北辰实业北辰实业财务分析报告
≈≈北辰实业601588≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0600│ 0.0900│ 0.0400│
│基本每股收益 │ 0.0540│ 0.0500│ 0.0856│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0600│ 0.0900│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 4.3283│ 4.3094│ 4.3679│ 4.2824│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3003│ 1.1512│ 0.1409│ 0.0747│
│每股现金流量(元) │ -0.3872│ 0.1124│ -0.5931│ -0.2807│
│每股资本公积金(元) │ 1.1185│ 1.1001│ 1.1001│ 1.1001│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3115│ 0.3115│ 0.3115│ 0.3115│
│每股未分配利润(元) │ 1.8981│ 1.8976│ 1.9562│ 1.8706│
│净资产收益率(%) │ 1.7592│ 1.5468│ 1.8619│ 1.5894│
│加权净资产收益率(%) │ 1.3400│ 1.3200│ 1.9800│ 0.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.5843│ 1.4168│ 1.7705│ 1.2776│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1700│ --│ 0.5100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │7684198.02│8216634.05│8070495.50│8644345.63│
│归属母公司股东权益 │1718490.08│1710809.49│1737260.29│1704914.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1719399.49│1024478.19│ 655401.03│1799598.24│
│营业成本(万元) │1366176.28│ 744701.74│ 511783.14│1368440.09│
│投资收益(万元) │ 11279.92│ 11514.12│ -92.26│ 23725.47│
│净利润(万元) │ 23952.74│ 22935.10│ 31710.78│ 57598.34│
│营业利润(万元) │ 62275.66│ 54582.88│ 45393.37│ 116695.89│
│利润总额(万元) │ 63537.25│ 55023.30│ 45787.37│ 115990.01│
│归属母公司净利润(万元)│ 30231.74│ 26462.08│ 32345.70│ 27097.46│
│经营现金流量净额(万元)│ 437813.66│ 387621.13│ 47433.63│ 25150.87│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0020│ 0.0200│ 0.0500│ 0.4600│
│基本每股收益 │ 0.0012│ 0.0100│ 0.0486│ 0.4500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0020│ 0.0200│ 0.0500│ 0.4600│
│每股净资产(元) │ 4.2445│ 4.2482│ 4.4250│ 4.3771│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0169│ -0.1145│ -0.1963│ 0.0359│
│每股现金流量(元) │ 0.1497│ 0.2318│ -0.1980│ -0.0226│
│每股资本公积金(元) │ 1.0994│ 1.0849│ 1.1001│ 1.0837│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3007│ 0.3007│ 0.3115│ 0.3007│
│每股未分配利润(元) │ 1.8453│ 1.8636│ 1.8706│ 1.9936│
│净资产收益率(%) │ 0.7617│ 1.0500│ 1.1221│ 9.5229│
│加权净资产收益率(%) │ 0.0400│ 0.4600│ 0.9200│ 10.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.4411│ 0.7818│ 1.0915│ 9.3809│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.1500│ --│ 10.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │9700023.34│9463629.00│9362482.23│9381167.90│
│归属母公司股东权益 │1690114.93│1690080.47│1756516.00│1736805.78│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 482542.06│ 334874.52│ 248415.39│2012236.37│
│营业成本(万元) │ 293976.61│ 200056.41│ 155300.09│1290443.18│
│投资收益(万元) │ 9922.14│ 11263.16│ 1046.58│ 18963.70│
│净利润(万元) │ 18937.42│ 18730.95│ 24414.56│ 184384.05│
│营业利润(万元) │ 28717.54│ 29114.12│ 32494.92│ 274623.83│
│利润总额(万元) │ 29640.09│ 29316.92│ 32915.16│ 276320.57│
│归属母公司净利润(万元)│ 12873.23│ 17745.78│ 19710.21│ 165394.87│
│经营现金流量净额(万元)│ 5682.26│ -38557.11│ -66092.71│ 12089.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0400│ 0.4600│ 0.3500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0540│ 0.0200│ 0.4500│ 0.3300│
│每股净资产(元) │ 4.3283│ 4.2824│ 4.3771│ 4.0404│
│每股资本公积金(元) │ 1.1185│ 1.1001│ 1.0837│ 1.0837│
│每股未分配利润(元) │ 1.8981│ 1.8706│ 1.9936│ 1.6763│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3003│ 0.0747│ 0.0359│ 0.7523│
│每股现金流量(元) │ -0.3872│ -0.2807│ -0.0226│ 0.5955│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.2621│ 0.2336│ 0.2131│ 0.2104│
│应收账款周转率 │ 156.4174│ 172.1017│ 320.8889│ 206.9092│
│总资产周转率 │ 0.2106│ 0.1997│ 0.2167│ 0.2079│
│营业收入增长率(%) │ 256.3212│ -10.5673│ 12.6410│ 15.5769│
│营业利润增长率(%) │ 116.8558│ -57.5070│ -2.1291│ 51.0859│
│利润总额增长率(%) │ 114.3626│ -58.0234│ -1.3253│ 55.1002│
│归属母公司净利润增长率│ 134.8418│ -83.6165│ 39.0443│ 4.3056│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -20.7817│ -7.8543│ 2.0864│ 14.8967│
│净资产增长率(%) │ 1.6789│ -1.8362│ 14.1324│ 20.7834│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.3931│ 2.2387│ 4.8384│ 3.2006│
│总资产收益率(%) │ 0.2756│ 0.2594│ 0.3638│ 0.6391│
│净资产收益率(%) │ 1.7592│ 1.5468│ 1.8619│ 1.5894│
│营业利润率(%) │ 3.6219│ 5.3279│ 6.9260│ 6.4846│
│销售毛利率(%) │ 20.5434│ 27.3092│ 21.9130│ 23.9586│
│销售净利率(%) │ 1.3931│ 2.2387│ 4.8384│ 3.2006│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.2621│ 0.1379│ 0.0931│ 0.2336│
│固定资产周转率 │ 7.9451│ 5.2526│ 3.4088│ 8.3475│
│流动资产周转率 │ 0.2481│ 0.1421│ 0.0915│ 0.2286│
│总资产周转率 │ 0.2106│ 0.1215│ 0.0784│ 0.1997│
│股东权益周转率 │ 0.8846│ 0.5254│ 0.3248│ 0.9044│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7215│ 1.7998│ 1.8619│ 1.7954│
│速动比率(%) │ 0.4361│ 0.4022│ 0.3448│ 0.3672│
│产权比率 │ 2.9841│ 3.6714│ 3.4916│ 3.9131│
│应收账款周转率 │ 156.4174│ 72.6051│ 39.8963│ 172.1017│
│利息保障倍数 │ 2.3748│ 2.6446│ 4.2317│ 4.9394│
│资产负债率 │ 0.7490│ 0.7644│ 0.7516│ 0.7718│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 256.3212│ 205.9290│ 163.8327│ -10.5673│
│营业利润增长率(%) │ 116.8558│ 87.4790│ 39.6938│ -57.5070│
│总资产增长率(%) │ -20.7817│ -13.1767│ -13.7996│ -7.8543│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -1.5285│ -1.4696│ -1.3091│ -1.6886│
│净利润增长率(%) │ 26.4836│ 22.4449│ 29.8847│ -68.7618│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 22.3639│ 20.8213│ 21.5261│ 19.7229│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.3987│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 83.3279│ 84.7429│ 85.0934│ 86.2895│
│无形资产比率(%) │ 0.0130│ 0.0115│ 0.0121│ 0.0122│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 7684198.02│ 8216634.05│ 8070495.50│ 8644345.63│
│流动资产 │ 6403080.98│ 6963016.35│ 6867459.67│ 7459161.01│
│非流动资产 │ 1281117.05│ 1253617.70│ 1203035.83│ 1185184.62│
│固定资产 │ 239823.57│ 197090.46│ 191539.98│ 192993.97│
│货币资金 │ 1163523.47│ 1345075.81│ 1041811.89│ 1304547.42│
│存货 │ 4781183.03│ 5154231.84│ 5349723.37│ 5644050.03│
│应收账款 │ 6595.69│ 12831.49│ 17466.15│ 15389.07│
│其他应收款 │ --│ 198121.70│ --│ 205477.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 997.25│ 942.95│ 978.95│ 1052.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 9351.35│ 7437.02│ 27558.06│ 23034.91│
│应付账款 │ 663723.81│ 666456.21│ 720425.24│ 707183.54│
│流动负债 │ 3719449.02│ 3868776.14│ 3688466.33│ 4154583.62│
│长期借款 │ 1660815.07│ 1988534.27│ 1775928.92│ 1771342.26│
│总负债 │ 5755463.00│ 6281057.76│ 6065876.35│ 6671437.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 376615.06│ 370397.07│ 370397.07│ 370397.07│
│未分配利润 │ 639091.04│ 638939.12│ 658654.78│ 629848.17│
│归属于母公司所│ 1718490.08│ 1710809.49│ 1737260.29│ 1704914.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1928735.03│ 1935576.30│ 2004619.15│ 1972908.37│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 9700023.34│ 9463629.00│ 9362482.23│ 9381167.90│
│流动资产 │ 8589298.73│ 8359354.80│ 7459161.01│ 8285055.04│
│非流动资产 │ 1110724.61│ 1104274.20│ 1185184.62│ 1096112.86│
│固定资产 │ 193883.76│ 195716.90│ 192993.97│ 238177.88│
│货币资金 │ 1496101.78│ 1532954.08│ 1304547.42│ 1481167.89│
│存货 │ 6484993.22│ 6231805.67│ 5644050.03│ 6073410.55│
│应收账款 │ 7158.08│ 5859.23│ 15389.07│ 5524.12│
│其他应收款 │ --│ 254727.95│ --│ 396325.79│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1172.63│ 1210.18│ 1052.82│ 1568.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 80106.33│ 80106.33│ 80106.33│ 90113.58│
│预收账款 │ 23382.79│ 22718.56│ 23034.91│ 23910.17│
│应付账款 │ 624083.23│ 595212.46│ 707183.54│ 672305.75│
│流动负债 │ 5093820.05│ 4995613.23│ 4154583.62│ 5010312.37│
│长期借款 │ 1939629.69│ 1927247.48│ 1771342.26│ 2049837.99│
│总负债 │ 7741349.25│ 7499182.97│ 6671437.26│ 7374372.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 370183.94│ 365276.95│ 370397.07│ 364889.73│
│未分配利润 │ 621304.09│ 627487.32│ 629848.17│ 671251.24│
│归属于母公司所│ 1690114.93│ 1690080.47│ 1756516.00│ 1736805.78│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1958674.09│ 1964446.02│ 2031209.94│ 2006795.37│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1719399.49│ 1024478.19│ 655401.03│ 1799598.24│
│营业收入 │ 1719399.49│ 1024478.19│ 655401.03│ 1799598.24│
│营业总成本 │ 1670799.95│ 916191.98│ 611663.67│ 1620565.02│
│营业成本 │ 1366176.28│ 744701.74│ 511783.14│ 1368440.09│
│财务费用 │ 45931.45│ 33714.98│ 14168.38│ 30025.68│
│管理费用 │ 63092.59│ 38073.80│ 21026.14│ 84883.99│
│营业利润 │ 62275.66│ 54582.88│ 45393.37│ 116695.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 11279.92│ 11514.12│ -92.26│ 23725.47│
│营业外收支净额│ 1261.59│ 440.42│ 394.00│ -705.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 63537.25│ 55023.30│ 45787.37│ 115990.01│
│所得税费用 │ 39584.51│ 32088.21│ 14076.59│ 58391.67│
│归属母公司净利│ 30231.74│ 26462.08│ 32345.70│ 27097.46│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 23952.74│ 22935.10│ 31710.78│ 57598.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 482542.06│ 334874.52│ 248415.39│ 2012236.37│
│营业收入 │ 482542.06│ 334874.52│ 248415.39│ 2012236.37│
│营业总成本 │ 464600.96│ 307730.80│ 217262.59│ 1758912.99│
│营业成本 │ 293976.61│ 200056.41│ 155300.09│ 1290443.18│
│财务费用 │ 26448.04│ 16506.23│ 10543.28│ 41476.58│
│管理费用 │ 56060.66│ 36852.62│ 18290.18│ 91820.13│
│营业利润 │ 28717.54│ 29114.12│ 32494.92│ 274623.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9922.14│ 11263.16│ 1046.58│ 18963.70│
│营业外收支净额│ 922.54│ 202.80│ 420.24│ 1696.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 29640.09│ 29316.92│ 32915.16│ 276320.57│
│所得税费用 │ 10702.66│ 10585.97│ 8500.59│ 91936.52│
│归属母公司净利│ 12873.23│ 17745.78│ 19710.21│ 165394.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 18937.42│ 18730.95│ 24414.56│ 184384.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1386432.85│ 958263.75│ 387335.32│1509349.73│
│经营现金流出小计│ 948619.19│ 570642.62│ 339901.69│1484198.86│
│经营现金流量净额│ 437813.66│ 387621.13│ 47433.63│ 25150.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2187.96│ 1470.56│ 277.33│ 96831.81│
│投资现金流出小计│ 108146.02│ 54839.91│ 16632.06│ 55919.52│
│投资现金流量净额│ -105958.06│ -53369.35│ -16354.73│ 40912.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1277314.88│ 1050662.64│ 702908.55│ 957191.83│
│筹资现金流出小计│ 1739524.92│ 1347083.19│ 933672.89│1117775.18│
│筹资现金流量净额│ -462210.03│ -296420.56│ -230764.33│-160583.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -130354.43│ 37831.23│ -199685.43│ -94520.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 974754.27│ 610105.14│ 288709.86│1983122.63│
│经营现金流出小计│ 969072.01│ 648662.25│ 354802.57│1971033.12│
│经营现金流量净额│ 5682.26│ -38557.11│ -66092.71│ 12089.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 98476.37│ 96379.62│ 16.93│ 23677.97│
│投资现金流出小计│ 26929.35│ 19960.57│ 319.43│ 13568.38│
│投资现金流量净额│ 71547.02│ 76419.04│ -302.50│ 10109.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 773198.02│ 601169.69│ 150479.26│1489700.21│
│筹资现金流出小计│ 800027.58│ 560971.47│ 150762.03│1519503.96│
│筹资现金流量净额│ -26829.56│ 40198.22│ -282.77│ -29803.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 50399.72│ 78060.15│ -66677.98│ -7604.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1163523.47│1304547.42│1481167.89│ -11.92│
│短期借款 │ --│ --│ 90113.58│ --│
│应收账款 │ 6595.69│ 15389.07│ 5524.12│ 178.58│
│其他应收款 │ --│ --│ 396325.79│ --│
│应付账款 │ 663723.81│ 707183.54│ 672305.75│ 5.19│
│在建工程 │ --│ --│ 357.35│ --│
│存货的减少 │ --│ 341306.96│-102657.09│ 432.47│
│流动负债合计 │3719449.02│4154583.62│5010312.37│ -17.08│
│长期借款 │1660815.07│1771342.26│2049837.99│ -13.59│
│负债合计 │5755463.00│6671437.26│7374372.53│ -9.53│
│营业利润 │ 62275.66│ 116695.89│ 274623.83│ -57.51│
│利润总额 │ 63537.25│ 115990.01│ 276320.57│ -58.02│
│归属于母公司所有│ 30231.74│ 27097.46│ 165394.87│ -83.62│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 639091.04│ 629848.17│ 671251.24│ -6.17│
│营业外收支净额 │ 1261.59│ -705.88│ 1696.73│ -141.60│
│购买商品、接受劳│ 661011.62│1093370.78│1211558.04│ -9.75│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1386432.85│1509349.73│1983122.63│ -23.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 948619.19│1484198.86│1971033.12│ -24.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 437813.66│ 25150.87│ 12089.51│ 108.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2187.96│ 96831.81│ 23677.97│ 308.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 108146.02│ 55919.52│ 13568.38│ 312.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-105958.06│ 40912.28│ 10109.58│ 304.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 55814.02│ 33004.16│ 13568.38│ 143.24│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1277314.88│ 957191.83│1489700.21│ -35.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1739524.92│1117775.18│1519503.96│ -26.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-462210.03│-160583.35│ -29803.75│ -438.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 178163.23│ 292591.01│ 278604.19│ 5.02│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-130354.43│ -94520.19│ -7604.65│ -1142.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-704312.61│-175371.26│ -301.61│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-704312.61│-175371.26│ -301.61│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1317056.19│ 73.1861│ 14224.23│ 52.4928│
│第三季度│ 147667.53│ 8.2056│ -4872.54│ -17.9815│
│第二季度│ 86459.13│ 4.8044│ -1964.44│ -7.2495│
│第一季度│ 248415.39│ 13.8039│ 19710.21│ 72.7382│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1005026.71│ 49.9458│ 34980.74│ 21.1498│
│第三季度│ 152309.09│ 7.5691│ 1941.67│ 1.1740│
│第二季度│ 350606.16│ 17.4237│ 46500.37│ 28.1148│
│第一季度│ 504294.41│ 25.0614│ 81972.09│ 49.5614│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0600│ 0.0900│ 0.0400│
│基本每股收益 │ 0.0540│ 0.0500│ 0.0856│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0600│ 0.0900│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 4.3283│ 4.3094│ 4.3679│ 4.2824│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3003│ 1.1512│ 0.1409│ 0.0747│
│每股现金流量(元) │ -0.3872│ 0.1124│ -0.5931│ -0.2807│
│每股资本公积金(元) │ 1.1185│ 1.1001│ 1.1001│ 1.1001│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3115│ 0.3115│ 0.3115│ 0.3115│
│每股未分配利润(元) │ 1.8981│ 1.8976│ 1.9562│ 1.8706│
│净资产收益率(%) │ 1.7592│ 1.5468│ 1.8619│ 1.5894│
│加权净资产收益率(%) │ 1.3400│ 1.3200│ 1.9800│ 0.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.5843│ 1.4168│ 1.7705│ 1.2776│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1700│ --│ 0.5100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │7684198.02│8216634.05│8070495.50│8644345.63│
│归属母公司股东权益 │1718490.08│1710809.49│1737260.29│1704914.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1719399.49│1024478.19│ 655401.03│1799598.24│
│营业成本(万元) │1366176.28│ 744701.74│ 511783.14│1368440.09│
│投资收益(万元) │ 11279.92│ 11514.12│ -92.26│ 23725.47│
│净利润(万元) │ 23952.74│ 22935.10│ 31710.78│ 57598.34│
│营业利润(万元) │ 62275.66│ 54582.88│ 45393.37│ 116695.89│
│利润总额(万元) │ 63537.25│ 55023.30│ 45787.37│ 115990.01│
│归属母公司净利润(万元)│ 30231.74│ 26462.08│ 32345.70│ 27097.46│
│经营现金流量净额(万元)│ 437813.66│ 387621.13│ 47433.63│ 25150.87│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0020│ 0.0200│ 0.0500│ 0.4600│
│基本每股收益 │ 0.0012│ 0.0100│ 0.0486│ 0.4500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0020│ 0.0200│ 0.0500│ 0.4600│
│每股净资产(元) │ 4.2445│ 4.2482│ 4.4250│ 4.3771│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0169│ -0.1145│ -0.1963│ 0.0359│
│每股现金流量(元) │ 0.1497│ 0.2318│ -0.1980│ -0.0226│
│每股资本公积金(元) │ 1.0994│ 1.0849│ 1.1001│ 1.0837│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3007│ 0.3007│ 0.3115│ 0.3007│
│每股未分配利润(元) │ 1.8453│ 1.8636│ 1.8706│ 1.9936│
│净资产收益率(%) │ 0.7617│ 1.0500│ 1.1221│ 9.5229│
│加权净资产收益率(%) │ 0.0400│ 0.4600│ 0.9200│ 10.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.4411│ 0.7818│ 1.0915│ 9.3809│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.1500│ --│ 10.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │9700023.34│9463629.00│9362482.23│9381167.90│
│归属母公司股东权益 │1690114.93│1690080.47│1756516.00│1736805.78│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 482542.06│ 334874.52│ 248415.39│2012236.37│
│营业成本(万元) │ 293976.61│ 200056.41│ 155300.09│1290443.18│
│投资收益(万元) │ 9922.14│ 11263.16│ 1046.58│ 18963.70│
│净利润(万元) │ 18937.42│ 18730.95│ 24414.56│ 184384.05│
│营业利润(万元) │ 28717.54│ 29114.12│ 32494.92│ 274623.83│
│利润总额(万元) │ 29640.09│ 29316.92│ 32915.16│ 276320.57│
│归属母公司净利润(万元)│ 12873.23│ 17745.78│ 19710.21│ 165394.87│
│经营现金流量净额(万元)│ 5682.26│ -38557.11│ -66092.71│ 12089.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0400│ 0.4600│ 0.3500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0540│ 0.0200│ 0.4500│ 0.3300│
│每股净资产(元) │ 4.3283│ 4.2824│ 4.3771│ 4.0404│
│每股资本公积金(元) │ 1.1185│ 1.1001│ 1.0837│ 1.0837│
│每股未分配利润(元) │ 1.8981│ 1.8706│ 1.9936│ 1.6763│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3003│ 0.0747│ 0.0359│ 0.7523│
│每股现金流量(元) │ -0.3872│ -0.2807│ -0.0226│ 0.5955│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.2621│ 0.2336│ 0.2131│ 0.2104│
│应收账款周转率 │ 156.4174│ 172.1017│ 320.8889│ 206.9092│
│总资产周转率 │ 0.2106│ 0.1997│ 0.2167│ 0.2079│
│营业收入增长率(%) │ 256.3212│ -10.5673│ 12.6410│ 15.5769│
│营业利润增长率(%) │ 116.8558│ -57.5070│ -2.1291│ 51.0859│
│利润总额增长率(%) │ 114.3626│ -58.0234│ -1.3253│ 55.1002│
│归属母公司净利润增长率│ 134.8418│ -83.6165│ 39.0443│ 4.3056│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -20.7817│ -7.8543│ 2.0864│ 14.8967│
│净资产增长率(%) │ 1.6789│ -1.8362│ 14.1324│ 20.7834│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.3931│ 2.2387│ 4.8384│ 3.2006│
│总资产收益率(%) │ 0.2756│ 0.2594│ 0.3638│ 0.6391│
│净资产收益率(%) │ 1.7592│ 1.5468│ 1.8619│ 1.5894│
│营业利润率(%) │ 3.6219│ 5.3279│ 6.9260│ 6.4846│
│销售毛利率(%) │ 20.5434│ 27.3092│ 21.9130│ 23.9586│
│销售净利率(%) │ 1.3931│ 2.2387│ 4.8384│ 3.2006│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.2621│ 0.1379│ 0.0931│ 0.2336│
│固定资产周转率 │ 7.9451│ 5.2526│ 3.4088│ 8.3475│
│流动资产周转率 │ 0.2481│ 0.1421│ 0.0915│ 0.2286│
│总资产周转率 │ 0.2106│ 0.1215│ 0.0784│ 0.1997│
│股东权益周转率 │ 0.8846│ 0.5254│ 0.3248│ 0.9044│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7215│ 1.7998│ 1.8619│ 1.7954│
│速动比率(%) │ 0.4361│ 0.4022│ 0.3448│ 0.3672│
│产权比率 │ 2.9841│ 3.6714│ 3.4916│ 3.9131│
│应收账款周转率 │ 156.4174│ 72.6051│ 39.8963│ 172.1017│
│利息保障倍数 │ 2.3748│ 2.6446│ 4.2317│ 4.9394│
│资产负债率 │ 0.7490│ 0.7644│ 0.7516│ 0.7718│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 256.3212│ 205.9290│ 163.8327│ -10.5673│
│营业利润增长率(%) │ 116.8558│ 87.4790│ 39.6938│ -57.5070│
│总资产增长率(%) │ -20.7817│ -13.1767│ -13.7996│ -7.8543│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -1.5285│ -1.4696│ -1.3091│ -1.6886│
│净利润增长率(%) │ 26.4836│ 22.4449│ 29.8847│ -68.7618│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 22.3639│ 20.8213│ 21.5261│ 19.7229│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.3987│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 83.3279│ 84.7429│ 85.0934│ 86.2895│
│无形资产比率(%) │ 0.0130│ 0.0115│ 0.0121│ 0.0122│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 7684198.02│ 8216634.05│ 8070495.50│ 8644345.63│
│流动资产 │ 6403080.98│ 6963016.35│ 6867459.67│ 7459161.01│
│非流动资产 │ 1281117.05│ 1253617.70│ 1203035.83│ 1185184.62│
│固定资产 │ 239823.57│ 197090.46│ 191539.98│ 192993.97│
│货币资金 │ 1163523.47│ 1345075.81│ 1041811.89│ 1304547.42│
│存货 │ 4781183.03│ 5154231.84│ 5349723.37│ 5644050.03│
│应收账款 │ 6595.69│ 12831.49│ 17466.15│ 15389.07│
│其他应收款 │ --│ 198121.70│ --│ 205477.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 997.25│ 942.95│ 978.95│ 1052.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 9351.35│ 7437.02│ 27558.06│ 23034.91│
│应付账款 │ 663723.81│ 666456.21│ 720425.24│ 707183.54│
│流动负债 │ 3719449.02│ 3868776.14│ 3688466.33│ 4154583.62│
│长期借款 │ 1660815.07│ 1988534.27│ 1775928.92│ 1771342.26│
│总负债 │ 5755463.00│ 6281057.76│ 6065876.35│ 6671437.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 376615.06│ 370397.07│ 370397.07│ 370397.07│
│未分配利润 │ 639091.04│ 638939.12│ 658654.78│ 629848.17│
│归属于母公司所│ 1718490.08│ 1710809.49│ 1737260.29│ 1704914.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1928735.03│ 1935576.30│ 2004619.15│ 1972908.37│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 9700023.34│ 9463629.00│ 9362482.23│ 9381167.90│
│流动资产 │ 8589298.73│ 8359354.80│ 7459161.01│ 8285055.04│
│非流动资产 │ 1110724.61│ 1104274.20│ 1185184.62│ 1096112.86│
│固定资产 │ 193883.76│ 195716.90│ 192993.97│ 238177.88│
│货币资金 │ 1496101.78│ 1532954.08│ 1304547.42│ 1481167.89│
│存货 │ 6484993.22│ 6231805.67│ 5644050.03│ 6073410.55│
│应收账款 │ 7158.08│ 5859.23│ 15389.07│ 5524.12│
│其他应收款 │ --│ 254727.95│ --│ 396325.79│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1172.63│ 1210.18│ 1052.82│ 1568.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 80106.33│ 80106.33│ 80106.33│ 90113.58│
│预收账款 │ 23382.79│ 22718.56│ 23034.91│ 23910.17│
│应付账款 │ 624083.23│ 595212.46│ 707183.54│ 672305.75│
│流动负债 │ 5093820.05│ 4995613.23│ 4154583.62│ 5010312.37│
│长期借款 │ 1939629.69│ 1927247.48│ 1771342.26│ 2049837.99│
│总负债 │ 7741349.25│ 7499182.97│ 6671437.26│ 7374372.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 370183.94│ 365276.95│ 370397.07│ 364889.73│
│未分配利润 │ 621304.09│ 627487.32│ 629848.17│ 671251.24│
│归属于母公司所│ 1690114.93│ 1690080.47│ 1756516.00│ 1736805.78│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1958674.09│ 1964446.02│ 2031209.94│ 2006795.37│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1719399.49│ 1024478.19│ 655401.03│ 1799598.24│
│营业收入 │ 1719399.49│ 1024478.19│ 655401.03│ 1799598.24│
│营业总成本 │ 1670799.95│ 916191.98│ 611663.67│ 1620565.02│
│营业成本 │ 1366176.28│ 744701.74│ 511783.14│ 1368440.09│
│财务费用 │ 45931.45│ 33714.98│ 14168.38│ 30025.68│
│管理费用 │ 63092.59│ 38073.80│ 21026.14│ 84883.99│
│营业利润 │ 62275.66│ 54582.88│ 45393.37│ 116695.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 11279.92│ 11514.12│ -92.26│ 23725.47│
│营业外收支净额│ 1261.59│ 440.42│ 394.00│ -705.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 63537.25│ 55023.30│ 45787.37│ 115990.01│
│所得税费用 │ 39584.51│ 32088.21│ 14076.59│ 58391.67│
│归属母公司净利│ 30231.74│ 26462.08│ 32345.70│ 27097.46│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 23952.74│ 22935.10│ 31710.78│ 57598.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 482542.06│ 334874.52│ 248415.39│ 2012236.37│
│营业收入 │ 482542.06│ 334874.52│ 248415.39│ 2012236.37│
│营业总成本 │ 464600.96│ 307730.80│ 217262.59│ 1758912.99│
│营业成本 │ 293976.61│ 200056.41│ 155300.09│ 1290443.18│
│财务费用 │ 26448.04│ 16506.23│ 10543.28│ 41476.58│
│管理费用 │ 56060.66│ 36852.62│ 18290.18│ 91820.13│
│营业利润 │ 28717.54│ 29114.12│ 32494.92│ 274623.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9922.14│ 11263.16│ 1046.58│ 18963.70│
│营业外收支净额│ 922.54│ 202.80│ 420.24│ 1696.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 29640.09│ 29316.92│ 32915.16│ 276320.57│
│所得税费用 │ 10702.66│ 10585.97│ 8500.59│ 91936.52│
│归属母公司净利│ 12873.23│ 17745.78│ 19710.21│ 165394.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 18937.42│ 18730.95│ 24414.56│ 184384.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1386432.85│ 958263.75│ 387335.32│1509349.73│
│经营现金流出小计│ 948619.19│ 570642.62│ 339901.69│1484198.86│
│经营现金流量净额│ 437813.66│ 387621.13│ 47433.63│ 25150.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2187.96│ 1470.56│ 277.33│ 96831.81│
│投资现金流出小计│ 108146.02│ 54839.91│ 16632.06│ 55919.52│
│投资现金流量净额│ -105958.06│ -53369.35│ -16354.73│ 40912.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1277314.88│ 1050662.64│ 702908.55│ 957191.83│
│筹资现金流出小计│ 1739524.92│ 1347083.19│ 933672.89│1117775.18│
│筹资现金流量净额│ -462210.03│ -296420.56│ -230764.33│-160583.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -130354.43│ 37831.23│ -199685.43│ -94520.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 974754.27│ 610105.14│ 288709.86│1983122.63│
│经营现金流出小计│ 969072.01│ 648662.25│ 354802.57│1971033.12│
│经营现金流量净额│ 5682.26│ -38557.11│ -66092.71│ 12089.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 98476.37│ 96379.62│ 16.93│ 23677.97│
│投资现金流出小计│ 26929.35│ 19960.57│ 319.43│ 13568.38│
│投资现金流量净额│ 71547.02│ 76419.04│ -302.50│ 10109.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 773198.02│ 601169.69│ 150479.26│1489700.21│
│筹资现金流出小计│ 800027.58│ 560971.47│ 150762.03│1519503.96│
│筹资现金流量净额│ -26829.56│ 40198.22│ -282.77│ -29803.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 50399.72│ 78060.15│ -66677.98│ -7604.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1163523.47│1304547.42│1481167.89│ -11.92│
│短期借款 │ --│ --│ 90113.58│ --│
│应收账款 │ 6595.69│ 15389.07│ 5524.12│ 178.58│
│其他应收款 │ --│ --│ 396325.79│ --│
│应付账款 │ 663723.81│ 707183.54│ 672305.75│ 5.19│
│在建工程 │ --│ --│ 357.35│ --│
│存货的减少 │ --│ 341306.96│-102657.09│ 432.47│
│流动负债合计 │3719449.02│4154583.62│5010312.37│ -17.08│
│长期借款 │1660815.07│1771342.26│2049837.99│ -13.59│
│负债合计 │5755463.00│6671437.26│7374372.53│ -9.53│
│营业利润 │ 62275.66│ 116695.89│ 274623.83│ -57.51│
│利润总额 │ 63537.25│ 115990.01│ 276320.57│ -58.02│
│归属于母公司所有│ 30231.74│ 27097.46│ 165394.87│ -83.62│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 639091.04│ 629848.17│ 671251.24│ -6.17│
│营业外收支净额 │ 1261.59│ -705.88│ 1696.73│ -141.60│
│购买商品、接受劳│ 661011.62│1093370.78│1211558.04│ -9.75│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1386432.85│1509349.73│1983122.63│ -23.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 948619.19│1484198.86│1971033.12│ -24.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 437813.66│ 25150.87│ 12089.51│ 108.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2187.96│ 96831.81│ 23677.97│ 308.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 108146.02│ 55919.52│ 13568.38│ 312.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-105958.06│ 40912.28│ 10109.58│ 304.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 55814.02│ 33004.16│ 13568.38│ 143.24│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1277314.88│ 957191.83│1489700.21│ -35.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1739524.92│1117775.18│1519503.96│ -26.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-462210.03│-160583.35│ -29803.75│ -438.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 178163.23│ 292591.01│ 278604.19│ 5.02│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-130354.43│ -94520.19│ -7604.65│ -1142.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-704312.61│-175371.26│ -301.61│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-704312.61│-175371.26│ -301.61│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1317056.19│ 73.1861│ 14224.23│ 52.4928│
│第三季度│ 147667.53│ 8.2056│ -4872.54│ -17.9815│
│第二季度│ 86459.13│ 4.8044│ -1964.44│ -7.2495│
│第一季度│ 248415.39│ 13.8039│ 19710.21│ 72.7382│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1005026.71│ 49.9458│ 34980.74│ 21.1498│
│第三季度│ 152309.09│ 7.5691│ 1941.67│ 1.1740│
│第二季度│ 350606.16│ 17.4237│ 46500.37│ 28.1148│
│第一季度│ 504294.41│ 25.0614│ 81972.09│ 49.5614│
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