连云港 连云港 财务分析报告
≈≈连云港601008≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0500│ 0.0100│ 0.0340│
│基本每股收益 │ 0.0055│ 0.0030│ 0.0041│ --│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0500│ 0.0100│ 0.0340│
│每股净资产(元) │ 3.2079│ 3.1990│ 3.1914│ 3.1804│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2876│ -0.4791│ -0.2630│ -0.0997│
│每股现金流量(元) │ 0.0945│ -0.4432│ -0.3339│ -0.4271│
│每股资本公积金(元) │ 1.7169│ 1.7169│ 1.6566│ 1.6566│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1112│ 0.1112│ 0.1272│ 0.1272│
│每股未分配利润(元) │ 0.3918│ 0.3818│ 0.4204│ 0.4101│
│净资产收益率(%) │ 1.5816│ 1.2738│ 0.3231│ 1.0649│
│加权净资产收益率(%) │ 1.8100│ 1.4600│ 0.3200│ 1.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.1442│ 0.0852│ 0.1310│ 0.0144│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.1000│ --│ 0.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 943093.67│ 870046.84│ 895231.30│ 927111.70│
│归属母公司股东权益 │ 401480.06│ 400370.44│ 349086.61│ 347880.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 145250.41│ 94845.78│ 48391.57│ 162194.96│
│营业成本(万元) │ 113668.02│ 74117.20│ 38390.89│ 123128.98│
│投资收益(万元) │ 3995.82│ 2522.96│ 809.84│ 6445.36│
│净利润(万元) │ 11718.50│ 8469.66│ 2545.89│ 9430.70│
│营业利润(万元) │ 13800.71│ 8756.89│ 3923.44│ 12982.12│
│利润总额(万元) │ 16947.23│ 11847.39│ 3930.48│ 13504.91│
│归属母公司净利润(万元)│ 6349.96│ 5100.04│ 1128.03│ 3704.59│
│经营现金流量净额(万元)│ 35995.55│ -59958.50│ -28765.75│ -10910.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0110│ 0.0060│ 0.0030│ 0.0070│
│基本每股收益 │ -0.0117│ -0.0080│ -0.0047│ -0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0110│ 0.0060│ 0.0030│ 0.0070│
│每股净资产(元) │ 3.1572│ 3.1523│ 3.1513│ 3.1500│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5712│ -0.6430│ 0.1451│ 0.5369│
│每股现金流量(元) │ -0.9400│ -0.8704│ 0.0319│ 0.1838│
│每股资本公积金(元) │ 1.6566│ 1.6566│ 1.6566│ 1.6566│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1268│ 0.1268│ 0.1268│ 0.1268│
│每股未分配利润(元) │ 0.3873│ 0.3823│ 0.3813│ 0.3786│
│净资产收益率(%) │ 0.3380│ 0.1822│ 0.0866│ 0.1979│
│加权净资产收益率(%) │ 0.3400│ 0.1800│ 0.0900│ 0.2100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.3583│ -0.2493│ -0.1346│ -0.5027│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.2500│ --│ -0.5400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 893170.24│ 862003.33│ 981323.17│ 946156.15│
│归属母公司股东权益 │ 345344.74│ 344805.95│ 344692.61│ 344394.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 108518.76│ 71887.18│ 37141.16│ 142463.21│
│营业成本(万元) │ 81786.83│ 53507.19│ 28168.13│ 104439.09│
│投资收益(万元) │ 4998.50│ 2560.09│ 716.45│ 5226.84│
│净利润(万元) │ 4827.66│ 3034.04│ 1368.38│ 3314.07│
│营业利润(万元) │ 6922.88│ 4521.55│ 1863.42│ 5317.74│
│利润总额(万元) │ 7349.80│ 4774.77│ 1993.10│ 5702.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 1167.10│ 628.31│ 298.39│ 681.53│
│经营现金流量净额(万元)│ -62476.89│ -70331.79│ 15868.48│ 58723.67│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0340│ 0.0070│ 0.0030│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0055│ --│ -0.0200│ -0.0400│
│每股净资产(元) │ 3.2079│ 3.1804│ 3.1500│ 3.1455│
│每股资本公积金(元) │ 1.7169│ 1.6566│ 1.6566│ 1.5873│
│每股未分配利润(元) │ 0.3918│ 0.4101│ 0.3786│ 0.4168│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2876│ -0.0997│ 0.5369│ -0.5856│
│每股现金流量(元) │ 0.0945│ -0.4271│ 0.1838│ -0.3856│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 84.9920│ 67.9588│ 49.3803│ 41.1821│
│应收账款周转率 │ 8.3604│ 9.4316│ 6.5461│ 5.0258│
│总资产周转率 │ 0.1553│ 0.1732│ 0.1537│ 0.1601│
│营业收入增长率(%) │ 33.8482│ 13.8504│ 7.4750│ 4.1137│
│营业利润增长率(%) │ 99.3494│ 144.1288│ 55.1190│ 230.3888│
│利润总额增长率(%) │ 130.5808│ 136.8333│ 57.3737│ 1136.1059│
│归属母公司净利润增长率│ 444.0782│ 443.5728│ 93.9320│ -59.5166│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.5895│ -2.0128│ 4.2677│ 22.9084│
│净资产增长率(%) │ 16.2549│ 1.0123│ 7.8459│ -0.3414│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.0678│ 8.9299│ 5.2610│ 5.8144│
│总资产收益率(%) │ 1.2763│ 0.9780│ 0.2713│ 1.0069│
│净资产收益率(%) │ 1.5816│ 1.2738│ 0.3231│ 1.0649│
│营业利润率(%) │ 9.5013│ 9.2328│ 8.1077│ 8.0040│
│销售毛利率(%) │ 21.7434│ 21.8550│ 20.6662│ 24.0858│
│销售净利率(%) │ 8.0678│ 8.9299│ 5.2610│ 5.8144│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 84.9920│ 53.1950│ 28.1283│ 67.9588│
│固定资产周转率 │ 0.3072│ 0.2000│ 0.1015│ 0.3346│
│流动资产周转率 │ 0.7204│ 0.5635│ 0.2677│ 0.7301│
│总资产周转率 │ 0.1553│ 0.1056│ 0.0531│ 0.1732│
│股东权益周转率 │ 0.2971│ 0.1956│ 0.1056│ 0.3550│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5214│ 0.4289│ 0.4661│ 0.5186│
│速动比率(%) │ 0.5183│ 0.4216│ 0.4573│ 0.5110│
│产权比率 │ 0.8112│ 0.8802│ 1.2381│ 1.3388│
│应收账款周转率 │ 8.3604│ 4.8891│ 2.4654│ 9.4316│
│利息保障倍数 │ 3.2877│ 3.3048│ 2.4273│ 2.1936│
│资产负债率 │ 0.4479│ 0.4050│ 0.4828│ 0.5024│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 33.8482│ 31.9370│ 30.2909│ 13.8504│
│营业利润增长率(%) │ 99.3494│ 93.6702│ 110.5506│ 144.1288│
│总资产增长率(%) │ 5.5895│ 0.9331│ -8.7730│ -2.0128│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.6238│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 13.9186│ 14.5361│ 2.0468│ 1.9921│
│净利润增长率(%) │ 142.7366│ 179.1548│ 86.0508│ 184.5656│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.5705│ 46.0171│ 38.9940│ 37.5230│
│固定资产比率(%) │ --│ 52.0801│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 21.6418│ 15.8043│ 18.1432│ 21.4812│
│无形资产比率(%) │ 0.0155│ 0.0168│ 0.0175│ 0.0180│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 943093.67│ 870046.84│ 895231.30│ 927111.70│
│流动资产 │ 204102.81│ 137504.78│ 162423.78│ 199155.06│
│非流动资产 │ 738990.86│ 732542.06│ 732807.52│ 727956.64│
│固定资产 │ 450127.73│ 453121.29│ 458138.86│ 495544.98│
│货币资金 │ 151458.62│ 84043.94│ 104050.25│ 145163.89│
│存货 │ 1225.02│ 1336.85│ 1279.93│ 1449.78│
│应收账款 │ 17260.28│ 21311.83│ 21770.01│ 17486.95│
│其他应收款 │ --│ 521.38│ --│ 410.34│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 146.42│ 146.20│ 156.58│ 166.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 82265.71│ 57265.71│ 82500.00│ 86105.78│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 7965.10│ 9856.27│ 8938.00│ 6320.30│
│流动负债 │ 391418.27│ 320614.54│ 348476.24│ 383998.01│
│长期借款 │ 4729.92│ 4729.92│ 8729.92│ 8742.99│
│总负债 │ 422384.48│ 352399.42│ 432218.67│ 465742.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 214875.37│ 214875.37│ 181199.19│ 181199.19│
│未分配利润 │ 49037.44│ 47787.52│ 45981.32│ 44853.30│
│归属于母公司所│ 401480.06│ 400370.44│ 349086.61│ 347880.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 520709.19│ 517647.42│ 463012.63│ 461368.73│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 893170.24│ 862003.33│ 981323.17│ 946156.15│
│流动资产 │ 149736.48│ 148252.23│ 259708.32│ 245157.24│
│非流动资产 │ 743433.76│ 713751.11│ 721614.85│ 700998.90│
│固定资产 │ 498355.72│ 465330.54│ 468312.70│ 474043.37│
│货币资金 │ 88205.54│ 91885.69│ 194775.21│ 186146.24│
│存货 │ 2017.71│ 2066.72│ 2219.49│ 2173.86│
│应收账款 │ 22285.00│ 24013.91│ 25385.00│ 16906.98│
│其他应收款 │ --│ 391.38│ --│ 412.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 127.04│ 97.85│ 104.83│ 111.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 34500.00│ 37000.00│ 46500.00│ 2000.00│
│预收账款 │ 1742.21│ 1198.61│ 2309.16│ 3117.72│
│应付账款 │ 6138.69│ 6071.92│ 6566.61│ 4977.81│
│流动负债 │ 347155.27│ 350229.52│ 462474.42│ 429083.38│
│长期借款 │ 12229.92│ 12229.92│ 15729.92│ 15753.47│
│总负债 │ 436081.34│ 410052.04│ 527597.61│ 493798.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 181199.19│ 181199.19│ 181199.19│ 181199.19│
│未分配利润 │ 42360.36│ 41821.57│ 41708.23│ 41409.84│
│归属于母公司所│ 345344.74│ 344805.95│ 344692.61│ 344394.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 457088.90│ 451951.30│ 453725.56│ 452357.18│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 145250.41│ 94845.78│ 48391.57│ 162194.96│
│营业收入 │ 145250.41│ 94845.78│ 48391.57│ 162194.96│
│营业总成本 │ 136297.98│ 89165.10│ 45401.49│ 155887.17│
│营业成本 │ 113668.02│ 74117.20│ 38390.89│ 123128.98│
│财务费用 │ 7386.21│ 5170.50│ 2753.71│ 10563.65│
│管理费用 │ 14675.42│ 9590.52│ 4159.43│ 21458.66│
│营业利润 │ 13800.71│ 8756.89│ 3923.44│ 12982.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3995.82│ 2522.96│ 809.84│ 6445.36│
│营业外收支净额│ 3146.53│ 3090.50│ --│ 522.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16947.23│ 11847.39│ 3930.48│ 13504.91│
│所得税费用 │ 5228.74│ 3377.74│ 1384.59│ 4074.21│
│归属母公司净利│ 6349.96│ 5100.04│ 1128.03│ 3704.59│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11718.50│ 8469.66│ 2545.89│ 9430.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 108518.76│ 71887.18│ 37141.16│ 142463.21│
│营业收入 │ 108518.76│ 71887.18│ 37141.16│ 142463.21│
│营业总成本 │ 106984.33│ 69621.41│ 36186.22│ 142763.44│
│营业成本 │ 81786.83│ 53507.19│ 28168.13│ 104439.09│
│财务费用 │ 8202.82│ 5545.63│ 2904.98│ 15922.80│
│管理费用 │ 15786.20│ 10023.79│ 4364.81│ 19964.82│
│营业利润 │ 6922.88│ 4521.55│ 1863.42│ 5317.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4998.50│ 2560.09│ 716.45│ 5226.84│
│营业外收支净额│ 426.93│ 253.22│ --│ 384.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7349.80│ 4774.77│ 1993.10│ 5702.28│
│所得税费用 │ 2522.14│ 1740.73│ 624.72│ 2388.22│
│归属母公司净利│ 1167.10│ 628.31│ 298.39│ 681.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4827.66│ 3034.04│ 1368.38│ 3314.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 162903.90│ 14720.21│ 7750.27│ 130318.02│
│经营现金流出小计│ 126908.35│ 74678.71│ 36516.02│ 141228.15│
│经营现金流量净额│ 35995.55│ -59958.50│ -28765.75│ -10910.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 41221.67│ 19195.09│ 11519.49│ 123669.91│
│投资现金流出小计│ 42605.61│ 20024.58│ 13277.48│ 114290.23│
│投资现金流量净额│ -1383.94│ -829.49│ -1757.99│ 9379.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 216466.77│ 171466.77│ 74225.00│ 272480.00│
│筹资现金流出小计│ 239180.11│ 166046.44│ 80260.99│ 318538.75│
│筹资现金流量净额│ -22713.34│ 5420.33│ -6035.99│ -46058.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -76.68│ -97.96│ 31.99│ 873.82│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11821.59│ -55465.62│ -36527.75│ -46715.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 56222.63│ 15198.11│ 80425.72│ 210952.29│
│经营现金流出小计│ 118699.52│ 85529.90│ 64557.24│ 152228.62│
│经营现金流量净额│ -62476.89│ -70331.79│ 15868.48│ 58723.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 94113.93│ 78104.99│ 74050.25│ 118512.76│
│投资现金流出小计│ 99050.78│ 74087.05│ 72813.08│ 122809.04│
│投资现金流量净额│ -4936.84│ 4017.94│ 1237.17│ -4296.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 209417.50│ 159980.00│ 100480.00│ 299082.00│
│筹资现金流出小计│ 244818.03│ 188876.45│ 114100.21│ 333409.04│
│筹资现金流量净额│ -35400.53│ -28896.45│ -13620.21│ -34327.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -102814.26│ -95210.29│ 3485.43│ 20100.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 151458.62│ 145163.89│ 186146.24│ -22.02│
│短期借款 │ 82265.71│ 86105.78│ 2000.00│ 4205.29│
│应收账款 │ 17260.28│ 17486.95│ 16906.98│ 3.43│
│其他应收款 │ --│ --│ 412.76│ --│
│应付账款 │ 7965.10│ 6320.30│ 4977.81│ 26.97│
│在建工程 │ --│ --│ 10828.89│ --│
│存货的减少 │ --│ 724.08│ -117.73│ 715.03│
│流动负债合计 │ 391418.27│ 383998.01│ 429083.38│ -10.51│
│长期借款 │ 4729.92│ 8742.99│ 15753.47│ -44.50│
│负债合计 │ 422384.48│ 465742.97│ 493798.97│ -5.68│
│营业利润 │ 13800.71│ 12982.12│ 5317.74│ 144.13│
│利润总额 │ 16947.23│ 13504.91│ 5702.28│ 136.83│
│归属于母公司所有│ 6349.96│ 3704.59│ 681.53│ 443.57│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 49037.44│ 44853.30│ 41409.84│ 8.32│
│营业外收支净额 │ 3146.53│ 522.78│ 384.55│ 35.95│
│购买商品、接受劳│ 57970.84│ 58927.82│ 39520.49│ 49.11│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 162903.90│ 130318.02│ 210952.29│ -38.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 126908.35│ 141228.15│ 152228.62│ -7.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 35995.55│ -10910.13│ 58723.67│ -118.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 41221.67│ 123669.91│ 118512.76│ 4.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 42605.61│ 114290.23│ 122809.04│ -6.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1383.94│ 9379.67│ -4296.28│ 318.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1965.61│ 3450.23│ 4899.04│ -29.57│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 216466.77│ 272480.00│ 299082.00│ -8.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 239180.11│ 318538.75│ 333409.04│ -4.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -22713.34│ -46058.75│ -34327.04│ -34.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 14392.35│ 17433.91│ 15330.99│ 13.72│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11821.59│ -46715.39│ 20100.34│ -332.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -35579.49│ -28314.50│ -25.66│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -35579.49│ -28314.50│ -25.66│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 53676.20│ 33.0936│ 2537.49│ 68.4958│
│第三季度│ 36631.58│ 22.5849│ 538.79│ 14.5438│
│第二季度│ 34746.02│ 21.4224│ 329.92│ 8.9057│
│第一季度│ 37141.16│ 22.8991│ 298.39│ 8.0547│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 40415.91│ 28.3694│ -162.40│ -23.8286│
│第三季度│ 35202.78│ 24.7101│ 237.65│ 34.8706│
│第二季度│ 32878.74│ 23.0788│ 313.88│ 46.0559│
│第一季度│ 33965.78│ 23.8418│ 292.39│ 42.9021│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0500│ 0.0100│ 0.0340│
│基本每股收益 │ 0.0055│ 0.0030│ 0.0041│ --│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0500│ 0.0100│ 0.0340│
│每股净资产(元) │ 3.2079│ 3.1990│ 3.1914│ 3.1804│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2876│ -0.4791│ -0.2630│ -0.0997│
│每股现金流量(元) │ 0.0945│ -0.4432│ -0.3339│ -0.4271│
│每股资本公积金(元) │ 1.7169│ 1.7169│ 1.6566│ 1.6566│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1112│ 0.1112│ 0.1272│ 0.1272│
│每股未分配利润(元) │ 0.3918│ 0.3818│ 0.4204│ 0.4101│
│净资产收益率(%) │ 1.5816│ 1.2738│ 0.3231│ 1.0649│
│加权净资产收益率(%) │ 1.8100│ 1.4600│ 0.3200│ 1.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.1442│ 0.0852│ 0.1310│ 0.0144│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.1000│ --│ 0.0100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 943093.67│ 870046.84│ 895231.30│ 927111.70│
│归属母公司股东权益 │ 401480.06│ 400370.44│ 349086.61│ 347880.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 145250.41│ 94845.78│ 48391.57│ 162194.96│
│营业成本(万元) │ 113668.02│ 74117.20│ 38390.89│ 123128.98│
│投资收益(万元) │ 3995.82│ 2522.96│ 809.84│ 6445.36│
│净利润(万元) │ 11718.50│ 8469.66│ 2545.89│ 9430.70│
│营业利润(万元) │ 13800.71│ 8756.89│ 3923.44│ 12982.12│
│利润总额(万元) │ 16947.23│ 11847.39│ 3930.48│ 13504.91│
│归属母公司净利润(万元)│ 6349.96│ 5100.04│ 1128.03│ 3704.59│
│经营现金流量净额(万元)│ 35995.55│ -59958.50│ -28765.75│ -10910.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0110│ 0.0060│ 0.0030│ 0.0070│
│基本每股收益 │ -0.0117│ -0.0080│ -0.0047│ -0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0110│ 0.0060│ 0.0030│ 0.0070│
│每股净资产(元) │ 3.1572│ 3.1523│ 3.1513│ 3.1500│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5712│ -0.6430│ 0.1451│ 0.5369│
│每股现金流量(元) │ -0.9400│ -0.8704│ 0.0319│ 0.1838│
│每股资本公积金(元) │ 1.6566│ 1.6566│ 1.6566│ 1.6566│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1268│ 0.1268│ 0.1268│ 0.1268│
│每股未分配利润(元) │ 0.3873│ 0.3823│ 0.3813│ 0.3786│
│净资产收益率(%) │ 0.3380│ 0.1822│ 0.0866│ 0.1979│
│加权净资产收益率(%) │ 0.3400│ 0.1800│ 0.0900│ 0.2100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.3583│ -0.2493│ -0.1346│ -0.5027│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.2500│ --│ -0.5400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 893170.24│ 862003.33│ 981323.17│ 946156.15│
│归属母公司股东权益 │ 345344.74│ 344805.95│ 344692.61│ 344394.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 108518.76│ 71887.18│ 37141.16│ 142463.21│
│营业成本(万元) │ 81786.83│ 53507.19│ 28168.13│ 104439.09│
│投资收益(万元) │ 4998.50│ 2560.09│ 716.45│ 5226.84│
│净利润(万元) │ 4827.66│ 3034.04│ 1368.38│ 3314.07│
│营业利润(万元) │ 6922.88│ 4521.55│ 1863.42│ 5317.74│
│利润总额(万元) │ 7349.80│ 4774.77│ 1993.10│ 5702.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 1167.10│ 628.31│ 298.39│ 681.53│
│经营现金流量净额(万元)│ -62476.89│ -70331.79│ 15868.48│ 58723.67│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0340│ 0.0070│ 0.0030│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0055│ --│ -0.0200│ -0.0400│
│每股净资产(元) │ 3.2079│ 3.1804│ 3.1500│ 3.1455│
│每股资本公积金(元) │ 1.7169│ 1.6566│ 1.6566│ 1.5873│
│每股未分配利润(元) │ 0.3918│ 0.4101│ 0.3786│ 0.4168│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2876│ -0.0997│ 0.5369│ -0.5856│
│每股现金流量(元) │ 0.0945│ -0.4271│ 0.1838│ -0.3856│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 84.9920│ 67.9588│ 49.3803│ 41.1821│
│应收账款周转率 │ 8.3604│ 9.4316│ 6.5461│ 5.0258│
│总资产周转率 │ 0.1553│ 0.1732│ 0.1537│ 0.1601│
│营业收入增长率(%) │ 33.8482│ 13.8504│ 7.4750│ 4.1137│
│营业利润增长率(%) │ 99.3494│ 144.1288│ 55.1190│ 230.3888│
│利润总额增长率(%) │ 130.5808│ 136.8333│ 57.3737│ 1136.1059│
│归属母公司净利润增长率│ 444.0782│ 443.5728│ 93.9320│ -59.5166│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.5895│ -2.0128│ 4.2677│ 22.9084│
│净资产增长率(%) │ 16.2549│ 1.0123│ 7.8459│ -0.3414│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.0678│ 8.9299│ 5.2610│ 5.8144│
│总资产收益率(%) │ 1.2763│ 0.9780│ 0.2713│ 1.0069│
│净资产收益率(%) │ 1.5816│ 1.2738│ 0.3231│ 1.0649│
│营业利润率(%) │ 9.5013│ 9.2328│ 8.1077│ 8.0040│
│销售毛利率(%) │ 21.7434│ 21.8550│ 20.6662│ 24.0858│
│销售净利率(%) │ 8.0678│ 8.9299│ 5.2610│ 5.8144│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 84.9920│ 53.1950│ 28.1283│ 67.9588│
│固定资产周转率 │ 0.3072│ 0.2000│ 0.1015│ 0.3346│
│流动资产周转率 │ 0.7204│ 0.5635│ 0.2677│ 0.7301│
│总资产周转率 │ 0.1553│ 0.1056│ 0.0531│ 0.1732│
│股东权益周转率 │ 0.2971│ 0.1956│ 0.1056│ 0.3550│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5214│ 0.4289│ 0.4661│ 0.5186│
│速动比率(%) │ 0.5183│ 0.4216│ 0.4573│ 0.5110│
│产权比率 │ 0.8112│ 0.8802│ 1.2381│ 1.3388│
│应收账款周转率 │ 8.3604│ 4.8891│ 2.4654│ 9.4316│
│利息保障倍数 │ 3.2877│ 3.3048│ 2.4273│ 2.1936│
│资产负债率 │ 0.4479│ 0.4050│ 0.4828│ 0.5024│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 33.8482│ 31.9370│ 30.2909│ 13.8504│
│营业利润增长率(%) │ 99.3494│ 93.6702│ 110.5506│ 144.1288│
│总资产增长率(%) │ 5.5895│ 0.9331│ -8.7730│ -2.0128│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.6238│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 13.9186│ 14.5361│ 2.0468│ 1.9921│
│净利润增长率(%) │ 142.7366│ 179.1548│ 86.0508│ 184.5656│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.5705│ 46.0171│ 38.9940│ 37.5230│
│固定资产比率(%) │ --│ 52.0801│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 21.6418│ 15.8043│ 18.1432│ 21.4812│
│无形资产比率(%) │ 0.0155│ 0.0168│ 0.0175│ 0.0180│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 943093.67│ 870046.84│ 895231.30│ 927111.70│
│流动资产 │ 204102.81│ 137504.78│ 162423.78│ 199155.06│
│非流动资产 │ 738990.86│ 732542.06│ 732807.52│ 727956.64│
│固定资产 │ 450127.73│ 453121.29│ 458138.86│ 495544.98│
│货币资金 │ 151458.62│ 84043.94│ 104050.25│ 145163.89│
│存货 │ 1225.02│ 1336.85│ 1279.93│ 1449.78│
│应收账款 │ 17260.28│ 21311.83│ 21770.01│ 17486.95│
│其他应收款 │ --│ 521.38│ --│ 410.34│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 146.42│ 146.20│ 156.58│ 166.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 82265.71│ 57265.71│ 82500.00│ 86105.78│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 7965.10│ 9856.27│ 8938.00│ 6320.30│
│流动负债 │ 391418.27│ 320614.54│ 348476.24│ 383998.01│
│长期借款 │ 4729.92│ 4729.92│ 8729.92│ 8742.99│
│总负债 │ 422384.48│ 352399.42│ 432218.67│ 465742.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 214875.37│ 214875.37│ 181199.19│ 181199.19│
│未分配利润 │ 49037.44│ 47787.52│ 45981.32│ 44853.30│
│归属于母公司所│ 401480.06│ 400370.44│ 349086.61│ 347880.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 520709.19│ 517647.42│ 463012.63│ 461368.73│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 893170.24│ 862003.33│ 981323.17│ 946156.15│
│流动资产 │ 149736.48│ 148252.23│ 259708.32│ 245157.24│
│非流动资产 │ 743433.76│ 713751.11│ 721614.85│ 700998.90│
│固定资产 │ 498355.72│ 465330.54│ 468312.70│ 474043.37│
│货币资金 │ 88205.54│ 91885.69│ 194775.21│ 186146.24│
│存货 │ 2017.71│ 2066.72│ 2219.49│ 2173.86│
│应收账款 │ 22285.00│ 24013.91│ 25385.00│ 16906.98│
│其他应收款 │ --│ 391.38│ --│ 412.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 127.04│ 97.85│ 104.83│ 111.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 34500.00│ 37000.00│ 46500.00│ 2000.00│
│预收账款 │ 1742.21│ 1198.61│ 2309.16│ 3117.72│
│应付账款 │ 6138.69│ 6071.92│ 6566.61│ 4977.81│
│流动负债 │ 347155.27│ 350229.52│ 462474.42│ 429083.38│
│长期借款 │ 12229.92│ 12229.92│ 15729.92│ 15753.47│
│总负债 │ 436081.34│ 410052.04│ 527597.61│ 493798.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 181199.19│ 181199.19│ 181199.19│ 181199.19│
│未分配利润 │ 42360.36│ 41821.57│ 41708.23│ 41409.84│
│归属于母公司所│ 345344.74│ 344805.95│ 344692.61│ 344394.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 457088.90│ 451951.30│ 453725.56│ 452357.18│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 145250.41│ 94845.78│ 48391.57│ 162194.96│
│营业收入 │ 145250.41│ 94845.78│ 48391.57│ 162194.96│
│营业总成本 │ 136297.98│ 89165.10│ 45401.49│ 155887.17│
│营业成本 │ 113668.02│ 74117.20│ 38390.89│ 123128.98│
│财务费用 │ 7386.21│ 5170.50│ 2753.71│ 10563.65│
│管理费用 │ 14675.42│ 9590.52│ 4159.43│ 21458.66│
│营业利润 │ 13800.71│ 8756.89│ 3923.44│ 12982.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3995.82│ 2522.96│ 809.84│ 6445.36│
│营业外收支净额│ 3146.53│ 3090.50│ --│ 522.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16947.23│ 11847.39│ 3930.48│ 13504.91│
│所得税费用 │ 5228.74│ 3377.74│ 1384.59│ 4074.21│
│归属母公司净利│ 6349.96│ 5100.04│ 1128.03│ 3704.59│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11718.50│ 8469.66│ 2545.89│ 9430.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 108518.76│ 71887.18│ 37141.16│ 142463.21│
│营业收入 │ 108518.76│ 71887.18│ 37141.16│ 142463.21│
│营业总成本 │ 106984.33│ 69621.41│ 36186.22│ 142763.44│
│营业成本 │ 81786.83│ 53507.19│ 28168.13│ 104439.09│
│财务费用 │ 8202.82│ 5545.63│ 2904.98│ 15922.80│
│管理费用 │ 15786.20│ 10023.79│ 4364.81│ 19964.82│
│营业利润 │ 6922.88│ 4521.55│ 1863.42│ 5317.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4998.50│ 2560.09│ 716.45│ 5226.84│
│营业外收支净额│ 426.93│ 253.22│ --│ 384.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7349.80│ 4774.77│ 1993.10│ 5702.28│
│所得税费用 │ 2522.14│ 1740.73│ 624.72│ 2388.22│
│归属母公司净利│ 1167.10│ 628.31│ 298.39│ 681.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4827.66│ 3034.04│ 1368.38│ 3314.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 162903.90│ 14720.21│ 7750.27│ 130318.02│
│经营现金流出小计│ 126908.35│ 74678.71│ 36516.02│ 141228.15│
│经营现金流量净额│ 35995.55│ -59958.50│ -28765.75│ -10910.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 41221.67│ 19195.09│ 11519.49│ 123669.91│
│投资现金流出小计│ 42605.61│ 20024.58│ 13277.48│ 114290.23│
│投资现金流量净额│ -1383.94│ -829.49│ -1757.99│ 9379.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 216466.77│ 171466.77│ 74225.00│ 272480.00│
│筹资现金流出小计│ 239180.11│ 166046.44│ 80260.99│ 318538.75│
│筹资现金流量净额│ -22713.34│ 5420.33│ -6035.99│ -46058.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -76.68│ -97.96│ 31.99│ 873.82│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11821.59│ -55465.62│ -36527.75│ -46715.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 56222.63│ 15198.11│ 80425.72│ 210952.29│
│经营现金流出小计│ 118699.52│ 85529.90│ 64557.24│ 152228.62│
│经营现金流量净额│ -62476.89│ -70331.79│ 15868.48│ 58723.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 94113.93│ 78104.99│ 74050.25│ 118512.76│
│投资现金流出小计│ 99050.78│ 74087.05│ 72813.08│ 122809.04│
│投资现金流量净额│ -4936.84│ 4017.94│ 1237.17│ -4296.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 209417.50│ 159980.00│ 100480.00│ 299082.00│
│筹资现金流出小计│ 244818.03│ 188876.45│ 114100.21│ 333409.04│
│筹资现金流量净额│ -35400.53│ -28896.45│ -13620.21│ -34327.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -102814.26│ -95210.29│ 3485.43│ 20100.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 151458.62│ 145163.89│ 186146.24│ -22.02│
│短期借款 │ 82265.71│ 86105.78│ 2000.00│ 4205.29│
│应收账款 │ 17260.28│ 17486.95│ 16906.98│ 3.43│
│其他应收款 │ --│ --│ 412.76│ --│
│应付账款 │ 7965.10│ 6320.30│ 4977.81│ 26.97│
│在建工程 │ --│ --│ 10828.89│ --│
│存货的减少 │ --│ 724.08│ -117.73│ 715.03│
│流动负债合计 │ 391418.27│ 383998.01│ 429083.38│ -10.51│
│长期借款 │ 4729.92│ 8742.99│ 15753.47│ -44.50│
│负债合计 │ 422384.48│ 465742.97│ 493798.97│ -5.68│
│营业利润 │ 13800.71│ 12982.12│ 5317.74│ 144.13│
│利润总额 │ 16947.23│ 13504.91│ 5702.28│ 136.83│
│归属于母公司所有│ 6349.96│ 3704.59│ 681.53│ 443.57│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 49037.44│ 44853.30│ 41409.84│ 8.32│
│营业外收支净额 │ 3146.53│ 522.78│ 384.55│ 35.95│
│购买商品、接受劳│ 57970.84│ 58927.82│ 39520.49│ 49.11│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 162903.90│ 130318.02│ 210952.29│ -38.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 126908.35│ 141228.15│ 152228.62│ -7.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 35995.55│ -10910.13│ 58723.67│ -118.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 41221.67│ 123669.91│ 118512.76│ 4.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 42605.61│ 114290.23│ 122809.04│ -6.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1383.94│ 9379.67│ -4296.28│ 318.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1965.61│ 3450.23│ 4899.04│ -29.57│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 216466.77│ 272480.00│ 299082.00│ -8.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 239180.11│ 318538.75│ 333409.04│ -4.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -22713.34│ -46058.75│ -34327.04│ -34.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 14392.35│ 17433.91│ 15330.99│ 13.72│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11821.59│ -46715.39│ 20100.34│ -332.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -35579.49│ -28314.50│ -25.66│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -35579.49│ -28314.50│ -25.66│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 53676.20│ 33.0936│ 2537.49│ 68.4958│
│第三季度│ 36631.58│ 22.5849│ 538.79│ 14.5438│
│第二季度│ 34746.02│ 21.4224│ 329.92│ 8.9057│
│第一季度│ 37141.16│ 22.8991│ 298.39│ 8.0547│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 40415.91│ 28.3694│ -162.40│ -23.8286│
│第三季度│ 35202.78│ 24.7101│ 237.65│ 34.8706│
│第二季度│ 32878.74│ 23.0788│ 313.88│ 46.0559│
│第一季度│ 33965.78│ 23.8418│ 292.39│ 42.9021│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘