广深铁路广深铁路财务分析报告
≈≈广深铁路601333≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0360│ 0.0006│ -0.0130│ -0.0800│
│基本每股收益 │ -0.0361│ 0.0011│ -0.0130│ -0.2000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0360│ 0.0006│ -0.0130│ -0.0800│
│每股净资产(元) │ 3.9551│ 3.9807│ 3.9704│ 3.9801│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0426│ 0.0439│ -0.0464│ 0.1886│
│每股现金流量(元) │ -0.0021│ 0.0125│ -0.0500│ -0.0109│
│每股资本公积金(元) │ 1.6323│ 1.6323│ 1.6323│ 1.6323│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4354│ 0.4354│ 0.4354│ 0.4354│
│每股未分配利润(元) │ 0.8504│ 0.8872│ 0.8729│ 0.8866│
│净资产收益率(%) │ -0.9112│ 0.0152│ -0.3320│ -1.9788│
│加权净资产收益率(%) │ -0.9100│ 0.0200│ -0.3300│ -1.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.9125│ 0.0264│ -0.3331│ -5.0425│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.0300│ --│ -4.9600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3746776.56│3667940.83│3686734.64│3678045.19│
│归属母公司股东权益 │2801610.09│2819711.48│2812474.58│2819283.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1494745.18│ 966797.75│ 441376.46│1634936.57│
│营业成本(万元) │1508515.43│ 955820.36│ 449868.79│1787799.41│
│投资收益(万元) │ 3439.35│ 2567.99│ -56.57│ 2989.77│
│净利润(万元) │ -25612.09│ 433.52│ -9306.45│ -55810.00│
│营业利润(万元) │ -32242.83│ 4278.57│ -11805.17│ -59310.52│
│利润总额(万元) │ -33224.29│ 3180.40│ -11748.90│ -69074.50│
│归属母公司净利润(万元)│ -25528.36│ 427.55│ -9337.22│ -55787.59│
│经营现金流量净额(万元)│ 30189.39│ 31064.68│ -32859.19│ 133617.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1580│ -0.0900│ -0.0650│ 0.1100│
│基本每股收益 │ -0.1554│ -0.0900│ -0.0651│ 0.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1580│ -0.0900│ -0.0650│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 3.9011│ 3.9721│ 4.0536│ 4.1188│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1501│ 0.0742│ 0.0554│ 0.3381│
│每股现金流量(元) │ -0.0081│ -0.0117│ 0.0057│ -0.0249│
│每股资本公积金(元) │ 1.6323│ 1.6323│ 1.6323│ 1.6323│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4354│ 0.4354│ 0.4354│ 0.4354│
│每股未分配利润(元) │ 0.8077│ 0.8787│ 0.9601│ 1.0254│
│净资产收益率(%) │ -4.0413│ -2.1821│ -1.6092│ 2.5653│
│加权净资产收益率(%) │ -3.9200│ -2.1300│ -1.6000│ 2.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.9747│ -2.1550│ -1.6113│ 2.6811│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.1000│ --│ 2.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3599078.87│3645360.67│3625776.42│3689313.31│
│归属母公司股东权益 │2763393.13│2813673.23│2871365.47│2917572.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1154868.10│ 745690.04│ 376751.14│2117835.11│
│营业成本(万元) │1272703.47│ 807362.01│ 415147.68│1965403.22│
│投资收益(万元) │ 2468.07│ 1115.93│ 173.09│ 0.75│
│净利润(万元) │-111587.98│ -61291.35│ -46126.11│ 74796.47│
│营业利润(万元) │-140821.00│ -76678.65│ -46664.24│ 107611.74│
│利润总额(万元) │-143658.25│ -78572.03│ -46826.12│ 100909.23│
│归属母公司净利润(万元)│-111678.38│ -61398.28│ -46207.27│ 74843.93│
│经营现金流量净额(万元)│ 106306.07│ 52585.80│ 39251.56│ 239524.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0360│ -0.0800│ 0.1100│ 0.1100│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0361│ -0.2000│ 0.1100│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 3.9551│ 3.9801│ 4.1188│ 4.0731│
│每股资本公积金(元) │ 1.6323│ 1.6323│ 1.6323│ 1.6323│
│每股未分配利润(元) │ 0.8504│ 0.8866│ 1.0254│ 0.9907│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0426│ 0.1886│ 0.3381│ 0.4604│
│每股现金流量(元) │ -0.0021│ -0.0109│ -0.0249│ 0.0816│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 50.6475│ 62.9879│ 69.2682│ 58.4496│
│应收账款周转率 │ 3.5004│ 4.0250│ 5.1256│ 4.9546│
│总资产周转率 │ 0.4026│ 0.4438│ 0.5859│ 0.5714│
│营业收入增长率(%) │ 29.4299│ -22.8015│ 6.8102│ 8.1641│
│营业利润增长率(%) │ 77.1037│ -155.1153│ -11.6570│ -14.2239│
│利润总额增长率(%) │ 76.8727│ -168.4521│ -5.5864│ -20.6611│
│归属母公司净利润增长率│ 77.1412│ -174.5386│ -4.5431│ -22.7802│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.1038│ -0.3054│ 4.2113│ 4.1419│
│净资产增长率(%) │ 1.3830│ -3.3689│ 1.1210│ 0.5844│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -1.7135│ 0.0448│ -2.1085│ -3.4136│
│总资产收益率(%) │ -0.6973│ 0.0119│ -0.2545│ -1.5151│
│净资产收益率(%) │ -0.9112│ 0.0152│ -0.3320│ -1.9788│
│营业利润率(%) │ -2.1571│ 0.4426│ -2.6746│ -3.6277│
│销售毛利率(%) │ -0.9212│ 1.1354│ -1.9241│ -9.3498│
│销售净利率(%) │ -1.7135│ 0.0448│ -2.1085│ -3.4136│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 50.6475│ 32.9922│ 14.8837│ 62.9879│
│固定资产周转率 │ 0.6488│ 0.4251│ 0.1923│ 0.7020│
│流动资产周转率 │ 2.2426│ 1.4734│ 0.6818│ 2.5225│
│总资产周转率 │ 0.4026│ 0.2632│ 0.1199│ 0.4438│
│股东权益周转率 │ 0.5379│ 0.3437│ 0.1555│ 0.5707│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9722│ 0.9750│ 0.9255│ 0.8760│
│速动比率(%) │ 0.9310│ 0.9273│ 0.8689│ 0.8206│
│产权比率 │ 0.3392│ 0.3021│ 0.3121│ 0.3059│
│应收账款周转率 │ 3.5004│ 2.3764│ 1.0748│ 4.0250│
│利息保障倍数 │ -10.1253│ 2.6505│ -10.4135│ -28.9904│
│资产负债率 │ 0.2533│ 0.2323│ 0.2381│ 0.2345│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 29.4299│ 29.6514│ 17.1533│ -22.8015│
│营业利润增长率(%) │ 77.1037│ 105.5799│ 74.7019│ -155.1153│
│总资产增长率(%) │ 4.1038│ 0.6194│ 1.6812│ -0.3054│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.3776│ 0.2105│ -2.0561│ -3.3738│
│净利润增长率(%) │ 77.0476│ 100.7073│ 79.8239│ -174.6158│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 74.7739│ 76.8745│ 76.2863│ 76.6517│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 18.8739│ 18.7147│ 18.1405│ 17.0167│
│无形资产比率(%) │ 4.7873│ 4.9212│ 4.9317│ 4.9790│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3746776.56│ 3667940.83│ 3686734.64│ 3678045.19│
│流动资产 │ 707164.13│ 686445.53│ 668791.96│ 625883.67│
│非流动资产 │ 3039612.43│ 2981495.30│ 3017942.67│ 3052161.51│
│固定资产 │ 2306134.72│ 2247261.70│ 2288942.22│ 2301608.31│
│货币资金 │ 153041.03│ 163391.70│ 119107.81│ 154523.20│
│存货 │ 29928.56│ 28301.68│ 30810.56│ 29640.59│
│应收账款 │ 481883.83│ 441508.88│ 449150.98│ 372167.70│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 179368.30│ 180508.03│ 181819.19│ 183130.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 527184.97│ 498803.76│ 489520.97│ 498861.51│
│流动负债 │ 727399.33│ 704081.15│ 722619.32│ 714473.67│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 948917.06│ 851890.25│ 877896.16│ 862428.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1156265.74│ 1156265.74│ 1156265.74│ 1156265.74│
│未分配利润 │ 602409.83│ 628449.47│ 618325.22│ 628021.91│
│归属于母公司所│ 2801610.09│ 2819711.48│ 2812474.58│ 2819283.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2797859.49│ 2816050.58│ 2808838.48│ 2815617.05│
│商誉 │ 28125.46│ 28125.46│ 28125.46│ 28125.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3599078.87│ 3645360.67│ 3625776.42│ 3689313.31│
│流动资产 │ 627799.11│ 675528.17│ 643441.25│ 670393.66│
│非流动资产 │ 2971279.76│ 2969832.50│ 2982335.17│ 3018919.64│
│固定资产 │ 2232004.80│ 2264028.40│ 2310113.81│ 2356545.07│
│货币资金 │ 172492.80│ 160943.50│ 160262.10│ 156233.36│
│存货 │ 23903.83│ 25300.89│ 26658.89│ 27125.89│
│应收账款 │ 411994.96│ 459268.55│ 421129.26│ 440213.39│
│其他应收款 │ --│ 20531.99│ --│ 21621.89│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 183519.58│ 184825.89│ 186132.19│ 187438.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 98015.23│ 84806.63│ 85106.63│ 85106.63│
│应付账款 │ 338708.88│ 331008.20│ 321005.37│ 334068.91│
│流动负债 │ 710901.13│ 706554.72│ 630462.72│ 647704.29│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 839239.80│ 835224.96│ 757974.25│ 775385.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1156265.74│ 1156265.74│ 1156265.74│ 1156265.74│
│未分配利润 │ 572131.12│ 622411.22│ 680103.46│ 726310.72│
│归属于母公司所│ 2763393.13│ 2813673.23│ 2871365.47│ 2917572.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2759839.08│ 2810135.71│ 2867802.17│ 2913928.28│
│商誉 │ 28125.46│ 28125.46│ 28125.46│ 28125.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1494745.18│ 966797.75│ 441376.46│ 1634936.57│
│营业收入 │ 1494745.18│ 966797.75│ 441376.46│ 1634936.57│
│营业总成本 │ 1531421.96│ 970151.37│ 457788.29│ 1821283.85│
│营业成本 │ 1508515.43│ 955820.36│ 449868.79│ 1787799.41│
│财务费用 │ 2998.69│ 1947.10│ 1029.38│ 2604.80│
│管理费用 │ 16518.70│ 10003.24│ 5780.51│ 27129.57│
│营业利润 │ -32242.83│ 4278.57│ -11805.17│ -59310.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3439.35│ 2567.99│ -56.57│ 2989.77│
│营业外收支净额│ -981.46│ -1098.17│ 56.26│ -9763.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -33224.29│ 3180.40│ -11748.90│ -69074.50│
│所得税费用 │ -7612.20│ 2746.88│ -2442.45│ -13264.50│
│归属母公司净利│ -25528.36│ 427.55│ -9337.22│ -55787.59│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -25612.09│ 433.52│ -9306.45│ -55810.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1154868.10│ 745690.04│ 376751.14│ 2117835.11│
│营业收入 │ 1154868.10│ 745690.04│ 376751.14│ 2117835.11│
│营业总成本 │ 1299557.61│ 823526.71│ 423971.21│ 2012533.58│
│营业成本 │ 1272703.47│ 807362.01│ 415147.68│ 1965403.22│
│财务费用 │ 2220.53│ 1245.63│ 595.63│ 2822.55│
│管理费用 │ 21524.99│ 14065.15│ 7313.80│ 34384.83│
│营业利润 │ -140821.00│ -76678.65│ -46664.24│ 107611.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2468.07│ 1115.93│ 173.09│ 0.75│
│营业外收支净额│ -2837.26│ -1893.38│ -161.88│ -6702.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -143658.25│ -78572.03│ -46826.12│ 100909.23│
│所得税费用 │ -32070.27│ -17280.68│ -700.01│ 26112.76│
│归属母公司净利│ -111678.38│ -61398.28│ -46207.27│ 74843.93│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -111587.98│ -61291.35│ -46126.11│ 74796.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1196799.84│ 777259.25│ 322461.69│1373098.08│
│经营现金流出小计│ 1166610.45│ 746194.56│ 355320.88│1239480.73│
│经营现金流量净额│ 30189.39│ 31064.68│ -32859.19│ 133617.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10360.86│ 16360.38│ 9380.20│ 17242.04│
│投资现金流出小计│ 42032.42│ 35462.07│ 19741.77│ 109993.32│
│投资现金流量净额│ -31671.56│ -19101.68│ -10361.57│ -92751.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ 7805.36│ --│
│筹资现金流出小计│ --│ 3094.50│ --│ 48576.22│
│筹资现金流量净额│ --│ -3094.50│ 7805.36│ -48576.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1482.17│ 8868.50│ -35415.40│ -7710.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 909257.74│ 522961.42│ 279826.66│1648938.41│
│经营现金流出小计│ 802951.67│ 470375.62│ 240575.09│1409413.90│
│经营现金流量净额│ 106306.07│ 52585.80│ 39251.56│ 239524.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13986.93│ 1315.27│ 1.08│ 38388.27│
│投资现金流出小计│ 94870.79│ 59153.44│ 35223.90│ 247091.49│
│投资现金流量净额│ -80883.86│ -57838.16│ -35222.82│-208703.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 31162.77│ 3037.50│ --│ 48463.22│
│筹资现金流量净额│ -31162.77│ -3037.50│ --│ -48463.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5740.56│ -8289.86│ 4028.74│ -17641.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 153041.03│ 154523.20│ 156233.36│ -1.09│
│应收账款 │ 481883.83│ 372167.70│ 440213.39│ -15.46│
│应付账款 │ 527184.97│ 498861.51│ 334068.91│ 49.33│
│存货的减少 │ --│ 200.48│ 1643.77│ -87.80│
│流动负债合计 │ 727399.33│ 714473.67│ 647704.29│ 10.31│
│负债合计 │ 948917.06│ 862428.13│ 775385.03│ 11.23│
│营业利润 │ -32242.83│ -59310.52│ 107611.74│ -155.12│
│利润总额 │ -33224.29│ -69074.50│ 100909.23│ -168.45│
│归属于母公司所有│ -25528.36│ -55787.59│ 74843.93│ -174.54│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 602409.83│ 628021.91│ 726310.72│ -13.53│
│营业外收支净额 │ -981.46│ -9763.98│ -6702.50│ -45.68│
│购买商品、接受劳│ 526090.81│ 424500.80│ 505607.34│ -16.04│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1196799.84│1373098.08│1648938.41│ -16.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1166610.45│1239480.73│1409413.90│ -12.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 30189.39│ 133617.34│ 239524.51│ -44.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10360.86│ 17242.04│ 38388.27│ -55.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 42032.42│ 109993.32│ 247091.49│ -55.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -31671.56│ -92751.28│-208703.22│ 55.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 42032.42│ 85334.67│ 244111.62│ -65.04│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 48576.22│ 48463.22│ 0.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ -48576.22│ -48463.22│ -0.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ --│ 42501.22│ 42501.22│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1482.17│ -7710.16│ -17641.93│ 56.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 59400.48│ 41182.10│ 44.24│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 59400.48│ 41182.10│ 44.24│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 480068.47│ 29.3631│ 55890.80│ -100.1850│
│第三季度│ 409178.06│ 25.0272│ -50280.10│ 90.1278│
│第二季度│ 368938.90│ 22.5659│ -15191.01│ 27.2301│
│第一季度│ 376751.14│ 23.0438│ -46207.27│ 82.8271│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 556496.66│ 26.2767│ -12636.83│ -16.8842│
│第三季度│ 542645.52│ 25.6227│ 11264.65│ 15.0509│
│第二季度│ 507080.77│ 23.9434│ 37183.28│ 49.6811│
│第一季度│ 511612.16│ 24.1573│ 39032.83│ 52.1523│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0360│ 0.0006│ -0.0130│ -0.0800│
│基本每股收益 │ -0.0361│ 0.0011│ -0.0130│ -0.2000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0360│ 0.0006│ -0.0130│ -0.0800│
│每股净资产(元) │ 3.9551│ 3.9807│ 3.9704│ 3.9801│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0426│ 0.0439│ -0.0464│ 0.1886│
│每股现金流量(元) │ -0.0021│ 0.0125│ -0.0500│ -0.0109│
│每股资本公积金(元) │ 1.6323│ 1.6323│ 1.6323│ 1.6323│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4354│ 0.4354│ 0.4354│ 0.4354│
│每股未分配利润(元) │ 0.8504│ 0.8872│ 0.8729│ 0.8866│
│净资产收益率(%) │ -0.9112│ 0.0152│ -0.3320│ -1.9788│
│加权净资产收益率(%) │ -0.9100│ 0.0200│ -0.3300│ -1.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.9125│ 0.0264│ -0.3331│ -5.0425│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.0300│ --│ -4.9600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3746776.56│3667940.83│3686734.64│3678045.19│
│归属母公司股东权益 │2801610.09│2819711.48│2812474.58│2819283.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1494745.18│ 966797.75│ 441376.46│1634936.57│
│营业成本(万元) │1508515.43│ 955820.36│ 449868.79│1787799.41│
│投资收益(万元) │ 3439.35│ 2567.99│ -56.57│ 2989.77│
│净利润(万元) │ -25612.09│ 433.52│ -9306.45│ -55810.00│
│营业利润(万元) │ -32242.83│ 4278.57│ -11805.17│ -59310.52│
│利润总额(万元) │ -33224.29│ 3180.40│ -11748.90│ -69074.50│
│归属母公司净利润(万元)│ -25528.36│ 427.55│ -9337.22│ -55787.59│
│经营现金流量净额(万元)│ 30189.39│ 31064.68│ -32859.19│ 133617.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1580│ -0.0900│ -0.0650│ 0.1100│
│基本每股收益 │ -0.1554│ -0.0900│ -0.0651│ 0.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1580│ -0.0900│ -0.0650│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 3.9011│ 3.9721│ 4.0536│ 4.1188│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1501│ 0.0742│ 0.0554│ 0.3381│
│每股现金流量(元) │ -0.0081│ -0.0117│ 0.0057│ -0.0249│
│每股资本公积金(元) │ 1.6323│ 1.6323│ 1.6323│ 1.6323│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4354│ 0.4354│ 0.4354│ 0.4354│
│每股未分配利润(元) │ 0.8077│ 0.8787│ 0.9601│ 1.0254│
│净资产收益率(%) │ -4.0413│ -2.1821│ -1.6092│ 2.5653│
│加权净资产收益率(%) │ -3.9200│ -2.1300│ -1.6000│ 2.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.9747│ -2.1550│ -1.6113│ 2.6811│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.1000│ --│ 2.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3599078.87│3645360.67│3625776.42│3689313.31│
│归属母公司股东权益 │2763393.13│2813673.23│2871365.47│2917572.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1154868.10│ 745690.04│ 376751.14│2117835.11│
│营业成本(万元) │1272703.47│ 807362.01│ 415147.68│1965403.22│
│投资收益(万元) │ 2468.07│ 1115.93│ 173.09│ 0.75│
│净利润(万元) │-111587.98│ -61291.35│ -46126.11│ 74796.47│
│营业利润(万元) │-140821.00│ -76678.65│ -46664.24│ 107611.74│
│利润总额(万元) │-143658.25│ -78572.03│ -46826.12│ 100909.23│
│归属母公司净利润(万元)│-111678.38│ -61398.28│ -46207.27│ 74843.93│
│经营现金流量净额(万元)│ 106306.07│ 52585.80│ 39251.56│ 239524.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0360│ -0.0800│ 0.1100│ 0.1100│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0361│ -0.2000│ 0.1100│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 3.9551│ 3.9801│ 4.1188│ 4.0731│
│每股资本公积金(元) │ 1.6323│ 1.6323│ 1.6323│ 1.6323│
│每股未分配利润(元) │ 0.8504│ 0.8866│ 1.0254│ 0.9907│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0426│ 0.1886│ 0.3381│ 0.4604│
│每股现金流量(元) │ -0.0021│ -0.0109│ -0.0249│ 0.0816│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 50.6475│ 62.9879│ 69.2682│ 58.4496│
│应收账款周转率 │ 3.5004│ 4.0250│ 5.1256│ 4.9546│
│总资产周转率 │ 0.4026│ 0.4438│ 0.5859│ 0.5714│
│营业收入增长率(%) │ 29.4299│ -22.8015│ 6.8102│ 8.1641│
│营业利润增长率(%) │ 77.1037│ -155.1153│ -11.6570│ -14.2239│
│利润总额增长率(%) │ 76.8727│ -168.4521│ -5.5864│ -20.6611│
│归属母公司净利润增长率│ 77.1412│ -174.5386│ -4.5431│ -22.7802│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.1038│ -0.3054│ 4.2113│ 4.1419│
│净资产增长率(%) │ 1.3830│ -3.3689│ 1.1210│ 0.5844│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -1.7135│ 0.0448│ -2.1085│ -3.4136│
│总资产收益率(%) │ -0.6973│ 0.0119│ -0.2545│ -1.5151│
│净资产收益率(%) │ -0.9112│ 0.0152│ -0.3320│ -1.9788│
│营业利润率(%) │ -2.1571│ 0.4426│ -2.6746│ -3.6277│
│销售毛利率(%) │ -0.9212│ 1.1354│ -1.9241│ -9.3498│
│销售净利率(%) │ -1.7135│ 0.0448│ -2.1085│ -3.4136│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 50.6475│ 32.9922│ 14.8837│ 62.9879│
│固定资产周转率 │ 0.6488│ 0.4251│ 0.1923│ 0.7020│
│流动资产周转率 │ 2.2426│ 1.4734│ 0.6818│ 2.5225│
│总资产周转率 │ 0.4026│ 0.2632│ 0.1199│ 0.4438│
│股东权益周转率 │ 0.5379│ 0.3437│ 0.1555│ 0.5707│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9722│ 0.9750│ 0.9255│ 0.8760│
│速动比率(%) │ 0.9310│ 0.9273│ 0.8689│ 0.8206│
│产权比率 │ 0.3392│ 0.3021│ 0.3121│ 0.3059│
│应收账款周转率 │ 3.5004│ 2.3764│ 1.0748│ 4.0250│
│利息保障倍数 │ -10.1253│ 2.6505│ -10.4135│ -28.9904│
│资产负债率 │ 0.2533│ 0.2323│ 0.2381│ 0.2345│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 29.4299│ 29.6514│ 17.1533│ -22.8015│
│营业利润增长率(%) │ 77.1037│ 105.5799│ 74.7019│ -155.1153│
│总资产增长率(%) │ 4.1038│ 0.6194│ 1.6812│ -0.3054│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.3776│ 0.2105│ -2.0561│ -3.3738│
│净利润增长率(%) │ 77.0476│ 100.7073│ 79.8239│ -174.6158│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 74.7739│ 76.8745│ 76.2863│ 76.6517│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 18.8739│ 18.7147│ 18.1405│ 17.0167│
│无形资产比率(%) │ 4.7873│ 4.9212│ 4.9317│ 4.9790│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3746776.56│ 3667940.83│ 3686734.64│ 3678045.19│
│流动资产 │ 707164.13│ 686445.53│ 668791.96│ 625883.67│
│非流动资产 │ 3039612.43│ 2981495.30│ 3017942.67│ 3052161.51│
│固定资产 │ 2306134.72│ 2247261.70│ 2288942.22│ 2301608.31│
│货币资金 │ 153041.03│ 163391.70│ 119107.81│ 154523.20│
│存货 │ 29928.56│ 28301.68│ 30810.56│ 29640.59│
│应收账款 │ 481883.83│ 441508.88│ 449150.98│ 372167.70│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 179368.30│ 180508.03│ 181819.19│ 183130.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 527184.97│ 498803.76│ 489520.97│ 498861.51│
│流动负债 │ 727399.33│ 704081.15│ 722619.32│ 714473.67│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 948917.06│ 851890.25│ 877896.16│ 862428.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1156265.74│ 1156265.74│ 1156265.74│ 1156265.74│
│未分配利润 │ 602409.83│ 628449.47│ 618325.22│ 628021.91│
│归属于母公司所│ 2801610.09│ 2819711.48│ 2812474.58│ 2819283.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2797859.49│ 2816050.58│ 2808838.48│ 2815617.05│
│商誉 │ 28125.46│ 28125.46│ 28125.46│ 28125.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3599078.87│ 3645360.67│ 3625776.42│ 3689313.31│
│流动资产 │ 627799.11│ 675528.17│ 643441.25│ 670393.66│
│非流动资产 │ 2971279.76│ 2969832.50│ 2982335.17│ 3018919.64│
│固定资产 │ 2232004.80│ 2264028.40│ 2310113.81│ 2356545.07│
│货币资金 │ 172492.80│ 160943.50│ 160262.10│ 156233.36│
│存货 │ 23903.83│ 25300.89│ 26658.89│ 27125.89│
│应收账款 │ 411994.96│ 459268.55│ 421129.26│ 440213.39│
│其他应收款 │ --│ 20531.99│ --│ 21621.89│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 183519.58│ 184825.89│ 186132.19│ 187438.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 98015.23│ 84806.63│ 85106.63│ 85106.63│
│应付账款 │ 338708.88│ 331008.20│ 321005.37│ 334068.91│
│流动负债 │ 710901.13│ 706554.72│ 630462.72│ 647704.29│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 839239.80│ 835224.96│ 757974.25│ 775385.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1156265.74│ 1156265.74│ 1156265.74│ 1156265.74│
│未分配利润 │ 572131.12│ 622411.22│ 680103.46│ 726310.72│
│归属于母公司所│ 2763393.13│ 2813673.23│ 2871365.47│ 2917572.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2759839.08│ 2810135.71│ 2867802.17│ 2913928.28│
│商誉 │ 28125.46│ 28125.46│ 28125.46│ 28125.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1494745.18│ 966797.75│ 441376.46│ 1634936.57│
│营业收入 │ 1494745.18│ 966797.75│ 441376.46│ 1634936.57│
│营业总成本 │ 1531421.96│ 970151.37│ 457788.29│ 1821283.85│
│营业成本 │ 1508515.43│ 955820.36│ 449868.79│ 1787799.41│
│财务费用 │ 2998.69│ 1947.10│ 1029.38│ 2604.80│
│管理费用 │ 16518.70│ 10003.24│ 5780.51│ 27129.57│
│营业利润 │ -32242.83│ 4278.57│ -11805.17│ -59310.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3439.35│ 2567.99│ -56.57│ 2989.77│
│营业外收支净额│ -981.46│ -1098.17│ 56.26│ -9763.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -33224.29│ 3180.40│ -11748.90│ -69074.50│
│所得税费用 │ -7612.20│ 2746.88│ -2442.45│ -13264.50│
│归属母公司净利│ -25528.36│ 427.55│ -9337.22│ -55787.59│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -25612.09│ 433.52│ -9306.45│ -55810.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1154868.10│ 745690.04│ 376751.14│ 2117835.11│
│营业收入 │ 1154868.10│ 745690.04│ 376751.14│ 2117835.11│
│营业总成本 │ 1299557.61│ 823526.71│ 423971.21│ 2012533.58│
│营业成本 │ 1272703.47│ 807362.01│ 415147.68│ 1965403.22│
│财务费用 │ 2220.53│ 1245.63│ 595.63│ 2822.55│
│管理费用 │ 21524.99│ 14065.15│ 7313.80│ 34384.83│
│营业利润 │ -140821.00│ -76678.65│ -46664.24│ 107611.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2468.07│ 1115.93│ 173.09│ 0.75│
│营业外收支净额│ -2837.26│ -1893.38│ -161.88│ -6702.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -143658.25│ -78572.03│ -46826.12│ 100909.23│
│所得税费用 │ -32070.27│ -17280.68│ -700.01│ 26112.76│
│归属母公司净利│ -111678.38│ -61398.28│ -46207.27│ 74843.93│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -111587.98│ -61291.35│ -46126.11│ 74796.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1196799.84│ 777259.25│ 322461.69│1373098.08│
│经营现金流出小计│ 1166610.45│ 746194.56│ 355320.88│1239480.73│
│经营现金流量净额│ 30189.39│ 31064.68│ -32859.19│ 133617.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10360.86│ 16360.38│ 9380.20│ 17242.04│
│投资现金流出小计│ 42032.42│ 35462.07│ 19741.77│ 109993.32│
│投资现金流量净额│ -31671.56│ -19101.68│ -10361.57│ -92751.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ 7805.36│ --│
│筹资现金流出小计│ --│ 3094.50│ --│ 48576.22│
│筹资现金流量净额│ --│ -3094.50│ 7805.36│ -48576.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1482.17│ 8868.50│ -35415.40│ -7710.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 909257.74│ 522961.42│ 279826.66│1648938.41│
│经营现金流出小计│ 802951.67│ 470375.62│ 240575.09│1409413.90│
│经营现金流量净额│ 106306.07│ 52585.80│ 39251.56│ 239524.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13986.93│ 1315.27│ 1.08│ 38388.27│
│投资现金流出小计│ 94870.79│ 59153.44│ 35223.90│ 247091.49│
│投资现金流量净额│ -80883.86│ -57838.16│ -35222.82│-208703.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 31162.77│ 3037.50│ --│ 48463.22│
│筹资现金流量净额│ -31162.77│ -3037.50│ --│ -48463.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5740.56│ -8289.86│ 4028.74│ -17641.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 153041.03│ 154523.20│ 156233.36│ -1.09│
│应收账款 │ 481883.83│ 372167.70│ 440213.39│ -15.46│
│应付账款 │ 527184.97│ 498861.51│ 334068.91│ 49.33│
│存货的减少 │ --│ 200.48│ 1643.77│ -87.80│
│流动负债合计 │ 727399.33│ 714473.67│ 647704.29│ 10.31│
│负债合计 │ 948917.06│ 862428.13│ 775385.03│ 11.23│
│营业利润 │ -32242.83│ -59310.52│ 107611.74│ -155.12│
│利润总额 │ -33224.29│ -69074.50│ 100909.23│ -168.45│
│归属于母公司所有│ -25528.36│ -55787.59│ 74843.93│ -174.54│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 602409.83│ 628021.91│ 726310.72│ -13.53│
│营业外收支净额 │ -981.46│ -9763.98│ -6702.50│ -45.68│
│购买商品、接受劳│ 526090.81│ 424500.80│ 505607.34│ -16.04│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1196799.84│1373098.08│1648938.41│ -16.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1166610.45│1239480.73│1409413.90│ -12.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 30189.39│ 133617.34│ 239524.51│ -44.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10360.86│ 17242.04│ 38388.27│ -55.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 42032.42│ 109993.32│ 247091.49│ -55.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -31671.56│ -92751.28│-208703.22│ 55.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 42032.42│ 85334.67│ 244111.62│ -65.04│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 48576.22│ 48463.22│ 0.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ -48576.22│ -48463.22│ -0.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ --│ 42501.22│ 42501.22│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1482.17│ -7710.16│ -17641.93│ 56.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 59400.48│ 41182.10│ 44.24│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 59400.48│ 41182.10│ 44.24│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 480068.47│ 29.3631│ 55890.80│ -100.1850│
│第三季度│ 409178.06│ 25.0272│ -50280.10│ 90.1278│
│第二季度│ 368938.90│ 22.5659│ -15191.01│ 27.2301│
│第一季度│ 376751.14│ 23.0438│ -46207.27│ 82.8271│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 556496.66│ 26.2767│ -12636.83│ -16.8842│
│第三季度│ 542645.52│ 25.6227│ 11264.65│ 15.0509│
│第二季度│ 507080.77│ 23.9434│ 37183.28│ 49.6811│
│第一季度│ 511612.16│ 24.1573│ 39032.83│ 52.1523│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘