东风股份东风股份财务分析报告
≈≈东风股份601515≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4400│ 0.3500│ 0.1800│ 0.4100│
│基本每股收益 │ 0.4304│ 0.3500│ 0.1777│ 0.4000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4300│ 0.3400│ 0.1800│ 0.4100│
│每股净资产(元) │ 3.3899│ 3.3187│ 3.4541│ 3.2647│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2587│ 0.1257│ 0.0779│ 0.9338│
│每股现金流量(元) │ -0.1166│ -0.2550│ 0.0653│ 0.1059│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4057│ 0.4175│ 0.4176│ 0.4176│
│每股未分配利润(元) │ 1.9910│ 1.9107│ 2.0620│ 1.8776│
│净资产收益率(%) │ 12.8497│ 10.4668│ 5.2742│ 12.4120│
│加权净资产收益率(%) │ 12.9500│ 10.2200│ 5.4200│ 12.9700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.5705│ 10.2752│ 5.2057│ 12.1486│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.0300│ --│ 12.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 653498.12│ 652962.29│ 669835.06│ 641704.99│
│归属母公司股东权益 │ 457799.16│ 448293.33│ 466359.00│ 441089.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 271298.85│ 186180.63│ 97121.47│ 306939.39│
│营业成本(万元) │ 185316.06│ 123678.44│ 64241.92│ 193166.87│
│投资收益(万元) │ 36459.26│ 29152.60│ 10516.71│ 16774.81│
│净利润(万元) │ 58283.45│ 46629.25│ 24441.68│ 54481.93│
│营业利润(万元) │ 70725.48│ 57989.78│ 27979.37│ 61601.39│
│利润总额(万元) │ 70245.73│ 57860.94│ 27949.73│ 60836.47│
│归属母公司净利润(万元)│ 58825.65│ 46921.81│ 24596.78│ 54748.07│
│经营现金流量净额(万元)│ 34526.24│ 16769.56│ 10395.81│ 124600.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.1900│ 0.1400│ 0.3100│
│基本每股收益 │ 0.2638│ 0.1900│ 0.1401│ 0.3100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2700│ 0.1900│ 0.1400│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ 3.1215│ 3.0466│ 3.1338│ 3.0057│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5359│ 0.3365│ 0.0995│ 0.5484│
│每股现金流量(元) │ -0.0904│ -0.1272│ -0.1110│ 0.1352│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3738│ 0.3739│ 0.3739│ 0.3739│
│每股未分配利润(元) │ 1.7807│ 1.7038│ 1.7997│ 1.6612│
│净资产收益率(%) │ 8.5223│ 6.2405│ 4.3632│ 10.1323│
│加权净资产收益率(%) │ 8.6600│ 6.1800│ 4.4500│ 10.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.3269│ 6.1012│ 4.3665│ 10.1053│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.0400│ --│ 10.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 617443.05│ 581105.83│ 611330.05│ 614495.08│
│归属母公司股东权益 │ 421982.44│ 411990.89│ 423626.33│ 406534.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 214557.67│ 149798.20│ 88117.29│ 317292.23│
│营业成本(万元) │ 133604.91│ 92890.56│ 52453.47│ 188385.42│
│投资收益(万元) │ 3676.05│ 708.74│ 773.51│ 8131.59│
│净利润(万元) │ 35998.22│ 25984.74│ 18870.52│ 42461.69│
│营业利润(万元) │ 43647.32│ 30954.94│ 22645.01│ 54419.43│
│利润总额(万元) │ 43077.27│ 30483.84│ 22228.51│ 53923.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 35962.42│ 25710.49│ 18483.74│ 41191.47│
│经营现金流量净额(万元)│ 71509.71│ 44901.78│ 13279.73│ 73183.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4400│ 0.4100│ 0.3100│ 0.5600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4304│ 0.4000│ 0.3100│ 0.6600│
│每股净资产(元) │ 3.3899│ 3.2647│ 3.0057│ 3.7493│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ 1.9910│ 1.8776│ 1.6612│ 2.3463│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2587│ 0.9338│ 0.5484│ 0.5945│
│每股现金流量(元) │ -0.1166│ 0.1059│ 0.1352│ -0.0285│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.2811│ 2.5620│ 2.7119│ 2.5070│
│应收账款周转率 │ 5.0216│ 4.3401│ 3.3849│ 4.1521│
│总资产周转率 │ 0.4189│ 0.4887│ 0.5266│ 0.5741│
│营业收入增长率(%) │ 26.4457│ -3.2629│ -4.6612│ 18.7594│
│营业利润增长率(%) │ 62.0385│ 13.1974│ -39.5578│ 17.3115│
│利润总额增长率(%) │ 63.0691│ 12.8206│ -40.0845│ 18.3536│
│归属母公司净利润增长率│ 63.5753│ 32.9112│ -44.9236│ 14.6916│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.8394│ 4.4280│ 4.0349│ 3.8520│
│净资产增长率(%) │ 8.4877│ 8.5000│ -2.4924│ 8.3555│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 21.4831│ 25.0452│ 25.1661│ 17.7501│
│总资产收益率(%) │ 9.1717│ 7.5570│ 3.8155│ 8.6741│
│净资产收益率(%) │ 12.8497│ 10.4668│ 5.2742│ 12.4120│
│营业利润率(%) │ 26.0692│ 31.1471│ 28.8086│ 20.0696│
│销售毛利率(%) │ 31.6930│ 33.5707│ 33.8541│ 37.0668│
│销售净利率(%) │ 21.4831│ 25.0452│ 25.1661│ 17.7501│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.2811│ 1.5390│ 0.7855│ 2.5620│
│固定资产周转率 │ 1.9315│ 1.2975│ 0.6751│ 2.2023│
│流动资产周转率 │ 0.9437│ 0.6530│ 0.3182│ 1.0189│
│总资产周转率 │ 0.4189│ 0.2876│ 0.1481│ 0.4887│
│股东权益周转率 │ 0.5869│ 0.4135│ 0.2086│ 0.6910│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2894│ 2.1399│ 2.2924│ 2.1078│
│速动比率(%) │ 1.6315│ 1.4563│ 1.6390│ 1.4653│
│产权比率 │ 0.3599│ 0.4084│ 0.3899│ 0.4054│
│应收账款周转率 │ 5.0216│ 3.1782│ 1.6540│ 4.3401│
│利息保障倍数 │ 147.0518│ 168.4713│ --│ 64.1170│
│资产负债率 │ 0.2646│ 0.2804│ 0.2714│ 0.2786│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 26.4457│ 24.2876│ 10.2184│ -3.2629│
│营业利润增长率(%) │ 62.0385│ 87.3361│ 23.5565│ 13.1974│
│总资产增长率(%) │ 5.8394│ 12.3655│ 9.5701│ 4.4280│
│固定资产增长率(%) │ --│ 10.2029│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.2375│ 9.1101│ 10.0981│ 8.7780│
│净利润增长率(%) │ 61.9065│ 79.4486│ 29.5231│ 28.3084│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 70.0536│ 68.6553│ 69.6230│ 68.7371│
│固定资产比率(%) │ --│ 21.6007│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 43.4336│ 42.7522│ 47.6710│ 45.3661│
│无形资产比率(%) │ 7.0546│ 7.1734│ 7.0500│ 7.4440│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 653498.12│ 652962.29│ 669835.06│ 641704.99│
│流动资产 │ 283837.69│ 279155.63│ 319316.81│ 291116.34│
│非流动资产 │ 369660.43│ 373806.65│ 350518.24│ 350588.65│
│固定资产 │ 134974.68│ 141044.54│ 141760.85│ 145944.92│
│货币资金 │ 99482.82│ 83454.25│ 124387.19│ 114119.37│
│存货 │ 81564.29│ 79808.31│ 82650.49│ 80914.71│
│应收账款 │ 54914.51│ 64025.62│ 64301.58│ 53137.23│
│其他应收款 │ --│ 1687.67│ --│ 1648.64│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 46101.92│ 46839.85│ 47223.70│ 47768.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2950.00│ 822.95│ 5798.55│ 6383.98│
│预收账款 │ 27.97│ 9.97│ 15.90│ 13.39│
│应付账款 │ 46429.98│ 44825.28│ 57469.87│ 61235.71│
│流动负债 │ 123977.16│ 130454.16│ 139296.58│ 138116.14│
│长期借款 │ 3000.00│ 3635.03│ 3381.25│ 3456.09│
│总负债 │ 172938.24│ 183084.73│ 181817.10│ 178803.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 0.18│ --│ 5.56│ 3.91│
│未分配利润 │ 265682.86│ 254967.56│ 275148.75│ 250551.97│
│归属于母公司所│ 457799.16│ 448293.33│ 466359.00│ 441089.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 480559.88│ 469877.56│ 488017.96│ 462901.69│
│商誉 │ 35904.74│ 35904.74│ 35156.03│ 35156.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 617443.05│ 581105.83│ 611330.05│ 614495.08│
│流动资产 │ 291437.26│ 278131.35│ 310352.17│ 311373.54│
│非流动资产 │ 326005.78│ 302974.48│ 300977.88│ 303121.54│
│固定资产 │ 134326.98│ 127986.23│ 129533.58│ 132796.10│
│货币资金 │ 89886.60│ 81953.96│ 85160.04│ 101796.08│
│存货 │ 75331.68│ 59053.21│ 60265.30│ 69880.58│
│应收账款 │ 71305.29│ 81792.35│ 113652.69│ 88307.36│
│其他应收款 │ --│ 1060.45│ --│ 1578.06│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 38619.30│ 34848.11│ 34754.41│ 35893.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 21355.98│ 16383.69│ 14094.84│ 23458.56│
│预收账款 │ 14.21│ 0.02│ 1155.33│ 838.87│
│应付账款 │ 51590.82│ 38192.72│ 40912.01│ 42562.34│
│流动负债 │ 135210.44│ 114135.13│ 130922.53│ 152052.23│
│长期借款 │ 4509.78│ 4542.20│ 5547.42│ 5680.24│
│总负债 │ 173456.67│ 150460.67│ 168072.74│ 188947.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3.40│ 0.60│ --│ --│
│未分配利润 │ 237611.54│ 227359.61│ 240148.86│ 221665.12│
│归属于母公司所│ 421982.44│ 411990.89│ 423626.33│ 406534.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 443986.37│ 430645.16│ 443257.31│ 425547.11│
│商誉 │ 33607.74│ 24940.38│ 24940.38│ 24940.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 271298.85│ 186180.63│ 97121.47│ 306939.39│
│营业收入 │ 271298.85│ 186180.63│ 97121.47│ 306939.39│
│营业总成本 │ 238407.66│ 156587.90│ 79103.81│ 257217.62│
│营业成本 │ 185316.06│ 123678.44│ 64241.92│ 193166.87│
│财务费用 │ 479.20│ 339.74│ -112.17│ 904.31│
│管理费用 │ 22846.73│ 14741.96│ 6726.84│ 28596.31│
│营业利润 │ 70725.48│ 57989.78│ 27979.37│ 61601.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 36459.26│ 29152.60│ 10516.71│ 16774.81│
│营业外收支净额│ -479.75│ -128.84│ -29.64│ -764.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 70245.73│ 57860.94│ 27949.73│ 60836.47│
│所得税费用 │ 11962.28│ 11231.70│ 3508.06│ 6354.54│
│归属母公司净利│ 58825.65│ 46921.81│ 24596.78│ 54748.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 58283.45│ 46629.25│ 24441.68│ 54481.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 214557.67│ 149798.20│ 88117.29│ 317292.23│
│营业收入 │ 214557.67│ 149798.20│ 88117.29│ 317292.23│
│营业总成本 │ 176205.99│ 119970.14│ 66609.49│ 271723.29│
│营业成本 │ 133604.91│ 92890.56│ 52453.47│ 188385.42│
│财务费用 │ 916.79│ 566.00│ 1263.68│ 2479.05│
│管理费用 │ 19114.72│ 11950.17│ 5749.07│ 26701.77│
│营业利润 │ 43647.32│ 30954.94│ 22645.01│ 54419.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3676.05│ 708.74│ 773.51│ 8131.59│
│营业外收支净额│ -570.04│ -471.09│ -416.49│ -496.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 43077.27│ 30483.84│ 22228.51│ 53923.19│
│所得税费用 │ 7079.05│ 4499.11│ 3358.00│ 11461.50│
│归属母公司净利│ 35962.42│ 25710.49│ 18483.74│ 41191.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 35998.22│ 25984.74│ 18870.52│ 42461.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 269952.23│ 174317.00│ 91102.53│ 390945.24│
│经营现金流出小计│ 235425.99│ 157547.44│ 80706.73│ 266344.83│
│经营现金流量净额│ 34526.24│ 16769.56│ 10395.81│ 124600.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7821.59│ 5916.10│ 4251.63│ 4102.57│
│投资现金流出小计│ 12999.30│ 9530.11│ 3194.26│ 47704.63│
│投资现金流量净额│ -5177.71│ -3614.01│ 1057.37│ -43602.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5611.08│ 2285.81│ 19.46│ 18790.14│
│筹资现金流出小计│ 50530.62│ 49507.53│ 2958.23│ 85854.66│
│筹资现金流量净额│ -44919.53│ -47221.71│ -2938.77│ -67064.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 10.47│ 40.95│ 194.78│ 193.15│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15560.54│ -34025.20│ 8709.19│ 14126.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 264870.89│ 174289.73│ 74742.02│ 352044.35│
│经营现金流出小计│ 193361.18│ 129387.95│ 61462.28│ 278860.36│
│经营现金流量净额│ 71509.71│ 44901.78│ 13279.73│ 73183.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4221.46│ 75.07│ 15.46│ 6546.35│
│投资现金流出小计│ 34747.08│ 9965.68│ 5356.83│ 35917.96│
│投资现金流量净额│ -30525.62│ -9890.61│ -5341.37│ -29371.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 14906.21│ 14883.70│ 12000.00│ 85785.78│
│筹资现金流出小计│ 67941.82│ 66966.91│ 33696.98│ 111762.67│
│筹资现金流量净额│ -53035.61│ -52083.21│ -21696.98│ -25976.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -12.90│ 103.46│ -1047.87│ 199.30│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12064.42│ -16968.59│ -14806.49│ 18034.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 99482.82│ 114119.37│ 101796.08│ 12.11│
│短期借款 │ 2950.00│ 6383.98│ 23458.56│ -72.79│
│应收账款 │ 54914.51│ 53137.23│ 88307.36│ -39.83│
│其他应收款 │ --│ --│ 1578.06│ --│
│应付账款 │ 46429.98│ 61235.71│ 42562.34│ 43.87│
│在建工程 │ --│ --│ 9868.35│ --│
│存货的减少 │ --│ -11334.45│ 374.37│ -3127.61│
│流动负债合计 │ 123977.16│ 138116.14│ 152052.23│ -9.17│
│长期借款 │ 3000.00│ 3456.09│ 5680.24│ -39.16│
│负债合计 │ 172938.24│ 178803.30│ 188947.96│ -5.37│
│营业利润 │ 70725.48│ 61601.39│ 54419.43│ 13.20│
│利润总额 │ 70245.73│ 60836.47│ 53923.19│ 12.82│
│归属于母公司所有│ 58825.65│ 54748.07│ 41191.47│ 32.91│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 265682.86│ 250551.97│ 221665.12│ 13.03│
│营业外收支净额 │ -479.75│ -764.91│ -496.23│ -54.14│
│购买商品、接受劳│ 157410.07│ 170453.91│ 175149.41│ -2.68│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 269952.23│ 390945.24│ 352044.35│ 11.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 235425.99│ 266344.83│ 278860.36│ -4.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 34526.24│ 124600.41│ 73183.98│ 70.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7821.59│ 4102.57│ 6546.35│ -37.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12999.30│ 47704.63│ 35917.96│ 32.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5177.71│ -43602.06│ -29371.61│ -48.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11105.70│ 20159.27│ 9034.40│ 123.14│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5611.08│ 18790.14│ 85785.78│ -78.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 50530.62│ 85854.66│ 111762.67│ -23.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -44919.53│ -67064.52│ -25976.89│ -158.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 40540.68│ 22239.25│ 60248.47│ -63.09│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15560.54│ 14126.98│ 18034.78│ -21.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 6151.41│ -13762.98│ 144.70│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 6151.41│ -13762.98│ 144.70│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 92381.72│ 30.0977│ 18785.65│ 34.3129│
│第三季度│ 64759.47│ 21.0985│ 10251.93│ 18.7257│
│第二季度│ 61680.91│ 20.0955│ 7226.75│ 13.2000│
│第一季度│ 88117.29│ 28.7084│ 18483.74│ 33.7614│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 81508.71│ 25.6888│ -8260.94│ -20.0550│
│第三季度│ 71315.16│ 22.4762│ 13527.73│ 32.8411│
│第二季度│ 73775.17│ 23.2515│ 13906.44│ 33.7605│
│第一季度│ 90693.18│ 28.5835│ 22018.24│ 53.4534│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4400│ 0.3500│ 0.1800│ 0.4100│
│基本每股收益 │ 0.4304│ 0.3500│ 0.1777│ 0.4000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4300│ 0.3400│ 0.1800│ 0.4100│
│每股净资产(元) │ 3.3899│ 3.3187│ 3.4541│ 3.2647│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2587│ 0.1257│ 0.0779│ 0.9338│
│每股现金流量(元) │ -0.1166│ -0.2550│ 0.0653│ 0.1059│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4057│ 0.4175│ 0.4176│ 0.4176│
│每股未分配利润(元) │ 1.9910│ 1.9107│ 2.0620│ 1.8776│
│净资产收益率(%) │ 12.8497│ 10.4668│ 5.2742│ 12.4120│
│加权净资产收益率(%) │ 12.9500│ 10.2200│ 5.4200│ 12.9700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.5705│ 10.2752│ 5.2057│ 12.1486│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.0300│ --│ 12.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 653498.12│ 652962.29│ 669835.06│ 641704.99│
│归属母公司股东权益 │ 457799.16│ 448293.33│ 466359.00│ 441089.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 271298.85│ 186180.63│ 97121.47│ 306939.39│
│营业成本(万元) │ 185316.06│ 123678.44│ 64241.92│ 193166.87│
│投资收益(万元) │ 36459.26│ 29152.60│ 10516.71│ 16774.81│
│净利润(万元) │ 58283.45│ 46629.25│ 24441.68│ 54481.93│
│营业利润(万元) │ 70725.48│ 57989.78│ 27979.37│ 61601.39│
│利润总额(万元) │ 70245.73│ 57860.94│ 27949.73│ 60836.47│
│归属母公司净利润(万元)│ 58825.65│ 46921.81│ 24596.78│ 54748.07│
│经营现金流量净额(万元)│ 34526.24│ 16769.56│ 10395.81│ 124600.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.1900│ 0.1400│ 0.3100│
│基本每股收益 │ 0.2638│ 0.1900│ 0.1401│ 0.3100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2700│ 0.1900│ 0.1400│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ 3.1215│ 3.0466│ 3.1338│ 3.0057│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5359│ 0.3365│ 0.0995│ 0.5484│
│每股现金流量(元) │ -0.0904│ -0.1272│ -0.1110│ 0.1352│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3738│ 0.3739│ 0.3739│ 0.3739│
│每股未分配利润(元) │ 1.7807│ 1.7038│ 1.7997│ 1.6612│
│净资产收益率(%) │ 8.5223│ 6.2405│ 4.3632│ 10.1323│
│加权净资产收益率(%) │ 8.6600│ 6.1800│ 4.4500│ 10.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.3269│ 6.1012│ 4.3665│ 10.1053│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.0400│ --│ 10.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 617443.05│ 581105.83│ 611330.05│ 614495.08│
│归属母公司股东权益 │ 421982.44│ 411990.89│ 423626.33│ 406534.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 214557.67│ 149798.20│ 88117.29│ 317292.23│
│营业成本(万元) │ 133604.91│ 92890.56│ 52453.47│ 188385.42│
│投资收益(万元) │ 3676.05│ 708.74│ 773.51│ 8131.59│
│净利润(万元) │ 35998.22│ 25984.74│ 18870.52│ 42461.69│
│营业利润(万元) │ 43647.32│ 30954.94│ 22645.01│ 54419.43│
│利润总额(万元) │ 43077.27│ 30483.84│ 22228.51│ 53923.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 35962.42│ 25710.49│ 18483.74│ 41191.47│
│经营现金流量净额(万元)│ 71509.71│ 44901.78│ 13279.73│ 73183.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4400│ 0.4100│ 0.3100│ 0.5600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4304│ 0.4000│ 0.3100│ 0.6600│
│每股净资产(元) │ 3.3899│ 3.2647│ 3.0057│ 3.7493│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ 1.9910│ 1.8776│ 1.6612│ 2.3463│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2587│ 0.9338│ 0.5484│ 0.5945│
│每股现金流量(元) │ -0.1166│ 0.1059│ 0.1352│ -0.0285│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.2811│ 2.5620│ 2.7119│ 2.5070│
│应收账款周转率 │ 5.0216│ 4.3401│ 3.3849│ 4.1521│
│总资产周转率 │ 0.4189│ 0.4887│ 0.5266│ 0.5741│
│营业收入增长率(%) │ 26.4457│ -3.2629│ -4.6612│ 18.7594│
│营业利润增长率(%) │ 62.0385│ 13.1974│ -39.5578│ 17.3115│
│利润总额增长率(%) │ 63.0691│ 12.8206│ -40.0845│ 18.3536│
│归属母公司净利润增长率│ 63.5753│ 32.9112│ -44.9236│ 14.6916│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.8394│ 4.4280│ 4.0349│ 3.8520│
│净资产增长率(%) │ 8.4877│ 8.5000│ -2.4924│ 8.3555│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 21.4831│ 25.0452│ 25.1661│ 17.7501│
│总资产收益率(%) │ 9.1717│ 7.5570│ 3.8155│ 8.6741│
│净资产收益率(%) │ 12.8497│ 10.4668│ 5.2742│ 12.4120│
│营业利润率(%) │ 26.0692│ 31.1471│ 28.8086│ 20.0696│
│销售毛利率(%) │ 31.6930│ 33.5707│ 33.8541│ 37.0668│
│销售净利率(%) │ 21.4831│ 25.0452│ 25.1661│ 17.7501│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.2811│ 1.5390│ 0.7855│ 2.5620│
│固定资产周转率 │ 1.9315│ 1.2975│ 0.6751│ 2.2023│
│流动资产周转率 │ 0.9437│ 0.6530│ 0.3182│ 1.0189│
│总资产周转率 │ 0.4189│ 0.2876│ 0.1481│ 0.4887│
│股东权益周转率 │ 0.5869│ 0.4135│ 0.2086│ 0.6910│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2894│ 2.1399│ 2.2924│ 2.1078│
│速动比率(%) │ 1.6315│ 1.4563│ 1.6390│ 1.4653│
│产权比率 │ 0.3599│ 0.4084│ 0.3899│ 0.4054│
│应收账款周转率 │ 5.0216│ 3.1782│ 1.6540│ 4.3401│
│利息保障倍数 │ 147.0518│ 168.4713│ --│ 64.1170│
│资产负债率 │ 0.2646│ 0.2804│ 0.2714│ 0.2786│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 26.4457│ 24.2876│ 10.2184│ -3.2629│
│营业利润增长率(%) │ 62.0385│ 87.3361│ 23.5565│ 13.1974│
│总资产增长率(%) │ 5.8394│ 12.3655│ 9.5701│ 4.4280│
│固定资产增长率(%) │ --│ 10.2029│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.2375│ 9.1101│ 10.0981│ 8.7780│
│净利润增长率(%) │ 61.9065│ 79.4486│ 29.5231│ 28.3084│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 70.0536│ 68.6553│ 69.6230│ 68.7371│
│固定资产比率(%) │ --│ 21.6007│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 43.4336│ 42.7522│ 47.6710│ 45.3661│
│无形资产比率(%) │ 7.0546│ 7.1734│ 7.0500│ 7.4440│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 653498.12│ 652962.29│ 669835.06│ 641704.99│
│流动资产 │ 283837.69│ 279155.63│ 319316.81│ 291116.34│
│非流动资产 │ 369660.43│ 373806.65│ 350518.24│ 350588.65│
│固定资产 │ 134974.68│ 141044.54│ 141760.85│ 145944.92│
│货币资金 │ 99482.82│ 83454.25│ 124387.19│ 114119.37│
│存货 │ 81564.29│ 79808.31│ 82650.49│ 80914.71│
│应收账款 │ 54914.51│ 64025.62│ 64301.58│ 53137.23│
│其他应收款 │ --│ 1687.67│ --│ 1648.64│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 46101.92│ 46839.85│ 47223.70│ 47768.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2950.00│ 822.95│ 5798.55│ 6383.98│
│预收账款 │ 27.97│ 9.97│ 15.90│ 13.39│
│应付账款 │ 46429.98│ 44825.28│ 57469.87│ 61235.71│
│流动负债 │ 123977.16│ 130454.16│ 139296.58│ 138116.14│
│长期借款 │ 3000.00│ 3635.03│ 3381.25│ 3456.09│
│总负债 │ 172938.24│ 183084.73│ 181817.10│ 178803.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 0.18│ --│ 5.56│ 3.91│
│未分配利润 │ 265682.86│ 254967.56│ 275148.75│ 250551.97│
│归属于母公司所│ 457799.16│ 448293.33│ 466359.00│ 441089.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 480559.88│ 469877.56│ 488017.96│ 462901.69│
│商誉 │ 35904.74│ 35904.74│ 35156.03│ 35156.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 617443.05│ 581105.83│ 611330.05│ 614495.08│
│流动资产 │ 291437.26│ 278131.35│ 310352.17│ 311373.54│
│非流动资产 │ 326005.78│ 302974.48│ 300977.88│ 303121.54│
│固定资产 │ 134326.98│ 127986.23│ 129533.58│ 132796.10│
│货币资金 │ 89886.60│ 81953.96│ 85160.04│ 101796.08│
│存货 │ 75331.68│ 59053.21│ 60265.30│ 69880.58│
│应收账款 │ 71305.29│ 81792.35│ 113652.69│ 88307.36│
│其他应收款 │ --│ 1060.45│ --│ 1578.06│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 38619.30│ 34848.11│ 34754.41│ 35893.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 21355.98│ 16383.69│ 14094.84│ 23458.56│
│预收账款 │ 14.21│ 0.02│ 1155.33│ 838.87│
│应付账款 │ 51590.82│ 38192.72│ 40912.01│ 42562.34│
│流动负债 │ 135210.44│ 114135.13│ 130922.53│ 152052.23│
│长期借款 │ 4509.78│ 4542.20│ 5547.42│ 5680.24│
│总负债 │ 173456.67│ 150460.67│ 168072.74│ 188947.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 3.40│ 0.60│ --│ --│
│未分配利润 │ 237611.54│ 227359.61│ 240148.86│ 221665.12│
│归属于母公司所│ 421982.44│ 411990.89│ 423626.33│ 406534.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 443986.37│ 430645.16│ 443257.31│ 425547.11│
│商誉 │ 33607.74│ 24940.38│ 24940.38│ 24940.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 271298.85│ 186180.63│ 97121.47│ 306939.39│
│营业收入 │ 271298.85│ 186180.63│ 97121.47│ 306939.39│
│营业总成本 │ 238407.66│ 156587.90│ 79103.81│ 257217.62│
│营业成本 │ 185316.06│ 123678.44│ 64241.92│ 193166.87│
│财务费用 │ 479.20│ 339.74│ -112.17│ 904.31│
│管理费用 │ 22846.73│ 14741.96│ 6726.84│ 28596.31│
│营业利润 │ 70725.48│ 57989.78│ 27979.37│ 61601.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 36459.26│ 29152.60│ 10516.71│ 16774.81│
│营业外收支净额│ -479.75│ -128.84│ -29.64│ -764.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 70245.73│ 57860.94│ 27949.73│ 60836.47│
│所得税费用 │ 11962.28│ 11231.70│ 3508.06│ 6354.54│
│归属母公司净利│ 58825.65│ 46921.81│ 24596.78│ 54748.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 58283.45│ 46629.25│ 24441.68│ 54481.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 214557.67│ 149798.20│ 88117.29│ 317292.23│
│营业收入 │ 214557.67│ 149798.20│ 88117.29│ 317292.23│
│营业总成本 │ 176205.99│ 119970.14│ 66609.49│ 271723.29│
│营业成本 │ 133604.91│ 92890.56│ 52453.47│ 188385.42│
│财务费用 │ 916.79│ 566.00│ 1263.68│ 2479.05│
│管理费用 │ 19114.72│ 11950.17│ 5749.07│ 26701.77│
│营业利润 │ 43647.32│ 30954.94│ 22645.01│ 54419.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3676.05│ 708.74│ 773.51│ 8131.59│
│营业外收支净额│ -570.04│ -471.09│ -416.49│ -496.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 43077.27│ 30483.84│ 22228.51│ 53923.19│
│所得税费用 │ 7079.05│ 4499.11│ 3358.00│ 11461.50│
│归属母公司净利│ 35962.42│ 25710.49│ 18483.74│ 41191.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 35998.22│ 25984.74│ 18870.52│ 42461.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 269952.23│ 174317.00│ 91102.53│ 390945.24│
│经营现金流出小计│ 235425.99│ 157547.44│ 80706.73│ 266344.83│
│经营现金流量净额│ 34526.24│ 16769.56│ 10395.81│ 124600.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7821.59│ 5916.10│ 4251.63│ 4102.57│
│投资现金流出小计│ 12999.30│ 9530.11│ 3194.26│ 47704.63│
│投资现金流量净额│ -5177.71│ -3614.01│ 1057.37│ -43602.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5611.08│ 2285.81│ 19.46│ 18790.14│
│筹资现金流出小计│ 50530.62│ 49507.53│ 2958.23│ 85854.66│
│筹资现金流量净额│ -44919.53│ -47221.71│ -2938.77│ -67064.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 10.47│ 40.95│ 194.78│ 193.15│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15560.54│ -34025.20│ 8709.19│ 14126.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 264870.89│ 174289.73│ 74742.02│ 352044.35│
│经营现金流出小计│ 193361.18│ 129387.95│ 61462.28│ 278860.36│
│经营现金流量净额│ 71509.71│ 44901.78│ 13279.73│ 73183.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4221.46│ 75.07│ 15.46│ 6546.35│
│投资现金流出小计│ 34747.08│ 9965.68│ 5356.83│ 35917.96│
│投资现金流量净额│ -30525.62│ -9890.61│ -5341.37│ -29371.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 14906.21│ 14883.70│ 12000.00│ 85785.78│
│筹资现金流出小计│ 67941.82│ 66966.91│ 33696.98│ 111762.67│
│筹资现金流量净额│ -53035.61│ -52083.21│ -21696.98│ -25976.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -12.90│ 103.46│ -1047.87│ 199.30│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12064.42│ -16968.59│ -14806.49│ 18034.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 99482.82│ 114119.37│ 101796.08│ 12.11│
│短期借款 │ 2950.00│ 6383.98│ 23458.56│ -72.79│
│应收账款 │ 54914.51│ 53137.23│ 88307.36│ -39.83│
│其他应收款 │ --│ --│ 1578.06│ --│
│应付账款 │ 46429.98│ 61235.71│ 42562.34│ 43.87│
│在建工程 │ --│ --│ 9868.35│ --│
│存货的减少 │ --│ -11334.45│ 374.37│ -3127.61│
│流动负债合计 │ 123977.16│ 138116.14│ 152052.23│ -9.17│
│长期借款 │ 3000.00│ 3456.09│ 5680.24│ -39.16│
│负债合计 │ 172938.24│ 178803.30│ 188947.96│ -5.37│
│营业利润 │ 70725.48│ 61601.39│ 54419.43│ 13.20│
│利润总额 │ 70245.73│ 60836.47│ 53923.19│ 12.82│
│归属于母公司所有│ 58825.65│ 54748.07│ 41191.47│ 32.91│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 265682.86│ 250551.97│ 221665.12│ 13.03│
│营业外收支净额 │ -479.75│ -764.91│ -496.23│ -54.14│
│购买商品、接受劳│ 157410.07│ 170453.91│ 175149.41│ -2.68│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 269952.23│ 390945.24│ 352044.35│ 11.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 235425.99│ 266344.83│ 278860.36│ -4.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 34526.24│ 124600.41│ 73183.98│ 70.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7821.59│ 4102.57│ 6546.35│ -37.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12999.30│ 47704.63│ 35917.96│ 32.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5177.71│ -43602.06│ -29371.61│ -48.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11105.70│ 20159.27│ 9034.40│ 123.14│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5611.08│ 18790.14│ 85785.78│ -78.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 50530.62│ 85854.66│ 111762.67│ -23.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -44919.53│ -67064.52│ -25976.89│ -158.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 40540.68│ 22239.25│ 60248.47│ -63.09│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15560.54│ 14126.98│ 18034.78│ -21.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 6151.41│ -13762.98│ 144.70│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 6151.41│ -13762.98│ 144.70│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 92381.72│ 30.0977│ 18785.65│ 34.3129│
│第三季度│ 64759.47│ 21.0985│ 10251.93│ 18.7257│
│第二季度│ 61680.91│ 20.0955│ 7226.75│ 13.2000│
│第一季度│ 88117.29│ 28.7084│ 18483.74│ 33.7614│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 81508.71│ 25.6888│ -8260.94│ -20.0550│
│第三季度│ 71315.16│ 22.4762│ 13527.73│ 32.8411│
│第二季度│ 73775.17│ 23.2515│ 13906.44│ 33.7605│
│第一季度│ 90693.18│ 28.5835│ 22018.24│ 53.4534│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘