马应龙 马应龙 财务分析报告
≈≈马应龙600993≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8500│ 0.5900│ 0.2700│ 0.9700│
│基本每股收益 │ 0.8135│ 0.5400│ 0.2744│ 0.7600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8500│ 0.5900│ 0.2700│ 0.9700│
│每股净资产(元) │ 7.1145│ 6.8809│ 6.8650│ 6.6103│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4375│ -0.2306│ -0.2784│ 0.6565│
│每股现金流量(元) │ -1.4058│ -0.3490│ -1.8988│ 1.2532│
│每股资本公积金(元) │ 0.2254│ 0.2538│ 0.2565│ 0.2740│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6850│ 0.6850│ 0.6850│ 0.6850│
│每股未分配利润(元) │ 5.2005│ 4.9385│ 4.9194│ 4.6474│
│净资产收益率(%) │ 11.9914│ 8.5904│ 3.9626│ 14.7069│
│加权净资产收益率(%) │ 12.4700│ 8.9200│ 4.0400│ 15.5100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.4765│ 7.8565│ 4.0273│ 11.4806│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.1600│ --│ 12.1100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 414647.93│ 405995.70│ 400099.42│ 386646.02│
│归属母公司股东权益 │ 306675.37│ 296603.72│ 295917.26│ 284940.51│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 253027.33│ 166847.97│ 86095.62│ 279159.19│
│营业成本(万元) │ 152515.81│ 101267.27│ 54194.85│ 166250.64│
│投资收益(万元) │ 1775.00│ 1923.23│ 628.87│ -389.12│
│净利润(万元) │ 37581.57│ 26022.04│ 11811.60│ 43064.29│
│营业利润(万元) │ 43092.25│ 29707.28│ 14193.17│ 50047.02│
│利润总额(万元) │ 42956.82│ 29616.55│ 14192.98│ 49769.12│
│归属母公司净利润(万元)│ 36774.82│ 25479.45│ 11726.05│ 41905.80│
│经营现金流量净额(万元)│ 18857.61│ -9939.72│ -11999.85│ 28298.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7600│ 0.5500│ 0.2500│ 0.8400│
│基本每股收益 │ 0.6369│ 0.4500│ 0.1988│ 0.7400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7600│ 0.5500│ 0.2500│ 0.8400│
│每股净资产(元) │ 6.4175│ 6.2027│ 6.1863│ 5.9318│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7609│ 0.2987│ 0.0111│ 1.1404│
│每股现金流量(元) │ 0.1296│ 0.1173│ -0.2928│ 0.9821│
│每股资本公积金(元) │ 0.2789│ 0.2815│ 0.2970│ 0.2970│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6850│ 0.6850│ 0.6850│ 0.6850│
│每股未分配利润(元) │ 4.4483│ 4.2296│ 4.1975│ 3.9438│
│净资产收益率(%) │ 11.9119│ 8.7990│ 4.1016│ 14.0781│
│加权净资产收益率(%) │ 12.2300│ 8.8000│ 4.1900│ 14.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.9824│ 7.1757│ 3.2617│ 12.5446│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.1700│ --│ 13.3300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 380976.63│ 354697.42│ 344378.22│ 328544.33│
│归属母公司股东权益 │ 276627.99│ 267368.95│ 266661.16│ 255692.59│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 173535.73│ 98106.93│ 33517.08│ 270539.62│
│营业成本(万元) │ 94829.84│ 50937.87│ 17246.28│ 159550.73│
│投资收益(万元) │ 7270.33│ 5668.75│ -6192.56│ 2002.90│
│净利润(万元) │ 33402.58│ 23695.21│ 10364.14│ 35339.52│
│营业利润(万元) │ 38762.30│ 27343.41│ 12251.42│ 42459.95│
│利润总额(万元) │ 38606.43│ 27268.12│ 12252.71│ 42241.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 32951.64│ 23525.91│ 10937.26│ 35996.72│
│经营现金流量净额(万元)│ 32800.86│ 12875.89│ 479.05│ 49158.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8500│ 0.9700│ 0.8400│ 0.4100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8135│ 0.7600│ 0.7400│ 0.6600│
│每股净资产(元) │ 7.1145│ 6.6103│ 5.9318│ 5.2679│
│每股资本公积金(元) │ 0.2254│ 0.2740│ 0.2970│ 0.3076│
│每股未分配利润(元) │ 5.2005│ 4.6474│ 3.9438│ 3.2722│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4375│ 0.6565│ 1.1404│ 0.7151│
│每股现金流量(元) │ -1.4058│ 1.2532│ 0.9821│ 0.3605│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.3979│ 6.0504│ 6.2507│ 5.6199│
│应收账款周转率 │ 15.8093│ 30.0160│ 28.9636│ 19.0988│
│总资产周转率 │ 0.6315│ 0.7807│ 0.8710│ 0.7737│
│营业收入增长率(%) │ 45.8071│ 3.1861│ 23.1120│ 25.5294│
│营业利润增长率(%) │ 11.1705│ 17.8688│ 119.7354│ -47.1956│
│利润总额增长率(%) │ 11.2685│ 17.8216│ 120.3110│ -47.4470│
│归属母公司净利润增长率│ 11.6024│ 16.4156│ 104.2855│ -44.9439│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.8382│ 17.6846│ 12.2638│ 6.2667│
│净资产增长率(%) │ 10.8620│ 11.4387│ 12.6033│ 3.5839│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 14.8528│ 15.5963│ 13.7192│ 15.4264│
│总资产收益率(%) │ 9.4471│ 6.8417│ 3.1731│ 12.0428│
│净资产收益率(%) │ 11.9914│ 8.5904│ 3.9626│ 14.7069│
│营业利润率(%) │ 17.0307│ 17.8050│ 16.4854│ 17.9278│
│销售毛利率(%) │ 39.7236│ 39.3057│ 37.0527│ 40.4459│
│销售净利率(%) │ 14.8528│ 15.5963│ 13.7192│ 15.4264│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.3979│ 3.7165│ 1.9587│ 6.0504│
│固定资产周转率 │ 8.2190│ 5.3914│ 2.8067│ 9.2584│
│流动资产周转率 │ 0.7783│ 0.5192│ 0.2733│ 0.9703│
│总资产周转率 │ 0.6315│ 0.4210│ 0.2189│ 0.7807│
│股东权益周转率 │ 0.8304│ 0.5669│ 0.2967│ 1.0003│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.4537│ 4.1462│ 4.2308│ 3.8822│
│速动比率(%) │ 4.0637│ 3.2976│ 3.1784│ 3.1275│
│产权比率 │ 0.2787│ 0.3102│ 0.3167│ 0.3228│
│应收账款周转率 │ 15.8093│ 11.6260│ 5.9337│ 30.0160│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2179│ 0.2266│ 0.2342│ 0.2379│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 45.8071│ 70.0675│ 156.8709│ 3.1861│
│营业利润增长率(%) │ 11.1705│ 8.6451│ 15.8492│ 17.8688│
│总资产增长率(%) │ 8.8382│ 14.4625│ 16.1802│ 17.6846│
│固定资产增长率(%) │ --│ 9.5943│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 13.7276│ 14.3200│ 11.8680│ 11.8261│
│净利润增长率(%) │ 12.5110│ 9.8198│ 13.9660│ 21.8588│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 73.9604│ 73.0559│ 73.9609│ 73.6954│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.6268│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 81.7794│ 81.6705│ 79.6848│ 80.4693│
│无形资产比率(%) │ 0.8058│ 0.8175│ 0.8225│ 0.8821│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 414647.93│ 405995.70│ 400099.42│ 386646.02│
│流动资产 │ 339096.77│ 331578.89│ 318818.54│ 311131.33│
│非流动资产 │ 75551.16│ 74416.80│ 81280.88│ 75514.69│
│固定资产 │ 30642.32│ 30964.29│ 30421.46│ 30929.30│
│货币资金 │ 144949.21│ 190959.42│ 125284.63│ 207300.15│
│存货 │ 29692.82│ 27680.02│ 28522.46│ 26815.98│
│应收账款 │ 21846.87│ 18539.49│ 18856.10│ 10162.99│
│其他应收款 │ --│ 4574.83│ --│ 1677.85│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3341.19│ 3319.17│ 3290.64│ 3410.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9100.00│ 8200.00│ 13300.00│ 13300.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 14034.49│ 14048.09│ 18859.03│ 10503.61│
│流动负债 │ 76137.97│ 79972.04│ 75356.14│ 80143.19│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 90362.64│ 92002.29│ 93702.30│ 91989.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 9716.67│ 10941.95│ 11056.47│ 11811.38│
│未分配利润 │ 224171.21│ 212875.84│ 212054.06│ 200328.01│
│归属于母公司所│ 306675.37│ 296603.72│ 295917.26│ 284940.51│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 324285.29│ 313993.41│ 306397.12│ 294656.70│
│商誉 │ 2526.28│ 2526.28│ 2526.28│ 2526.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 380976.63│ 354697.42│ 344378.22│ 328544.33│
│流动资产 │ 313452.88│ 293231.26│ 282571.45│ 264257.06│
│非流动资产 │ 67523.75│ 61466.16│ 61806.78│ 64287.27│
│固定资产 │ 30584.23│ 28253.55│ 28664.72│ 29374.66│
│货币资金 │ 157567.12│ 156364.91│ 140850.47│ 154042.55│
│存货 │ 33296.61│ 33064.30│ 32079.62│ 28139.23│
│应收账款 │ 13600.90│ 13467.46│ 11593.51│ 8437.67│
│其他应收款 │ --│ 5421.44│ --│ 2389.42│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2842.03│ 1773.38│ 1751.46│ 1843.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 15250.00│ 14250.00│ 3300.00│ 3800.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 11758.94│
│应付账款 │ 14317.27│ 10439.53│ 16193.19│ 8374.54│
│流动负债 │ 84685.03│ 68964.23│ 59350.71│ 53844.75│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 95834.49│ 80035.66│ 70486.53│ 65048.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 12022.60│ 12133.02│ 12803.78│ 12803.78│
│未分配利润 │ 191743.64│ 182317.92│ 180936.67│ 169999.41│
│归属于母公司所│ 276627.99│ 267368.95│ 266661.16│ 255692.59│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 285142.13│ 274661.76│ 273891.69│ 263495.58│
│商誉 │ 2247.47│ 689.93│ 623.21│ 623.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 253027.33│ 166847.97│ 86095.62│ 279159.19│
│营业收入 │ 253027.33│ 166847.97│ 86095.62│ 279159.19│
│营业总成本 │ 212774.68│ 140598.39│ 71362.42│ 240957.15│
│营业成本 │ 152515.81│ 101267.27│ 54194.85│ 166250.64│
│财务费用 │ -2547.18│ -1724.70│ -858.39│ -2263.10│
│管理费用 │ 6598.72│ 4087.52│ 2314.24│ 9833.99│
│营业利润 │ 43092.25│ 29707.28│ 14193.17│ 50047.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1775.00│ 1923.23│ 628.87│ -389.12│
│营业外收支净额│ -135.43│ -90.72│ -0.19│ -277.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 42956.82│ 29616.55│ 14192.98│ 49769.12│
│所得税费用 │ 5375.24│ 3594.51│ 2381.37│ 6704.82│
│归属母公司净利│ 36774.82│ 25479.45│ 11726.05│ 41905.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 37581.57│ 26022.04│ 11811.60│ 43064.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 173535.73│ 98106.93│ 33517.08│ 270539.62│
│营业收入 │ 173535.73│ 98106.93│ 33517.08│ 270539.62│
│营业总成本 │ 142266.97│ 76604.18│ 24275.45│ 233453.77│
│营业成本 │ 94829.84│ 50937.87│ 17246.28│ 159550.73│
│财务费用 │ -1550.62│ -1033.05│ -344.74│ -897.02│
│管理费用 │ 5980.34│ 3667.79│ 1581.93│ 8504.61│
│营业利润 │ 38762.30│ 27343.41│ 12251.42│ 42459.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7270.33│ 5668.75│ -6192.56│ 2002.90│
│营业外收支净额│ -155.87│ -75.29│ --│ -218.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 38606.43│ 27268.12│ 12252.71│ 42241.09│
│所得税费用 │ 5203.86│ 3572.91│ 1888.56│ 6901.57│
│归属母公司净利│ 32951.64│ 23525.91│ 10937.26│ 35996.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 33402.58│ 23695.21│ 10364.14│ 35339.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 293568.77│ 175198.48│ 77910.90│ 283325.45│
│经营现金流出小计│ 274711.15│ 185138.21│ 89910.75│ 255026.62│
│经营现金流量净额│ 18857.61│ -9939.72│ -11999.85│ 28298.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 145616.22│ 134236.12│ 50556.97│ 332029.95│
│投资现金流出小计│ 210737.73│ 136415.83│ 120124.18│ 305039.55│
│投资现金流量净额│ -65121.51│ -2179.71│ -69567.21│ 26990.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12650.00│ 10840.00│ 500.00│ 15810.00│
│筹资现金流出小计│ 26981.07│ 13761.13│ 782.03│ 16982.02│
│筹资现金流量净额│ -14331.07│ -2921.13│ -282.03│ -1172.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.07│ -2.31│ 0.85│ -96.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -60597.04│ -15042.87│ -81848.24│ 54020.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 211256.89│ 120006.98│ 38210.21│ 322044.84│
│经营现金流出小计│ 178456.04│ 107131.10│ 37731.17│ 272886.40│
│经营现金流量净额│ 32800.86│ 12875.89│ 479.05│ 49158.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 145038.11│ 129045.74│ 52721.19│ 229570.71│
│投资现金流出小计│ 172955.67│ 147717.18│ 65163.39│ 230941.77│
│投资现金流量净额│ -27917.56│ -18671.45│ -12442.19│ -1371.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 14510.00│ 13200.00│ --│ 5847.42│
│筹资现金流出小计│ 13803.07│ 2353.07│ 659.57│ 11137.46│
│筹资现金流量净额│ 706.93│ 10846.93│ -659.57│ -5290.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4.30│ 4.51│ 0.86│ -163.36│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5585.93│ 5055.87│ -12621.86│ 42333.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 144949.21│ 207300.15│ 154042.55│ 34.57│
│短期借款 │ 9100.00│ 13300.00│ 3800.00│ 250.00│
│应收账款 │ 21846.87│ 10162.99│ 8437.67│ 20.45│
│其他应收款 │ --│ --│ 2389.42│ --│
│应付账款 │ 14034.49│ 10503.61│ 8374.54│ 25.42│
│在建工程 │ --│ --│ 1544.48│ --│
│存货的减少 │ --│ 1480.11│ -5357.56│ 127.63│
│流动负债合计 │ 76137.97│ 80143.19│ 53844.75│ 48.84│
│负债合计 │ 90362.64│ 91989.32│ 65048.74│ 41.42│
│营业利润 │ 43092.25│ 50047.02│ 42459.95│ 17.87│
│利润总额 │ 42956.82│ 49769.12│ 42241.09│ 17.82│
│归属于母公司所有│ 36774.82│ 41905.80│ 35996.72│ 16.42│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 224171.21│ 200328.01│ 169999.41│ 17.84│
│营业外收支净额 │ -135.43│ -277.90│ -218.86│ -26.98│
│购买商品、接受劳│ 157010.71│ 133080.80│ 171871.47│ -22.57│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 293568.77│ 283325.45│ 322044.84│ -12.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 274711.15│ 255026.62│ 272886.40│ -6.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 18857.61│ 28298.84│ 49158.44│ -42.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 145616.22│ 332029.95│ 229570.71│ 44.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 210737.73│ 305039.55│ 230941.77│ 32.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -65121.51│ 26990.40│ -1371.07│ 2068.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4253.79│ 4540.99│ 4635.66│ -2.04│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12650.00│ 15810.00│ 5847.42│ 170.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 26981.07│ 16982.02│ 11137.46│ 52.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -14331.07│ -1172.02│ -5290.04│ 77.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 13042.49│ 11967.60│ 6765.37│ 76.89│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -60597.04│ 54020.99│ 42333.97│ 27.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 15165.94│ 6266.56│ 142.01│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 15165.94│ 6266.56│ 142.01│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 105623.47│ 37.8363│ 8954.16│ 21.3674│
│第三季度│ 75428.80│ 27.0200│ 9425.73│ 22.4927│
│第二季度│ 64589.85│ 23.1373│ 12588.65│ 30.0404│
│第一季度│ 33517.08│ 12.0064│ 10937.26│ 26.0996│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 78243.95│ 28.9214│ 6670.18│ 18.5300│
│第三季度│ 64769.49│ 23.9408│ 7636.28│ 21.2138│
│第二季度│ 66529.92│ 24.5916│ 8405.54│ 23.3508│
│第一季度│ 60996.27│ 22.5462│ 13284.72│ 36.9054│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8500│ 0.5900│ 0.2700│ 0.9700│
│基本每股收益 │ 0.8135│ 0.5400│ 0.2744│ 0.7600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8500│ 0.5900│ 0.2700│ 0.9700│
│每股净资产(元) │ 7.1145│ 6.8809│ 6.8650│ 6.6103│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4375│ -0.2306│ -0.2784│ 0.6565│
│每股现金流量(元) │ -1.4058│ -0.3490│ -1.8988│ 1.2532│
│每股资本公积金(元) │ 0.2254│ 0.2538│ 0.2565│ 0.2740│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6850│ 0.6850│ 0.6850│ 0.6850│
│每股未分配利润(元) │ 5.2005│ 4.9385│ 4.9194│ 4.6474│
│净资产收益率(%) │ 11.9914│ 8.5904│ 3.9626│ 14.7069│
│加权净资产收益率(%) │ 12.4700│ 8.9200│ 4.0400│ 15.5100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.4765│ 7.8565│ 4.0273│ 11.4806│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.1600│ --│ 12.1100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 414647.93│ 405995.70│ 400099.42│ 386646.02│
│归属母公司股东权益 │ 306675.37│ 296603.72│ 295917.26│ 284940.51│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 253027.33│ 166847.97│ 86095.62│ 279159.19│
│营业成本(万元) │ 152515.81│ 101267.27│ 54194.85│ 166250.64│
│投资收益(万元) │ 1775.00│ 1923.23│ 628.87│ -389.12│
│净利润(万元) │ 37581.57│ 26022.04│ 11811.60│ 43064.29│
│营业利润(万元) │ 43092.25│ 29707.28│ 14193.17│ 50047.02│
│利润总额(万元) │ 42956.82│ 29616.55│ 14192.98│ 49769.12│
│归属母公司净利润(万元)│ 36774.82│ 25479.45│ 11726.05│ 41905.80│
│经营现金流量净额(万元)│ 18857.61│ -9939.72│ -11999.85│ 28298.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7600│ 0.5500│ 0.2500│ 0.8400│
│基本每股收益 │ 0.6369│ 0.4500│ 0.1988│ 0.7400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7600│ 0.5500│ 0.2500│ 0.8400│
│每股净资产(元) │ 6.4175│ 6.2027│ 6.1863│ 5.9318│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7609│ 0.2987│ 0.0111│ 1.1404│
│每股现金流量(元) │ 0.1296│ 0.1173│ -0.2928│ 0.9821│
│每股资本公积金(元) │ 0.2789│ 0.2815│ 0.2970│ 0.2970│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6850│ 0.6850│ 0.6850│ 0.6850│
│每股未分配利润(元) │ 4.4483│ 4.2296│ 4.1975│ 3.9438│
│净资产收益率(%) │ 11.9119│ 8.7990│ 4.1016│ 14.0781│
│加权净资产收益率(%) │ 12.2300│ 8.8000│ 4.1900│ 14.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.9824│ 7.1757│ 3.2617│ 12.5446│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.1700│ --│ 13.3300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 380976.63│ 354697.42│ 344378.22│ 328544.33│
│归属母公司股东权益 │ 276627.99│ 267368.95│ 266661.16│ 255692.59│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 173535.73│ 98106.93│ 33517.08│ 270539.62│
│营业成本(万元) │ 94829.84│ 50937.87│ 17246.28│ 159550.73│
│投资收益(万元) │ 7270.33│ 5668.75│ -6192.56│ 2002.90│
│净利润(万元) │ 33402.58│ 23695.21│ 10364.14│ 35339.52│
│营业利润(万元) │ 38762.30│ 27343.41│ 12251.42│ 42459.95│
│利润总额(万元) │ 38606.43│ 27268.12│ 12252.71│ 42241.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 32951.64│ 23525.91│ 10937.26│ 35996.72│
│经营现金流量净额(万元)│ 32800.86│ 12875.89│ 479.05│ 49158.44│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8500│ 0.9700│ 0.8400│ 0.4100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8135│ 0.7600│ 0.7400│ 0.6600│
│每股净资产(元) │ 7.1145│ 6.6103│ 5.9318│ 5.2679│
│每股资本公积金(元) │ 0.2254│ 0.2740│ 0.2970│ 0.3076│
│每股未分配利润(元) │ 5.2005│ 4.6474│ 3.9438│ 3.2722│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4375│ 0.6565│ 1.1404│ 0.7151│
│每股现金流量(元) │ -1.4058│ 1.2532│ 0.9821│ 0.3605│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.3979│ 6.0504│ 6.2507│ 5.6199│
│应收账款周转率 │ 15.8093│ 30.0160│ 28.9636│ 19.0988│
│总资产周转率 │ 0.6315│ 0.7807│ 0.8710│ 0.7737│
│营业收入增长率(%) │ 45.8071│ 3.1861│ 23.1120│ 25.5294│
│营业利润增长率(%) │ 11.1705│ 17.8688│ 119.7354│ -47.1956│
│利润总额增长率(%) │ 11.2685│ 17.8216│ 120.3110│ -47.4470│
│归属母公司净利润增长率│ 11.6024│ 16.4156│ 104.2855│ -44.9439│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.8382│ 17.6846│ 12.2638│ 6.2667│
│净资产增长率(%) │ 10.8620│ 11.4387│ 12.6033│ 3.5839│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 14.8528│ 15.5963│ 13.7192│ 15.4264│
│总资产收益率(%) │ 9.4471│ 6.8417│ 3.1731│ 12.0428│
│净资产收益率(%) │ 11.9914│ 8.5904│ 3.9626│ 14.7069│
│营业利润率(%) │ 17.0307│ 17.8050│ 16.4854│ 17.9278│
│销售毛利率(%) │ 39.7236│ 39.3057│ 37.0527│ 40.4459│
│销售净利率(%) │ 14.8528│ 15.5963│ 13.7192│ 15.4264│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.3979│ 3.7165│ 1.9587│ 6.0504│
│固定资产周转率 │ 8.2190│ 5.3914│ 2.8067│ 9.2584│
│流动资产周转率 │ 0.7783│ 0.5192│ 0.2733│ 0.9703│
│总资产周转率 │ 0.6315│ 0.4210│ 0.2189│ 0.7807│
│股东权益周转率 │ 0.8304│ 0.5669│ 0.2967│ 1.0003│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.4537│ 4.1462│ 4.2308│ 3.8822│
│速动比率(%) │ 4.0637│ 3.2976│ 3.1784│ 3.1275│
│产权比率 │ 0.2787│ 0.3102│ 0.3167│ 0.3228│
│应收账款周转率 │ 15.8093│ 11.6260│ 5.9337│ 30.0160│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2179│ 0.2266│ 0.2342│ 0.2379│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 45.8071│ 70.0675│ 156.8709│ 3.1861│
│营业利润增长率(%) │ 11.1705│ 8.6451│ 15.8492│ 17.8688│
│总资产增长率(%) │ 8.8382│ 14.4625│ 16.1802│ 17.6846│
│固定资产增长率(%) │ --│ 9.5943│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 13.7276│ 14.3200│ 11.8680│ 11.8261│
│净利润增长率(%) │ 12.5110│ 9.8198│ 13.9660│ 21.8588│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 73.9604│ 73.0559│ 73.9609│ 73.6954│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.6268│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 81.7794│ 81.6705│ 79.6848│ 80.4693│
│无形资产比率(%) │ 0.8058│ 0.8175│ 0.8225│ 0.8821│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 414647.93│ 405995.70│ 400099.42│ 386646.02│
│流动资产 │ 339096.77│ 331578.89│ 318818.54│ 311131.33│
│非流动资产 │ 75551.16│ 74416.80│ 81280.88│ 75514.69│
│固定资产 │ 30642.32│ 30964.29│ 30421.46│ 30929.30│
│货币资金 │ 144949.21│ 190959.42│ 125284.63│ 207300.15│
│存货 │ 29692.82│ 27680.02│ 28522.46│ 26815.98│
│应收账款 │ 21846.87│ 18539.49│ 18856.10│ 10162.99│
│其他应收款 │ --│ 4574.83│ --│ 1677.85│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3341.19│ 3319.17│ 3290.64│ 3410.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9100.00│ 8200.00│ 13300.00│ 13300.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 14034.49│ 14048.09│ 18859.03│ 10503.61│
│流动负债 │ 76137.97│ 79972.04│ 75356.14│ 80143.19│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 90362.64│ 92002.29│ 93702.30│ 91989.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 9716.67│ 10941.95│ 11056.47│ 11811.38│
│未分配利润 │ 224171.21│ 212875.84│ 212054.06│ 200328.01│
│归属于母公司所│ 306675.37│ 296603.72│ 295917.26│ 284940.51│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 324285.29│ 313993.41│ 306397.12│ 294656.70│
│商誉 │ 2526.28│ 2526.28│ 2526.28│ 2526.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 380976.63│ 354697.42│ 344378.22│ 328544.33│
│流动资产 │ 313452.88│ 293231.26│ 282571.45│ 264257.06│
│非流动资产 │ 67523.75│ 61466.16│ 61806.78│ 64287.27│
│固定资产 │ 30584.23│ 28253.55│ 28664.72│ 29374.66│
│货币资金 │ 157567.12│ 156364.91│ 140850.47│ 154042.55│
│存货 │ 33296.61│ 33064.30│ 32079.62│ 28139.23│
│应收账款 │ 13600.90│ 13467.46│ 11593.51│ 8437.67│
│其他应收款 │ --│ 5421.44│ --│ 2389.42│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2842.03│ 1773.38│ 1751.46│ 1843.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 15250.00│ 14250.00│ 3300.00│ 3800.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 11758.94│
│应付账款 │ 14317.27│ 10439.53│ 16193.19│ 8374.54│
│流动负债 │ 84685.03│ 68964.23│ 59350.71│ 53844.75│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 95834.49│ 80035.66│ 70486.53│ 65048.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 12022.60│ 12133.02│ 12803.78│ 12803.78│
│未分配利润 │ 191743.64│ 182317.92│ 180936.67│ 169999.41│
│归属于母公司所│ 276627.99│ 267368.95│ 266661.16│ 255692.59│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 285142.13│ 274661.76│ 273891.69│ 263495.58│
│商誉 │ 2247.47│ 689.93│ 623.21│ 623.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 253027.33│ 166847.97│ 86095.62│ 279159.19│
│营业收入 │ 253027.33│ 166847.97│ 86095.62│ 279159.19│
│营业总成本 │ 212774.68│ 140598.39│ 71362.42│ 240957.15│
│营业成本 │ 152515.81│ 101267.27│ 54194.85│ 166250.64│
│财务费用 │ -2547.18│ -1724.70│ -858.39│ -2263.10│
│管理费用 │ 6598.72│ 4087.52│ 2314.24│ 9833.99│
│营业利润 │ 43092.25│ 29707.28│ 14193.17│ 50047.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1775.00│ 1923.23│ 628.87│ -389.12│
│营业外收支净额│ -135.43│ -90.72│ -0.19│ -277.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 42956.82│ 29616.55│ 14192.98│ 49769.12│
│所得税费用 │ 5375.24│ 3594.51│ 2381.37│ 6704.82│
│归属母公司净利│ 36774.82│ 25479.45│ 11726.05│ 41905.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 37581.57│ 26022.04│ 11811.60│ 43064.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 173535.73│ 98106.93│ 33517.08│ 270539.62│
│营业收入 │ 173535.73│ 98106.93│ 33517.08│ 270539.62│
│营业总成本 │ 142266.97│ 76604.18│ 24275.45│ 233453.77│
│营业成本 │ 94829.84│ 50937.87│ 17246.28│ 159550.73│
│财务费用 │ -1550.62│ -1033.05│ -344.74│ -897.02│
│管理费用 │ 5980.34│ 3667.79│ 1581.93│ 8504.61│
│营业利润 │ 38762.30│ 27343.41│ 12251.42│ 42459.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7270.33│ 5668.75│ -6192.56│ 2002.90│
│营业外收支净额│ -155.87│ -75.29│ --│ -218.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 38606.43│ 27268.12│ 12252.71│ 42241.09│
│所得税费用 │ 5203.86│ 3572.91│ 1888.56│ 6901.57│
│归属母公司净利│ 32951.64│ 23525.91│ 10937.26│ 35996.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 33402.58│ 23695.21│ 10364.14│ 35339.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 293568.77│ 175198.48│ 77910.90│ 283325.45│
│经营现金流出小计│ 274711.15│ 185138.21│ 89910.75│ 255026.62│
│经营现金流量净额│ 18857.61│ -9939.72│ -11999.85│ 28298.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 145616.22│ 134236.12│ 50556.97│ 332029.95│
│投资现金流出小计│ 210737.73│ 136415.83│ 120124.18│ 305039.55│
│投资现金流量净额│ -65121.51│ -2179.71│ -69567.21│ 26990.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12650.00│ 10840.00│ 500.00│ 15810.00│
│筹资现金流出小计│ 26981.07│ 13761.13│ 782.03│ 16982.02│
│筹资现金流量净额│ -14331.07│ -2921.13│ -282.03│ -1172.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.07│ -2.31│ 0.85│ -96.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -60597.04│ -15042.87│ -81848.24│ 54020.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 211256.89│ 120006.98│ 38210.21│ 322044.84│
│经营现金流出小计│ 178456.04│ 107131.10│ 37731.17│ 272886.40│
│经营现金流量净额│ 32800.86│ 12875.89│ 479.05│ 49158.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 145038.11│ 129045.74│ 52721.19│ 229570.71│
│投资现金流出小计│ 172955.67│ 147717.18│ 65163.39│ 230941.77│
│投资现金流量净额│ -27917.56│ -18671.45│ -12442.19│ -1371.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 14510.00│ 13200.00│ --│ 5847.42│
│筹资现金流出小计│ 13803.07│ 2353.07│ 659.57│ 11137.46│
│筹资现金流量净额│ 706.93│ 10846.93│ -659.57│ -5290.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4.30│ 4.51│ 0.86│ -163.36│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5585.93│ 5055.87│ -12621.86│ 42333.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 144949.21│ 207300.15│ 154042.55│ 34.57│
│短期借款 │ 9100.00│ 13300.00│ 3800.00│ 250.00│
│应收账款 │ 21846.87│ 10162.99│ 8437.67│ 20.45│
│其他应收款 │ --│ --│ 2389.42│ --│
│应付账款 │ 14034.49│ 10503.61│ 8374.54│ 25.42│
│在建工程 │ --│ --│ 1544.48│ --│
│存货的减少 │ --│ 1480.11│ -5357.56│ 127.63│
│流动负债合计 │ 76137.97│ 80143.19│ 53844.75│ 48.84│
│负债合计 │ 90362.64│ 91989.32│ 65048.74│ 41.42│
│营业利润 │ 43092.25│ 50047.02│ 42459.95│ 17.87│
│利润总额 │ 42956.82│ 49769.12│ 42241.09│ 17.82│
│归属于母公司所有│ 36774.82│ 41905.80│ 35996.72│ 16.42│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 224171.21│ 200328.01│ 169999.41│ 17.84│
│营业外收支净额 │ -135.43│ -277.90│ -218.86│ -26.98│
│购买商品、接受劳│ 157010.71│ 133080.80│ 171871.47│ -22.57│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 293568.77│ 283325.45│ 322044.84│ -12.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 274711.15│ 255026.62│ 272886.40│ -6.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 18857.61│ 28298.84│ 49158.44│ -42.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 145616.22│ 332029.95│ 229570.71│ 44.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 210737.73│ 305039.55│ 230941.77│ 32.09│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -65121.51│ 26990.40│ -1371.07│ 2068.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4253.79│ 4540.99│ 4635.66│ -2.04│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12650.00│ 15810.00│ 5847.42│ 170.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 26981.07│ 16982.02│ 11137.46│ 52.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -14331.07│ -1172.02│ -5290.04│ 77.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 13042.49│ 11967.60│ 6765.37│ 76.89│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -60597.04│ 54020.99│ 42333.97│ 27.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 15165.94│ 6266.56│ 142.01│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 15165.94│ 6266.56│ 142.01│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 105623.47│ 37.8363│ 8954.16│ 21.3674│
│第三季度│ 75428.80│ 27.0200│ 9425.73│ 22.4927│
│第二季度│ 64589.85│ 23.1373│ 12588.65│ 30.0404│
│第一季度│ 33517.08│ 12.0064│ 10937.26│ 26.0996│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 78243.95│ 28.9214│ 6670.18│ 18.5300│
│第三季度│ 64769.49│ 23.9408│ 7636.28│ 21.2138│
│第二季度│ 66529.92│ 24.5916│ 8405.54│ 23.3508│
│第一季度│ 60996.27│ 22.5462│ 13284.72│ 36.9054│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘