大秦铁路大秦铁路财务分析报告
≈≈大秦铁路601006≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6900│ 0.5000│ 0.2400│ 0.7300│
│基本每股收益 │ 0.6923│ 0.5000│ 0.2417│ 0.7300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5700│ 0.4200│ 0.2000│ 0.7200│
│每股净资产(元) │ 8.0945│ 7.8998│ 8.1164│ 7.9083│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9821│ 0.6499│ 0.2870│ 0.8427│
│每股现金流量(元) │ 0.1010│ 0.2725│ 0.2759│ 2.4694│
│每股资本公积金(元) │ 1.5701│ 1.5701│ 1.5701│ 1.8379│
│每股盈余公积金(元) │ 1.1525│ 1.1525│ 1.1525│ 1.1525│
│每股未分配利润(元) │ 4.3475│ 4.1598│ 4.3816│ 4.1379│
│净资产收益率(%) │ 8.2886│ 6.1774│ 2.9216│ 9.0100│
│加权净资产收益率(%) │ 8.3500│ 6.0400│ 2.9400│ 9.4500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.3161│ 6.1930│ 2.9420│ 8.9793│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.0500│ --│ 9.4200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │19359762.35│19521236.87│19444693.74│19114238.39│
│归属母公司股东权益 │12369879.24│12080352.97│12402383.29│12421028.51│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │5763465.15│3861182.16│1941131.34│7232186.10│
│营业成本(万元) │4352351.53│2855304.14│1454290.66│5822617.53│
│投资收益(万元) │ 240023.60│ 165330.79│ 80843.66│ 266462.72│
│净利润(万元) │1149420.87│ 833251.86│ 405813.14│1229710.64│
│营业利润(万元) │1509459.89│1100948.11│ 531783.69│1574984.03│
│利润总额(万元) │1500449.44│1097086.66│ 528070.92│1565883.96│
│归属母公司净利润(万元)│1025292.51│ 746254.14│ 362350.36│1089570.46│
│经营现金流量净额(万元)│1460072.23│ 966220.36│ 426606.76│1252858.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5900│ 0.3700│ 0.1700│ 0.9200│
│基本每股收益 │ 0.5956│ 0.3700│ 0.1701│ 0.9200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5900│ 0.3700│ 0.1700│ 0.9200│
│每股净资产(元) │ 7.8169│ 7.5800│ 7.8247│ 7.6601│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6833│ 0.1976│ -0.0010│ 1.0105│
│每股现金流量(元) │ 0.0048│ -0.1155│ -0.0485│ -0.2105│
│每股资本公积金(元) │ 1.6075│ 1.6075│ 1.8379│ 1.6075│
│每股盈余公积金(元) │ 1.0786│ 1.0786│ 1.1525│ 1.0786│
│每股未分配利润(元) │ 4.0872│ 3.8636│ 4.1379│ 3.9686│
│净资产收益率(%) │ 7.6587│ 4.9479│ 2.2095│ 12.0031│
│加权净资产收益率(%) │ 7.7100│ 4.8200│ 2.2300│ 12.5500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.6030│ 4.8803│ 2.2106│ 12.0649│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.7500│ --│ 12.6000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │14936641.39│14760037.20│14880668.38│14804378.50│
│归属母公司股东权益 │11621262.84│11269009.06│11632830.62│11388103.51│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │5283127.40│3360462.49│1626651.29│7991694.78│
│营业成本(万元) │4165444.68│2668902.39│1321710.95│6170429.07│
│投资收益(万元) │ 206676.73│ 138708.99│ 67699.36│ 298876.11│
│净利润(万元) │ 968151.54│ 606809.53│ 272977.85│1517059.33│
│营业利润(万元) │1251388.20│ 786498.20│ 347497.68│1997468.66│
│利润总额(万元) │1246691.62│ 787283.48│ 343936.63│1979120.64│
│归属母公司净利润(万元)│ 877621.44│ 549288.95│ 253298.15│1366929.41│
│经营现金流量净额(万元)│1015818.63│ 293776.69│ -1544.11│1502253.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6900│ 0.7300│ 0.9200│ 0.9800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6923│ 0.7300│ 0.9200│ 0.9900│
│每股净资产(元) │ 8.0945│ 7.9083│ 7.6601│ 7.1633│
│每股资本公积金(元) │ 1.5701│ 1.8379│ 1.6075│ 1.6075│
│每股未分配利润(元) │ 4.3475│ 4.1379│ 3.9686│ 3.6222│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9821│ 0.8427│ 1.0105│ 1.2032│
│每股现金流量(元) │ 0.1010│ 2.4694│ -0.2105│ 0.4501│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 24.2862│ 34.7934│ 40.4869│ 38.3045│
│应收账款周转率 │ 8.3788│ 11.6520│ 13.0711│ 13.5105│
│总资产周转率 │ 0.3067│ 0.4380│ 0.5437│ 0.5726│
│营业收入增长率(%) │ 9.0919│ -9.5037│ 2.0069│ 40.8152│
│营业利润增长率(%) │ 20.6228│ -21.1510│ -6.2698│ 25.4559│
│利润总额增长率(%) │ 20.3545│ -20.8798│ -4.4201│ 23.2690│
│归属母公司净利润增长率│ 16.8263│ -20.2907│ -6.0152│ 8.9489│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 29.6126│ 29.1121│ 1.4349│ 14.3030│
│净资产增长率(%) │ 6.4418│ 9.0702│ 6.9354│ 7.1361│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 19.9432│ 21.5802│ 20.9060│ 17.0033│
│总资产收益率(%) │ 6.7029│ 4.8613│ 2.3645│ 7.2509│
│净资产收益率(%) │ 8.2886│ 6.1774│ 2.9216│ 9.0100│
│营业利润率(%) │ 26.1901│ 28.5132│ 27.3956│ 21.7774│
│销售毛利率(%) │ 24.4838│ 26.0510│ 25.0803│ 19.4902│
│销售净利率(%) │ 19.9432│ 21.5802│ 20.9060│ 17.0033│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 24.2862│ 16.4517│ 8.1694│ 34.7934│
│固定资产周转率 │ 0.7303│ 0.4873│ 0.2437│ 0.9244│
│流动资产周转率 │ 0.8444│ 0.5552│ 0.2801│ 1.4965│
│总资产周转率 │ 0.3067│ 0.2046│ 0.1031│ 0.4380│
│股东权益周转率 │ 0.4437│ 0.3057│ 0.1498│ 0.5645│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.4720│ 3.4843│ 4.3369│ 5.0310│
│速动比率(%) │ 4.3591│ 3.2428│ 4.0397│ 4.6789│
│产权比率 │ 0.4419│ 0.5317│ 0.4853│ 0.4331│
│应收账款周转率 │ 8.3863│ 5.6577│ 2.8949│ 11.6635│
│利息保障倍数 │ 63.6925│ 157.6580│ 65.7510│ 250.9109│
│资产负债率 │ 0.3065│ 0.3291│ 0.3095│ 0.2989│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 9.0919│ 14.9003│ 19.3330│ -9.5037│
│营业利润增长率(%) │ 20.6228│ 39.9810│ 53.0323│ -21.1510│
│总资产增长率(%) │ 29.6126│ 32.2574│ 30.6708│ 23.0735│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.9745│ 7.6782│ 7.5130│ 9.6359│
│净利润增长率(%) │ 18.7232│ 37.3169│ 48.6616│ -18.9412│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 63.8948│ 61.8831│ 63.7829│ 64.9831│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 35.5852│ 36.6125│ 36.4987│ 37.1126│
│无形资产比率(%) │ 4.8693│ 4.8474│ 4.8847│ 4.6381│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 19359762.35│ 19521236.87│ 19444693.74│ 19114238.39│
│流动资产 │ 6889213.03│ 7147221.35│ 7097057.18│ 6778589.51│
│非流动资产 │ 12470549.32│ 12374015.52│ 12347636.56│ 12335648.88│
│固定资产 │ 8131133.82│ 8195890.50│ 8275627.23│ 8401586.10│
│货币资金 │ 5358933.80│ 5613883.85│ 5618923.32│ 5208737.59│
│存货 │ 173808.29│ 162500.62│ 171420.59│ 184613.55│
│应收账款 │ 731843.28│ 722266.43│ 698393.92│ 642658.64│
│其他应收款 │ --│ 247654.02│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 942681.22│ 946262.88│ 949807.88│ 886537.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20215.69│ 18314.47│ 13916.92│ 12109.62│
│预收账款 │ 39653.37│ 1448.14│ 1518.48│ --│
│应付账款 │ 282511.85│ 269497.00│ 297493.35│ 346586.50│
│流动负债 │ 1540535.05│ 2051256.68│ 1636449.39│ 1389682.68│
│长期借款 │ 1184159.28│ 1186613.81│ 1212964.54│ 1217383.39│
│总负债 │ 5933148.62│ 6423475.08│ 6019063.04│ 5714194.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2334308.87│ 2334314.45│ 2334308.74│ 2732333.83│
│未分配利润 │ 6463401.34│ 6184362.97│ 6514069.15│ 6151718.80│
│归属于母公司所│ 12369879.24│ 12080352.97│ 12402383.29│ 12421028.51│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 13426613.73│ 13097761.78│ 13425630.71│ 13400043.49│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 14936641.39│ 14760037.20│ 14880668.38│ 14804378.50│
│流动资产 │ 3189375.45│ 3003396.82│ 6778589.51│ 2903442.95│
│非流动资产 │ 11747265.94│ 11756640.38│ 12335648.88│ 11900935.55│
│固定资产 │ 7482516.45│ 7566944.73│ 7652114.02│ 7994421.59│
│货币资金 │ 1550177.27│ 1369608.11│ 5208737.59│ 1534636.07│
│存货 │ 187855.05│ 198554.10│ 184613.55│ 150083.42│
│应收账款 │ 689545.88│ 719957.46│ 642658.64│ 597480.35│
│其他应收款 │ --│ 305095.74│ --│ 238121.45│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 886928.33│ 890395.81│ 886537.95│ 897205.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9100.00│ 9100.00│ 12109.62│ 3850.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 117429.56│
│应付账款 │ 272359.55│ 275440.98│ 346586.50│ 312142.47│
│流动负债 │ 1310829.97│ 1507676.66│ 1389682.68│ 1417048.22│
│长期借款 │ 811221.61│ 825937.16│ 1217383.39│ 898347.40│
│总负债 │ 2385411.78│ 2596236.46│ 5714194.90│ 2582068.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2389801.36│ 2389801.36│ 2732333.83│ 2389801.36│
│未分配利润 │ 6076424.19│ 5743961.68│ 6151718.80│ 5899987.60│
│归属于母公司所│ 11621262.84│ 11269009.06│ 11632830.62│ 11388103.51│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 12551229.61│ 12163800.75│ 12487443.65│ 12222309.53│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5763465.15│ 3861182.16│ 1941131.34│ 7232186.10│
│营业收入 │ 5763465.15│ 3861182.16│ 1941131.34│ 7232186.10│
│营业总成本 │ 4500132.04│ 2929225.57│ 1490970.31│ 5935224.94│
│营业成本 │ 4352351.53│ 2855304.14│ 1454290.66│ 5822617.53│
│财务费用 │ 23770.52│ 13608.45│ 8155.41│ 6235.32│
│管理费用 │ 56077.47│ 36988.91│ 17326.81│ 64580.28│
│营业利润 │ 1509459.89│ 1100948.11│ 531783.69│ 1574984.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 240023.60│ 165330.79│ 80843.66│ 266462.72│
│营业外收支净额│ -9010.44│ -3861.45│ -3712.77│ -9100.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1500449.44│ 1097086.66│ 528070.92│ 1565883.96│
│所得税费用 │ 351028.57│ 263834.79│ 122257.79│ 336173.33│
│归属母公司净利│ 1025292.51│ 746254.14│ 362350.36│ 1089570.46│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1149420.87│ 833251.86│ 405813.14│ 1229710.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5283127.40│ 3360462.49│ 1626651.29│ 7991694.78│
│营业收入 │ 5283127.40│ 3360462.49│ 1626651.29│ 7991694.78│
│营业总成本 │ 4250230.65│ 2722079.12│ 1350269.86│ 6303126.79│
│营业成本 │ 4165444.68│ 2668902.39│ 1321710.95│ 6170429.07│
│财务费用 │ 21208.17│ 14004.14│ 5717.16│ 14225.87│
│管理费用 │ 38548.68│ 25224.63│ 11954.06│ 71716.61│
│营业利润 │ 1251388.20│ 786498.20│ 347497.68│ 1997468.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 206676.73│ 138708.99│ 67699.36│ 298876.11│
│营业外收支净额│ -4696.57│ 785.28│ -3561.05│ -18348.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1246691.62│ 787283.48│ 343936.63│ 1979120.64│
│所得税费用 │ 278540.08│ 180473.95│ 70958.78│ 462061.31│
│归属母公司净利│ 877621.44│ 549288.95│ 253298.15│ 1366929.41│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 968151.54│ 606809.53│ 272977.85│ 1517059.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4566232.22│ 2912929.19│ 1492864.67│4923663.84│
│经营现金流出小计│ 3106159.99│ 1946708.83│ 1066257.91│3670805.78│
│经营现金流量净额│ 1460072.23│ 966220.36│ 426606.76│1252858.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 107906.28│ 69652.47│ 33324.66│ 343234.87│
│投资现金流出小计│ 543727.94│ 491965.16│ 30888.45│ 194473.43│
│投资现金流量净额│ -435821.66│ -422312.69│ 2436.20│ 148761.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 36399.69│ 26225.36│ 12513.63│3221429.35│
│筹资现金流出小计│ 910454.05│ 164986.78│ 31370.86│ 951781.48│
│筹资现金流量净额│ -874054.36│ -138761.42│ -18857.23│2269647.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 150196.21│ 405146.26│ 410185.73│3671267.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3632187.15│ 2331180.90│ 864630.98│5521763.62│
│经营现金流出小计│ 2616368.52│ 2037404.20│ 866175.09│4019510.02│
│经营现金流量净额│ 1015818.63│ 293776.69│ -1544.11│1502253.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 28500.77│ 27432.26│ 2930.90│ 328791.98│
│投资现金流出小计│ 210357.91│ 132487.61│ 79013.27│1124638.21│
│投资现金流量净额│ -181857.15│ -105055.35│ -76082.37│-795846.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 42305.15│ 46668.17│ 34760.78│ 24800.00│
│筹资现金流出小计│ 869074.27│ 407130.48│ 29256.86│1044124.02│
│筹资现金流量净额│ -826769.12│ -360462.31│ 5503.92│-1019324.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7192.36│ -171740.97│ -72122.56│-312916.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │5358933.80│5208737.59│1534636.07│ 239.41│
│短期借款 │ 20215.69│ 12109.62│ 3850.00│ 214.54│
│应收账款 │ 731843.28│ 642658.64│ 597480.35│ 7.56│
│应付账款 │ 282511.85│ 346586.50│ 312142.47│ 11.03│
│存货的减少 │ --│ -34530.13│ 4644.02│ -843.54│
│流动负债合计 │1540535.05│1389682.68│1417048.22│ -1.93│
│长期借款 │1184159.28│1217383.39│ 898347.40│ 35.51│
│负债合计 │5933148.62│5714194.90│2582068.98│ 121.30│
│营业利润 │1509459.89│1574984.03│1997468.66│ -21.15│
│利润总额 │1500449.44│1565883.96│1979120.64│ -20.88│
│归属于母公司所有│1025292.51│1089570.46│1366929.41│ -20.29│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │6463401.34│6151718.80│5899987.60│ 4.27│
│营业外收支净额 │ -9010.44│ -9100.07│ -18348.03│ 50.40│
│购买商品、接受劳│ 878914.91│ 816531.98│ 969468.33│ -15.78│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4566232.22│4923663.84│5521763.62│ -10.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3106159.99│3670805.78│4019510.02│ -8.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1460072.23│1252858.06│1502253.60│ -16.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 107906.28│ 343234.87│ 328791.98│ 4.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 543727.94│ 194473.43│1124638.21│ -82.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-435821.66│ 148761.44│-795846.23│ 118.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 145352.85│ 194036.24│ 525648.21│ -63.09│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 36399.69│3221429.35│ 24800.00│ 12889.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 910454.05│ 951781.48│1044124.02│ -8.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-874054.36│2269647.88│-1019324.02│ 322.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 791789.37│ 835246.66│ 867077.22│ -3.67│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 150196.21│3671267.37│-312916.65│ 1273.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -72760.07│ -92135.92│ 21.03│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -72760.07│ -92135.92│ 21.03│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1949058.70│ 26.9498│ 211949.03│ 19.4525│
│第三季度│ 1922664.90│ 26.5848│ 328332.49│ 30.1341│
│第二季度│ 1733811.20│ 23.9735│ 295990.80│ 27.1658│
│第一季度│ 1626651.29│ 22.4918│ 253298.15│ 23.2475│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2004442.43│ 25.0816│ 158082.17│ 11.5648│
│第三季度│ 1960559.25│ 24.5325│ 404788.66│ 29.6130│
│第二季度│ 2052427.91│ 25.6820│ 403492.80│ 29.5182│
│第一季度│ 1974265.20│ 24.7040│ 400565.78│ 29.3041│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6900│ 0.5000│ 0.2400│ 0.7300│
│基本每股收益 │ 0.6923│ 0.5000│ 0.2417│ 0.7300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5700│ 0.4200│ 0.2000│ 0.7200│
│每股净资产(元) │ 8.0945│ 7.8998│ 8.1164│ 7.9083│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9821│ 0.6499│ 0.2870│ 0.8427│
│每股现金流量(元) │ 0.1010│ 0.2725│ 0.2759│ 2.4694│
│每股资本公积金(元) │ 1.5701│ 1.5701│ 1.5701│ 1.8379│
│每股盈余公积金(元) │ 1.1525│ 1.1525│ 1.1525│ 1.1525│
│每股未分配利润(元) │ 4.3475│ 4.1598│ 4.3816│ 4.1379│
│净资产收益率(%) │ 8.2886│ 6.1774│ 2.9216│ 9.0100│
│加权净资产收益率(%) │ 8.3500│ 6.0400│ 2.9400│ 9.4500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.3161│ 6.1930│ 2.9420│ 8.9793│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.0500│ --│ 9.4200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │19359762.35│19521236.87│19444693.74│19114238.39│
│归属母公司股东权益 │12369879.24│12080352.97│12402383.29│12421028.51│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │5763465.15│3861182.16│1941131.34│7232186.10│
│营业成本(万元) │4352351.53│2855304.14│1454290.66│5822617.53│
│投资收益(万元) │ 240023.60│ 165330.79│ 80843.66│ 266462.72│
│净利润(万元) │1149420.87│ 833251.86│ 405813.14│1229710.64│
│营业利润(万元) │1509459.89│1100948.11│ 531783.69│1574984.03│
│利润总额(万元) │1500449.44│1097086.66│ 528070.92│1565883.96│
│归属母公司净利润(万元)│1025292.51│ 746254.14│ 362350.36│1089570.46│
│经营现金流量净额(万元)│1460072.23│ 966220.36│ 426606.76│1252858.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5900│ 0.3700│ 0.1700│ 0.9200│
│基本每股收益 │ 0.5956│ 0.3700│ 0.1701│ 0.9200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5900│ 0.3700│ 0.1700│ 0.9200│
│每股净资产(元) │ 7.8169│ 7.5800│ 7.8247│ 7.6601│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6833│ 0.1976│ -0.0010│ 1.0105│
│每股现金流量(元) │ 0.0048│ -0.1155│ -0.0485│ -0.2105│
│每股资本公积金(元) │ 1.6075│ 1.6075│ 1.8379│ 1.6075│
│每股盈余公积金(元) │ 1.0786│ 1.0786│ 1.1525│ 1.0786│
│每股未分配利润(元) │ 4.0872│ 3.8636│ 4.1379│ 3.9686│
│净资产收益率(%) │ 7.6587│ 4.9479│ 2.2095│ 12.0031│
│加权净资产收益率(%) │ 7.7100│ 4.8200│ 2.2300│ 12.5500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.6030│ 4.8803│ 2.2106│ 12.0649│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.7500│ --│ 12.6000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │14936641.39│14760037.20│14880668.38│14804378.50│
│归属母公司股东权益 │11621262.84│11269009.06│11632830.62│11388103.51│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │5283127.40│3360462.49│1626651.29│7991694.78│
│营业成本(万元) │4165444.68│2668902.39│1321710.95│6170429.07│
│投资收益(万元) │ 206676.73│ 138708.99│ 67699.36│ 298876.11│
│净利润(万元) │ 968151.54│ 606809.53│ 272977.85│1517059.33│
│营业利润(万元) │1251388.20│ 786498.20│ 347497.68│1997468.66│
│利润总额(万元) │1246691.62│ 787283.48│ 343936.63│1979120.64│
│归属母公司净利润(万元)│ 877621.44│ 549288.95│ 253298.15│1366929.41│
│经营现金流量净额(万元)│1015818.63│ 293776.69│ -1544.11│1502253.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6900│ 0.7300│ 0.9200│ 0.9800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6923│ 0.7300│ 0.9200│ 0.9900│
│每股净资产(元) │ 8.0945│ 7.9083│ 7.6601│ 7.1633│
│每股资本公积金(元) │ 1.5701│ 1.8379│ 1.6075│ 1.6075│
│每股未分配利润(元) │ 4.3475│ 4.1379│ 3.9686│ 3.6222│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9821│ 0.8427│ 1.0105│ 1.2032│
│每股现金流量(元) │ 0.1010│ 2.4694│ -0.2105│ 0.4501│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 24.2862│ 34.7934│ 40.4869│ 38.3045│
│应收账款周转率 │ 8.3788│ 11.6520│ 13.0711│ 13.5105│
│总资产周转率 │ 0.3067│ 0.4380│ 0.5437│ 0.5726│
│营业收入增长率(%) │ 9.0919│ -9.5037│ 2.0069│ 40.8152│
│营业利润增长率(%) │ 20.6228│ -21.1510│ -6.2698│ 25.4559│
│利润总额增长率(%) │ 20.3545│ -20.8798│ -4.4201│ 23.2690│
│归属母公司净利润增长率│ 16.8263│ -20.2907│ -6.0152│ 8.9489│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 29.6126│ 29.1121│ 1.4349│ 14.3030│
│净资产增长率(%) │ 6.4418│ 9.0702│ 6.9354│ 7.1361│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 19.9432│ 21.5802│ 20.9060│ 17.0033│
│总资产收益率(%) │ 6.7029│ 4.8613│ 2.3645│ 7.2509│
│净资产收益率(%) │ 8.2886│ 6.1774│ 2.9216│ 9.0100│
│营业利润率(%) │ 26.1901│ 28.5132│ 27.3956│ 21.7774│
│销售毛利率(%) │ 24.4838│ 26.0510│ 25.0803│ 19.4902│
│销售净利率(%) │ 19.9432│ 21.5802│ 20.9060│ 17.0033│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 24.2862│ 16.4517│ 8.1694│ 34.7934│
│固定资产周转率 │ 0.7303│ 0.4873│ 0.2437│ 0.9244│
│流动资产周转率 │ 0.8444│ 0.5552│ 0.2801│ 1.4965│
│总资产周转率 │ 0.3067│ 0.2046│ 0.1031│ 0.4380│
│股东权益周转率 │ 0.4437│ 0.3057│ 0.1498│ 0.5645│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.4720│ 3.4843│ 4.3369│ 5.0310│
│速动比率(%) │ 4.3591│ 3.2428│ 4.0397│ 4.6789│
│产权比率 │ 0.4419│ 0.5317│ 0.4853│ 0.4331│
│应收账款周转率 │ 8.3863│ 5.6577│ 2.8949│ 11.6635│
│利息保障倍数 │ 63.6925│ 157.6580│ 65.7510│ 250.9109│
│资产负债率 │ 0.3065│ 0.3291│ 0.3095│ 0.2989│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 9.0919│ 14.9003│ 19.3330│ -9.5037│
│营业利润增长率(%) │ 20.6228│ 39.9810│ 53.0323│ -21.1510│
│总资产增长率(%) │ 29.6126│ 32.2574│ 30.6708│ 23.0735│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.9745│ 7.6782│ 7.5130│ 9.6359│
│净利润增长率(%) │ 18.7232│ 37.3169│ 48.6616│ -18.9412│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 63.8948│ 61.8831│ 63.7829│ 64.9831│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 35.5852│ 36.6125│ 36.4987│ 37.1126│
│无形资产比率(%) │ 4.8693│ 4.8474│ 4.8847│ 4.6381│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 19359762.35│ 19521236.87│ 19444693.74│ 19114238.39│
│流动资产 │ 6889213.03│ 7147221.35│ 7097057.18│ 6778589.51│
│非流动资产 │ 12470549.32│ 12374015.52│ 12347636.56│ 12335648.88│
│固定资产 │ 8131133.82│ 8195890.50│ 8275627.23│ 8401586.10│
│货币资金 │ 5358933.80│ 5613883.85│ 5618923.32│ 5208737.59│
│存货 │ 173808.29│ 162500.62│ 171420.59│ 184613.55│
│应收账款 │ 731843.28│ 722266.43│ 698393.92│ 642658.64│
│其他应收款 │ --│ 247654.02│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 942681.22│ 946262.88│ 949807.88│ 886537.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20215.69│ 18314.47│ 13916.92│ 12109.62│
│预收账款 │ 39653.37│ 1448.14│ 1518.48│ --│
│应付账款 │ 282511.85│ 269497.00│ 297493.35│ 346586.50│
│流动负债 │ 1540535.05│ 2051256.68│ 1636449.39│ 1389682.68│
│长期借款 │ 1184159.28│ 1186613.81│ 1212964.54│ 1217383.39│
│总负债 │ 5933148.62│ 6423475.08│ 6019063.04│ 5714194.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2334308.87│ 2334314.45│ 2334308.74│ 2732333.83│
│未分配利润 │ 6463401.34│ 6184362.97│ 6514069.15│ 6151718.80│
│归属于母公司所│ 12369879.24│ 12080352.97│ 12402383.29│ 12421028.51│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 13426613.73│ 13097761.78│ 13425630.71│ 13400043.49│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 14936641.39│ 14760037.20│ 14880668.38│ 14804378.50│
│流动资产 │ 3189375.45│ 3003396.82│ 6778589.51│ 2903442.95│
│非流动资产 │ 11747265.94│ 11756640.38│ 12335648.88│ 11900935.55│
│固定资产 │ 7482516.45│ 7566944.73│ 7652114.02│ 7994421.59│
│货币资金 │ 1550177.27│ 1369608.11│ 5208737.59│ 1534636.07│
│存货 │ 187855.05│ 198554.10│ 184613.55│ 150083.42│
│应收账款 │ 689545.88│ 719957.46│ 642658.64│ 597480.35│
│其他应收款 │ --│ 305095.74│ --│ 238121.45│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 886928.33│ 890395.81│ 886537.95│ 897205.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9100.00│ 9100.00│ 12109.62│ 3850.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 117429.56│
│应付账款 │ 272359.55│ 275440.98│ 346586.50│ 312142.47│
│流动负债 │ 1310829.97│ 1507676.66│ 1389682.68│ 1417048.22│
│长期借款 │ 811221.61│ 825937.16│ 1217383.39│ 898347.40│
│总负债 │ 2385411.78│ 2596236.46│ 5714194.90│ 2582068.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2389801.36│ 2389801.36│ 2732333.83│ 2389801.36│
│未分配利润 │ 6076424.19│ 5743961.68│ 6151718.80│ 5899987.60│
│归属于母公司所│ 11621262.84│ 11269009.06│ 11632830.62│ 11388103.51│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 12551229.61│ 12163800.75│ 12487443.65│ 12222309.53│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5763465.15│ 3861182.16│ 1941131.34│ 7232186.10│
│营业收入 │ 5763465.15│ 3861182.16│ 1941131.34│ 7232186.10│
│营业总成本 │ 4500132.04│ 2929225.57│ 1490970.31│ 5935224.94│
│营业成本 │ 4352351.53│ 2855304.14│ 1454290.66│ 5822617.53│
│财务费用 │ 23770.52│ 13608.45│ 8155.41│ 6235.32│
│管理费用 │ 56077.47│ 36988.91│ 17326.81│ 64580.28│
│营业利润 │ 1509459.89│ 1100948.11│ 531783.69│ 1574984.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 240023.60│ 165330.79│ 80843.66│ 266462.72│
│营业外收支净额│ -9010.44│ -3861.45│ -3712.77│ -9100.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1500449.44│ 1097086.66│ 528070.92│ 1565883.96│
│所得税费用 │ 351028.57│ 263834.79│ 122257.79│ 336173.33│
│归属母公司净利│ 1025292.51│ 746254.14│ 362350.36│ 1089570.46│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1149420.87│ 833251.86│ 405813.14│ 1229710.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5283127.40│ 3360462.49│ 1626651.29│ 7991694.78│
│营业收入 │ 5283127.40│ 3360462.49│ 1626651.29│ 7991694.78│
│营业总成本 │ 4250230.65│ 2722079.12│ 1350269.86│ 6303126.79│
│营业成本 │ 4165444.68│ 2668902.39│ 1321710.95│ 6170429.07│
│财务费用 │ 21208.17│ 14004.14│ 5717.16│ 14225.87│
│管理费用 │ 38548.68│ 25224.63│ 11954.06│ 71716.61│
│营业利润 │ 1251388.20│ 786498.20│ 347497.68│ 1997468.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 206676.73│ 138708.99│ 67699.36│ 298876.11│
│营业外收支净额│ -4696.57│ 785.28│ -3561.05│ -18348.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1246691.62│ 787283.48│ 343936.63│ 1979120.64│
│所得税费用 │ 278540.08│ 180473.95│ 70958.78│ 462061.31│
│归属母公司净利│ 877621.44│ 549288.95│ 253298.15│ 1366929.41│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 968151.54│ 606809.53│ 272977.85│ 1517059.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4566232.22│ 2912929.19│ 1492864.67│4923663.84│
│经营现金流出小计│ 3106159.99│ 1946708.83│ 1066257.91│3670805.78│
│经营现金流量净额│ 1460072.23│ 966220.36│ 426606.76│1252858.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 107906.28│ 69652.47│ 33324.66│ 343234.87│
│投资现金流出小计│ 543727.94│ 491965.16│ 30888.45│ 194473.43│
│投资现金流量净额│ -435821.66│ -422312.69│ 2436.20│ 148761.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 36399.69│ 26225.36│ 12513.63│3221429.35│
│筹资现金流出小计│ 910454.05│ 164986.78│ 31370.86│ 951781.48│
│筹资现金流量净额│ -874054.36│ -138761.42│ -18857.23│2269647.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 150196.21│ 405146.26│ 410185.73│3671267.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3632187.15│ 2331180.90│ 864630.98│5521763.62│
│经营现金流出小计│ 2616368.52│ 2037404.20│ 866175.09│4019510.02│
│经营现金流量净额│ 1015818.63│ 293776.69│ -1544.11│1502253.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 28500.77│ 27432.26│ 2930.90│ 328791.98│
│投资现金流出小计│ 210357.91│ 132487.61│ 79013.27│1124638.21│
│投资现金流量净额│ -181857.15│ -105055.35│ -76082.37│-795846.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 42305.15│ 46668.17│ 34760.78│ 24800.00│
│筹资现金流出小计│ 869074.27│ 407130.48│ 29256.86│1044124.02│
│筹资现金流量净额│ -826769.12│ -360462.31│ 5503.92│-1019324.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7192.36│ -171740.97│ -72122.56│-312916.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │5358933.80│5208737.59│1534636.07│ 239.41│
│短期借款 │ 20215.69│ 12109.62│ 3850.00│ 214.54│
│应收账款 │ 731843.28│ 642658.64│ 597480.35│ 7.56│
│应付账款 │ 282511.85│ 346586.50│ 312142.47│ 11.03│
│存货的减少 │ --│ -34530.13│ 4644.02│ -843.54│
│流动负债合计 │1540535.05│1389682.68│1417048.22│ -1.93│
│长期借款 │1184159.28│1217383.39│ 898347.40│ 35.51│
│负债合计 │5933148.62│5714194.90│2582068.98│ 121.30│
│营业利润 │1509459.89│1574984.03│1997468.66│ -21.15│
│利润总额 │1500449.44│1565883.96│1979120.64│ -20.88│
│归属于母公司所有│1025292.51│1089570.46│1366929.41│ -20.29│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │6463401.34│6151718.80│5899987.60│ 4.27│
│营业外收支净额 │ -9010.44│ -9100.07│ -18348.03│ 50.40│
│购买商品、接受劳│ 878914.91│ 816531.98│ 969468.33│ -15.78│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4566232.22│4923663.84│5521763.62│ -10.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3106159.99│3670805.78│4019510.02│ -8.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1460072.23│1252858.06│1502253.60│ -16.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 107906.28│ 343234.87│ 328791.98│ 4.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 543727.94│ 194473.43│1124638.21│ -82.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-435821.66│ 148761.44│-795846.23│ 118.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 145352.85│ 194036.24│ 525648.21│ -63.09│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 36399.69│3221429.35│ 24800.00│ 12889.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 910454.05│ 951781.48│1044124.02│ -8.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-874054.36│2269647.88│-1019324.02│ 322.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 791789.37│ 835246.66│ 867077.22│ -3.67│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 150196.21│3671267.37│-312916.65│ 1273.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -72760.07│ -92135.92│ 21.03│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -72760.07│ -92135.92│ 21.03│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1949058.70│ 26.9498│ 211949.03│ 19.4525│
│第三季度│ 1922664.90│ 26.5848│ 328332.49│ 30.1341│
│第二季度│ 1733811.20│ 23.9735│ 295990.80│ 27.1658│
│第一季度│ 1626651.29│ 22.4918│ 253298.15│ 23.2475│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 2004442.43│ 25.0816│ 158082.17│ 11.5648│
│第三季度│ 1960559.25│ 24.5325│ 404788.66│ 29.6130│
│第二季度│ 2052427.91│ 25.6820│ 403492.80│ 29.5182│
│第一季度│ 1974265.20│ 24.7040│ 400565.78│ 29.3041│
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