财务分析报告
≈≈中国外运601598≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4161│ 0.2922│ 0.1128│ 0.3700│
│基本每股收益 │ 0.3798│ 0.2481│ 0.1047│ 0.3200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4161│ 0.2922│ 0.1128│ 0.3700│
│每股净资产(元) │ 4.3972│ 4.2791│ 4.2277│ 4.1141│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2322│ 0.0356│ -0.2948│ 0.5346│
│每股现金流量(元) │ 0.1966│ 0.1823│ -0.3428│ 0.1219│
│每股资本公积金(元) │ 0.8205│ 0.8205│ 0.8205│ 0.8205│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1483│ 0.1483│ 0.1483│ 0.1483│
│每股未分配利润(元) │ 2.4491│ 2.3252│ 2.2641│ 2.1512│
│净资产收益率(%) │ 9.4621│ 6.8285│ 2.6683│ 9.0463│
│加权净资产收益率(%) │ 9.5500│ 6.8700│ 2.7000│ 9.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.6361│ 5.7981│ 2.4762│ 7.7324│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.8300│ --│ 7.9900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │7444824.66│7267937.31│6867006.61│6581869.87│
│归属母公司股东权益 │3254306.47│3166901.53│3128819.22│3044800.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │9781564.85│6167672.31│2890225.71│8453684.14│
│营业成本(万元) │9366895.37│5885417.02│2758898.81│7959594.08│
│投资收益(万元) │ 174070.42│ 115670.16│ 47698.64│ 157275.92│
│净利润(万元) │ 323213.61│ 225247.16│ 86368.28│ 287251.08│
│营业利润(万元) │ 392814.06│ 270018.12│ 103706.07│ 337947.71│
│利润总额(万元) │ 380738.20│ 270283.40│ 104125.41│ 353566.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 307925.24│ 216251.52│ 83486.59│ 275442.28│
│经营现金流量净额(万元)│ 171833.28│ 26342.12│-218202.33│ 395638.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.1600│ 0.0300│ 0.3800│
│基本每股收益 │ 0.2450│ 0.1469│ 0.0247│ 0.2800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2800│ 0.1600│ 0.0300│ 0.3800│
│每股净资产(元) │ 3.9929│ 3.8932│ 3.8543│ 3.8400│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1362│ 0.0702│ -0.1306│ 0.4489│
│每股现金流量(元) │ -0.0870│ -0.1201│ -0.1608│ -0.6661│
│每股资本公积金(元) │ 0.8206│ 0.8206│ 0.8205│ 0.8220│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1215│ 0.1215│ 0.1483│ 0.1215│
│每股未分配利润(元) │ 2.0878│ 1.9599│ 2.1512│ 1.9146│
│净资产收益率(%) │ 7.0437│ 4.2173│ 0.8491│ 9.8581│
│加权净资产收益率(%) │ 7.0000│ 4.1800│ 0.8500│ 10.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.1364│ 3.7740│ 0.6414│ 7.2880│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7400│ --│ 7.6100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6540819.95│6410465.30│6387757.79│6190528.70│
│归属母公司股东权益 │2955060.88│2881262.81│2852490.46│2844817.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │6229446.90│3969367.61│1638271.15│7765510.50│
│营业成本(万元) │5873198.85│3741822.70│1559144.45│7342509.73│
│投资收益(万元) │ 102535.71│ 58089.98│ 16503.02│ 150962.86│
│净利润(万元) │ 215928.79│ 125202.41│ 22161.74│ 292786.41│
│营业利润(万元) │ 255055.60│ 156244.83│ 31141.95│ 337227.10│
│利润总额(万元) │ 265050.53│ 156449.06│ 32243.17│ 332644.16│
│归属母公司净利润(万元)│ 208180.26│ 121535.02│ 24223.20│ 280414.22│
│经营现金流量净额(万元)│ 100791.30│ 51956.31│ -96664.79│ 332216.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4161│ 0.3700│ 0.3800│ 0.4500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3798│ 0.3200│ 0.2800│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 4.3972│ 4.1141│ 3.8400│ 3.8413│
│每股资本公积金(元) │ 0.8205│ 0.8205│ 0.8220│ 0.6818│
│每股未分配利润(元) │ 2.4491│ 2.1512│ 1.9146│ 2.0638│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2322│ 0.5346│ 0.4489│ 0.3328│
│每股现金流量(元) │ 0.1966│ 0.1219│ -0.6661│ 0.9271│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1311.0301│ 768.8461│ 374.7044│ 246.9514│
│应收账款周转率 │ 7.1058│ 7.9995│ 7.5636│ 7.3736│
│总资产周转率 │ 1.3947│ 1.3239│ 1.2587│ 1.2488│
│营业收入增长率(%) │ 57.0214│ 8.8619│ 0.4440│ 5.6786│
│营业利润增长率(%) │ 54.0111│ 0.2137│ -21.9020│ 14.6885│
│利润总额增长率(%) │ 43.6474│ 6.2898│ -19.0340│ 9.0615│
│归属母公司净利润增长率│ 47.9128│ -1.7731│ 3.6994│ 17.3560│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.8210│ 6.3216│ 0.6685│ -1.3349│
│净资产增长率(%) │ 10.1265│ 7.0297│ 22.4293│ 8.4295│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.3043│ 3.6521│ 2.9883│ 3.3979│
│总资产收益率(%) │ 4.6221│ 3.2935│ 1.3032│ 4.4980│
│净资产收益率(%) │ 9.4621│ 6.8285│ 2.6683│ 9.0463│
│营业利润率(%) │ 4.0159│ 4.3780│ 3.5882│ 3.9976│
│销售毛利率(%) │ 4.2393│ 4.5764│ 4.5438│ 5.8447│
│销售净利率(%) │ 3.3043│ 3.6521│ 2.9883│ 3.3979│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1311.0301│ 767.9723│ 354.2587│ 768.8461│
│固定资产周转率 │ 7.6526│ 4.8628│ 2.3330│ 6.7861│
│流动资产周转率 │ 2.9947│ 1.9720│ 0.9792│ 3.1240│
│总资产周转率 │ 1.3947│ 0.8907│ 0.4298│ 1.3239│
│股东权益周转率 │ 2.9724│ 1.9221│ 0.9029│ 2.7045│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4973│ 1.3200│ 1.1709│ 1.1634│
│速动比率(%) │ 1.4949│ 1.1357│ 1.0005│ 1.0258│
│产权比率 │ 1.1587│ 1.2356│ 1.1343│ 1.1025│
│应收账款周转率 │ 7.1058│ 4.8643│ 2.2364│ 7.9994│
│利息保障倍数 │ 15.5881│ 21.5112│ 16.5705│ 12.4482│
│资产负债率 │ 0.5368│ 0.5384│ 0.5168│ 0.5100│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 57.0214│ 55.3817│ 76.4193│ 8.8619│
│营业利润增长率(%) │ 54.0111│ 72.8173│ 233.0108│ 0.2137│
│总资产增长率(%) │ 13.8210│ 13.3761│ 7.5026│ 6.3540│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.0798│ 9.5449│ 7.5687│ 6.5623│
│净利润增长率(%) │ 49.6853│ 79.9064│ 289.7179│ -1.8906│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 43.7123│ 43.5736│ 45.5631│ 46.2604│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.7832│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 49.7923│ 47.1862│ 44.8158│ 42.9318│
│无形资产比率(%) │ 8.2266│ 8.5172│ 8.8102│ 9.3202│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 7444824.66│ 7267937.31│ 6867006.61│ 6581869.87│
│流动资产 │ 3706949.78│ 3429461.76│ 3077501.29│ 2825717.48│
│非流动资产 │ 3737874.87│ 3838475.55│ 3789505.32│ 3756152.39│
│固定资产 │ 1312200.84│ 1292468.86│ 1233438.72│ 1244217.66│
│货币资金 │ 1284894.26│ 1272045.70│ 883960.34│ 1136932.26│
│存货 │ 6113.40│ 7151.19│ 7399.65│ 8175.97│
│应收账款 │ 1651069.21│ 1433820.16│ 1482704.80│ 1102052.90│
│其他应收款 │ --│ 175478.66│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 612455.44│ 619026.58│ 605000.33│ 613441.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 40010.32│ 235486.56│ 260639.55│ 50247.21│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1507980.41│ 1306334.12│ 1301669.63│ 1069173.47│
│流动负债 │ 2475688.09│ 2598002.57│ 2628211.57│ 2428746.57│
│长期借款 │ 804222.21│ 811069.51│ 615852.92│ 625645.89│
│总负债 │ 3996083.10│ 3912954.15│ 3549138.08│ 3356792.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 607224.54│ 607218.41│ 607228.75│ 607210.46│
│未分配利润 │ 1812514.27│ 1720840.55│ 1675584.06│ 1592097.46│
│归属于母公司所│ 3254306.47│ 3166901.53│ 3128819.22│ 3044800.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3448741.56│ 3354983.16│ 3317868.54│ 3225077.85│
│商誉 │ 215906.68│ 218756.72│ 220446.84│ 227874.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6540819.95│ 6410465.30│ 6387757.79│ 6190528.70│
│流动资产 │ 2888542.45│ 2669391.26│ 2825717.48│ 2586756.00│
│非流动资产 │ 3652277.49│ 3741074.05│ 3756152.39│ 3603772.70│
│固定资产 │ 1224215.55│ 1228367.16│ 1244217.66│ 1247250.36│
│货币资金 │ 981317.12│ 958450.51│ 1136932.26│ 1047810.94│
│存货 │ 8305.13│ 10877.13│ 8175.97│ 12529.33│
│应收账款 │ 1300467.32│ 1153656.18│ 1102052.90│ 1011539.78│
│其他应收款 │ --│ 151498.11│ --│ 172587.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 610664.23│ 610111.05│ 613441.01│ 569386.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 214193.61│ 212598.80│ 50247.21│ 120238.44│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1086829.12│ 954728.62│ 1069173.47│ 914709.17│
│流动负债 │ 2862062.82│ 2632600.77│ 2428746.57│ 2066636.99│
│长期借款 │ 255217.99│ 280937.84│ 625645.89│ 502613.92│
│总负债 │ 3407872.85│ 3347809.55│ 3356792.02│ 3164057.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 607346.40│ 607312.70│ 607210.46│ 608333.65│
│未分配利润 │ 1545111.54│ 1450485.25│ 1592097.46│ 1416943.60│
│归属于母公司所│ 2955060.88│ 2881262.81│ 2852490.46│ 2844817.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3132947.09│ 3062655.75│ 3084417.78│ 3026471.49│
│商誉 │ 232906.72│ 231512.65│ 227874.72│ 17261.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 9781564.85│ 6167672.31│ 2890225.71│ 8453684.14│
│营业收入 │ 9781564.85│ 6167672.31│ 2890225.71│ 8453684.14│
│营业总成本 │ 9702012.52│ 6106735.84│ 2854632.80│ 8408955.44│
│营业成本 │ 9366895.37│ 5885417.02│ 2758898.81│ 7959594.08│
│财务费用 │ 25767.15│ 17642.07│ 6687.35│ 62517.03│
│管理费用 │ 212912.79│ 139878.30│ 60710.41│ 273527.37│
│营业利润 │ 392814.06│ 270018.12│ 103706.07│ 337947.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 174070.42│ 115670.16│ 47698.64│ 157275.92│
│营业外收支净额│ -12075.86│ 265.28│ 419.35│ 15619.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 380738.20│ 270283.40│ 104125.41│ 353566.89│
│所得税费用 │ 57524.59│ 45036.23│ 17757.14│ 66315.81│
│归属母公司净利│ 307925.24│ 216251.52│ 83486.59│ 275442.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 323213.61│ 225247.16│ 86368.28│ 287251.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6229446.90│ 3969367.61│ 1638271.15│ 7765510.50│
│营业收入 │ 6229446.90│ 3969367.61│ 1638271.15│ 7765510.50│
│营业总成本 │ 6186016.38│ 3930586.73│ 1648738.22│ 7748526.26│
│营业成本 │ 5873198.85│ 3741822.70│ 1559144.45│ 7342509.73│
│财务费用 │ 42695.37│ 18547.48│ 9538.15│ 28877.58│
│管理费用 │ 181673.78│ 117365.14│ 52421.05│ 259629.80│
│营业利润 │ 255055.60│ 156244.83│ 31141.95│ 337227.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 102535.71│ 58089.98│ 16503.02│ 150962.86│
│营业外收支净额│ 9994.93│ 204.24│ 1101.22│ -4582.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 265050.53│ 156449.06│ 32243.17│ 332644.16│
│所得税费用 │ 49121.74│ 31246.65│ 10081.43│ 39857.74│
│归属母公司净利│ 208180.26│ 121535.02│ 24223.20│ 280414.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 215928.79│ 125202.41│ 22161.74│ 292786.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 9683837.27│ 6366702.67│ 2807500.48│8648908.09│
│经营现金流出小计│ 9512003.99│ 6340360.55│ 3025702.80│8253269.59│
│经营现金流量净额│ 171833.28│ 26342.12│ -218202.33│ 395638.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 199784.85│ 47835.39│ 9606.34│ 155370.79│
│投资现金流出小计│ 100630.32│ 59463.31│ 36879.71│ 289532.88│
│投资现金流量净额│ 99154.53│ -11627.92│ -27273.37│-134162.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 883696.61│ 648098.03│ 233586.55│ 585489.98│
│筹资现金流出小计│ 995391.25│ 522957.94│ 237697.72│ 740382.10│
│筹资现金流量净额│ -111694.64│ 125140.09│ -4111.18│-154892.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -13770.77│ -4924.58│ -4125.88│ -16331.65│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 145522.40│ 134929.70│ -253712.75│ 90252.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 6366447.13│ 4053046.42│ 1546246.90│8076736.64│
│经营现金流出小计│ 6265655.82│ 4001090.12│ 1642911.69│7744519.72│
│经营现金流量净额│ 100791.30│ 51956.31│ -96664.79│ 332216.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 166716.09│ 12588.28│ 19244.33│ 261469.39│
│投资现金流出小计│ 190359.01│ 126383.08│ 26279.36│ 466967.21│
│投资现金流量净额│ -23642.92│ -113794.80│ -7035.03│-205497.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 176396.85│ 164419.44│ 4192.95│ 180419.25│
│筹资现金流出小计│ 315401.56│ 189092.19│ 27135.53│ 814043.95│
│筹资现金流量净额│ -139004.71│ -24672.75│ -22942.58│-633624.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2563.24│ -2380.60│ 7659.33│ 13935.10│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -64419.57│ -88891.85│ -118983.07│-492970.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1284894.26│1136932.26│1047810.94│ 8.51│
│短期借款 │ 40010.32│ 50247.21│ 120238.44│ -58.21│
│应收账款 │1651069.21│1102052.90│1011539.78│ 8.95│
│应付账款 │1507980.41│1069173.47│ 914709.17│ 16.89│
│存货的减少 │ --│ 4831.40│ 14130.72│ -65.81│
│流动负债合计 │2475688.09│2428746.57│2066636.99│ 17.52│
│长期借款 │ 804222.21│ 625645.89│ 502613.92│ 24.48│
│负债合计 │3996083.10│3356792.02│3164057.21│ 6.09│
│营业利润 │ 392814.06│ 337947.71│ 337227.10│ 0.21│
│利润总额 │ 380738.20│ 353566.89│ 332644.16│ 6.29│
│归属于母公司所有│ 307925.24│ 275442.28│ 280414.22│ -1.77│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1812514.27│1592097.46│1416943.60│ 12.36│
│营业外收支净额 │ -12075.86│ 15619.18│ -4582.94│ 440.81│
│购买商品、接受劳│8784446.05│7372795.77│6835221.97│ 7.86│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│9683837.27│8648908.09│8076736.64│ 7.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│9512003.99│8253269.59│7744519.72│ 6.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 171833.28│ 395638.50│ 332216.92│ 19.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 199784.85│ 155370.79│ 261469.39│ -40.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 100630.32│ 289532.88│ 466967.21│ -38.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 99154.53│-134162.10│-205497.82│ 34.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 93236.12│ 181301.07│ 192080.30│ -5.61│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 883696.61│ 585489.98│ 180419.25│ 224.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 995391.25│ 740382.10│ 814043.95│ -9.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-111694.64│-154892.12│-633624.70│ 75.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 120966.82│ 140333.11│ 171153.65│ -18.01│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 145522.40│ 90252.64│-492970.50│ 118.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 96063.38│ -79267.34│ 221.19│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 96063.38│ -79267.34│ 221.19│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2224237.24│ 26.3109│ 67262.02│ 24.4196│
│第三季度│ 2260079.28│ 26.7348│ 86645.25│ 31.4568│
│第二季度│ 2331096.46│ 27.5749│ 97311.82│ 35.3293│
│第一季度│ 1638271.15│ 19.3794│ 24223.20│ 8.7943│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2180053.90│ 28.0735│ 68682.77│ 24.4933│
│第三季度│ 1813398.29│ 23.3520│ 59982.97│ 21.3908│
│第二季度│ 1971940.04│ 25.3936│ 93581.47│ 33.3726│
│第一季度│ 1800118.27│ 23.1809│ 58167.02│ 20.7432│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4161│ 0.2922│ 0.1128│ 0.3700│
│基本每股收益 │ 0.3798│ 0.2481│ 0.1047│ 0.3200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4161│ 0.2922│ 0.1128│ 0.3700│
│每股净资产(元) │ 4.3972│ 4.2791│ 4.2277│ 4.1141│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2322│ 0.0356│ -0.2948│ 0.5346│
│每股现金流量(元) │ 0.1966│ 0.1823│ -0.3428│ 0.1219│
│每股资本公积金(元) │ 0.8205│ 0.8205│ 0.8205│ 0.8205│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1483│ 0.1483│ 0.1483│ 0.1483│
│每股未分配利润(元) │ 2.4491│ 2.3252│ 2.2641│ 2.1512│
│净资产收益率(%) │ 9.4621│ 6.8285│ 2.6683│ 9.0463│
│加权净资产收益率(%) │ 9.5500│ 6.8700│ 2.7000│ 9.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.6361│ 5.7981│ 2.4762│ 7.7324│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.8300│ --│ 7.9900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │7444824.66│7267937.31│6867006.61│6581869.87│
│归属母公司股东权益 │3254306.47│3166901.53│3128819.22│3044800.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │9781564.85│6167672.31│2890225.71│8453684.14│
│营业成本(万元) │9366895.37│5885417.02│2758898.81│7959594.08│
│投资收益(万元) │ 174070.42│ 115670.16│ 47698.64│ 157275.92│
│净利润(万元) │ 323213.61│ 225247.16│ 86368.28│ 287251.08│
│营业利润(万元) │ 392814.06│ 270018.12│ 103706.07│ 337947.71│
│利润总额(万元) │ 380738.20│ 270283.40│ 104125.41│ 353566.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 307925.24│ 216251.52│ 83486.59│ 275442.28│
│经营现金流量净额(万元)│ 171833.28│ 26342.12│-218202.33│ 395638.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.1600│ 0.0300│ 0.3800│
│基本每股收益 │ 0.2450│ 0.1469│ 0.0247│ 0.2800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2800│ 0.1600│ 0.0300│ 0.3800│
│每股净资产(元) │ 3.9929│ 3.8932│ 3.8543│ 3.8400│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1362│ 0.0702│ -0.1306│ 0.4489│
│每股现金流量(元) │ -0.0870│ -0.1201│ -0.1608│ -0.6661│
│每股资本公积金(元) │ 0.8206│ 0.8206│ 0.8205│ 0.8220│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1215│ 0.1215│ 0.1483│ 0.1215│
│每股未分配利润(元) │ 2.0878│ 1.9599│ 2.1512│ 1.9146│
│净资产收益率(%) │ 7.0437│ 4.2173│ 0.8491│ 9.8581│
│加权净资产收益率(%) │ 7.0000│ 4.1800│ 0.8500│ 10.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.1364│ 3.7740│ 0.6414│ 7.2880│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7400│ --│ 7.6100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6540819.95│6410465.30│6387757.79│6190528.70│
│归属母公司股东权益 │2955060.88│2881262.81│2852490.46│2844817.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │6229446.90│3969367.61│1638271.15│7765510.50│
│营业成本(万元) │5873198.85│3741822.70│1559144.45│7342509.73│
│投资收益(万元) │ 102535.71│ 58089.98│ 16503.02│ 150962.86│
│净利润(万元) │ 215928.79│ 125202.41│ 22161.74│ 292786.41│
│营业利润(万元) │ 255055.60│ 156244.83│ 31141.95│ 337227.10│
│利润总额(万元) │ 265050.53│ 156449.06│ 32243.17│ 332644.16│
│归属母公司净利润(万元)│ 208180.26│ 121535.02│ 24223.20│ 280414.22│
│经营现金流量净额(万元)│ 100791.30│ 51956.31│ -96664.79│ 332216.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4161│ 0.3700│ 0.3800│ 0.4500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3798│ 0.3200│ 0.2800│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 4.3972│ 4.1141│ 3.8400│ 3.8413│
│每股资本公积金(元) │ 0.8205│ 0.8205│ 0.8220│ 0.6818│
│每股未分配利润(元) │ 2.4491│ 2.1512│ 1.9146│ 2.0638│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2322│ 0.5346│ 0.4489│ 0.3328│
│每股现金流量(元) │ 0.1966│ 0.1219│ -0.6661│ 0.9271│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1311.0301│ 768.8461│ 374.7044│ 246.9514│
│应收账款周转率 │ 7.1058│ 7.9995│ 7.5636│ 7.3736│
│总资产周转率 │ 1.3947│ 1.3239│ 1.2587│ 1.2488│
│营业收入增长率(%) │ 57.0214│ 8.8619│ 0.4440│ 5.6786│
│营业利润增长率(%) │ 54.0111│ 0.2137│ -21.9020│ 14.6885│
│利润总额增长率(%) │ 43.6474│ 6.2898│ -19.0340│ 9.0615│
│归属母公司净利润增长率│ 47.9128│ -1.7731│ 3.6994│ 17.3560│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.8210│ 6.3216│ 0.6685│ -1.3349│
│净资产增长率(%) │ 10.1265│ 7.0297│ 22.4293│ 8.4295│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.3043│ 3.6521│ 2.9883│ 3.3979│
│总资产收益率(%) │ 4.6221│ 3.2935│ 1.3032│ 4.4980│
│净资产收益率(%) │ 9.4621│ 6.8285│ 2.6683│ 9.0463│
│营业利润率(%) │ 4.0159│ 4.3780│ 3.5882│ 3.9976│
│销售毛利率(%) │ 4.2393│ 4.5764│ 4.5438│ 5.8447│
│销售净利率(%) │ 3.3043│ 3.6521│ 2.9883│ 3.3979│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1311.0301│ 767.9723│ 354.2587│ 768.8461│
│固定资产周转率 │ 7.6526│ 4.8628│ 2.3330│ 6.7861│
│流动资产周转率 │ 2.9947│ 1.9720│ 0.9792│ 3.1240│
│总资产周转率 │ 1.3947│ 0.8907│ 0.4298│ 1.3239│
│股东权益周转率 │ 2.9724│ 1.9221│ 0.9029│ 2.7045│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4973│ 1.3200│ 1.1709│ 1.1634│
│速动比率(%) │ 1.4949│ 1.1357│ 1.0005│ 1.0258│
│产权比率 │ 1.1587│ 1.2356│ 1.1343│ 1.1025│
│应收账款周转率 │ 7.1058│ 4.8643│ 2.2364│ 7.9994│
│利息保障倍数 │ 15.5881│ 21.5112│ 16.5705│ 12.4482│
│资产负债率 │ 0.5368│ 0.5384│ 0.5168│ 0.5100│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 57.0214│ 55.3817│ 76.4193│ 8.8619│
│营业利润增长率(%) │ 54.0111│ 72.8173│ 233.0108│ 0.2137│
│总资产增长率(%) │ 13.8210│ 13.3761│ 7.5026│ 6.3540│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 10.0798│ 9.5449│ 7.5687│ 6.5623│
│净利润增长率(%) │ 49.6853│ 79.9064│ 289.7179│ -1.8906│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 43.7123│ 43.5736│ 45.5631│ 46.2604│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.7832│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 49.7923│ 47.1862│ 44.8158│ 42.9318│
│无形资产比率(%) │ 8.2266│ 8.5172│ 8.8102│ 9.3202│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 7444824.66│ 7267937.31│ 6867006.61│ 6581869.87│
│流动资产 │ 3706949.78│ 3429461.76│ 3077501.29│ 2825717.48│
│非流动资产 │ 3737874.87│ 3838475.55│ 3789505.32│ 3756152.39│
│固定资产 │ 1312200.84│ 1292468.86│ 1233438.72│ 1244217.66│
│货币资金 │ 1284894.26│ 1272045.70│ 883960.34│ 1136932.26│
│存货 │ 6113.40│ 7151.19│ 7399.65│ 8175.97│
│应收账款 │ 1651069.21│ 1433820.16│ 1482704.80│ 1102052.90│
│其他应收款 │ --│ 175478.66│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 612455.44│ 619026.58│ 605000.33│ 613441.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 40010.32│ 235486.56│ 260639.55│ 50247.21│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1507980.41│ 1306334.12│ 1301669.63│ 1069173.47│
│流动负债 │ 2475688.09│ 2598002.57│ 2628211.57│ 2428746.57│
│长期借款 │ 804222.21│ 811069.51│ 615852.92│ 625645.89│
│总负债 │ 3996083.10│ 3912954.15│ 3549138.08│ 3356792.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 607224.54│ 607218.41│ 607228.75│ 607210.46│
│未分配利润 │ 1812514.27│ 1720840.55│ 1675584.06│ 1592097.46│
│归属于母公司所│ 3254306.47│ 3166901.53│ 3128819.22│ 3044800.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3448741.56│ 3354983.16│ 3317868.54│ 3225077.85│
│商誉 │ 215906.68│ 218756.72│ 220446.84│ 227874.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6540819.95│ 6410465.30│ 6387757.79│ 6190528.70│
│流动资产 │ 2888542.45│ 2669391.26│ 2825717.48│ 2586756.00│
│非流动资产 │ 3652277.49│ 3741074.05│ 3756152.39│ 3603772.70│
│固定资产 │ 1224215.55│ 1228367.16│ 1244217.66│ 1247250.36│
│货币资金 │ 981317.12│ 958450.51│ 1136932.26│ 1047810.94│
│存货 │ 8305.13│ 10877.13│ 8175.97│ 12529.33│
│应收账款 │ 1300467.32│ 1153656.18│ 1102052.90│ 1011539.78│
│其他应收款 │ --│ 151498.11│ --│ 172587.91│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 610664.23│ 610111.05│ 613441.01│ 569386.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 214193.61│ 212598.80│ 50247.21│ 120238.44│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1086829.12│ 954728.62│ 1069173.47│ 914709.17│
│流动负债 │ 2862062.82│ 2632600.77│ 2428746.57│ 2066636.99│
│长期借款 │ 255217.99│ 280937.84│ 625645.89│ 502613.92│
│总负债 │ 3407872.85│ 3347809.55│ 3356792.02│ 3164057.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 607346.40│ 607312.70│ 607210.46│ 608333.65│
│未分配利润 │ 1545111.54│ 1450485.25│ 1592097.46│ 1416943.60│
│归属于母公司所│ 2955060.88│ 2881262.81│ 2852490.46│ 2844817.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3132947.09│ 3062655.75│ 3084417.78│ 3026471.49│
│商誉 │ 232906.72│ 231512.65│ 227874.72│ 17261.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 9781564.85│ 6167672.31│ 2890225.71│ 8453684.14│
│营业收入 │ 9781564.85│ 6167672.31│ 2890225.71│ 8453684.14│
│营业总成本 │ 9702012.52│ 6106735.84│ 2854632.80│ 8408955.44│
│营业成本 │ 9366895.37│ 5885417.02│ 2758898.81│ 7959594.08│
│财务费用 │ 25767.15│ 17642.07│ 6687.35│ 62517.03│
│管理费用 │ 212912.79│ 139878.30│ 60710.41│ 273527.37│
│营业利润 │ 392814.06│ 270018.12│ 103706.07│ 337947.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 174070.42│ 115670.16│ 47698.64│ 157275.92│
│营业外收支净额│ -12075.86│ 265.28│ 419.35│ 15619.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 380738.20│ 270283.40│ 104125.41│ 353566.89│
│所得税费用 │ 57524.59│ 45036.23│ 17757.14│ 66315.81│
│归属母公司净利│ 307925.24│ 216251.52│ 83486.59│ 275442.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 323213.61│ 225247.16│ 86368.28│ 287251.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6229446.90│ 3969367.61│ 1638271.15│ 7765510.50│
│营业收入 │ 6229446.90│ 3969367.61│ 1638271.15│ 7765510.50│
│营业总成本 │ 6186016.38│ 3930586.73│ 1648738.22│ 7748526.26│
│营业成本 │ 5873198.85│ 3741822.70│ 1559144.45│ 7342509.73│
│财务费用 │ 42695.37│ 18547.48│ 9538.15│ 28877.58│
│管理费用 │ 181673.78│ 117365.14│ 52421.05│ 259629.80│
│营业利润 │ 255055.60│ 156244.83│ 31141.95│ 337227.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 102535.71│ 58089.98│ 16503.02│ 150962.86│
│营业外收支净额│ 9994.93│ 204.24│ 1101.22│ -4582.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 265050.53│ 156449.06│ 32243.17│ 332644.16│
│所得税费用 │ 49121.74│ 31246.65│ 10081.43│ 39857.74│
│归属母公司净利│ 208180.26│ 121535.02│ 24223.20│ 280414.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 215928.79│ 125202.41│ 22161.74│ 292786.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 9683837.27│ 6366702.67│ 2807500.48│8648908.09│
│经营现金流出小计│ 9512003.99│ 6340360.55│ 3025702.80│8253269.59│
│经营现金流量净额│ 171833.28│ 26342.12│ -218202.33│ 395638.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 199784.85│ 47835.39│ 9606.34│ 155370.79│
│投资现金流出小计│ 100630.32│ 59463.31│ 36879.71│ 289532.88│
│投资现金流量净额│ 99154.53│ -11627.92│ -27273.37│-134162.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 883696.61│ 648098.03│ 233586.55│ 585489.98│
│筹资现金流出小计│ 995391.25│ 522957.94│ 237697.72│ 740382.10│
│筹资现金流量净额│ -111694.64│ 125140.09│ -4111.18│-154892.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -13770.77│ -4924.58│ -4125.88│ -16331.65│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 145522.40│ 134929.70│ -253712.75│ 90252.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 6366447.13│ 4053046.42│ 1546246.90│8076736.64│
│经营现金流出小计│ 6265655.82│ 4001090.12│ 1642911.69│7744519.72│
│经营现金流量净额│ 100791.30│ 51956.31│ -96664.79│ 332216.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 166716.09│ 12588.28│ 19244.33│ 261469.39│
│投资现金流出小计│ 190359.01│ 126383.08│ 26279.36│ 466967.21│
│投资现金流量净额│ -23642.92│ -113794.80│ -7035.03│-205497.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 176396.85│ 164419.44│ 4192.95│ 180419.25│
│筹资现金流出小计│ 315401.56│ 189092.19│ 27135.53│ 814043.95│
│筹资现金流量净额│ -139004.71│ -24672.75│ -22942.58│-633624.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2563.24│ -2380.60│ 7659.33│ 13935.10│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -64419.57│ -88891.85│ -118983.07│-492970.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1284894.26│1136932.26│1047810.94│ 8.51│
│短期借款 │ 40010.32│ 50247.21│ 120238.44│ -58.21│
│应收账款 │1651069.21│1102052.90│1011539.78│ 8.95│
│应付账款 │1507980.41│1069173.47│ 914709.17│ 16.89│
│存货的减少 │ --│ 4831.40│ 14130.72│ -65.81│
│流动负债合计 │2475688.09│2428746.57│2066636.99│ 17.52│
│长期借款 │ 804222.21│ 625645.89│ 502613.92│ 24.48│
│负债合计 │3996083.10│3356792.02│3164057.21│ 6.09│
│营业利润 │ 392814.06│ 337947.71│ 337227.10│ 0.21│
│利润总额 │ 380738.20│ 353566.89│ 332644.16│ 6.29│
│归属于母公司所有│ 307925.24│ 275442.28│ 280414.22│ -1.77│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1812514.27│1592097.46│1416943.60│ 12.36│
│营业外收支净额 │ -12075.86│ 15619.18│ -4582.94│ 440.81│
│购买商品、接受劳│8784446.05│7372795.77│6835221.97│ 7.86│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│9683837.27│8648908.09│8076736.64│ 7.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│9512003.99│8253269.59│7744519.72│ 6.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 171833.28│ 395638.50│ 332216.92│ 19.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 199784.85│ 155370.79│ 261469.39│ -40.58│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 100630.32│ 289532.88│ 466967.21│ -38.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 99154.53│-134162.10│-205497.82│ 34.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 93236.12│ 181301.07│ 192080.30│ -5.61│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 883696.61│ 585489.98│ 180419.25│ 224.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 995391.25│ 740382.10│ 814043.95│ -9.05│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-111694.64│-154892.12│-633624.70│ 75.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 120966.82│ 140333.11│ 171153.65│ -18.01│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 145522.40│ 90252.64│-492970.50│ 118.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 96063.38│ -79267.34│ 221.19│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 96063.38│ -79267.34│ 221.19│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2224237.24│ 26.3109│ 67262.02│ 24.4196│
│第三季度│ 2260079.28│ 26.7348│ 86645.25│ 31.4568│
│第二季度│ 2331096.46│ 27.5749│ 97311.82│ 35.3293│
│第一季度│ 1638271.15│ 19.3794│ 24223.20│ 8.7943│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2180053.90│ 28.0735│ 68682.77│ 24.4933│
│第三季度│ 1813398.29│ 23.3520│ 59982.97│ 21.3908│
│第二季度│ 1971940.04│ 25.3936│ 93581.47│ 33.3726│
│第一季度│ 1800118.27│ 23.1809│ 58167.02│ 20.7432│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘