财务分析报告
≈≈隆基股份601012≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.4100│ 0.9300│ 0.6600│ 2.2700│
│基本每股收益 │ 1.3808│ 0.9200│ 0.6385│ 2.1600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.4100│ 0.9300│ 0.6600│ 2.2600│
│每股净资产(元) │ 8.5011│ 8.0198│ 10.8605│ 9.1287│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8643│ 0.1566│ -0.4177│ 2.9203│
│每股现金流量(元) │ -0.5789│ -1.1265│ -1.6263│ 2.2125│
│每股资本公积金(元) │ 2.5576│ 2.5575│ 3.9813│ 2.7735│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2125│ 0.2125│ 0.2975│ 0.3050│
│每股未分配利润(元) │ 4.7927│ 4.3192│ 5.6527│ 5.1311│
│净资产收益率(%) │ 16.4205│ 11.5018│ 5.9589│ 24.3617│
│加权净资产收益率(%) │ 18.2300│ 12.5600│ 6.8800│ 27.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 16.0799│ 11.2984│ 5.7644│ 23.1959│
│加权净资产收益率 │ --│ 12.3400│ --│ 25.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │10374275.43│9713078.71│9335053.87│8763482.87│
│归属母公司股东权益 │4601594.05│4341100.99│4199107.33│3510576.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │5620583.61│3509840.74│1585420.55│5458318.36│
│营业成本(万元) │4423276.66│2712117.93│1217451.99│4114562.85│
│投资收益(万元) │ 66769.25│ 38489.44│ 11530.03│ 107750.39│
│净利润(万元) │ 755168.48│ 499150.99│ 250186.11│ 869969.59│
│营业利润(万元) │ 878765.82│ 586149.30│ 285349.06│ 997116.30│
│利润总额(万元) │ 866677.16│ 577986.13│ 284030.70│ 991190.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 755605.25│ 499305.56│ 250219.68│ 855236.92│
│经营现金流量净额(万元)│ 467828.85│ 84744.69│-161485.40│1101487.94│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.2100│ 0.7800│ 0.4900│ 1.4700│
│基本每股收益 │ 1.5990│ 1.0300│ 0.4629│ 1.4200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.2000│ 0.7800│ 0.4900│ 1.4700│
│每股净资产(元) │ 8.6019│ 8.2223│ 7.8241│ 7.3247│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.6598│ 0.0898│ -0.1421│ 2.1628│
│每股现金流量(元) │ 1.8487│ -0.1865│ -0.2515│ 2.6233│
│每股资本公积金(元) │ 2.7744│ 2.7742│ 2.7739│ 2.7736│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1811│ 0.1811│ 0.1811│ 0.1811│
│每股未分配利润(元) │ 4.6728│ 4.2585│ 3.8614│ 3.3672│
│净资产收益率(%) │ 19.1937│ 13.2723│ 6.3156│ 19.1089│
│加权净资产收益率(%) │ 20.8000│ 13.9200│ 6.5200│ 23.9300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 18.1600│ 12.5560│ 5.9665│ 18.4359│
│加权净资产收益率 │ --│ 13.1700│ --│ 23.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │8156904.08│6798160.55│6315057.97│5930397.31│
│归属母公司股东权益 │3311941.98│3101455.84│2951269.51│2762879.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3383186.84│2014128.14│ 859941.08│3289745.54│
│营业成本(万元) │2441369.70│1425332.54│ 585919.93│2338936.45│
│投资收益(万元) │ 66983.09│ 54164.62│ 11475.52│ 23998.38│
│净利润(万元) │ 652818.64│ 424513.76│ 196492.58│ 555716.38│
│营业利润(万元) │ 748442.20│ 487736.32│ 226851.06│ 629782.80│
│利润总额(万元) │ 745272.54│ 484625.48│ 226014.67│ 624693.23│
│归属母公司净利润(万元)│ 635682.80│ 411633.07│ 186391.28│ 527955.21│
│经营现金流量净额(万元)│ 626031.66│ 33882.19│ -53607.74│ 815824.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.4100│ 2.2700│ 1.4700│ 0.7500│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.3808│ 2.1600│ 1.4200│ 0.8500│
│每股净资产(元) │ 8.5011│ 9.1287│ 7.3247│ 5.6696│
│每股资本公积金(元) │ 2.5576│ 2.7735│ 2.7736│ 1.6607│
│每股未分配利润(元) │ 4.7927│ 5.1311│ 3.3672│ 2.8575│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8643│ 2.9203│ 2.1628│ 0.4204│
│每股现金流量(元) │ -0.5789│ 2.2125│ 2.6233│ -0.6058│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.8170│ 4.6209│ 4.3970│ 5.1316│
│应收账款周转率 │ 7.0204│ 9.8381│ 8.0351│ 5.3056│
│总资产周转率 │ 0.5874│ 0.7429│ 0.6648│ 0.6062│
│营业收入增长率(%) │ 66.1328│ 65.9192│ 49.6181│ 34.3799│
│营业利润增长率(%) │ 17.4126│ 58.3270│ 119.4783│ -28.1849│
│利润总额增长率(%) │ 16.2900│ 58.6684│ 117.8580│ -28.6299│
│归属母公司净利润增长率│ 18.8651│ 61.9904│ 106.3966│ -28.2383│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 27.1840│ 47.7723│ 49.5338│ 20.6046│
│净资产增长率(%) │ 38.9395│ 27.0622│ 67.9400│ 15.8941│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.4358│ 14.2215│ 15.7804│ 15.9384│
│总资产收益率(%) │ 8.1502│ 6.0462│ 3.1972│ 11.8413│
│净资产收益率(%) │ 16.4205│ 11.5018│ 5.9589│ 24.3617│
│营业利润率(%) │ 15.6348│ 16.7002│ 17.9983│ 18.2678│
│销售毛利率(%) │ 21.3022│ 22.7282│ 23.2095│ 24.6185│
│销售净利率(%) │ 13.4358│ 14.2215│ 15.7804│ 15.9384│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.8170│ 1.8727│ 0.9140│ 4.6209│
│固定资产周转率 │ 2.2692│ 1.4359│ 0.6536│ 2.7310│
│流动资产周转率 │ 0.9369│ 0.6167│ 0.2818│ 1.1806│
│总资产周转率 │ 0.5874│ 0.3799│ 0.1752│ 0.7429│
│股东权益周转率 │ 1.4009│ 0.9317│ 0.4387│ 1.7086│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3050│ 1.2662│ 1.2863│ 1.2787│
│速动比率(%) │ 0.9037│ 0.7648│ 0.7973│ 0.9355│
│产权比率 │ 1.2473│ 1.2346│ 1.2230│ 1.4823│
│应收账款周转率 │ 7.0204│ 4.2421│ 2.0303│ 9.8381│
│利息保障倍数 │ 27.5043│ 94.7157│ 63.0637│ 125.6603│
│资产负债率 │ 0.5550│ 0.5518│ 0.5501│ 0.5938│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 66.1328│ 74.2610│ 84.3639│ 65.9192│
│营业利润增长率(%) │ 17.4126│ 20.1775│ 25.7870│ 58.3270│
│总资产增长率(%) │ 27.1840│ 42.8780│ 47.8221│ 47.7723│
│固定资产增长率(%) │ --│ 34.8357│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 35.4610│ 36.8816│ 38.6895│ 25.8112│
│净利润增长率(%) │ 15.6781│ 17.5818│ 27.3260│ 56.5492│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 44.3558│ 44.6934│ 44.9821│ 40.0591│
│固定资产比率(%) │ --│ 25.0772│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 62.5457│ 60.4563│ 61.4929│ 62.8759│
│无形资产比率(%) │ 0.5984│ 0.5857│ 0.6120│ 0.6820│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 10374275.43│ 9713078.71│ 9335053.87│ 8763482.87│
│流动资产 │ 6488666.15│ 5872170.70│ 5740396.20│ 5510121.10│
│非流动资产 │ 3885609.29│ 3840908.01│ 3594657.67│ 3253361.77│
│固定资产 │ 2503163.36│ 2438169.37│ 2400751.36│ 2450598.09│
│货币资金 │ 2440146.65│ 2157301.49│ 2245035.75│ 2696338.85│
│存货 │ 1995134.27│ 1751162.15│ 1518753.86│ 1145241.63│
│应收账款 │ 874155.33│ 927721.82│ 834720.15│ 727050.18│
│其他应收款 │ --│ 32795.19│ --│ 32312.46│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 62079.49│ 56889.50│ 57133.79│ 59764.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 286723.33│ 286060.25│ 217700.64│ 241596.56│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1194650.82│ 1144545.42│ 1109799.12│ 1116927.76│
│流动负债 │ 4972145.77│ 4637614.16│ 4462815.41│ 4309245.74│
│长期借款 │ 219460.68│ 153787.56│ 117865.86│ 112528.62│
│总负债 │ 5758020.60│ 5359461.75│ 5135309.55│ 5203676.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1384400.57│ 1384344.58│ 1539309.61│ 1046113.73│
│未分配利润 │ 2594282.94│ 2337982.58│ 2185556.56│ 1935336.89│
│归属于母公司所│ 4601594.05│ 4341100.99│ 4199107.33│ 3510576.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 4616254.83│ 4353616.96│ 4199744.32│ 3559806.10│
│商誉 │ 17621.69│ 17621.69│ 17621.69│ 17621.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 8156904.08│ 6798160.55│ 6315057.97│ 5930397.31│
│流动资产 │ 5149258.34│ 4292767.21│ 3975749.58│ 3736652.38│
│非流动资产 │ 3007645.74│ 2505393.34│ 2339308.40│ 2193744.93│
│固定资产 │ 2191388.69│ 1806489.36│ 1682568.33│ 1546730.03│
│货币资金 │ 2455103.34│ 1870033.83│ 1812191.37│ 1933575.29│
│存货 │ 1060360.92│ 856021.00│ 801524.94│ 635614.48│
│应收账款 │ 594191.61│ 603341.89│ 325736.15│ 382574.53│
│其他应收款 │ --│ 55669.32│ --│ 25457.61│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 58955.55│ 24564.76│ 24555.69│ 24516.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 308976.52│ 205000.00│ 135437.18│ 85437.18│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 367950.36│
│应付账款 │ 875897.33│ 694955.41│ 562732.11│ 560204.81│
│流动负债 │ 3902713.16│ 3129921.89│ 2654426.81│ 2461984.13│
│长期借款 │ 117553.50│ 224830.63│ 247028.74│ 250859.42│
│总负债 │ 4749094.14│ 3617588.89│ 3286894.90│ 3100915.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1046471.45│ 1046423.60│ 1046330.92│ 1046201.57│
│未分配利润 │ 1762485.33│ 1606326.77│ 1456518.76│ 1270126.20│
│归属于母公司所│ 3311941.98│ 3101455.84│ 2951269.51│ 2762879.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3407809.94│ 3180571.66│ 3028163.07│ 2829481.67│
│商誉 │ 19546.97│ 1101.11│ 1101.11│ 1101.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5620583.61│ 3509840.74│ 1585420.55│ 5458318.36│
│营业收入 │ 5620583.61│ 3509840.74│ 1585420.55│ 5458318.36│
│营业总成本 │ 4829538.36│ 2942451.40│ 1308609.34│ 4484413.83│
│营业成本 │ 4423276.66│ 2712117.93│ 1217451.99│ 4114562.85│
│财务费用 │ 31804.93│ 23722.59│ 4576.44│ 37829.34│
│管理费用 │ 125466.22│ 75447.53│ 30611.77│ 146581.24│
│营业利润 │ 878765.82│ 586149.30│ 285349.06│ 997116.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 66769.25│ 38489.44│ 11530.03│ 107750.39│
│营业外收支净额│ -12088.66│ -8163.16│ -1318.36│ -5925.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 866677.16│ 577986.13│ 284030.70│ 991190.55│
│所得税费用 │ 111508.67│ 78835.15│ 33844.59│ 121220.96│
│归属母公司净利│ 755605.25│ 499305.56│ 250219.68│ 855236.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 755168.48│ 499150.99│ 250186.11│ 869969.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3383186.84│ 2014128.14│ 859941.08│ 3289745.54│
│营业收入 │ 3383186.84│ 2014128.14│ 859941.08│ 3289745.54│
│营业总成本 │ 2722676.90│ 1537547.80│ 649839.60│ 2698486.43│
│营业成本 │ 2441369.70│ 1425332.54│ 585919.93│ 2338936.45│
│财务费用 │ 9602.69│ -5951.34│ -1823.44│ 24960.84│
│管理费用 │ 96219.40│ 58585.20│ 26735.56│ 97102.51│
│营业利润 │ 748442.20│ 487736.32│ 226851.06│ 629782.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 66983.09│ 54164.62│ 11475.52│ 23998.38│
│营业外收支净额│ -3169.66│ -3110.84│ -836.39│ -5089.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 745272.54│ 484625.48│ 226014.67│ 624693.23│
│所得税费用 │ 92453.90│ 60111.72│ 29522.09│ 68976.85│
│归属母公司净利│ 635682.80│ 411633.07│ 186391.28│ 527955.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 652818.64│ 424513.76│ 196492.58│ 555716.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4691921.37│ 2790031.77│ 993848.65│4315412.39│
│经营现金流出小计│ 4224092.52│ 2705287.08│ 1155334.05│3213924.45│
│经营现金流量净额│ 467828.85│ 84744.69│ -161485.40│1101487.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2092527.89│ 1767012.33│ 1169837.88│3156661.05│
│投资现金流出小计│ 2693715.79│ 2259431.95│ 1356060.39│3673741.67│
│投资现金流量净额│ -601187.90│ -492419.62│ -186222.51│-517080.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 635948.73│ 436860.69│ 59518.72│ 959866.56│
│筹资现金流出小计│ 800463.98│ 626603.46│ 336803.63│ 678904.57│
│筹资现金流量净额│ -164515.25│ -189742.77│ -277284.91│ 280962.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -15454.65│ -12352.21│ -3811.21│ -30877.74│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -313328.95│ -609769.91│ -628804.03│ 834491.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2722311.64│ 1336349.45│ 596730.17│2985860.80│
│经营现金流出小计│ 2096279.98│ 1302467.26│ 650337.91│2170036.70│
│经营现金流量净额│ 626031.66│ 33882.19│ -53607.74│ 815824.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2423984.24│ 1596447.39│ 718412.25│1456267.67│
│投资现金流出小计│ 2774401.11│ 1750848.45│ 789814.50│1731553.60│
│投资现金流量净额│ -350416.87│ -154401.06│ -71402.25│-275285.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 883455.55│ 192996.83│ 54834.71│1119841.88│
│筹资现金流出小计│ 454756.96│ 149709.65│ 29472.78│ 663837.13│
│筹资现金流量净额│ 428698.60│ 43287.19│ 25361.94│ 456004.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -6996.88│ 6900.63│ 4798.96│ -7019.39│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 697316.50│ -70331.06│ -94849.10│ 989523.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │2440146.65│2696338.85│1933575.29│ 39.45│
│短期借款 │ 286723.33│ 241596.56│ 85437.18│ 182.78│
│应收账款 │ 874155.33│ 727050.18│ 382574.53│ 90.04│
│其他应收款 │ --│ --│ 25457.61│ --│
│应付账款 │1194650.82│1116927.76│ 560204.81│ 99.38│
│在建工程 │ --│ --│ 287502.30│ --│
│存货的减少 │ --│-457833.34│-243593.09│ -87.95│
│流动负债合计 │4972145.77│4309245.74│2461984.13│ 75.03│
│长期借款 │ 219460.68│ 112528.62│ 250859.42│ -55.14│
│负债合计 │5758020.60│5203676.77│3100915.64│ 67.81│
│营业利润 │ 878765.82│ 997116.30│ 629782.80│ 58.33│
│利润总额 │ 866677.16│ 991190.55│ 624693.23│ 58.67│
│归属于母公司所有│ 755605.25│ 855236.92│ 527955.21│ 61.99│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │2594282.94│1935336.89│1270126.20│ 52.37│
│营业外收支净额 │ -12088.66│ -5925.75│ -5089.57│ -16.43│
│购买商品、接受劳│3258283.23│2371689.43│1553400.53│ 52.68│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4691921.37│4315412.39│2985860.80│ 44.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4224092.52│3213924.45│2170036.70│ 48.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 467828.85│1101487.94│ 815824.10│ 35.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│2092527.89│3156661.05│1456267.67│ 116.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│2693715.79│3673741.67│1731553.60│ 112.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-601187.90│-517080.62│-275285.93│ -87.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 337921.87│ 482659.36│ 268960.23│ 79.45│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 635948.73│ 959866.56│1119841.88│ -14.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 800463.98│ 678904.57│ 663837.13│ 2.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-164515.25│ 280962.00│ 456004.75│ -38.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 123436.77│ 205091.42│ 72066.84│ 184.59│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-313328.95│ 834491.58│ 989523.53│ -15.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 812199.00│ 483022.51│ 68.15│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 812199.00│ 483022.51│ 68.15│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2075131.52│ 38.0178│ 219554.11│ 25.6717│
│第三季度│ 1369058.70│ 25.0821│ 224049.74│ 26.1974│
│第二季度│ 1154187.07│ 21.1455│ 225241.79│ 26.3368│
│第一季度│ 859941.08│ 15.7547│ 186391.28│ 21.7941│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1020407.54│ 31.0178│ 179527.74│ 34.0044│
│第三季度│ 858199.85│ 26.0871│ 147468.68│ 27.9320│
│第二季度│ 840119.14│ 25.5375│ 139830.28│ 26.4853│
│第一季度│ 571019.01│ 17.3575│ 61128.49│ 11.5783│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.4100│ 0.9300│ 0.6600│ 2.2700│
│基本每股收益 │ 1.3808│ 0.9200│ 0.6385│ 2.1600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.4100│ 0.9300│ 0.6600│ 2.2600│
│每股净资产(元) │ 8.5011│ 8.0198│ 10.8605│ 9.1287│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8643│ 0.1566│ -0.4177│ 2.9203│
│每股现金流量(元) │ -0.5789│ -1.1265│ -1.6263│ 2.2125│
│每股资本公积金(元) │ 2.5576│ 2.5575│ 3.9813│ 2.7735│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2125│ 0.2125│ 0.2975│ 0.3050│
│每股未分配利润(元) │ 4.7927│ 4.3192│ 5.6527│ 5.1311│
│净资产收益率(%) │ 16.4205│ 11.5018│ 5.9589│ 24.3617│
│加权净资产收益率(%) │ 18.2300│ 12.5600│ 6.8800│ 27.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 16.0799│ 11.2984│ 5.7644│ 23.1959│
│加权净资产收益率 │ --│ 12.3400│ --│ 25.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │10374275.43│9713078.71│9335053.87│8763482.87│
│归属母公司股东权益 │4601594.05│4341100.99│4199107.33│3510576.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │5620583.61│3509840.74│1585420.55│5458318.36│
│营业成本(万元) │4423276.66│2712117.93│1217451.99│4114562.85│
│投资收益(万元) │ 66769.25│ 38489.44│ 11530.03│ 107750.39│
│净利润(万元) │ 755168.48│ 499150.99│ 250186.11│ 869969.59│
│营业利润(万元) │ 878765.82│ 586149.30│ 285349.06│ 997116.30│
│利润总额(万元) │ 866677.16│ 577986.13│ 284030.70│ 991190.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 755605.25│ 499305.56│ 250219.68│ 855236.92│
│经营现金流量净额(万元)│ 467828.85│ 84744.69│-161485.40│1101487.94│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.2100│ 0.7800│ 0.4900│ 1.4700│
│基本每股收益 │ 1.5990│ 1.0300│ 0.4629│ 1.4200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.2000│ 0.7800│ 0.4900│ 1.4700│
│每股净资产(元) │ 8.6019│ 8.2223│ 7.8241│ 7.3247│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.6598│ 0.0898│ -0.1421│ 2.1628│
│每股现金流量(元) │ 1.8487│ -0.1865│ -0.2515│ 2.6233│
│每股资本公积金(元) │ 2.7744│ 2.7742│ 2.7739│ 2.7736│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1811│ 0.1811│ 0.1811│ 0.1811│
│每股未分配利润(元) │ 4.6728│ 4.2585│ 3.8614│ 3.3672│
│净资产收益率(%) │ 19.1937│ 13.2723│ 6.3156│ 19.1089│
│加权净资产收益率(%) │ 20.8000│ 13.9200│ 6.5200│ 23.9300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 18.1600│ 12.5560│ 5.9665│ 18.4359│
│加权净资产收益率 │ --│ 13.1700│ --│ 23.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │8156904.08│6798160.55│6315057.97│5930397.31│
│归属母公司股东权益 │3311941.98│3101455.84│2951269.51│2762879.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3383186.84│2014128.14│ 859941.08│3289745.54│
│营业成本(万元) │2441369.70│1425332.54│ 585919.93│2338936.45│
│投资收益(万元) │ 66983.09│ 54164.62│ 11475.52│ 23998.38│
│净利润(万元) │ 652818.64│ 424513.76│ 196492.58│ 555716.38│
│营业利润(万元) │ 748442.20│ 487736.32│ 226851.06│ 629782.80│
│利润总额(万元) │ 745272.54│ 484625.48│ 226014.67│ 624693.23│
│归属母公司净利润(万元)│ 635682.80│ 411633.07│ 186391.28│ 527955.21│
│经营现金流量净额(万元)│ 626031.66│ 33882.19│ -53607.74│ 815824.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.4100│ 2.2700│ 1.4700│ 0.7500│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.3808│ 2.1600│ 1.4200│ 0.8500│
│每股净资产(元) │ 8.5011│ 9.1287│ 7.3247│ 5.6696│
│每股资本公积金(元) │ 2.5576│ 2.7735│ 2.7736│ 1.6607│
│每股未分配利润(元) │ 4.7927│ 5.1311│ 3.3672│ 2.8575│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8643│ 2.9203│ 2.1628│ 0.4204│
│每股现金流量(元) │ -0.5789│ 2.2125│ 2.6233│ -0.6058│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.8170│ 4.6209│ 4.3970│ 5.1316│
│应收账款周转率 │ 7.0204│ 9.8381│ 8.0351│ 5.3056│
│总资产周转率 │ 0.5874│ 0.7429│ 0.6648│ 0.6062│
│营业收入增长率(%) │ 66.1328│ 65.9192│ 49.6181│ 34.3799│
│营业利润增长率(%) │ 17.4126│ 58.3270│ 119.4783│ -28.1849│
│利润总额增长率(%) │ 16.2900│ 58.6684│ 117.8580│ -28.6299│
│归属母公司净利润增长率│ 18.8651│ 61.9904│ 106.3966│ -28.2383│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 27.1840│ 47.7723│ 49.5338│ 20.6046│
│净资产增长率(%) │ 38.9395│ 27.0622│ 67.9400│ 15.8941│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.4358│ 14.2215│ 15.7804│ 15.9384│
│总资产收益率(%) │ 8.1502│ 6.0462│ 3.1972│ 11.8413│
│净资产收益率(%) │ 16.4205│ 11.5018│ 5.9589│ 24.3617│
│营业利润率(%) │ 15.6348│ 16.7002│ 17.9983│ 18.2678│
│销售毛利率(%) │ 21.3022│ 22.7282│ 23.2095│ 24.6185│
│销售净利率(%) │ 13.4358│ 14.2215│ 15.7804│ 15.9384│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.8170│ 1.8727│ 0.9140│ 4.6209│
│固定资产周转率 │ 2.2692│ 1.4359│ 0.6536│ 2.7310│
│流动资产周转率 │ 0.9369│ 0.6167│ 0.2818│ 1.1806│
│总资产周转率 │ 0.5874│ 0.3799│ 0.1752│ 0.7429│
│股东权益周转率 │ 1.4009│ 0.9317│ 0.4387│ 1.7086│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3050│ 1.2662│ 1.2863│ 1.2787│
│速动比率(%) │ 0.9037│ 0.7648│ 0.7973│ 0.9355│
│产权比率 │ 1.2473│ 1.2346│ 1.2230│ 1.4823│
│应收账款周转率 │ 7.0204│ 4.2421│ 2.0303│ 9.8381│
│利息保障倍数 │ 27.5043│ 94.7157│ 63.0637│ 125.6603│
│资产负债率 │ 0.5550│ 0.5518│ 0.5501│ 0.5938│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 66.1328│ 74.2610│ 84.3639│ 65.9192│
│营业利润增长率(%) │ 17.4126│ 20.1775│ 25.7870│ 58.3270│
│总资产增长率(%) │ 27.1840│ 42.8780│ 47.8221│ 47.7723│
│固定资产增长率(%) │ --│ 34.8357│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 35.4610│ 36.8816│ 38.6895│ 25.8112│
│净利润增长率(%) │ 15.6781│ 17.5818│ 27.3260│ 56.5492│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 44.3558│ 44.6934│ 44.9821│ 40.0591│
│固定资产比率(%) │ --│ 25.0772│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 62.5457│ 60.4563│ 61.4929│ 62.8759│
│无形资产比率(%) │ 0.5984│ 0.5857│ 0.6120│ 0.6820│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 10374275.43│ 9713078.71│ 9335053.87│ 8763482.87│
│流动资产 │ 6488666.15│ 5872170.70│ 5740396.20│ 5510121.10│
│非流动资产 │ 3885609.29│ 3840908.01│ 3594657.67│ 3253361.77│
│固定资产 │ 2503163.36│ 2438169.37│ 2400751.36│ 2450598.09│
│货币资金 │ 2440146.65│ 2157301.49│ 2245035.75│ 2696338.85│
│存货 │ 1995134.27│ 1751162.15│ 1518753.86│ 1145241.63│
│应收账款 │ 874155.33│ 927721.82│ 834720.15│ 727050.18│
│其他应收款 │ --│ 32795.19│ --│ 32312.46│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 62079.49│ 56889.50│ 57133.79│ 59764.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 286723.33│ 286060.25│ 217700.64│ 241596.56│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1194650.82│ 1144545.42│ 1109799.12│ 1116927.76│
│流动负债 │ 4972145.77│ 4637614.16│ 4462815.41│ 4309245.74│
│长期借款 │ 219460.68│ 153787.56│ 117865.86│ 112528.62│
│总负债 │ 5758020.60│ 5359461.75│ 5135309.55│ 5203676.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1384400.57│ 1384344.58│ 1539309.61│ 1046113.73│
│未分配利润 │ 2594282.94│ 2337982.58│ 2185556.56│ 1935336.89│
│归属于母公司所│ 4601594.05│ 4341100.99│ 4199107.33│ 3510576.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 4616254.83│ 4353616.96│ 4199744.32│ 3559806.10│
│商誉 │ 17621.69│ 17621.69│ 17621.69│ 17621.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 8156904.08│ 6798160.55│ 6315057.97│ 5930397.31│
│流动资产 │ 5149258.34│ 4292767.21│ 3975749.58│ 3736652.38│
│非流动资产 │ 3007645.74│ 2505393.34│ 2339308.40│ 2193744.93│
│固定资产 │ 2191388.69│ 1806489.36│ 1682568.33│ 1546730.03│
│货币资金 │ 2455103.34│ 1870033.83│ 1812191.37│ 1933575.29│
│存货 │ 1060360.92│ 856021.00│ 801524.94│ 635614.48│
│应收账款 │ 594191.61│ 603341.89│ 325736.15│ 382574.53│
│其他应收款 │ --│ 55669.32│ --│ 25457.61│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 58955.55│ 24564.76│ 24555.69│ 24516.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 308976.52│ 205000.00│ 135437.18│ 85437.18│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 367950.36│
│应付账款 │ 875897.33│ 694955.41│ 562732.11│ 560204.81│
│流动负债 │ 3902713.16│ 3129921.89│ 2654426.81│ 2461984.13│
│长期借款 │ 117553.50│ 224830.63│ 247028.74│ 250859.42│
│总负债 │ 4749094.14│ 3617588.89│ 3286894.90│ 3100915.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1046471.45│ 1046423.60│ 1046330.92│ 1046201.57│
│未分配利润 │ 1762485.33│ 1606326.77│ 1456518.76│ 1270126.20│
│归属于母公司所│ 3311941.98│ 3101455.84│ 2951269.51│ 2762879.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3407809.94│ 3180571.66│ 3028163.07│ 2829481.67│
│商誉 │ 19546.97│ 1101.11│ 1101.11│ 1101.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5620583.61│ 3509840.74│ 1585420.55│ 5458318.36│
│营业收入 │ 5620583.61│ 3509840.74│ 1585420.55│ 5458318.36│
│营业总成本 │ 4829538.36│ 2942451.40│ 1308609.34│ 4484413.83│
│营业成本 │ 4423276.66│ 2712117.93│ 1217451.99│ 4114562.85│
│财务费用 │ 31804.93│ 23722.59│ 4576.44│ 37829.34│
│管理费用 │ 125466.22│ 75447.53│ 30611.77│ 146581.24│
│营业利润 │ 878765.82│ 586149.30│ 285349.06│ 997116.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 66769.25│ 38489.44│ 11530.03│ 107750.39│
│营业外收支净额│ -12088.66│ -8163.16│ -1318.36│ -5925.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 866677.16│ 577986.13│ 284030.70│ 991190.55│
│所得税费用 │ 111508.67│ 78835.15│ 33844.59│ 121220.96│
│归属母公司净利│ 755605.25│ 499305.56│ 250219.68│ 855236.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 755168.48│ 499150.99│ 250186.11│ 869969.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3383186.84│ 2014128.14│ 859941.08│ 3289745.54│
│营业收入 │ 3383186.84│ 2014128.14│ 859941.08│ 3289745.54│
│营业总成本 │ 2722676.90│ 1537547.80│ 649839.60│ 2698486.43│
│营业成本 │ 2441369.70│ 1425332.54│ 585919.93│ 2338936.45│
│财务费用 │ 9602.69│ -5951.34│ -1823.44│ 24960.84│
│管理费用 │ 96219.40│ 58585.20│ 26735.56│ 97102.51│
│营业利润 │ 748442.20│ 487736.32│ 226851.06│ 629782.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 66983.09│ 54164.62│ 11475.52│ 23998.38│
│营业外收支净额│ -3169.66│ -3110.84│ -836.39│ -5089.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 745272.54│ 484625.48│ 226014.67│ 624693.23│
│所得税费用 │ 92453.90│ 60111.72│ 29522.09│ 68976.85│
│归属母公司净利│ 635682.80│ 411633.07│ 186391.28│ 527955.21│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 652818.64│ 424513.76│ 196492.58│ 555716.38│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4691921.37│ 2790031.77│ 993848.65│4315412.39│
│经营现金流出小计│ 4224092.52│ 2705287.08│ 1155334.05│3213924.45│
│经营现金流量净额│ 467828.85│ 84744.69│ -161485.40│1101487.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2092527.89│ 1767012.33│ 1169837.88│3156661.05│
│投资现金流出小计│ 2693715.79│ 2259431.95│ 1356060.39│3673741.67│
│投资现金流量净额│ -601187.90│ -492419.62│ -186222.51│-517080.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 635948.73│ 436860.69│ 59518.72│ 959866.56│
│筹资现金流出小计│ 800463.98│ 626603.46│ 336803.63│ 678904.57│
│筹资现金流量净额│ -164515.25│ -189742.77│ -277284.91│ 280962.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -15454.65│ -12352.21│ -3811.21│ -30877.74│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -313328.95│ -609769.91│ -628804.03│ 834491.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2722311.64│ 1336349.45│ 596730.17│2985860.80│
│经营现金流出小计│ 2096279.98│ 1302467.26│ 650337.91│2170036.70│
│经营现金流量净额│ 626031.66│ 33882.19│ -53607.74│ 815824.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2423984.24│ 1596447.39│ 718412.25│1456267.67│
│投资现金流出小计│ 2774401.11│ 1750848.45│ 789814.50│1731553.60│
│投资现金流量净额│ -350416.87│ -154401.06│ -71402.25│-275285.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 883455.55│ 192996.83│ 54834.71│1119841.88│
│筹资现金流出小计│ 454756.96│ 149709.65│ 29472.78│ 663837.13│
│筹资现金流量净额│ 428698.60│ 43287.19│ 25361.94│ 456004.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -6996.88│ 6900.63│ 4798.96│ -7019.39│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 697316.50│ -70331.06│ -94849.10│ 989523.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │2440146.65│2696338.85│1933575.29│ 39.45│
│短期借款 │ 286723.33│ 241596.56│ 85437.18│ 182.78│
│应收账款 │ 874155.33│ 727050.18│ 382574.53│ 90.04│
│其他应收款 │ --│ --│ 25457.61│ --│
│应付账款 │1194650.82│1116927.76│ 560204.81│ 99.38│
│在建工程 │ --│ --│ 287502.30│ --│
│存货的减少 │ --│-457833.34│-243593.09│ -87.95│
│流动负债合计 │4972145.77│4309245.74│2461984.13│ 75.03│
│长期借款 │ 219460.68│ 112528.62│ 250859.42│ -55.14│
│负债合计 │5758020.60│5203676.77│3100915.64│ 67.81│
│营业利润 │ 878765.82│ 997116.30│ 629782.80│ 58.33│
│利润总额 │ 866677.16│ 991190.55│ 624693.23│ 58.67│
│归属于母公司所有│ 755605.25│ 855236.92│ 527955.21│ 61.99│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │2594282.94│1935336.89│1270126.20│ 52.37│
│营业外收支净额 │ -12088.66│ -5925.75│ -5089.57│ -16.43│
│购买商品、接受劳│3258283.23│2371689.43│1553400.53│ 52.68│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4691921.37│4315412.39│2985860.80│ 44.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4224092.52│3213924.45│2170036.70│ 48.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 467828.85│1101487.94│ 815824.10│ 35.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│2092527.89│3156661.05│1456267.67│ 116.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│2693715.79│3673741.67│1731553.60│ 112.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-601187.90│-517080.62│-275285.93│ -87.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 337921.87│ 482659.36│ 268960.23│ 79.45│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 635948.73│ 959866.56│1119841.88│ -14.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 800463.98│ 678904.57│ 663837.13│ 2.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-164515.25│ 280962.00│ 456004.75│ -38.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 123436.77│ 205091.42│ 72066.84│ 184.59│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-313328.95│ 834491.58│ 989523.53│ -15.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 812199.00│ 483022.51│ 68.15│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 812199.00│ 483022.51│ 68.15│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 2075131.52│ 38.0178│ 219554.11│ 25.6717│
│第三季度│ 1369058.70│ 25.0821│ 224049.74│ 26.1974│
│第二季度│ 1154187.07│ 21.1455│ 225241.79│ 26.3368│
│第一季度│ 859941.08│ 15.7547│ 186391.28│ 21.7941│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1020407.54│ 31.0178│ 179527.74│ 34.0044│
│第三季度│ 858199.85│ 26.0871│ 147468.68│ 27.9320│
│第二季度│ 840119.14│ 25.5375│ 139830.28│ 26.4853│
│第一季度│ 571019.01│ 17.3575│ 61128.49│ 11.5783│
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