财务分析报告
≈≈青岛港601298≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4700│ 0.3300│ 0.1700│ 0.5900│
│基本每股收益 │ 0.4515│ 0.3200│ 0.1637│ 0.5700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4700│ 0.3300│ 0.1700│ 0.5900│
│每股净资产(元) │ 5.2973│ 5.1510│ 5.2521│ 5.0833│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2130│ 0.0721│ -0.0323│ 0.5554│
│每股现金流量(元) │ -0.0730│ -0.2453│ -0.3274│ 0.3201│
│每股资本公积金(元) │ 1.8984│ 1.8931│ 1.8978│ 1.8978│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2491│ 0.2491│ 0.2491│ 0.2491│
│每股未分配利润(元) │ 2.0398│ 1.8996│ 1.9961│ 1.8281│
│净资产收益率(%) │ 8.9449│ 6.4781│ 3.1981│ 11.6433│
│加权净资产收益率(%) │ 9.1000│ 6.4100│ 3.2500│ 12.1700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.5925│ 6.2506│ 3.0802│ 11.2541│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.1800│ --│ 11.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5843735.28│5715307.68│5669155.07│5717736.50│
│归属母公司股东权益 │3438520.19│3343554.65│3409196.57│3299639.21│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1215171.98│ 793308.17│ 384272.25│1321941.39│
│营业成本(万元) │ 806935.78│ 511920.40│ 239169.80│ 848759.73│
│投资收益(万元) │ 95751.17│ 71439.51│ 33600.83│ 155090.21│
│净利润(万元) │ 363518.52│ 252572.99│ 127373.66│ 442035.99│
│营业利润(万元) │ 456205.54│ 316099.50│ 156987.53│ 552152.95│
│利润总额(万元) │ 456893.10│ 316185.72│ 157565.10│ 552519.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 307572.07│ 216599.55│ 109030.51│ 384186.31│
│经营现金流量净额(万元)│ 138231.93│ 46822.31│ -20971.08│ 360499.61│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4500│ 0.3100│ 0.1500│ 0.5900│
│基本每股收益 │ 0.4325│ 0.3000│ 0.1426│ 0.5700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4500│ 0.3100│ 0.1500│ 0.5900│
│每股净资产(元) │ 4.9339│ 4.7885│ 4.8297│ 4.6800│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2820│ 0.1616│ 0.0860│ 0.4569│
│每股现金流量(元) │ -0.0191│ 0.3638│ 0.4935│ -0.0025│
│每股资本公积金(元) │ 1.9010│ 1.9010│ 1.8990│ 1.8990│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1969│ 0.1969│ 0.1969│ 0.1969│
│每股未分配利润(元) │ 1.7472│ 1.6033│ 1.6464│ 1.4935│
│净资产收益率(%) │ 9.2024│ 6.4757│ 3.1661│ 12.4851│
│加权净资产收益率(%) │ 9.4800│ 6.4600│ 3.1700│ 12.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.8438│ 6.2048│ 3.0098│ 12.0788│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.1900│ --│ 12.5200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5609759.52│5595107.47│5360318.98│5278530.14│
│归属母公司股东权益 │3202647.22│3108258.68│3134989.10│3035738.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 952463.11│ 607210.35│ 288899.14│1216408.10│
│营业成本(万元) │ 597863.72│ 374476.52│ 175536.40│ 817869.09│
│投资收益(万元) │ 109742.96│ 76816.96│ 35374.68│ 149227.33│
│净利润(万元) │ 341321.10│ 231870.95│ 114246.75│ 413260.20│
│营业利润(万元) │ 428910.90│ 288722.17│ 138450.21│ 511323.63│
│利润总额(万元) │ 430059.16│ 288765.40│ 139502.42│ 512680.54│
│归属母公司净利润(万元)│ 294720.22│ 201282.24│ 99258.22│ 379014.33│
│经营现金流量净额(万元)│ 183026.24│ 104882.11│ 55794.65│ 296598.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4700│ 0.5900│ 0.5900│ 0.6000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4515│ 0.5700│ 0.5700│ 0.5700│
│每股净资产(元) │ 5.2973│ 5.0833│ 4.6800│ 4.4693│
│每股资本公积金(元) │ 1.8984│ 1.8978│ 1.8990│ 1.7854│
│每股未分配利润(元) │ 2.0398│ 1.8281│ 1.4935│ 1.4482│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2130│ 0.5554│ 0.4569│ 0.3795│
│每股现金流量(元) │ -0.0730│ 0.3201│ -0.0025│ -0.3891│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 49.8738│ 49.0488│ 42.6547│ 23.1833│
│应收账款周转率 │ 4.3604│ 4.9694│ 5.5213│ 5.9573│
│总资产周转率 │ 0.2102│ 0.2404│ 0.2396│ 0.2425│
│营业收入增长率(%) │ 27.5821│ 8.6758│ 3.5992│ 15.7226│
│营业利润增长率(%) │ 6.3637│ 7.9850│ 8.2392│ 19.2656│
│利润总额增长率(%) │ 6.2396│ 7.7708│ 7.7855│ 19.1867│
│归属母公司净利润增长率│ 4.3607│ 1.3646│ 5.4726│ 18.0918│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.1709│ 8.3206│ 8.2425│ 1.4819│
│净资产增长率(%) │ 7.3649│ 8.6931│ 12.5195│ 14.5406│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 29.9150│ 31.8379│ 33.1467│ 33.4384│
│总资产收益率(%) │ 6.3477│ 4.4662│ 2.3097│ 8.0397│
│净资产收益率(%) │ 8.9449│ 6.4781│ 3.1981│ 11.6433│
│营业利润率(%) │ 37.5425│ 39.8457│ 40.8532│ 41.7683│
│销售毛利率(%) │ 33.5949│ 35.4702│ 37.7603│ 35.7945│
│销售净利率(%) │ 29.9150│ 31.8379│ 33.1467│ 33.4384│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 49.8738│ 47.3478│ 15.3130│ 49.0488│
│固定资产周转率 │ 0.7565│ 0.4947│ 0.2406│ 0.8666│
│流动资产周转率 │ 0.6425│ 0.4258│ 0.2055│ 0.6804│
│总资产周转率 │ 0.2102│ 0.1388│ 0.0675│ 0.2404│
│股东权益周转率 │ 0.3291│ 0.2200│ 0.1056│ 0.3759│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2646│ 1.2781│ 1.4211│ 1.2824│
│速动比率(%) │ 1.2521│ 1.1471│ 1.2228│ 1.0526│
│产权比率 │ 0.5355│ 0.5896│ 0.5477│ 0.6194│
│应收账款周转率 │ 4.3604│ 2.7354│ 1.1036│ 4.9694│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3487│ 0.3449│ 0.3294│ 0.3574│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 27.5821│ 30.6480│ 33.0126│ 8.6758│
│营业利润增长率(%) │ 6.3637│ 9.4822│ 13.3892│ 7.9850│
│总资产增长率(%) │ 4.1709│ 2.1483│ 5.7615│ 8.3206│
│固定资产增长率(%) │ --│ 8.8890│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.3477│ 7.9910│ 9.4495│ 9.3560│
│净利润增长率(%) │ 6.5034│ 8.9283│ 11.4900│ 6.9631│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 58.8411│ 58.5017│ 60.1359│ 57.7088│
│固定资产比率(%) │ --│ 27.8324│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 32.2674│ 32.0123│ 32.4923│ 33.1762│
│无形资产比率(%) │ 5.2725│ 5.1004│ 5.2438│ 5.0973│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5843735.28│ 5715307.68│ 5669155.07│ 5717736.50│
│流动资产 │ 1885623.15│ 1829598.92│ 1842037.38│ 1896929.93│
│非流动资产 │ 3958112.13│ 3885708.75│ 3827117.69│ 3820806.57│
│固定资产 │ 1595752.93│ 1590708.15│ 1577342.14│ 1616813.04│
│货币资金 │ 738662.94│ 665767.49│ 630884.10│ 854897.67│
│存货 │ 18626.39│ 7891.13│ 17504.80│ 13732.73│
│应收账款 │ 259105.26│ 281761.52│ 398106.65│ 298261.36│
│其他应收款 │ --│ 284450.67│ --│ 225759.99│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 308113.74│ 291502.04│ 297277.92│ 291451.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 128955.18│ 104520.60│ 109553.19│ 13513.33│
│预收账款 │ 9555.71│ 5532.85│ 1955.70│ 645.39│
│应付账款 │ 188241.30│ 152012.07│ 136573.24│ 119729.07│
│流动负债 │ 1491113.00│ 1431447.47│ 1296188.71│ 1479259.45│
│长期借款 │ 1300.00│ 1682.07│ 10216.90│ 10970.86│
│总负债 │ 2037933.54│ 1971263.73│ 1867181.36│ 2043663.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1232273.54│ 1228845.58│ 1231867.39│ 1231867.39│
│未分配利润 │ 1324035.35│ 1233062.83│ 1295690.43│ 1186659.92│
│归属于母公司所│ 3438520.19│ 3343554.65│ 3409196.57│ 3299639.21│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3805801.74│ 3744043.95│ 3801973.72│ 3674073.21│
│商誉 │ 4868.32│ 4868.32│ 4868.32│ 4868.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5609759.52│ 5595107.47│ 5360318.98│ 5278530.14│
│流动资产 │ 1937457.64│ 1976258.39│ 1961068.27│ 1988567.08│
│非流动资产 │ 3672301.88│ 3618849.08│ 3399250.71│ 3289963.06│
│固定资产 │ 1443439.80│ 1460852.70│ 1414143.14│ 1434133.53│
│货币资金 │ 826817.30│ 983527.58│ 1076439.04│ 684639.98│
│存货 │ 25723.76│ 12177.95│ 14038.79│ 20876.09│
│应收账款 │ 311513.81│ 284967.64│ 267701.49│ 233773.31│
│其他应收款 │ --│ 282943.72│ --│ 178295.65│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 289042.05│ 265923.22│ 256443.37│ 256840.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 15379.61│ 24799.58│ 19399.68│ 12859.66│
│预收账款 │ 7662.40│ 6283.45│ 1253.13│ 2225.17│
│应付账款 │ 145925.01│ 136438.55│ 137412.69│ 141166.61│
│流动负债 │ 1434639.25│ 1535803.30│ 1075916.76│ 1096634.20│
│长期借款 │ 10998.98│ 11888.30│ 12620.17│ 13288.30│
│总负债 │ 2031117.57│ 2128112.21│ 1886596.15│ 1918793.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1233939.13│ 1233939.13│ 1232635.30│ 1232635.30│
│未分配利润 │ 1134141.41│ 1040703.44│ 1068696.14│ 969437.93│
│归属于母公司所│ 3202647.22│ 3108258.68│ 3134989.10│ 3035738.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3578641.95│ 3466995.26│ 3473722.83│ 3359736.20│
│商誉 │ 2068.65│ 2068.65│ 2068.65│ 2068.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1215171.98│ 793308.17│ 384272.25│ 1321941.39│
│营业收入 │ 1215171.98│ 793308.17│ 384272.25│ 1321941.39│
│营业总成本 │ 869678.97│ 553401.32│ 260414.53│ 927689.56│
│营业成本 │ 806935.78│ 511920.40│ 239169.80│ 848759.73│
│财务费用 │ -10143.40│ -6095.30│ -2277.44│ -1338.00│
│管理费用 │ 53639.71│ 36899.47│ 18350.89│ 63728.69│
│营业利润 │ 456205.54│ 316099.50│ 156987.53│ 552152.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 95751.17│ 71439.51│ 33600.83│ 155090.21│
│营业外收支净额│ 687.57│ 86.22│ 577.57│ 366.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 456893.10│ 316185.72│ 157565.10│ 552519.69│
│所得税费用 │ 93374.58│ 63612.73│ 30191.45│ 110483.71│
│归属母公司净利│ 307572.07│ 216599.55│ 109030.51│ 384186.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 363518.52│ 252572.99│ 127373.66│ 442035.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 952463.11│ 607210.35│ 288899.14│ 1216408.10│
│营业收入 │ 952463.11│ 607210.35│ 288899.14│ 1216408.10│
│营业总成本 │ 640619.80│ 393213.88│ 187885.47│ 867764.81│
│营业成本 │ 597863.72│ 374476.52│ 175536.40│ 817869.09│
│财务费用 │ -12512.01│ -10528.81│ -4732.46│ -20791.58│
│管理费用 │ 35264.28│ 22012.56│ 10050.74│ 50321.58│
│营业利润 │ 428910.90│ 288722.17│ 138450.21│ 511323.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 109742.96│ 76816.96│ 35374.68│ 149227.33│
│营业外收支净额│ 1148.27│ 43.23│ 1052.21│ 1356.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 430059.16│ 288765.40│ 139502.42│ 512680.54│
│所得税费用 │ 88738.06│ 56894.45│ 25255.67│ 99420.34│
│归属母公司净利│ 294720.22│ 201282.24│ 99258.22│ 379014.33│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 341321.10│ 231870.95│ 114246.75│ 413260.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1232400.66│ 768483.02│ 304802.19│1377284.71│
│经营现金流出小计│ 1094168.73│ 721660.71│ 325773.27│1016785.10│
│经营现金流量净额│ 138231.93│ 46822.31│ -20971.08│ 360499.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1716751.12│ 1236739.22│ 751256.22│3494982.06│
│投资现金流出小计│ 1538876.74│ 1131559.19│ 751925.40│3601580.94│
│投资现金流量净额│ 177874.39│ 105180.04│ -669.18│-106598.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 288359.96│ 203223.12│ 113250.19│ 241957.04│
│筹资现金流出小计│ 651278.48│ 513553.56│ 304123.34│ 283597.83│
│筹资现金流量净额│ -362918.52│ -310330.44│ -190873.15│ -41640.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -547.41│ -882.91│ -31.12│ -4480.81│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -47359.62│ -159211.00│ -212544.52│ 207779.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 992559.62│ 597335.27│ 294983.87│1236378.41│
│经营现金流出小计│ 809533.39│ 492453.16│ 239189.23│ 939779.43│
│经营现金流量净额│ 183026.24│ 104882.11│ 55794.65│ 296598.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1463671.42│ 1300531.60│ 1121686.17│4129256.23│
│投资现金流出小计│ 1653537.04│ 1316373.40│ 840456.32│4326862.74│
│投资现金流量净额│ -189865.62│ -15841.80│ 281229.85│-197606.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 227090.65│ 188087.03│ 6511.13│ 485989.78│
│筹资现金流出小计│ 232218.88│ 43116.36│ 25177.16│ 588188.14│
│筹资现金流量净额│ -5128.23│ 144970.66│ -18666.03│-102198.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -436.24│ 2122.20│ 1996.19│ 1602.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12403.85│ 236133.17│ 320354.66│ -1603.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 738662.94│ 854897.67│ 684639.98│ 24.87│
│短期借款 │ 128955.18│ 13513.33│ 12859.66│ 5.08│
│应收账款 │ 259105.26│ 298261.36│ 233773.31│ 27.59│
│其他应收款 │ --│ --│ 178295.65│ --│
│应付账款 │ 188241.30│ 119729.07│ 141166.61│ -15.19│
│在建工程 │ --│ --│ 251061.41│ --│
│存货的减少 │ --│ 7143.36│ 5949.97│ 20.06│
│流动负债合计 │1491113.00│1479259.45│1096634.20│ 34.89│
│长期借款 │ 1300.00│ 10970.86│ 13288.30│ -17.44│
│负债合计 │2037933.54│2043663.28│1918793.94│ 6.51│
│营业利润 │ 456205.54│ 552152.95│ 511323.63│ 7.99│
│利润总额 │ 456893.10│ 552519.69│ 512680.54│ 7.77│
│归属于母公司所有│ 307572.07│ 384186.31│ 379014.33│ 1.36│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1324035.35│1186659.92│ 969437.93│ 22.41│
│营业外收支净额 │ 687.57│ 366.75│ 1356.91│ -72.97│
│购买商品、接受劳│ 542436.90│ 645584.81│ 578621.64│ 11.57│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1232400.66│1377284.71│1236378.41│ 11.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1094168.73│1016785.10│ 939779.43│ 8.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 138231.93│ 360499.61│ 296598.98│ 21.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1716751.12│3494982.06│4129256.23│ -15.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1538876.74│3601580.94│4326862.74│ -16.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 177874.39│-106598.89│-197606.51│ 46.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 149798.17│ 298786.20│ 232444.11│ 28.54│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 288359.96│ 241957.04│ 485989.78│ -50.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 651278.48│ 283597.83│ 588188.14│ -51.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-362918.52│ -41640.79│-102198.36│ 59.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 230565.61│ 152947.77│ 273174.94│ -44.01│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -47359.62│ 207779.13│ -1603.26│ 13059.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -30767.88│ 10214.67│ -401.21│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -30767.88│ 10214.67│ -401.21│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 369478.28│ 27.9497│ 89466.10│ 23.2872│
│第三季度│ 345252.76│ 26.1171│ 93437.97│ 24.3210│
│第二季度│ 318311.20│ 24.0791│ 102024.03│ 26.5559│
│第一季度│ 288899.14│ 21.8542│ 99258.22│ 25.8360│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 322092.52│ 26.4790│ 84505.60│ 22.2961│
│第三季度│ 294337.38│ 24.1973│ 93706.61│ 24.7238│
│第二季度│ 286074.27│ 23.5180│ 102968.26│ 27.1674│
│第一季度│ 313903.93│ 25.8058│ 97833.86│ 25.8127│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4700│ 0.3300│ 0.1700│ 0.5900│
│基本每股收益 │ 0.4515│ 0.3200│ 0.1637│ 0.5700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4700│ 0.3300│ 0.1700│ 0.5900│
│每股净资产(元) │ 5.2973│ 5.1510│ 5.2521│ 5.0833│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2130│ 0.0721│ -0.0323│ 0.5554│
│每股现金流量(元) │ -0.0730│ -0.2453│ -0.3274│ 0.3201│
│每股资本公积金(元) │ 1.8984│ 1.8931│ 1.8978│ 1.8978│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2491│ 0.2491│ 0.2491│ 0.2491│
│每股未分配利润(元) │ 2.0398│ 1.8996│ 1.9961│ 1.8281│
│净资产收益率(%) │ 8.9449│ 6.4781│ 3.1981│ 11.6433│
│加权净资产收益率(%) │ 9.1000│ 6.4100│ 3.2500│ 12.1700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.5925│ 6.2506│ 3.0802│ 11.2541│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.1800│ --│ 11.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5843735.28│5715307.68│5669155.07│5717736.50│
│归属母公司股东权益 │3438520.19│3343554.65│3409196.57│3299639.21│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1215171.98│ 793308.17│ 384272.25│1321941.39│
│营业成本(万元) │ 806935.78│ 511920.40│ 239169.80│ 848759.73│
│投资收益(万元) │ 95751.17│ 71439.51│ 33600.83│ 155090.21│
│净利润(万元) │ 363518.52│ 252572.99│ 127373.66│ 442035.99│
│营业利润(万元) │ 456205.54│ 316099.50│ 156987.53│ 552152.95│
│利润总额(万元) │ 456893.10│ 316185.72│ 157565.10│ 552519.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 307572.07│ 216599.55│ 109030.51│ 384186.31│
│经营现金流量净额(万元)│ 138231.93│ 46822.31│ -20971.08│ 360499.61│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4500│ 0.3100│ 0.1500│ 0.5900│
│基本每股收益 │ 0.4325│ 0.3000│ 0.1426│ 0.5700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4500│ 0.3100│ 0.1500│ 0.5900│
│每股净资产(元) │ 4.9339│ 4.7885│ 4.8297│ 4.6800│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2820│ 0.1616│ 0.0860│ 0.4569│
│每股现金流量(元) │ -0.0191│ 0.3638│ 0.4935│ -0.0025│
│每股资本公积金(元) │ 1.9010│ 1.9010│ 1.8990│ 1.8990│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1969│ 0.1969│ 0.1969│ 0.1969│
│每股未分配利润(元) │ 1.7472│ 1.6033│ 1.6464│ 1.4935│
│净资产收益率(%) │ 9.2024│ 6.4757│ 3.1661│ 12.4851│
│加权净资产收益率(%) │ 9.4800│ 6.4600│ 3.1700│ 12.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.8438│ 6.2048│ 3.0098│ 12.0788│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.1900│ --│ 12.5200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5609759.52│5595107.47│5360318.98│5278530.14│
│归属母公司股东权益 │3202647.22│3108258.68│3134989.10│3035738.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 952463.11│ 607210.35│ 288899.14│1216408.10│
│营业成本(万元) │ 597863.72│ 374476.52│ 175536.40│ 817869.09│
│投资收益(万元) │ 109742.96│ 76816.96│ 35374.68│ 149227.33│
│净利润(万元) │ 341321.10│ 231870.95│ 114246.75│ 413260.20│
│营业利润(万元) │ 428910.90│ 288722.17│ 138450.21│ 511323.63│
│利润总额(万元) │ 430059.16│ 288765.40│ 139502.42│ 512680.54│
│归属母公司净利润(万元)│ 294720.22│ 201282.24│ 99258.22│ 379014.33│
│经营现金流量净额(万元)│ 183026.24│ 104882.11│ 55794.65│ 296598.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4700│ 0.5900│ 0.5900│ 0.6000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4515│ 0.5700│ 0.5700│ 0.5700│
│每股净资产(元) │ 5.2973│ 5.0833│ 4.6800│ 4.4693│
│每股资本公积金(元) │ 1.8984│ 1.8978│ 1.8990│ 1.7854│
│每股未分配利润(元) │ 2.0398│ 1.8281│ 1.4935│ 1.4482│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2130│ 0.5554│ 0.4569│ 0.3795│
│每股现金流量(元) │ -0.0730│ 0.3201│ -0.0025│ -0.3891│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 49.8738│ 49.0488│ 42.6547│ 23.1833│
│应收账款周转率 │ 4.3604│ 4.9694│ 5.5213│ 5.9573│
│总资产周转率 │ 0.2102│ 0.2404│ 0.2396│ 0.2425│
│营业收入增长率(%) │ 27.5821│ 8.6758│ 3.5992│ 15.7226│
│营业利润增长率(%) │ 6.3637│ 7.9850│ 8.2392│ 19.2656│
│利润总额增长率(%) │ 6.2396│ 7.7708│ 7.7855│ 19.1867│
│归属母公司净利润增长率│ 4.3607│ 1.3646│ 5.4726│ 18.0918│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.1709│ 8.3206│ 8.2425│ 1.4819│
│净资产增长率(%) │ 7.3649│ 8.6931│ 12.5195│ 14.5406│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 29.9150│ 31.8379│ 33.1467│ 33.4384│
│总资产收益率(%) │ 6.3477│ 4.4662│ 2.3097│ 8.0397│
│净资产收益率(%) │ 8.9449│ 6.4781│ 3.1981│ 11.6433│
│营业利润率(%) │ 37.5425│ 39.8457│ 40.8532│ 41.7683│
│销售毛利率(%) │ 33.5949│ 35.4702│ 37.7603│ 35.7945│
│销售净利率(%) │ 29.9150│ 31.8379│ 33.1467│ 33.4384│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 49.8738│ 47.3478│ 15.3130│ 49.0488│
│固定资产周转率 │ 0.7565│ 0.4947│ 0.2406│ 0.8666│
│流动资产周转率 │ 0.6425│ 0.4258│ 0.2055│ 0.6804│
│总资产周转率 │ 0.2102│ 0.1388│ 0.0675│ 0.2404│
│股东权益周转率 │ 0.3291│ 0.2200│ 0.1056│ 0.3759│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2646│ 1.2781│ 1.4211│ 1.2824│
│速动比率(%) │ 1.2521│ 1.1471│ 1.2228│ 1.0526│
│产权比率 │ 0.5355│ 0.5896│ 0.5477│ 0.6194│
│应收账款周转率 │ 4.3604│ 2.7354│ 1.1036│ 4.9694│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3487│ 0.3449│ 0.3294│ 0.3574│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 27.5821│ 30.6480│ 33.0126│ 8.6758│
│营业利润增长率(%) │ 6.3637│ 9.4822│ 13.3892│ 7.9850│
│总资产增长率(%) │ 4.1709│ 2.1483│ 5.7615│ 8.3206│
│固定资产增长率(%) │ --│ 8.8890│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.3477│ 7.9910│ 9.4495│ 9.3560│
│净利润增长率(%) │ 6.5034│ 8.9283│ 11.4900│ 6.9631│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 58.8411│ 58.5017│ 60.1359│ 57.7088│
│固定资产比率(%) │ --│ 27.8324│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 32.2674│ 32.0123│ 32.4923│ 33.1762│
│无形资产比率(%) │ 5.2725│ 5.1004│ 5.2438│ 5.0973│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5843735.28│ 5715307.68│ 5669155.07│ 5717736.50│
│流动资产 │ 1885623.15│ 1829598.92│ 1842037.38│ 1896929.93│
│非流动资产 │ 3958112.13│ 3885708.75│ 3827117.69│ 3820806.57│
│固定资产 │ 1595752.93│ 1590708.15│ 1577342.14│ 1616813.04│
│货币资金 │ 738662.94│ 665767.49│ 630884.10│ 854897.67│
│存货 │ 18626.39│ 7891.13│ 17504.80│ 13732.73│
│应收账款 │ 259105.26│ 281761.52│ 398106.65│ 298261.36│
│其他应收款 │ --│ 284450.67│ --│ 225759.99│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 308113.74│ 291502.04│ 297277.92│ 291451.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 128955.18│ 104520.60│ 109553.19│ 13513.33│
│预收账款 │ 9555.71│ 5532.85│ 1955.70│ 645.39│
│应付账款 │ 188241.30│ 152012.07│ 136573.24│ 119729.07│
│流动负债 │ 1491113.00│ 1431447.47│ 1296188.71│ 1479259.45│
│长期借款 │ 1300.00│ 1682.07│ 10216.90│ 10970.86│
│总负债 │ 2037933.54│ 1971263.73│ 1867181.36│ 2043663.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1232273.54│ 1228845.58│ 1231867.39│ 1231867.39│
│未分配利润 │ 1324035.35│ 1233062.83│ 1295690.43│ 1186659.92│
│归属于母公司所│ 3438520.19│ 3343554.65│ 3409196.57│ 3299639.21│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3805801.74│ 3744043.95│ 3801973.72│ 3674073.21│
│商誉 │ 4868.32│ 4868.32│ 4868.32│ 4868.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5609759.52│ 5595107.47│ 5360318.98│ 5278530.14│
│流动资产 │ 1937457.64│ 1976258.39│ 1961068.27│ 1988567.08│
│非流动资产 │ 3672301.88│ 3618849.08│ 3399250.71│ 3289963.06│
│固定资产 │ 1443439.80│ 1460852.70│ 1414143.14│ 1434133.53│
│货币资金 │ 826817.30│ 983527.58│ 1076439.04│ 684639.98│
│存货 │ 25723.76│ 12177.95│ 14038.79│ 20876.09│
│应收账款 │ 311513.81│ 284967.64│ 267701.49│ 233773.31│
│其他应收款 │ --│ 282943.72│ --│ 178295.65│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 289042.05│ 265923.22│ 256443.37│ 256840.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 15379.61│ 24799.58│ 19399.68│ 12859.66│
│预收账款 │ 7662.40│ 6283.45│ 1253.13│ 2225.17│
│应付账款 │ 145925.01│ 136438.55│ 137412.69│ 141166.61│
│流动负债 │ 1434639.25│ 1535803.30│ 1075916.76│ 1096634.20│
│长期借款 │ 10998.98│ 11888.30│ 12620.17│ 13288.30│
│总负债 │ 2031117.57│ 2128112.21│ 1886596.15│ 1918793.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1233939.13│ 1233939.13│ 1232635.30│ 1232635.30│
│未分配利润 │ 1134141.41│ 1040703.44│ 1068696.14│ 969437.93│
│归属于母公司所│ 3202647.22│ 3108258.68│ 3134989.10│ 3035738.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3578641.95│ 3466995.26│ 3473722.83│ 3359736.20│
│商誉 │ 2068.65│ 2068.65│ 2068.65│ 2068.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1215171.98│ 793308.17│ 384272.25│ 1321941.39│
│营业收入 │ 1215171.98│ 793308.17│ 384272.25│ 1321941.39│
│营业总成本 │ 869678.97│ 553401.32│ 260414.53│ 927689.56│
│营业成本 │ 806935.78│ 511920.40│ 239169.80│ 848759.73│
│财务费用 │ -10143.40│ -6095.30│ -2277.44│ -1338.00│
│管理费用 │ 53639.71│ 36899.47│ 18350.89│ 63728.69│
│营业利润 │ 456205.54│ 316099.50│ 156987.53│ 552152.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 95751.17│ 71439.51│ 33600.83│ 155090.21│
│营业外收支净额│ 687.57│ 86.22│ 577.57│ 366.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 456893.10│ 316185.72│ 157565.10│ 552519.69│
│所得税费用 │ 93374.58│ 63612.73│ 30191.45│ 110483.71│
│归属母公司净利│ 307572.07│ 216599.55│ 109030.51│ 384186.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 363518.52│ 252572.99│ 127373.66│ 442035.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 952463.11│ 607210.35│ 288899.14│ 1216408.10│
│营业收入 │ 952463.11│ 607210.35│ 288899.14│ 1216408.10│
│营业总成本 │ 640619.80│ 393213.88│ 187885.47│ 867764.81│
│营业成本 │ 597863.72│ 374476.52│ 175536.40│ 817869.09│
│财务费用 │ -12512.01│ -10528.81│ -4732.46│ -20791.58│
│管理费用 │ 35264.28│ 22012.56│ 10050.74│ 50321.58│
│营业利润 │ 428910.90│ 288722.17│ 138450.21│ 511323.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 109742.96│ 76816.96│ 35374.68│ 149227.33│
│营业外收支净额│ 1148.27│ 43.23│ 1052.21│ 1356.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 430059.16│ 288765.40│ 139502.42│ 512680.54│
│所得税费用 │ 88738.06│ 56894.45│ 25255.67│ 99420.34│
│归属母公司净利│ 294720.22│ 201282.24│ 99258.22│ 379014.33│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 341321.10│ 231870.95│ 114246.75│ 413260.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1232400.66│ 768483.02│ 304802.19│1377284.71│
│经营现金流出小计│ 1094168.73│ 721660.71│ 325773.27│1016785.10│
│经营现金流量净额│ 138231.93│ 46822.31│ -20971.08│ 360499.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1716751.12│ 1236739.22│ 751256.22│3494982.06│
│投资现金流出小计│ 1538876.74│ 1131559.19│ 751925.40│3601580.94│
│投资现金流量净额│ 177874.39│ 105180.04│ -669.18│-106598.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 288359.96│ 203223.12│ 113250.19│ 241957.04│
│筹资现金流出小计│ 651278.48│ 513553.56│ 304123.34│ 283597.83│
│筹资现金流量净额│ -362918.52│ -310330.44│ -190873.15│ -41640.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -547.41│ -882.91│ -31.12│ -4480.81│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -47359.62│ -159211.00│ -212544.52│ 207779.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 992559.62│ 597335.27│ 294983.87│1236378.41│
│经营现金流出小计│ 809533.39│ 492453.16│ 239189.23│ 939779.43│
│经营现金流量净额│ 183026.24│ 104882.11│ 55794.65│ 296598.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1463671.42│ 1300531.60│ 1121686.17│4129256.23│
│投资现金流出小计│ 1653537.04│ 1316373.40│ 840456.32│4326862.74│
│投资现金流量净额│ -189865.62│ -15841.80│ 281229.85│-197606.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 227090.65│ 188087.03│ 6511.13│ 485989.78│
│筹资现金流出小计│ 232218.88│ 43116.36│ 25177.16│ 588188.14│
│筹资现金流量净额│ -5128.23│ 144970.66│ -18666.03│-102198.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -436.24│ 2122.20│ 1996.19│ 1602.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12403.85│ 236133.17│ 320354.66│ -1603.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 738662.94│ 854897.67│ 684639.98│ 24.87│
│短期借款 │ 128955.18│ 13513.33│ 12859.66│ 5.08│
│应收账款 │ 259105.26│ 298261.36│ 233773.31│ 27.59│
│其他应收款 │ --│ --│ 178295.65│ --│
│应付账款 │ 188241.30│ 119729.07│ 141166.61│ -15.19│
│在建工程 │ --│ --│ 251061.41│ --│
│存货的减少 │ --│ 7143.36│ 5949.97│ 20.06│
│流动负债合计 │1491113.00│1479259.45│1096634.20│ 34.89│
│长期借款 │ 1300.00│ 10970.86│ 13288.30│ -17.44│
│负债合计 │2037933.54│2043663.28│1918793.94│ 6.51│
│营业利润 │ 456205.54│ 552152.95│ 511323.63│ 7.99│
│利润总额 │ 456893.10│ 552519.69│ 512680.54│ 7.77│
│归属于母公司所有│ 307572.07│ 384186.31│ 379014.33│ 1.36│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1324035.35│1186659.92│ 969437.93│ 22.41│
│营业外收支净额 │ 687.57│ 366.75│ 1356.91│ -72.97│
│购买商品、接受劳│ 542436.90│ 645584.81│ 578621.64│ 11.57│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1232400.66│1377284.71│1236378.41│ 11.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1094168.73│1016785.10│ 939779.43│ 8.19│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 138231.93│ 360499.61│ 296598.98│ 21.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1716751.12│3494982.06│4129256.23│ -15.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1538876.74│3601580.94│4326862.74│ -16.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 177874.39│-106598.89│-197606.51│ 46.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 149798.17│ 298786.20│ 232444.11│ 28.54│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 288359.96│ 241957.04│ 485989.78│ -50.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 651278.48│ 283597.83│ 588188.14│ -51.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-362918.52│ -41640.79│-102198.36│ 59.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 230565.61│ 152947.77│ 273174.94│ -44.01│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -47359.62│ 207779.13│ -1603.26│ 13059.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -30767.88│ 10214.67│ -401.21│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -30767.88│ 10214.67│ -401.21│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 369478.28│ 27.9497│ 89466.10│ 23.2872│
│第三季度│ 345252.76│ 26.1171│ 93437.97│ 24.3210│
│第二季度│ 318311.20│ 24.0791│ 102024.03│ 26.5559│
│第一季度│ 288899.14│ 21.8542│ 99258.22│ 25.8360│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 322092.52│ 26.4790│ 84505.60│ 22.2961│
│第三季度│ 294337.38│ 24.1973│ 93706.61│ 24.7238│
│第二季度│ 286074.27│ 23.5180│ 102968.26│ 27.1674│
│第一季度│ 313903.93│ 25.8058│ 97833.86│ 25.8127│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘