科达股份科达股份财务分析报告
≈≈浙文互联600986≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1000│ 0.0400│ 0.0700│
│基本每股收益 │ 0.1173│ 0.0600│ 0.0264│ 0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1000│ 0.0400│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 2.9087│ 2.8520│ 2.7876│ 2.7508│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4806│ 0.0985│ -0.2479│ -0.0861│
│每股现金流量(元) │ 0.0174│ 0.1587│ -0.0631│ -0.1154│
│每股资本公积金(元) │ 2.4861│ 2.4809│ 2.5030│ 2.5008│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1131│ 0.1130│ 0.1130│ 0.1129│
│每股未分配利润(元) │ -0.6694│ -0.7202│ -0.7868│ -0.8222│
│净资产收益率(%) │ 5.4692│ 3.5296│ 1.2946│ 2.5898│
│加权净资产收益率(%) │ 5.6100│ 3.5900│ 1.3000│ 2.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.0096│ 2.2305│ 0.8529│ 1.9713│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2700│ --│ 2.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 770975.31│ 804329.44│ 696019.57│ 701152.19│
│归属母公司股东权益 │ 384734.31│ 377623.49│ 369096.48│ 364357.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1078432.02│ 678157.40│ 281481.80│ 926056.73│
│营业成本(万元) │1018235.47│ 637760.97│ 263653.28│ 854595.69│
│投资收益(万元) │ 6430.59│ 6461.24│ 2675.74│ 227.46│
│净利润(万元) │ 21169.23│ 13547.32│ 4909.23│ 10010.29│
│营业利润(万元) │ 25687.36│ 16544.88│ 6369.09│ 5086.99│
│利润总额(万元) │ 26110.91│ 16508.27│ 6311.64│ 13089.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 21041.88│ 13328.68│ 4778.50│ 9435.96│
│经营现金流量净额(万元)│ -63563.39│ 13048.25│ -32817.48│ -11399.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0400│ 0.0100│ -1.8900│
│基本每股收益 │ 0.0622│ 0.0300│ 0.0063│ -1.9700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0400│ 0.0100│ -1.8900│
│每股净资产(元) │ 2.7553│ 2.7188│ 2.6887│ 2.6761│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0599│ 0.1101│ 0.1968│ 0.4025│
│每股现金流量(元) │ -0.0743│ 0.0210│ 0.2054│ 0.0485│
│每股资本公积金(元) │ 2.5002│ 2.4998│ 2.4968│ 2.4968│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1129│ 0.1128│ 0.1128│ 0.1128│
│每股未分配利润(元) │ -0.8170│ -0.8518│ -0.8811│ -0.8938│
│净资产收益率(%) │ 2.8004│ 1.5445│ 0.4707│ -70.7542│
│加权净资产收益率(%) │ 2.8400│ 1.5600│ 0.4700│ -51.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.1766│ 1.2053│ 0.2988│ -73.7835│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.2200│ --│ -54.1600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 755062.17│ 737586.32│ 727691.18│ 827547.51│
│归属母公司股东权益 │ 364954.70│ 360299.27│ 356310.29│ 354633.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 689275.99│ 453920.61│ 226035.69│1888251.16│
│营业成本(万元) │ 626730.72│ 415308.83│ 209428.41│1784310.52│
│投资收益(万元) │ 257.21│ 253.80│ 180.46│ 283.19│
│净利润(万元) │ 10936.82│ 5702.33│ 1762.22│-250335.87│
│营业利润(万元) │ 14150.62│ 8079.05│ 3191.01│-242848.57│
│利润总额(万元) │ 14923.61│ 8040.67│ 3140.48│-244970.47│
│归属母公司净利润(万元)│ 10220.24│ 5564.81│ 1677.20│-250917.76│
│经营现金流量净额(万元)│ 7930.69│ 14593.14│ 26080.12│ 53332.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1600│ 0.0700│ -1.8900│ 0.2000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1173│ 0.0500│ -1.9700│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 2.9087│ 2.7508│ 2.6761│ 4.6319│
│每股资本公积金(元) │ 2.4861│ 2.5008│ 2.4968│ 2.5356│
│每股未分配利润(元) │ -0.6694│ -0.8222│ -0.8938│ 0.9996│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4806│ -0.0861│ 0.4025│ 0.0050│
│每股现金流量(元) │ 0.0174│ -0.1154│ 0.0485│ -0.0762│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 35.8317│ 14.2633│ 28.1158│ 13.5765│
│应收账款周转率 │ 2.8727│ 2.5633│ 4.9101│ 4.2640│
│总资产周转率 │ 1.4651│ 1.2116│ 2.0318│ 1.3558│
│营业收入增长率(%) │ 56.4587│ -50.9569│ 32.8865│ 50.0512│
│营业利润增长率(%) │ 81.5281│ 102.0947│ -652.9826│ -26.3163│
│利润总额增长率(%) │ 74.9638│ 105.3433│ -670.0684│ -27.1339│
│归属母公司净利润增长率│ 105.8845│ 103.7606│-1054.5167│ -43.1882│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.1075│ -15.2735│ -19.7454│ -3.1752│
│净资产增长率(%) │ 5.4197│ 2.7421│ -42.2409│ 1.5807│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.9630│ 1.9977│ 1.7441│ 1.0810│
│总资产收益率(%) │ 2.7744│ 1.7572│ 0.6896│ 1.3096│
│净资产收益率(%) │ 5.4692│ 3.5296│ 1.2946│ 2.5898│
│营业利润率(%) │ 2.3819│ 2.4397│ 2.2627│ 0.5493│
│销售毛利率(%) │ 5.5819│ 5.9568│ 6.3338│ 7.7167│
│销售净利率(%) │ 1.9630│ 1.9977│ 1.7441│ 1.0810│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 35.8317│ 22.4384│ 5.6946│ 14.2633│
│固定资产周转率 │ 977.9366│ 637.1021│ 241.6959│ 482.9765│
│流动资产周转率 │ 1.8304│ 1.1194│ 0.5216│ 1.5389│
│总资产周转率 │ 1.4651│ 0.9009│ 0.4029│ 1.2116│
│股东权益周转率 │ 2.8051│ 1.7942│ 0.7551│ 2.5071│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6907│ 1.6054│ 1.7286│ 1.6740│
│速动比率(%) │ 1.6906│ 1.5503│ 1.5230│ 1.4384│
│产权比率 │ 0.9586│ 1.1080│ 0.8574│ 0.8964│
│应收账款周转率 │ 2.8727│ 1.8221│ 0.8306│ 2.5633│
│利息保障倍数 │ 13.9915│ 15.0275│ 10.6863│ 7.4881│
│资产负债率 │ 0.4894│ 0.5202│ 0.4547│ 0.4658│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 56.4587│ 49.4000│ 24.5298│ -50.9569│
│营业利润增长率(%) │ 81.5281│ 104.7875│ 99.5947│ 102.0947│
│总资产增长率(%) │ 2.1075│ 9.0489│ -4.3523│ -15.2735│
│固定资产增长率(%) │ --│ -62.3632│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.8944│ 4.2907│ 3.7051│ 2.8275│
│净利润增长率(%) │ 93.5593│ 137.5750│ 178.5824│ 103.9987│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 49.9023│ 46.9489│ 53.0296│ 51.9655│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.1079│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 82.4076│ 83.1248│ 77.0467│ 77.4455│
│无形资产比率(%) │ 0.0588│ 0.0593│ 1.0082│ 1.0138│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 770975.31│ 804329.44│ 696019.57│ 701152.19│
│流动资产 │ 635342.51│ 668597.51│ 536260.40│ 543010.48│
│非流动资产 │ 135632.80│ 135731.92│ 159759.16│ 158141.71│
│固定资产 │ 944.57│ 867.93│ 1068.27│ 1260.96│
│货币资金 │ 87594.52│ 106839.71│ 78854.34│ 93926.78│
│存货 │ 13.67│ 24.73│ 35777.61│ 56820.70│
│应收账款 │ 422066.38│ 415636.84│ 349057.57│ 328744.90│
│其他应收款 │ --│ 74876.65│ --│ 15121.40│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 453.52│ 477.24│ 7017.47│ 7108.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 113448.07│ 61842.84│ 41081.74│ 35788.48│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 204098.27│ 306038.42│ 195469.80│ 201903.68│
│流动负债 │ 375791.22│ 416457.82│ 310223.12│ 324377.27│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 377338.83│ 418417.84│ 316466.01│ 326622.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 328840.34│ 328487.07│ 331404.41│ 331241.38│
│未分配利润 │ -88544.06│ -95360.32│ -104172.34│ -108911.28│
│归属于母公司所│ 384734.31│ 377623.49│ 369096.48│ 364357.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 393636.48│ 385911.59│ 379553.56│ 374529.72│
│商誉 │ 97503.76│ 97308.49│ 113935.11│ 113935.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 755062.17│ 737586.32│ 727691.18│ 827547.51│
│流动资产 │ 591014.35│ 572404.44│ 562165.47│ 660511.17│
│非流动资产 │ 164047.82│ 165181.88│ 165525.71│ 167036.35│
│固定资产 │ 2099.49│ 2306.06│ 2385.67│ 2573.83│
│货币资金 │ 99004.45│ 110588.03│ 135190.34│ 104824.65│
│存货 │ 56520.66│ 56309.62│ 57017.51│ 63010.45│
│应收账款 │ 353583.32│ 335132.33│ 289399.96│ 393807.14│
│其他应收款 │ --│ 9941.13│ --│ 13248.39│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7211.55│ 7319.10│ 7340.85│ 7464.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 41752.76│ 39143.22│ 51895.05│ 44907.99│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 41379.10│
│应付账款 │ 238654.80│ 232062.72│ 212773.07│ 286615.21│
│流动负债 │ 358526.34│ 346266.13│ 339370.16│ 440675.28│
│长期借款 │ 16510.73│ 16510.73│ 17521.84│ 17517.66│
│总负债 │ 379793.02│ 367551.66│ 361698.02│ 463316.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 331160.38│ 331265.34│ 330870.40│ 330870.40│
│未分配利润 │ -108222.06│ -112877.49│ -116765.74│ -118442.94│
│归属于母公司所│ 364954.70│ 360299.27│ 356310.29│ 354633.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 375269.14│ 370034.66│ 365993.17│ 364230.98│
│商誉 │ 113935.11│ 113935.11│ 113935.11│ 113935.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1078432.02│ 678157.40│ 281481.80│ 926056.73│
│营业收入 │ 1078432.02│ 678157.40│ 281481.80│ 926056.73│
│营业总成本 │ 1065450.50│ 669601.79│ 278789.84│ 919020.14│
│营业成本 │ 1018235.47│ 637760.97│ 263653.28│ 854595.69│
│财务费用 │ 2003.25│ 1281.69│ 651.60│ 2341.68│
│管理费用 │ 21117.89│ 14436.69│ 6711.16│ 29055.79│
│营业利润 │ 25687.36│ 16544.88│ 6369.09│ 5086.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6430.59│ 6461.24│ 2675.74│ 227.46│
│营业外收支净额│ 423.56│ -36.61│ -57.46│ 8002.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 26110.91│ 16508.27│ 6311.64│ 13089.50│
│所得税费用 │ 4941.68│ 2960.96│ 1402.40│ 3079.21│
│归属母公司净利│ 21041.88│ 13328.68│ 4778.50│ 9435.96│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21169.23│ 13547.32│ 4909.23│ 10010.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 689275.99│ 453920.61│ 226035.69│ 1888251.16│
│营业收入 │ 689275.99│ 453920.61│ 226035.69│ 1888251.16│
│营业总成本 │ 677826.73│ 448836.45│ 224132.93│ 2147507.01│
│营业成本 │ 626730.72│ 415308.83│ 209428.41│ 1784310.52│
│财务费用 │ 2231.00│ 1871.23│ 677.23│ 7392.60│
│管理费用 │ 22830.60│ 13190.99│ 5941.98│ 37201.12│
│营业利润 │ 14150.62│ 8079.05│ 3191.01│ -242848.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 257.21│ 253.80│ 180.46│ 283.19│
│营业外收支净额│ 772.99│ -38.38│ -50.53│ -2121.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14923.61│ 8040.67│ 3140.48│ -244970.47│
│所得税费用 │ 3986.79│ 2338.33│ 1378.26│ 5365.40│
│归属母公司净利│ 10220.24│ 5564.81│ 1677.20│ -250917.76│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10936.82│ 5702.33│ 1762.22│ -250335.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1062474.11│ 604751.25│ 275280.86│1091442.33│
│经营现金流出小计│ 1126037.50│ 591703.00│ 308098.34│1102841.49│
│经营现金流量净额│ -63563.39│ 13048.25│ -32817.48│ -11399.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 21558.72│ 3411.88│ 3507.67│ 6750.07│
│投资现金流出小计│ 446.28│ 248.97│ 47.47│ 1583.55│
│投资现金流量净额│ 21112.44│ 3162.91│ 3460.19│ 5166.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 130329.56│ 75079.56│ 36424.26│ 57103.83│
│筹资现金流出小计│ 85605.55│ 70278.39│ 15421.94│ 66127.63│
│筹资现金流量净额│ 44724.01│ 4801.17│ 21002.32│ -9023.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 33.89│ -3.16│ 2.26│ -25.27│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2306.95│ 21009.17│ -8352.71│ -15281.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 796570.60│ 550393.03│ 346445.57│1975255.82│
│经营现金流出小计│ 788639.91│ 535799.89│ 320365.45│1921922.93│
│经营现金流量净额│ 7930.69│ 14593.14│ 26080.12│ 53332.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5291.74│ 5278.75│ 5211.46│ 265.45│
│投资现金流出小计│ 745.91│ 250.64│ 20.24│ 18744.94│
│投资现金流量净额│ 4545.84│ 5028.11│ 5191.23│ -18479.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 42935.00│ 32000.00│ 15000.00│ 107485.97│
│筹资现金流出小计│ 65248.89│ 48838.42│ 19060.88│ 135932.86│
│筹资现金流量净额│ -22313.89│ -16838.42│ -4060.88│ -28446.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -7.89│ 5.45│ 5.77│ 15.78│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9845.26│ 2788.29│ 27216.24│ 6422.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 87594.52│ 93926.78│ 104824.65│ -10.40│
│短期借款 │ 113448.07│ 35788.48│ 44907.99│ -20.31│
│应收账款 │ 422066.38│ 328744.90│ 393807.14│ -16.52│
│其他应收款 │ --│ --│ 13248.39│ --│
│应付账款 │ 204098.27│ 201903.68│ 286615.21│ -29.56│
│存货的减少 │ --│ 6924.59│ 482.05│ 1336.49│
│流动负债合计 │ 375791.22│ 324377.27│ 440675.28│ -26.39│
│长期借款 │ --│ --│ 17517.66│ --│
│负债合计 │ 377338.83│ 326622.47│ 463316.53│ -29.50│
│营业利润 │ 25687.36│ 5086.99│-242848.57│ 102.09│
│利润总额 │ 26110.91│ 13089.50│-244970.47│ 105.34│
│归属于母公司所有│ 21041.88│ 9435.96│-250917.76│ 103.76│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -88544.06│-108911.28│-118442.94│ 8.05│
│营业外收支净额 │ 423.56│ 8002.51│ -2121.90│ 477.14│
│购买商品、接受劳│1074698.32│1010210.97│1792875.54│ -43.65│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1062474.11│1091442.33│1975255.82│ -44.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1126037.50│1102841.49│1921922.93│ -42.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -63563.39│ -11399.17│ 53332.89│ -121.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21558.72│ 6750.07│ 265.45│ 2442.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 446.28│ 1583.55│ 18744.94│ -91.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21112.44│ 5166.52│ -18479.49│ 127.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 446.28│ 403.55│ 1934.80│ -79.14│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 130329.56│ 57103.83│ 107485.97│ -46.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 85605.55│ 66127.63│ 135932.86│ -51.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 44724.01│ -9023.81│ -28446.89│ 68.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2902.27│ 2981.85│ 5806.02│ -48.64│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2306.95│ -15281.72│ 6422.28│ -337.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-114169.66│ 77508.06│ -247.30│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-114169.66│ 77508.06│ -247.30│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 236780.73│ 25.5687│ -784.28│ -8.3116│
│第三季度│ 235355.38│ 25.4148│ 4655.43│ 49.3371│
│第二季度│ 227884.92│ 24.6081│ 3887.60│ 41.1999│
│第一季度│ 226035.69│ 24.4084│ 1677.20│ 17.7746│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 470227.21│ 24.9028│ -263388.73│ 104.9701│
│第三季度│ 559630.28│ 29.6375│ 3861.12│ -1.5388│
│第二季度│ 480518.31│ 25.4478│ 6382.13│ -2.5435│
│第一季度│ 377875.36│ 20.0119│ 2227.72│ -0.8878│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1000│ 0.0400│ 0.0700│
│基本每股收益 │ 0.1173│ 0.0600│ 0.0264│ 0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1000│ 0.0400│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 2.9087│ 2.8520│ 2.7876│ 2.7508│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4806│ 0.0985│ -0.2479│ -0.0861│
│每股现金流量(元) │ 0.0174│ 0.1587│ -0.0631│ -0.1154│
│每股资本公积金(元) │ 2.4861│ 2.4809│ 2.5030│ 2.5008│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1131│ 0.1130│ 0.1130│ 0.1129│
│每股未分配利润(元) │ -0.6694│ -0.7202│ -0.7868│ -0.8222│
│净资产收益率(%) │ 5.4692│ 3.5296│ 1.2946│ 2.5898│
│加权净资产收益率(%) │ 5.6100│ 3.5900│ 1.3000│ 2.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.0096│ 2.2305│ 0.8529│ 1.9713│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2700│ --│ 2.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 770975.31│ 804329.44│ 696019.57│ 701152.19│
│归属母公司股东权益 │ 384734.31│ 377623.49│ 369096.48│ 364357.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1078432.02│ 678157.40│ 281481.80│ 926056.73│
│营业成本(万元) │1018235.47│ 637760.97│ 263653.28│ 854595.69│
│投资收益(万元) │ 6430.59│ 6461.24│ 2675.74│ 227.46│
│净利润(万元) │ 21169.23│ 13547.32│ 4909.23│ 10010.29│
│营业利润(万元) │ 25687.36│ 16544.88│ 6369.09│ 5086.99│
│利润总额(万元) │ 26110.91│ 16508.27│ 6311.64│ 13089.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 21041.88│ 13328.68│ 4778.50│ 9435.96│
│经营现金流量净额(万元)│ -63563.39│ 13048.25│ -32817.48│ -11399.17│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0400│ 0.0100│ -1.8900│
│基本每股收益 │ 0.0622│ 0.0300│ 0.0063│ -1.9700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0400│ 0.0100│ -1.8900│
│每股净资产(元) │ 2.7553│ 2.7188│ 2.6887│ 2.6761│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0599│ 0.1101│ 0.1968│ 0.4025│
│每股现金流量(元) │ -0.0743│ 0.0210│ 0.2054│ 0.0485│
│每股资本公积金(元) │ 2.5002│ 2.4998│ 2.4968│ 2.4968│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1129│ 0.1128│ 0.1128│ 0.1128│
│每股未分配利润(元) │ -0.8170│ -0.8518│ -0.8811│ -0.8938│
│净资产收益率(%) │ 2.8004│ 1.5445│ 0.4707│ -70.7542│
│加权净资产收益率(%) │ 2.8400│ 1.5600│ 0.4700│ -51.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.1766│ 1.2053│ 0.2988│ -73.7835│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.2200│ --│ -54.1600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 755062.17│ 737586.32│ 727691.18│ 827547.51│
│归属母公司股东权益 │ 364954.70│ 360299.27│ 356310.29│ 354633.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 689275.99│ 453920.61│ 226035.69│1888251.16│
│营业成本(万元) │ 626730.72│ 415308.83│ 209428.41│1784310.52│
│投资收益(万元) │ 257.21│ 253.80│ 180.46│ 283.19│
│净利润(万元) │ 10936.82│ 5702.33│ 1762.22│-250335.87│
│营业利润(万元) │ 14150.62│ 8079.05│ 3191.01│-242848.57│
│利润总额(万元) │ 14923.61│ 8040.67│ 3140.48│-244970.47│
│归属母公司净利润(万元)│ 10220.24│ 5564.81│ 1677.20│-250917.76│
│经营现金流量净额(万元)│ 7930.69│ 14593.14│ 26080.12│ 53332.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1600│ 0.0700│ -1.8900│ 0.2000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1173│ 0.0500│ -1.9700│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 2.9087│ 2.7508│ 2.6761│ 4.6319│
│每股资本公积金(元) │ 2.4861│ 2.5008│ 2.4968│ 2.5356│
│每股未分配利润(元) │ -0.6694│ -0.8222│ -0.8938│ 0.9996│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4806│ -0.0861│ 0.4025│ 0.0050│
│每股现金流量(元) │ 0.0174│ -0.1154│ 0.0485│ -0.0762│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 35.8317│ 14.2633│ 28.1158│ 13.5765│
│应收账款周转率 │ 2.8727│ 2.5633│ 4.9101│ 4.2640│
│总资产周转率 │ 1.4651│ 1.2116│ 2.0318│ 1.3558│
│营业收入增长率(%) │ 56.4587│ -50.9569│ 32.8865│ 50.0512│
│营业利润增长率(%) │ 81.5281│ 102.0947│ -652.9826│ -26.3163│
│利润总额增长率(%) │ 74.9638│ 105.3433│ -670.0684│ -27.1339│
│归属母公司净利润增长率│ 105.8845│ 103.7606│-1054.5167│ -43.1882│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.1075│ -15.2735│ -19.7454│ -3.1752│
│净资产增长率(%) │ 5.4197│ 2.7421│ -42.2409│ 1.5807│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.9630│ 1.9977│ 1.7441│ 1.0810│
│总资产收益率(%) │ 2.7744│ 1.7572│ 0.6896│ 1.3096│
│净资产收益率(%) │ 5.4692│ 3.5296│ 1.2946│ 2.5898│
│营业利润率(%) │ 2.3819│ 2.4397│ 2.2627│ 0.5493│
│销售毛利率(%) │ 5.5819│ 5.9568│ 6.3338│ 7.7167│
│销售净利率(%) │ 1.9630│ 1.9977│ 1.7441│ 1.0810│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 35.8317│ 22.4384│ 5.6946│ 14.2633│
│固定资产周转率 │ 977.9366│ 637.1021│ 241.6959│ 482.9765│
│流动资产周转率 │ 1.8304│ 1.1194│ 0.5216│ 1.5389│
│总资产周转率 │ 1.4651│ 0.9009│ 0.4029│ 1.2116│
│股东权益周转率 │ 2.8051│ 1.7942│ 0.7551│ 2.5071│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6907│ 1.6054│ 1.7286│ 1.6740│
│速动比率(%) │ 1.6906│ 1.5503│ 1.5230│ 1.4384│
│产权比率 │ 0.9586│ 1.1080│ 0.8574│ 0.8964│
│应收账款周转率 │ 2.8727│ 1.8221│ 0.8306│ 2.5633│
│利息保障倍数 │ 13.9915│ 15.0275│ 10.6863│ 7.4881│
│资产负债率 │ 0.4894│ 0.5202│ 0.4547│ 0.4658│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 56.4587│ 49.4000│ 24.5298│ -50.9569│
│营业利润增长率(%) │ 81.5281│ 104.7875│ 99.5947│ 102.0947│
│总资产增长率(%) │ 2.1075│ 9.0489│ -4.3523│ -15.2735│
│固定资产增长率(%) │ --│ -62.3632│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.8944│ 4.2907│ 3.7051│ 2.8275│
│净利润增长率(%) │ 93.5593│ 137.5750│ 178.5824│ 103.9987│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 49.9023│ 46.9489│ 53.0296│ 51.9655│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.1079│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 82.4076│ 83.1248│ 77.0467│ 77.4455│
│无形资产比率(%) │ 0.0588│ 0.0593│ 1.0082│ 1.0138│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 770975.31│ 804329.44│ 696019.57│ 701152.19│
│流动资产 │ 635342.51│ 668597.51│ 536260.40│ 543010.48│
│非流动资产 │ 135632.80│ 135731.92│ 159759.16│ 158141.71│
│固定资产 │ 944.57│ 867.93│ 1068.27│ 1260.96│
│货币资金 │ 87594.52│ 106839.71│ 78854.34│ 93926.78│
│存货 │ 13.67│ 24.73│ 35777.61│ 56820.70│
│应收账款 │ 422066.38│ 415636.84│ 349057.57│ 328744.90│
│其他应收款 │ --│ 74876.65│ --│ 15121.40│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 453.52│ 477.24│ 7017.47│ 7108.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 113448.07│ 61842.84│ 41081.74│ 35788.48│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 204098.27│ 306038.42│ 195469.80│ 201903.68│
│流动负债 │ 375791.22│ 416457.82│ 310223.12│ 324377.27│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 377338.83│ 418417.84│ 316466.01│ 326622.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 328840.34│ 328487.07│ 331404.41│ 331241.38│
│未分配利润 │ -88544.06│ -95360.32│ -104172.34│ -108911.28│
│归属于母公司所│ 384734.31│ 377623.49│ 369096.48│ 364357.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 393636.48│ 385911.59│ 379553.56│ 374529.72│
│商誉 │ 97503.76│ 97308.49│ 113935.11│ 113935.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 755062.17│ 737586.32│ 727691.18│ 827547.51│
│流动资产 │ 591014.35│ 572404.44│ 562165.47│ 660511.17│
│非流动资产 │ 164047.82│ 165181.88│ 165525.71│ 167036.35│
│固定资产 │ 2099.49│ 2306.06│ 2385.67│ 2573.83│
│货币资金 │ 99004.45│ 110588.03│ 135190.34│ 104824.65│
│存货 │ 56520.66│ 56309.62│ 57017.51│ 63010.45│
│应收账款 │ 353583.32│ 335132.33│ 289399.96│ 393807.14│
│其他应收款 │ --│ 9941.13│ --│ 13248.39│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7211.55│ 7319.10│ 7340.85│ 7464.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 41752.76│ 39143.22│ 51895.05│ 44907.99│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 41379.10│
│应付账款 │ 238654.80│ 232062.72│ 212773.07│ 286615.21│
│流动负债 │ 358526.34│ 346266.13│ 339370.16│ 440675.28│
│长期借款 │ 16510.73│ 16510.73│ 17521.84│ 17517.66│
│总负债 │ 379793.02│ 367551.66│ 361698.02│ 463316.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 331160.38│ 331265.34│ 330870.40│ 330870.40│
│未分配利润 │ -108222.06│ -112877.49│ -116765.74│ -118442.94│
│归属于母公司所│ 364954.70│ 360299.27│ 356310.29│ 354633.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 375269.14│ 370034.66│ 365993.17│ 364230.98│
│商誉 │ 113935.11│ 113935.11│ 113935.11│ 113935.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1078432.02│ 678157.40│ 281481.80│ 926056.73│
│营业收入 │ 1078432.02│ 678157.40│ 281481.80│ 926056.73│
│营业总成本 │ 1065450.50│ 669601.79│ 278789.84│ 919020.14│
│营业成本 │ 1018235.47│ 637760.97│ 263653.28│ 854595.69│
│财务费用 │ 2003.25│ 1281.69│ 651.60│ 2341.68│
│管理费用 │ 21117.89│ 14436.69│ 6711.16│ 29055.79│
│营业利润 │ 25687.36│ 16544.88│ 6369.09│ 5086.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6430.59│ 6461.24│ 2675.74│ 227.46│
│营业外收支净额│ 423.56│ -36.61│ -57.46│ 8002.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 26110.91│ 16508.27│ 6311.64│ 13089.50│
│所得税费用 │ 4941.68│ 2960.96│ 1402.40│ 3079.21│
│归属母公司净利│ 21041.88│ 13328.68│ 4778.50│ 9435.96│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21169.23│ 13547.32│ 4909.23│ 10010.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 689275.99│ 453920.61│ 226035.69│ 1888251.16│
│营业收入 │ 689275.99│ 453920.61│ 226035.69│ 1888251.16│
│营业总成本 │ 677826.73│ 448836.45│ 224132.93│ 2147507.01│
│营业成本 │ 626730.72│ 415308.83│ 209428.41│ 1784310.52│
│财务费用 │ 2231.00│ 1871.23│ 677.23│ 7392.60│
│管理费用 │ 22830.60│ 13190.99│ 5941.98│ 37201.12│
│营业利润 │ 14150.62│ 8079.05│ 3191.01│ -242848.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 257.21│ 253.80│ 180.46│ 283.19│
│营业外收支净额│ 772.99│ -38.38│ -50.53│ -2121.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14923.61│ 8040.67│ 3140.48│ -244970.47│
│所得税费用 │ 3986.79│ 2338.33│ 1378.26│ 5365.40│
│归属母公司净利│ 10220.24│ 5564.81│ 1677.20│ -250917.76│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10936.82│ 5702.33│ 1762.22│ -250335.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1062474.11│ 604751.25│ 275280.86│1091442.33│
│经营现金流出小计│ 1126037.50│ 591703.00│ 308098.34│1102841.49│
│经营现金流量净额│ -63563.39│ 13048.25│ -32817.48│ -11399.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 21558.72│ 3411.88│ 3507.67│ 6750.07│
│投资现金流出小计│ 446.28│ 248.97│ 47.47│ 1583.55│
│投资现金流量净额│ 21112.44│ 3162.91│ 3460.19│ 5166.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 130329.56│ 75079.56│ 36424.26│ 57103.83│
│筹资现金流出小计│ 85605.55│ 70278.39│ 15421.94│ 66127.63│
│筹资现金流量净额│ 44724.01│ 4801.17│ 21002.32│ -9023.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 33.89│ -3.16│ 2.26│ -25.27│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2306.95│ 21009.17│ -8352.71│ -15281.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 796570.60│ 550393.03│ 346445.57│1975255.82│
│经营现金流出小计│ 788639.91│ 535799.89│ 320365.45│1921922.93│
│经营现金流量净额│ 7930.69│ 14593.14│ 26080.12│ 53332.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5291.74│ 5278.75│ 5211.46│ 265.45│
│投资现金流出小计│ 745.91│ 250.64│ 20.24│ 18744.94│
│投资现金流量净额│ 4545.84│ 5028.11│ 5191.23│ -18479.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 42935.00│ 32000.00│ 15000.00│ 107485.97│
│筹资现金流出小计│ 65248.89│ 48838.42│ 19060.88│ 135932.86│
│筹资现金流量净额│ -22313.89│ -16838.42│ -4060.88│ -28446.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -7.89│ 5.45│ 5.77│ 15.78│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9845.26│ 2788.29│ 27216.24│ 6422.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 87594.52│ 93926.78│ 104824.65│ -10.40│
│短期借款 │ 113448.07│ 35788.48│ 44907.99│ -20.31│
│应收账款 │ 422066.38│ 328744.90│ 393807.14│ -16.52│
│其他应收款 │ --│ --│ 13248.39│ --│
│应付账款 │ 204098.27│ 201903.68│ 286615.21│ -29.56│
│存货的减少 │ --│ 6924.59│ 482.05│ 1336.49│
│流动负债合计 │ 375791.22│ 324377.27│ 440675.28│ -26.39│
│长期借款 │ --│ --│ 17517.66│ --│
│负债合计 │ 377338.83│ 326622.47│ 463316.53│ -29.50│
│营业利润 │ 25687.36│ 5086.99│-242848.57│ 102.09│
│利润总额 │ 26110.91│ 13089.50│-244970.47│ 105.34│
│归属于母公司所有│ 21041.88│ 9435.96│-250917.76│ 103.76│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -88544.06│-108911.28│-118442.94│ 8.05│
│营业外收支净额 │ 423.56│ 8002.51│ -2121.90│ 477.14│
│购买商品、接受劳│1074698.32│1010210.97│1792875.54│ -43.65│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1062474.11│1091442.33│1975255.82│ -44.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1126037.50│1102841.49│1921922.93│ -42.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -63563.39│ -11399.17│ 53332.89│ -121.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21558.72│ 6750.07│ 265.45│ 2442.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 446.28│ 1583.55│ 18744.94│ -91.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21112.44│ 5166.52│ -18479.49│ 127.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 446.28│ 403.55│ 1934.80│ -79.14│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 130329.56│ 57103.83│ 107485.97│ -46.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 85605.55│ 66127.63│ 135932.86│ -51.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 44724.01│ -9023.81│ -28446.89│ 68.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2902.27│ 2981.85│ 5806.02│ -48.64│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2306.95│ -15281.72│ 6422.28│ -337.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-114169.66│ 77508.06│ -247.30│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-114169.66│ 77508.06│ -247.30│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 236780.73│ 25.5687│ -784.28│ -8.3116│
│第三季度│ 235355.38│ 25.4148│ 4655.43│ 49.3371│
│第二季度│ 227884.92│ 24.6081│ 3887.60│ 41.1999│
│第一季度│ 226035.69│ 24.4084│ 1677.20│ 17.7746│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 470227.21│ 24.9028│ -263388.73│ 104.9701│
│第三季度│ 559630.28│ 29.6375│ 3861.12│ -1.5388│
│第二季度│ 480518.31│ 25.4478│ 6382.13│ -2.5435│
│第一季度│ 377875.36│ 20.0119│ 2227.72│ -0.8878│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘