雷鸣科化雷鸣科化财务分析报告
≈≈淮北矿业600985≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.5800│ 1.1400│ 0.5500│ 1.6000│
│基本每股收益 │ 1.5327│ 1.1200│ 0.5508│ 1.4600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.5800│ 1.0500│ 0.4900│ 1.4400│
│每股净资产(元) │ 10.6652│ 10.2119│ 10.2680│ 9.6557│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.3081│ 1.4325│ 0.4429│ 2.5352│
│每股现金流量(元) │ 0.4160│ 0.1947│ -0.0269│ -1.2918│
│每股资本公积金(元) │ 3.3637│ 3.3464│ 2.7961│ 2.6569│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5331│ 0.5331│ 0.5935│ 0.6078│
│每股未分配利润(元) │ 5.4596│ 5.0059│ 5.6458│ 5.2322│
│净资产收益率(%) │ 13.7668│ 9.9534│ 5.1685│ 16.2973│
│加权净资产收益率(%) │ 16.2300│ 11.3000│ 5.4500│ 17.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.3542│ 9.8413│ 5.1755│ 14.9174│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.1700│ --│ 15.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │7061037.06│6901610.35│6817971.93│6701056.46│
│归属母公司股东权益 │2646077.83│2529934.95│2309603.59│2128259.69│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4858219.48│2798176.66│1261994.14│5236948.34│
│营业成本(万元) │3945275.04│2189240.09│ 951325.15│4277634.04│
│投资收益(万元) │ 6990.11│ 4790.64│ 1324.19│ 17382.20│
│净利润(万元) │ 394431.19│ 272527.03│ 130400.12│ 367006.84│
│营业利润(万元) │ 463425.43│ 322172.56│ 154540.48│ 433098.88│
│利润总额(万元) │ 456478.26│ 315475.73│ 150683.38│ 428993.17│
│归属母公司净利润(万元)│ 364278.94│ 251814.07│ 119371.18│ 346848.28│
│经营现金流量净额(万元)│ 571714.95│ 354832.40│ 98537.28│ 550799.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.2800│ 0.7900│ 0.3800│ 1.6800│
│基本每股收益 │ 1.1552│ 0.7300│ 0.3686│ 1.4700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.1500│ 0.7100│ 0.3400│ 1.6800│
│每股净资产(元) │ 9.5099│ 8.9492│ 9.1106│ 8.6226│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.0777│ 1.1010│ -0.0776│ 4.3152│
│每股现金流量(元) │ -1.0833│ -1.1475│ 0.0149│ 1.2042│
│每股资本公积金(元) │ 2.6548│ 2.7015│ 2.6572│ 2.8894│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5336│ 0.5230│ 0.6078│ 0.5336│
│每股未分配利润(元) │ 4.9910│ 4.4560│ 5.2328│ 4.3156│
│净资产收益率(%) │ 13.2314│ 8.4078│ 4.1224│ 19.0589│
│加权净资产收益率(%) │ 13.5400│ 8.4500│ 4.2600│ 20.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.9414│ 7.9894│ 3.9983│ 16.6591│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.0300│ --│ 17.9800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6818067.99│6517465.56│6512349.78│6395178.71│
│归属母公司股东权益 │2096447.96│1974599.01│2009655.51│1956063.11│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3844152.04│2537694.28│1119058.73│6017558.90│
│营业成本(万元) │3124684.01│2073689.80│ 899952.65│5015296.47│
│投资收益(万元) │ 8534.96│ 6442.10│ 2094.36│ 6556.64│
│净利润(万元) │ 285404.84│ 173368.42│ 83476.03│ 372903.35│
│营业利润(万元) │ 335373.18│ 207477.55│ 98474.92│ 432143.76│
│利润总额(万元) │ 332257.01│ 204680.68│ 96931.84│ 434977.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 277390.46│ 171989.35│ 82845.93│ 363121.25│
│经营现金流量净额(万元)│ 451374.90│ 239176.08│ -16866.30│ 937446.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.5800│ 1.6000│ 1.6800│ 1.6900│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.5327│ 1.4600│ 1.4700│ 1.2000│
│每股净资产(元) │ 10.6652│ 9.6557│ 8.6226│ 7.5854│
│每股资本公积金(元) │ 3.3637│ 2.6569│ 2.8894│ 2.7654│
│每股未分配利润(元) │ 5.4596│ 5.2322│ 4.3156│ 3.3336│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.3081│ 2.5352│ 4.3152│ 3.9321│
│每股现金流量(元) │ 0.4160│ -1.2918│ 1.2042│ 0.2876│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 20.7940│ 27.9434│ 33.4744│ 57.3433│
│应收账款周转率 │ 21.9056│ 35.1491│ 47.9187│ 83.9145│
│总资产周转率 │ 0.7060│ 0.8087│ 0.9912│ 1.7821│
│营业收入增长率(%) │ 26.3795│ -12.9722│ 4.1544│ 5940.2832│
│营业利润增长率(%) │ 38.1820│ 0.2210│ -10.0511│ 3224.3163│
│利润总额增长率(%) │ 37.3871│ -1.3757│ -1.8662│ 2846.8761│
│归属母公司净利润增长率│ 31.3235│ -4.4814│ 1.9615│ 2895.4442│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.5636│ 4.7829│ 7.8424│ 2351.5838│
│净资产增长率(%) │ 26.2172│ 8.8032│ 13.7628│ 886.2804│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.1188│ 9.7395│ 10.3329│ 7.0080│
│总资产收益率(%) │ 5.6838│ 4.0618│ 1.9564│ 5.6048│
│净资产收益率(%) │ 13.7668│ 9.9534│ 5.1685│ 16.2973│
│营业利润率(%) │ 9.5390│ 11.5137│ 12.2457│ 8.2701│
│销售毛利率(%) │ 18.6878│ 21.6572│ 24.5316│ 18.1718│
│销售净利率(%) │ 8.1292│ 9.7525│ 10.3446│ 7.0206│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 20.7940│ 13.2583│ 5.7360│ 27.9434│
│固定资产周转率 │ 1.4550│ 0.8918│ 0.4013│ 1.6621│
│流动资产周转率 │ 3.2473│ 1.9741│ 0.9030│ 4.0075│
│总资产周转率 │ 0.7060│ 0.4109│ 0.1865│ 0.8087│
│股东权益周转率 │ 1.7373│ 1.0674│ 0.4987│ 2.1464│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5876│ 0.5430│ 0.5179│ 0.4683│
│速动比率(%) │ 0.5060│ 0.4255│ 0.4113│ 0.3863│
│产权比率 │ 1.2860│ 1.5579│ 1.7654│ 1.9523│
│应收账款周转率 │ 21.9336│ 15.8891│ 6.9816│ 35.2121│
│利息保障倍数 │ 9.5471│ 9.6562│ 8.6078│ 6.0618│
│资产负债率 │ 0.5626│ 0.5711│ 0.5980│ 0.6201│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 26.5126│ 10.3913│ 12.8969│ -12.9986│
│营业利润增长率(%) │ 38.1820│ 55.2807│ 56.9338│ 0.2210│
│总资产增长率(%) │ 3.5636│ 5.8941│ 4.6930│ 7.5941│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.5956│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 23.3475│ 29.6931│ 18.0961│ 9.1047│
│净利润增长率(%) │ 38.2006│ 57.1953│ 56.2126│ -1.5812│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 37.4744│ 36.6572│ 33.8752│ 31.7601│
│固定资产比率(%) │ --│ 44.5743│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 23.2659│ 21.5254│ 21.2077│ 20.1357│
│无形资产比率(%) │ 14.0988│ 14.2427│ 14.4782│ 14.7955│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 7061037.06│ 6901610.35│ 6817971.93│ 6701056.46│
│流动资产 │ 1642813.53│ 1485601.58│ 1445932.57│ 1349307.77│
│非流动资产 │ 5418223.53│ 5416008.77│ 5372039.36│ 5351748.68│
│固定资产 │ 3488929.09│ 3077530.99│ 3092669.24│ 3189172.11│
│货币资金 │ 386783.70│ 335548.89│ 301588.42│ 313564.02│
│存货 │ 228206.95│ 178989.11│ 180449.17│ 151255.63│
│应收账款 │ 287293.71│ 196513.42│ 205821.72│ 155698.94│
│其他应收款 │ --│ 25675.49│ --│ 23540.94│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 995523.30│ 982974.44│ 987121.99│ 991456.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 534900.00│ 568400.00│ 483753.12│ 586122.13│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 907203.27│ 820137.58│ 850674.63│ 900930.89│
│流动负债 │ 2795634.45│ 2735883.05│ 2791937.60│ 2881042.37│
│长期借款 │ 683740.00│ 728980.00│ 582230.00│ 529030.00│
│总负债 │ 3972248.53│ 3941367.80│ 4077442.62│ 4154990.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 833191.48│ 828897.44│ 622107.11│ 577245.38│
│未分配利润 │ 1352339.00│ 1239964.12│ 1256141.55│ 1136770.38│
│归属于母公司所│ 2646077.83│ 2529934.95│ 2309603.59│ 2128259.69│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3088788.53│ 2960242.55│ 2740529.31│ 2546066.14│
│商誉 │ 18854.60│ 18854.60│ 18854.60│ 18854.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6818067.99│ 6517465.56│ 6512349.78│ 6395178.71│
│流动资产 │ 1625521.87│ 1493117.19│ 1349307.77│ 1324159.04│
│非流动资产 │ 5192546.12│ 5024348.38│ 5351748.68│ 5071019.67│
│固定资产 │ 3037141.73│ 3058773.87│ 3189172.11│ 3101069.80│
│货币资金 │ 356236.46│ 402158.45│ 313564.02│ 568539.95│
│存货 │ 181468.51│ 177427.16│ 151255.63│ 154908.65│
│应收账款 │ 151655.28│ 166880.07│ 155698.94│ 141753.02│
│其他应收款 │ --│ 31373.02│ --│ 32631.58│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1006180.28│ 1010912.93│ 991456.05│ 1019642.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 765558.26│ 1059010.47│ 586122.13│ 629309.91│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 54534.70│
│应付账款 │ 877353.91│ 855356.31│ 900930.89│ 730071.27│
│流动负债 │ 3151261.92│ 2927441.90│ 2881042.37│ 2757774.19│
│长期借款 │ 533269.00│ 677103.71│ 529030.00│ 653844.14│
│总负债 │ 4313932.32│ 4234967.44│ 4154990.32│ 4061579.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 576747.31│ 586885.22│ 577245.38│ 627693.04│
│未分配利润 │ 1084265.57│ 968026.73│ 1136770.38│ 937519.94│
│归属于母公司所│ 2096447.96│ 1974599.01│ 2009655.51│ 1956063.11│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2504135.67│ 2282498.12│ 2320591.63│ 2333599.70│
│商誉 │ 18854.60│ 18854.60│ 18854.60│ 18854.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4858219.48│ 2798176.66│ 1261994.14│ 5236948.34│
│营业收入 │ 4858219.48│ 2798176.66│ 1261994.14│ 5236948.34│
│营业总成本 │ 4421362.88│ 2484354.71│ 1111810.75│ 4863685.15│
│营业成本 │ 3945275.04│ 2189240.09│ 951325.15│ 4277634.04│
│财务费用 │ 53188.75│ 37166.80│ 19806.50│ 87459.60│
│管理费用 │ 236358.76│ 143358.44│ 92489.89│ 286507.68│
│营业利润 │ 463425.43│ 322172.56│ 154540.48│ 433098.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6990.11│ 4790.64│ 1324.19│ 17382.20│
│营业外收支净额│ -6947.17│ -6696.83│ -3857.10│ -4105.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 456478.26│ 315475.73│ 150683.38│ 428993.17│
│所得税费用 │ 62047.07│ 42948.70│ 20283.26│ 61986.33│
│归属母公司净利│ 364278.94│ 251814.07│ 119371.18│ 346848.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 394431.19│ 272527.03│ 130400.12│ 367006.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3844152.04│ 2537694.28│ 1119058.73│ 6017558.90│
│营业收入 │ 3844152.04│ 2537694.28│ 1119058.73│ 6017558.90│
│营业总成本 │ 3549718.42│ 2349050.50│ 1027404.39│ 5644753.55│
│营业成本 │ 3124684.01│ 2073689.80│ 899952.65│ 5015296.47│
│财务费用 │ 67525.87│ 47328.81│ 24954.88│ 110743.71│
│管理费用 │ 192827.50│ 129480.85│ 62924.87│ 305046.42│
│营业利润 │ 335373.18│ 207477.55│ 98474.92│ 432143.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8534.96│ 6442.10│ 2094.36│ 6556.64│
│营业外收支净额│ -3116.17│ -2796.87│ -1543.08│ 2833.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 332257.01│ 204680.68│ 96931.84│ 434977.02│
│所得税费用 │ 46852.18│ 31312.26│ 13455.81│ 62073.67│
│归属母公司净利│ 277390.46│ 171989.35│ 82845.93│ 363121.25│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 285404.84│ 173368.42│ 83476.03│ 372903.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4748391.02│ 2782780.56│ 1273990.18│3950124.13│
│经营现金流出小计│ 4176676.07│ 2427948.16│ 1175452.90│3399324.87│
│经营现金流量净额│ 571714.95│ 354832.40│ 98537.28│ 550799.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 67020.54│ 53033.81│ 38093.78│ 740823.67│
│投资现金流出小计│ 198494.74│ 128409.05│ 65629.57│1305626.81│
│投资现金流量净额│ -131474.19│ -75375.25│ -27535.79│-564803.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 856946.05│ 710575.61│ 349977.42│1092347.40│
│筹资现金流出小计│ 1194133.15│ 941797.99│ 426954.88│1359029.03│
│筹资现金流量净额│ -337187.10│ -231222.38│ -76977.46│-266681.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -9.29│ -3.80│ --│ 29.34│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 103044.37│ 48230.97│ -5975.96│-280656.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3203880.90│ 2084830.99│ 828269.34│4280373.79│
│经营现金流出小计│ 2752506.00│ 1845654.91│ 845135.64│3342927.54│
│经营现金流量净额│ 451374.90│ 239176.08│ -16866.30│ 937446.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16194.07│ 13766.68│ 14446.24│ 828656.84│
│投资现金流出小计│ 318937.75│ 182073.82│ 46976.93│1220411.92│
│投资现金流量净额│ -302743.68│ -168307.13│ -32530.68│-391755.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 809999.78│ 643372.44│ 502922.44│1810594.84│
│筹资现金流出小计│ 1193970.06│ 963532.48│ 450281.84│2094699.80│
│筹资现金流量净额│ -383970.27│ -320160.03│ 52640.60│-284104.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.18│ 0.19│ --│ 10.52│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -235338.88│ -249290.90│ 3243.61│ 261596.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 386783.70│ 313564.02│ 568539.95│ -44.85│
│短期借款 │ 534900.00│ 586122.13│ 629309.91│ -6.86│
│应收账款 │ 287293.71│ 155698.94│ 141753.02│ 9.84│
│其他应收款 │ --│ --│ 32631.58│ --│
│应付账款 │ 907203.27│ 900930.89│ 730071.27│ 23.40│
│在建工程 │ --│ --│ 528153.72│ --│
│存货的减少 │ --│ -1110.59│ -9103.11│ 87.80│
│流动负债合计 │2795634.45│2881042.37│2757774.19│ 4.47│
│长期借款 │ 683740.00│ 529030.00│ 653844.14│ -19.09│
│负债合计 │3972248.53│4154990.32│4061579.01│ 2.30│
│营业利润 │ 463425.43│ 433098.88│ 432143.76│ 0.22│
│利润总额 │ 456478.26│ 428993.17│ 434977.02│ -1.38│
│归属于母公司所有│ 364278.94│ 346848.28│ 363121.25│ -4.48│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1352339.00│1136770.38│ 937519.94│ 21.25│
│营业外收支净额 │ -6947.17│ -4105.72│ 2833.26│ -244.91│
│购买商品、接受劳│3193192.73│2164238.45│2059669.89│ 5.08│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4748391.02│3950124.13│4280373.79│ -7.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4176676.07│3399324.87│3342927.54│ 1.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 571714.95│ 550799.26│ 937446.25│ -41.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 67020.54│ 740823.67│ 828656.84│ -10.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 198494.74│1305626.81│1220411.92│ 6.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-131474.19│-564803.15│-391755.08│ -44.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 176264.76│ 553577.88│ 353118.84│ 56.77│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 856946.05│1092347.40│1810594.84│ -39.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1194133.15│1359029.03│2094699.80│ -35.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-337187.10│-266681.64│-284104.96│ 6.13│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 218612.09│ 240036.96│ 232806.47│ 3.11│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 103044.37│-280656.18│ 261596.72│ -207.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 174766.16│ 164898.70│ 5.98│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 174766.16│ 164898.70│ 5.98│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1392378.23│ 26.6353│ 69457.82│ 20.0254│
│第三季度│ 1303807.36│ 24.9410│ 105401.11│ 30.3882│
│第二季度│ 1414832.84│ 27.0648│ 89143.42│ 25.7010│
│第一季度│ 1116558.45│ 21.3590│ 82845.93│ 23.8854│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1383427.09│ 23.0241│ 74761.03│ 20.5884│
│第三季度│ 1574644.16│ 26.2064│ 95792.91│ 26.3804│
│第二季度│ 1803875.45│ 30.0215│ 101007.27│ 27.8164│
│第一季度│ 1246669.04│ 20.7480│ 91560.04│ 25.2147│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.5800│ 1.1400│ 0.5500│ 1.6000│
│基本每股收益 │ 1.5327│ 1.1200│ 0.5508│ 1.4600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.5800│ 1.0500│ 0.4900│ 1.4400│
│每股净资产(元) │ 10.6652│ 10.2119│ 10.2680│ 9.6557│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.3081│ 1.4325│ 0.4429│ 2.5352│
│每股现金流量(元) │ 0.4160│ 0.1947│ -0.0269│ -1.2918│
│每股资本公积金(元) │ 3.3637│ 3.3464│ 2.7961│ 2.6569│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5331│ 0.5331│ 0.5935│ 0.6078│
│每股未分配利润(元) │ 5.4596│ 5.0059│ 5.6458│ 5.2322│
│净资产收益率(%) │ 13.7668│ 9.9534│ 5.1685│ 16.2973│
│加权净资产收益率(%) │ 16.2300│ 11.3000│ 5.4500│ 17.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.3542│ 9.8413│ 5.1755│ 14.9174│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.1700│ --│ 15.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │7061037.06│6901610.35│6817971.93│6701056.46│
│归属母公司股东权益 │2646077.83│2529934.95│2309603.59│2128259.69│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4858219.48│2798176.66│1261994.14│5236948.34│
│营业成本(万元) │3945275.04│2189240.09│ 951325.15│4277634.04│
│投资收益(万元) │ 6990.11│ 4790.64│ 1324.19│ 17382.20│
│净利润(万元) │ 394431.19│ 272527.03│ 130400.12│ 367006.84│
│营业利润(万元) │ 463425.43│ 322172.56│ 154540.48│ 433098.88│
│利润总额(万元) │ 456478.26│ 315475.73│ 150683.38│ 428993.17│
│归属母公司净利润(万元)│ 364278.94│ 251814.07│ 119371.18│ 346848.28│
│经营现金流量净额(万元)│ 571714.95│ 354832.40│ 98537.28│ 550799.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.2800│ 0.7900│ 0.3800│ 1.6800│
│基本每股收益 │ 1.1552│ 0.7300│ 0.3686│ 1.4700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.1500│ 0.7100│ 0.3400│ 1.6800│
│每股净资产(元) │ 9.5099│ 8.9492│ 9.1106│ 8.6226│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.0777│ 1.1010│ -0.0776│ 4.3152│
│每股现金流量(元) │ -1.0833│ -1.1475│ 0.0149│ 1.2042│
│每股资本公积金(元) │ 2.6548│ 2.7015│ 2.6572│ 2.8894│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5336│ 0.5230│ 0.6078│ 0.5336│
│每股未分配利润(元) │ 4.9910│ 4.4560│ 5.2328│ 4.3156│
│净资产收益率(%) │ 13.2314│ 8.4078│ 4.1224│ 19.0589│
│加权净资产收益率(%) │ 13.5400│ 8.4500│ 4.2600│ 20.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.9414│ 7.9894│ 3.9983│ 16.6591│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.0300│ --│ 17.9800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6818067.99│6517465.56│6512349.78│6395178.71│
│归属母公司股东权益 │2096447.96│1974599.01│2009655.51│1956063.11│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3844152.04│2537694.28│1119058.73│6017558.90│
│营业成本(万元) │3124684.01│2073689.80│ 899952.65│5015296.47│
│投资收益(万元) │ 8534.96│ 6442.10│ 2094.36│ 6556.64│
│净利润(万元) │ 285404.84│ 173368.42│ 83476.03│ 372903.35│
│营业利润(万元) │ 335373.18│ 207477.55│ 98474.92│ 432143.76│
│利润总额(万元) │ 332257.01│ 204680.68│ 96931.84│ 434977.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 277390.46│ 171989.35│ 82845.93│ 363121.25│
│经营现金流量净额(万元)│ 451374.90│ 239176.08│ -16866.30│ 937446.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.5800│ 1.6000│ 1.6800│ 1.6900│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.5327│ 1.4600│ 1.4700│ 1.2000│
│每股净资产(元) │ 10.6652│ 9.6557│ 8.6226│ 7.5854│
│每股资本公积金(元) │ 3.3637│ 2.6569│ 2.8894│ 2.7654│
│每股未分配利润(元) │ 5.4596│ 5.2322│ 4.3156│ 3.3336│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.3081│ 2.5352│ 4.3152│ 3.9321│
│每股现金流量(元) │ 0.4160│ -1.2918│ 1.2042│ 0.2876│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 20.7940│ 27.9434│ 33.4744│ 57.3433│
│应收账款周转率 │ 21.9056│ 35.1491│ 47.9187│ 83.9145│
│总资产周转率 │ 0.7060│ 0.8087│ 0.9912│ 1.7821│
│营业收入增长率(%) │ 26.3795│ -12.9722│ 4.1544│ 5940.2832│
│营业利润增长率(%) │ 38.1820│ 0.2210│ -10.0511│ 3224.3163│
│利润总额增长率(%) │ 37.3871│ -1.3757│ -1.8662│ 2846.8761│
│归属母公司净利润增长率│ 31.3235│ -4.4814│ 1.9615│ 2895.4442│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.5636│ 4.7829│ 7.8424│ 2351.5838│
│净资产增长率(%) │ 26.2172│ 8.8032│ 13.7628│ 886.2804│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.1188│ 9.7395│ 10.3329│ 7.0080│
│总资产收益率(%) │ 5.6838│ 4.0618│ 1.9564│ 5.6048│
│净资产收益率(%) │ 13.7668│ 9.9534│ 5.1685│ 16.2973│
│营业利润率(%) │ 9.5390│ 11.5137│ 12.2457│ 8.2701│
│销售毛利率(%) │ 18.6878│ 21.6572│ 24.5316│ 18.1718│
│销售净利率(%) │ 8.1292│ 9.7525│ 10.3446│ 7.0206│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 20.7940│ 13.2583│ 5.7360│ 27.9434│
│固定资产周转率 │ 1.4550│ 0.8918│ 0.4013│ 1.6621│
│流动资产周转率 │ 3.2473│ 1.9741│ 0.9030│ 4.0075│
│总资产周转率 │ 0.7060│ 0.4109│ 0.1865│ 0.8087│
│股东权益周转率 │ 1.7373│ 1.0674│ 0.4987│ 2.1464│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5876│ 0.5430│ 0.5179│ 0.4683│
│速动比率(%) │ 0.5060│ 0.4255│ 0.4113│ 0.3863│
│产权比率 │ 1.2860│ 1.5579│ 1.7654│ 1.9523│
│应收账款周转率 │ 21.9336│ 15.8891│ 6.9816│ 35.2121│
│利息保障倍数 │ 9.5471│ 9.6562│ 8.6078│ 6.0618│
│资产负债率 │ 0.5626│ 0.5711│ 0.5980│ 0.6201│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 26.5126│ 10.3913│ 12.8969│ -12.9986│
│营业利润增长率(%) │ 38.1820│ 55.2807│ 56.9338│ 0.2210│
│总资产增长率(%) │ 3.5636│ 5.8941│ 4.6930│ 7.5941│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.5956│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 23.3475│ 29.6931│ 18.0961│ 9.1047│
│净利润增长率(%) │ 38.2006│ 57.1953│ 56.2126│ -1.5812│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 37.4744│ 36.6572│ 33.8752│ 31.7601│
│固定资产比率(%) │ --│ 44.5743│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 23.2659│ 21.5254│ 21.2077│ 20.1357│
│无形资产比率(%) │ 14.0988│ 14.2427│ 14.4782│ 14.7955│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 7061037.06│ 6901610.35│ 6817971.93│ 6701056.46│
│流动资产 │ 1642813.53│ 1485601.58│ 1445932.57│ 1349307.77│
│非流动资产 │ 5418223.53│ 5416008.77│ 5372039.36│ 5351748.68│
│固定资产 │ 3488929.09│ 3077530.99│ 3092669.24│ 3189172.11│
│货币资金 │ 386783.70│ 335548.89│ 301588.42│ 313564.02│
│存货 │ 228206.95│ 178989.11│ 180449.17│ 151255.63│
│应收账款 │ 287293.71│ 196513.42│ 205821.72│ 155698.94│
│其他应收款 │ --│ 25675.49│ --│ 23540.94│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 995523.30│ 982974.44│ 987121.99│ 991456.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 534900.00│ 568400.00│ 483753.12│ 586122.13│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 907203.27│ 820137.58│ 850674.63│ 900930.89│
│流动负债 │ 2795634.45│ 2735883.05│ 2791937.60│ 2881042.37│
│长期借款 │ 683740.00│ 728980.00│ 582230.00│ 529030.00│
│总负债 │ 3972248.53│ 3941367.80│ 4077442.62│ 4154990.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 833191.48│ 828897.44│ 622107.11│ 577245.38│
│未分配利润 │ 1352339.00│ 1239964.12│ 1256141.55│ 1136770.38│
│归属于母公司所│ 2646077.83│ 2529934.95│ 2309603.59│ 2128259.69│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3088788.53│ 2960242.55│ 2740529.31│ 2546066.14│
│商誉 │ 18854.60│ 18854.60│ 18854.60│ 18854.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6818067.99│ 6517465.56│ 6512349.78│ 6395178.71│
│流动资产 │ 1625521.87│ 1493117.19│ 1349307.77│ 1324159.04│
│非流动资产 │ 5192546.12│ 5024348.38│ 5351748.68│ 5071019.67│
│固定资产 │ 3037141.73│ 3058773.87│ 3189172.11│ 3101069.80│
│货币资金 │ 356236.46│ 402158.45│ 313564.02│ 568539.95│
│存货 │ 181468.51│ 177427.16│ 151255.63│ 154908.65│
│应收账款 │ 151655.28│ 166880.07│ 155698.94│ 141753.02│
│其他应收款 │ --│ 31373.02│ --│ 32631.58│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1006180.28│ 1010912.93│ 991456.05│ 1019642.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 765558.26│ 1059010.47│ 586122.13│ 629309.91│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 54534.70│
│应付账款 │ 877353.91│ 855356.31│ 900930.89│ 730071.27│
│流动负债 │ 3151261.92│ 2927441.90│ 2881042.37│ 2757774.19│
│长期借款 │ 533269.00│ 677103.71│ 529030.00│ 653844.14│
│总负债 │ 4313932.32│ 4234967.44│ 4154990.32│ 4061579.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 576747.31│ 586885.22│ 577245.38│ 627693.04│
│未分配利润 │ 1084265.57│ 968026.73│ 1136770.38│ 937519.94│
│归属于母公司所│ 2096447.96│ 1974599.01│ 2009655.51│ 1956063.11│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2504135.67│ 2282498.12│ 2320591.63│ 2333599.70│
│商誉 │ 18854.60│ 18854.60│ 18854.60│ 18854.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4858219.48│ 2798176.66│ 1261994.14│ 5236948.34│
│营业收入 │ 4858219.48│ 2798176.66│ 1261994.14│ 5236948.34│
│营业总成本 │ 4421362.88│ 2484354.71│ 1111810.75│ 4863685.15│
│营业成本 │ 3945275.04│ 2189240.09│ 951325.15│ 4277634.04│
│财务费用 │ 53188.75│ 37166.80│ 19806.50│ 87459.60│
│管理费用 │ 236358.76│ 143358.44│ 92489.89│ 286507.68│
│营业利润 │ 463425.43│ 322172.56│ 154540.48│ 433098.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6990.11│ 4790.64│ 1324.19│ 17382.20│
│营业外收支净额│ -6947.17│ -6696.83│ -3857.10│ -4105.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 456478.26│ 315475.73│ 150683.38│ 428993.17│
│所得税费用 │ 62047.07│ 42948.70│ 20283.26│ 61986.33│
│归属母公司净利│ 364278.94│ 251814.07│ 119371.18│ 346848.28│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 394431.19│ 272527.03│ 130400.12│ 367006.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3844152.04│ 2537694.28│ 1119058.73│ 6017558.90│
│营业收入 │ 3844152.04│ 2537694.28│ 1119058.73│ 6017558.90│
│营业总成本 │ 3549718.42│ 2349050.50│ 1027404.39│ 5644753.55│
│营业成本 │ 3124684.01│ 2073689.80│ 899952.65│ 5015296.47│
│财务费用 │ 67525.87│ 47328.81│ 24954.88│ 110743.71│
│管理费用 │ 192827.50│ 129480.85│ 62924.87│ 305046.42│
│营业利润 │ 335373.18│ 207477.55│ 98474.92│ 432143.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8534.96│ 6442.10│ 2094.36│ 6556.64│
│营业外收支净额│ -3116.17│ -2796.87│ -1543.08│ 2833.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 332257.01│ 204680.68│ 96931.84│ 434977.02│
│所得税费用 │ 46852.18│ 31312.26│ 13455.81│ 62073.67│
│归属母公司净利│ 277390.46│ 171989.35│ 82845.93│ 363121.25│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 285404.84│ 173368.42│ 83476.03│ 372903.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 4748391.02│ 2782780.56│ 1273990.18│3950124.13│
│经营现金流出小计│ 4176676.07│ 2427948.16│ 1175452.90│3399324.87│
│经营现金流量净额│ 571714.95│ 354832.40│ 98537.28│ 550799.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 67020.54│ 53033.81│ 38093.78│ 740823.67│
│投资现金流出小计│ 198494.74│ 128409.05│ 65629.57│1305626.81│
│投资现金流量净额│ -131474.19│ -75375.25│ -27535.79│-564803.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 856946.05│ 710575.61│ 349977.42│1092347.40│
│筹资现金流出小计│ 1194133.15│ 941797.99│ 426954.88│1359029.03│
│筹资现金流量净额│ -337187.10│ -231222.38│ -76977.46│-266681.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -9.29│ -3.80│ --│ 29.34│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 103044.37│ 48230.97│ -5975.96│-280656.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3203880.90│ 2084830.99│ 828269.34│4280373.79│
│经营现金流出小计│ 2752506.00│ 1845654.91│ 845135.64│3342927.54│
│经营现金流量净额│ 451374.90│ 239176.08│ -16866.30│ 937446.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16194.07│ 13766.68│ 14446.24│ 828656.84│
│投资现金流出小计│ 318937.75│ 182073.82│ 46976.93│1220411.92│
│投资现金流量净额│ -302743.68│ -168307.13│ -32530.68│-391755.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 809999.78│ 643372.44│ 502922.44│1810594.84│
│筹资现金流出小计│ 1193970.06│ 963532.48│ 450281.84│2094699.80│
│筹资现金流量净额│ -383970.27│ -320160.03│ 52640.60│-284104.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.18│ 0.19│ --│ 10.52│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -235338.88│ -249290.90│ 3243.61│ 261596.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 386783.70│ 313564.02│ 568539.95│ -44.85│
│短期借款 │ 534900.00│ 586122.13│ 629309.91│ -6.86│
│应收账款 │ 287293.71│ 155698.94│ 141753.02│ 9.84│
│其他应收款 │ --│ --│ 32631.58│ --│
│应付账款 │ 907203.27│ 900930.89│ 730071.27│ 23.40│
│在建工程 │ --│ --│ 528153.72│ --│
│存货的减少 │ --│ -1110.59│ -9103.11│ 87.80│
│流动负债合计 │2795634.45│2881042.37│2757774.19│ 4.47│
│长期借款 │ 683740.00│ 529030.00│ 653844.14│ -19.09│
│负债合计 │3972248.53│4154990.32│4061579.01│ 2.30│
│营业利润 │ 463425.43│ 433098.88│ 432143.76│ 0.22│
│利润总额 │ 456478.26│ 428993.17│ 434977.02│ -1.38│
│归属于母公司所有│ 364278.94│ 346848.28│ 363121.25│ -4.48│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1352339.00│1136770.38│ 937519.94│ 21.25│
│营业外收支净额 │ -6947.17│ -4105.72│ 2833.26│ -244.91│
│购买商品、接受劳│3193192.73│2164238.45│2059669.89│ 5.08│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4748391.02│3950124.13│4280373.79│ -7.72│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│4176676.07│3399324.87│3342927.54│ 1.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 571714.95│ 550799.26│ 937446.25│ -41.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 67020.54│ 740823.67│ 828656.84│ -10.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 198494.74│1305626.81│1220411.92│ 6.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-131474.19│-564803.15│-391755.08│ -44.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 176264.76│ 553577.88│ 353118.84│ 56.77│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 856946.05│1092347.40│1810594.84│ -39.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1194133.15│1359029.03│2094699.80│ -35.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-337187.10│-266681.64│-284104.96│ 6.13│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 218612.09│ 240036.96│ 232806.47│ 3.11│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 103044.37│-280656.18│ 261596.72│ -207.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 174766.16│ 164898.70│ 5.98│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 174766.16│ 164898.70│ 5.98│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1392378.23│ 26.6353│ 69457.82│ 20.0254│
│第三季度│ 1303807.36│ 24.9410│ 105401.11│ 30.3882│
│第二季度│ 1414832.84│ 27.0648│ 89143.42│ 25.7010│
│第一季度│ 1116558.45│ 21.3590│ 82845.93│ 23.8854│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1383427.09│ 23.0241│ 74761.03│ 20.5884│
│第三季度│ 1574644.16│ 26.2064│ 95792.91│ 26.3804│
│第二季度│ 1803875.45│ 30.0215│ 101007.27│ 27.8164│
│第一季度│ 1246669.04│ 20.7480│ 91560.04│ 25.2147│
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