财务分析报告
≈≈红塔证券601236≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.2100│ 0.0600│ 0.3900│
│基本每股收益 │ 0.2661│ 0.2000│ 0.0597│ 0.3900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2700│ 0.2100│ 0.0600│ 0.3900│
│每股净资产(元) │ 4.8275│ 4.1000│ 4.0342│ 3.9696│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3052│ 1.6499│ 0.5311│ 1.3647│
│每股现金流量(元) │ 0.7160│ 0.9250│ 0.5665│ -0.2113│
│每股资本公积金(元) │ 2.6083│ 1.5226│ 1.5226│ 1.5226│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1720│ 0.2233│ 0.2233│ 0.2233│
│每股未分配利润(元) │ 0.7167│ 0.8460│ 0.8604│ 0.7967│
│净资产收益率(%) │ 4.6338│ 5.1122│ 1.5961│ 9.7977│
│加权净资产收益率(%) │ 6.7100│ 5.1100│ 1.6000│ 10.2100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.5677│ 5.0082│ 1.5869│ 9.7055│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.0100│ --│ 10.1100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4006361.04│3465806.34│3753354.32│3831778.18│
│归属母公司股东权益 │2277027.74│1460825.16│1465776.34│1442304.48│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 548642.55│ 418411.56│ 165775.65│ 558516.32│
│营业支出(万元) │ 409830.04│ --│ 134401.02│ 374459.08│
│投资收益(万元) │ 180076.93│ 159418.05│ 61539.62│ 285687.76│
│净利润(万元) │ 106259.27│ 75164.92│ 24098.37│ 145155.57│
│营业利润(万元) │ 138812.51│ 97707.19│ 31374.63│ 184057.24│
│利润总额(万元) │ 140595.82│ 99489.89│ 31371.37│ 185474.27│
│归属母公司净利润(万元)│ 105512.26│ 74679.60│ 23395.58│ 141312.20│
│经营现金流量净额(万元)│ 143975.50│ 599484.29│ 192984.14│ 495855.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.2100│ 0.1300│ 0.2400│
│基本每股收益 │ 0.2465│ 0.2100│ 0.1296│ 0.2400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2500│ 0.2100│ 0.1300│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 3.8351│ 3.7959│ 3.8154│ 3.6800│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7749│ 0.3394│ -0.0627│ -1.9438│
│每股现金流量(元) │ -0.2953│ -0.2964│ -0.4049│ 0.9359│
│每股资本公积金(元) │ 1.5226│ 1.5226│ 1.5226│ 1.5226│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1922│ 0.1922│ 0.1922│ 0.1922│
│每股未分配利润(元) │ 0.7541│ 0.7200│ 0.7393│ 0.6068│
│净资产收益率(%) │ 6.6335│ 5.6567│ 3.4934│ 6.2606│
│加权净资产收益率(%) │ 6.6800│ 5.7200│ 3.5400│ 6.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.5405│ 5.6595│ 3.4819│ 6.2578│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.7200│ 3.5283│ 6.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4021390.41│4577193.47│5076555.65│4546095.11│
│归属母公司股东权益 │1393453.28│1379217.32│1386285.14│1337795.03│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 337126.48│ 245594.19│ 114166.63│ 206572.85│
│营业支出(万元) │ 215238.84│ --│ 52374.22│ 93905.07│
│投资收益(万元) │ 211603.59│ 151276.19│ 75924.80│ 153221.01│
│净利润(万元) │ 94406.27│ 78587.19│ 48252.49│ 84749.05│
│营业利润(万元) │ 121887.64│ 100516.49│ 61792.41│ 112667.78│
│利润总额(万元) │ 123081.70│ 100232.53│ 61956.01│ 112539.77│
│归属母公司净利润(万元)│ 92434.99│ 78018.08│ 48429.11│ 83754.13│
│经营现金流量净额(万元)│ 281549.90│ 123317.38│ -22771.77│-706258.29│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2700│ 0.3900│ 0.2400│ 0.1200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2661│ 0.3900│ 0.2400│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 4.8275│ 3.9696│ 3.6800│ 3.5300│
│每股资本公积金(元) │ 2.6083│ 1.5226│ 1.5226│ 1.4297│
│每股未分配利润(元) │ 0.7167│ 0.7967│ 0.6068│ 0.4923│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3052│ 1.3647│ -1.9438│ -2.3888│
│每股现金流量(元) │ 0.7160│ -0.2113│ 0.9359│ -0.3880│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│总资产周转率 │ 0.1400│ 0.1333│ 0.0567│ 0.0576│
│营业收入增长率(%) │ 62.7409│ 170.3726│ 71.9387│ 7.8277│
│营业利润增长率(%) │ 13.8856│ 63.3628│ 118.7251│ 5.4365│
│利润总额增长率(%) │ 14.2297│ 64.8078│ 118.4924│ 5.8704│
│归属母公司净利润增长率│ 14.1475│ 68.7227│ 116.7188│ 5.0284│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.3737│ -15.7128│ 66.0102│ 91.1371│
│净资产增长率(%) │ 63.4090│ 7.8121│ 18.3251│ 3.4878│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 19.3677│ 17.9644│ 14.5367│ 25.9895│
│总资产收益率(%) │ 2.6473│ 1.8691│ 0.5458│ 3.4652│
│净资产收益率(%) │ 4.6338│ 5.1122│ 1.5961│ 9.7977│
│营业利润率(%) │ 25.3011│ 23.3519│ 18.9260│ 32.9547│
│销售毛利率(%) │ --│ --│ --│ --│
│销售净利率(%) │ 19.3677│ 17.9644│ 14.5367│ 25.9895│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│总资产周转率 │ 0.1400│ 0.1147│ 0.0437│ 0.1333│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│产权比率 │ 0.7380│ 1.3530│ 1.5411│ 1.6373│
│资产负债率 │ 0.4246│ 0.5703│ 0.6018│ 0.6163│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 62.7409│ 70.3670│ 45.2050│ 170.3726│
│营业利润增长率(%) │ 13.8856│ -2.7949│ -49.2258│ 63.3628│
│总资产增长率(%) │ -0.3737│ -24.2810│ -26.0649│ -15.7128│
│固定资产增长率(%) │ 4.2001│ -2.4405│ -0.7662│ -2.3585│
│股东权益增长率(%) │ 62.3826│ 6.0804│ 5.9714│ 7.9555│
│净利润增长率(%) │ 12.5553│ -4.3547│ -50.0578│ 71.2769│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 56.8353│ 42.1496│ 39.0524│ 37.6406│
│固定资产比率(%) │ 0.2334│ 0.2625│ 0.2580│ 0.2625│
│无形资产比率(%) │ 0.2783│ 0.3286│ 0.2973│ 0.3049│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4006361.04│ 3465806.34│ 3753354.32│ 3831778.18│
│固定资产 │ 9352.42│ 9098.44│ 9683.92│ 10058.22│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11150.49│ 11387.60│ 11158.69│ 11683.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │ 1701164.82│ 1976468.73│ 2258848.06│ 2361446.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1230264.48│ 553231.35│ 553231.35│ 553231.35│
│未分配利润 │ 338069.62│ 307380.79│ 312613.67│ 289483.08│
│归属于母公司所│ 2277027.74│ 1460825.16│ 1465776.34│ 1442304.48│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2305196.22│ 1489337.60│ 1494506.26│ 1470331.61│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4021390.41│ 4577193.47│ 5076555.65│ 4546095.11│
│固定资产 │ 8975.44│ 9326.04│ 9758.69│ 10301.18│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9759.74│ 9517.45│ 9950.39│ 10422.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │ 2601782.09│ 3173223.28│ 3666263.38│ 3184116.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 553231.35│ 553231.35│ 553231.35│ 553231.35│
│未分配利润 │ 273984.38│ 261603.92│ 268620.80│ 220493.02│
│归属于母公司所│ 1393453.28│ 1379217.32│ 1386285.14│ 1337795.03│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1419608.32│ 1403970.20│ 1410292.28│ 1361978.79│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 548642.55│ 418411.56│ 165775.65│ 558516.32│
│营业收入 │ 548642.55│ 418411.56│ 165775.65│ 558516.32│
│营业成本 │ 409830.04│ --│ 134401.02│ 374459.08│
│管理费用 │ 70788.83│ 48295.84│ 20858.87│ 84949.83│
│营业利润 │ 138812.51│ 97707.19│ 31374.63│ 184057.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 180076.93│ 159418.05│ 61539.62│ 285687.76│
│营业外收支净额│ 1783.31│ 1782.70│ -3.25│ 1417.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 140595.82│ 99489.89│ 31371.37│ 185474.27│
│所得税费用 │ 34336.55│ 24324.97│ 7273.00│ 40318.71│
│归属母公司净利│ 105512.26│ 74679.60│ 23395.58│ 141312.20│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 106259.27│ 75164.92│ 24098.37│ 145155.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 337126.48│ 245594.19│ 114166.63│ 206572.85│
│营业收入 │ 337126.48│ 245594.19│ 114166.63│ 206572.85│
│营业成本 │ 215238.84│ --│ 52374.22│ 93905.07│
│管理费用 │ 71137.23│ 53600.60│ 27497.08│ 78077.21│
│营业利润 │ 121887.64│ 100516.49│ 61792.41│ 112667.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 211603.59│ 151276.19│ 75924.80│ 153221.01│
│营业外收支净额│ 1194.06│ -283.96│ 163.60│ -128.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 123081.70│ 100232.53│ 61956.01│ 112539.77│
│所得税费用 │ 28675.43│ 21645.34│ 13703.52│ 27790.73│
│归属母公司净利│ 92434.99│ 78018.08│ 48429.11│ 83754.13│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 94406.27│ 78587.19│ 48252.49│ 84749.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 391754.59│ 257245.00│ 86536.45│1706516.75│
│经营现金流出小计│ 247779.09│ -342239.29│ -106447.69│1210661.00│
│经营现金流量净额│ 143975.50│ 599484.29│ 192984.14│ 495855.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 957.29│ 952.57│ 0.39│ 11907.18│
│投资现金流出小计│ 4831.05│ 2508.79│ 1318.07│ 29881.39│
│投资现金流量净额│ -3873.76│ -1556.22│ -1317.67│ -17974.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 981405.37│ 164885.43│ 131618.00│ 726124.50│
│筹资现金流出小计│ 783762.05│ 426669.17│ 117481.14│1280605.15│
│筹资现金流量净额│ 197643.32│ -261783.74│ 14136.86│-554480.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 337707.42│ 336096.77│ 205819.47│ -76763.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 256891.26│ 564820.78│ 859982.23│ 805480.37│
│经营现金流出小计│ -24658.64│ 441503.40│ 882754.00│1511738.66│
│经营现金流量净额│ 281549.90│ 123317.38│ -22771.77│-706258.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1936.39│ 1936.05│ 194.63│ 89.53│
│投资现金流出小计│ 24862.81│ 23532.22│ 22635.81│ 19061.87│
│投资现金流量净额│ -22926.42│ -21596.17│ -22441.18│ -18972.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 697647.50│ 668569.45│ 541848.25│1496785.53│
│筹资现金流出小计│ 1063515.57│ 878040.20│ 643800.14│ 431554.56│
│筹资现金流量净额│ -365868.07│ -209470.75│ -101951.89│1065230.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -107307.52│ -107710.50│ -147124.16│ 340041.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│无形资产 │ 11150.49│ 11683.17│ 10422.47│ 12.10│
│负债合计 │1701164.82│2361446.56│3184116.32│ -25.84│
│营业利润 │ 138812.51│ 184057.24│ 112667.78│ 63.36│
│归属于母公司所有│ 105512.26│ 141312.20│ 83754.13│ 68.72│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│利润总额 │ 140595.82│ 185474.27│ 112539.77│ 64.81│
│经营活动产生的现│ 391754.59│1706516.75│ 805480.37│ 111.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 247779.09│1210661.00│1511738.66│ -19.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 143975.50│ 495855.76│-706258.29│ 170.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 957.29│ 11907.18│ 89.53│ 13199.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4831.05│ 29881.39│ 19061.87│ 56.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3873.76│ -17974.21│ -18972.34│ 5.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4457.61│ 7194.68│ 10661.02│ -32.51│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 981405.37│ 726124.50│1496785.53│ -51.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 197643.32│-554480.65│1065230.97│ -152.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 337707.42│ -76763.28│ 340041.93│ -122.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
│(附注)经营活动产│ 143975.50│ 495855.76│-706258.29│ 170.21│
│生的现金流量净额│ │ │ │ │
│现金期末余额 │ 997471.37│ 659763.95│ 736527.23│ -10.42│
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 221389.84│ 39.6389│ 48877.21│ 34.5881│
│第三季度│ 91532.29│ 16.3885│ 14416.92│ 10.2022│
│第二季度│ 131427.56│ 23.5316│ 29588.96│ 20.9387│
│第一季度│ 114166.63│ 20.4411│ 48429.11│ 34.2710│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 77605.37│ 37.5680│ 30781.98│ 36.7528│
│第三季度│ 53679.29│ 25.9856│ 23762.91│ 28.3722│
│第二季度│ 30065.30│ 14.5543│ 8668.45│ 10.3499│
│第一季度│ 45222.90│ 21.8920│ 20540.79│ 24.5251│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.2100│ 0.0600│ 0.3900│
│基本每股收益 │ 0.2661│ 0.2000│ 0.0597│ 0.3900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2700│ 0.2100│ 0.0600│ 0.3900│
│每股净资产(元) │ 4.8275│ 4.1000│ 4.0342│ 3.9696│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3052│ 1.6499│ 0.5311│ 1.3647│
│每股现金流量(元) │ 0.7160│ 0.9250│ 0.5665│ -0.2113│
│每股资本公积金(元) │ 2.6083│ 1.5226│ 1.5226│ 1.5226│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1720│ 0.2233│ 0.2233│ 0.2233│
│每股未分配利润(元) │ 0.7167│ 0.8460│ 0.8604│ 0.7967│
│净资产收益率(%) │ 4.6338│ 5.1122│ 1.5961│ 9.7977│
│加权净资产收益率(%) │ 6.7100│ 5.1100│ 1.6000│ 10.2100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.5677│ 5.0082│ 1.5869│ 9.7055│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.0100│ --│ 10.1100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4006361.04│3465806.34│3753354.32│3831778.18│
│归属母公司股东权益 │2277027.74│1460825.16│1465776.34│1442304.48│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 548642.55│ 418411.56│ 165775.65│ 558516.32│
│营业支出(万元) │ 409830.04│ --│ 134401.02│ 374459.08│
│投资收益(万元) │ 180076.93│ 159418.05│ 61539.62│ 285687.76│
│净利润(万元) │ 106259.27│ 75164.92│ 24098.37│ 145155.57│
│营业利润(万元) │ 138812.51│ 97707.19│ 31374.63│ 184057.24│
│利润总额(万元) │ 140595.82│ 99489.89│ 31371.37│ 185474.27│
│归属母公司净利润(万元)│ 105512.26│ 74679.60│ 23395.58│ 141312.20│
│经营现金流量净额(万元)│ 143975.50│ 599484.29│ 192984.14│ 495855.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.2100│ 0.1300│ 0.2400│
│基本每股收益 │ 0.2465│ 0.2100│ 0.1296│ 0.2400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2500│ 0.2100│ 0.1300│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 3.8351│ 3.7959│ 3.8154│ 3.6800│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7749│ 0.3394│ -0.0627│ -1.9438│
│每股现金流量(元) │ -0.2953│ -0.2964│ -0.4049│ 0.9359│
│每股资本公积金(元) │ 1.5226│ 1.5226│ 1.5226│ 1.5226│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1922│ 0.1922│ 0.1922│ 0.1922│
│每股未分配利润(元) │ 0.7541│ 0.7200│ 0.7393│ 0.6068│
│净资产收益率(%) │ 6.6335│ 5.6567│ 3.4934│ 6.2606│
│加权净资产收益率(%) │ 6.6800│ 5.7200│ 3.5400│ 6.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.5405│ 5.6595│ 3.4819│ 6.2578│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.7200│ 3.5283│ 6.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4021390.41│4577193.47│5076555.65│4546095.11│
│归属母公司股东权益 │1393453.28│1379217.32│1386285.14│1337795.03│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 337126.48│ 245594.19│ 114166.63│ 206572.85│
│营业支出(万元) │ 215238.84│ --│ 52374.22│ 93905.07│
│投资收益(万元) │ 211603.59│ 151276.19│ 75924.80│ 153221.01│
│净利润(万元) │ 94406.27│ 78587.19│ 48252.49│ 84749.05│
│营业利润(万元) │ 121887.64│ 100516.49│ 61792.41│ 112667.78│
│利润总额(万元) │ 123081.70│ 100232.53│ 61956.01│ 112539.77│
│归属母公司净利润(万元)│ 92434.99│ 78018.08│ 48429.11│ 83754.13│
│经营现金流量净额(万元)│ 281549.90│ 123317.38│ -22771.77│-706258.29│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2700│ 0.3900│ 0.2400│ 0.1200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2661│ 0.3900│ 0.2400│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 4.8275│ 3.9696│ 3.6800│ 3.5300│
│每股资本公积金(元) │ 2.6083│ 1.5226│ 1.5226│ 1.4297│
│每股未分配利润(元) │ 0.7167│ 0.7967│ 0.6068│ 0.4923│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3052│ 1.3647│ -1.9438│ -2.3888│
│每股现金流量(元) │ 0.7160│ -0.2113│ 0.9359│ -0.3880│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│总资产周转率 │ 0.1400│ 0.1333│ 0.0567│ 0.0576│
│营业收入增长率(%) │ 62.7409│ 170.3726│ 71.9387│ 7.8277│
│营业利润增长率(%) │ 13.8856│ 63.3628│ 118.7251│ 5.4365│
│利润总额增长率(%) │ 14.2297│ 64.8078│ 118.4924│ 5.8704│
│归属母公司净利润增长率│ 14.1475│ 68.7227│ 116.7188│ 5.0284│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.3737│ -15.7128│ 66.0102│ 91.1371│
│净资产增长率(%) │ 63.4090│ 7.8121│ 18.3251│ 3.4878│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 19.3677│ 17.9644│ 14.5367│ 25.9895│
│总资产收益率(%) │ 2.6473│ 1.8691│ 0.5458│ 3.4652│
│净资产收益率(%) │ 4.6338│ 5.1122│ 1.5961│ 9.7977│
│营业利润率(%) │ 25.3011│ 23.3519│ 18.9260│ 32.9547│
│销售毛利率(%) │ --│ --│ --│ --│
│销售净利率(%) │ 19.3677│ 17.9644│ 14.5367│ 25.9895│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│总资产周转率 │ 0.1400│ 0.1147│ 0.0437│ 0.1333│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│产权比率 │ 0.7380│ 1.3530│ 1.5411│ 1.6373│
│资产负债率 │ 0.4246│ 0.5703│ 0.6018│ 0.6163│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 62.7409│ 70.3670│ 45.2050│ 170.3726│
│营业利润增长率(%) │ 13.8856│ -2.7949│ -49.2258│ 63.3628│
│总资产增长率(%) │ -0.3737│ -24.2810│ -26.0649│ -15.7128│
│固定资产增长率(%) │ 4.2001│ -2.4405│ -0.7662│ -2.3585│
│股东权益增长率(%) │ 62.3826│ 6.0804│ 5.9714│ 7.9555│
│净利润增长率(%) │ 12.5553│ -4.3547│ -50.0578│ 71.2769│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 56.8353│ 42.1496│ 39.0524│ 37.6406│
│固定资产比率(%) │ 0.2334│ 0.2625│ 0.2580│ 0.2625│
│无形资产比率(%) │ 0.2783│ 0.3286│ 0.2973│ 0.3049│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4006361.04│ 3465806.34│ 3753354.32│ 3831778.18│
│固定资产 │ 9352.42│ 9098.44│ 9683.92│ 10058.22│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11150.49│ 11387.60│ 11158.69│ 11683.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │ 1701164.82│ 1976468.73│ 2258848.06│ 2361446.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1230264.48│ 553231.35│ 553231.35│ 553231.35│
│未分配利润 │ 338069.62│ 307380.79│ 312613.67│ 289483.08│
│归属于母公司所│ 2277027.74│ 1460825.16│ 1465776.34│ 1442304.48│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2305196.22│ 1489337.60│ 1494506.26│ 1470331.61│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4021390.41│ 4577193.47│ 5076555.65│ 4546095.11│
│固定资产 │ 8975.44│ 9326.04│ 9758.69│ 10301.18│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9759.74│ 9517.45│ 9950.39│ 10422.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │ 2601782.09│ 3173223.28│ 3666263.38│ 3184116.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 553231.35│ 553231.35│ 553231.35│ 553231.35│
│未分配利润 │ 273984.38│ 261603.92│ 268620.80│ 220493.02│
│归属于母公司所│ 1393453.28│ 1379217.32│ 1386285.14│ 1337795.03│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1419608.32│ 1403970.20│ 1410292.28│ 1361978.79│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 548642.55│ 418411.56│ 165775.65│ 558516.32│
│营业收入 │ 548642.55│ 418411.56│ 165775.65│ 558516.32│
│营业成本 │ 409830.04│ --│ 134401.02│ 374459.08│
│管理费用 │ 70788.83│ 48295.84│ 20858.87│ 84949.83│
│营业利润 │ 138812.51│ 97707.19│ 31374.63│ 184057.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 180076.93│ 159418.05│ 61539.62│ 285687.76│
│营业外收支净额│ 1783.31│ 1782.70│ -3.25│ 1417.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 140595.82│ 99489.89│ 31371.37│ 185474.27│
│所得税费用 │ 34336.55│ 24324.97│ 7273.00│ 40318.71│
│归属母公司净利│ 105512.26│ 74679.60│ 23395.58│ 141312.20│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 106259.27│ 75164.92│ 24098.37│ 145155.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 337126.48│ 245594.19│ 114166.63│ 206572.85│
│营业收入 │ 337126.48│ 245594.19│ 114166.63│ 206572.85│
│营业成本 │ 215238.84│ --│ 52374.22│ 93905.07│
│管理费用 │ 71137.23│ 53600.60│ 27497.08│ 78077.21│
│营业利润 │ 121887.64│ 100516.49│ 61792.41│ 112667.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 211603.59│ 151276.19│ 75924.80│ 153221.01│
│营业外收支净额│ 1194.06│ -283.96│ 163.60│ -128.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 123081.70│ 100232.53│ 61956.01│ 112539.77│
│所得税费用 │ 28675.43│ 21645.34│ 13703.52│ 27790.73│
│归属母公司净利│ 92434.99│ 78018.08│ 48429.11│ 83754.13│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 94406.27│ 78587.19│ 48252.49│ 84749.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 391754.59│ 257245.00│ 86536.45│1706516.75│
│经营现金流出小计│ 247779.09│ -342239.29│ -106447.69│1210661.00│
│经营现金流量净额│ 143975.50│ 599484.29│ 192984.14│ 495855.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 957.29│ 952.57│ 0.39│ 11907.18│
│投资现金流出小计│ 4831.05│ 2508.79│ 1318.07│ 29881.39│
│投资现金流量净额│ -3873.76│ -1556.22│ -1317.67│ -17974.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 981405.37│ 164885.43│ 131618.00│ 726124.50│
│筹资现金流出小计│ 783762.05│ 426669.17│ 117481.14│1280605.15│
│筹资现金流量净额│ 197643.32│ -261783.74│ 14136.86│-554480.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 337707.42│ 336096.77│ 205819.47│ -76763.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 256891.26│ 564820.78│ 859982.23│ 805480.37│
│经营现金流出小计│ -24658.64│ 441503.40│ 882754.00│1511738.66│
│经营现金流量净额│ 281549.90│ 123317.38│ -22771.77│-706258.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1936.39│ 1936.05│ 194.63│ 89.53│
│投资现金流出小计│ 24862.81│ 23532.22│ 22635.81│ 19061.87│
│投资现金流量净额│ -22926.42│ -21596.17│ -22441.18│ -18972.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 697647.50│ 668569.45│ 541848.25│1496785.53│
│筹资现金流出小计│ 1063515.57│ 878040.20│ 643800.14│ 431554.56│
│筹资现金流量净额│ -365868.07│ -209470.75│ -101951.89│1065230.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -107307.52│ -107710.50│ -147124.16│ 340041.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│无形资产 │ 11150.49│ 11683.17│ 10422.47│ 12.10│
│负债合计 │1701164.82│2361446.56│3184116.32│ -25.84│
│营业利润 │ 138812.51│ 184057.24│ 112667.78│ 63.36│
│归属于母公司所有│ 105512.26│ 141312.20│ 83754.13│ 68.72│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│利润总额 │ 140595.82│ 185474.27│ 112539.77│ 64.81│
│经营活动产生的现│ 391754.59│1706516.75│ 805480.37│ 111.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 247779.09│1210661.00│1511738.66│ -19.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 143975.50│ 495855.76│-706258.29│ 170.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 957.29│ 11907.18│ 89.53│ 13199.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4831.05│ 29881.39│ 19061.87│ 56.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -3873.76│ -17974.21│ -18972.34│ 5.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4457.61│ 7194.68│ 10661.02│ -32.51│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 981405.37│ 726124.50│1496785.53│ -51.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 197643.32│-554480.65│1065230.97│ -152.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 337707.42│ -76763.28│ 340041.93│ -122.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
│(附注)经营活动产│ 143975.50│ 495855.76│-706258.29│ 170.21│
│生的现金流量净额│ │ │ │ │
│现金期末余额 │ 997471.37│ 659763.95│ 736527.23│ -10.42│
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 221389.84│ 39.6389│ 48877.21│ 34.5881│
│第三季度│ 91532.29│ 16.3885│ 14416.92│ 10.2022│
│第二季度│ 131427.56│ 23.5316│ 29588.96│ 20.9387│
│第一季度│ 114166.63│ 20.4411│ 48429.11│ 34.2710│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 77605.37│ 37.5680│ 30781.98│ 36.7528│
│第三季度│ 53679.29│ 25.9856│ 23762.91│ 28.3722│
│第二季度│ 30065.30│ 14.5543│ 8668.45│ 10.3499│
│第一季度│ 45222.90│ 21.8920│ 20540.79│ 24.5251│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘