金陵饭店金陵饭店财务分析报告
≈≈金陵饭店601007≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0310│ 0.0430│ -0.0450│ 0.1450│
│基本每股收益 │ -0.0076│ 0.0080│ -0.0594│ 0.0710│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0310│ 0.0430│ -0.0450│ 0.1450│
│每股净资产(元) │ 3.9183│ 5.1104│ 5.0594│ 5.1047│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4674│ 0.1508│ 0.2846│ 0.4471│
│每股现金流量(元) │ 0.2023│ 0.5212│ 0.0788│ -0.7238│
│每股资本公积金(元) │ 0.8056│ 1.3473│ 1.3473│ 1.3473│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2889│ 0.3755│ 0.3755│ 0.3755│
│每股未分配利润(元) │ 1.8238│ 2.3876│ 2.3365│ 2.3818│
│净资产收益率(%) │ 0.7858│ 1.0902│ -0.8957│ 2.8339│
│加权净资产收益率(%) │ 0.7800│ 1.0900│ -0.9000│ 2.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.1918│ 0.2017│ -1.1832│ 1.3967│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.2000│ --│ 1.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 375053.82│ 377284.22│ 340927.22│ 319442.76│
│归属母公司股东权益 │ 152812.02│ 153312.11│ 151781.29│ 153140.77│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 94546.91│ 61703.05│ 32351.43│ 114025.14│
│营业成本(万元) │ 66656.02│ 41510.35│ 23300.14│ 75242.22│
│投资收益(万元) │ 379.92│ 298.68│ 20.75│ 524.83│
│净利润(万元) │ 4588.89│ 4220.06│ -346.00│ 8994.58│
│营业利润(万元) │ 8453.08│ 6850.24│ 479.94│ 12564.26│
│利润总额(万元) │ 8054.81│ 6972.22│ 573.06│ 12800.79│
│归属母公司净利润(万元)│ 1200.79│ 1671.34│ -1359.48│ 4339.91│
│经营现金流量净额(万元)│ 18229.73│ 4524.49│ 8537.90│ 13413.52│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0390│ 0.0010│ -0.0630│ 0.2460│
│基本每股收益 │ 0.0053│ -0.0340│ -0.0701│ 0.2100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0390│ 0.0010│ -0.0630│ 0.2460│
│每股净资产(元) │ 5.0194│ 4.9765│ 4.9124│ 4.9569│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6631│ 0.3165│ 0.1977│ 0.2497│
│每股现金流量(元) │ -0.5119│ -0.7924│ -0.7022│ 0.7831│
│每股资本公积金(元) │ 1.3565│ 1.3627│ 1.3438│ 1.3629│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3618│ 0.3618│ 0.3618│ 0.3618│
│每股未分配利润(元) │ 2.3012│ 2.2520│ 2.2068│ 2.2510│
│净资产收益率(%) │ 1.0006│ 0.0209│ -1.2831│ 5.0630│
│加权净资产收益率(%) │ 1.0000│ 0.0200│ -1.2700│ 5.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.1052│ -0.6761│ -1.4283│ 4.2325│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.6800│ --│ 4.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 318814.16│ 312908.74│ 314402.58│ 324016.00│
│归属母公司股东权益 │ 150581.62│ 149294.18│ 147371.96│ 149268.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 80737.13│ 49165.95│ 26105.50│ 121071.54│
│营业成本(万元) │ 42689.31│ 27069.35│ 16428.98│ 54553.31│
│投资收益(万元) │ 513.96│ 446.19│ 89.63│ 799.71│
│净利润(万元) │ 4269.19│ 1491.79│ -1538.62│ 11750.01│
│营业利润(万元) │ 6284.67│ 2555.56│ -1168.24│ 15957.40│
│利润总额(万元) │ 6482.22│ 2664.06│ -1104.73│ 16312.99│
│归属母公司净利润(万元)│ 1506.66│ 31.24│ -1890.98│ 7385.86│
│经营现金流量净额(万元)│ 19892.24│ 9494.53│ 5932.10│ 7491.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0310│ 0.1450│ 0.2460│ 0.2580│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0076│ 0.0710│ 0.2100│ 0.2210│
│每股净资产(元) │ 3.9183│ 5.1047│ 4.9569│ 4.9068│
│每股资本公积金(元) │ 0.8056│ 1.3473│ 1.3629│ 1.3463│
│每股未分配利润(元) │ 1.8238│ 2.3818│ 2.2510│ 2.2169│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4674│ 0.4471│ 0.2497│ 0.6619│
│每股现金流量(元) │ 0.2023│ -0.7238│ 0.7831│ 0.1303│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.3736│ 1.9049│ 1.5210│ 1.4254│
│应收账款周转率 │ 18.8573│ 29.6332│ 33.6055│ 22.7431│
│总资产周转率 │ 0.2723│ 0.3550│ 0.3762│ 0.3425│
│营业收入增长率(%) │ 17.1046│ -5.8200│ 16.8873│ 10.3776│
│营业利润增长率(%) │ 34.5031│ -21.2637│ 14.8645│ -9.0826│
│利润总额增长率(%) │ 24.2600│ -21.5301│ 15.4469│ -8.8951│
│归属母公司净利润增长率│ -20.3017│ -41.2402│ -4.5947│ -25.1858│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.6403│ -1.4114│ 4.8758│ 4.4423│
│净资产增长率(%) │ 1.4812│ 2.5939│ 1.4018│ 0.3693│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.8536│ 6.8393│ -1.0695│ 7.8882│
│总资产收益率(%) │ 1.3227│ 1.2229│ -0.1056│ 2.7957│
│净资产收益率(%) │ 0.7858│ 1.0902│ -0.8957│ 2.8339│
│营业利润率(%) │ 8.9406│ 11.1020│ 1.4835│ 11.0188│
│销售毛利率(%) │ 29.4995│ 32.7256│ 27.9780│ 34.0126│
│销售净利率(%) │ 4.8536│ 6.8393│ -1.0695│ 7.8882│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.3736│ 0.8371│ 0.5095│ 1.9049│
│固定资产周转率 │ 0.8407│ 0.5455│ 0.2844│ 0.9705│
│流动资产周转率 │ 0.6358│ 0.4160│ 0.2506│ 0.8960│
│总资产周转率 │ 0.2723│ 0.1771│ 0.0980│ 0.3550│
│股东权益周转率 │ 0.4162│ 0.2717│ 0.1440│ 0.5054│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4854│ 1.4758│ 1.6979│ 1.7588│
│速动比率(%) │ 1.0033│ 0.7496│ 0.9539│ 0.8686│
│产权比率 │ 0.6361│ 0.9614│ 0.7434│ 0.5942│
│应收账款周转率 │ 18.8573│ 13.3624│ 7.2264│ 28.7322│
│利息保障倍数 │ 4.8683│ 14.9406│ 2.1308│ 14.7374│
│资产负债率 │ 0.3888│ 0.3907│ 0.3309│ 0.2849│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 17.1046│ 25.4996│ 23.9257│ -5.8200│
│营业利润增长率(%) │ 34.5031│ 168.0530│ 141.0820│ -21.2637│
│总资产增长率(%) │ 17.6403│ 20.5732│ 8.4365│ -1.1003│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.8489│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.8223│ 2.5132│ 3.1107│ 2.5511│
│净利润增长率(%) │ 7.4885│ 182.8855│ 77.5123│ -23.4505│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 40.7440│ 40.6357│ 44.5201│ 47.9400│
│固定资产比率(%) │ --│ 29.6262│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 44.6564│ 44.1913│ 37.6355│ 40.6705│
│无形资产比率(%) │ 9.2428│ 9.2829│ 10.3704│ 11.1711│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 375053.82│ 377284.22│ 340927.22│ 319442.76│
│流动资产 │ 167485.63│ 166726.97│ 128309.73│ 129918.98│
│非流动资产 │ 207568.19│ 210557.25│ 212617.49│ 189523.77│
│固定资产 │ 110476.48│ 111774.85│ 113066.90│ 114458.24│
│货币资金 │ 46396.82│ 53214.13│ 35134.37│ 30503.72│
│存货 │ 54361.86│ 56482.44│ 48776.50│ 42688.40│
│应收账款 │ 5633.11│ 4840.76│ 4559.12│ 4394.53│
│其他应收款 │ --│ 2498.87│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 34665.53│ 35022.86│ 35355.47│ 35685.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4300.00│ 4963.16│ 7237.50│ 7237.50│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 9831.50│ 10761.07│ 5737.30│ 7295.67│
│流动负债 │ 112751.34│ 112975.49│ 75571.86│ 73866.23│
│长期借款 │ 10000.00│ 10000.00│ 12400.00│ 12400.00│
│总负债 │ 145811.97│ 147401.67│ 112829.39│ 90998.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 31419.45│ 40419.45│ 40419.45│ 40419.45│
│未分配利润 │ 71126.62│ 71626.71│ 70095.89│ 71455.37│
│归属于母公司所│ 152812.02│ 153312.11│ 151781.29│ 153140.77│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 229241.84│ 229882.56│ 228097.83│ 228443.83│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 318814.16│ 312908.74│ 314402.58│ 324016.00│
│流动资产 │ 127521.48│ 119509.05│ 118062.45│ 125618.95│
│非流动资产 │ 191292.68│ 193399.70│ 196340.13│ 198397.05│
│固定资产 │ 116023.60│ 117470.83│ 119027.11│ 120531.99│
│货币资金 │ 43152.22│ 31558.79│ 29137.33│ 52623.18│
│存货 │ 43568.74│ 38445.21│ 39534.49│ 36319.21│
│应收账款 │ 4475.64│ 4847.82│ 4050.67│ 3542.56│
│其他应收款 │ --│ 1316.94│ --│ 1124.07│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35744.80│ 36098.74│ 36424.52│ 36742.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3994.84│ 2800.00│ 2900.00│ 2900.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 11817.06│
│应付账款 │ 6814.96│ 5916.86│ 5755.82│ 7052.79│
│流动负债 │ 72160.27│ 67061.42│ 67984.45│ 73932.74│
│长期借款 │ 17000.00│ 17000.00│ 20600.00│ 22600.00│
│总负债 │ 93674.92│ 88661.91│ 93186.16│ 101254.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 40693.54│ 40881.53│ 40314.39│ 40887.53│
│未分配利润 │ 69035.20│ 67559.78│ 66204.70│ 67528.54│
│归属于母公司所│ 150581.62│ 149294.18│ 147371.96│ 149268.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 225139.24│ 224246.83│ 221216.42│ 222761.04│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 94546.91│ 61703.05│ 32351.43│ 114025.14│
│营业收入 │ 94546.91│ 61703.05│ 32351.43│ 114025.14│
│营业总成本 │ 88723.14│ 56649.80│ 32454.13│ 102871.24│
│营业成本 │ 66656.02│ 41510.35│ 23300.14│ 75242.22│
│财务费用 │ 1921.67│ 609.80│ 506.79│ 1135.32│
│管理费用 │ 12560.30│ 9565.04│ 6018.26│ 15798.31│
│营业利润 │ 8453.08│ 6850.24│ 479.94│ 12564.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 379.92│ 298.68│ 20.75│ 524.83│
│营业外收支净额│ -398.27│ 121.98│ 93.12│ 236.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8054.81│ 6972.22│ 573.06│ 12800.79│
│所得税费用 │ 3465.92│ 2752.16│ 919.06│ 3806.21│
│归属母公司净利│ 1200.79│ 1671.34│ -1359.48│ 4339.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4588.89│ 4220.06│ -346.00│ 8994.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 80737.13│ 49165.95│ 26105.50│ 121071.54│
│营业收入 │ 80737.13│ 49165.95│ 26105.50│ 121071.54│
│营业总成本 │ 76487.89│ 48213.19│ 27580.58│ 107297.11│
│营业成本 │ 42689.31│ 27069.35│ 16428.98│ 54553.31│
│财务费用 │ 700.94│ 472.81│ 267.75│ 1210.64│
│管理费用 │ 16517.15│ 9358.59│ 5038.88│ 23984.62│
│营业利润 │ 6284.67│ 2555.56│ -1168.24│ 15957.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 513.96│ 446.19│ 89.63│ 799.71│
│营业外收支净额│ 197.55│ 108.50│ 63.50│ 355.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6482.22│ 2664.06│ -1104.73│ 16312.99│
│所得税费用 │ 2213.04│ 1172.27│ 433.89│ 4562.98│
│归属母公司净利│ 1506.66│ 31.24│ -1890.98│ 7385.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4269.19│ 1491.79│ -1538.62│ 11750.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 112782.61│ 72236.09│ 39907.80│ 126934.31│
│经营现金流出小计│ 94552.88│ 67711.60│ 31369.90│ 113520.79│
│经营现金流量净额│ 18229.73│ 4524.49│ 8537.90│ 13413.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 62635.93│ 46224.09│ 10824.52│ 88848.18│
│投资现金流出小计│ 81727.74│ 48273.06│ 16781.32│ 114716.31│
│投资现金流量净额│ -19091.81│ -2048.96│ -5956.80│ -25868.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 24700.00│ 22400.00│ --│ 6237.50│
│筹资现金流出小计│ 15949.28│ 9239.25│ 217.36│ 15477.83│
│筹资现金流量净额│ 8750.72│ 13160.75│ -217.36│ -9240.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -18.81│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7888.64│ 15636.28│ 2363.74│ -21713.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 88593.05│ 54467.27│ 31231.70│ 139102.79│
│经营现金流出小计│ 68700.81│ 44972.74│ 25299.59│ 131611.34│
│经营现金流量净额│ 19892.24│ 9494.53│ 5932.10│ 7491.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 61301.04│ 53873.67│ 17586.33│ 53539.18│
│投资现金流出小计│ 89149.26│ 80544.85│ 42191.13│ 22549.02│
│投资现金流量净额│ -27848.22│ -26671.18│ -24604.79│ 30990.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2994.84│ 900.00│ --│ 5990.00│
│筹资现金流出小计│ 10396.10│ 7495.07│ 2392.86│ 20977.29│
│筹资现金流量净额│ -7401.26│ -6595.07│ -2392.86│ -14987.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15357.24│ -23771.73│ -21065.55│ 23494.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 46396.82│ 30503.72│ 52623.18│ -42.03│
│短期借款 │ 4300.00│ 7237.50│ 2900.00│ 149.57│
│应收账款 │ 5633.11│ 4394.53│ 3542.56│ 24.05│
│应付账款 │ 9831.50│ 7295.67│ 7052.79│ 3.44│
│存货的减少 │ --│ -7711.64│ -4250.36│ -81.43│
│流动负债合计 │ 112751.34│ 73866.23│ 73932.74│ -0.09│
│长期借款 │ 10000.00│ 12400.00│ 22600.00│ -45.13│
│负债合计 │ 145811.97│ 90998.92│ 101254.96│ -10.13│
│营业利润 │ 8453.08│ 12564.26│ 15957.40│ -21.26│
│利润总额 │ 8054.81│ 12800.79│ 16312.99│ -21.53│
│归属于母公司所有│ 1200.79│ 4339.91│ 7385.86│ -41.24│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 71126.62│ 71455.37│ 67528.54│ 5.82│
│营业外收支净额 │ -398.27│ 236.53│ 355.59│ -33.48│
│购买商品、接受劳│ 60671.32│ 71825.62│ 75062.52│ -4.31│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 112782.61│ 126934.31│ 139102.79│ -8.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 94552.88│ 113520.79│ 131611.34│ -13.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 18229.73│ 13413.52│ 7491.45│ 79.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 62635.93│ 88848.18│ 53539.18│ 65.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 81727.74│ 114716.31│ 22549.02│ 408.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -19091.81│ -25868.14│ 30990.16│ -183.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3729.58│ 716.17│ 949.02│ -24.54│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 24700.00│ 6237.50│ 5990.00│ 4.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15949.28│ 15477.83│ 20977.29│ -26.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8750.72│ -9240.33│ -14987.29│ 38.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4111.78│ 3753.41│ 9277.29│ -59.54│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7888.64│ -21713.76│ 23494.32│ -192.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -5807.29│ 15951.48│ -136.41│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -5807.29│ 15951.48│ -136.41│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 33288.01│ 29.1936│ 2833.25│ 65.2835│
│第三季度│ 31571.18│ 27.6879│ 1475.43│ 33.9967│
│第二季度│ 23060.45│ 20.2240│ 1922.22│ 44.2917│
│第一季度│ 26105.50│ 22.8945│ -1890.98│ -43.5719│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 26859.86│ 22.1851│ 1455.43│ 19.7056│
│第三季度│ 37086.54│ 30.6319│ 2327.93│ 31.5188│
│第二季度│ 26560.04│ 21.9375│ 2309.39│ 31.2677│
│第一季度│ 30565.11│ 25.2455│ 1293.11│ 17.5080│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0310│ 0.0430│ -0.0450│ 0.1450│
│基本每股收益 │ -0.0076│ 0.0080│ -0.0594│ 0.0710│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0310│ 0.0430│ -0.0450│ 0.1450│
│每股净资产(元) │ 3.9183│ 5.1104│ 5.0594│ 5.1047│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4674│ 0.1508│ 0.2846│ 0.4471│
│每股现金流量(元) │ 0.2023│ 0.5212│ 0.0788│ -0.7238│
│每股资本公积金(元) │ 0.8056│ 1.3473│ 1.3473│ 1.3473│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2889│ 0.3755│ 0.3755│ 0.3755│
│每股未分配利润(元) │ 1.8238│ 2.3876│ 2.3365│ 2.3818│
│净资产收益率(%) │ 0.7858│ 1.0902│ -0.8957│ 2.8339│
│加权净资产收益率(%) │ 0.7800│ 1.0900│ -0.9000│ 2.8700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.1918│ 0.2017│ -1.1832│ 1.3967│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.2000│ --│ 1.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 375053.82│ 377284.22│ 340927.22│ 319442.76│
│归属母公司股东权益 │ 152812.02│ 153312.11│ 151781.29│ 153140.77│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 94546.91│ 61703.05│ 32351.43│ 114025.14│
│营业成本(万元) │ 66656.02│ 41510.35│ 23300.14│ 75242.22│
│投资收益(万元) │ 379.92│ 298.68│ 20.75│ 524.83│
│净利润(万元) │ 4588.89│ 4220.06│ -346.00│ 8994.58│
│营业利润(万元) │ 8453.08│ 6850.24│ 479.94│ 12564.26│
│利润总额(万元) │ 8054.81│ 6972.22│ 573.06│ 12800.79│
│归属母公司净利润(万元)│ 1200.79│ 1671.34│ -1359.48│ 4339.91│
│经营现金流量净额(万元)│ 18229.73│ 4524.49│ 8537.90│ 13413.52│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0390│ 0.0010│ -0.0630│ 0.2460│
│基本每股收益 │ 0.0053│ -0.0340│ -0.0701│ 0.2100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0390│ 0.0010│ -0.0630│ 0.2460│
│每股净资产(元) │ 5.0194│ 4.9765│ 4.9124│ 4.9569│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6631│ 0.3165│ 0.1977│ 0.2497│
│每股现金流量(元) │ -0.5119│ -0.7924│ -0.7022│ 0.7831│
│每股资本公积金(元) │ 1.3565│ 1.3627│ 1.3438│ 1.3629│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3618│ 0.3618│ 0.3618│ 0.3618│
│每股未分配利润(元) │ 2.3012│ 2.2520│ 2.2068│ 2.2510│
│净资产收益率(%) │ 1.0006│ 0.0209│ -1.2831│ 5.0630│
│加权净资产收益率(%) │ 1.0000│ 0.0200│ -1.2700│ 5.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.1052│ -0.6761│ -1.4283│ 4.2325│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.6800│ --│ 4.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 318814.16│ 312908.74│ 314402.58│ 324016.00│
│归属母公司股东权益 │ 150581.62│ 149294.18│ 147371.96│ 149268.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 80737.13│ 49165.95│ 26105.50│ 121071.54│
│营业成本(万元) │ 42689.31│ 27069.35│ 16428.98│ 54553.31│
│投资收益(万元) │ 513.96│ 446.19│ 89.63│ 799.71│
│净利润(万元) │ 4269.19│ 1491.79│ -1538.62│ 11750.01│
│营业利润(万元) │ 6284.67│ 2555.56│ -1168.24│ 15957.40│
│利润总额(万元) │ 6482.22│ 2664.06│ -1104.73│ 16312.99│
│归属母公司净利润(万元)│ 1506.66│ 31.24│ -1890.98│ 7385.86│
│经营现金流量净额(万元)│ 19892.24│ 9494.53│ 5932.10│ 7491.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0310│ 0.1450│ 0.2460│ 0.2580│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0076│ 0.0710│ 0.2100│ 0.2210│
│每股净资产(元) │ 3.9183│ 5.1047│ 4.9569│ 4.9068│
│每股资本公积金(元) │ 0.8056│ 1.3473│ 1.3629│ 1.3463│
│每股未分配利润(元) │ 1.8238│ 2.3818│ 2.2510│ 2.2169│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4674│ 0.4471│ 0.2497│ 0.6619│
│每股现金流量(元) │ 0.2023│ -0.7238│ 0.7831│ 0.1303│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.3736│ 1.9049│ 1.5210│ 1.4254│
│应收账款周转率 │ 18.8573│ 29.6332│ 33.6055│ 22.7431│
│总资产周转率 │ 0.2723│ 0.3550│ 0.3762│ 0.3425│
│营业收入增长率(%) │ 17.1046│ -5.8200│ 16.8873│ 10.3776│
│营业利润增长率(%) │ 34.5031│ -21.2637│ 14.8645│ -9.0826│
│利润总额增长率(%) │ 24.2600│ -21.5301│ 15.4469│ -8.8951│
│归属母公司净利润增长率│ -20.3017│ -41.2402│ -4.5947│ -25.1858│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.6403│ -1.4114│ 4.8758│ 4.4423│
│净资产增长率(%) │ 1.4812│ 2.5939│ 1.4018│ 0.3693│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.8536│ 6.8393│ -1.0695│ 7.8882│
│总资产收益率(%) │ 1.3227│ 1.2229│ -0.1056│ 2.7957│
│净资产收益率(%) │ 0.7858│ 1.0902│ -0.8957│ 2.8339│
│营业利润率(%) │ 8.9406│ 11.1020│ 1.4835│ 11.0188│
│销售毛利率(%) │ 29.4995│ 32.7256│ 27.9780│ 34.0126│
│销售净利率(%) │ 4.8536│ 6.8393│ -1.0695│ 7.8882│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.3736│ 0.8371│ 0.5095│ 1.9049│
│固定资产周转率 │ 0.8407│ 0.5455│ 0.2844│ 0.9705│
│流动资产周转率 │ 0.6358│ 0.4160│ 0.2506│ 0.8960│
│总资产周转率 │ 0.2723│ 0.1771│ 0.0980│ 0.3550│
│股东权益周转率 │ 0.4162│ 0.2717│ 0.1440│ 0.5054│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4854│ 1.4758│ 1.6979│ 1.7588│
│速动比率(%) │ 1.0033│ 0.7496│ 0.9539│ 0.8686│
│产权比率 │ 0.6361│ 0.9614│ 0.7434│ 0.5942│
│应收账款周转率 │ 18.8573│ 13.3624│ 7.2264│ 28.7322│
│利息保障倍数 │ 4.8683│ 14.9406│ 2.1308│ 14.7374│
│资产负债率 │ 0.3888│ 0.3907│ 0.3309│ 0.2849│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 17.1046│ 25.4996│ 23.9257│ -5.8200│
│营业利润增长率(%) │ 34.5031│ 168.0530│ 141.0820│ -21.2637│
│总资产增长率(%) │ 17.6403│ 20.5732│ 8.4365│ -1.1003│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.8489│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.8223│ 2.5132│ 3.1107│ 2.5511│
│净利润增长率(%) │ 7.4885│ 182.8855│ 77.5123│ -23.4505│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 40.7440│ 40.6357│ 44.5201│ 47.9400│
│固定资产比率(%) │ --│ 29.6262│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 44.6564│ 44.1913│ 37.6355│ 40.6705│
│无形资产比率(%) │ 9.2428│ 9.2829│ 10.3704│ 11.1711│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 375053.82│ 377284.22│ 340927.22│ 319442.76│
│流动资产 │ 167485.63│ 166726.97│ 128309.73│ 129918.98│
│非流动资产 │ 207568.19│ 210557.25│ 212617.49│ 189523.77│
│固定资产 │ 110476.48│ 111774.85│ 113066.90│ 114458.24│
│货币资金 │ 46396.82│ 53214.13│ 35134.37│ 30503.72│
│存货 │ 54361.86│ 56482.44│ 48776.50│ 42688.40│
│应收账款 │ 5633.11│ 4840.76│ 4559.12│ 4394.53│
│其他应收款 │ --│ 2498.87│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 34665.53│ 35022.86│ 35355.47│ 35685.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4300.00│ 4963.16│ 7237.50│ 7237.50│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 9831.50│ 10761.07│ 5737.30│ 7295.67│
│流动负债 │ 112751.34│ 112975.49│ 75571.86│ 73866.23│
│长期借款 │ 10000.00│ 10000.00│ 12400.00│ 12400.00│
│总负债 │ 145811.97│ 147401.67│ 112829.39│ 90998.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 31419.45│ 40419.45│ 40419.45│ 40419.45│
│未分配利润 │ 71126.62│ 71626.71│ 70095.89│ 71455.37│
│归属于母公司所│ 152812.02│ 153312.11│ 151781.29│ 153140.77│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 229241.84│ 229882.56│ 228097.83│ 228443.83│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 318814.16│ 312908.74│ 314402.58│ 324016.00│
│流动资产 │ 127521.48│ 119509.05│ 118062.45│ 125618.95│
│非流动资产 │ 191292.68│ 193399.70│ 196340.13│ 198397.05│
│固定资产 │ 116023.60│ 117470.83│ 119027.11│ 120531.99│
│货币资金 │ 43152.22│ 31558.79│ 29137.33│ 52623.18│
│存货 │ 43568.74│ 38445.21│ 39534.49│ 36319.21│
│应收账款 │ 4475.64│ 4847.82│ 4050.67│ 3542.56│
│其他应收款 │ --│ 1316.94│ --│ 1124.07│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35744.80│ 36098.74│ 36424.52│ 36742.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3994.84│ 2800.00│ 2900.00│ 2900.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 11817.06│
│应付账款 │ 6814.96│ 5916.86│ 5755.82│ 7052.79│
│流动负债 │ 72160.27│ 67061.42│ 67984.45│ 73932.74│
│长期借款 │ 17000.00│ 17000.00│ 20600.00│ 22600.00│
│总负债 │ 93674.92│ 88661.91│ 93186.16│ 101254.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 40693.54│ 40881.53│ 40314.39│ 40887.53│
│未分配利润 │ 69035.20│ 67559.78│ 66204.70│ 67528.54│
│归属于母公司所│ 150581.62│ 149294.18│ 147371.96│ 149268.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 225139.24│ 224246.83│ 221216.42│ 222761.04│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 94546.91│ 61703.05│ 32351.43│ 114025.14│
│营业收入 │ 94546.91│ 61703.05│ 32351.43│ 114025.14│
│营业总成本 │ 88723.14│ 56649.80│ 32454.13│ 102871.24│
│营业成本 │ 66656.02│ 41510.35│ 23300.14│ 75242.22│
│财务费用 │ 1921.67│ 609.80│ 506.79│ 1135.32│
│管理费用 │ 12560.30│ 9565.04│ 6018.26│ 15798.31│
│营业利润 │ 8453.08│ 6850.24│ 479.94│ 12564.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 379.92│ 298.68│ 20.75│ 524.83│
│营业外收支净额│ -398.27│ 121.98│ 93.12│ 236.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8054.81│ 6972.22│ 573.06│ 12800.79│
│所得税费用 │ 3465.92│ 2752.16│ 919.06│ 3806.21│
│归属母公司净利│ 1200.79│ 1671.34│ -1359.48│ 4339.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4588.89│ 4220.06│ -346.00│ 8994.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 80737.13│ 49165.95│ 26105.50│ 121071.54│
│营业收入 │ 80737.13│ 49165.95│ 26105.50│ 121071.54│
│营业总成本 │ 76487.89│ 48213.19│ 27580.58│ 107297.11│
│营业成本 │ 42689.31│ 27069.35│ 16428.98│ 54553.31│
│财务费用 │ 700.94│ 472.81│ 267.75│ 1210.64│
│管理费用 │ 16517.15│ 9358.59│ 5038.88│ 23984.62│
│营业利润 │ 6284.67│ 2555.56│ -1168.24│ 15957.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 513.96│ 446.19│ 89.63│ 799.71│
│营业外收支净额│ 197.55│ 108.50│ 63.50│ 355.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6482.22│ 2664.06│ -1104.73│ 16312.99│
│所得税费用 │ 2213.04│ 1172.27│ 433.89│ 4562.98│
│归属母公司净利│ 1506.66│ 31.24│ -1890.98│ 7385.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4269.19│ 1491.79│ -1538.62│ 11750.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 112782.61│ 72236.09│ 39907.80│ 126934.31│
│经营现金流出小计│ 94552.88│ 67711.60│ 31369.90│ 113520.79│
│经营现金流量净额│ 18229.73│ 4524.49│ 8537.90│ 13413.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 62635.93│ 46224.09│ 10824.52│ 88848.18│
│投资现金流出小计│ 81727.74│ 48273.06│ 16781.32│ 114716.31│
│投资现金流量净额│ -19091.81│ -2048.96│ -5956.80│ -25868.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 24700.00│ 22400.00│ --│ 6237.50│
│筹资现金流出小计│ 15949.28│ 9239.25│ 217.36│ 15477.83│
│筹资现金流量净额│ 8750.72│ 13160.75│ -217.36│ -9240.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -18.81│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7888.64│ 15636.28│ 2363.74│ -21713.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 88593.05│ 54467.27│ 31231.70│ 139102.79│
│经营现金流出小计│ 68700.81│ 44972.74│ 25299.59│ 131611.34│
│经营现金流量净额│ 19892.24│ 9494.53│ 5932.10│ 7491.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 61301.04│ 53873.67│ 17586.33│ 53539.18│
│投资现金流出小计│ 89149.26│ 80544.85│ 42191.13│ 22549.02│
│投资现金流量净额│ -27848.22│ -26671.18│ -24604.79│ 30990.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2994.84│ 900.00│ --│ 5990.00│
│筹资现金流出小计│ 10396.10│ 7495.07│ 2392.86│ 20977.29│
│筹资现金流量净额│ -7401.26│ -6595.07│ -2392.86│ -14987.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15357.24│ -23771.73│ -21065.55│ 23494.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 46396.82│ 30503.72│ 52623.18│ -42.03│
│短期借款 │ 4300.00│ 7237.50│ 2900.00│ 149.57│
│应收账款 │ 5633.11│ 4394.53│ 3542.56│ 24.05│
│应付账款 │ 9831.50│ 7295.67│ 7052.79│ 3.44│
│存货的减少 │ --│ -7711.64│ -4250.36│ -81.43│
│流动负债合计 │ 112751.34│ 73866.23│ 73932.74│ -0.09│
│长期借款 │ 10000.00│ 12400.00│ 22600.00│ -45.13│
│负债合计 │ 145811.97│ 90998.92│ 101254.96│ -10.13│
│营业利润 │ 8453.08│ 12564.26│ 15957.40│ -21.26│
│利润总额 │ 8054.81│ 12800.79│ 16312.99│ -21.53│
│归属于母公司所有│ 1200.79│ 4339.91│ 7385.86│ -41.24│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 71126.62│ 71455.37│ 67528.54│ 5.82│
│营业外收支净额 │ -398.27│ 236.53│ 355.59│ -33.48│
│购买商品、接受劳│ 60671.32│ 71825.62│ 75062.52│ -4.31│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 112782.61│ 126934.31│ 139102.79│ -8.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 94552.88│ 113520.79│ 131611.34│ -13.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 18229.73│ 13413.52│ 7491.45│ 79.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 62635.93│ 88848.18│ 53539.18│ 65.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 81727.74│ 114716.31│ 22549.02│ 408.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -19091.81│ -25868.14│ 30990.16│ -183.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3729.58│ 716.17│ 949.02│ -24.54│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 24700.00│ 6237.50│ 5990.00│ 4.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15949.28│ 15477.83│ 20977.29│ -26.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8750.72│ -9240.33│ -14987.29│ 38.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4111.78│ 3753.41│ 9277.29│ -59.54│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7888.64│ -21713.76│ 23494.32│ -192.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -5807.29│ 15951.48│ -136.41│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -5807.29│ 15951.48│ -136.41│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 33288.01│ 29.1936│ 2833.25│ 65.2835│
│第三季度│ 31571.18│ 27.6879│ 1475.43│ 33.9967│
│第二季度│ 23060.45│ 20.2240│ 1922.22│ 44.2917│
│第一季度│ 26105.50│ 22.8945│ -1890.98│ -43.5719│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 26859.86│ 22.1851│ 1455.43│ 19.7056│
│第三季度│ 37086.54│ 30.6319│ 2327.93│ 31.5188│
│第二季度│ 26560.04│ 21.9375│ 2309.39│ 31.2677│
│第一季度│ 30565.11│ 25.2455│ 1293.11│ 17.5080│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘