白银有色白银有色财务分析报告
≈≈白银有色601212≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0030│ -0.0090│ 0.0005│ 0.0100│
│基本每股收益 │ 0.0024│ -0.0130│ -0.0038│ -0.0040│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0030│ -0.0090│ 0.0005│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 2.0008│ 2.0630│ 2.0434│ 2.0603│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1232│ 0.0224│ -0.0765│ 0.2950│
│每股现金流量(元) │ 0.1649│ 0.1723│ 0.1361│ 0.0237│
│每股资本公积金(元) │ 0.5297│ 0.5297│ 0.5297│ 0.5297│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0252│ 0.0252│ 0.0252│ 0.0252│
│每股未分配利润(元) │ 0.7484│ 0.6591│ 0.6823│ 0.6503│
│净资产收益率(%) │ 0.1498│ -0.4430│ 0.0266│ 0.4783│
│加权净资产收益率(%) │ 0.1500│ -0.4400│ 0.0300│ 0.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.1187│ -0.6449│ -0.2013│ -0.2120│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.6400│ --│ -0.2200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4640217.09│4744739.00│4801482.12│4650087.42│
│归属母公司股东权益 │1481569.31│1527592.09│1513075.92│1525574.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │5190452.11│3299698.77│1320908.39│6142270.08│
│营业成本(万元) │4956222.39│3152605.92│1254163.87│5899381.42│
│投资收益(万元) │ 46376.92│ 24712.29│ 18485.33│ 6921.29│
│净利润(万元) │ 42793.00│ 18040.99│ 9937.08│ 19419.21│
│营业利润(万元) │ 101141.35│ 57685.72│ 27715.97│ 56306.75│
│利润总额(万元) │ 100261.90│ 56860.45│ 27183.01│ 54116.14│
│归属母公司净利润(万元)│ 2219.90│ -6767.09│ 401.81│ 7296.65│
│经营现金流量净额(万元)│ 91234.32│ 16579.13│ -56614.23│ 218477.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0030│ -0.0620│ -0.0480│ 0.0080│
│基本每股收益 │ 0.0007│ -0.0630│ -0.0478│ -0.1080│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0030│ -0.0620│ -0.0480│ 0.0080│
│每股净资产(元) │ 1.9036│ 1.6876│ 1.5031│ 1.8995│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3259│ 0.2529│ 0.0866│ 0.3401│
│每股现金流量(元) │ 0.1491│ -0.0021│ 0.0034│ -0.1439│
│每股资本公积金(元) │ 0.5296│ 0.5296│ 0.5305│ 0.5297│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0252│ 0.0252│ 0.0252│ 0.0252│
│每股未分配利润(元) │ 0.4116│ 0.3086│ 0.3013│ 0.3498│
│净资产收益率(%) │ 0.1573│ -3.6445│ -3.2252│ 0.4127│
│加权净资产收益率(%) │ 0.1600│ -3.3900│ -2.8100│ 0.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.0347│ -3.7447│ -3.2128│ -5.5759│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.4800│ --│ -6.5200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4571825.20│4403154.20│4349021.41│4855038.66│
│归属母公司股东权益 │1409608.84│1249636.90│1113026.07│1406549.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4700726.28│2544879.62│ 969817.43│6170028.08│
│营业成本(万元) │4551263.34│2501150.02│ 936623.30│5929842.29│
│投资收益(万元) │ -143.21│ -2768.57│ 747.30│ -8110.46│
│净利润(万元) │ 1641.11│ -51293.61│ -37578.13│ 24929.48│
│营业利润(万元) │ 20227.89│ -41090.62│ -35709.27│ 38395.84│
│利润总额(万元) │ 18871.32│ -42325.62│ -36119.03│ 36901.90│
│归属母公司净利润(万元)│ 2217.16│ -45543.50│ -35897.56│ 5804.35│
│经营现金流量净额(万元)│ 241339.63│ 187302.84│ 64155.58│ 251810.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ 0.0030│ 0.0100│ 0.0080│ 0.0040│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0024│ -0.0040│ -0.1080│ -0.0140│
│每股净资产(元) │ 2.0008│ 2.0603│ 1.8995│ 1.3852│
│每股资本公积金(元) │ 0.5297│ 0.5297│ 0.5297│ 0.4866│
│每股未分配利润(元) │ 0.7484│ 0.6503│ 0.3498│ 0.4095│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1232│ 0.2950│ 0.3401│ 0.4347│
│每股现金流量(元) │ 0.1649│ 0.0237│ -0.1439│ 0.0116│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.1297│ 5.3947│ 5.9269│ 5.5139│
│应收账款周转率 │ 43.7943│ 68.2870│ 95.4251│ 116.2580│
│总资产周转率 │ 1.1174│ 1.2924│ 1.3093│ 1.3368│
│营业收入增长率(%) │ 10.4181│ -0.4499│ -0.3976│ 9.3800│
│营业利润增长率(%) │ 400.0094│ 46.6480│ -31.4870│ -7.0729│
│利润总额增长率(%) │ 431.2926│ 46.6487│ -37.2002│ -10.2014│
│归属母公司净利润增长率│ 0.1234│ 25.7101│ 124.1000│ -89.1778│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.4959│ -4.2214│ 6.2444│ -2.7373│
│净资产增长率(%) │ 5.1050│ 8.4622│ 45.6251│ -6.8262│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.8245│ 0.5467│ 0.7523│ 0.3162│
│总资产收益率(%) │ 0.9291│ 0.3944│ 0.2172│ 0.4086│
│净资产收益率(%) │ 0.1498│ -0.4430│ 0.0266│ 0.4783│
│营业利润率(%) │ 1.9486│ 1.7482│ 2.0983│ 0.9167│
│销售毛利率(%) │ 4.5127│ 4.4578│ 5.0529│ 3.9544│
│销售净利率(%) │ 0.8245│ 0.5467│ 0.7523│ 0.3162│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.1297│ 2.5904│ 1.0154│ 5.3947│
│固定资产周转率 │ 5.6734│ 3.7050│ 1.4638│ 6.8350│
│流动资产周转率 │ 2.1584│ 1.3865│ 0.5581│ 2.7634│
│总资产周转率 │ 1.1174│ 0.7025│ 0.2795│ 1.2924│
│股东权益周转率 │ 3.0981│ 2.0252│ 0.8465│ 3.5756│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2996│ 1.2892│ 1.2180│ 1.1595│
│速动比率(%) │ 0.6827│ 0.3423│ 0.3115│ 0.2637│
│产权比率 │ 1.7295│ 1.9537│ 2.0132│ 1.8847│
│应收账款周转率 │ 43.7943│ 29.8302│ 12.3923│ 68.2870│
│利息保障倍数 │ 2.8383│ 2.5355│ 2.2544│ 1.6607│
│资产负债率 │ 0.6336│ 0.6290│ 0.6344│ 0.6183│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 10.4181│ 29.6603│ 36.2018│ -0.4499│
│营业利润增长率(%) │ 400.0094│ 240.3866│ 177.6156│ 46.6480│
│总资产增长率(%) │ 1.4959│ 7.7577│ 10.4037│ -4.2214│
│固定资产增长率(%) │ --│ -0.7871│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.9868│ 17.4787│ 28.5684│ 6.8733│
│净利润增长率(%) │ 2507.5660│ 135.1720│ 126.4438│ -22.1034│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.9289│ 32.1955│ 31.5127│ 32.8074│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.1755│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 54.9096│ 52.6490│ 51.4936│ 48.6345│
│无形资产比率(%) │ 13.4285│ 13.3125│ 13.4017│ 13.9957│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4640217.09│ 4744739.00│ 4801482.12│ 4650087.42│
│流动资产 │ 2547925.86│ 2498056.70│ 2472454.39│ 2261546.90│
│非流动资产 │ 2092291.23│ 2246682.30│ 2329027.73│ 2388540.52│
│固定资产 │ 910993.67│ 862461.06│ 885958.29│ 918768.01│
│货币资金 │ 482637.97│ 466619.84│ 437607.42│ 334118.43│
│存货 │ 1209381.10│ 1243211.80│ 1279469.38│ 1190889.98│
│应收账款 │ 133540.71│ 117734.86│ 109684.37│ 103497.24│
│其他应收款 │ --│ 49555.16│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 623109.71│ 631643.58│ 643481.32│ 650812.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 933005.89│ 1044856.31│ 1033457.84│ 925237.49│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 251788.59│ 196928.47│ 261172.31│ 368129.54│
│流动负债 │ 1960583.92│ 1937604.92│ 2030009.21│ 1950433.11│
│长期借款 │ 721149.28│ 766048.01│ 732065.18│ 638147.47│
│总负债 │ 2940173.74│ 2984463.29│ 3046052.48│ 2875183.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 392222.49│ 392222.49│ 392222.49│ 392222.49│
│未分配利润 │ 554178.20│ 488049.92│ 505223.38│ 481515.56│
│归属于母公司所│ 1481569.31│ 1527592.09│ 1513075.92│ 1525574.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1700043.35│ 1760275.71│ 1755429.63│ 1774904.21│
│商誉 │ 55105.46│ 55078.59│ 55859.25│ 55512.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4571825.20│ 4403154.20│ 4349021.41│ 4855038.66│
│流动资产 │ 2220843.36│ 1948509.13│ 2049453.85│ 2183912.26│
│非流动资产 │ 2350981.84│ 2454645.07│ 2299567.56│ 2671126.40│
│固定资产 │ 845871.01│ 869353.24│ 832338.62│ 878540.73│
│货币资金 │ 430441.40│ 315286.62│ 322082.71│ 320734.79│
│存货 │ 1051623.52│ 948607.89│ 989103.67│ 996192.54│
│应收账款 │ 86818.43│ 67179.34│ 77012.68│ 76398.45│
│其他应收款 │ --│ 42543.52│ --│ 46487.30│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 606756.75│ 600499.78│ 607471.30│ 613281.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 988426.94│ 1071990.06│ 1255981.08│ 1185072.84│
│预收账款 │ 128345.77│ 89188.21│ 123008.20│ 100604.23│
│应付账款 │ 273204.68│ 219190.16│ 133123.60│ 148924.65│
│流动负债 │ 2002857.79│ 1953421.56│ 2147094.18│ 2304690.06│
│长期借款 │ 573530.98│ 610495.13│ 530865.96│ 509713.82│
│总负债 │ 2921085.89│ 2904776.15│ 2983655.55│ 3194282.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 392128.67│ 392128.79│ 392851.13│ 392222.49│
│未分配利润 │ 304787.60│ 228525.26│ 223131.37│ 259028.93│
│归属于母公司所│ 1409608.84│ 1249636.90│ 1113026.07│ 1406549.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1650739.30│ 1498378.05│ 1365365.86│ 1660756.17│
│商誉 │ 57324.63│ 59407.70│ 59368.77│ 59309.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5190452.11│ 3299698.77│ 1320908.39│ 6142270.08│
│营业收入 │ 5190452.11│ 3299698.77│ 1320908.39│ 6142270.08│
│营业总成本 │ 5142926.28│ 3274398.62│ 1317986.53│ 6125795.64│
│营业成本 │ 4956222.39│ 3152605.92│ 1254163.87│ 5899381.42│
│财务费用 │ 55340.40│ 35542.98│ 21670.93│ 90908.97│
│管理费用 │ 78885.94│ 53186.12│ 27710.60│ 83753.80│
│营业利润 │ 101141.35│ 57685.72│ 27715.97│ 56306.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 46376.92│ 24712.29│ 18485.33│ 6921.29│
│营业外收支净额│ -879.45│ -825.27│ -532.96│ -2190.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 100261.90│ 56860.45│ 27183.01│ 54116.14│
│所得税费用 │ 57468.90│ 38819.46│ 17245.93│ 34696.93│
│归属母公司净利│ 2219.90│ -6767.09│ 401.81│ 7296.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 42793.00│ 18040.99│ 9937.08│ 19419.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4700726.28│ 2544879.62│ 969817.43│ 6170028.08│
│营业收入 │ 4700726.28│ 2544879.62│ 969817.43│ 6170028.08│
│营业总成本 │ 4695041.74│ 2623032.59│ 1001831.30│ 6260176.22│
│营业成本 │ 4551263.34│ 2501150.02│ 936623.30│ 5929842.29│
│财务费用 │ 83790.74│ 63226.50│ 34110.26│ 126565.02│
│管理费用 │ 61922.57│ 38177.39│ 21596.63│ 94795.87│
│营业利润 │ 20227.89│ -41090.62│ -35709.27│ 38395.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -143.21│ -2768.57│ 747.30│ -8110.46│
│营业外收支净额│ -1356.57│ -1235.00│ -409.76│ -1493.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 18871.32│ -42325.62│ -36119.03│ 36901.90│
│所得税费用 │ 17230.21│ 8967.99│ 1459.10│ 11972.42│
│归属母公司净利│ 2217.16│ -45543.50│ -35897.56│ 5804.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1641.11│ -51293.61│ -37578.13│ 24929.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5847261.99│ 3798411.74│ 1578773.11│6834929.61│
│经营现金流出小计│ 5756027.67│ 3781832.62│ 1635387.34│6616451.82│
│经营现金流量净额│ 91234.32│ 16579.13│ -56614.23│ 218477.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 235274.86│ 97569.52│ 72676.05│ 615865.05│
│投资现金流出小计│ 125930.87│ 55939.34│ 39208.43│ 140789.24│
│投资现金流量净额│ 109343.99│ 41630.18│ 33467.62│ 475075.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1285478.96│ 928881.93│ 516276.21│1679340.89│
│筹资现金流出小计│ 1369943.86│ 866146.08│ 402820.26│2342242.76│
│筹资现金流量净额│ -84464.90│ 62735.85│ 113455.95│-662901.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 5959.39│ 6664.92│ 10487.35│ -13117.93│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 122072.80│ 127610.08│ 100796.69│ 17533.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4965080.83│ 2565550.33│ 939767.08│7003181.59│
│经营现金流出小计│ 4723741.20│ 2378247.49│ 875611.50│6751370.87│
│经营现金流量净额│ 241339.63│ 187302.84│ 64155.58│ 251810.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 454880.96│ 212992.41│ 194766.44│ 134014.63│
│投资现金流出小计│ 79763.69│ 46888.00│ 21247.90│ 213164.56│
│投资现金流量净额│ 375117.27│ 166104.41│ 173518.53│ -79149.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1240463.09│ 768184.69│ 395419.99│2402330.17│
│筹资现金流出小计│ 1813556.26│ 1176024.54│ 613087.24│2681760.79│
│筹资现金流量净额│ -573093.16│ -407839.85│ -217667.25│-279430.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 67028.72│ 52910.10│ -17472.98│ 208.89│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 110392.45│ -1522.50│ 2533.88│-106560.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 482637.97│ 334118.43│ 320734.79│ 4.17│
│短期借款 │ 933005.89│ 925237.49│1185072.84│ -21.93│
│应收账款 │ 133540.71│ 103497.24│ 76398.45│ 35.47│
│应付账款 │ 251788.59│ 368129.54│ 148924.65│ 147.19│
│存货的减少 │ --│-163437.44│ 21490.85│ -860.50│
│流动负债合计 │1960583.92│1950433.11│2304690.06│ -15.37│
│长期借款 │ 721149.28│ 638147.47│ 509713.82│ 25.20│
│负债合计 │2940173.74│2875183.21│3194282.50│ -9.99│
│营业利润 │ 101141.35│ 56306.75│ 38395.84│ 46.65│
│利润总额 │ 100261.90│ 54116.14│ 36901.90│ 46.65│
│归属于母公司所有│ 2219.90│ 7296.65│ 5804.35│ 25.71│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 554178.20│ 481515.56│ 259028.93│ 85.89│
│营业外收支净额 │ -879.45│ -2190.61│ -1493.95│ -46.63│
│购买商品、接受劳│5388927.19│6285654.42│6495429.13│ -3.23│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5847261.99│6834929.61│7003181.59│ -2.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5756027.67│6616451.82│6751370.87│ -2.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 91234.32│ 218477.79│ 251810.72│ -13.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 235274.86│ 615865.05│ 134014.63│ 359.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 125930.87│ 140789.24│ 213164.56│ -33.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 109343.99│ 475075.81│ -79149.93│ 700.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 63959.36│ 74172.44│ 88102.74│ -15.81│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1285478.96│1679340.89│2402330.17│ -30.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1369943.86│2342242.76│2681760.79│ -12.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -84464.90│-662901.87│-279430.61│ -137.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 92456.33│ 91484.96│ 116846.30│ -21.70│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 122072.80│ 17533.80│-106560.93│ 116.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 102949.95│ 8387.69│ 1127.39│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 102949.95│ 8387.69│ 1127.39│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1441543.81│ 23.4692│ 5079.49│ 69.6140│
│第三季度│ 2155846.65│ 35.0985│ 47760.66│ 654.5558│
│第二季度│ 1575062.19│ 25.6430│ -9645.95│ -132.1969│
│第一季度│ 969817.43│ 15.7892│ -35897.56│ -491.9729│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2004841.47│ 32.4932│ -33893.34│ -583.9301│
│第三季度│ 1496362.47│ 24.2521│ 9806.29│ 168.9473│
│第二季度│ 1487688.60│ 24.1115│ -852.89│ -14.6940│
│第一季度│ 1181135.54│ 19.1431│ 30744.29│ 529.6768│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0030│ -0.0090│ 0.0005│ 0.0100│
│基本每股收益 │ 0.0024│ -0.0130│ -0.0038│ -0.0040│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0030│ -0.0090│ 0.0005│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 2.0008│ 2.0630│ 2.0434│ 2.0603│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1232│ 0.0224│ -0.0765│ 0.2950│
│每股现金流量(元) │ 0.1649│ 0.1723│ 0.1361│ 0.0237│
│每股资本公积金(元) │ 0.5297│ 0.5297│ 0.5297│ 0.5297│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0252│ 0.0252│ 0.0252│ 0.0252│
│每股未分配利润(元) │ 0.7484│ 0.6591│ 0.6823│ 0.6503│
│净资产收益率(%) │ 0.1498│ -0.4430│ 0.0266│ 0.4783│
│加权净资产收益率(%) │ 0.1500│ -0.4400│ 0.0300│ 0.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.1187│ -0.6449│ -0.2013│ -0.2120│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.6400│ --│ -0.2200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4640217.09│4744739.00│4801482.12│4650087.42│
│归属母公司股东权益 │1481569.31│1527592.09│1513075.92│1525574.45│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │5190452.11│3299698.77│1320908.39│6142270.08│
│营业成本(万元) │4956222.39│3152605.92│1254163.87│5899381.42│
│投资收益(万元) │ 46376.92│ 24712.29│ 18485.33│ 6921.29│
│净利润(万元) │ 42793.00│ 18040.99│ 9937.08│ 19419.21│
│营业利润(万元) │ 101141.35│ 57685.72│ 27715.97│ 56306.75│
│利润总额(万元) │ 100261.90│ 56860.45│ 27183.01│ 54116.14│
│归属母公司净利润(万元)│ 2219.90│ -6767.09│ 401.81│ 7296.65│
│经营现金流量净额(万元)│ 91234.32│ 16579.13│ -56614.23│ 218477.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0030│ -0.0620│ -0.0480│ 0.0080│
│基本每股收益 │ 0.0007│ -0.0630│ -0.0478│ -0.1080│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0030│ -0.0620│ -0.0480│ 0.0080│
│每股净资产(元) │ 1.9036│ 1.6876│ 1.5031│ 1.8995│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3259│ 0.2529│ 0.0866│ 0.3401│
│每股现金流量(元) │ 0.1491│ -0.0021│ 0.0034│ -0.1439│
│每股资本公积金(元) │ 0.5296│ 0.5296│ 0.5305│ 0.5297│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0252│ 0.0252│ 0.0252│ 0.0252│
│每股未分配利润(元) │ 0.4116│ 0.3086│ 0.3013│ 0.3498│
│净资产收益率(%) │ 0.1573│ -3.6445│ -3.2252│ 0.4127│
│加权净资产收益率(%) │ 0.1600│ -3.3900│ -2.8100│ 0.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.0347│ -3.7447│ -3.2128│ -5.5759│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.4800│ --│ -6.5200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4571825.20│4403154.20│4349021.41│4855038.66│
│归属母公司股东权益 │1409608.84│1249636.90│1113026.07│1406549.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4700726.28│2544879.62│ 969817.43│6170028.08│
│营业成本(万元) │4551263.34│2501150.02│ 936623.30│5929842.29│
│投资收益(万元) │ -143.21│ -2768.57│ 747.30│ -8110.46│
│净利润(万元) │ 1641.11│ -51293.61│ -37578.13│ 24929.48│
│营业利润(万元) │ 20227.89│ -41090.62│ -35709.27│ 38395.84│
│利润总额(万元) │ 18871.32│ -42325.62│ -36119.03│ 36901.90│
│归属母公司净利润(万元)│ 2217.16│ -45543.50│ -35897.56│ 5804.35│
│经营现金流量净额(万元)│ 241339.63│ 187302.84│ 64155.58│ 251810.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ 0.0030│ 0.0100│ 0.0080│ 0.0040│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0024│ -0.0040│ -0.1080│ -0.0140│
│每股净资产(元) │ 2.0008│ 2.0603│ 1.8995│ 1.3852│
│每股资本公积金(元) │ 0.5297│ 0.5297│ 0.5297│ 0.4866│
│每股未分配利润(元) │ 0.7484│ 0.6503│ 0.3498│ 0.4095│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1232│ 0.2950│ 0.3401│ 0.4347│
│每股现金流量(元) │ 0.1649│ 0.0237│ -0.1439│ 0.0116│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.1297│ 5.3947│ 5.9269│ 5.5139│
│应收账款周转率 │ 43.7943│ 68.2870│ 95.4251│ 116.2580│
│总资产周转率 │ 1.1174│ 1.2924│ 1.3093│ 1.3368│
│营业收入增长率(%) │ 10.4181│ -0.4499│ -0.3976│ 9.3800│
│营业利润增长率(%) │ 400.0094│ 46.6480│ -31.4870│ -7.0729│
│利润总额增长率(%) │ 431.2926│ 46.6487│ -37.2002│ -10.2014│
│归属母公司净利润增长率│ 0.1234│ 25.7101│ 124.1000│ -89.1778│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.4959│ -4.2214│ 6.2444│ -2.7373│
│净资产增长率(%) │ 5.1050│ 8.4622│ 45.6251│ -6.8262│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.8245│ 0.5467│ 0.7523│ 0.3162│
│总资产收益率(%) │ 0.9291│ 0.3944│ 0.2172│ 0.4086│
│净资产收益率(%) │ 0.1498│ -0.4430│ 0.0266│ 0.4783│
│营业利润率(%) │ 1.9486│ 1.7482│ 2.0983│ 0.9167│
│销售毛利率(%) │ 4.5127│ 4.4578│ 5.0529│ 3.9544│
│销售净利率(%) │ 0.8245│ 0.5467│ 0.7523│ 0.3162│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.1297│ 2.5904│ 1.0154│ 5.3947│
│固定资产周转率 │ 5.6734│ 3.7050│ 1.4638│ 6.8350│
│流动资产周转率 │ 2.1584│ 1.3865│ 0.5581│ 2.7634│
│总资产周转率 │ 1.1174│ 0.7025│ 0.2795│ 1.2924│
│股东权益周转率 │ 3.0981│ 2.0252│ 0.8465│ 3.5756│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2996│ 1.2892│ 1.2180│ 1.1595│
│速动比率(%) │ 0.6827│ 0.3423│ 0.3115│ 0.2637│
│产权比率 │ 1.7295│ 1.9537│ 2.0132│ 1.8847│
│应收账款周转率 │ 43.7943│ 29.8302│ 12.3923│ 68.2870│
│利息保障倍数 │ 2.8383│ 2.5355│ 2.2544│ 1.6607│
│资产负债率 │ 0.6336│ 0.6290│ 0.6344│ 0.6183│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 10.4181│ 29.6603│ 36.2018│ -0.4499│
│营业利润增长率(%) │ 400.0094│ 240.3866│ 177.6156│ 46.6480│
│总资产增长率(%) │ 1.4959│ 7.7577│ 10.4037│ -4.2214│
│固定资产增长率(%) │ --│ -0.7871│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.9868│ 17.4787│ 28.5684│ 6.8733│
│净利润增长率(%) │ 2507.5660│ 135.1720│ 126.4438│ -22.1034│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.9289│ 32.1955│ 31.5127│ 32.8074│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.1755│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 54.9096│ 52.6490│ 51.4936│ 48.6345│
│无形资产比率(%) │ 13.4285│ 13.3125│ 13.4017│ 13.9957│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4640217.09│ 4744739.00│ 4801482.12│ 4650087.42│
│流动资产 │ 2547925.86│ 2498056.70│ 2472454.39│ 2261546.90│
│非流动资产 │ 2092291.23│ 2246682.30│ 2329027.73│ 2388540.52│
│固定资产 │ 910993.67│ 862461.06│ 885958.29│ 918768.01│
│货币资金 │ 482637.97│ 466619.84│ 437607.42│ 334118.43│
│存货 │ 1209381.10│ 1243211.80│ 1279469.38│ 1190889.98│
│应收账款 │ 133540.71│ 117734.86│ 109684.37│ 103497.24│
│其他应收款 │ --│ 49555.16│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 623109.71│ 631643.58│ 643481.32│ 650812.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 933005.89│ 1044856.31│ 1033457.84│ 925237.49│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 251788.59│ 196928.47│ 261172.31│ 368129.54│
│流动负债 │ 1960583.92│ 1937604.92│ 2030009.21│ 1950433.11│
│长期借款 │ 721149.28│ 766048.01│ 732065.18│ 638147.47│
│总负债 │ 2940173.74│ 2984463.29│ 3046052.48│ 2875183.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 392222.49│ 392222.49│ 392222.49│ 392222.49│
│未分配利润 │ 554178.20│ 488049.92│ 505223.38│ 481515.56│
│归属于母公司所│ 1481569.31│ 1527592.09│ 1513075.92│ 1525574.45│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1700043.35│ 1760275.71│ 1755429.63│ 1774904.21│
│商誉 │ 55105.46│ 55078.59│ 55859.25│ 55512.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4571825.20│ 4403154.20│ 4349021.41│ 4855038.66│
│流动资产 │ 2220843.36│ 1948509.13│ 2049453.85│ 2183912.26│
│非流动资产 │ 2350981.84│ 2454645.07│ 2299567.56│ 2671126.40│
│固定资产 │ 845871.01│ 869353.24│ 832338.62│ 878540.73│
│货币资金 │ 430441.40│ 315286.62│ 322082.71│ 320734.79│
│存货 │ 1051623.52│ 948607.89│ 989103.67│ 996192.54│
│应收账款 │ 86818.43│ 67179.34│ 77012.68│ 76398.45│
│其他应收款 │ --│ 42543.52│ --│ 46487.30│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 606756.75│ 600499.78│ 607471.30│ 613281.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 988426.94│ 1071990.06│ 1255981.08│ 1185072.84│
│预收账款 │ 128345.77│ 89188.21│ 123008.20│ 100604.23│
│应付账款 │ 273204.68│ 219190.16│ 133123.60│ 148924.65│
│流动负债 │ 2002857.79│ 1953421.56│ 2147094.18│ 2304690.06│
│长期借款 │ 573530.98│ 610495.13│ 530865.96│ 509713.82│
│总负债 │ 2921085.89│ 2904776.15│ 2983655.55│ 3194282.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 392128.67│ 392128.79│ 392851.13│ 392222.49│
│未分配利润 │ 304787.60│ 228525.26│ 223131.37│ 259028.93│
│归属于母公司所│ 1409608.84│ 1249636.90│ 1113026.07│ 1406549.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1650739.30│ 1498378.05│ 1365365.86│ 1660756.17│
│商誉 │ 57324.63│ 59407.70│ 59368.77│ 59309.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5190452.11│ 3299698.77│ 1320908.39│ 6142270.08│
│营业收入 │ 5190452.11│ 3299698.77│ 1320908.39│ 6142270.08│
│营业总成本 │ 5142926.28│ 3274398.62│ 1317986.53│ 6125795.64│
│营业成本 │ 4956222.39│ 3152605.92│ 1254163.87│ 5899381.42│
│财务费用 │ 55340.40│ 35542.98│ 21670.93│ 90908.97│
│管理费用 │ 78885.94│ 53186.12│ 27710.60│ 83753.80│
│营业利润 │ 101141.35│ 57685.72│ 27715.97│ 56306.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 46376.92│ 24712.29│ 18485.33│ 6921.29│
│营业外收支净额│ -879.45│ -825.27│ -532.96│ -2190.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 100261.90│ 56860.45│ 27183.01│ 54116.14│
│所得税费用 │ 57468.90│ 38819.46│ 17245.93│ 34696.93│
│归属母公司净利│ 2219.90│ -6767.09│ 401.81│ 7296.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 42793.00│ 18040.99│ 9937.08│ 19419.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4700726.28│ 2544879.62│ 969817.43│ 6170028.08│
│营业收入 │ 4700726.28│ 2544879.62│ 969817.43│ 6170028.08│
│营业总成本 │ 4695041.74│ 2623032.59│ 1001831.30│ 6260176.22│
│营业成本 │ 4551263.34│ 2501150.02│ 936623.30│ 5929842.29│
│财务费用 │ 83790.74│ 63226.50│ 34110.26│ 126565.02│
│管理费用 │ 61922.57│ 38177.39│ 21596.63│ 94795.87│
│营业利润 │ 20227.89│ -41090.62│ -35709.27│ 38395.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -143.21│ -2768.57│ 747.30│ -8110.46│
│营业外收支净额│ -1356.57│ -1235.00│ -409.76│ -1493.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 18871.32│ -42325.62│ -36119.03│ 36901.90│
│所得税费用 │ 17230.21│ 8967.99│ 1459.10│ 11972.42│
│归属母公司净利│ 2217.16│ -45543.50│ -35897.56│ 5804.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1641.11│ -51293.61│ -37578.13│ 24929.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5847261.99│ 3798411.74│ 1578773.11│6834929.61│
│经营现金流出小计│ 5756027.67│ 3781832.62│ 1635387.34│6616451.82│
│经营现金流量净额│ 91234.32│ 16579.13│ -56614.23│ 218477.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 235274.86│ 97569.52│ 72676.05│ 615865.05│
│投资现金流出小计│ 125930.87│ 55939.34│ 39208.43│ 140789.24│
│投资现金流量净额│ 109343.99│ 41630.18│ 33467.62│ 475075.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1285478.96│ 928881.93│ 516276.21│1679340.89│
│筹资现金流出小计│ 1369943.86│ 866146.08│ 402820.26│2342242.76│
│筹资现金流量净额│ -84464.90│ 62735.85│ 113455.95│-662901.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 5959.39│ 6664.92│ 10487.35│ -13117.93│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 122072.80│ 127610.08│ 100796.69│ 17533.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4965080.83│ 2565550.33│ 939767.08│7003181.59│
│经营现金流出小计│ 4723741.20│ 2378247.49│ 875611.50│6751370.87│
│经营现金流量净额│ 241339.63│ 187302.84│ 64155.58│ 251810.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 454880.96│ 212992.41│ 194766.44│ 134014.63│
│投资现金流出小计│ 79763.69│ 46888.00│ 21247.90│ 213164.56│
│投资现金流量净额│ 375117.27│ 166104.41│ 173518.53│ -79149.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1240463.09│ 768184.69│ 395419.99│2402330.17│
│筹资现金流出小计│ 1813556.26│ 1176024.54│ 613087.24│2681760.79│
│筹资现金流量净额│ -573093.16│ -407839.85│ -217667.25│-279430.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 67028.72│ 52910.10│ -17472.98│ 208.89│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 110392.45│ -1522.50│ 2533.88│-106560.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 482637.97│ 334118.43│ 320734.79│ 4.17│
│短期借款 │ 933005.89│ 925237.49│1185072.84│ -21.93│
│应收账款 │ 133540.71│ 103497.24│ 76398.45│ 35.47│
│应付账款 │ 251788.59│ 368129.54│ 148924.65│ 147.19│
│存货的减少 │ --│-163437.44│ 21490.85│ -860.50│
│流动负债合计 │1960583.92│1950433.11│2304690.06│ -15.37│
│长期借款 │ 721149.28│ 638147.47│ 509713.82│ 25.20│
│负债合计 │2940173.74│2875183.21│3194282.50│ -9.99│
│营业利润 │ 101141.35│ 56306.75│ 38395.84│ 46.65│
│利润总额 │ 100261.90│ 54116.14│ 36901.90│ 46.65│
│归属于母公司所有│ 2219.90│ 7296.65│ 5804.35│ 25.71│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 554178.20│ 481515.56│ 259028.93│ 85.89│
│营业外收支净额 │ -879.45│ -2190.61│ -1493.95│ -46.63│
│购买商品、接受劳│5388927.19│6285654.42│6495429.13│ -3.23│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5847261.99│6834929.61│7003181.59│ -2.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5756027.67│6616451.82│6751370.87│ -2.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 91234.32│ 218477.79│ 251810.72│ -13.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 235274.86│ 615865.05│ 134014.63│ 359.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 125930.87│ 140789.24│ 213164.56│ -33.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 109343.99│ 475075.81│ -79149.93│ 700.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 63959.36│ 74172.44│ 88102.74│ -15.81│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1285478.96│1679340.89│2402330.17│ -30.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1369943.86│2342242.76│2681760.79│ -12.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -84464.90│-662901.87│-279430.61│ -137.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 92456.33│ 91484.96│ 116846.30│ -21.70│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 122072.80│ 17533.80│-106560.93│ 116.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 102949.95│ 8387.69│ 1127.39│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 102949.95│ 8387.69│ 1127.39│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1441543.81│ 23.4692│ 5079.49│ 69.6140│
│第三季度│ 2155846.65│ 35.0985│ 47760.66│ 654.5558│
│第二季度│ 1575062.19│ 25.6430│ -9645.95│ -132.1969│
│第一季度│ 969817.43│ 15.7892│ -35897.56│ -491.9729│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 2004841.47│ 32.4932│ -33893.34│ -583.9301│
│第三季度│ 1496362.47│ 24.2521│ 9806.29│ 168.9473│
│第二季度│ 1487688.60│ 24.1115│ -852.89│ -14.6940│
│第一季度│ 1181135.54│ 19.1431│ 30744.29│ 529.6768│
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