东兴证券东兴证券财务分析报告
≈≈东兴证券601198≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4280│ 0.2650│ 0.0900│ 0.5580│
│基本每股收益 │ 0.4257│ 0.2633│ 0.0888│ 0.5578│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 7.9302│ 7.7642│ 7.7338│ 7.6680│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.3443│ 1.3194│ -0.6319│ 1.9335│
│每股现金流量(元) │ 0.9020│ 0.3371│ -0.2831│ 1.4063│
│每股资本公积金(元) │ 3.5396│ 3.5396│ 3.5396│ 3.5396│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5887│ 0.5887│ 0.5887│ 0.5887│
│每股未分配利润(元) │ 1.7816│ 1.6263│ 1.6203│ 1.5331│
│净资产收益率(%) │ 5.3965│ 3.4119│ 1.1744│ 7.2805│
│加权净资产收益率(%) │ 5.4700│ 3.4000│ 1.1800│ 7.4400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.3671│ 3.3898│ 1.1587│ 7.2777│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.3700│ --│ 7.4400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │9434601.70│9098586.58│8834479.35│8637482.46│
│归属母公司股东权益 │2187104.76│2141324.54│2132948.69│2114799.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 382487.83│ 257949.64│ 88566.26│ 568721.08│
│营业支出(万元) │ --│ 171161.08│ 59954.73│ 373589.64│
│投资收益(万元) │ 70650.89│ 50107.99│ 5330.61│ 184642.66│
│净利润(万元) │ 118066.24│ 73052.89│ 25043.22│ 154002.76│
│营业利润(万元) │ 135550.36│ 86788.56│ 28611.53│ 195131.44│
│利润总额(万元) │ 135783.35│ 86934.93│ 28683.78│ 194505.97│
│归属母公司净利润(万元)│ 118026.30│ 73060.70│ 25049.73│ 153967.25│
│经营现金流量净额(万元)│ 646540.48│ 363884.71│-174266.67│ 533261.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4610│ 0.2850│ 0.1100│ 0.4430│
│基本每股收益 │ 0.4594│ 0.2862│ 0.1117│ 0.4260│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 7.5927│ 7.4599│ 7.4859│ 7.3578│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9772│ -0.4331│ 2.9319│ 0.0982│
│每股现金流量(元) │ 0.4539│ 1.2252│ 0.9958│ 0.7025│
│每股资本公积金(元) │ 3.5396│ 3.5396│ 3.5396│ 3.5396│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5296│ 0.5296│ 0.5296│ 0.5296│
│每股未分配利润(元) │ 1.6508│ 1.4750│ 1.4988│ 1.3302│
│净资产收益率(%) │ 6.0773│ 3.8207│ 1.4981│ 6.0155│
│加权净资产收益率(%) │ 6.1700│ 3.8200│ 1.5100│ 6.1600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.0696│ 3.8370│ 1.5206│ 5.7843│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.8400│ --│ 5.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │8693792.45│8453592.36│8758297.45│7754356.43│
│归属母公司股东权益 │2094050.07│2057405.10│2064593.43│2029248.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 411394.37│ 252553.45│ 87940.31│ 447470.47│
│营业支出(万元) │ --│ 148379.96│ 49518.51│ 307473.65│
│投资收益(万元) │ 122795.03│ 63785.82│ 2492.44│ 58681.76│
│净利润(万元) │ 127292.01│ 78623.73│ 30951.21│ 122144.61│
│营业利润(万元) │ 167247.80│ 104173.50│ 38421.80│ 139996.81│
│利润总额(万元) │ 167179.98│ 103493.83│ 37721.25│ 145275.44│
│归属母公司净利润(万元)│ 127261.35│ 78607.21│ 30929.67│ 122069.89│
│经营现金流量净额(万元)│-269503.81│-119447.19│ 808608.58│ 27079.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4280│ 0.5580│ 0.4430│ 0.3660│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4257│ 0.5578│ 0.4260│ 0.3640│
│每股净资产(元) │ 7.9302│ 7.6680│ 7.3578│ 7.1214│
│每股资本公积金(元) │ 3.5396│ 3.5396│ 3.5396│ 3.5396│
│每股未分配利润(元) │ 1.7816│ 1.5331│ 1.3302│ 1.5057│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.3443│ 1.9335│ 0.0982│ -0.3478│
│每股现金流量(元) │ 0.9020│ 1.4063│ 0.7025│ -0.0255│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│总资产周转率 │ 0.0423│ 0.0694│ 0.0521│ 0.0434│
│营业收入增长率(%) │ -7.0265│ 27.0969│ 35.0040│ -8.6155│
│营业利润增长率(%) │ -18.9524│ 39.3828│ 17.5725│ -21.8963│
│利润总额增长率(%) │ -18.7801│ 33.8877│ 22.0298│ -23.3829│
│归属母公司净利润增长率│ -7.2568│ 26.1304│ 21.0954│ -23.0057│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.5211│ 11.3888│ 3.3676│ -3.5529│
│净资产增长率(%) │ 4.4438│ 4.2159│ 3.3191│ 2.1938│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 30.8680│ 28.3206│ 28.2763│ 27.0788│
│总资产收益率(%) │ 1.3026│ 0.8324│ 0.2847│ 1.8790│
│净资产收益率(%) │ 5.3965│ 3.4119│ 1.1744│ 7.2805│
│营业利润率(%) │ 35.4391│ 33.6455│ 32.3052│ 34.3106│
│销售毛利率(%) │ --│ --│ --│ --│
│销售净利率(%) │ 30.8680│ 28.3206│ 28.2763│ 27.0788│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│总资产周转率 │ 0.0423│ 0.0291│ 0.0101│ 0.0694│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│产权比率 │ 3.3068│ 3.2474│ 3.1402│ 3.0826│
│资产负债率 │ 0.7678│ 0.7643│ 0.7582│ 0.7547│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -7.0265│ 2.1367│ 0.7118│ 27.0969│
│营业利润增长率(%) │ -18.9524│ -16.6884│ -25.5331│ 39.3828│
│总资产增长率(%) │ 8.5211│ 7.6298│ 0.8698│ 11.3888│
│固定资产增长率(%) │ 1.7765│ 0.1705│ -3.5565│ -4.6034│
│股东权益增长率(%) │ 4.4290│ 4.0554│ 3.2927│ 4.2101│
│净利润增长率(%) │ -7.2477│ -7.0854│ -19.0881│ 26.0823│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 23.1817│ 23.5347│ 24.1435│ 24.4840│
│固定资产比率(%) │ 0.1605│ 0.1682│ 0.1706│ 0.1822│
│无形资产比率(%) │ 0.0370│ 0.0337│ 0.0401│ 0.0477│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 9434601.70│ 9098586.58│ 8834479.35│ 8637482.46│
│固定资产 │ 15143.36│ 15308.11│ 15072.11│ 15736.65│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3493.93│ 3066.04│ 3542.82│ 4120.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │ 7243960.64│ 6953777.53│ 6697986.86│ 6519005.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 976207.53│ 976207.53│ 976207.53│ 976207.53│
│未分配利润 │ 491350.15│ 448535.23│ 446884.72│ 422815.77│
│归属于母公司所│ 2187104.76│ 2141324.54│ 2132948.69│ 2114799.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2190641.06│ 2144809.05│ 2136492.49│ 2118477.38│
│商誉 │ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 8693792.45│ 8453592.36│ 8758297.45│ 7754356.43│
│固定资产 │ 14879.03│ 15282.05│ 15627.91│ 16496.03│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2295.47│ 2367.18│ 2680.49│ 3211.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │ 6596059.67│ 6392373.58│ 6689911.39│ 5721464.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 976207.53│ 976207.53│ 976207.53│ 976207.53│
│未分配利润 │ 455284.57│ 406792.83│ 413351.52│ 366866.00│
│归属于母公司所│ 2094050.07│ 2057405.10│ 2064593.43│ 2029248.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2097732.78│ 2061218.78│ 2068386.06│ 2032891.49│
│商誉 │ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 382487.83│ 257949.64│ 88566.26│ 568721.08│
│营业收入 │ 382487.83│ 257949.64│ 88566.26│ 568721.08│
│营业成本 │ --│ 171161.08│ 59954.73│ 373589.64│
│管理费用 │ 150992.45│ 101702.79│ 40662.27│ 230562.80│
│营业利润 │ 135550.36│ 86788.56│ 28611.53│ 195131.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 70650.89│ 50107.99│ 5330.61│ 184642.66│
│营业外收支净额│ 232.99│ 146.37│ 72.26│ -625.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 135783.35│ 86934.93│ 28683.78│ 194505.97│
│所得税费用 │ 17717.11│ 13882.05│ 3640.56│ 40503.21│
│归属母公司净利│ 118026.30│ 73060.70│ 25049.73│ 153967.25│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 118066.24│ 73052.89│ 25043.22│ 154002.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 411394.37│ 252553.45│ 87940.31│ 447470.47│
│营业收入 │ 411394.37│ 252553.45│ 87940.31│ 447470.47│
│营业成本 │ --│ 148379.96│ 49518.51│ 307473.65│
│管理费用 │ 181382.13│ 108158.48│ 34115.13│ 207321.67│
│营业利润 │ 167247.80│ 104173.50│ 38421.80│ 139996.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 122795.03│ 63785.82│ 2492.44│ 58681.76│
│营业外收支净额│ -67.82│ -679.66│ -700.55│ 5278.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 167179.98│ 103493.83│ 37721.25│ 145275.44│
│所得税费用 │ 39887.96│ 24870.11│ 6770.04│ 23130.83│
│归属母公司净利│ 127261.35│ 78607.21│ 30929.67│ 122069.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 127292.01│ 78623.73│ 30951.21│ 122144.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1628981.75│ 838285.13│ 252521.24│2052486.20│
│经营现金流出小计│ 982441.27│ 474400.42│ 426787.91│1519224.25│
│经营现金流量净额│ 646540.48│ 363884.71│ -174266.67│ 533261.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 208414.10│ 358557.54│ 492507.69│ 158027.32│
│投资现金流出小计│ 9985.01│ 4643.72│ 2487.16│ 173763.61│
│投资现金流量净额│ 198429.09│ 353913.82│ 490020.53│ -15736.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2134464.20│ 1002554.50│ 232836.30│4357872.50│
│筹资现金流出小计│ 2728311.34│ 1623573.46│ 629377.55│4483877.62│
│筹资现金流量净额│ -593847.14│ -621018.96│ -396541.25│-126005.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 248773.32│ 92970.52│ -78091.65│ 387843.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1259950.19│ 741088.65│ 1294101.56│1202521.64│
│经营现金流出小计│ 1529454.00│ 860535.84│ 485492.98│1175441.68│
│经营现金流量净额│ -269503.81│ -119447.19│ 808608.58│ 27079.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 280023.05│ 356489.31│ 42098.67│ 144767.61│
│投资现金流出小计│ 136000.38│ 102955.61│ 407576.81│ 131117.26│
│投资现金流量净额│ 144022.67│ 253533.70│ -365478.14│ 13650.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3502912.12│ 2381449.02│ 852425.10│2151606.82│
│筹资现金流出小计│ 3247470.46│ 2181169.06│ 1024606.77│1999138.60│
│筹资现金流量净额│ 255441.66│ 200279.97│ -172181.67│ 152468.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 125196.94│ 337914.57│ 274634.38│ 193733.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│无形资产 │ 3493.93│ 4120.59│ 3211.81│ 28.29│
│负债合计 │7243960.64│6519005.09│5721464.95│ 13.94│
│营业利润 │ 135550.36│ 195131.44│ 139996.81│ 39.38│
│归属于母公司所有│ 118026.30│ 153967.25│ 122069.89│ 26.13│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│利润总额 │ 135783.35│ 194505.97│ 145275.44│ 33.89│
│经营活动产生的现│1628981.75│2052486.20│1202521.64│ 70.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 982441.27│1519224.25│1175441.68│ 29.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 646540.48│ 533261.95│ 27079.96│ 1869.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 208414.10│ 158027.32│ 144767.61│ 9.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9985.01│ 173763.61│ 131117.26│ 32.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 198429.09│ -15736.29│ 13650.35│ -215.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5485.01│ 7357.87│ 7070.61│ 4.06│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2134464.20│4357872.50│2151606.82│ 102.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-593847.14│-126005.12│ 152468.22│ -182.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 248773.32│ 387843.64│ 193733.67│ 100.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
│(附注)经营活动产│ 646540.48│ 533261.95│ 27079.96│ 1869.21│
│生的现金流量净额│ │ │ │ │
│现金期末余额 │1951449.16│1702675.84│1314832.19│ 29.50│
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 157326.71│ 27.6632│ 26705.90│ 17.3452│
│第三季度│ 158840.92│ 27.9295│ 48654.14│ 31.6003│
│第二季度│ 164613.15│ 28.9444│ 47677.54│ 30.9660│
│第一季度│ 87940.31│ 15.4628│ 30929.67│ 20.0885│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 166402.65│ 37.1874│ 11327.20│ 9.2793│
│第三季度│ 92334.84│ 20.6348│ 24365.19│ 19.9600│
│第二季度│ 86009.87│ 19.2214│ 30916.11│ 25.3266│
│第一季度│ 102723.11│ 22.9564│ 55461.39│ 45.4341│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4280│ 0.2650│ 0.0900│ 0.5580│
│基本每股收益 │ 0.4257│ 0.2633│ 0.0888│ 0.5578│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 7.9302│ 7.7642│ 7.7338│ 7.6680│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.3443│ 1.3194│ -0.6319│ 1.9335│
│每股现金流量(元) │ 0.9020│ 0.3371│ -0.2831│ 1.4063│
│每股资本公积金(元) │ 3.5396│ 3.5396│ 3.5396│ 3.5396│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5887│ 0.5887│ 0.5887│ 0.5887│
│每股未分配利润(元) │ 1.7816│ 1.6263│ 1.6203│ 1.5331│
│净资产收益率(%) │ 5.3965│ 3.4119│ 1.1744│ 7.2805│
│加权净资产收益率(%) │ 5.4700│ 3.4000│ 1.1800│ 7.4400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.3671│ 3.3898│ 1.1587│ 7.2777│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.3700│ --│ 7.4400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │9434601.70│9098586.58│8834479.35│8637482.46│
│归属母公司股东权益 │2187104.76│2141324.54│2132948.69│2114799.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 382487.83│ 257949.64│ 88566.26│ 568721.08│
│营业支出(万元) │ --│ 171161.08│ 59954.73│ 373589.64│
│投资收益(万元) │ 70650.89│ 50107.99│ 5330.61│ 184642.66│
│净利润(万元) │ 118066.24│ 73052.89│ 25043.22│ 154002.76│
│营业利润(万元) │ 135550.36│ 86788.56│ 28611.53│ 195131.44│
│利润总额(万元) │ 135783.35│ 86934.93│ 28683.78│ 194505.97│
│归属母公司净利润(万元)│ 118026.30│ 73060.70│ 25049.73│ 153967.25│
│经营现金流量净额(万元)│ 646540.48│ 363884.71│-174266.67│ 533261.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4610│ 0.2850│ 0.1100│ 0.4430│
│基本每股收益 │ 0.4594│ 0.2862│ 0.1117│ 0.4260│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 7.5927│ 7.4599│ 7.4859│ 7.3578│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9772│ -0.4331│ 2.9319│ 0.0982│
│每股现金流量(元) │ 0.4539│ 1.2252│ 0.9958│ 0.7025│
│每股资本公积金(元) │ 3.5396│ 3.5396│ 3.5396│ 3.5396│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5296│ 0.5296│ 0.5296│ 0.5296│
│每股未分配利润(元) │ 1.6508│ 1.4750│ 1.4988│ 1.3302│
│净资产收益率(%) │ 6.0773│ 3.8207│ 1.4981│ 6.0155│
│加权净资产收益率(%) │ 6.1700│ 3.8200│ 1.5100│ 6.1600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.0696│ 3.8370│ 1.5206│ 5.7843│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.8400│ --│ 5.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │8693792.45│8453592.36│8758297.45│7754356.43│
│归属母公司股东权益 │2094050.07│2057405.10│2064593.43│2029248.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 411394.37│ 252553.45│ 87940.31│ 447470.47│
│营业支出(万元) │ --│ 148379.96│ 49518.51│ 307473.65│
│投资收益(万元) │ 122795.03│ 63785.82│ 2492.44│ 58681.76│
│净利润(万元) │ 127292.01│ 78623.73│ 30951.21│ 122144.61│
│营业利润(万元) │ 167247.80│ 104173.50│ 38421.80│ 139996.81│
│利润总额(万元) │ 167179.98│ 103493.83│ 37721.25│ 145275.44│
│归属母公司净利润(万元)│ 127261.35│ 78607.21│ 30929.67│ 122069.89│
│经营现金流量净额(万元)│-269503.81│-119447.19│ 808608.58│ 27079.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4280│ 0.5580│ 0.4430│ 0.3660│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4257│ 0.5578│ 0.4260│ 0.3640│
│每股净资产(元) │ 7.9302│ 7.6680│ 7.3578│ 7.1214│
│每股资本公积金(元) │ 3.5396│ 3.5396│ 3.5396│ 3.5396│
│每股未分配利润(元) │ 1.7816│ 1.5331│ 1.3302│ 1.5057│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.3443│ 1.9335│ 0.0982│ -0.3478│
│每股现金流量(元) │ 0.9020│ 1.4063│ 0.7025│ -0.0255│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│总资产周转率 │ 0.0423│ 0.0694│ 0.0521│ 0.0434│
│营业收入增长率(%) │ -7.0265│ 27.0969│ 35.0040│ -8.6155│
│营业利润增长率(%) │ -18.9524│ 39.3828│ 17.5725│ -21.8963│
│利润总额增长率(%) │ -18.7801│ 33.8877│ 22.0298│ -23.3829│
│归属母公司净利润增长率│ -7.2568│ 26.1304│ 21.0954│ -23.0057│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.5211│ 11.3888│ 3.3676│ -3.5529│
│净资产增长率(%) │ 4.4438│ 4.2159│ 3.3191│ 2.1938│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 30.8680│ 28.3206│ 28.2763│ 27.0788│
│总资产收益率(%) │ 1.3026│ 0.8324│ 0.2847│ 1.8790│
│净资产收益率(%) │ 5.3965│ 3.4119│ 1.1744│ 7.2805│
│营业利润率(%) │ 35.4391│ 33.6455│ 32.3052│ 34.3106│
│销售毛利率(%) │ --│ --│ --│ --│
│销售净利率(%) │ 30.8680│ 28.3206│ 28.2763│ 27.0788│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│总资产周转率 │ 0.0423│ 0.0291│ 0.0101│ 0.0694│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│产权比率 │ 3.3068│ 3.2474│ 3.1402│ 3.0826│
│资产负债率 │ 0.7678│ 0.7643│ 0.7582│ 0.7547│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -7.0265│ 2.1367│ 0.7118│ 27.0969│
│营业利润增长率(%) │ -18.9524│ -16.6884│ -25.5331│ 39.3828│
│总资产增长率(%) │ 8.5211│ 7.6298│ 0.8698│ 11.3888│
│固定资产增长率(%) │ 1.7765│ 0.1705│ -3.5565│ -4.6034│
│股东权益增长率(%) │ 4.4290│ 4.0554│ 3.2927│ 4.2101│
│净利润增长率(%) │ -7.2477│ -7.0854│ -19.0881│ 26.0823│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 23.1817│ 23.5347│ 24.1435│ 24.4840│
│固定资产比率(%) │ 0.1605│ 0.1682│ 0.1706│ 0.1822│
│无形资产比率(%) │ 0.0370│ 0.0337│ 0.0401│ 0.0477│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 9434601.70│ 9098586.58│ 8834479.35│ 8637482.46│
│固定资产 │ 15143.36│ 15308.11│ 15072.11│ 15736.65│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3493.93│ 3066.04│ 3542.82│ 4120.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │ 7243960.64│ 6953777.53│ 6697986.86│ 6519005.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 976207.53│ 976207.53│ 976207.53│ 976207.53│
│未分配利润 │ 491350.15│ 448535.23│ 446884.72│ 422815.77│
│归属于母公司所│ 2187104.76│ 2141324.54│ 2132948.69│ 2114799.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2190641.06│ 2144809.05│ 2136492.49│ 2118477.38│
│商誉 │ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 8693792.45│ 8453592.36│ 8758297.45│ 7754356.43│
│固定资产 │ 14879.03│ 15282.05│ 15627.91│ 16496.03│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2295.47│ 2367.18│ 2680.49│ 3211.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │ 6596059.67│ 6392373.58│ 6689911.39│ 5721464.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 976207.53│ 976207.53│ 976207.53│ 976207.53│
│未分配利润 │ 455284.57│ 406792.83│ 413351.52│ 366866.00│
│归属于母公司所│ 2094050.07│ 2057405.10│ 2064593.43│ 2029248.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2097732.78│ 2061218.78│ 2068386.06│ 2032891.49│
│商誉 │ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 382487.83│ 257949.64│ 88566.26│ 568721.08│
│营业收入 │ 382487.83│ 257949.64│ 88566.26│ 568721.08│
│营业成本 │ --│ 171161.08│ 59954.73│ 373589.64│
│管理费用 │ 150992.45│ 101702.79│ 40662.27│ 230562.80│
│营业利润 │ 135550.36│ 86788.56│ 28611.53│ 195131.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 70650.89│ 50107.99│ 5330.61│ 184642.66│
│营业外收支净额│ 232.99│ 146.37│ 72.26│ -625.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 135783.35│ 86934.93│ 28683.78│ 194505.97│
│所得税费用 │ 17717.11│ 13882.05│ 3640.56│ 40503.21│
│归属母公司净利│ 118026.30│ 73060.70│ 25049.73│ 153967.25│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 118066.24│ 73052.89│ 25043.22│ 154002.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 411394.37│ 252553.45│ 87940.31│ 447470.47│
│营业收入 │ 411394.37│ 252553.45│ 87940.31│ 447470.47│
│营业成本 │ --│ 148379.96│ 49518.51│ 307473.65│
│管理费用 │ 181382.13│ 108158.48│ 34115.13│ 207321.67│
│营业利润 │ 167247.80│ 104173.50│ 38421.80│ 139996.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 122795.03│ 63785.82│ 2492.44│ 58681.76│
│营业外收支净额│ -67.82│ -679.66│ -700.55│ 5278.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 167179.98│ 103493.83│ 37721.25│ 145275.44│
│所得税费用 │ 39887.96│ 24870.11│ 6770.04│ 23130.83│
│归属母公司净利│ 127261.35│ 78607.21│ 30929.67│ 122069.89│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 127292.01│ 78623.73│ 30951.21│ 122144.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1628981.75│ 838285.13│ 252521.24│2052486.20│
│经营现金流出小计│ 982441.27│ 474400.42│ 426787.91│1519224.25│
│经营现金流量净额│ 646540.48│ 363884.71│ -174266.67│ 533261.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 208414.10│ 358557.54│ 492507.69│ 158027.32│
│投资现金流出小计│ 9985.01│ 4643.72│ 2487.16│ 173763.61│
│投资现金流量净额│ 198429.09│ 353913.82│ 490020.53│ -15736.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2134464.20│ 1002554.50│ 232836.30│4357872.50│
│筹资现金流出小计│ 2728311.34│ 1623573.46│ 629377.55│4483877.62│
│筹资现金流量净额│ -593847.14│ -621018.96│ -396541.25│-126005.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 248773.32│ 92970.52│ -78091.65│ 387843.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1259950.19│ 741088.65│ 1294101.56│1202521.64│
│经营现金流出小计│ 1529454.00│ 860535.84│ 485492.98│1175441.68│
│经营现金流量净额│ -269503.81│ -119447.19│ 808608.58│ 27079.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 280023.05│ 356489.31│ 42098.67│ 144767.61│
│投资现金流出小计│ 136000.38│ 102955.61│ 407576.81│ 131117.26│
│投资现金流量净额│ 144022.67│ 253533.70│ -365478.14│ 13650.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3502912.12│ 2381449.02│ 852425.10│2151606.82│
│筹资现金流出小计│ 3247470.46│ 2181169.06│ 1024606.77│1999138.60│
│筹资现金流量净额│ 255441.66│ 200279.97│ -172181.67│ 152468.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 125196.94│ 337914.57│ 274634.38│ 193733.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│无形资产 │ 3493.93│ 4120.59│ 3211.81│ 28.29│
│负债合计 │7243960.64│6519005.09│5721464.95│ 13.94│
│营业利润 │ 135550.36│ 195131.44│ 139996.81│ 39.38│
│归属于母公司所有│ 118026.30│ 153967.25│ 122069.89│ 26.13│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│利润总额 │ 135783.35│ 194505.97│ 145275.44│ 33.89│
│经营活动产生的现│1628981.75│2052486.20│1202521.64│ 70.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 982441.27│1519224.25│1175441.68│ 29.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 646540.48│ 533261.95│ 27079.96│ 1869.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 208414.10│ 158027.32│ 144767.61│ 9.16│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9985.01│ 173763.61│ 131117.26│ 32.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 198429.09│ -15736.29│ 13650.35│ -215.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5485.01│ 7357.87│ 7070.61│ 4.06│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2134464.20│4357872.50│2151606.82│ 102.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-593847.14│-126005.12│ 152468.22│ -182.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 248773.32│ 387843.64│ 193733.67│ 100.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
│(附注)经营活动产│ 646540.48│ 533261.95│ 27079.96│ 1869.21│
│生的现金流量净额│ │ │ │ │
│现金期末余额 │1951449.16│1702675.84│1314832.19│ 29.50│
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 157326.71│ 27.6632│ 26705.90│ 17.3452│
│第三季度│ 158840.92│ 27.9295│ 48654.14│ 31.6003│
│第二季度│ 164613.15│ 28.9444│ 47677.54│ 30.9660│
│第一季度│ 87940.31│ 15.4628│ 30929.67│ 20.0885│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 166402.65│ 37.1874│ 11327.20│ 9.2793│
│第三季度│ 92334.84│ 20.6348│ 24365.19│ 19.9600│
│第二季度│ 86009.87│ 19.2214│ 30916.11│ 25.3266│
│第一季度│ 102723.11│ 22.9564│ 55461.39│ 45.4341│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘