│未分配利润 │ 22084188.20│ 20954482.90│ 20511378.50│ 19754141.10│
│归属于母公司所│ 28978831.20│ 27777295.70│ 26306267.40│ 27719768.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 54793411.40│ 52325564.00│ 49386437.80│ 50183532.00│
│商誉 │ 238495.80│ 244908.60│ 235485.10│ 234742.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │133704756.80│ 93671596.30│ 40473015.70│161502332.70│
│营业收入 │133704756.80│ 93671596.30│ 40473015.70│161502332.70│
│营业总成本 │126836766.10│ 88344368.70│ 38700546.10│152385261.90│
│营业成本 │119681468.00│ 83815250.50│ 36919692.20│144013163.40│
│财务费用 │ 824262.20│ 509692.00│ 279333.60│ 779769.90│
│管理费用 │ 2364440.60│ 1646887.40│ 849722.30│ 2898293.90│
│营业利润 │ 7226736.80│ 5161593.40│ 1852488.50│ 9448186.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 308273.10│ 178466.20│ 75345.70│ 615161.50│
│营业外收支净额│ 21916.10│ 10997.90│ 3190.60│ -19125.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7248652.90│ 5172591.30│ 1855679.10│ 9429060.50│
│所得税费用 │ 1679534.90│ 1164440.50│ 425532.90│ 2334022.50│
│归属母公司净利│ 3783010.40│ 2564282.30│ 1101417.40│ 4494425.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5569118.00│ 4008150.80│ 1430146.20│ 7095038.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │107610620.90│ 72818776.70│ 26383061.80│141983658.80│
│营业收入 │107610620.90│ 72818776.70│ 26383061.80│141983658.80│
│营业总成本 │101994270.40│ 68514087.30│ 25207140.20│134020238.10│
│营业成本 │ 96263620.60│ 64837917.30│ 23943011.80│126222620.00│
│财务费用 │ 855636.30│ 646140.00│ 276454.70│ 791171.10│
│管理费用 │ 2013926.40│ 1358197.00│ 613036.70│ 2768547.70│
│营业利润 │ 6212686.60│ 4325963.30│ 1304752.60│ 8379508.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 544451.70│ 352706.70│ 124768.90│ 421253.80│
│营业外收支净额│ 72900.60│ 51524.40│ 9927.20│ -232724.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6285587.20│ 4377487.70│ 1314679.80│ 8146784.60│
│所得税费用 │ 1581975.60│ 1084007.70│ 305170.40│ 1826260.30│
│归属母公司净利│ 3113683.80│ 1983978.50│ 757237.40│ 4188139.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4703611.60│ 3293480.00│ 1009509.40│ 6320524.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│151147826.20│ 98114865.60│ 49092318.80│173553701.40│
│经营现金流出小计│155483618.50│103089275.90│ 53670435.80│171526523.30│
│经营现金流量净额│ -4335792.30│ -4974410.30│ -4578117.00│2027178.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2038628.70│ 1734919.80│ 288145.40│2953045.50│
│投资现金流出小计│ 4362056.00│ 2905000.70│ 1050914.80│8215824.00│
│投资现金流量净额│ -2323427.30│ -1170080.90│ -762769.40│-5262778.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 33000921.00│ 23885409.20│ 8436709.20│36465185.90│
│筹资现金流出小计│ 27602533.00│ 17331795.90│ 4947623.70│33383380.80│
│筹资现金流量净额│ 5398388.00│ 6553613.30│ 3489085.50│3081805.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4018.10│ -62631.10│ -10355.20│-232827.50│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1264849.70│ 346491.00│ -1862156.10│-386622.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│124725303.20│ 76486122.00│ 29859020.30│152352239.40│
│经营现金流出小计│133566607.40│ 83550642.60│ 38956657.10│155774247.10│
│经营现金流量净额│ -8841304.20│ -7064520.60│ -9097636.80│-3422007.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2074428.10│ 1559020.00│ 101630.70│3228890.40│
│投资现金流出小计│ 3463784.60│ 2765378.80│ 812098.40│5210171.50│
│投资现金流量净额│ -1389356.50│ -1206358.80│ -710467.70│-1981281.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 24508337.30│ 18837392.50│ 10273475.90│23992881.80│
│筹资现金流出小计│ 17900376.80│ 12319527.10│ 5327428.00│21362090.80│
│筹资现金流量净额│ 6607960.50│ 6517865.40│ 4946047.90│2630791.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -70783.50│ 38872.80│ -45659.00│ 64259.20│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3693483.70│ -1714141.20│ -4907715.60│-2708238.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │27127374.20│29585719.00│29244141.90│ 1.17│
│短期借款 │8233877.30│2931709.60│2849833.10│ 2.87│
│应收账款 │19021746.80│16044181.40│15396187.50│ 4.21│
│应付账款 │54361414.20│50238696.50│49312963.00│ 1.88│
│存货的减少 │ --│-8831185.90│-7042083.00│ -25.41│
│流动负债合计 │128564582.30│119601474.70│114572767.70│ 4.39│
│长期借款 │32527689.90│29289703.80│24780042.80│ 18.20│
│负债合计 │175217517.40│161507873.80│153261660.90│ 5.38│
│营业利润 │7226736.80│9448186.10│8379508.60│ 12.75│
│利润总额 │7248652.90│9429060.50│8146784.60│ 15.74│
│归属于母公司所有│3783010.40│4494425.00│4188139.90│ 7.31│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │26046275.90│23195322.80│19754141.10│ 17.42│
│营业外收支净额 │ 21916.10│ -19125.60│-232724.00│ 91.78│
│购买商品、接受劳│136959549.00│154377734.90│139471726.20│ 10.69│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│151147826.20│173553701.40│152352239.40│ 13.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│155483618.50│171526523.30│155774247.10│ 10.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-4335792.30│2027178.10│-3422007.70│ 159.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│2038628.70│2953045.50│3228890.40│ -8.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│4362056.00│8215824.00│5210171.50│ 57.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-2323427.30│-5262778.50│-1981281.10│ -165.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│1790408.80│4949773.70│2043679.20│ 142.20│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│33000921.00│36465185.90│23992881.80│ 51.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│27602533.00│33383380.80│21362090.80│ 56.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│5398388.00│3081805.10│2630791.00│ 17.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│3198423.50│4093933.30│3738742.70│ 9.50│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-1264849.70│-386622.80│-2708238.60│ 85.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│6983744.10│8321717.30│ -16.08│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│6983744.10│8321717.30│ -16.08│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 53891711.80│ 33.3690│ 1380741.20│ 30.7212│
│第三季度│ 34791844.20│ 21.5426│ 1129705.30│ 25.1357│
│第二季度│ 46435714.90│ 28.7523│ 1226741.10│ 27.2947│
│第一季度│ 26383061.80│ 16.3360│ 757237.40│ 16.8484│
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┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 44623746.90│ 31.4288│ 1190127.80│ 28.4166│
│第三季度│ 28817980.40│ 20.2967│ 967167.60│ 23.0930│
│第二季度│ 38784254.60│ 27.3160│ 1145052.80│ 27.3404│
│第一季度│ 29757676.90│ 20.9585│ 885791.70│ 21.1500│
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