财务分析报告
≈≈三角轮胎601163≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6100│ 0.4300│ 0.2400│ 1.3200│
│基本每股收益 │ 0.4150│ 0.3000│ 0.1711│ 1.1200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6100│ 0.4300│ 0.2400│ 1.3200│
│每股净资产(元) │ 13.7891│ 13.6130│ 13.8176│ 13.5751│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0077│ -0.0858│ 0.0612│ 1.6821│
│每股现金流量(元) │ -0.6676│ -0.9630│ -0.2750│ 0.4292│
│每股资本公积金(元) │ 6.5313│ 6.5313│ 6.5313│ 6.5313│
│每股盈余公积金(元) │ 1.3115│ 1.3115│ 1.3115│ 1.3112│
│每股未分配利润(元) │ 4.9216│ 4.7503│ 4.9590│ 4.7142│
│净资产收益率(%) │ 4.4004│ 3.1893│ 1.7491│ 9.7595│
│加权净资产收益率(%) │ 4.4300│ 3.1700│ 1.7600│ 10.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.9939│ 2.2296│ 1.2470│ 8.2478│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2200│ --│ 8.5600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1657417.61│1654463.06│1724154.39│1665351.97│
│归属母公司股东权益 │1103125.26│1089040.72│1105404.05│1086009.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 665129.42│ 453879.58│ 227140.47│ 853534.40│
│营业成本(万元) │ 544658.64│ 368816.90│ 182079.57│ 636550.21│
│投资收益(万元) │ 16953.87│ 11303.67│ 5773.76│ 15464.73│
│净利润(万元) │ 48562.81│ 34735.68│ 19328.68│ 106021.25│
│营业利润(万元) │ 55505.75│ 41238.04│ 23038.60│ 123084.68│
│利润总额(万元) │ 55396.22│ 41140.43│ 22929.32│ 122293.34│
│归属母公司净利润(万元)│ 48542.04│ 34732.62│ 19334.14│ 105989.51│
│经营现金流量净额(万元)│ 617.04│ -6865.95│ 4899.06│ 134564.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0200│ 0.5700│ 0.2000│ 1.0600│
│基本每股收益 │ 0.8605│ 0.4600│ 0.1498│ 0.8900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0200│ 0.5700│ 0.2000│ 1.0600│
│每股净资产(元) │ 13.2702│ 12.8095│ 12.7868│ 12.5886│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0972│ 0.5700│ 0.3480│ 1.7209│
│每股现金流量(元) │ -0.2685│ 0.9114│ 0.3716│ 0.4044│
│每股资本公积金(元) │ 6.5313│ 6.5313│ 6.5313│ 6.5313│
│每股盈余公积金(元) │ 1.1605│ 1.1605│ 1.1605│ 1.1605│
│每股未分配利润(元) │ 4.5616│ 4.1105│ 4.0897│ 3.8900│
│净资产收益率(%) │ 7.6981│ 4.4539│ 1.5616│ 8.4121│
│加权净资产收益率(%) │ 7.8700│ 4.4400│ 1.5700│ 8.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.4946│ 3.6232│ 1.1700│ 7.0493│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.6100│ --│ 7.3000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1646632.36│1613947.53│1527858.90│1507505.54│
│归属母公司股东权益 │1061617.89│1024760.64│1022943.72│1007089.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 621080.04│ 386081.97│ 181050.30│ 794078.47│
│营业成本(万元) │ 450195.83│ 286378.50│ 140714.47│ 612309.59│
│投资收益(万元) │ 12977.26│ 13292.33│ 4724.26│ 10800.40│
│净利润(万元) │ 81750.48│ 45620.36│ 15948.50│ 84739.42│
│营业利润(万元) │ 96802.82│ 54299.61│ 19254.24│ 98397.65│
│利润总额(万元) │ 96178.71│ 53697.35│ 18667.94│ 97915.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 81724.70│ 45641.66│ 15974.78│ 84717.04│
│经营现金流量净额(万元)│ 87779.42│ 45603.13│ 27838.33│ 137672.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6100│ 1.3200│ 1.0600│ 0.6000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4150│ 1.1200│ 0.8900│ 0.5000│
│每股净资产(元) │ 13.7891│ 13.5751│ 12.5886│ 11.7150│
│每股资本公积金(元) │ 6.5313│ 6.5313│ 6.5313│ 6.5313│
│每股未分配利润(元) │ 4.9216│ 4.7142│ 3.8900│ 3.1021│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0077│ 1.6821│ 1.7209│ 0.7421│
│每股现金流量(元) │ -0.6676│ 0.4292│ 0.4044│ -1.7223│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.8612│ 6.5152│ 5.0515│ 4.1023│
│应收账款周转率 │ 8.9864│ 12.4879│ 10.7506│ 9.0144│
│总资产周转率 │ 0.4003│ 0.5380│ 0.5365│ 0.5160│
│营业收入增长率(%) │ 7.0924│ 7.4874│ 5.7213│ -5.1730│
│营业利润增长率(%) │ -42.6610│ 25.0890│ 79.2147│ 2.1199│
│利润总额增长率(%) │ -42.4028│ 24.8971│ 75.8286│ -0.3145│
│归属母公司净利润增长率│ -40.6030│ 25.1100│ 75.3826│ -0.0877│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.6550│ 10.4707│ 3.7801│ -0.4136│
│净资产增长率(%) │ 3.9098│ 7.8364│ 7.4570│ 17.0435│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.3013│ 7.6531│ 8.5096│ 12.4214│
│总资产收益率(%) │ 2.9396│ 2.1255│ 1.1887│ 6.6830│
│净资产收益率(%) │ 4.4004│ 3.1893│ 1.7491│ 9.7595│
│营业利润率(%) │ 8.3451│ 9.0857│ 10.1429│ 14.4206│
│销售毛利率(%) │ 18.1124│ 18.7412│ 19.8383│ 25.4218│
│销售净利率(%) │ 7.3013│ 7.6531│ 8.5096│ 12.4214│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.8612│ 3.4609│ 1.8782│ 6.5152│
│固定资产周转率 │ 1.3779│ 0.9307│ 0.4607│ 1.6649│
│流动资产周转率 │ 0.6209│ 0.4264│ 0.2075│ 0.8710│
│总资产周转率 │ 0.4003│ 0.2734│ 0.1340│ 0.5380│
│股东权益周转率 │ 0.6145│ 0.4294│ 0.2134│ 0.8155│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.1974│ 2.1237│ 2.0329│ 2.0479│
│速动比率(%) │ 1.9185│ 0.6396│ 0.7706│ 0.9931│
│产权比率 │ 0.5023│ 0.5191│ 0.5597│ 0.5334│
│应收账款周转率 │ 8.9864│ 5.9425│ 3.1003│ 12.4879│
│利息保障倍数 │ 46.1380│ 42.0681│ 34.8796│ 104.7953│
│资产负债率 │ 0.3344│ 0.3417│ 0.3588│ 0.3478│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 7.0924│ 17.5604│ 25.4571│ 7.4874│
│营业利润增长率(%) │ -42.6610│ -24.0546│ 19.6547│ 25.0890│
│总资产增长率(%) │ 0.6550│ 2.5103│ 12.8477│ 10.4707│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.8118│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.9120│ 6.2779│ 8.0660│ 7.8391│
│净利润增长率(%) │ -40.5963│ -23.8593│ 21.1943│ 25.1144│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 66.5569│ 65.8244│ 64.1128│ 65.2120│
│固定资产比率(%) │ --│ 28.8479│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 65.0125│ 64.3176│ 65.1976│ 63.9493│
│无形资产比率(%) │ 2.6163│ 2.6425│ 2.5577│ 2.6455│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1657417.61│ 1654463.06│ 1724154.39│ 1665351.97│
│流动资产 │ 1077529.36│ 1064110.41│ 1124106.91│ 1064981.38│
│非流动资产 │ 579888.25│ 590352.65│ 600047.48│ 600370.59│
│固定资产 │ 467336.09│ 477277.89│ 487924.79│ 498059.88│
│货币资金 │ 128245.07│ 125659.73│ 162118.67│ 185657.85│
│存货 │ 136749.67│ 125798.68│ 106555.49│ 87335.80│
│应收账款 │ 75091.79│ 79819.04│ 73589.69│ 72937.92│
│其他应收款 │ --│ 471.31│ --│ 371.41│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 43363.80│ 43719.57│ 44098.22│ 44057.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 128727.94│ 134495.57│ 195038.59│ 154254.39│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 211912.03│ 220073.59│ 227127.29│ 240420.09│
│流动负债 │ 490362.69│ 501057.98│ 552959.06│ 520025.79│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 554179.85│ 565327.55│ 618664.07│ 579250.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 522507.18│ 522507.18│ 522507.18│ 522507.18│
│未分配利润 │ 393727.82│ 380025.52│ 396718.25│ 377139.85│
│归属于母公司所│ 1103125.26│ 1089040.72│ 1105404.05│ 1086009.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1103237.76│ 1089135.52│ 1105490.32│ 1086101.07│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1646632.36│ 1613947.53│ 1527858.90│ 1507505.54│
│流动资产 │ 1059929.40│ 1019019.47│ 926133.03│ 894855.69│
│非流动资产 │ 586702.96│ 594928.06│ 601725.88│ 612649.85│
│固定资产 │ 496270.98│ 506727.82│ 515588.16│ 527241.46│
│货币资金 │ 167658.82│ 229212.91│ 191612.81│ 176709.83│
│存货 │ 84046.61│ 93698.84│ 105015.88│ 108067.75│
│应收账款 │ 67540.04│ 72341.47│ 59717.91│ 63760.32│
│其他应收款 │ --│ 429.16│ --│ 339.58│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 44243.69│ 44548.28│ 44830.69│ 45140.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 153890.12│ 130936.56│ 70082.86│ 64484.74│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 9871.05│
│应付账款 │ 240524.30│ 240384.12│ 232570.58│ 236251.36│
│流动负债 │ 538763.20│ 542436.31│ 457653.19│ 454877.00│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 584928.68│ 589148.19│ 504881.47│ 500356.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 522507.18│ 522507.18│ 522507.18│ 522507.18│
│未分配利润 │ 364926.26│ 328843.22│ 327176.35│ 311201.56│
│归属于母公司所│ 1061617.89│ 1024760.64│ 1022943.72│ 1007089.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1061703.68│ 1024799.34│ 1022977.43│ 1007149.30│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 665129.42│ 453879.58│ 227140.47│ 853534.40│
│营业收入 │ 665129.42│ 453879.58│ 227140.47│ 853534.40│
│营业总成本 │ 627973.25│ 424729.55│ 210971.61│ 751123.19│
│营业成本 │ 544658.64│ 368816.90│ 182079.57│ 636550.21│
│财务费用 │ 1235.16│ 668.27│ 676.79│ 4949.13│
│管理费用 │ 17480.49│ 11682.49│ 5746.25│ 21981.21│
│营业利润 │ 55505.75│ 41238.04│ 23038.60│ 123084.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 16953.87│ 11303.67│ 5773.76│ 15464.73│
│营业外收支净额│ -109.53│ -97.61│ -109.28│ -791.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 55396.22│ 41140.43│ 22929.32│ 122293.34│
│所得税费用 │ 6833.42│ 6404.75│ 3600.65│ 16272.09│
│归属母公司净利│ 48542.04│ 34732.62│ 19334.14│ 105989.51│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 48562.81│ 34735.68│ 19328.68│ 106021.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 621080.04│ 386081.97│ 181050.30│ 794078.47│
│营业收入 │ 621080.04│ 386081.97│ 181050.30│ 794078.47│
│营业总成本 │ 539622.18│ 343959.25│ 166780.66│ 709606.78│
│营业成本 │ 450195.83│ 286378.50│ 140714.47│ 612309.59│
│财务费用 │ 3729.31│ 1108.33│ 76.59│ 1684.18│
│管理费用 │ 15969.36│ 10661.21│ 5157.37│ 24149.53│
│营业利润 │ 96802.82│ 54299.61│ 19254.24│ 98397.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 12977.26│ 13292.33│ 4724.26│ 10800.40│
│营业外收支净额│ -624.11│ -602.27│ -586.30│ -482.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 96178.71│ 53697.35│ 18667.94│ 97915.29│
│所得税费用 │ 14428.22│ 8076.99│ 2719.45│ 13175.87│
│归属母公司净利│ 81724.70│ 45641.66│ 15974.78│ 84717.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 81750.48│ 45620.36│ 15948.50│ 84739.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 520234.15│ 343920.94│ 191584.53│ 609600.18│
│经营现金流出小计│ 519617.11│ 350786.89│ 186685.47│ 475035.68│
│经营现金流量净额│ 617.04│ -6865.95│ 4899.06│ 134564.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 219595.82│ 193780.26│ 89348.58│ 830934.79│
│投资现金流出小计│ 213738.19│ 210684.90│ 155509.58│ 957803.75│
│投资现金流量净额│ 5857.63│ -16904.64│ -66161.00│-126868.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 111685.36│ 75035.24│ 40024.05│ 172854.39│
│筹资现金流出小计│ 170990.88│ 127549.06│ 978.82│ 141762.96│
│筹资现金流量净额│ -59305.51│ -52513.82│ 39045.23│ 31091.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -579.73│ -752.65│ 217.58│ -4449.91│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -53410.58│ -77037.06│ -21999.12│ 34337.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 429994.14│ 270250.64│ 148813.66│ 624799.83│
│经营现金流出小计│ 342214.73│ 224647.51│ 120975.32│ 487127.01│
│经营现金流量净额│ 87779.42│ 45603.13│ 27838.33│ 137672.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 669412.62│ 544073.96│ 200865.44│1007500.58│
│投资现金流出小计│ 818562.00│ 566843.78│ 202701.07│1069855.01│
│投资现金流量净额│ -149149.38│ -22769.81│ -1835.63│ -62354.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 155073.04│ 111057.24│ 15072.36│ 70582.45│
│筹资现金流出小计│ 112676.19│ 61895.08│ 12247.45│ 114301.68│
│筹资现金流量净额│ 42396.85│ 49162.17│ 2824.91│ -43719.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2507.13│ 919.86│ 898.67│ 751.51│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21480.24│ 72915.35│ 29726.28│ 32350.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 128245.07│ 185657.85│ 176709.83│ 5.06│
│短期借款 │ 128727.94│ 154254.39│ 64484.74│ 139.21│
│应收账款 │ 75091.79│ 72937.92│ 63760.32│ 14.39│
│其他应收款 │ --│ --│ 339.58│ --│
│应付账款 │ 211912.03│ 240420.09│ 236251.36│ 1.76│
│在建工程 │ --│ --│ 30200.83│ --│
│存货的减少 │ --│ 23784.07│ 27755.58│ -14.31│
│流动负债合计 │ 490362.69│ 520025.79│ 454877.00│ 14.32│
│负债合计 │ 554179.85│ 579250.90│ 500356.24│ 15.77│
│营业利润 │ 55505.75│ 123084.68│ 98397.65│ 25.09│
│利润总额 │ 55396.22│ 122293.34│ 97915.29│ 24.90│
│归属于母公司所有│ 48542.04│ 105989.51│ 84717.04│ 25.11│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 393727.82│ 377139.85│ 311201.56│ 21.19│
│营业外收支净额 │ -109.53│ -791.33│ -482.36│ -64.05│
│购买商品、接受劳│ 410535.31│ 347971.80│ 369964.19│ -5.94│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 520234.15│ 609600.18│ 624799.83│ -2.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 519617.11│ 475035.68│ 487127.01│ -2.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 617.04│ 134564.50│ 137672.82│ -2.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 219595.82│ 830934.79│1007500.58│ -17.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 213738.19│ 957803.75│1069855.01│ -10.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5857.63│-126868.96│ -62354.43│ -103.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9205.55│ 6142.99│ 15629.63│ -60.70│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 111685.36│ 172854.39│ 70582.45│ 144.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 170990.88│ 141762.96│ 114301.68│ 24.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -59305.51│ 31091.43│ -43719.23│ 171.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 34210.91│ 31151.33│ 20168.24│ 54.46│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -53410.58│ 34337.06│ 32350.67│ 6.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 16188.85│ 1743.58│ 828.48│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 16188.85│ 1743.58│ 828.48│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 232454.36│ 27.2343│ 24264.81│ 22.8936│
│第三季度│ 234998.07│ 27.5323│ 36083.04│ 34.0440│
│第二季度│ 205031.67│ 24.0215│ 29666.87│ 27.9904│
│第一季度│ 181050.30│ 21.2118│ 15974.78│ 15.0720│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 203835.79│ 25.6695│ 22932.78│ 27.0699│
│第三季度│ 201939.04│ 25.4306│ 24143.96│ 28.4995│
│第二季度│ 200053.94│ 25.1932│ 22477.12│ 26.5320│
│第一季度│ 188249.70│ 23.7067│ 15163.18│ 17.8986│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6100│ 0.4300│ 0.2400│ 1.3200│
│基本每股收益 │ 0.4150│ 0.3000│ 0.1711│ 1.1200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6100│ 0.4300│ 0.2400│ 1.3200│
│每股净资产(元) │ 13.7891│ 13.6130│ 13.8176│ 13.5751│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0077│ -0.0858│ 0.0612│ 1.6821│
│每股现金流量(元) │ -0.6676│ -0.9630│ -0.2750│ 0.4292│
│每股资本公积金(元) │ 6.5313│ 6.5313│ 6.5313│ 6.5313│
│每股盈余公积金(元) │ 1.3115│ 1.3115│ 1.3115│ 1.3112│
│每股未分配利润(元) │ 4.9216│ 4.7503│ 4.9590│ 4.7142│
│净资产收益率(%) │ 4.4004│ 3.1893│ 1.7491│ 9.7595│
│加权净资产收益率(%) │ 4.4300│ 3.1700│ 1.7600│ 10.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.9939│ 2.2296│ 1.2470│ 8.2478│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2200│ --│ 8.5600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1657417.61│1654463.06│1724154.39│1665351.97│
│归属母公司股东权益 │1103125.26│1089040.72│1105404.05│1086009.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 665129.42│ 453879.58│ 227140.47│ 853534.40│
│营业成本(万元) │ 544658.64│ 368816.90│ 182079.57│ 636550.21│
│投资收益(万元) │ 16953.87│ 11303.67│ 5773.76│ 15464.73│
│净利润(万元) │ 48562.81│ 34735.68│ 19328.68│ 106021.25│
│营业利润(万元) │ 55505.75│ 41238.04│ 23038.60│ 123084.68│
│利润总额(万元) │ 55396.22│ 41140.43│ 22929.32│ 122293.34│
│归属母公司净利润(万元)│ 48542.04│ 34732.62│ 19334.14│ 105989.51│
│经营现金流量净额(万元)│ 617.04│ -6865.95│ 4899.06│ 134564.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0200│ 0.5700│ 0.2000│ 1.0600│
│基本每股收益 │ 0.8605│ 0.4600│ 0.1498│ 0.8900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0200│ 0.5700│ 0.2000│ 1.0600│
│每股净资产(元) │ 13.2702│ 12.8095│ 12.7868│ 12.5886│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0972│ 0.5700│ 0.3480│ 1.7209│
│每股现金流量(元) │ -0.2685│ 0.9114│ 0.3716│ 0.4044│
│每股资本公积金(元) │ 6.5313│ 6.5313│ 6.5313│ 6.5313│
│每股盈余公积金(元) │ 1.1605│ 1.1605│ 1.1605│ 1.1605│
│每股未分配利润(元) │ 4.5616│ 4.1105│ 4.0897│ 3.8900│
│净资产收益率(%) │ 7.6981│ 4.4539│ 1.5616│ 8.4121│
│加权净资产收益率(%) │ 7.8700│ 4.4400│ 1.5700│ 8.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.4946│ 3.6232│ 1.1700│ 7.0493│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.6100│ --│ 7.3000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1646632.36│1613947.53│1527858.90│1507505.54│
│归属母公司股东权益 │1061617.89│1024760.64│1022943.72│1007089.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 621080.04│ 386081.97│ 181050.30│ 794078.47│
│营业成本(万元) │ 450195.83│ 286378.50│ 140714.47│ 612309.59│
│投资收益(万元) │ 12977.26│ 13292.33│ 4724.26│ 10800.40│
│净利润(万元) │ 81750.48│ 45620.36│ 15948.50│ 84739.42│
│营业利润(万元) │ 96802.82│ 54299.61│ 19254.24│ 98397.65│
│利润总额(万元) │ 96178.71│ 53697.35│ 18667.94│ 97915.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 81724.70│ 45641.66│ 15974.78│ 84717.04│
│经营现金流量净额(万元)│ 87779.42│ 45603.13│ 27838.33│ 137672.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6100│ 1.3200│ 1.0600│ 0.6000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4150│ 1.1200│ 0.8900│ 0.5000│
│每股净资产(元) │ 13.7891│ 13.5751│ 12.5886│ 11.7150│
│每股资本公积金(元) │ 6.5313│ 6.5313│ 6.5313│ 6.5313│
│每股未分配利润(元) │ 4.9216│ 4.7142│ 3.8900│ 3.1021│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0077│ 1.6821│ 1.7209│ 0.7421│
│每股现金流量(元) │ -0.6676│ 0.4292│ 0.4044│ -1.7223│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.8612│ 6.5152│ 5.0515│ 4.1023│
│应收账款周转率 │ 8.9864│ 12.4879│ 10.7506│ 9.0144│
│总资产周转率 │ 0.4003│ 0.5380│ 0.5365│ 0.5160│
│营业收入增长率(%) │ 7.0924│ 7.4874│ 5.7213│ -5.1730│
│营业利润增长率(%) │ -42.6610│ 25.0890│ 79.2147│ 2.1199│
│利润总额增长率(%) │ -42.4028│ 24.8971│ 75.8286│ -0.3145│
│归属母公司净利润增长率│ -40.6030│ 25.1100│ 75.3826│ -0.0877│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 0.6550│ 10.4707│ 3.7801│ -0.4136│
│净资产增长率(%) │ 3.9098│ 7.8364│ 7.4570│ 17.0435│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.3013│ 7.6531│ 8.5096│ 12.4214│
│总资产收益率(%) │ 2.9396│ 2.1255│ 1.1887│ 6.6830│
│净资产收益率(%) │ 4.4004│ 3.1893│ 1.7491│ 9.7595│
│营业利润率(%) │ 8.3451│ 9.0857│ 10.1429│ 14.4206│
│销售毛利率(%) │ 18.1124│ 18.7412│ 19.8383│ 25.4218│
│销售净利率(%) │ 7.3013│ 7.6531│ 8.5096│ 12.4214│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.8612│ 3.4609│ 1.8782│ 6.5152│
│固定资产周转率 │ 1.3779│ 0.9307│ 0.4607│ 1.6649│
│流动资产周转率 │ 0.6209│ 0.4264│ 0.2075│ 0.8710│
│总资产周转率 │ 0.4003│ 0.2734│ 0.1340│ 0.5380│
│股东权益周转率 │ 0.6145│ 0.4294│ 0.2134│ 0.8155│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.1974│ 2.1237│ 2.0329│ 2.0479│
│速动比率(%) │ 1.9185│ 0.6396│ 0.7706│ 0.9931│
│产权比率 │ 0.5023│ 0.5191│ 0.5597│ 0.5334│
│应收账款周转率 │ 8.9864│ 5.9425│ 3.1003│ 12.4879│
│利息保障倍数 │ 46.1380│ 42.0681│ 34.8796│ 104.7953│
│资产负债率 │ 0.3344│ 0.3417│ 0.3588│ 0.3478│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 7.0924│ 17.5604│ 25.4571│ 7.4874│
│营业利润增长率(%) │ -42.6610│ -24.0546│ 19.6547│ 25.0890│
│总资产增长率(%) │ 0.6550│ 2.5103│ 12.8477│ 10.4707│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.8118│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.9120│ 6.2779│ 8.0660│ 7.8391│
│净利润增长率(%) │ -40.5963│ -23.8593│ 21.1943│ 25.1144│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 66.5569│ 65.8244│ 64.1128│ 65.2120│
│固定资产比率(%) │ --│ 28.8479│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 65.0125│ 64.3176│ 65.1976│ 63.9493│
│无形资产比率(%) │ 2.6163│ 2.6425│ 2.5577│ 2.6455│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1657417.61│ 1654463.06│ 1724154.39│ 1665351.97│
│流动资产 │ 1077529.36│ 1064110.41│ 1124106.91│ 1064981.38│
│非流动资产 │ 579888.25│ 590352.65│ 600047.48│ 600370.59│
│固定资产 │ 467336.09│ 477277.89│ 487924.79│ 498059.88│
│货币资金 │ 128245.07│ 125659.73│ 162118.67│ 185657.85│
│存货 │ 136749.67│ 125798.68│ 106555.49│ 87335.80│
│应收账款 │ 75091.79│ 79819.04│ 73589.69│ 72937.92│
│其他应收款 │ --│ 471.31│ --│ 371.41│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 43363.80│ 43719.57│ 44098.22│ 44057.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 128727.94│ 134495.57│ 195038.59│ 154254.39│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 211912.03│ 220073.59│ 227127.29│ 240420.09│
│流动负债 │ 490362.69│ 501057.98│ 552959.06│ 520025.79│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 554179.85│ 565327.55│ 618664.07│ 579250.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 522507.18│ 522507.18│ 522507.18│ 522507.18│
│未分配利润 │ 393727.82│ 380025.52│ 396718.25│ 377139.85│
│归属于母公司所│ 1103125.26│ 1089040.72│ 1105404.05│ 1086009.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1103237.76│ 1089135.52│ 1105490.32│ 1086101.07│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1646632.36│ 1613947.53│ 1527858.90│ 1507505.54│
│流动资产 │ 1059929.40│ 1019019.47│ 926133.03│ 894855.69│
│非流动资产 │ 586702.96│ 594928.06│ 601725.88│ 612649.85│
│固定资产 │ 496270.98│ 506727.82│ 515588.16│ 527241.46│
│货币资金 │ 167658.82│ 229212.91│ 191612.81│ 176709.83│
│存货 │ 84046.61│ 93698.84│ 105015.88│ 108067.75│
│应收账款 │ 67540.04│ 72341.47│ 59717.91│ 63760.32│
│其他应收款 │ --│ 429.16│ --│ 339.58│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 44243.69│ 44548.28│ 44830.69│ 45140.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 153890.12│ 130936.56│ 70082.86│ 64484.74│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 9871.05│
│应付账款 │ 240524.30│ 240384.12│ 232570.58│ 236251.36│
│流动负债 │ 538763.20│ 542436.31│ 457653.19│ 454877.00│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 584928.68│ 589148.19│ 504881.47│ 500356.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 522507.18│ 522507.18│ 522507.18│ 522507.18│
│未分配利润 │ 364926.26│ 328843.22│ 327176.35│ 311201.56│
│归属于母公司所│ 1061617.89│ 1024760.64│ 1022943.72│ 1007089.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1061703.68│ 1024799.34│ 1022977.43│ 1007149.30│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 665129.42│ 453879.58│ 227140.47│ 853534.40│
│营业收入 │ 665129.42│ 453879.58│ 227140.47│ 853534.40│
│营业总成本 │ 627973.25│ 424729.55│ 210971.61│ 751123.19│
│营业成本 │ 544658.64│ 368816.90│ 182079.57│ 636550.21│
│财务费用 │ 1235.16│ 668.27│ 676.79│ 4949.13│
│管理费用 │ 17480.49│ 11682.49│ 5746.25│ 21981.21│
│营业利润 │ 55505.75│ 41238.04│ 23038.60│ 123084.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 16953.87│ 11303.67│ 5773.76│ 15464.73│
│营业外收支净额│ -109.53│ -97.61│ -109.28│ -791.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 55396.22│ 41140.43│ 22929.32│ 122293.34│
│所得税费用 │ 6833.42│ 6404.75│ 3600.65│ 16272.09│
│归属母公司净利│ 48542.04│ 34732.62│ 19334.14│ 105989.51│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 48562.81│ 34735.68│ 19328.68│ 106021.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 621080.04│ 386081.97│ 181050.30│ 794078.47│
│营业收入 │ 621080.04│ 386081.97│ 181050.30│ 794078.47│
│营业总成本 │ 539622.18│ 343959.25│ 166780.66│ 709606.78│
│营业成本 │ 450195.83│ 286378.50│ 140714.47│ 612309.59│
│财务费用 │ 3729.31│ 1108.33│ 76.59│ 1684.18│
│管理费用 │ 15969.36│ 10661.21│ 5157.37│ 24149.53│
│营业利润 │ 96802.82│ 54299.61│ 19254.24│ 98397.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 12977.26│ 13292.33│ 4724.26│ 10800.40│
│营业外收支净额│ -624.11│ -602.27│ -586.30│ -482.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 96178.71│ 53697.35│ 18667.94│ 97915.29│
│所得税费用 │ 14428.22│ 8076.99│ 2719.45│ 13175.87│
│归属母公司净利│ 81724.70│ 45641.66│ 15974.78│ 84717.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 81750.48│ 45620.36│ 15948.50│ 84739.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 520234.15│ 343920.94│ 191584.53│ 609600.18│
│经营现金流出小计│ 519617.11│ 350786.89│ 186685.47│ 475035.68│
│经营现金流量净额│ 617.04│ -6865.95│ 4899.06│ 134564.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 219595.82│ 193780.26│ 89348.58│ 830934.79│
│投资现金流出小计│ 213738.19│ 210684.90│ 155509.58│ 957803.75│
│投资现金流量净额│ 5857.63│ -16904.64│ -66161.00│-126868.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 111685.36│ 75035.24│ 40024.05│ 172854.39│
│筹资现金流出小计│ 170990.88│ 127549.06│ 978.82│ 141762.96│
│筹资现金流量净额│ -59305.51│ -52513.82│ 39045.23│ 31091.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -579.73│ -752.65│ 217.58│ -4449.91│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -53410.58│ -77037.06│ -21999.12│ 34337.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 429994.14│ 270250.64│ 148813.66│ 624799.83│
│经营现金流出小计│ 342214.73│ 224647.51│ 120975.32│ 487127.01│
│经营现金流量净额│ 87779.42│ 45603.13│ 27838.33│ 137672.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 669412.62│ 544073.96│ 200865.44│1007500.58│
│投资现金流出小计│ 818562.00│ 566843.78│ 202701.07│1069855.01│
│投资现金流量净额│ -149149.38│ -22769.81│ -1835.63│ -62354.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 155073.04│ 111057.24│ 15072.36│ 70582.45│
│筹资现金流出小计│ 112676.19│ 61895.08│ 12247.45│ 114301.68│
│筹资现金流量净额│ 42396.85│ 49162.17│ 2824.91│ -43719.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2507.13│ 919.86│ 898.67│ 751.51│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21480.24│ 72915.35│ 29726.28│ 32350.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 128245.07│ 185657.85│ 176709.83│ 5.06│
│短期借款 │ 128727.94│ 154254.39│ 64484.74│ 139.21│
│应收账款 │ 75091.79│ 72937.92│ 63760.32│ 14.39│
│其他应收款 │ --│ --│ 339.58│ --│
│应付账款 │ 211912.03│ 240420.09│ 236251.36│ 1.76│
│在建工程 │ --│ --│ 30200.83│ --│
│存货的减少 │ --│ 23784.07│ 27755.58│ -14.31│
│流动负债合计 │ 490362.69│ 520025.79│ 454877.00│ 14.32│
│负债合计 │ 554179.85│ 579250.90│ 500356.24│ 15.77│
│营业利润 │ 55505.75│ 123084.68│ 98397.65│ 25.09│
│利润总额 │ 55396.22│ 122293.34│ 97915.29│ 24.90│
│归属于母公司所有│ 48542.04│ 105989.51│ 84717.04│ 25.11│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 393727.82│ 377139.85│ 311201.56│ 21.19│
│营业外收支净额 │ -109.53│ -791.33│ -482.36│ -64.05│
│购买商品、接受劳│ 410535.31│ 347971.80│ 369964.19│ -5.94│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 520234.15│ 609600.18│ 624799.83│ -2.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 519617.11│ 475035.68│ 487127.01│ -2.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 617.04│ 134564.50│ 137672.82│ -2.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 219595.82│ 830934.79│1007500.58│ -17.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 213738.19│ 957803.75│1069855.01│ -10.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5857.63│-126868.96│ -62354.43│ -103.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9205.55│ 6142.99│ 15629.63│ -60.70│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 111685.36│ 172854.39│ 70582.45│ 144.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 170990.88│ 141762.96│ 114301.68│ 24.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -59305.51│ 31091.43│ -43719.23│ 171.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 34210.91│ 31151.33│ 20168.24│ 54.46│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -53410.58│ 34337.06│ 32350.67│ 6.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 16188.85│ 1743.58│ 828.48│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 16188.85│ 1743.58│ 828.48│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 232454.36│ 27.2343│ 24264.81│ 22.8936│
│第三季度│ 234998.07│ 27.5323│ 36083.04│ 34.0440│
│第二季度│ 205031.67│ 24.0215│ 29666.87│ 27.9904│
│第一季度│ 181050.30│ 21.2118│ 15974.78│ 15.0720│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 203835.79│ 25.6695│ 22932.78│ 27.0699│
│第三季度│ 201939.04│ 25.4306│ 24143.96│ 28.4995│
│第二季度│ 200053.94│ 25.1932│ 22477.12│ 26.5320│
│第一季度│ 188249.70│ 23.7067│ 15163.18│ 17.8986│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘