中国铝业中国铝业财务分析报告
≈≈中国铝业601600≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3030│ 0.1740│ 0.0540│ 0.0280│
│基本每股收益 │ 0.4068│ 0.2490│ 0.0719│ 0.0080│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3030│ 0.1740│ 0.0540│ 0.0280│
│每股净资产(元) │ 3.2322│ 3.1131│ 2.9862│ 2.9282│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0452│ 0.5594│ 0.1371│ 0.8770│
│每股现金流量(元) │ 0.2209│ -0.1440│ -0.0330│ 0.0559│
│每股资本公积金(元) │ 1.6392│ 1.6546│ 1.6546│ 1.6558│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0907│ 0.0907│ 0.3392│ 0.3392│
│每股未分配利润(元) │ 0.4634│ 0.3323│ -0.0401│ -0.0963│
│净资产收益率(%) │ 8.9190│ 5.3499│ 1.7475│ 1.3638│
│加权净资产收益率(%) │ 9.3200│ 5.7800│ 1.7600│ 1.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.9756│ 7.5445│ 2.3276│ 0.7241│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.2400│ --│ 0.7200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │19733316.60│19411227.60│19629318.70│19503469.60│
│归属母公司股东权益 │5950752.20│5748033.70│5531921.90│5436385.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │19492895.10│12073576.70│5261392.90│18599425.30│
│营业成本(万元) │17219296.40│10689706.50│4703105.90│17067534.20│
│投资收益(万元) │ -40260.40│ -3111.70│ -19253.00│ 94371.60│
│净利润(万元) │ 808884.60│ 479166.00│ 155477.90│ 157302.90│
│营业利润(万元) │1088995.10│ 671767.80│ 203935.50│ 230276.80│
│利润总额(万元) │1010876.30│ 603085.20│ 200346.40│ 215521.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 530749.60│ 307516.00│ 96670.90│ 74100.40│
│经营现金流量净额(万元)│1779206.30│ 952230.40│ 233336.10│1492890.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0150│ -0.0060│ -0.0020│ 0.0370│
│基本每股收益 │ 0.0043│ -0.0270│ 0.0190│ 0.0010│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0150│ -0.0060│ -0.0020│ 0.0370│
│每股净资产(元) │ 2.9313│ 2.8904│ 2.8849│ 2.8886│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5488│ 0.3532│ 0.1167│ 0.7399│
│每股现金流量(元) │ -0.0379│ 0.0441│ 0.2439│ -0.6672│
│每股资本公积金(元) │ 1.6548│ 1.6515│ 1.6524│ 1.6525│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3392│ 0.3392│ 0.3392│ 0.3392│
│每股未分配利润(元) │ -0.0980│ --│ -0.1229│ -0.1242│
│净资产收益率(%) │ 0.8157│ 0.0653│ 0.0563│ 1.5569│
│加权净资产收益率(%) │ 0.8200│ 0.0700│ 0.0600│ 1.5900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.2499│ -0.5771│ -0.5335│ 0.4217│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.5800│ --│ 0.4300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │19557683.90│20271927.90│20785903.00│20313749.10│
│归属母公司股东权益 │5538569.10│5468809.70│5459523.40│5467197.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │13315455.40│8410875.20│3969603.10│19021539.80│
│营业成本(万元) │12284087.70│7801321.20│3708656.60│17637792.80│
│投资收益(万元) │ 67067.10│ 51369.30│ 36114.50│ 116070.60│
│净利润(万元) │ 96489.20│ 22984.20│ 13398.60│ 149058.50│
│营业利润(万元) │ 151908.20│ 38089.70│ 19097.90│ 196227.00│
│利润总额(万元) │ 136481.20│ 39232.00│ 21870.10│ 211896.10│
│归属母公司净利润(万元)│ 46734.20│ 3571.20│ 3092.80│ 85310.20│
│经营现金流量净额(万元)│ 934257.40│ 601163.10│ 198673.70│1259504.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3030│ 0.0280│ 0.0370│ 0.0420│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4068│ 0.0080│ 0.0010│ 0.0020│
│每股净资产(元) │ 3.2322│ 2.9282│ 2.8886│ 3.2493│
│每股资本公积金(元) │ 1.6392│ 1.6558│ 1.6525│ 2.0226│
│每股未分配利润(元) │ 0.4634│ -0.0963│ -0.1242│ --│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0452│ 0.8770│ 0.7399│ 0.8856│
│每股现金流量(元) │ 0.2209│ 0.0559│ -0.6672│ -0.5851│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.9977│ 8.6698│ 8.8183│ 8.0531│
│应收账款周转率 │ 37.5016│ 39.9725│ 38.9290│ 37.8733│
│总资产周转率 │ 0.9939│ 0.9347│ 0.9411│ 0.8989│
│营业收入增长率(%) │ 46.3930│ -2.2191│ 5.5337│ 0.0892│
│营业利润增长率(%) │ 616.8771│ 17.3523│ -17.7347│ -23.7966│
│利润总额增长率(%) │ 640.6707│ 1.7110│ -11.3899│ -20.4538│
│归属母公司净利润增长率│ 1035.6771│ -13.1400│ 2.6334│ -39.6988│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.8980│ -3.9888│ 1.0812│ 0.4088│
│净资产增长率(%) │ 7.4421│ -0.5636│ 4.3054│ 32.7694│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.1496│ 3.9687│ 2.9551│ 0.8457│
│总资产收益率(%) │ 4.1174│ 2.4150│ 0.7694│ 0.7901│
│净资产收益率(%) │ 8.9190│ 5.3499│ 1.7475│ 1.3638│
│营业利润率(%) │ 5.5866│ 5.5640│ 3.8761│ 1.2381│
│销售毛利率(%) │ 11.6637│ 11.4620│ 10.6110│ 8.2362│
│销售净利率(%) │ 4.1496│ 3.9687│ 2.9551│ 0.8457│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.9977│ 5.4311│ 2.3163│ 8.6698│
│固定资产周转率 │ 2.0903│ 1.2583│ 0.5445│ 1.9758│
│流动资产周转率 │ 3.8910│ 2.5023│ 1.0918│ 3.9191│
│总资产周转率 │ 0.9939│ 0.6207│ 0.2690│ 0.9347│
│股东权益周转率 │ 2.5893│ 1.6429│ 0.7329│ 2.6204│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0148│ 0.8548│ 0.7899│ 0.7378│
│速动比率(%) │ 0.6686│ 0.4861│ 0.4116│ 0.3832│
│产权比率 │ 1.5092│ 2.0557│ 2.2333│ 2.2773│
│应收账款周转率 │ 37.4594│ 22.8268│ 9.8758│ 39.8561│
│利息保障倍数 │ 4.6145│ 4.1791│ 3.0594│ 1.5235│
│资产负债率 │ 0.6015│ 0.6087│ 0.6294│ 0.6349│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 46.3930│ 43.5472│ 32.5420│ -2.2191│
│营业利润增长率(%) │ 616.8771│ 1663.6469│ 967.8425│ 17.3523│
│总资产增长率(%) │ 0.8980│ -4.2458│ -5.5643│ -4.0227│
│固定资产增长率(%) │ --│103771.6059│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.3454│ 6.9310│ 2.7153│ 0.6304│
│净利润增长率(%) │ 738.3162│ 1984.7626│ 1060.4041│ 5.5310│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 30.1559│ 29.6119│ 28.1819│ 27.8739│
│固定资产比率(%) │ --│ 46.9255│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 27.3608│ 25.9115│ 25.5606│ 23.7062│
│无形资产比率(%) │ 8.6039│ 8.1136│ 8.1488│ 8.2935│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 19733316.60│ 19411227.60│ 19629318.70│ 19503469.60│
│流动资产 │ 5399197.60│ 5029736.20│ 5017365.10│ 4626243.40│
│非流动资产 │ 14334119.00│ 14381491.40│ 14611953.60│ 14877226.20│
│固定资产 │ 9358113.20│ 9489535.80│ 9624031.90│ 9707637.10│
│货币资金 │ 1355030.50│ 757374.00│ 946654.70│ 1072751.40│
│存货 │ 1841800.10│ 1950830.70│ 2075248.50│ 1986177.60│
│应收账款 │ 564877.60│ 581973.60│ 589639.80│ 475870.90│
│其他应收款 │ --│ 302451.90│ --│ 354.63│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1697843.80│ 1574952.10│ 1599557.20│ 1617518.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1406217.10│ 1585691.80│ 1697563.70│ 2073803.00│
│预收账款 │ 1412.20│ 1379.80│ 1306.60│ 2110.40│
│应付账款 │ 967834.80│ 1128402.60│ 1086831.90│ 997021.70│
│流动负债 │ 5320346.60│ 5884158.80│ 6351536.70│ 6272839.80│
│长期借款 │ 3949014.50│ 3979888.40│ 4035945.50│ 3938555.00│
│总负债 │ 11868860.70│ 11816090.70│ 12354192.40│ 12383114.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2790351.60│ 2816486.90│ 2816486.90│ 2818657.90│
│未分配利润 │ 788880.00│ 565646.30│ -68190.10│ -163965.40│
│归属于母公司所│ 5950752.20│ 5748033.70│ 5531921.90│ 5436385.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 7864455.90│ 7595136.90│ 7275126.30│ 7120355.60│
│商誉 │ 350972.20│ 350970.80│ 350996.30│ 350985.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 19557683.90│ 20271927.90│ 20785903.00│ 20313749.10│
│流动资产 │ 4540278.90│ 5049218.90│ 5451090.90│ 4870146.70│
│非流动资产 │ 15017405.00│ 15222709.00│ 15334812.10│ 15443602.40│
│固定资产 │ 9256361.30│ 9185348.50│ 9169208.20│ 9126886.90│
│货币资金 │ 806244.50│ 993361.20│ 1289912.50│ 908463.40│
│存货 │ 1968878.90│ 1852483.60│ 2075485.90│ 1951564.10│
│应收账款 │ 634485.20│ 615239.90│ 594927.60│ 457458.10│
│其他应收款 │ --│ 524347.80│ --│ 564061.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1576496.20│ 1589237.40│ 1580991.50│ 1580489.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1675711.70│ 2177701.30│ 1882937.00│ 2123816.60│
│预收账款 │ 1409.50│ 1579.00│ 3462.70│ 1916.80│
│应付账款 │ 815681.00│ 872524.20│ 867605.40│ 788226.50│
│流动负债 │ 5755927.90│ 6778650.80│ 7348065.80│ 6920310.30│
│长期借款 │ 3891397.90│ 3645249.10│ 3671014.90│ 3549620.00│
│总负债 │ 12365377.00│ 13169090.10│ 13703095.90│ 13238002.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2816898.80│ 2811314.00│ 2812764.60│ 2813064.60│
│未分配利润 │ -166808.80│ --│ -209241.00│ -211461.40│
│归属于母公司所│ 5538569.10│ 5468809.70│ 5459523.40│ 5467197.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 7192306.90│ 7102837.80│ 7082807.10│ 7075746.60│
│商誉 │ 351054.60│ 351112.90│ 351114.20│ 351089.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 19492895.10│ 12073576.70│ 5261392.90│ 18599425.30│
│营业收入 │ 19492895.10│ 12073576.70│ 5261392.90│ 18599425.30│
│营业总成本 │ 18375252.50│ 11303233.90│ 4980509.20│ 18247542.90│
│营业成本 │ 17219296.40│ 10689706.50│ 4703105.90│ 17067534.20│
│财务费用 │ 283181.00│ 193331.70│ 97282.60│ 424123.00│
│管理费用 │ 271532.20│ 164968.00│ 77267.40│ 306674.90│
│营业利润 │ 1088995.10│ 671767.80│ 203935.50│ 230276.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -40260.40│ -3111.70│ -19253.00│ 94371.60│
│营业外收支净额│ -78118.80│ -68682.60│ -3589.10│ -14755.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1010876.30│ 603085.20│ 200346.40│ 215521.70│
│所得税费用 │ 201991.70│ 123919.20│ 44868.50│ 58218.80│
│归属母公司净利│ 530749.60│ 307516.00│ 96670.90│ 74100.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 808884.60│ 479166.00│ 155477.90│ 157302.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 13315455.40│ 8410875.20│ 3969603.10│ 19021539.80│
│营业收入 │ 13315455.40│ 8410875.20│ 3969603.10│ 19021539.80│
│营业总成本 │ 13244579.30│ 8320583.70│ 4001465.60│ 18974744.10│
│营业成本 │ 12284087.70│ 7801321.20│ 3708656.60│ 17637792.80│
│财务费用 │ 313381.00│ 212547.90│ 108423.20│ 472059.50│
│管理费用 │ 205832.90│ 123541.90│ 66115.80│ 300545.50│
│营业利润 │ 151908.20│ 38089.70│ 19097.90│ 196227.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 67067.10│ 51369.30│ 36114.50│ 116070.60│
│营业外收支净额│ -15427.00│ 1142.30│ 2772.20│ 15669.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 136481.20│ 39232.00│ 21870.10│ 211896.10│
│所得税费用 │ 39992.00│ 16247.80│ 8471.50│ 62837.60│
│归属母公司净利│ 46734.20│ 3571.20│ 3092.80│ 85310.20│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 96489.20│ 22984.20│ 13398.60│ 149058.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 18041054.40│ 9710913.60│ 4540142.70│14998226.30│
│经营现金流出小计│ 16261848.10│ 8758683.20│ 4306806.60│13505335.90│
│经营现金流量净额│ 1779206.30│ 952230.40│ 233336.10│1492890.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 818594.20│ 298157.30│ 108297.60│1401212.00│
│投资现金流出小计│ 1528405.00│ 867375.10│ 249281.60│1212685.80│
│投资现金流量净额│ -709810.80│ -569217.80│ -140984.00│ 188526.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4177224.60│ 3112894.20│ 1922124.70│7311868.00│
│筹资现金流出小计│ 4870321.10│ 3744694.70│ 2071190.50│8889210.10│
│筹资现金流量净额│ -693096.50│ -631800.50│ -149065.80│-1577342.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -209.70│ 3733.20│ 591.20│ -8840.10│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 376089.30│ -245054.70│ -56122.50│ 95234.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 12622030.20│ 6409164.20│ 3585596.30│15625631.70│
│经营现金流出小计│ 11687772.80│ 5808001.10│ 3386922.60│14366127.10│
│经营现金流量净额│ 934257.40│ 601163.10│ 198673.70│1259504.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1386369.60│ 781883.50│ 184901.80│ 192758.50│
│投资现金流出小计│ 1141808.70│ 1033718.00│ 133792.90│1542679.00│
│投资现金流量净额│ 244560.90│ -251834.50│ 51108.90│-1349920.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5104204.10│ 3915076.20│ 2022181.50│8777657.30│
│筹资现金流出小计│ 6351027.20│ 4191506.00│ 1859187.20│9825060.80│
│筹资现金流量净额│ -1246823.10│ -276429.80│ 162994.30│-1047403.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 3570.60│ 2184.30│ 2399.70│ 2120.50│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -64434.20│ 75083.10│ 415176.60│-1135698.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1355030.50│1072751.40│ 908463.40│ 18.08│
│短期借款 │1406217.10│2073803.00│2123816.60│ -2.35│
│应收账款 │ 564877.60│ 475870.90│ 457458.10│ 4.03│
│应付账款 │ 967834.80│ 997021.70│ 788226.50│ 26.49│
│存货的减少 │ --│-166826.00│ -23420.30│ -612.31│
│流动负债合计 │5320346.60│6272839.80│6920310.30│ -9.36│
│长期借款 │3949014.50│3938555.00│3549620.00│ 10.96│
│负债合计 │11868860.70│12383114.00│13238002.50│ -6.46│
│营业利润 │1088995.10│ 230276.80│ 196227.00│ 17.35│
│利润总额 │1010876.30│ 215521.70│ 211896.10│ 1.71│
│归属于母公司所有│ 530749.60│ 74100.40│ 85310.20│ -13.14│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 788880.00│-163965.40│-211461.40│ 22.46│
│营业外收支净额 │ -78118.80│ -14755.10│ 15669.10│ -194.17│
│购买商品、接受劳│14580053.60│11916095.50│12633779.70│ -5.68│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│18041054.40│14998226.30│15625631.70│ -4.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│16261848.10│13505335.90│14366127.10│ -5.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1779206.30│1492890.40│1259504.60│ 18.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 818594.20│1401212.00│ 192758.50│ 626.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1528405.00│1212685.80│1542679.00│ -21.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-709810.80│ 188526.20│-1349920.50│ 113.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 198071.00│ 503889.60│ 909492.10│ -44.60│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│4177224.60│7311868.00│8777657.30│ -16.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│4870321.10│8889210.10│9825060.80│ -9.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-693096.50│-1577342.10│-1047403.50│ -50.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 301739.50│ 402106.50│ 469073.30│ -14.28│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 376089.30│ 95234.40│-1135698.90│ 108.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 481674.50│-185462.70│ 359.72│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 481674.50│-185462.70│ 359.72│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5283969.90│ 28.4093│ 27366.20│ 36.9312│
│第三季度│ 4904580.20│ 26.3695│ 43163.00│ 58.2493│
│第二季度│ 4441272.10│ 23.8785│ 478.40│ 0.6456│
│第一季度│ 3969603.10│ 21.3426│ 3092.80│ 4.1738│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 4438581.20│ 23.3345│ 4182.40│ 4.9026│
│第三季度│ 5080890.50│ 26.7112│ 10386.70│ 12.1752│
│第二季度│ 5190739.50│ 27.2887│ 26248.50│ 30.7683│
│第一季度│ 4311328.60│ 22.6655│ 44492.60│ 52.1539│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3030│ 0.1740│ 0.0540│ 0.0280│
│基本每股收益 │ 0.4068│ 0.2490│ 0.0719│ 0.0080│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3030│ 0.1740│ 0.0540│ 0.0280│
│每股净资产(元) │ 3.2322│ 3.1131│ 2.9862│ 2.9282│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0452│ 0.5594│ 0.1371│ 0.8770│
│每股现金流量(元) │ 0.2209│ -0.1440│ -0.0330│ 0.0559│
│每股资本公积金(元) │ 1.6392│ 1.6546│ 1.6546│ 1.6558│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0907│ 0.0907│ 0.3392│ 0.3392│
│每股未分配利润(元) │ 0.4634│ 0.3323│ -0.0401│ -0.0963│
│净资产收益率(%) │ 8.9190│ 5.3499│ 1.7475│ 1.3638│
│加权净资产收益率(%) │ 9.3200│ 5.7800│ 1.7600│ 1.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.9756│ 7.5445│ 2.3276│ 0.7241│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.2400│ --│ 0.7200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │19733316.60│19411227.60│19629318.70│19503469.60│
│归属母公司股东权益 │5950752.20│5748033.70│5531921.90│5436385.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │19492895.10│12073576.70│5261392.90│18599425.30│
│营业成本(万元) │17219296.40│10689706.50│4703105.90│17067534.20│
│投资收益(万元) │ -40260.40│ -3111.70│ -19253.00│ 94371.60│
│净利润(万元) │ 808884.60│ 479166.00│ 155477.90│ 157302.90│
│营业利润(万元) │1088995.10│ 671767.80│ 203935.50│ 230276.80│
│利润总额(万元) │1010876.30│ 603085.20│ 200346.40│ 215521.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 530749.60│ 307516.00│ 96670.90│ 74100.40│
│经营现金流量净额(万元)│1779206.30│ 952230.40│ 233336.10│1492890.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0150│ -0.0060│ -0.0020│ 0.0370│
│基本每股收益 │ 0.0043│ -0.0270│ 0.0190│ 0.0010│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0150│ -0.0060│ -0.0020│ 0.0370│
│每股净资产(元) │ 2.9313│ 2.8904│ 2.8849│ 2.8886│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5488│ 0.3532│ 0.1167│ 0.7399│
│每股现金流量(元) │ -0.0379│ 0.0441│ 0.2439│ -0.6672│
│每股资本公积金(元) │ 1.6548│ 1.6515│ 1.6524│ 1.6525│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3392│ 0.3392│ 0.3392│ 0.3392│
│每股未分配利润(元) │ -0.0980│ --│ -0.1229│ -0.1242│
│净资产收益率(%) │ 0.8157│ 0.0653│ 0.0563│ 1.5569│
│加权净资产收益率(%) │ 0.8200│ 0.0700│ 0.0600│ 1.5900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.2499│ -0.5771│ -0.5335│ 0.4217│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.5800│ --│ 0.4300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │19557683.90│20271927.90│20785903.00│20313749.10│
│归属母公司股东权益 │5538569.10│5468809.70│5459523.40│5467197.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │13315455.40│8410875.20│3969603.10│19021539.80│
│营业成本(万元) │12284087.70│7801321.20│3708656.60│17637792.80│
│投资收益(万元) │ 67067.10│ 51369.30│ 36114.50│ 116070.60│
│净利润(万元) │ 96489.20│ 22984.20│ 13398.60│ 149058.50│
│营业利润(万元) │ 151908.20│ 38089.70│ 19097.90│ 196227.00│
│利润总额(万元) │ 136481.20│ 39232.00│ 21870.10│ 211896.10│
│归属母公司净利润(万元)│ 46734.20│ 3571.20│ 3092.80│ 85310.20│
│经营现金流量净额(万元)│ 934257.40│ 601163.10│ 198673.70│1259504.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3030│ 0.0280│ 0.0370│ 0.0420│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4068│ 0.0080│ 0.0010│ 0.0020│
│每股净资产(元) │ 3.2322│ 2.9282│ 2.8886│ 3.2493│
│每股资本公积金(元) │ 1.6392│ 1.6558│ 1.6525│ 2.0226│
│每股未分配利润(元) │ 0.4634│ -0.0963│ -0.1242│ --│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0452│ 0.8770│ 0.7399│ 0.8856│
│每股现金流量(元) │ 0.2209│ 0.0559│ -0.6672│ -0.5851│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.9977│ 8.6698│ 8.8183│ 8.0531│
│应收账款周转率 │ 37.5016│ 39.9725│ 38.9290│ 37.8733│
│总资产周转率 │ 0.9939│ 0.9347│ 0.9411│ 0.8989│
│营业收入增长率(%) │ 46.3930│ -2.2191│ 5.5337│ 0.0892│
│营业利润增长率(%) │ 616.8771│ 17.3523│ -17.7347│ -23.7966│
│利润总额增长率(%) │ 640.6707│ 1.7110│ -11.3899│ -20.4538│
│归属母公司净利润增长率│ 1035.6771│ -13.1400│ 2.6334│ -39.6988│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.8980│ -3.9888│ 1.0812│ 0.4088│
│净资产增长率(%) │ 7.4421│ -0.5636│ 4.3054│ 32.7694│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.1496│ 3.9687│ 2.9551│ 0.8457│
│总资产收益率(%) │ 4.1174│ 2.4150│ 0.7694│ 0.7901│
│净资产收益率(%) │ 8.9190│ 5.3499│ 1.7475│ 1.3638│
│营业利润率(%) │ 5.5866│ 5.5640│ 3.8761│ 1.2381│
│销售毛利率(%) │ 11.6637│ 11.4620│ 10.6110│ 8.2362│
│销售净利率(%) │ 4.1496│ 3.9687│ 2.9551│ 0.8457│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.9977│ 5.4311│ 2.3163│ 8.6698│
│固定资产周转率 │ 2.0903│ 1.2583│ 0.5445│ 1.9758│
│流动资产周转率 │ 3.8910│ 2.5023│ 1.0918│ 3.9191│
│总资产周转率 │ 0.9939│ 0.6207│ 0.2690│ 0.9347│
│股东权益周转率 │ 2.5893│ 1.6429│ 0.7329│ 2.6204│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0148│ 0.8548│ 0.7899│ 0.7378│
│速动比率(%) │ 0.6686│ 0.4861│ 0.4116│ 0.3832│
│产权比率 │ 1.5092│ 2.0557│ 2.2333│ 2.2773│
│应收账款周转率 │ 37.4594│ 22.8268│ 9.8758│ 39.8561│
│利息保障倍数 │ 4.6145│ 4.1791│ 3.0594│ 1.5235│
│资产负债率 │ 0.6015│ 0.6087│ 0.6294│ 0.6349│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 46.3930│ 43.5472│ 32.5420│ -2.2191│
│营业利润增长率(%) │ 616.8771│ 1663.6469│ 967.8425│ 17.3523│
│总资产增长率(%) │ 0.8980│ -4.2458│ -5.5643│ -4.0227│
│固定资产增长率(%) │ --│103771.6059│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.3454│ 6.9310│ 2.7153│ 0.6304│
│净利润增长率(%) │ 738.3162│ 1984.7626│ 1060.4041│ 5.5310│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 30.1559│ 29.6119│ 28.1819│ 27.8739│
│固定资产比率(%) │ --│ 46.9255│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 27.3608│ 25.9115│ 25.5606│ 23.7062│
│无形资产比率(%) │ 8.6039│ 8.1136│ 8.1488│ 8.2935│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 19733316.60│ 19411227.60│ 19629318.70│ 19503469.60│
│流动资产 │ 5399197.60│ 5029736.20│ 5017365.10│ 4626243.40│
│非流动资产 │ 14334119.00│ 14381491.40│ 14611953.60│ 14877226.20│
│固定资产 │ 9358113.20│ 9489535.80│ 9624031.90│ 9707637.10│
│货币资金 │ 1355030.50│ 757374.00│ 946654.70│ 1072751.40│
│存货 │ 1841800.10│ 1950830.70│ 2075248.50│ 1986177.60│
│应收账款 │ 564877.60│ 581973.60│ 589639.80│ 475870.90│
│其他应收款 │ --│ 302451.90│ --│ 354.63│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1697843.80│ 1574952.10│ 1599557.20│ 1617518.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1406217.10│ 1585691.80│ 1697563.70│ 2073803.00│
│预收账款 │ 1412.20│ 1379.80│ 1306.60│ 2110.40│
│应付账款 │ 967834.80│ 1128402.60│ 1086831.90│ 997021.70│
│流动负债 │ 5320346.60│ 5884158.80│ 6351536.70│ 6272839.80│
│长期借款 │ 3949014.50│ 3979888.40│ 4035945.50│ 3938555.00│
│总负债 │ 11868860.70│ 11816090.70│ 12354192.40│ 12383114.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2790351.60│ 2816486.90│ 2816486.90│ 2818657.90│
│未分配利润 │ 788880.00│ 565646.30│ -68190.10│ -163965.40│
│归属于母公司所│ 5950752.20│ 5748033.70│ 5531921.90│ 5436385.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 7864455.90│ 7595136.90│ 7275126.30│ 7120355.60│
│商誉 │ 350972.20│ 350970.80│ 350996.30│ 350985.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 19557683.90│ 20271927.90│ 20785903.00│ 20313749.10│
│流动资产 │ 4540278.90│ 5049218.90│ 5451090.90│ 4870146.70│
│非流动资产 │ 15017405.00│ 15222709.00│ 15334812.10│ 15443602.40│
│固定资产 │ 9256361.30│ 9185348.50│ 9169208.20│ 9126886.90│
│货币资金 │ 806244.50│ 993361.20│ 1289912.50│ 908463.40│
│存货 │ 1968878.90│ 1852483.60│ 2075485.90│ 1951564.10│
│应收账款 │ 634485.20│ 615239.90│ 594927.60│ 457458.10│
│其他应收款 │ --│ 524347.80│ --│ 564061.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1576496.20│ 1589237.40│ 1580991.50│ 1580489.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1675711.70│ 2177701.30│ 1882937.00│ 2123816.60│
│预收账款 │ 1409.50│ 1579.00│ 3462.70│ 1916.80│
│应付账款 │ 815681.00│ 872524.20│ 867605.40│ 788226.50│
│流动负债 │ 5755927.90│ 6778650.80│ 7348065.80│ 6920310.30│
│长期借款 │ 3891397.90│ 3645249.10│ 3671014.90│ 3549620.00│
│总负债 │ 12365377.00│ 13169090.10│ 13703095.90│ 13238002.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2816898.80│ 2811314.00│ 2812764.60│ 2813064.60│
│未分配利润 │ -166808.80│ --│ -209241.00│ -211461.40│
│归属于母公司所│ 5538569.10│ 5468809.70│ 5459523.40│ 5467197.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 7192306.90│ 7102837.80│ 7082807.10│ 7075746.60│
│商誉 │ 351054.60│ 351112.90│ 351114.20│ 351089.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 19492895.10│ 12073576.70│ 5261392.90│ 18599425.30│
│营业收入 │ 19492895.10│ 12073576.70│ 5261392.90│ 18599425.30│
│营业总成本 │ 18375252.50│ 11303233.90│ 4980509.20│ 18247542.90│
│营业成本 │ 17219296.40│ 10689706.50│ 4703105.90│ 17067534.20│
│财务费用 │ 283181.00│ 193331.70│ 97282.60│ 424123.00│
│管理费用 │ 271532.20│ 164968.00│ 77267.40│ 306674.90│
│营业利润 │ 1088995.10│ 671767.80│ 203935.50│ 230276.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -40260.40│ -3111.70│ -19253.00│ 94371.60│
│营业外收支净额│ -78118.80│ -68682.60│ -3589.10│ -14755.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1010876.30│ 603085.20│ 200346.40│ 215521.70│
│所得税费用 │ 201991.70│ 123919.20│ 44868.50│ 58218.80│
│归属母公司净利│ 530749.60│ 307516.00│ 96670.90│ 74100.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 808884.60│ 479166.00│ 155477.90│ 157302.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 13315455.40│ 8410875.20│ 3969603.10│ 19021539.80│
│营业收入 │ 13315455.40│ 8410875.20│ 3969603.10│ 19021539.80│
│营业总成本 │ 13244579.30│ 8320583.70│ 4001465.60│ 18974744.10│
│营业成本 │ 12284087.70│ 7801321.20│ 3708656.60│ 17637792.80│
│财务费用 │ 313381.00│ 212547.90│ 108423.20│ 472059.50│
│管理费用 │ 205832.90│ 123541.90│ 66115.80│ 300545.50│
│营业利润 │ 151908.20│ 38089.70│ 19097.90│ 196227.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 67067.10│ 51369.30│ 36114.50│ 116070.60│
│营业外收支净额│ -15427.00│ 1142.30│ 2772.20│ 15669.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 136481.20│ 39232.00│ 21870.10│ 211896.10│
│所得税费用 │ 39992.00│ 16247.80│ 8471.50│ 62837.60│
│归属母公司净利│ 46734.20│ 3571.20│ 3092.80│ 85310.20│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 96489.20│ 22984.20│ 13398.60│ 149058.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 18041054.40│ 9710913.60│ 4540142.70│14998226.30│
│经营现金流出小计│ 16261848.10│ 8758683.20│ 4306806.60│13505335.90│
│经营现金流量净额│ 1779206.30│ 952230.40│ 233336.10│1492890.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 818594.20│ 298157.30│ 108297.60│1401212.00│
│投资现金流出小计│ 1528405.00│ 867375.10│ 249281.60│1212685.80│
│投资现金流量净额│ -709810.80│ -569217.80│ -140984.00│ 188526.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4177224.60│ 3112894.20│ 1922124.70│7311868.00│
│筹资现金流出小计│ 4870321.10│ 3744694.70│ 2071190.50│8889210.10│
│筹资现金流量净额│ -693096.50│ -631800.50│ -149065.80│-1577342.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -209.70│ 3733.20│ 591.20│ -8840.10│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 376089.30│ -245054.70│ -56122.50│ 95234.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 12622030.20│ 6409164.20│ 3585596.30│15625631.70│
│经营现金流出小计│ 11687772.80│ 5808001.10│ 3386922.60│14366127.10│
│经营现金流量净额│ 934257.40│ 601163.10│ 198673.70│1259504.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1386369.60│ 781883.50│ 184901.80│ 192758.50│
│投资现金流出小计│ 1141808.70│ 1033718.00│ 133792.90│1542679.00│
│投资现金流量净额│ 244560.90│ -251834.50│ 51108.90│-1349920.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5104204.10│ 3915076.20│ 2022181.50│8777657.30│
│筹资现金流出小计│ 6351027.20│ 4191506.00│ 1859187.20│9825060.80│
│筹资现金流量净额│ -1246823.10│ -276429.80│ 162994.30│-1047403.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 3570.60│ 2184.30│ 2399.70│ 2120.50│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -64434.20│ 75083.10│ 415176.60│-1135698.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1355030.50│1072751.40│ 908463.40│ 18.08│
│短期借款 │1406217.10│2073803.00│2123816.60│ -2.35│
│应收账款 │ 564877.60│ 475870.90│ 457458.10│ 4.03│
│应付账款 │ 967834.80│ 997021.70│ 788226.50│ 26.49│
│存货的减少 │ --│-166826.00│ -23420.30│ -612.31│
│流动负债合计 │5320346.60│6272839.80│6920310.30│ -9.36│
│长期借款 │3949014.50│3938555.00│3549620.00│ 10.96│
│负债合计 │11868860.70│12383114.00│13238002.50│ -6.46│
│营业利润 │1088995.10│ 230276.80│ 196227.00│ 17.35│
│利润总额 │1010876.30│ 215521.70│ 211896.10│ 1.71│
│归属于母公司所有│ 530749.60│ 74100.40│ 85310.20│ -13.14│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 788880.00│-163965.40│-211461.40│ 22.46│
│营业外收支净额 │ -78118.80│ -14755.10│ 15669.10│ -194.17│
│购买商品、接受劳│14580053.60│11916095.50│12633779.70│ -5.68│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│18041054.40│14998226.30│15625631.70│ -4.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│16261848.10│13505335.90│14366127.10│ -5.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1779206.30│1492890.40│1259504.60│ 18.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 818594.20│1401212.00│ 192758.50│ 626.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1528405.00│1212685.80│1542679.00│ -21.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-709810.80│ 188526.20│-1349920.50│ 113.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 198071.00│ 503889.60│ 909492.10│ -44.60│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│4177224.60│7311868.00│8777657.30│ -16.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│4870321.10│8889210.10│9825060.80│ -9.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-693096.50│-1577342.10│-1047403.50│ -50.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 301739.50│ 402106.50│ 469073.30│ -14.28│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 376089.30│ 95234.40│-1135698.90│ 108.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 481674.50│-185462.70│ 359.72│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 481674.50│-185462.70│ 359.72│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 5283969.90│ 28.4093│ 27366.20│ 36.9312│
│第三季度│ 4904580.20│ 26.3695│ 43163.00│ 58.2493│
│第二季度│ 4441272.10│ 23.8785│ 478.40│ 0.6456│
│第一季度│ 3969603.10│ 21.3426│ 3092.80│ 4.1738│
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┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 4438581.20│ 23.3345│ 4182.40│ 4.9026│
│第三季度│ 5080890.50│ 26.7112│ 10386.70│ 12.1752│
│第二季度│ 5190739.50│ 27.2887│ 26248.50│ 30.7683│
│第一季度│ 4311328.60│ 22.6655│ 44492.60│ 52.1539│
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