中国中冶中国中冶财务分析报告
≈≈中国中冶601618≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.2100│ 0.1000│ 0.3200│
│基本每股收益 │ 0.2289│ 0.1812│ 0.0946│ 0.2919│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 3.9249│ 3.8942│ 3.8361│ 3.7345│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0982│ -0.4133│ -0.6267│ 1.3526│
│每股现金流量(元) │ 0.0427│ -0.0636│ -0.1977│ 0.4994│
│每股资本公积金(元) │ 1.0856│ 1.0856│ 1.0839│ 1.0839│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0973│ 0.0973│ 0.0973│ 0.0973│
│每股未分配利润(元) │ 1.7642│ 1.7205│ 1.6695│ 1.5664│
│净资产收益率(%) │ 5.6828│ 4.8788│ 2.1371│ 8.0315│
│加权净资产收益率(%) │ 6.7100│ 5.5600│ 2.7400│ 8.9300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.0028│ 4.2087│ 2.0218│ 7.3263│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.7100│ --│ 8.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │57642107.80│55758933.80│52829950.50│50639296.30│
│归属母公司股东权益 │10783808.10│10120254.60│9999876.80│9789163.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │34948768.60│25100318.70│9442338.50│40011462.30│
│营业成本(万元) │31467568.40│22655702.00│8362096.00│35468557.10│
│投资收益(万元) │ -40188.70│ -69019.50│ -13544.90│-113966.20│
│净利润(万元) │ 853008.60│ 659090.70│ 303806.80│ 938235.70│
│营业利润(万元) │1043301.90│ 788918.30│ 397298.60│1181302.00│
│利润总额(万元) │1058921.30│ 803083.20│ 405415.80│1191727.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 612822.00│ 493742.00│ 213703.90│ 786218.50│
│经营现金流量净额(万元)│-203578.10│-856544.90│-1298711.30│2803170.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1400│ 0.0900│ 0.2700│
│基本每股收益 │ 0.1733│ 0.1279│ 0.0861│ 0.2378│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 3.5738│ 3.5588│ 3.5611│ 3.4755│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0557│ 0.0682│ -0.4292│ 0.8482│
│每股现金流量(元) │ 0.0866│ 0.3917│ 0.4751│ -0.0645│
│每股资本公积金(元) │ 1.0811│ 1.0808│ 1.0846│ 1.0846│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0844│ 0.0844│ 0.0844│ 0.0844│
│每股未分配利润(元) │ 1.4225│ 1.3926│ 1.3836│ 1.3088│
│净资产收益率(%) │ 5.1158│ 3.8601│ 1.9912│ 6.7379│
│加权净资产收益率(%) │ 5.5900│ 4.0600│ 2.6000│ 7.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.6673│ 3.5256│ 1.9060│ 5.9339│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.6400│ --│ 6.8700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │50038394.80│48871318.60│47938472.50│45850621.30│
│归属母公司股东权益 │9006191.90│9305158.70│9502343.10│9794972.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │26797308.00│18056519.30│7272492.10│33863760.90│
│营业成本(万元) │23900649.60│16115478.70│6435039.60│29924711.50│
│投资收益(万元) │ -51816.20│ -52242.40│ -7819.40│ -98717.80│
│净利润(万元) │ 589494.70│ 427656.60│ 237850.90│ 757681.90│
│营业利润(万元) │ 750161.10│ 532267.80│ 312520.30│ 934241.60│
│利润总额(万元) │ 774782.80│ 550338.50│ 316092.10│ 978215.80│
│归属母公司净利润(万元)│ 460735.80│ 359192.50│ 189210.90│ 659971.20│
│经营现金流量净额(万元)│ 115463.80│ 141401.70│-889356.10│1757793.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2600│ 0.3200│ 0.2700│ 0.2600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2289│ 0.2919│ 0.2378│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 3.9249│ 3.7345│ 3.4755│ 3.2822│
│每股资本公积金(元) │ 1.0856│ 1.0839│ 1.0846│ 1.0854│
│每股未分配利润(元) │ 1.7642│ 1.5664│ 1.3088│ 1.1362│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0982│ 1.3526│ 0.8482│ 0.6780│
│每股现金流量(元) │ 0.0427│ 0.4994│ -0.0645│ -0.1599│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.0152│ 5.8520│ 5.0615│ 2.8780│
│应收账款周转率 │ 4.6943│ 5.9074│ 5.0929│ 4.1228│
│总资产周转率 │ 0.6455│ 0.8293│ 0.7547│ 0.6785│
│营业收入增长率(%) │ 30.4190│ 18.1542│ 16.9593│ 18.6618│
│营业利润增长率(%) │ 39.0770│ 26.4450│ -4.9796│ 11.9932│
│利润总额增长率(%) │ 36.6733│ 21.8266│ 2.7058│ 6.1257│
│归属母公司净利润增长率│ 33.0094│ 19.1292│ 3.5805│ 5.1158│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 15.1958│ 10.4441│ 4.4634│ 5.8738│
│净资产增长率(%) │ 19.7377│ -0.0593│ 16.6855│ 1.7497│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.4407│ 2.6258│ 3.2175│ 2.3449│
│总资产收益率(%) │ 1.5843│ 1.2598│ 0.6030│ 1.9447│
│净资产收益率(%) │ 5.6828│ 4.8788│ 2.1371│ 8.0315│
│营业利润率(%) │ 2.9852│ 3.1431│ 4.2076│ 2.9524│
│销售毛利率(%) │ 9.9609│ 9.7394│ 11.4404│ 11.3540│
│销售净利率(%) │ 2.4407│ 2.6258│ 3.2175│ 2.3449│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.0152│ 3.6778│ 1.3800│ 5.8520│
│固定资产周转率 │ 14.6012│ 10.3770│ 3.8596│ 15.7509│
│流动资产周转率 │ 0.8354│ 0.6121│ 0.2365│ 1.0863│
│总资产周转率 │ 0.6455│ 0.4718│ 0.1825│ 0.8293│
│股东权益周转率 │ 2.5179│ 1.9081│ 0.7163│ 3.1106│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1556│ 1.1402│ 1.1782│ 1.1732│
│速动比率(%) │ 0.9879│ 0.8684│ 0.8822│ 0.8760│
│产权比率 │ 2.8069│ 4.0833│ 3.8512│ 3.7392│
│应收账款周转率 │ 4.6943│ 3.4141│ 1.3048│ 5.9074│
│利息保障倍数 │ 10.6267│ 4.4620│ 11.0424│ 16.0251│
│资产负债率 │ 0.7373│ 0.7411│ 0.7290│ 0.7228│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 30.4190│ 39.0097│ 29.8364│ 18.1542│
│营业利润增长率(%) │ 39.0770│ 48.2183│ 27.1273│ 26.4450│
│总资产增长率(%) │ 15.1958│ 14.0934│ 10.2037│ 10.4441│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 19.9871│ 21.5676│ 18.8658│ 20.0588│
│净利润增长率(%) │ 44.7017│ 54.1168│ 27.7299│ 23.8298│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 18.7082│ 18.1500│ 18.9284│ 19.3312│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 77.6246│ 77.2670│ 77.4930│ 76.8679│
│无形资产比率(%) │ 3.1152│ 3.2026│ 3.3253│ 3.4542│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 57642107.80│ 55758933.80│ 52829950.50│ 50639296.30│
│流动资产 │ 44744468.10│ 43083269.80│ 40939516.40│ 38925355.50│
│非流动资产 │ 12897639.70│ 12675664.00│ 11890434.10│ 11713940.80│
│固定资产 │ 2318687.40│ 2369248.60│ 2424447.00│ 2468416.00│
│货币资金 │ 5540362.60│ 5133833.20│ 4876993.90│ 5309582.70│
│存货 │ 6490817.00│ 6262090.60│ 6060557.80│ 6058143.50│
│应收账款 │ 7946361.90│ 7760235.10│ 7529033.30│ 6943648.00│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1795658.60│ 1785753.50│ 1756749.70│ 1749185.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4326182.20│ 4443400.00│ 3341285.20│ 2925217.10│
│预收账款 │ 39707.40│ 36000.10│ 58377.10│ 23875.30│
│应付账款 │ 16768437.50│ 15886784.10│ 14511548.70│ 13372204.30│
│流动负债 │ 38720390.90│ 37784440.30│ 34746609.30│ 33179125.10│
│长期借款 │ 2894330.60│ 2669569.20│ 2879321.60│ 2563106.70│
│总负债 │ 42500795.00│ 41323890.00│ 38511998.90│ 36603765.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2249713.20│ 2249713.20│ 2246160.20│ 2246160.20│
│未分配利润 │ 3656023.30│ 3565463.60│ 3459853.40│ 3246149.50│
│归属于母公司所│ 10783808.10│ 10120254.60│ 9999876.80│ 9789163.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 15141312.80│ 14435043.80│ 14317951.60│ 14035530.70│
│商誉 │ 16092.80│ 16092.80│ 16103.80│ 16092.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 50038394.80│ 48871318.60│ 47938472.50│ 45850621.30│
│流动资产 │ 38323140.60│ 37205137.30│ 36642756.60│ 34743595.90│
│非流动资产 │ 11715254.20│ 11666181.30│ 11295715.90│ 11107025.40│
│固定资产 │ 2463291.60│ 2540796.00│ 2574659.40│ 2612123.90│
│货币资金 │ 4422998.80│ 5070960.60│ 5092071.00│ 4367766.20│
│存货 │ 6009968.70│ 5958485.70│ 5680060.10│ 6063690.50│
│应收账款 │ 7452206.10│ 6901786.50│ 6869685.20│ 6602660.60│
│其他应收款 │ --│ 5423152.40│ --│ 5740923.40│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1675110.30│ 1656227.80│ 1595168.00│ 1579687.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4299648.30│ 5638040.20│ 5895801.90│ 4047655.60│
│预收账款 │ 50766.20│ 25079.80│ 35890.30│ 24528.40│
│应付账款 │ 13745106.40│ 12910347.60│ 11451709.40│ 11585501.30│
│流动负债 │ 33385042.00│ 33175770.60│ 32108812.00│ 30592353.70│
│长期借款 │ 3245483.30│ 3099490.50│ 2944703.40│ 2721961.50│
│总负债 │ 37419276.30│ 36997230.90│ 35892996.90│ 34160070.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2240426.00│ 2239865.40│ 2247644.80│ 2247644.80│
│未分配利润 │ 2947873.40│ 2886030.00│ 2867394.90│ 2712349.80│
│归属于母公司所│ 9006191.90│ 9305158.70│ 9502343.10│ 9794972.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 12619118.50│ 11874087.70│ 12045475.60│ 11690550.80│
│商誉 │ 16151.20│ 16151.20│ 16152.30│ 16152.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 34948768.60│ 25100318.70│ 9442338.50│ 40011462.30│
│营业收入 │ 34948768.60│ 25100318.70│ 9442338.50│ 40011462.30│
│营业总成本 │ 33945570.60│ 24095053.40│ 8968212.10│ 38420025.80│
│营业成本 │ 31467568.40│ 22655702.00│ 8362096.00│ 35468557.10│
│财务费用 │ 123274.60│ 106027.90│ 40370.60│ 176739.80│
│管理费用 │ 725716.50│ 504148.20│ 273370.80│ 1101132.00│
│营业利润 │ 1043301.90│ 788918.30│ 397298.60│ 1181302.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -40188.70│ -69019.50│ -13544.90│ -113966.20│
│营业外收支净额│ 15619.40│ 14164.90│ 8117.20│ 10425.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1058921.30│ 803083.20│ 405415.80│ 1191727.00│
│所得税费用 │ 205912.70│ 143992.50│ 101609.00│ 253491.30│
│归属母公司净利│ 612822.00│ 493742.00│ 213703.90│ 786218.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 853008.60│ 659090.70│ 303806.80│ 938235.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 26797308.00│ 18056519.30│ 7272492.10│ 33863760.90│
│营业收入 │ 26797308.00│ 18056519.30│ 7272492.10│ 33863760.90│
│营业总成本 │ 26021901.90│ 17252295.70│ 6956944.40│ 32860496.00│
│营业成本 │ 23900649.60│ 16115478.70│ 6435039.60│ 29924711.50│
│财务费用 │ 182720.20│ 123486.30│ 42592.60│ 249826.40│
│管理费用 │ 604879.80│ 407274.10│ 220161.90│ 935466.20│
│营业利润 │ 750161.10│ 532267.80│ 312520.30│ 934241.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -51816.20│ -52242.40│ -7819.40│ -98717.80│
│营业外收支净额│ 24621.70│ 18070.70│ 3571.80│ 43974.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 774782.80│ 550338.50│ 316092.10│ 978215.80│
│所得税费用 │ 185288.10│ 122681.90│ 78241.20│ 220533.90│
│归属母公司净利│ 460735.80│ 359192.50│ 189210.90│ 659971.20│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 589494.70│ 427656.60│ 237850.90│ 757681.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 33680225.00│ 23752194.60│ 10012950.80│42206352.20│
│经营现金流出小计│ 33883803.10│ 24608739.50│ 11311662.10│39403181.70│
│经营现金流量净额│ -203578.10│ -856544.90│ -1298711.30│2803170.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 199943.30│ 216541.20│ 630613.50│ 181066.60│
│投资现金流出小计│ 1174336.90│ 920537.50│ 308767.10│1409809.90│
│投资现金流量净额│ -974393.60│ -703996.30│ 321846.40│-1228743.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 9410043.00│ 6679964.80│ 1870253.30│13355188.40│
│筹资现金流出小计│ 8167905.20│ 5267420.20│ 1318319.90│13886316.40│
│筹资现金流量净额│ 1242137.80│ 1412544.60│ 551933.40│-531128.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 24238.40│ 16260.80│ 15274.40│ -8259.00│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 88404.50│ -131735.80│ -409657.10│1035040.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 26708266.00│ 17801396.70│ 6447522.60│34985649.20│
│经营现金流出小计│ 26592802.20│ 17659995.00│ 7336878.70│33227855.90│
│经营现金流量净额│ 115463.80│ 141401.70│ -889356.10│1757793.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 447585.50│ 264744.70│ 73418.90│ 384131.80│
│投资现金流出小计│ 1002547.40│ 623866.90│ 226998.60│1367669.50│
│投资现金流量净额│ -554961.90│ -359122.20│ -153579.70│-983537.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10999007.80│ 7180746.80│ 4907148.80│12824495.30│
│筹资现金流出小计│ 10376211.80│ 6157670.30│ 2887139.60│13739507.00│
│筹资现金流量净额│ 622796.00│ 1023076.50│ 2020009.20│-915011.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3884.00│ 6344.10│ 7494.80│ 7145.90│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 179413.90│ 811700.10│ 984568.20│-133610.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │5540362.60│5309582.70│4367766.20│ 21.56│
│短期借款 │4326182.20│2925217.10│4047655.60│ -27.73│
│应收账款 │7946361.90│6943648.00│6602660.60│ 5.16│
│应付账款 │16768437.50│13372204.30│11585501.30│ 15.42│
│存货的减少 │ --│ 15065.20│-334342.10│ 104.51│
│流动负债合计 │38720390.90│33179125.10│30592353.70│ 8.46│
│长期借款 │2894330.60│2563106.70│2721961.50│ -5.84│
│负债合计 │42500795.00│36603765.60│34160070.50│ 7.15│
│营业利润 │1043301.90│1181302.00│ 934241.60│ 26.45│
│利润总额 │1058921.30│1191727.00│ 978215.80│ 21.83│
│归属于母公司所有│ 612822.00│ 786218.50│ 659971.20│ 19.13│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │3656023.30│3246149.50│2712349.80│ 19.68│
│营业外收支净额 │ 15619.40│ 10425.00│ 43974.20│ -76.29│
│购买商品、接受劳│29236804.10│34087235.10│28598701.70│ 19.19│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│33680225.00│42206352.20│34985649.20│ 20.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│33883803.10│39403181.70│33227855.90│ 18.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-203578.10│2803170.50│1757793.30│ 59.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 199943.30│ 181066.60│ 384131.80│ -52.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1174336.90│1409809.90│1367669.50│ 3.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-974393.60│-1228743.30│-983537.70│ -24.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 212517.30│ 374302.50│ 410997.40│ -8.93│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│9410043.00│13355188.40│12824495.30│ 4.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│8167905.20│13886316.40│13739507.00│ 1.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1242137.80│-531128.00│-915011.70│ 41.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 647858.70│ 810772.30│ 892721.00│ -9.18│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 88404.50│1035040.20│-133610.20│ 874.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 767189.00│ 491343.50│ 56.14│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 767189.00│ 491343.50│ 56.14│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13214154.30│ 33.0259│ 325482.70│ 41.3985│
│第三季度│ 8740788.70│ 21.8457│ 101543.30│ 12.9154│
│第二季度│ 10784027.20│ 26.9523│ 169981.60│ 21.6201│
│第一季度│ 7272492.10│ 18.1760│ 189210.90│ 24.0659│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 11055265.30│ 32.6463│ 256491.00│ 38.8640│
│第三季度│ 6906757.70│ 20.3957│ 87792.00│ 13.3024│
│第二季度│ 9591060.70│ 28.3225│ 138998.30│ 21.0613│
│第一季度│ 6310677.20│ 18.6355│ 176689.90│ 26.7724│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.2100│ 0.1000│ 0.3200│
│基本每股收益 │ 0.2289│ 0.1812│ 0.0946│ 0.2919│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 3.9249│ 3.8942│ 3.8361│ 3.7345│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0982│ -0.4133│ -0.6267│ 1.3526│
│每股现金流量(元) │ 0.0427│ -0.0636│ -0.1977│ 0.4994│
│每股资本公积金(元) │ 1.0856│ 1.0856│ 1.0839│ 1.0839│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0973│ 0.0973│ 0.0973│ 0.0973│
│每股未分配利润(元) │ 1.7642│ 1.7205│ 1.6695│ 1.5664│
│净资产收益率(%) │ 5.6828│ 4.8788│ 2.1371│ 8.0315│
│加权净资产收益率(%) │ 6.7100│ 5.5600│ 2.7400│ 8.9300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.0028│ 4.2087│ 2.0218│ 7.3263│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.7100│ --│ 8.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │57642107.80│55758933.80│52829950.50│50639296.30│
│归属母公司股东权益 │10783808.10│10120254.60│9999876.80│9789163.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │34948768.60│25100318.70│9442338.50│40011462.30│
│营业成本(万元) │31467568.40│22655702.00│8362096.00│35468557.10│
│投资收益(万元) │ -40188.70│ -69019.50│ -13544.90│-113966.20│
│净利润(万元) │ 853008.60│ 659090.70│ 303806.80│ 938235.70│
│营业利润(万元) │1043301.90│ 788918.30│ 397298.60│1181302.00│
│利润总额(万元) │1058921.30│ 803083.20│ 405415.80│1191727.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 612822.00│ 493742.00│ 213703.90│ 786218.50│
│经营现金流量净额(万元)│-203578.10│-856544.90│-1298711.30│2803170.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1400│ 0.0900│ 0.2700│
│基本每股收益 │ 0.1733│ 0.1279│ 0.0861│ 0.2378│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 3.5738│ 3.5588│ 3.5611│ 3.4755│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0557│ 0.0682│ -0.4292│ 0.8482│
│每股现金流量(元) │ 0.0866│ 0.3917│ 0.4751│ -0.0645│
│每股资本公积金(元) │ 1.0811│ 1.0808│ 1.0846│ 1.0846│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0844│ 0.0844│ 0.0844│ 0.0844│
│每股未分配利润(元) │ 1.4225│ 1.3926│ 1.3836│ 1.3088│
│净资产收益率(%) │ 5.1158│ 3.8601│ 1.9912│ 6.7379│
│加权净资产收益率(%) │ 5.5900│ 4.0600│ 2.6000│ 7.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.6673│ 3.5256│ 1.9060│ 5.9339│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.6400│ --│ 6.8700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │50038394.80│48871318.60│47938472.50│45850621.30│
│归属母公司股东权益 │9006191.90│9305158.70│9502343.10│9794972.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │26797308.00│18056519.30│7272492.10│33863760.90│
│营业成本(万元) │23900649.60│16115478.70│6435039.60│29924711.50│
│投资收益(万元) │ -51816.20│ -52242.40│ -7819.40│ -98717.80│
│净利润(万元) │ 589494.70│ 427656.60│ 237850.90│ 757681.90│
│营业利润(万元) │ 750161.10│ 532267.80│ 312520.30│ 934241.60│
│利润总额(万元) │ 774782.80│ 550338.50│ 316092.10│ 978215.80│
│归属母公司净利润(万元)│ 460735.80│ 359192.50│ 189210.90│ 659971.20│
│经营现金流量净额(万元)│ 115463.80│ 141401.70│-889356.10│1757793.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2600│ 0.3200│ 0.2700│ 0.2600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2289│ 0.2919│ 0.2378│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 3.9249│ 3.7345│ 3.4755│ 3.2822│
│每股资本公积金(元) │ 1.0856│ 1.0839│ 1.0846│ 1.0854│
│每股未分配利润(元) │ 1.7642│ 1.5664│ 1.3088│ 1.1362│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0982│ 1.3526│ 0.8482│ 0.6780│
│每股现金流量(元) │ 0.0427│ 0.4994│ -0.0645│ -0.1599│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.0152│ 5.8520│ 5.0615│ 2.8780│
│应收账款周转率 │ 4.6943│ 5.9074│ 5.0929│ 4.1228│
│总资产周转率 │ 0.6455│ 0.8293│ 0.7547│ 0.6785│
│营业收入增长率(%) │ 30.4190│ 18.1542│ 16.9593│ 18.6618│
│营业利润增长率(%) │ 39.0770│ 26.4450│ -4.9796│ 11.9932│
│利润总额增长率(%) │ 36.6733│ 21.8266│ 2.7058│ 6.1257│
│归属母公司净利润增长率│ 33.0094│ 19.1292│ 3.5805│ 5.1158│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 15.1958│ 10.4441│ 4.4634│ 5.8738│
│净资产增长率(%) │ 19.7377│ -0.0593│ 16.6855│ 1.7497│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.4407│ 2.6258│ 3.2175│ 2.3449│
│总资产收益率(%) │ 1.5843│ 1.2598│ 0.6030│ 1.9447│
│净资产收益率(%) │ 5.6828│ 4.8788│ 2.1371│ 8.0315│
│营业利润率(%) │ 2.9852│ 3.1431│ 4.2076│ 2.9524│
│销售毛利率(%) │ 9.9609│ 9.7394│ 11.4404│ 11.3540│
│销售净利率(%) │ 2.4407│ 2.6258│ 3.2175│ 2.3449│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.0152│ 3.6778│ 1.3800│ 5.8520│
│固定资产周转率 │ 14.6012│ 10.3770│ 3.8596│ 15.7509│
│流动资产周转率 │ 0.8354│ 0.6121│ 0.2365│ 1.0863│
│总资产周转率 │ 0.6455│ 0.4718│ 0.1825│ 0.8293│
│股东权益周转率 │ 2.5179│ 1.9081│ 0.7163│ 3.1106│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1556│ 1.1402│ 1.1782│ 1.1732│
│速动比率(%) │ 0.9879│ 0.8684│ 0.8822│ 0.8760│
│产权比率 │ 2.8069│ 4.0833│ 3.8512│ 3.7392│
│应收账款周转率 │ 4.6943│ 3.4141│ 1.3048│ 5.9074│
│利息保障倍数 │ 10.6267│ 4.4620│ 11.0424│ 16.0251│
│资产负债率 │ 0.7373│ 0.7411│ 0.7290│ 0.7228│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 30.4190│ 39.0097│ 29.8364│ 18.1542│
│营业利润增长率(%) │ 39.0770│ 48.2183│ 27.1273│ 26.4450│
│总资产增长率(%) │ 15.1958│ 14.0934│ 10.2037│ 10.4441│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 19.9871│ 21.5676│ 18.8658│ 20.0588│
│净利润增长率(%) │ 44.7017│ 54.1168│ 27.7299│ 23.8298│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 18.7082│ 18.1500│ 18.9284│ 19.3312│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 77.6246│ 77.2670│ 77.4930│ 76.8679│
│无形资产比率(%) │ 3.1152│ 3.2026│ 3.3253│ 3.4542│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 57642107.80│ 55758933.80│ 52829950.50│ 50639296.30│
│流动资产 │ 44744468.10│ 43083269.80│ 40939516.40│ 38925355.50│
│非流动资产 │ 12897639.70│ 12675664.00│ 11890434.10│ 11713940.80│
│固定资产 │ 2318687.40│ 2369248.60│ 2424447.00│ 2468416.00│
│货币资金 │ 5540362.60│ 5133833.20│ 4876993.90│ 5309582.70│
│存货 │ 6490817.00│ 6262090.60│ 6060557.80│ 6058143.50│
│应收账款 │ 7946361.90│ 7760235.10│ 7529033.30│ 6943648.00│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1795658.60│ 1785753.50│ 1756749.70│ 1749185.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4326182.20│ 4443400.00│ 3341285.20│ 2925217.10│
│预收账款 │ 39707.40│ 36000.10│ 58377.10│ 23875.30│
│应付账款 │ 16768437.50│ 15886784.10│ 14511548.70│ 13372204.30│
│流动负债 │ 38720390.90│ 37784440.30│ 34746609.30│ 33179125.10│
│长期借款 │ 2894330.60│ 2669569.20│ 2879321.60│ 2563106.70│
│总负债 │ 42500795.00│ 41323890.00│ 38511998.90│ 36603765.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2249713.20│ 2249713.20│ 2246160.20│ 2246160.20│
│未分配利润 │ 3656023.30│ 3565463.60│ 3459853.40│ 3246149.50│
│归属于母公司所│ 10783808.10│ 10120254.60│ 9999876.80│ 9789163.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 15141312.80│ 14435043.80│ 14317951.60│ 14035530.70│
│商誉 │ 16092.80│ 16092.80│ 16103.80│ 16092.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 50038394.80│ 48871318.60│ 47938472.50│ 45850621.30│
│流动资产 │ 38323140.60│ 37205137.30│ 36642756.60│ 34743595.90│
│非流动资产 │ 11715254.20│ 11666181.30│ 11295715.90│ 11107025.40│
│固定资产 │ 2463291.60│ 2540796.00│ 2574659.40│ 2612123.90│
│货币资金 │ 4422998.80│ 5070960.60│ 5092071.00│ 4367766.20│
│存货 │ 6009968.70│ 5958485.70│ 5680060.10│ 6063690.50│
│应收账款 │ 7452206.10│ 6901786.50│ 6869685.20│ 6602660.60│
│其他应收款 │ --│ 5423152.40│ --│ 5740923.40│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1675110.30│ 1656227.80│ 1595168.00│ 1579687.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4299648.30│ 5638040.20│ 5895801.90│ 4047655.60│
│预收账款 │ 50766.20│ 25079.80│ 35890.30│ 24528.40│
│应付账款 │ 13745106.40│ 12910347.60│ 11451709.40│ 11585501.30│
│流动负债 │ 33385042.00│ 33175770.60│ 32108812.00│ 30592353.70│
│长期借款 │ 3245483.30│ 3099490.50│ 2944703.40│ 2721961.50│
│总负债 │ 37419276.30│ 36997230.90│ 35892996.90│ 34160070.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2240426.00│ 2239865.40│ 2247644.80│ 2247644.80│
│未分配利润 │ 2947873.40│ 2886030.00│ 2867394.90│ 2712349.80│
│归属于母公司所│ 9006191.90│ 9305158.70│ 9502343.10│ 9794972.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 12619118.50│ 11874087.70│ 12045475.60│ 11690550.80│
│商誉 │ 16151.20│ 16151.20│ 16152.30│ 16152.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 34948768.60│ 25100318.70│ 9442338.50│ 40011462.30│
│营业收入 │ 34948768.60│ 25100318.70│ 9442338.50│ 40011462.30│
│营业总成本 │ 33945570.60│ 24095053.40│ 8968212.10│ 38420025.80│
│营业成本 │ 31467568.40│ 22655702.00│ 8362096.00│ 35468557.10│
│财务费用 │ 123274.60│ 106027.90│ 40370.60│ 176739.80│
│管理费用 │ 725716.50│ 504148.20│ 273370.80│ 1101132.00│
│营业利润 │ 1043301.90│ 788918.30│ 397298.60│ 1181302.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -40188.70│ -69019.50│ -13544.90│ -113966.20│
│营业外收支净额│ 15619.40│ 14164.90│ 8117.20│ 10425.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1058921.30│ 803083.20│ 405415.80│ 1191727.00│
│所得税费用 │ 205912.70│ 143992.50│ 101609.00│ 253491.30│
│归属母公司净利│ 612822.00│ 493742.00│ 213703.90│ 786218.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 853008.60│ 659090.70│ 303806.80│ 938235.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 26797308.00│ 18056519.30│ 7272492.10│ 33863760.90│
│营业收入 │ 26797308.00│ 18056519.30│ 7272492.10│ 33863760.90│
│营业总成本 │ 26021901.90│ 17252295.70│ 6956944.40│ 32860496.00│
│营业成本 │ 23900649.60│ 16115478.70│ 6435039.60│ 29924711.50│
│财务费用 │ 182720.20│ 123486.30│ 42592.60│ 249826.40│
│管理费用 │ 604879.80│ 407274.10│ 220161.90│ 935466.20│
│营业利润 │ 750161.10│ 532267.80│ 312520.30│ 934241.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -51816.20│ -52242.40│ -7819.40│ -98717.80│
│营业外收支净额│ 24621.70│ 18070.70│ 3571.80│ 43974.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 774782.80│ 550338.50│ 316092.10│ 978215.80│
│所得税费用 │ 185288.10│ 122681.90│ 78241.20│ 220533.90│
│归属母公司净利│ 460735.80│ 359192.50│ 189210.90│ 659971.20│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 589494.70│ 427656.60│ 237850.90│ 757681.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 33680225.00│ 23752194.60│ 10012950.80│42206352.20│
│经营现金流出小计│ 33883803.10│ 24608739.50│ 11311662.10│39403181.70│
│经营现金流量净额│ -203578.10│ -856544.90│ -1298711.30│2803170.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 199943.30│ 216541.20│ 630613.50│ 181066.60│
│投资现金流出小计│ 1174336.90│ 920537.50│ 308767.10│1409809.90│
│投资现金流量净额│ -974393.60│ -703996.30│ 321846.40│-1228743.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 9410043.00│ 6679964.80│ 1870253.30│13355188.40│
│筹资现金流出小计│ 8167905.20│ 5267420.20│ 1318319.90│13886316.40│
│筹资现金流量净额│ 1242137.80│ 1412544.60│ 551933.40│-531128.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 24238.40│ 16260.80│ 15274.40│ -8259.00│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 88404.50│ -131735.80│ -409657.10│1035040.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 26708266.00│ 17801396.70│ 6447522.60│34985649.20│
│经营现金流出小计│ 26592802.20│ 17659995.00│ 7336878.70│33227855.90│
│经营现金流量净额│ 115463.80│ 141401.70│ -889356.10│1757793.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 447585.50│ 264744.70│ 73418.90│ 384131.80│
│投资现金流出小计│ 1002547.40│ 623866.90│ 226998.60│1367669.50│
│投资现金流量净额│ -554961.90│ -359122.20│ -153579.70│-983537.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10999007.80│ 7180746.80│ 4907148.80│12824495.30│
│筹资现金流出小计│ 10376211.80│ 6157670.30│ 2887139.60│13739507.00│
│筹资现金流量净额│ 622796.00│ 1023076.50│ 2020009.20│-915011.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3884.00│ 6344.10│ 7494.80│ 7145.90│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 179413.90│ 811700.10│ 984568.20│-133610.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │5540362.60│5309582.70│4367766.20│ 21.56│
│短期借款 │4326182.20│2925217.10│4047655.60│ -27.73│
│应收账款 │7946361.90│6943648.00│6602660.60│ 5.16│
│应付账款 │16768437.50│13372204.30│11585501.30│ 15.42│
│存货的减少 │ --│ 15065.20│-334342.10│ 104.51│
│流动负债合计 │38720390.90│33179125.10│30592353.70│ 8.46│
│长期借款 │2894330.60│2563106.70│2721961.50│ -5.84│
│负债合计 │42500795.00│36603765.60│34160070.50│ 7.15│
│营业利润 │1043301.90│1181302.00│ 934241.60│ 26.45│
│利润总额 │1058921.30│1191727.00│ 978215.80│ 21.83│
│归属于母公司所有│ 612822.00│ 786218.50│ 659971.20│ 19.13│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │3656023.30│3246149.50│2712349.80│ 19.68│
│营业外收支净额 │ 15619.40│ 10425.00│ 43974.20│ -76.29│
│购买商品、接受劳│29236804.10│34087235.10│28598701.70│ 19.19│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│33680225.00│42206352.20│34985649.20│ 20.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│33883803.10│39403181.70│33227855.90│ 18.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-203578.10│2803170.50│1757793.30│ 59.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 199943.30│ 181066.60│ 384131.80│ -52.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1174336.90│1409809.90│1367669.50│ 3.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-974393.60│-1228743.30│-983537.70│ -24.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 212517.30│ 374302.50│ 410997.40│ -8.93│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│9410043.00│13355188.40│12824495.30│ 4.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│8167905.20│13886316.40│13739507.00│ 1.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1242137.80│-531128.00│-915011.70│ 41.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 647858.70│ 810772.30│ 892721.00│ -9.18│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 88404.50│1035040.20│-133610.20│ 874.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 767189.00│ 491343.50│ 56.14│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 767189.00│ 491343.50│ 56.14│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 13214154.30│ 33.0259│ 325482.70│ 41.3985│
│第三季度│ 8740788.70│ 21.8457│ 101543.30│ 12.9154│
│第二季度│ 10784027.20│ 26.9523│ 169981.60│ 21.6201│
│第一季度│ 7272492.10│ 18.1760│ 189210.90│ 24.0659│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 11055265.30│ 32.6463│ 256491.00│ 38.8640│
│第三季度│ 6906757.70│ 20.3957│ 87792.00│ 13.3024│
│第二季度│ 9591060.70│ 28.3225│ 138998.30│ 21.0613│
│第一季度│ 6310677.20│ 18.6355│ 176689.90│ 26.7724│
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