中国中铁中国中铁财务分析报告
≈≈中国中铁601390≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7310│ 0.4540│ 0.2380│ 0.9630│
│基本每股收益 │ 0.6844│ 0.4020│ 0.2319│ 0.8270│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7310│ 0.4540│ 0.2380│ 0.9630│
│每股净资产(元) │ 9.0447│ 8.7596│ 8.7256│ 8.4900│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.0276│ -2.3963│ -1.2142│ 1.2614│
│每股现金流量(元) │ -0.5572│ -0.8416│ -0.6372│ 0.2962│
│每股资本公积金(元) │ 2.2509│ 2.2509│ 2.2557│ 2.2557│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4715│ 0.4715│ 0.4715│ 0.4715│
│每股未分配利润(元) │ 5.2559│ 4.9590│ 4.9240│ 4.6854│
│净资产收益率(%) │ 7.5142│ 4.8921│ 2.4790│ 9.8642│
│加权净资产收益率(%) │ 8.2200│ 5.2600│ 2.7800│ 11.8500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.0349│ 4.4097│ 2.4149│ 8.5514│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.6500│ --│ 10.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │135099199.30│129723477.90│126459996.50│120012210.80│
│归属母公司股东权益 │27476550.40│26770046.10│26161949.60│25534483.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │77021811.40│49823920.60│23704083.50│97474879.00│
│营业成本(万元) │69769318.30│45256363.40│21387978.10│87477280.90│
│投资收益(万元) │ 52186.20│ 92095.40│ 33417.70│ 79835.80│
│净利润(万元) │2228109.00│1435064.20│ 702120.90│2724942.90│
│营业利润(万元) │2746365.50│1785034.90│ 882825.90│3357768.50│
│利润总额(万元) │2714436.50│1772476.60│ 873744.40│3338305.50│
│归属母公司净利润(万元)│2064654.40│1309611.30│ 648544.80│2518779.30│
│经营现金流量净额(万元)│-4982108.50│-5887853.80│-2983521.90│3099407.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6900│ 0.4250│ 0.1320│ 0.9500│
│基本每股收益 │ 0.6446│ 0.3780│ 0.1283│ 0.7020│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6900│ 0.4250│ 0.1320│ 0.9500│
│每股净资产(元) │ 8.2302│ 7.9750│ 7.8653│ 7.7296│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.5388│ -2.0664│ -1.5810│ 0.9034│
│每股现金流量(元) │ -0.1657│ -0.7823│ -0.5082│ 0.8310│
│每股资本公积金(元) │ 2.2551│ 2.2551│ 2.2560│ 2.2570│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3963│ 0.3963│ 0.3963│ 0.3963│
│每股未分配利润(元) │ 4.4777│ 4.2312│ 4.1074│ 3.9749│
│净资产收益率(%) │ 7.5996│ 5.1864│ 1.6212│ 10.6917│
│加权净资产收益率(%) │ 8.5200│ 5.4100│ 1.6900│ 12.8400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.0995│ 4.6694│ 1.5755│ 8.0799│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.8100│ --│ 9.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │120842994.70│114244431.00│109471839.80│105618592.70│
│归属母公司股东权益 │24027733.80│22553629.50│22114904.90│22145784.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │68876279.10│41631326.00│15704635.90│85088428.30│
│营业成本(万元) │62486355.80│37691141.40│14192911.50│76557558.00│
│投资收益(万元) │ 44546.30│ -3090.10│ 6898.40│ 570924.60│
│净利润(万元) │1940150.40│1239849.40│ 384838.30│2537826.80│
│营业利润(万元) │2395216.00│1527189.30│ 491669.90│3188204.90│
│利润总额(万元) │2397727.80│1522556.40│ 489576.70│3133204.00│
│归属母公司净利润(万元)│1826016.20│1169726.60│ 358532.40│2367756.70│
│经营现金流量净额(万元)│-3780913.80│-5077344.20│-3884659.60│2219778.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7310│ 0.9630│ 0.9500│ 0.7180│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6844│ 0.8270│ 0.7020│ 0.6600│
│每股净资产(元) │ 9.0447│ 8.4900│ 7.7296│ 6.9974│
│每股资本公积金(元) │ 2.2509│ 2.2557│ 2.2570│ 2.0299│
│每股未分配利润(元) │ 5.2559│ 4.6854│ 3.9749│ 3.5047│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.0276│ 1.2614│ 0.9034│ 0.5236│
│每股现金流量(元) │ -0.5572│ 0.2962│ 0.8310│ 0.0472│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.3455│ 4.4586│ 4.1952│ 3.2606│
│应收账款周转率 │ 6.3960│ 9.1820│ 8.0950│ 5.5948│
│总资产周转率 │ 0.6038│ 0.8611│ 0.8489│ 0.8288│
│营业收入增长率(%) │ 11.8263│ 14.5572│ 14.9166│ 6.7886│
│营业利润增长率(%) │ 14.6605│ 5.3185│ 40.4727│ 17.9171│
│利润总额增长率(%) │ 13.2087│ 6.5461│ 37.9592│ 16.2075│
│归属母公司净利润增长率│ 13.0688│ 6.3783│ 37.6752│ 7.0412│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.7973│ 13.6279│ 12.0412│ 11.6804│
│净资产增长率(%) │ 14.3535│ 15.3018│ 15.4735│ 23.4275│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.8928│ 2.8803│ 2.9620│ 2.7955│
│总资产收益率(%) │ 1.7411│ 1.1764│ 0.5952│ 2.4154│
│净资产收益率(%) │ 7.5142│ 4.8921│ 2.4790│ 9.8642│
│营业利润率(%) │ 3.5657│ 3.5827│ 3.7244│ 3.4448│
│销售毛利率(%) │ 9.1458│ 8.8686│ 9.4655│ 9.9477│
│销售净利率(%) │ 2.9015│ 2.8897│ 2.9721│ 2.8052│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.3455│ 2.2154│ 1.0355│ 4.4586│
│固定资产周转率 │ 11.8471│ 7.6603│ 3.6350│ 15.4171│
│流动资产周转率 │ 0.9840│ 0.6454│ 0.3121│ 1.3433│
│总资产周转率 │ 0.6038│ 0.3977│ 0.1917│ 0.8611│
│股东权益周转率 │ 2.4461│ 1.6608│ 0.8078│ 3.4895│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0429│ 1.0307│ 1.0503│ 1.0520│
│速动比率(%) │ 0.7588│ 0.6139│ 0.6095│ 0.6391│
│产权比率 │ 2.9018│ 3.6006│ 3.5781│ 3.4735│
│应收账款周转率 │ 6.4151│ 4.0849│ 2.0745│ 9.2136│
│利息保障倍数 │ 9.4714│ 9.0921│ 6.5364│ 10.0937│
│资产负债率 │ 0.7437│ 0.7430│ 0.7402│ 0.7390│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 11.8560│ 19.6842│ 51.0992│ 14.4930│
│营业利润增长率(%) │ 14.6605│ 16.8837│ 79.5566│ 5.3185│
│总资产增长率(%) │ 11.7973│ 13.5491│ 15.5183│ 13.6279│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 22.1345│ 25.0080│ 27.1395│ 27.5870│
│净利润增长率(%) │ 14.8421│ 15.7450│ 82.4457│ 7.3731│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 20.3381│ 20.6362│ 20.6879│ 21.2766│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 60.9710│ 61.8416│ 61.4436│ 61.8093│
│无形资产比率(%) │ 7.3825│ 6.8613│ 6.6103│ 6.4677│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │135099199.30│129723477.90│126459996.50│120012210.80│
│流动资产 │ 82371363.60│ 80223081.60│ 77701583.90│ 74178693.60│
│非流动资产 │ 52727835.70│ 49500396.30│ 48758412.60│ 45833517.20│
│固定资产 │ 6458658.60│ 6419834.80│ 6452308.80│ 6545803.30│
│货币资金 │ 14856132.40│ 15057155.10│ 14231089.70│ 17476828.50│
│存货 │ 22442967.00│ 21589642.10│ 22043820.60│ 19266173.00│
│应收账款 │ 13225013.90│ 13606613.90│ 12064858.70│ 10787664.50│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9973661.10│ 8900771.80│ 8359418.00│ 7762025.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8760965.20│ 8238523.60│ 7134179.90│ 5270173.60│
│预收账款 │ 60655.10│ 42553.60│ 41677.20│ 39255.10│
│应付账款 │ 31091717.50│ 30519081.10│ 31137090.30│ 30721181.20│
│流动负债 │ 78981262.20│ 77833682.70│ 73981812.10│ 70514435.10│
│长期借款 │ 15287268.20│ 13639756.10│ 13788132.80│ 11997040.20│
│总负债 │100474520.10│ 96388769.50│ 93609830.80│ 88692785.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5530598.00│ 5530598.00│ 5542464.10│ 5542464.10│
│未分配利润 │ 12914218.30│ 12184655.90│ 12098839.30│ 11512460.00│
│归属于母公司所│ 27476550.40│ 26770046.10│ 26161949.60│ 25534483.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 34624679.20│ 33334708.40│ 32850165.70│ 31319425.50│
│商誉 │ 156788.00│ 156464.40│ 141189.10│ 141189.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │120842994.70│114244431.00│109471839.80│105618592.70│
│流动资产 │ 78802321.50│ 74990063.10│ 72830882.00│ 70953048.10│
│非流动资产 │ 42040673.20│ 39254367.90│ 36640957.80│ 34665544.60│
│固定资产 │ 6408089.70│ 6256684.60│ 6151318.10│ 6055853.10│
│货币资金 │ 15584866.80│ 13970946.80│ 13568399.70│ 15815843.40│
│存货 │ 21567960.10│ 21309385.80│ 21875733.20│ 19973891.60│
│应收账款 │ 11849943.10│ 11429401.80│ 10973759.50│ 10371210.30│
│其他应收款 │ --│ 3328957.10│ --│ 3206829.00│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6229254.40│ 5298169.10│ 4852111.60│ 3989434.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10192489.50│ 10808204.30│ 10697240.80│ 7425444.10│
│预收账款 │ 35306.20│ 42591.00│ 49211.20│ 29291.80│
│应付账款 │ 30598426.60│ 29075340.00│ 26204019.90│ 28753941.00│
│流动负债 │ 75885494.80│ 73185936.80│ 68955461.20│ 67603419.20│
│长期借款 │ 10401978.10│ 8540860.40│ 8814707.70│ 7504843.00│
│总负债 │ 92493359.40│ 87578380.70│ 83633949.10│ 81071093.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5540888.60│ 5540888.60│ 5543195.00│ 5545595.00│
│未分配利润 │ 11002236.80│ 10396373.20│ 10092222.30│ 9766589.20│
│归属于母公司所│ 24027733.80│ 22553629.50│ 22114904.90│ 22145784.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 28349635.30│ 26666050.30│ 25837890.70│ 24547499.60│
│商誉 │ 136994.60│ 103979.80│ 122642.00│ 103979.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 77021811.40│ 49823920.60│ 23704083.50│ 97474879.00│
│营业收入 │ 77021811.40│ 49823920.60│ 23704083.50│ 97474879.00│
│营业总成本 │ 74412780.30│ 47867896.00│ 22795707.40│ 93584028.60│
│营业成本 │ 69769318.30│ 45256363.40│ 21387978.10│ 87477280.90│
│财务费用 │ 315027.30│ 219038.30│ 157818.10│ 509168.00│
│管理费用 │ 1719834.80│ 1142893.10│ 606441.80│ 2258711.80│
│营业利润 │ 2746365.50│ 1785034.90│ 882825.90│ 3357768.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 52186.20│ 92095.40│ 33417.70│ 79835.80│
│营业外收支净额│ -31929.00│ -12558.30│ -9081.50│ -19463.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2714436.50│ 1772476.60│ 873744.40│ 3338305.50│
│所得税费用 │ 486327.50│ 337412.40│ 171623.50│ 613362.60│
│归属母公司净利│ 2064654.40│ 1309611.30│ 648544.80│ 2518779.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2228109.00│ 1435064.20│ 702120.90│ 2724942.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 68876279.10│ 41631326.00│ 15704635.90│ 85088428.30│
│营业收入 │ 68876279.10│ 41631326.00│ 15704635.90│ 85088428.30│
│营业总成本 │ 66648867.70│ 39930775.30│ 15239685.70│ 82658647.40│
│营业成本 │ 62486355.80│ 37691141.40│ 14192911.50│ 76557558.00│
│财务费用 │ 303231.30│ 200741.10│ 132706.30│ 586830.50│
│管理费用 │ 1546051.50│ 980022.50│ 516940.40│ 2213382.80│
│营业利润 │ 2395216.00│ 1527189.30│ 491669.90│ 3188204.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 44546.30│ -3090.10│ 6898.40│ 570924.60│
│营业外收支净额│ 2511.80│ -4632.90│ -2093.20│ -55000.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2397727.80│ 1522556.40│ 489576.70│ 3133204.00│
│所得税费用 │ 457577.40│ 282707.00│ 104738.40│ 595377.20│
│归属母公司净利│ 1826016.20│ 1169726.60│ 358532.40│ 2367756.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1940150.40│ 1239849.40│ 384838.30│ 2537826.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 84130714.40│ 51596122.50│ 25604288.30│105303046.80│
│经营现金流出小计│ 89112822.90│ 57483976.30│ 28587810.20│102203639.70│
│经营现金流量净额│ -4982108.50│ -5887853.80│ -2983521.90│3099407.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1180674.40│ 961303.30│ 216276.50│1429954.50│
│投资现金流出小计│ 5751003.10│ 3570824.10│ 2072337.70│7744225.80│
│投资现金流量净额│ -4570328.70│ -2609520.80│ -1856061.20│-6314271.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 21839391.80│ 12526804.10│ 4822428.30│26384486.80│
│筹资现金流出小计│ 13691324.40│ 6084902.40│ 1564839.70│22364220.90│
│筹资现金流量净额│ 8148067.40│ 6441901.70│ 3257588.60│4020265.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 35358.90│ -12515.40│ 16255.70│ -77591.20│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1369010.90│ -2067988.30│ -1565738.80│ 727810.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 75740228.20│ 41341994.60│ 17748550.50│95104228.30│
│经营现金流出小计│ 79521142.00│ 46419338.80│ 21633210.10│92884449.70│
│经营现金流量净额│ -3780913.80│ -5077344.20│ -3884659.60│2219778.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1320582.20│ 784193.40│ 434268.50│1585509.70│
│投资现金流出小计│ 5492837.80│ 2901046.30│ 1574287.80│5603593.90│
│投资现金流量净额│ -4172255.60│ -2116852.90│ -1140019.30│-4018084.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20800101.70│ 14919795.30│ 5506458.80│18222189.60│
│筹资现金流出小计│ 13262512.60│ 9662309.20│ 1745770.90│14400526.20│
│筹资现金流量净额│ 7537589.10│ 5257486.10│ 3760687.90│3821663.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 8496.40│ 14579.10│ 15188.70│ 18438.70│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -407083.90│ -1922131.90│ -1248802.30│2041796.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │14856132.40│17476828.50│15815843.40│ 10.50│
│短期借款 │8760965.20│5270173.60│7425444.10│ -29.03│
│应收账款 │13225013.90│10787664.50│10371210.30│ 4.02│
│应付账款 │31091717.50│30721181.20│28753941.00│ 6.84│
│存货的减少 │ --│ 360840.20│-3359944.20│ 110.74│
│流动负债合计 │78981262.20│70514435.10│67603419.20│ 4.31│
│长期借款 │15287268.20│11997040.20│7504843.00│ 59.86│
│负债合计 │100474520.10│88692785.30│81071093.10│ 9.40│
│营业利润 │2746365.50│3357768.50│3188204.90│ 5.32│
│利润总额 │2714436.50│3338305.50│3133204.00│ 6.55│
│归属于母公司所有│2064654.40│2518779.30│2367756.70│ 6.38│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │12914218.30│11512460.00│9766589.20│ 17.88│
│营业外收支净额 │ -31929.00│ -19463.00│ -55000.90│ 64.61│
│购买商品、接受劳│75990216.70│87199497.90│79432118.20│ 9.78│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│84130714.40│105303046.80│95104228.30│ 10.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│89112822.90│102203639.70│92884449.70│ 10.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-4982108.50│3099407.10│2219778.60│ 39.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1180674.40│1429954.50│1585509.70│ -9.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│5751003.10│7744225.80│5603593.90│ 38.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-4570328.70│-6314271.30│-4018084.20│ -57.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│2730355.40│4329096.70│2024780.40│ 113.81│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│21839391.80│26384486.80│18222189.60│ 44.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│13691324.40│22364220.90│14400526.20│ 55.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│8148067.40│4020265.90│3821663.40│ 5.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│1046252.80│1818742.00│1603889.70│ 13.40│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-1369010.90│ 727810.50│2041796.50│ -64.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│4131923.70│2609798.90│ 58.32│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│4131923.70│2609798.90│ 58.32│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 28487387.50│ 29.3260│ 692763.10│ 27.5039│
│第三季度│ 27160112.50│ 27.9596│ 656289.60│ 26.0559│
│第二季度│ 25858153.40│ 26.6193│ 811194.20│ 32.2058│
│第一季度│ 15634835.50│ 16.0951│ 358532.40│ 14.2344│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 27825981.50│ 32.7966│ 820003.60│ 34.6321│
│第三季度│ 20935953.40│ 24.6758│ 496384.00│ 20.9643│
│第二季度│ 20108688.60│ 23.7008│ 666994.90│ 28.1699│
│第一季度│ 15973411.10│ 18.8268│ 384374.20│ 16.2337│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7310│ 0.4540│ 0.2380│ 0.9630│
│基本每股收益 │ 0.6844│ 0.4020│ 0.2319│ 0.8270│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7310│ 0.4540│ 0.2380│ 0.9630│
│每股净资产(元) │ 9.0447│ 8.7596│ 8.7256│ 8.4900│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.0276│ -2.3963│ -1.2142│ 1.2614│
│每股现金流量(元) │ -0.5572│ -0.8416│ -0.6372│ 0.2962│
│每股资本公积金(元) │ 2.2509│ 2.2509│ 2.2557│ 2.2557│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4715│ 0.4715│ 0.4715│ 0.4715│
│每股未分配利润(元) │ 5.2559│ 4.9590│ 4.9240│ 4.6854│
│净资产收益率(%) │ 7.5142│ 4.8921│ 2.4790│ 9.8642│
│加权净资产收益率(%) │ 8.2200│ 5.2600│ 2.7800│ 11.8500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.0349│ 4.4097│ 2.4149│ 8.5514│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.6500│ --│ 10.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │135099199.30│129723477.90│126459996.50│120012210.80│
│归属母公司股东权益 │27476550.40│26770046.10│26161949.60│25534483.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │77021811.40│49823920.60│23704083.50│97474879.00│
│营业成本(万元) │69769318.30│45256363.40│21387978.10│87477280.90│
│投资收益(万元) │ 52186.20│ 92095.40│ 33417.70│ 79835.80│
│净利润(万元) │2228109.00│1435064.20│ 702120.90│2724942.90│
│营业利润(万元) │2746365.50│1785034.90│ 882825.90│3357768.50│
│利润总额(万元) │2714436.50│1772476.60│ 873744.40│3338305.50│
│归属母公司净利润(万元)│2064654.40│1309611.30│ 648544.80│2518779.30│
│经营现金流量净额(万元)│-4982108.50│-5887853.80│-2983521.90│3099407.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6900│ 0.4250│ 0.1320│ 0.9500│
│基本每股收益 │ 0.6446│ 0.3780│ 0.1283│ 0.7020│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6900│ 0.4250│ 0.1320│ 0.9500│
│每股净资产(元) │ 8.2302│ 7.9750│ 7.8653│ 7.7296│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.5388│ -2.0664│ -1.5810│ 0.9034│
│每股现金流量(元) │ -0.1657│ -0.7823│ -0.5082│ 0.8310│
│每股资本公积金(元) │ 2.2551│ 2.2551│ 2.2560│ 2.2570│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3963│ 0.3963│ 0.3963│ 0.3963│
│每股未分配利润(元) │ 4.4777│ 4.2312│ 4.1074│ 3.9749│
│净资产收益率(%) │ 7.5996│ 5.1864│ 1.6212│ 10.6917│
│加权净资产收益率(%) │ 8.5200│ 5.4100│ 1.6900│ 12.8400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.0995│ 4.6694│ 1.5755│ 8.0799│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.8100│ --│ 9.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │120842994.70│114244431.00│109471839.80│105618592.70│
│归属母公司股东权益 │24027733.80│22553629.50│22114904.90│22145784.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │68876279.10│41631326.00│15704635.90│85088428.30│
│营业成本(万元) │62486355.80│37691141.40│14192911.50│76557558.00│
│投资收益(万元) │ 44546.30│ -3090.10│ 6898.40│ 570924.60│
│净利润(万元) │1940150.40│1239849.40│ 384838.30│2537826.80│
│营业利润(万元) │2395216.00│1527189.30│ 491669.90│3188204.90│
│利润总额(万元) │2397727.80│1522556.40│ 489576.70│3133204.00│
│归属母公司净利润(万元)│1826016.20│1169726.60│ 358532.40│2367756.70│
│经营现金流量净额(万元)│-3780913.80│-5077344.20│-3884659.60│2219778.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7310│ 0.9630│ 0.9500│ 0.7180│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6844│ 0.8270│ 0.7020│ 0.6600│
│每股净资产(元) │ 9.0447│ 8.4900│ 7.7296│ 6.9974│
│每股资本公积金(元) │ 2.2509│ 2.2557│ 2.2570│ 2.0299│
│每股未分配利润(元) │ 5.2559│ 4.6854│ 3.9749│ 3.5047│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.0276│ 1.2614│ 0.9034│ 0.5236│
│每股现金流量(元) │ -0.5572│ 0.2962│ 0.8310│ 0.0472│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.3455│ 4.4586│ 4.1952│ 3.2606│
│应收账款周转率 │ 6.3960│ 9.1820│ 8.0950│ 5.5948│
│总资产周转率 │ 0.6038│ 0.8611│ 0.8489│ 0.8288│
│营业收入增长率(%) │ 11.8263│ 14.5572│ 14.9166│ 6.7886│
│营业利润增长率(%) │ 14.6605│ 5.3185│ 40.4727│ 17.9171│
│利润总额增长率(%) │ 13.2087│ 6.5461│ 37.9592│ 16.2075│
│归属母公司净利润增长率│ 13.0688│ 6.3783│ 37.6752│ 7.0412│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.7973│ 13.6279│ 12.0412│ 11.6804│
│净资产增长率(%) │ 14.3535│ 15.3018│ 15.4735│ 23.4275│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.8928│ 2.8803│ 2.9620│ 2.7955│
│总资产收益率(%) │ 1.7411│ 1.1764│ 0.5952│ 2.4154│
│净资产收益率(%) │ 7.5142│ 4.8921│ 2.4790│ 9.8642│
│营业利润率(%) │ 3.5657│ 3.5827│ 3.7244│ 3.4448│
│销售毛利率(%) │ 9.1458│ 8.8686│ 9.4655│ 9.9477│
│销售净利率(%) │ 2.9015│ 2.8897│ 2.9721│ 2.8052│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.3455│ 2.2154│ 1.0355│ 4.4586│
│固定资产周转率 │ 11.8471│ 7.6603│ 3.6350│ 15.4171│
│流动资产周转率 │ 0.9840│ 0.6454│ 0.3121│ 1.3433│
│总资产周转率 │ 0.6038│ 0.3977│ 0.1917│ 0.8611│
│股东权益周转率 │ 2.4461│ 1.6608│ 0.8078│ 3.4895│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0429│ 1.0307│ 1.0503│ 1.0520│
│速动比率(%) │ 0.7588│ 0.6139│ 0.6095│ 0.6391│
│产权比率 │ 2.9018│ 3.6006│ 3.5781│ 3.4735│
│应收账款周转率 │ 6.4151│ 4.0849│ 2.0745│ 9.2136│
│利息保障倍数 │ 9.4714│ 9.0921│ 6.5364│ 10.0937│
│资产负债率 │ 0.7437│ 0.7430│ 0.7402│ 0.7390│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 11.8560│ 19.6842│ 51.0992│ 14.4930│
│营业利润增长率(%) │ 14.6605│ 16.8837│ 79.5566│ 5.3185│
│总资产增长率(%) │ 11.7973│ 13.5491│ 15.5183│ 13.6279│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 22.1345│ 25.0080│ 27.1395│ 27.5870│
│净利润增长率(%) │ 14.8421│ 15.7450│ 82.4457│ 7.3731│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 20.3381│ 20.6362│ 20.6879│ 21.2766│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 60.9710│ 61.8416│ 61.4436│ 61.8093│
│无形资产比率(%) │ 7.3825│ 6.8613│ 6.6103│ 6.4677│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │135099199.30│129723477.90│126459996.50│120012210.80│
│流动资产 │ 82371363.60│ 80223081.60│ 77701583.90│ 74178693.60│
│非流动资产 │ 52727835.70│ 49500396.30│ 48758412.60│ 45833517.20│
│固定资产 │ 6458658.60│ 6419834.80│ 6452308.80│ 6545803.30│
│货币资金 │ 14856132.40│ 15057155.10│ 14231089.70│ 17476828.50│
│存货 │ 22442967.00│ 21589642.10│ 22043820.60│ 19266173.00│
│应收账款 │ 13225013.90│ 13606613.90│ 12064858.70│ 10787664.50│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9973661.10│ 8900771.80│ 8359418.00│ 7762025.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8760965.20│ 8238523.60│ 7134179.90│ 5270173.60│
│预收账款 │ 60655.10│ 42553.60│ 41677.20│ 39255.10│
│应付账款 │ 31091717.50│ 30519081.10│ 31137090.30│ 30721181.20│
│流动负债 │ 78981262.20│ 77833682.70│ 73981812.10│ 70514435.10│
│长期借款 │ 15287268.20│ 13639756.10│ 13788132.80│ 11997040.20│
│总负债 │100474520.10│ 96388769.50│ 93609830.80│ 88692785.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5530598.00│ 5530598.00│ 5542464.10│ 5542464.10│
│未分配利润 │ 12914218.30│ 12184655.90│ 12098839.30│ 11512460.00│
│归属于母公司所│ 27476550.40│ 26770046.10│ 26161949.60│ 25534483.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 34624679.20│ 33334708.40│ 32850165.70│ 31319425.50│
│商誉 │ 156788.00│ 156464.40│ 141189.10│ 141189.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │120842994.70│114244431.00│109471839.80│105618592.70│
│流动资产 │ 78802321.50│ 74990063.10│ 72830882.00│ 70953048.10│
│非流动资产 │ 42040673.20│ 39254367.90│ 36640957.80│ 34665544.60│
│固定资产 │ 6408089.70│ 6256684.60│ 6151318.10│ 6055853.10│
│货币资金 │ 15584866.80│ 13970946.80│ 13568399.70│ 15815843.40│
│存货 │ 21567960.10│ 21309385.80│ 21875733.20│ 19973891.60│
│应收账款 │ 11849943.10│ 11429401.80│ 10973759.50│ 10371210.30│
│其他应收款 │ --│ 3328957.10│ --│ 3206829.00│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6229254.40│ 5298169.10│ 4852111.60│ 3989434.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10192489.50│ 10808204.30│ 10697240.80│ 7425444.10│
│预收账款 │ 35306.20│ 42591.00│ 49211.20│ 29291.80│
│应付账款 │ 30598426.60│ 29075340.00│ 26204019.90│ 28753941.00│
│流动负债 │ 75885494.80│ 73185936.80│ 68955461.20│ 67603419.20│
│长期借款 │ 10401978.10│ 8540860.40│ 8814707.70│ 7504843.00│
│总负债 │ 92493359.40│ 87578380.70│ 83633949.10│ 81071093.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5540888.60│ 5540888.60│ 5543195.00│ 5545595.00│
│未分配利润 │ 11002236.80│ 10396373.20│ 10092222.30│ 9766589.20│
│归属于母公司所│ 24027733.80│ 22553629.50│ 22114904.90│ 22145784.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 28349635.30│ 26666050.30│ 25837890.70│ 24547499.60│
│商誉 │ 136994.60│ 103979.80│ 122642.00│ 103979.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 77021811.40│ 49823920.60│ 23704083.50│ 97474879.00│
│营业收入 │ 77021811.40│ 49823920.60│ 23704083.50│ 97474879.00│
│营业总成本 │ 74412780.30│ 47867896.00│ 22795707.40│ 93584028.60│
│营业成本 │ 69769318.30│ 45256363.40│ 21387978.10│ 87477280.90│
│财务费用 │ 315027.30│ 219038.30│ 157818.10│ 509168.00│
│管理费用 │ 1719834.80│ 1142893.10│ 606441.80│ 2258711.80│
│营业利润 │ 2746365.50│ 1785034.90│ 882825.90│ 3357768.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 52186.20│ 92095.40│ 33417.70│ 79835.80│
│营业外收支净额│ -31929.00│ -12558.30│ -9081.50│ -19463.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2714436.50│ 1772476.60│ 873744.40│ 3338305.50│
│所得税费用 │ 486327.50│ 337412.40│ 171623.50│ 613362.60│
│归属母公司净利│ 2064654.40│ 1309611.30│ 648544.80│ 2518779.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2228109.00│ 1435064.20│ 702120.90│ 2724942.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 68876279.10│ 41631326.00│ 15704635.90│ 85088428.30│
│营业收入 │ 68876279.10│ 41631326.00│ 15704635.90│ 85088428.30│
│营业总成本 │ 66648867.70│ 39930775.30│ 15239685.70│ 82658647.40│
│营业成本 │ 62486355.80│ 37691141.40│ 14192911.50│ 76557558.00│
│财务费用 │ 303231.30│ 200741.10│ 132706.30│ 586830.50│
│管理费用 │ 1546051.50│ 980022.50│ 516940.40│ 2213382.80│
│营业利润 │ 2395216.00│ 1527189.30│ 491669.90│ 3188204.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 44546.30│ -3090.10│ 6898.40│ 570924.60│
│营业外收支净额│ 2511.80│ -4632.90│ -2093.20│ -55000.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2397727.80│ 1522556.40│ 489576.70│ 3133204.00│
│所得税费用 │ 457577.40│ 282707.00│ 104738.40│ 595377.20│
│归属母公司净利│ 1826016.20│ 1169726.60│ 358532.40│ 2367756.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1940150.40│ 1239849.40│ 384838.30│ 2537826.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 84130714.40│ 51596122.50│ 25604288.30│105303046.80│
│经营现金流出小计│ 89112822.90│ 57483976.30│ 28587810.20│102203639.70│
│经营现金流量净额│ -4982108.50│ -5887853.80│ -2983521.90│3099407.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1180674.40│ 961303.30│ 216276.50│1429954.50│
│投资现金流出小计│ 5751003.10│ 3570824.10│ 2072337.70│7744225.80│
│投资现金流量净额│ -4570328.70│ -2609520.80│ -1856061.20│-6314271.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 21839391.80│ 12526804.10│ 4822428.30│26384486.80│
│筹资现金流出小计│ 13691324.40│ 6084902.40│ 1564839.70│22364220.90│
│筹资现金流量净额│ 8148067.40│ 6441901.70│ 3257588.60│4020265.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 35358.90│ -12515.40│ 16255.70│ -77591.20│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1369010.90│ -2067988.30│ -1565738.80│ 727810.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 75740228.20│ 41341994.60│ 17748550.50│95104228.30│
│经营现金流出小计│ 79521142.00│ 46419338.80│ 21633210.10│92884449.70│
│经营现金流量净额│ -3780913.80│ -5077344.20│ -3884659.60│2219778.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1320582.20│ 784193.40│ 434268.50│1585509.70│
│投资现金流出小计│ 5492837.80│ 2901046.30│ 1574287.80│5603593.90│
│投资现金流量净额│ -4172255.60│ -2116852.90│ -1140019.30│-4018084.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20800101.70│ 14919795.30│ 5506458.80│18222189.60│
│筹资现金流出小计│ 13262512.60│ 9662309.20│ 1745770.90│14400526.20│
│筹资现金流量净额│ 7537589.10│ 5257486.10│ 3760687.90│3821663.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 8496.40│ 14579.10│ 15188.70│ 18438.70│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -407083.90│ -1922131.90│ -1248802.30│2041796.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │14856132.40│17476828.50│15815843.40│ 10.50│
│短期借款 │8760965.20│5270173.60│7425444.10│ -29.03│
│应收账款 │13225013.90│10787664.50│10371210.30│ 4.02│
│应付账款 │31091717.50│30721181.20│28753941.00│ 6.84│
│存货的减少 │ --│ 360840.20│-3359944.20│ 110.74│
│流动负债合计 │78981262.20│70514435.10│67603419.20│ 4.31│
│长期借款 │15287268.20│11997040.20│7504843.00│ 59.86│
│负债合计 │100474520.10│88692785.30│81071093.10│ 9.40│
│营业利润 │2746365.50│3357768.50│3188204.90│ 5.32│
│利润总额 │2714436.50│3338305.50│3133204.00│ 6.55│
│归属于母公司所有│2064654.40│2518779.30│2367756.70│ 6.38│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │12914218.30│11512460.00│9766589.20│ 17.88│
│营业外收支净额 │ -31929.00│ -19463.00│ -55000.90│ 64.61│
│购买商品、接受劳│75990216.70│87199497.90│79432118.20│ 9.78│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│84130714.40│105303046.80│95104228.30│ 10.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│89112822.90│102203639.70│92884449.70│ 10.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-4982108.50│3099407.10│2219778.60│ 39.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1180674.40│1429954.50│1585509.70│ -9.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│5751003.10│7744225.80│5603593.90│ 38.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-4570328.70│-6314271.30│-4018084.20│ -57.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│2730355.40│4329096.70│2024780.40│ 113.81│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│21839391.80│26384486.80│18222189.60│ 44.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│13691324.40│22364220.90│14400526.20│ 55.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│8148067.40│4020265.90│3821663.40│ 5.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│1046252.80│1818742.00│1603889.70│ 13.40│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-1369010.90│ 727810.50│2041796.50│ -64.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│4131923.70│2609798.90│ 58.32│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│4131923.70│2609798.90│ 58.32│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 28487387.50│ 29.3260│ 692763.10│ 27.5039│
│第三季度│ 27160112.50│ 27.9596│ 656289.60│ 26.0559│
│第二季度│ 25858153.40│ 26.6193│ 811194.20│ 32.2058│
│第一季度│ 15634835.50│ 16.0951│ 358532.40│ 14.2344│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 27825981.50│ 32.7966│ 820003.60│ 34.6321│
│第三季度│ 20935953.40│ 24.6758│ 496384.00│ 20.9643│
│第二季度│ 20108688.60│ 23.7008│ 666994.90│ 28.1699│
│第一季度│ 15973411.10│ 18.8268│ 384374.20│ 16.2337│
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