财务分析报告
≈≈长城军工601606≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0360│ -0.0100│ -0.0400│ 0.1600│
│基本每股收益 │ -0.0517│ -0.0200│ -0.0456│ 0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0360│ -0.0100│ -0.0400│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 3.2437│ 3.3183│ 3.2761│ 3.3203│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0437│ -0.2521│ -0.1149│ -0.1400│
│每股现金流量(元) │ -0.2849│ -0.2998│ -0.1477│ -0.1332│
│每股资本公积金(元) │ 0.9209│ 0.9209│ 0.9181│ 0.9181│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0255│ 0.0255│ 0.0255│ 0.0255│
│每股未分配利润(元) │ 1.1715│ 1.2477│ 1.2106│ 1.2567│
│净资产收益率(%) │ -1.1150│ -0.2701│ -1.3493│ 4.8794│
│加权净资产收益率(%) │ -1.1000│ -0.2700│ -1.3500│ 4.9800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.5997│ -0.5988│ -1.5366│ 4.0409│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.6000│ --│ 4.1300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 385854.97│ 382799.09│ 370510.63│ 378892.97│
│归属母公司股东权益 │ 234916.79│ 240318.93│ 237262.11│ 240463.51│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 72679.25│ 50216.69│ 15788.37│ 158594.39│
│营业成本(万元) │ 52975.46│ 35454.03│ 12384.30│ 115826.63│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 408.09│
│净利润(万元) │ -2683.24│ -692.03│ -3247.10│ 11817.41│
│营业利润(万元) │ -3763.89│ -1175.25│ -3250.97│ 13468.20│
│利润总额(万元) │ -3736.77│ -1161.10│ -3247.10│ 13330.76│
│归属母公司净利润(万元)│ -2619.24│ -649.05│ -3201.40│ 11733.14│
│经营现金流量净额(万元)│ -3162.46│ -18256.67│ -8318.46│ -10141.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0020│ 0.0200│ -0.0500│ 0.1400│
│基本每股收益 │ -0.0224│ 0.0100│ -0.0543│ 0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0020│ 0.0200│ -0.0500│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 3.1612│ 3.2163│ 3.1472│ 3.1907│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0917│ -0.2151│ -0.1071│ 0.5491│
│每股现金流量(元) │ -0.3440│ -0.2666│ -0.1662│ 0.0448│
│每股资本公积金(元) │ 0.9182│ 0.9182│ 0.9182│ 0.9182│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0217│ 0.0217│ 0.0217│ 0.0217│
│每股未分配利润(元) │ 1.1003│ 1.1582│ 1.0923│ 1.1405│
│净资产收益率(%) │ 0.0593│ 0.5512│ -1.5312│ 4.3460│
│加权净资产收益率(%) │ 0.0600│ 0.5500│ -1.5300│ 4.4500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.6629│ 0.1796│ -1.6623│ 2.6682│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.1800│ --│ 2.7300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 356875.09│ 363518.63│ 357478.58│ 365420.21│
│归属母公司股东权益 │ 228942.10│ 232931.14│ 227929.52│ 231082.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 70851.60│ 54375.01│ 17103.27│ 149876.50│
│营业成本(万元) │ 51705.56│ 38725.09│ 14167.07│ 110131.99│
│投资收益(万元) │ 210.00│ 17.74│ --│ 402.65│
│净利润(万元) │ 121.91│ 1298.83│ -3526.98│ 10135.89│
│营业利润(万元) │ 478.43│ 1879.11│ -3465.22│ 11178.07│
│利润总额(万元) │ 421.63│ 1793.77│ -3526.98│ 11115.61│
│归属母公司净利润(万元)│ 135.79│ 1283.90│ -3490.09│ 10042.94│
│经营现金流量净额(万元)│ -6639.08│ -15576.02│ -7759.64│ 39764.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0360│ 0.1600│ 0.1400│ 0.1500│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0517│ 0.1300│ 0.0900│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 3.2437│ 3.3203│ 3.1907│ 3.0492│
│每股资本公积金(元) │ 0.9209│ 0.9181│ 0.9182│ 0.8845│
│每股未分配利润(元) │ 1.1715│ 1.2567│ 1.1405│ 1.0476│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0437│ -0.1400│ 0.5491│ -0.1107│
│每股现金流量(元) │ -0.2849│ -0.1332│ 0.0448│ 0.2857│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.8522│ 2.3277│ 2.1842│ 2.2112│
│应收账款周转率 │ 0.8226│ 2.0173│ 2.1421│ 2.0588│
│总资产周转率 │ 0.1901│ 0.4261│ 0.4147│ 0.4284│
│营业收入增长率(%) │ 2.5795│ 5.8167│ 4.7739│ -3.9970│
│营业利润增长率(%) │ -886.7248│ 20.4876│ -2.6330│ -12.6301│
│利润总额增长率(%) │ -986.2611│ 19.9283│ 1.2318│ -14.4413│
│归属母公司净利润增长率│-2028.9081│ 16.8297│ 2.4780│ -15.0498│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.1205│ 3.6869│ 2.2468│ 15.1414│
│净资产增长率(%) │ 2.6097│ 4.0596│ 4.6433│ 32.9165│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -3.6919│ -1.3781│ -20.5664│ 7.4513│
│总资产收益率(%) │ -0.7225│ -0.1855│ -0.8921│ 3.1754│
│净资产收益率(%) │ -1.1150│ -0.2701│ -1.3493│ 4.8794│
│营业利润率(%) │ -5.1788│ -2.3404│ -20.5909│ 8.4922│
│销售毛利率(%) │ 27.1106│ 28.7815│ 21.5607│ 26.9668│
│销售净利率(%) │ -3.6919│ 2.3887│ -20.5664│ 7.4513│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.8522│ 0.6283│ 0.2286│ 2.3277│
│固定资产周转率 │ 0.7617│ 0.5359│ 0.1680│ 1.6445│
│流动资产周转率 │ 0.3219│ 0.2224│ 0.0716│ 0.7228│
│总资产周转率 │ 0.1901│ 0.1319│ 0.0421│ 0.4261│
│股东权益周转率 │ 0.3112│ 0.2108│ 0.0674│ 0.6679│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.1823│ 2.4704│ 2.4607│ 2.4042│
│速动比率(%) │ 1.4558│ 1.7053│ 1.7140│ 1.8473│
│产权比率 │ 0.6319│ 0.5864│ 0.5550│ 0.5690│
│应收账款周转率 │ 0.8226│ 0.5255│ 0.1794│ 2.0173│
│利息保障倍数 │ --│ -97.4512│ --│ 204.8622│
│资产负债率 │ 0.3872│ 0.3682│ 0.3554│ 0.3611│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 2.5795│ -7.6475│ -7.6880│ 5.8167│
│营业利润增长率(%) │ -886.7248│ -162.5428│ 6.1829│ 20.4876│
│总资产增长率(%) │ 8.1205│ 5.3038│ 3.6455│ 3.6869│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.0744│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.5067│ 3.0717│ 4.0056│ 3.9754│
│净利润增长率(%) │-2301.0881│ -153.2810│ 7.9356│ 16.5897│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 60.8821│ 62.7794│ 64.0365│ 63.4648│
│固定资产比率(%) │ --│ 24.2641│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 58.8697│ 59.3763│ 58.4353│ 59.2179│
│无形资产比率(%) │ 6.3774│ 6.4777│ 6.7512│ 6.6410│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 385854.97│ 382799.09│ 370510.63│ 378892.97│
│流动资产 │ 227151.70│ 227291.99│ 216509.16│ 224372.38│
│非流动资产 │ 158703.28│ 155507.10│ 154001.47│ 154520.59│
│固定资产 │ 96300.67│ 92882.91│ 93429.86│ 94531.67│
│货币资金 │ 42213.56│ 41735.96│ 50254.97│ 62265.88│
│存货 │ 75621.76│ 64161.65│ 59664.84│ 48703.07│
│应收账款 │ 84346.64│ 98763.94│ 83672.61│ 92356.30│
│其他应收款 │ --│ 2608.11│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24607.71│ 24796.69│ 25013.99│ 25162.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 22800.00│ 25500.00│ 30000.00│ 29000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 47776.98│ 45352.48│ 36805.95│ 41902.37│
│流动负债 │ 104088.87│ 92007.63│ 87985.19│ 93325.50│
│长期借款 │ 3841.76│ 8341.76│ 4418.12│ 4418.12│
│总负债 │ 149408.90│ 140932.01│ 131684.20│ 136819.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 66693.85│ 66693.85│ 66493.85│ 66493.85│
│未分配利润 │ 84843.44│ 90362.35│ 87678.65│ 91011.40│
│归属于母公司所│ 234916.79│ 240318.93│ 237262.11│ 240463.51│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 236446.08│ 241867.07│ 238826.43│ 242073.53│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 356875.09│ 363518.63│ 357478.58│ 365420.21│
│流动资产 │ 205290.71│ 212292.69│ 206386.22│ 214474.22│
│非流动资产 │ 151584.37│ 151225.94│ 151092.37│ 150945.98│
│固定资产 │ 95310.32│ 96828.10│ 96251.53│ 98343.82│
│货币资金 │ 49019.31│ 53027.24│ 62422.01│ 74980.34│
│存货 │ 61190.46│ 54659.84│ 52982.32│ 50816.57│
│应收账款 │ 64325.13│ 75692.11│ 66204.40│ 64878.03│
│其他应收款 │ --│ 2814.90│ --│ 2700.85│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22959.50│ 23114.65│ 23260.85│ 23432.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 28500.00│ 31500.00│ 26000.00│ 27000.00│
│预收账款 │ 3535.67│ 1162.70│ 1963.82│ 1274.23│
│应付账款 │ 32906.95│ 36002.67│ 35859.18│ 36913.22│
│流动负债 │ 84764.37│ 87785.18│ 88104.52│ 93545.97│
│长期借款 │ 5142.18│ 5142.18│ 5713.53│ 5713.53│
│总负债 │ 126211.13│ 128859.58│ 127850.22│ 132602.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 66501.56│ 66501.56│ 66501.56│ 66501.56│
│未分配利润 │ 79690.32│ 83880.19│ 79106.20│ 82596.29│
│归属于母公司所│ 228942.10│ 232931.14│ 227929.52│ 231082.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 230663.96│ 234659.05│ 229628.36│ 232818.14│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 72679.25│ 50216.69│ 15788.37│ 158594.39│
│营业收入 │ 72679.25│ 50216.69│ 15788.37│ 158594.39│
│营业总成本 │ 77717.61│ 51391.78│ 20243.07│ 145172.85│
│营业成本 │ 52975.46│ 35454.03│ 12384.30│ 115826.63│
│财务费用 │ -63.08│ 23.94│ -28.27│ 87.20│
│管理费用 │ 13266.95│ 8578.89│ 4844.66│ 16317.05│
│营业利润 │ -3763.89│ -1175.25│ -3250.97│ 13468.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 408.09│
│营业外收支净额│ 27.13│ 14.15│ 3.87│ -137.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3736.77│ -1161.10│ -3247.10│ 13330.76│
│所得税费用 │ -1053.52│ -469.07│ --│ 1513.35│
│归属母公司净利│ -2619.24│ -649.05│ -3201.40│ 11733.14│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2683.24│ -692.03│ -3247.10│ 11817.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 70851.60│ 54375.01│ 17103.27│ 149876.50│
│营业收入 │ 70851.60│ 54375.01│ 17103.27│ 149876.50│
│营业总成本 │ 72369.29│ 52538.13│ 20958.58│ 142975.11│
│营业成本 │ 51705.56│ 38725.09│ 14167.07│ 110131.99│
│财务费用 │ -212.28│ -286.03│ -151.72│ 784.46│
│管理费用 │ 11330.50│ 8028.52│ 4313.21│ 17485.96│
│营业利润 │ 478.43│ 1879.11│ -3465.22│ 11178.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 210.00│ 17.74│ --│ 402.65│
│营业外收支净额│ -56.79│ -85.34│ -61.76│ -62.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 421.63│ 1793.77│ -3526.98│ 11115.61│
│所得税费用 │ 299.73│ 494.94│ --│ 979.72│
│归属母公司净利│ 135.79│ 1283.90│ -3490.09│ 10042.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 121.91│ 1298.83│ -3526.98│ 10135.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 98658.43│ 43804.82│ 30546.82│ 124853.75│
│经营现金流出小计│ 101820.90│ 62061.50│ 38865.28│ 134995.64│
│经营现金流量净额│ -3162.46│ -18256.67│ -8318.46│ -10141.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3140.90│ 8055.22│ 3035.36│ 46377.48│
│投资现金流出小计│ 9068.06│ 11117.65│ 6025.39│ 43228.35│
│投资现金流量净额│ -5927.17│ -3062.43│ -2990.03│ 3149.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 25800.00│ 25500.00│ 11500.00│ 32000.00│
│筹资现金流出小计│ 37347.21│ 25892.29│ 10888.37│ 34655.02│
│筹资现金流量净额│ -11547.21│ -392.29│ 611.63│ -2655.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -20636.84│ -21711.39│ -10696.86│ -9647.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 76430.64│ 47038.90│ 25128.56│ 159934.45│
│经营现金流出小计│ 83069.72│ 62614.91│ 32888.20│ 120169.81│
│经营现金流量净额│ -6639.08│ -15576.02│ -7759.64│ 39764.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4767.93│ 8229.40│ 10000.23│ 29003.20│
│投资现金流出小计│ 21724.05│ 15136.20│ 12903.94│ 50931.60│
│投资现金流量净额│ -16956.12│ -6906.80│ -2903.71│ -21928.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 26500.00│ 26500.00│ 9500.00│ 28628.67│
│筹资现金流出小计│ 27820.71│ 23323.96│ 10873.85│ 43218.36│
│筹资现金流量净额│ -1320.71│ 3176.04│ -1373.85│ -14589.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24915.91│ -19306.77│ -12037.20│ 3246.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 42213.56│ 62265.88│ 74980.34│ -16.96│
│短期借款 │ 22800.00│ 29000.00│ 27000.00│ 7.41│
│应收账款 │ 84346.64│ 92356.30│ 64878.03│ 42.35│
│应付账款 │ 47776.98│ 41902.37│ 36913.22│ 13.52│
│存货的减少 │ --│ 2278.97│ -719.22│ 416.87│
│流动负债合计 │ 104088.87│ 93325.50│ 93545.97│ -0.24│
│长期借款 │ 3841.76│ 4418.12│ 5713.53│ -22.67│
│负债合计 │ 149408.90│ 136819.44│ 132602.06│ 3.18│
│营业利润 │ -3763.89│ 13468.20│ 11178.07│ 20.49│
│利润总额 │ -3736.77│ 13330.76│ 11115.61│ 19.93│
│归属于母公司所有│ -2619.24│ 11733.14│ 10042.94│ 16.83│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 84843.44│ 91011.40│ 82596.29│ 10.19│
│营业外收支净额 │ 27.13│ -137.44│ -62.46│ -120.04│
│购买商品、接受劳│ 58008.30│ 84261.11│ 64223.28│ 31.20│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 98658.43│ 124853.75│ 159934.45│ -21.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 101820.90│ 134995.64│ 120169.81│ 12.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -3162.46│ -10141.90│ 39764.64│ -125.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3140.90│ 46377.48│ 29003.20│ 59.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9068.06│ 43228.35│ 50931.60│ -15.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5927.17│ 3149.13│ -21928.40│ 114.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9068.06│ 10029.29│ 12930.30│ -22.44│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 25800.00│ 32000.00│ 28628.67│ 11.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 37347.21│ 34655.02│ 43218.36│ -19.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -11547.21│ -2655.02│ -14589.70│ 81.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4770.86│ 4512.32│ 4535.91│ -0.52│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -20636.84│ -9647.79│ 3246.54│ -397.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2324.32│ 10379.95│ -122.39│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2324.32│ 10379.95│ -122.39│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 87742.78│ 55.3253│ 11597.35│ 98.8427│
│第三季度│ 16476.60│ 10.3891│ -1148.11│ -9.7852│
│第二季度│ 37271.73│ 23.5013│ 4773.99│ 40.6881│
│第一季度│ 17103.27│ 10.7843│ -3490.09│ -29.7456│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 72761.02│ 48.5473│ 9656.87│ 96.1558│
│第三季度│ 23714.88│ 15.8229│ -769.89│ -7.6659│
│第二季度│ 39917.30│ 26.6335│ 5147.86│ 51.2585│
│第一季度│ 13483.30│ 8.9963│ -3991.91│ -39.7484│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0360│ -0.0100│ -0.0400│ 0.1600│
│基本每股收益 │ -0.0517│ -0.0200│ -0.0456│ 0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0360│ -0.0100│ -0.0400│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 3.2437│ 3.3183│ 3.2761│ 3.3203│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0437│ -0.2521│ -0.1149│ -0.1400│
│每股现金流量(元) │ -0.2849│ -0.2998│ -0.1477│ -0.1332│
│每股资本公积金(元) │ 0.9209│ 0.9209│ 0.9181│ 0.9181│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0255│ 0.0255│ 0.0255│ 0.0255│
│每股未分配利润(元) │ 1.1715│ 1.2477│ 1.2106│ 1.2567│
│净资产收益率(%) │ -1.1150│ -0.2701│ -1.3493│ 4.8794│
│加权净资产收益率(%) │ -1.1000│ -0.2700│ -1.3500│ 4.9800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.5997│ -0.5988│ -1.5366│ 4.0409│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.6000│ --│ 4.1300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 385854.97│ 382799.09│ 370510.63│ 378892.97│
│归属母公司股东权益 │ 234916.79│ 240318.93│ 237262.11│ 240463.51│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 72679.25│ 50216.69│ 15788.37│ 158594.39│
│营业成本(万元) │ 52975.46│ 35454.03│ 12384.30│ 115826.63│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 408.09│
│净利润(万元) │ -2683.24│ -692.03│ -3247.10│ 11817.41│
│营业利润(万元) │ -3763.89│ -1175.25│ -3250.97│ 13468.20│
│利润总额(万元) │ -3736.77│ -1161.10│ -3247.10│ 13330.76│
│归属母公司净利润(万元)│ -2619.24│ -649.05│ -3201.40│ 11733.14│
│经营现金流量净额(万元)│ -3162.46│ -18256.67│ -8318.46│ -10141.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0020│ 0.0200│ -0.0500│ 0.1400│
│基本每股收益 │ -0.0224│ 0.0100│ -0.0543│ 0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0020│ 0.0200│ -0.0500│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 3.1612│ 3.2163│ 3.1472│ 3.1907│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0917│ -0.2151│ -0.1071│ 0.5491│
│每股现金流量(元) │ -0.3440│ -0.2666│ -0.1662│ 0.0448│
│每股资本公积金(元) │ 0.9182│ 0.9182│ 0.9182│ 0.9182│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0217│ 0.0217│ 0.0217│ 0.0217│
│每股未分配利润(元) │ 1.1003│ 1.1582│ 1.0923│ 1.1405│
│净资产收益率(%) │ 0.0593│ 0.5512│ -1.5312│ 4.3460│
│加权净资产收益率(%) │ 0.0600│ 0.5500│ -1.5300│ 4.4500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.6629│ 0.1796│ -1.6623│ 2.6682│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.1800│ --│ 2.7300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 356875.09│ 363518.63│ 357478.58│ 365420.21│
│归属母公司股东权益 │ 228942.10│ 232931.14│ 227929.52│ 231082.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 70851.60│ 54375.01│ 17103.27│ 149876.50│
│营业成本(万元) │ 51705.56│ 38725.09│ 14167.07│ 110131.99│
│投资收益(万元) │ 210.00│ 17.74│ --│ 402.65│
│净利润(万元) │ 121.91│ 1298.83│ -3526.98│ 10135.89│
│营业利润(万元) │ 478.43│ 1879.11│ -3465.22│ 11178.07│
│利润总额(万元) │ 421.63│ 1793.77│ -3526.98│ 11115.61│
│归属母公司净利润(万元)│ 135.79│ 1283.90│ -3490.09│ 10042.94│
│经营现金流量净额(万元)│ -6639.08│ -15576.02│ -7759.64│ 39764.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0360│ 0.1600│ 0.1400│ 0.1500│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0517│ 0.1300│ 0.0900│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 3.2437│ 3.3203│ 3.1907│ 3.0492│
│每股资本公积金(元) │ 0.9209│ 0.9181│ 0.9182│ 0.8845│
│每股未分配利润(元) │ 1.1715│ 1.2567│ 1.1405│ 1.0476│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0437│ -0.1400│ 0.5491│ -0.1107│
│每股现金流量(元) │ -0.2849│ -0.1332│ 0.0448│ 0.2857│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.8522│ 2.3277│ 2.1842│ 2.2112│
│应收账款周转率 │ 0.8226│ 2.0173│ 2.1421│ 2.0588│
│总资产周转率 │ 0.1901│ 0.4261│ 0.4147│ 0.4284│
│营业收入增长率(%) │ 2.5795│ 5.8167│ 4.7739│ -3.9970│
│营业利润增长率(%) │ -886.7248│ 20.4876│ -2.6330│ -12.6301│
│利润总额增长率(%) │ -986.2611│ 19.9283│ 1.2318│ -14.4413│
│归属母公司净利润增长率│-2028.9081│ 16.8297│ 2.4780│ -15.0498│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.1205│ 3.6869│ 2.2468│ 15.1414│
│净资产增长率(%) │ 2.6097│ 4.0596│ 4.6433│ 32.9165│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -3.6919│ -1.3781│ -20.5664│ 7.4513│
│总资产收益率(%) │ -0.7225│ -0.1855│ -0.8921│ 3.1754│
│净资产收益率(%) │ -1.1150│ -0.2701│ -1.3493│ 4.8794│
│营业利润率(%) │ -5.1788│ -2.3404│ -20.5909│ 8.4922│
│销售毛利率(%) │ 27.1106│ 28.7815│ 21.5607│ 26.9668│
│销售净利率(%) │ -3.6919│ 2.3887│ -20.5664│ 7.4513│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.8522│ 0.6283│ 0.2286│ 2.3277│
│固定资产周转率 │ 0.7617│ 0.5359│ 0.1680│ 1.6445│
│流动资产周转率 │ 0.3219│ 0.2224│ 0.0716│ 0.7228│
│总资产周转率 │ 0.1901│ 0.1319│ 0.0421│ 0.4261│
│股东权益周转率 │ 0.3112│ 0.2108│ 0.0674│ 0.6679│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.1823│ 2.4704│ 2.4607│ 2.4042│
│速动比率(%) │ 1.4558│ 1.7053│ 1.7140│ 1.8473│
│产权比率 │ 0.6319│ 0.5864│ 0.5550│ 0.5690│
│应收账款周转率 │ 0.8226│ 0.5255│ 0.1794│ 2.0173│
│利息保障倍数 │ --│ -97.4512│ --│ 204.8622│
│资产负债率 │ 0.3872│ 0.3682│ 0.3554│ 0.3611│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 2.5795│ -7.6475│ -7.6880│ 5.8167│
│营业利润增长率(%) │ -886.7248│ -162.5428│ 6.1829│ 20.4876│
│总资产增长率(%) │ 8.1205│ 5.3038│ 3.6455│ 3.6869│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.0744│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.5067│ 3.0717│ 4.0056│ 3.9754│
│净利润增长率(%) │-2301.0881│ -153.2810│ 7.9356│ 16.5897│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 60.8821│ 62.7794│ 64.0365│ 63.4648│
│固定资产比率(%) │ --│ 24.2641│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 58.8697│ 59.3763│ 58.4353│ 59.2179│
│无形资产比率(%) │ 6.3774│ 6.4777│ 6.7512│ 6.6410│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 385854.97│ 382799.09│ 370510.63│ 378892.97│
│流动资产 │ 227151.70│ 227291.99│ 216509.16│ 224372.38│
│非流动资产 │ 158703.28│ 155507.10│ 154001.47│ 154520.59│
│固定资产 │ 96300.67│ 92882.91│ 93429.86│ 94531.67│
│货币资金 │ 42213.56│ 41735.96│ 50254.97│ 62265.88│
│存货 │ 75621.76│ 64161.65│ 59664.84│ 48703.07│
│应收账款 │ 84346.64│ 98763.94│ 83672.61│ 92356.30│
│其他应收款 │ --│ 2608.11│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 24607.71│ 24796.69│ 25013.99│ 25162.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 22800.00│ 25500.00│ 30000.00│ 29000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 47776.98│ 45352.48│ 36805.95│ 41902.37│
│流动负债 │ 104088.87│ 92007.63│ 87985.19│ 93325.50│
│长期借款 │ 3841.76│ 8341.76│ 4418.12│ 4418.12│
│总负债 │ 149408.90│ 140932.01│ 131684.20│ 136819.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 66693.85│ 66693.85│ 66493.85│ 66493.85│
│未分配利润 │ 84843.44│ 90362.35│ 87678.65│ 91011.40│
│归属于母公司所│ 234916.79│ 240318.93│ 237262.11│ 240463.51│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 236446.08│ 241867.07│ 238826.43│ 242073.53│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 356875.09│ 363518.63│ 357478.58│ 365420.21│
│流动资产 │ 205290.71│ 212292.69│ 206386.22│ 214474.22│
│非流动资产 │ 151584.37│ 151225.94│ 151092.37│ 150945.98│
│固定资产 │ 95310.32│ 96828.10│ 96251.53│ 98343.82│
│货币资金 │ 49019.31│ 53027.24│ 62422.01│ 74980.34│
│存货 │ 61190.46│ 54659.84│ 52982.32│ 50816.57│
│应收账款 │ 64325.13│ 75692.11│ 66204.40│ 64878.03│
│其他应收款 │ --│ 2814.90│ --│ 2700.85│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22959.50│ 23114.65│ 23260.85│ 23432.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 28500.00│ 31500.00│ 26000.00│ 27000.00│
│预收账款 │ 3535.67│ 1162.70│ 1963.82│ 1274.23│
│应付账款 │ 32906.95│ 36002.67│ 35859.18│ 36913.22│
│流动负债 │ 84764.37│ 87785.18│ 88104.52│ 93545.97│
│长期借款 │ 5142.18│ 5142.18│ 5713.53│ 5713.53│
│总负债 │ 126211.13│ 128859.58│ 127850.22│ 132602.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 66501.56│ 66501.56│ 66501.56│ 66501.56│
│未分配利润 │ 79690.32│ 83880.19│ 79106.20│ 82596.29│
│归属于母公司所│ 228942.10│ 232931.14│ 227929.52│ 231082.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 230663.96│ 234659.05│ 229628.36│ 232818.14│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 72679.25│ 50216.69│ 15788.37│ 158594.39│
│营业收入 │ 72679.25│ 50216.69│ 15788.37│ 158594.39│
│营业总成本 │ 77717.61│ 51391.78│ 20243.07│ 145172.85│
│营业成本 │ 52975.46│ 35454.03│ 12384.30│ 115826.63│
│财务费用 │ -63.08│ 23.94│ -28.27│ 87.20│
│管理费用 │ 13266.95│ 8578.89│ 4844.66│ 16317.05│
│营业利润 │ -3763.89│ -1175.25│ -3250.97│ 13468.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 408.09│
│营业外收支净额│ 27.13│ 14.15│ 3.87│ -137.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3736.77│ -1161.10│ -3247.10│ 13330.76│
│所得税费用 │ -1053.52│ -469.07│ --│ 1513.35│
│归属母公司净利│ -2619.24│ -649.05│ -3201.40│ 11733.14│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2683.24│ -692.03│ -3247.10│ 11817.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 70851.60│ 54375.01│ 17103.27│ 149876.50│
│营业收入 │ 70851.60│ 54375.01│ 17103.27│ 149876.50│
│营业总成本 │ 72369.29│ 52538.13│ 20958.58│ 142975.11│
│营业成本 │ 51705.56│ 38725.09│ 14167.07│ 110131.99│
│财务费用 │ -212.28│ -286.03│ -151.72│ 784.46│
│管理费用 │ 11330.50│ 8028.52│ 4313.21│ 17485.96│
│营业利润 │ 478.43│ 1879.11│ -3465.22│ 11178.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 210.00│ 17.74│ --│ 402.65│
│营业外收支净额│ -56.79│ -85.34│ -61.76│ -62.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 421.63│ 1793.77│ -3526.98│ 11115.61│
│所得税费用 │ 299.73│ 494.94│ --│ 979.72│
│归属母公司净利│ 135.79│ 1283.90│ -3490.09│ 10042.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 121.91│ 1298.83│ -3526.98│ 10135.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 98658.43│ 43804.82│ 30546.82│ 124853.75│
│经营现金流出小计│ 101820.90│ 62061.50│ 38865.28│ 134995.64│
│经营现金流量净额│ -3162.46│ -18256.67│ -8318.46│ -10141.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3140.90│ 8055.22│ 3035.36│ 46377.48│
│投资现金流出小计│ 9068.06│ 11117.65│ 6025.39│ 43228.35│
│投资现金流量净额│ -5927.17│ -3062.43│ -2990.03│ 3149.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 25800.00│ 25500.00│ 11500.00│ 32000.00│
│筹资现金流出小计│ 37347.21│ 25892.29│ 10888.37│ 34655.02│
│筹资现金流量净额│ -11547.21│ -392.29│ 611.63│ -2655.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -20636.84│ -21711.39│ -10696.86│ -9647.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 76430.64│ 47038.90│ 25128.56│ 159934.45│
│经营现金流出小计│ 83069.72│ 62614.91│ 32888.20│ 120169.81│
│经营现金流量净额│ -6639.08│ -15576.02│ -7759.64│ 39764.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4767.93│ 8229.40│ 10000.23│ 29003.20│
│投资现金流出小计│ 21724.05│ 15136.20│ 12903.94│ 50931.60│
│投资现金流量净额│ -16956.12│ -6906.80│ -2903.71│ -21928.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 26500.00│ 26500.00│ 9500.00│ 28628.67│
│筹资现金流出小计│ 27820.71│ 23323.96│ 10873.85│ 43218.36│
│筹资现金流量净额│ -1320.71│ 3176.04│ -1373.85│ -14589.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -24915.91│ -19306.77│ -12037.20│ 3246.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 42213.56│ 62265.88│ 74980.34│ -16.96│
│短期借款 │ 22800.00│ 29000.00│ 27000.00│ 7.41│
│应收账款 │ 84346.64│ 92356.30│ 64878.03│ 42.35│
│应付账款 │ 47776.98│ 41902.37│ 36913.22│ 13.52│
│存货的减少 │ --│ 2278.97│ -719.22│ 416.87│
│流动负债合计 │ 104088.87│ 93325.50│ 93545.97│ -0.24│
│长期借款 │ 3841.76│ 4418.12│ 5713.53│ -22.67│
│负债合计 │ 149408.90│ 136819.44│ 132602.06│ 3.18│
│营业利润 │ -3763.89│ 13468.20│ 11178.07│ 20.49│
│利润总额 │ -3736.77│ 13330.76│ 11115.61│ 19.93│
│归属于母公司所有│ -2619.24│ 11733.14│ 10042.94│ 16.83│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 84843.44│ 91011.40│ 82596.29│ 10.19│
│营业外收支净额 │ 27.13│ -137.44│ -62.46│ -120.04│
│购买商品、接受劳│ 58008.30│ 84261.11│ 64223.28│ 31.20│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 98658.43│ 124853.75│ 159934.45│ -21.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 101820.90│ 134995.64│ 120169.81│ 12.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -3162.46│ -10141.90│ 39764.64│ -125.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3140.90│ 46377.48│ 29003.20│ 59.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9068.06│ 43228.35│ 50931.60│ -15.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5927.17│ 3149.13│ -21928.40│ 114.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9068.06│ 10029.29│ 12930.30│ -22.44│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 25800.00│ 32000.00│ 28628.67│ 11.78│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 37347.21│ 34655.02│ 43218.36│ -19.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -11547.21│ -2655.02│ -14589.70│ 81.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4770.86│ 4512.32│ 4535.91│ -0.52│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -20636.84│ -9647.79│ 3246.54│ -397.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2324.32│ 10379.95│ -122.39│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2324.32│ 10379.95│ -122.39│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 87742.78│ 55.3253│ 11597.35│ 98.8427│
│第三季度│ 16476.60│ 10.3891│ -1148.11│ -9.7852│
│第二季度│ 37271.73│ 23.5013│ 4773.99│ 40.6881│
│第一季度│ 17103.27│ 10.7843│ -3490.09│ -29.7456│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 72761.02│ 48.5473│ 9656.87│ 96.1558│
│第三季度│ 23714.88│ 15.8229│ -769.89│ -7.6659│
│第二季度│ 39917.30│ 26.6335│ 5147.86│ 51.2585│
│第一季度│ 13483.30│ 8.9963│ -3991.91│ -39.7484│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘