*ST宝龙 *ST宝龙 财务分析报告
≈≈赤峰黄金600988≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2500│ 0.1000│ 0.4700│
│基本每股收益 │ 0.3454│ 0.2500│ 0.0998│ 0.4100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2500│ 0.1000│ 0.4700│
│每股净资产(元) │ 2.7797│ 2.2910│ 2.1826│ 2.4567│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6321│ 0.2168│ 0.0143│ 0.6445│
│每股现金流量(元) │ 0.5583│ 0.0275│ 0.0722│ 0.4732│
│每股资本公积金(元) │ 0.3766│ 0.3766│ 0.3766│ 0.3766│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0293│ 0.0293│ 0.0293│ 0.0293│
│每股未分配利润(元) │ 1.6105│ 1.5203│ 1.3807│ 1.2794│
│净资产收益率(%) │ 11.9123│ 10.5162│ 4.6446│ 19.1796│
│加权净资产收益率(%) │ 12.6500│ 10.5900│ 4.3700│ 22.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.4687│ 10.9178│ 4.6370│ 16.6047│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.9900│ --│ 19.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 819527.82│ 689732.71│ 667260.55│ 721582.23│
│归属母公司股东权益 │ 462516.07│ 381207.73│ 363158.70│ 408780.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 266841.76│ 167270.18│ 76323.88│ 455818.89│
│营业成本(万元) │ 180307.25│ 102898.86│ 42100.79│ 315308.88│
│投资收益(万元) │ -1206.66│ -1584.86│ --│ 9194.11│
│净利润(万元) │ 57956.32│ 42420.30│ 18085.86│ 82359.10│
│营业利润(万元) │ 65084.59│ 51727.76│ 25558.23│ 101557.68│
│利润总额(万元) │ 63880.92│ 51759.88│ 25567.87│ 100634.92│
│归属母公司净利润(万元)│ 55096.08│ 40088.48│ 16867.12│ 78402.48│
│经营现金流量净额(万元)│ 105182.02│ 36077.16│ 2373.22│ 107237.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.1300│ 0.0100│ 0.1300│
│基本每股收益 │ 0.2946│ 0.1300│ --│ 0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3000│ 0.1300│ 0.0100│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 2.3354│ 2.2137│ 2.0923│ 1.8925│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5144│ 0.3977│ 0.2478│ 0.2786│
│每股现金流量(元) │ -0.0932│ -0.0638│ -0.1379│ 0.1269│
│每股资本公积金(元) │ 0.3766│ 0.3766│ 0.3766│ 0.1494│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0230│ 0.0230│ 0.0230│ 0.0246│
│每股未分配利润(元) │ 1.1156│ 0.9445│ 0.8164│ 0.8678│
│净资产收益率(%) │ 13.0394│ 6.0274│ 0.2462│ 6.3882│
│加权净资产收益率(%) │ 14.8400│ 6.7000│ 0.2700│ 6.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.8053│ 5.7447│ 0.0548│ 6.1789│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.3900│ 0.0601│ 6.4000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 830826.26│ 814737.88│ 778849.76│ 778463.35│
│归属母公司股东权益 │ 388592.97│ 368337.91│ 348139.99│ 294311.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 348607.26│ 264644.23│ 121997.76│ 606846.33│
│营业成本(万元) │ 246277.20│ 200905.78│ 91774.18│ 484794.08│
│投资收益(万元) │ 730.68│ 711.63│ -19.36│ -1030.34│
│净利润(万元) │ 53144.36│ 23686.60│ 1908.86│ 20945.03│
│营业利润(万元) │ 68000.42│ 33671.84│ 9253.90│ 37433.07│
│利润总额(万元) │ 67607.91│ 33484.42│ 9194.76│ 30227.90│
│归属母公司净利润(万元)│ 50670.24│ 22201.07│ 857.07│ 18801.22│
│经营现金流量净额(万元)│ 85596.44│ 66176.21│ 41232.82│ 43328.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3300│ 0.4700│ 0.1300│ -0.0400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3454│ 0.4100│ 0.1300│ -0.1100│
│每股净资产(元) │ 2.7797│ 2.4567│ 1.8925│ 1.7665│
│每股资本公积金(元) │ 0.3766│ 0.3766│ 0.1494│ 0.2532│
│每股未分配利润(元) │ 1.6105│ 1.2794│ 0.8678│ 0.8144│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6321│ 0.6445│ 0.2786│ 0.3502│
│每股现金流量(元) │ 0.5583│ 0.4732│ 0.1269│ 0.0398│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.8345│ 2.1169│ 2.2813│ 0.9752│
│应收账款周转率 │ 239.6776│ 61.8543│ 43.7599│ 19.9542│
│总资产周转率 │ 0.3463│ 0.6077│ 0.7814│ 0.3421│
│营业收入增长率(%) │ -23.4549│ -24.8873│ 156.7335│ -8.6311│
│营业利润增长率(%) │ -4.2880│ 171.3047│ 8295.5019│ -98.6438│
│利润总额增长率(%) │ -5.5127│ 232.9206│ 6650.2830│ -98.6372│
│归属母公司净利润增长率│ 8.7346│ 317.0074│ 466.9872│ -118.6732│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.3599│ -7.3068│ -2.5583│ 65.0878│
│净资产增长率(%) │ 19.0233│ 38.8940│ 8.0850│ -1.1035│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 21.7194│ 25.3603│ 23.6962│ 18.0684│
│总资产收益率(%) │ 7.0235│ 5.6392│ 2.5013│ 10.9809│
│净资产收益率(%) │ 11.9123│ 10.5162│ 4.6446│ 19.1796│
│营业利润率(%) │ 24.3907│ 30.9247│ 33.4865│ 22.2803│
│销售毛利率(%) │ 32.4291│ 38.4834│ 44.8393│ 30.8258│
│销售净利率(%) │ 21.7194│ 25.3603│ 23.6962│ 18.0684│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.8345│ 1.0618│ 0.4663│ 2.1169│
│固定资产周转率 │ 1.1983│ 0.7395│ 0.3312│ 1.7323│
│流动资产周转率 │ 0.7185│ 0.5186│ 0.2372│ 1.3164│
│总资产周转率 │ 0.3463│ 0.2370│ 0.1099│ 0.6077│
│股东权益周转率 │ 0.5773│ 0.4069│ 0.1950│ 1.1812│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.6941│ 3.0031│ 3.1981│ 3.2814│
│速动比率(%) │ 1.8587│ 1.7035│ 1.9467│ 2.5286│
│产权比率 │ 0.6366│ 0.7105│ 0.7357│ 0.6783│
│应收账款周转率 │ 239.6776│ 132.2180│ 103.8220│ 61.8543│
│利息保障倍数 │ --│ --│ 46.2337│ 19.3809│
│资产负债率 │ 0.3890│ 0.3927│ 0.4004│ 0.3842│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -23.4549│ -36.7943│ -37.4383│ -24.8873│
│营业利润增长率(%) │ -4.2880│ 53.6232│ 176.1887│ 171.3047│
│总资产增长率(%) │ -1.3599│ -15.3430│ -14.3274│ -7.3068│
│固定资产增长率(%) │ --│ -18.3310│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 18.1945│ 3.8648│ 4.5287│ 35.6708│
│净利润增长率(%) │ 9.0545│ 79.0899│ 847.4694│ 293.2155│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 56.4369│ 55.2689│ 54.4253│ 56.6506│
│固定资产比率(%) │ --│ 31.6966│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 46.9871│ 41.6769│ 42.8453│ 49.5684│
│无形资产比率(%) │ 10.6218│ 12.4017│ 14.1906│ 10.4955│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 819527.82│ 689732.71│ 667260.55│ 721582.23│
│流动资产 │ 385072.30│ 287459.28│ 285889.99│ 357676.64│
│非流动资产 │ 434455.52│ 402273.43│ 381370.56│ 363905.59│
│固定资产 │ 211622.65│ 218622.13│ 227192.33│ 233749.31│
│货币资金 │ 213416.09│ 124270.54│ 138643.13│ 213138.01│
│存货 │ 119394.10│ 116640.15│ 103392.57│ 77178.55│
│应收账款 │ 1422.30│ 1725.84│ 665.91│ 804.37│
│其他应收款 │ --│ 36472.99│ --│ 61492.31│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 87048.34│ 85538.67│ 94688.12│ 75733.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 1001.21│ 1502.00│ 16502.00│
│预收账款 │ --│ --│ 504.00│ --│
│应付账款 │ 41181.40│ 38222.58│ 28662.95│ 24734.88│
│流动负债 │ 142934.02│ 95720.30│ 89392.54│ 109000.31│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 2609.96│
│总负债 │ 318774.49│ 270863.23│ 267190.74│ 277267.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 62661.36│ 62661.36│ 62661.36│ 62661.36│
│未分配利润 │ 267973.16│ 252965.56│ 229744.20│ 212877.08│
│归属于母公司所│ 462516.07│ 381207.73│ 363158.70│ 408780.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 500753.33│ 418869.48│ 400069.81│ 444314.82│
│商誉 │ 4196.89│ 4196.89│ 4196.89│ 4196.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 830826.26│ 814737.88│ 778849.76│ 778463.35│
│流动资产 │ 466503.22│ 346510.18│ 329407.71│ 334820.97│
│非流动资产 │ 364323.04│ 468227.70│ 449442.05│ 443642.38│
│固定资产 │ 196919.76│ 267692.99│ 305259.75│ 292522.80│
│货币资金 │ 36813.66│ 36614.51│ 30155.23│ 53123.16│
│存货 │ 61588.88│ 226655.73│ 221308.31│ 220724.61│
│应收账款 │ 3266.50│ 10780.65│ 14850.05│ 13934.10│
│其他应收款 │ --│ 32289.30│ --│ 28472.63│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 60969.38│ 63533.45│ 36860.99│ 64952.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 25599.13│ 64842.72│ 59030.61│ 38511.69│
│预收账款 │ 8156.05│ 20759.42│ 18972.21│ 18972.21│
│应付账款 │ 26734.85│ 28779.39│ 22723.32│ 18191.90│
│流动负债 │ 220632.65│ 197173.09│ 179578.47│ 153461.73│
│长期借款 │ --│ 2866.35│ 3796.35│ 3796.35│
│总负债 │ 407157.47│ 411454.35│ 396112.77│ 450968.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 62661.36│ 62661.36│ 62661.36│ 23235.56│
│未分配利润 │ 185633.02│ 157163.84│ 135836.33│ 134962.77│
│归属于母公司所│ 388592.97│ 368337.91│ 348139.99│ 294311.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 423668.79│ 403283.53│ 382736.99│ 327494.80│
│商誉 │ 4196.89│ 36148.54│ 36148.54│ 36148.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 266841.76│ 167270.18│ 76323.88│ 455818.89│
│营业收入 │ 266841.76│ 167270.18│ 76323.88│ 455818.89│
│营业总成本 │ 202125.15│ 114328.33│ 50476.64│ 362553.04│
│营业成本 │ 180307.25│ 102898.86│ 42100.79│ 315308.88│
│财务费用 │ -3006.21│ -2891.17│ 565.24│ -8571.82│
│管理费用 │ 10356.70│ 4806.25│ 4016.32│ 32551.27│
│营业利润 │ 65084.59│ 51727.76│ 25558.23│ 101557.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1206.66│ -1584.86│ --│ 9194.11│
│营业外收支净额│ -1203.67│ 32.12│ 9.65│ -922.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 63880.92│ 51759.88│ 25567.87│ 100634.92│
│所得税费用 │ 5924.59│ 9339.58│ 7482.01│ 18275.82│
│归属母公司净利│ 55096.08│ 40088.48│ 16867.12│ 78402.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 57956.32│ 42420.30│ 18085.86│ 82359.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 348607.26│ 264644.23│ 121997.76│ 606846.33│
│营业收入 │ 348607.26│ 264644.23│ 121997.76│ 606846.33│
│营业总成本 │ 284493.80│ 234510.38│ 114328.92│ 572582.54│
│营业成本 │ 246277.20│ 200905.78│ 91774.18│ 484794.08│
│财务费用 │ -660.73│ 8010.29│ 6366.17│ 22683.84│
│管理费用 │ 21129.85│ 11584.72│ 10170.69│ 34221.89│
│营业利润 │ 68000.42│ 33671.84│ 9253.90│ 37433.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 730.68│ 711.63│ -19.36│ -1030.34│
│营业外收支净额│ -392.51│ -187.42│ -59.14│ -7205.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 67607.91│ 33484.42│ 9194.76│ 30227.90│
│所得税费用 │ 14463.55│ 9797.83│ 7285.90│ 9282.87│
│归属母公司净利│ 50670.24│ 22201.07│ 857.07│ 18801.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 53144.36│ 23686.60│ 1908.86│ 20945.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 326764.61│ 178072.40│ 82266.71│ 500258.78│
│经营现金流出小计│ 221582.59│ 141995.24│ 79893.49│ 393021.23│
│经营现金流量净额│ 105182.02│ 36077.16│ 2373.22│ 107237.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 125293.52│ 125297.64│ 114879.21│ 217085.98│
│投资现金流出小计│ 119006.72│ 72352.69│ 27772.54│ 199481.64│
│投资现金流量净额│ 6286.80│ 52944.95│ 87106.68│ 17604.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 80272.27│ 1979.02│ 1979.02│ 196163.90│
│筹资现金流出小计│ 98801.93│ 85247.04│ 79579.60│ 242618.42│
│筹资现金流量净额│ -18529.67│ -83268.02│ -77600.58│ -46454.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -37.90│ -1185.62│ 133.49│ 342.23│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 92901.26│ 4568.48│ 12012.81│ 78729.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 393567.48│ 305425.24│ 159544.56│ 610095.04│
│经营现金流出小计│ 307971.04│ 239249.03│ 118311.75│ 566766.49│
│经营现金流量净额│ 85596.44│ 66176.21│ 41232.82│ 43328.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12152.72│ 3143.44│ 1001.23│ 11073.67│
│投资现金流出小计│ 71989.48│ 50682.01│ 24171.49│ 49950.16│
│投资现金流量净额│ -59836.76│ -47538.56│ -23170.26│ -38876.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 122330.58│ 121034.57│ 94103.25│ 99512.04│
│筹资现金流出小计│ 163422.91│ 150433.77│ 134008.87│ 84144.84│
│筹资现金流量净额│ -41092.33│ -29399.21│ -39905.62│ 15367.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -177.29│ 153.00│ -1106.87│ -90.17│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15509.95│ -10608.55│ -22949.94│ 19729.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 213416.09│ 213138.01│ 53123.16│ 301.21│
│短期借款 │ --│ 16502.00│ 38511.69│ -57.15│
│应收账款 │ 1422.30│ 804.37│ 13934.10│ -94.23│
│其他应收款 │ --│ --│ 28472.63│ --│
│应付账款 │ 41181.40│ 24734.88│ 18191.90│ 35.97│
│在建工程 │ --│ --│ 23370.16│ --│
│存货的减少 │ --│ 147537.77│ -16816.15│ 977.36│
│流动负债合计 │ 142934.02│ 109000.31│ 153461.73│ -28.97│
│长期借款 │ --│ 2609.96│ 3796.35│ -31.25│
│负债合计 │ 318774.49│ 277267.41│ 450968.55│ -38.52│
│营业利润 │ 65084.59│ 101557.68│ 37433.07│ 171.30│
│利润总额 │ 63880.92│ 100634.92│ 30227.90│ 232.92│
│归属于母公司所有│ 55096.08│ 78402.48│ 18801.22│ 317.01│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 267973.16│ 212877.08│ 134962.77│ 57.73│
│营业外收支净额 │ -1203.67│ -922.76│ -7205.17│ 87.19│
│购买商品、接受劳│ 146427.36│ 298695.11│ 456943.48│ -34.63│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 326764.61│ 500258.78│ 610095.04│ -18.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 221582.59│ 393021.23│ 566766.49│ -30.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 105182.02│ 107237.55│ 43328.55│ 147.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 125293.52│ 217085.98│ 11073.67│ 1860.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 119006.72│ 199481.64│ 49950.16│ 299.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6286.80│ 17604.34│ -38876.49│ 145.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 113390.57│ 97405.15│ 44329.40│ 119.73│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 80272.27│ 196163.90│ 99512.04│ 97.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 98801.93│ 242618.42│ 84144.84│ 188.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -18529.67│ -46454.52│ 15367.19│ -402.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 271.02│ 6693.84│ 7286.19│ -8.13│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 92901.26│ 78729.60│ 19729.08│ 299.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-184007.74│ -82487.38│ -123.07│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-184007.74│ -82487.38│ -123.07│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 107211.63│ 23.5207│ 27732.24│ 35.3716│
│第三季度│ 83963.03│ 18.4203│ 28469.17│ 36.3116│
│第二季度│ 142646.46│ 31.2945│ 21344.00│ 27.2236│
│第一季度│ 121997.76│ 26.7645│ 857.07│ 1.0932│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 161070.90│ 26.5423│ 1712.82│ 9.1101│
│第三季度│ 173818.76│ 28.6430│ 4020.50│ 21.3843│
│第二季度│ 124595.12│ 20.5316│ 7440.22│ 39.5731│
│第一季度│ 147361.54│ 24.2832│ 5627.68│ 29.9325│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2500│ 0.1000│ 0.4700│
│基本每股收益 │ 0.3454│ 0.2500│ 0.0998│ 0.4100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2500│ 0.1000│ 0.4700│
│每股净资产(元) │ 2.7797│ 2.2910│ 2.1826│ 2.4567│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6321│ 0.2168│ 0.0143│ 0.6445│
│每股现金流量(元) │ 0.5583│ 0.0275│ 0.0722│ 0.4732│
│每股资本公积金(元) │ 0.3766│ 0.3766│ 0.3766│ 0.3766│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0293│ 0.0293│ 0.0293│ 0.0293│
│每股未分配利润(元) │ 1.6105│ 1.5203│ 1.3807│ 1.2794│
│净资产收益率(%) │ 11.9123│ 10.5162│ 4.6446│ 19.1796│
│加权净资产收益率(%) │ 12.6500│ 10.5900│ 4.3700│ 22.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.4687│ 10.9178│ 4.6370│ 16.6047│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.9900│ --│ 19.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 819527.82│ 689732.71│ 667260.55│ 721582.23│
│归属母公司股东权益 │ 462516.07│ 381207.73│ 363158.70│ 408780.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 266841.76│ 167270.18│ 76323.88│ 455818.89│
│营业成本(万元) │ 180307.25│ 102898.86│ 42100.79│ 315308.88│
│投资收益(万元) │ -1206.66│ -1584.86│ --│ 9194.11│
│净利润(万元) │ 57956.32│ 42420.30│ 18085.86│ 82359.10│
│营业利润(万元) │ 65084.59│ 51727.76│ 25558.23│ 101557.68│
│利润总额(万元) │ 63880.92│ 51759.88│ 25567.87│ 100634.92│
│归属母公司净利润(万元)│ 55096.08│ 40088.48│ 16867.12│ 78402.48│
│经营现金流量净额(万元)│ 105182.02│ 36077.16│ 2373.22│ 107237.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.1300│ 0.0100│ 0.1300│
│基本每股收益 │ 0.2946│ 0.1300│ --│ 0.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3000│ 0.1300│ 0.0100│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 2.3354│ 2.2137│ 2.0923│ 1.8925│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5144│ 0.3977│ 0.2478│ 0.2786│
│每股现金流量(元) │ -0.0932│ -0.0638│ -0.1379│ 0.1269│
│每股资本公积金(元) │ 0.3766│ 0.3766│ 0.3766│ 0.1494│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0230│ 0.0230│ 0.0230│ 0.0246│
│每股未分配利润(元) │ 1.1156│ 0.9445│ 0.8164│ 0.8678│
│净资产收益率(%) │ 13.0394│ 6.0274│ 0.2462│ 6.3882│
│加权净资产收益率(%) │ 14.8400│ 6.7000│ 0.2700│ 6.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.8053│ 5.7447│ 0.0548│ 6.1789│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.3900│ 0.0601│ 6.4000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 830826.26│ 814737.88│ 778849.76│ 778463.35│
│归属母公司股东权益 │ 388592.97│ 368337.91│ 348139.99│ 294311.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 348607.26│ 264644.23│ 121997.76│ 606846.33│
│营业成本(万元) │ 246277.20│ 200905.78│ 91774.18│ 484794.08│
│投资收益(万元) │ 730.68│ 711.63│ -19.36│ -1030.34│
│净利润(万元) │ 53144.36│ 23686.60│ 1908.86│ 20945.03│
│营业利润(万元) │ 68000.42│ 33671.84│ 9253.90│ 37433.07│
│利润总额(万元) │ 67607.91│ 33484.42│ 9194.76│ 30227.90│
│归属母公司净利润(万元)│ 50670.24│ 22201.07│ 857.07│ 18801.22│
│经营现金流量净额(万元)│ 85596.44│ 66176.21│ 41232.82│ 43328.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3300│ 0.4700│ 0.1300│ -0.0400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3454│ 0.4100│ 0.1300│ -0.1100│
│每股净资产(元) │ 2.7797│ 2.4567│ 1.8925│ 1.7665│
│每股资本公积金(元) │ 0.3766│ 0.3766│ 0.1494│ 0.2532│
│每股未分配利润(元) │ 1.6105│ 1.2794│ 0.8678│ 0.8144│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6321│ 0.6445│ 0.2786│ 0.3502│
│每股现金流量(元) │ 0.5583│ 0.4732│ 0.1269│ 0.0398│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.8345│ 2.1169│ 2.2813│ 0.9752│
│应收账款周转率 │ 239.6776│ 61.8543│ 43.7599│ 19.9542│
│总资产周转率 │ 0.3463│ 0.6077│ 0.7814│ 0.3421│
│营业收入增长率(%) │ -23.4549│ -24.8873│ 156.7335│ -8.6311│
│营业利润增长率(%) │ -4.2880│ 171.3047│ 8295.5019│ -98.6438│
│利润总额增长率(%) │ -5.5127│ 232.9206│ 6650.2830│ -98.6372│
│归属母公司净利润增长率│ 8.7346│ 317.0074│ 466.9872│ -118.6732│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.3599│ -7.3068│ -2.5583│ 65.0878│
│净资产增长率(%) │ 19.0233│ 38.8940│ 8.0850│ -1.1035│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 21.7194│ 25.3603│ 23.6962│ 18.0684│
│总资产收益率(%) │ 7.0235│ 5.6392│ 2.5013│ 10.9809│
│净资产收益率(%) │ 11.9123│ 10.5162│ 4.6446│ 19.1796│
│营业利润率(%) │ 24.3907│ 30.9247│ 33.4865│ 22.2803│
│销售毛利率(%) │ 32.4291│ 38.4834│ 44.8393│ 30.8258│
│销售净利率(%) │ 21.7194│ 25.3603│ 23.6962│ 18.0684│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.8345│ 1.0618│ 0.4663│ 2.1169│
│固定资产周转率 │ 1.1983│ 0.7395│ 0.3312│ 1.7323│
│流动资产周转率 │ 0.7185│ 0.5186│ 0.2372│ 1.3164│
│总资产周转率 │ 0.3463│ 0.2370│ 0.1099│ 0.6077│
│股东权益周转率 │ 0.5773│ 0.4069│ 0.1950│ 1.1812│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.6941│ 3.0031│ 3.1981│ 3.2814│
│速动比率(%) │ 1.8587│ 1.7035│ 1.9467│ 2.5286│
│产权比率 │ 0.6366│ 0.7105│ 0.7357│ 0.6783│
│应收账款周转率 │ 239.6776│ 132.2180│ 103.8220│ 61.8543│
│利息保障倍数 │ --│ --│ 46.2337│ 19.3809│
│资产负债率 │ 0.3890│ 0.3927│ 0.4004│ 0.3842│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -23.4549│ -36.7943│ -37.4383│ -24.8873│
│营业利润增长率(%) │ -4.2880│ 53.6232│ 176.1887│ 171.3047│
│总资产增长率(%) │ -1.3599│ -15.3430│ -14.3274│ -7.3068│
│固定资产增长率(%) │ --│ -18.3310│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 18.1945│ 3.8648│ 4.5287│ 35.6708│
│净利润增长率(%) │ 9.0545│ 79.0899│ 847.4694│ 293.2155│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 56.4369│ 55.2689│ 54.4253│ 56.6506│
│固定资产比率(%) │ --│ 31.6966│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 46.9871│ 41.6769│ 42.8453│ 49.5684│
│无形资产比率(%) │ 10.6218│ 12.4017│ 14.1906│ 10.4955│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 819527.82│ 689732.71│ 667260.55│ 721582.23│
│流动资产 │ 385072.30│ 287459.28│ 285889.99│ 357676.64│
│非流动资产 │ 434455.52│ 402273.43│ 381370.56│ 363905.59│
│固定资产 │ 211622.65│ 218622.13│ 227192.33│ 233749.31│
│货币资金 │ 213416.09│ 124270.54│ 138643.13│ 213138.01│
│存货 │ 119394.10│ 116640.15│ 103392.57│ 77178.55│
│应收账款 │ 1422.30│ 1725.84│ 665.91│ 804.37│
│其他应收款 │ --│ 36472.99│ --│ 61492.31│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 87048.34│ 85538.67│ 94688.12│ 75733.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 1001.21│ 1502.00│ 16502.00│
│预收账款 │ --│ --│ 504.00│ --│
│应付账款 │ 41181.40│ 38222.58│ 28662.95│ 24734.88│
│流动负债 │ 142934.02│ 95720.30│ 89392.54│ 109000.31│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 2609.96│
│总负债 │ 318774.49│ 270863.23│ 267190.74│ 277267.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 62661.36│ 62661.36│ 62661.36│ 62661.36│
│未分配利润 │ 267973.16│ 252965.56│ 229744.20│ 212877.08│
│归属于母公司所│ 462516.07│ 381207.73│ 363158.70│ 408780.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 500753.33│ 418869.48│ 400069.81│ 444314.82│
│商誉 │ 4196.89│ 4196.89│ 4196.89│ 4196.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 830826.26│ 814737.88│ 778849.76│ 778463.35│
│流动资产 │ 466503.22│ 346510.18│ 329407.71│ 334820.97│
│非流动资产 │ 364323.04│ 468227.70│ 449442.05│ 443642.38│
│固定资产 │ 196919.76│ 267692.99│ 305259.75│ 292522.80│
│货币资金 │ 36813.66│ 36614.51│ 30155.23│ 53123.16│
│存货 │ 61588.88│ 226655.73│ 221308.31│ 220724.61│
│应收账款 │ 3266.50│ 10780.65│ 14850.05│ 13934.10│
│其他应收款 │ --│ 32289.30│ --│ 28472.63│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 60969.38│ 63533.45│ 36860.99│ 64952.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 25599.13│ 64842.72│ 59030.61│ 38511.69│
│预收账款 │ 8156.05│ 20759.42│ 18972.21│ 18972.21│
│应付账款 │ 26734.85│ 28779.39│ 22723.32│ 18191.90│
│流动负债 │ 220632.65│ 197173.09│ 179578.47│ 153461.73│
│长期借款 │ --│ 2866.35│ 3796.35│ 3796.35│
│总负债 │ 407157.47│ 411454.35│ 396112.77│ 450968.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 62661.36│ 62661.36│ 62661.36│ 23235.56│
│未分配利润 │ 185633.02│ 157163.84│ 135836.33│ 134962.77│
│归属于母公司所│ 388592.97│ 368337.91│ 348139.99│ 294311.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 423668.79│ 403283.53│ 382736.99│ 327494.80│
│商誉 │ 4196.89│ 36148.54│ 36148.54│ 36148.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 266841.76│ 167270.18│ 76323.88│ 455818.89│
│营业收入 │ 266841.76│ 167270.18│ 76323.88│ 455818.89│
│营业总成本 │ 202125.15│ 114328.33│ 50476.64│ 362553.04│
│营业成本 │ 180307.25│ 102898.86│ 42100.79│ 315308.88│
│财务费用 │ -3006.21│ -2891.17│ 565.24│ -8571.82│
│管理费用 │ 10356.70│ 4806.25│ 4016.32│ 32551.27│
│营业利润 │ 65084.59│ 51727.76│ 25558.23│ 101557.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1206.66│ -1584.86│ --│ 9194.11│
│营业外收支净额│ -1203.67│ 32.12│ 9.65│ -922.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 63880.92│ 51759.88│ 25567.87│ 100634.92│
│所得税费用 │ 5924.59│ 9339.58│ 7482.01│ 18275.82│
│归属母公司净利│ 55096.08│ 40088.48│ 16867.12│ 78402.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 57956.32│ 42420.30│ 18085.86│ 82359.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 348607.26│ 264644.23│ 121997.76│ 606846.33│
│营业收入 │ 348607.26│ 264644.23│ 121997.76│ 606846.33│
│营业总成本 │ 284493.80│ 234510.38│ 114328.92│ 572582.54│
│营业成本 │ 246277.20│ 200905.78│ 91774.18│ 484794.08│
│财务费用 │ -660.73│ 8010.29│ 6366.17│ 22683.84│
│管理费用 │ 21129.85│ 11584.72│ 10170.69│ 34221.89│
│营业利润 │ 68000.42│ 33671.84│ 9253.90│ 37433.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 730.68│ 711.63│ -19.36│ -1030.34│
│营业外收支净额│ -392.51│ -187.42│ -59.14│ -7205.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 67607.91│ 33484.42│ 9194.76│ 30227.90│
│所得税费用 │ 14463.55│ 9797.83│ 7285.90│ 9282.87│
│归属母公司净利│ 50670.24│ 22201.07│ 857.07│ 18801.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 53144.36│ 23686.60│ 1908.86│ 20945.03│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 326764.61│ 178072.40│ 82266.71│ 500258.78│
│经营现金流出小计│ 221582.59│ 141995.24│ 79893.49│ 393021.23│
│经营现金流量净额│ 105182.02│ 36077.16│ 2373.22│ 107237.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 125293.52│ 125297.64│ 114879.21│ 217085.98│
│投资现金流出小计│ 119006.72│ 72352.69│ 27772.54│ 199481.64│
│投资现金流量净额│ 6286.80│ 52944.95│ 87106.68│ 17604.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 80272.27│ 1979.02│ 1979.02│ 196163.90│
│筹资现金流出小计│ 98801.93│ 85247.04│ 79579.60│ 242618.42│
│筹资现金流量净额│ -18529.67│ -83268.02│ -77600.58│ -46454.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -37.90│ -1185.62│ 133.49│ 342.23│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 92901.26│ 4568.48│ 12012.81│ 78729.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 393567.48│ 305425.24│ 159544.56│ 610095.04│
│经营现金流出小计│ 307971.04│ 239249.03│ 118311.75│ 566766.49│
│经营现金流量净额│ 85596.44│ 66176.21│ 41232.82│ 43328.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12152.72│ 3143.44│ 1001.23│ 11073.67│
│投资现金流出小计│ 71989.48│ 50682.01│ 24171.49│ 49950.16│
│投资现金流量净额│ -59836.76│ -47538.56│ -23170.26│ -38876.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 122330.58│ 121034.57│ 94103.25│ 99512.04│
│筹资现金流出小计│ 163422.91│ 150433.77│ 134008.87│ 84144.84│
│筹资现金流量净额│ -41092.33│ -29399.21│ -39905.62│ 15367.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -177.29│ 153.00│ -1106.87│ -90.17│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15509.95│ -10608.55│ -22949.94│ 19729.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 213416.09│ 213138.01│ 53123.16│ 301.21│
│短期借款 │ --│ 16502.00│ 38511.69│ -57.15│
│应收账款 │ 1422.30│ 804.37│ 13934.10│ -94.23│
│其他应收款 │ --│ --│ 28472.63│ --│
│应付账款 │ 41181.40│ 24734.88│ 18191.90│ 35.97│
│在建工程 │ --│ --│ 23370.16│ --│
│存货的减少 │ --│ 147537.77│ -16816.15│ 977.36│
│流动负债合计 │ 142934.02│ 109000.31│ 153461.73│ -28.97│
│长期借款 │ --│ 2609.96│ 3796.35│ -31.25│
│负债合计 │ 318774.49│ 277267.41│ 450968.55│ -38.52│
│营业利润 │ 65084.59│ 101557.68│ 37433.07│ 171.30│
│利润总额 │ 63880.92│ 100634.92│ 30227.90│ 232.92│
│归属于母公司所有│ 55096.08│ 78402.48│ 18801.22│ 317.01│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 267973.16│ 212877.08│ 134962.77│ 57.73│
│营业外收支净额 │ -1203.67│ -922.76│ -7205.17│ 87.19│
│购买商品、接受劳│ 146427.36│ 298695.11│ 456943.48│ -34.63│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 326764.61│ 500258.78│ 610095.04│ -18.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 221582.59│ 393021.23│ 566766.49│ -30.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 105182.02│ 107237.55│ 43328.55│ 147.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 125293.52│ 217085.98│ 11073.67│ 1860.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 119006.72│ 199481.64│ 49950.16│ 299.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6286.80│ 17604.34│ -38876.49│ 145.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 113390.57│ 97405.15│ 44329.40│ 119.73│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 80272.27│ 196163.90│ 99512.04│ 97.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 98801.93│ 242618.42│ 84144.84│ 188.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -18529.67│ -46454.52│ 15367.19│ -402.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 271.02│ 6693.84│ 7286.19│ -8.13│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 92901.26│ 78729.60│ 19729.08│ 299.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-184007.74│ -82487.38│ -123.07│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-184007.74│ -82487.38│ -123.07│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 107211.63│ 23.5207│ 27732.24│ 35.3716│
│第三季度│ 83963.03│ 18.4203│ 28469.17│ 36.3116│
│第二季度│ 142646.46│ 31.2945│ 21344.00│ 27.2236│
│第一季度│ 121997.76│ 26.7645│ 857.07│ 1.0932│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 161070.90│ 26.5423│ 1712.82│ 9.1101│
│第三季度│ 173818.76│ 28.6430│ 4020.50│ 21.3843│
│第二季度│ 124595.12│ 20.5316│ 7440.22│ 39.5731│
│第一季度│ 147361.54│ 24.2832│ 5627.68│ 29.9325│
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