宁波热电宁波热电财务分析报告
≈≈宁波能源600982≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1424│ 0.0856│ 0.0407│ 0.2361│
│基本每股收益 │ 0.1330│ 0.1289│ 0.0678│ 0.1521│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1404│ 0.0845│ 0.0402│ 0.2353│
│每股净资产(元) │ 3.1695│ 3.1120│ 3.1959│ 3.1539│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3321│ 0.2186│ 0.1450│ 0.3253│
│每股现金流量(元) │ 0.1964│ 0.0788│ 0.6237│ -0.0771│
│每股资本公积金(元) │ 1.2787│ 1.2762│ 1.2739│ 1.2712│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0864│ 0.0864│ 0.0859│ 0.0864│
│每股未分配利润(元) │ 0.8385│ 0.7833│ 0.8751│ 0.8351│
│净资产收益率(%) │ 4.3667│ 2.6739│ 1.2385│ 7.1656│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3700│ 2.6200│ 1.2500│ 7.2700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.0792│ 4.0274│ 2.0630│ 4.6323│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9500│ --│ 4.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 852546.62│ 786680.17│ 790671.60│ 710197.24│
│归属母公司股东权益 │ 354276.89│ 347844.44│ 357226.87│ 352533.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 336112.79│ 211105.11│ 95608.77│ 441067.21│
│营业成本(万元) │ 296113.53│ 180202.80│ 79753.54│ 400908.87│
│投资收益(万元) │ 10132.24│ 7776.44│ 2983.91│ 13610.80│
│净利润(万元) │ 18461.80│ 11384.88│ 5733.29│ 28200.65│
│营业利润(万元) │ 21771.52│ 12948.64│ 6615.11│ 31914.11│
│利润总额(万元) │ 22083.25│ 13233.75│ 6619.01│ 33635.38│
│归属母公司净利润(万元)│ 15470.32│ 9300.96│ 4424.32│ 25261.10│
│经营现金流量净额(万元)│ 37124.75│ 24437.52│ 16203.39│ 36363.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1349│ 0.0762│ 0.0231│ 0.1107│
│基本每股收益 │ 0.1128│ 0.0641│ 0.0089│ 0.0460│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 3.1057│ 3.0430│ 3.0414│ 3.0500│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3984│ 0.3865│ 0.2161│ 0.3500│
│每股现金流量(元) │ -0.0650│ 0.2669│ 0.1601│ -0.6581│
│每股资本公积金(元) │ 1.2682│ 1.2660│ 1.3064│ 1.3928│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0713│ 0.0713│ 0.0734│ 0.0734│
│每股未分配利润(元) │ 0.7581│ 0.6996│ 0.7138│ 0.6924│
│净资产收益率(%) │ 4.3021│ 2.4688│ 0.7203│ 3.5905│
│加权净资产收益率(%) │ 4.2800│ 2.4000│ 0.7400│ 3.7500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.5982│ 2.0768│ 0.2852│ 1.4604│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.0200│ --│ 1.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 660393.43│ 680367.18│ 676000.71│ 626294.68│
│归属母公司股东权益 │ 347144.12│ 340135.81│ 339955.95│ 343983.72│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 348791.72│ 123795.15│ 61795.23│ 341165.25│
│营业成本(万元) │ 320513.57│ 106590.91│ 55615.93│ 298353.44│
│投资收益(万元) │ 12436.29│ 4861.35│ 5785.86│ 7643.71│
│净利润(万元) │ 17468.18│ 9991.32│ 3564.99│ 14565.28│
│营业利润(万元) │ 19129.31│ 10325.44│ 3991.46│ 18814.99│
│利润总额(万元) │ 20483.21│ 11605.17│ 4220.11│ 19321.92│
│归属母公司净利润(万元)│ 14934.40│ 8397.21│ 2510.63│ 11666.47│
│经营现金流量净额(万元)│ 44527.66│ 43205.94│ 23482.92│ 38029.32│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1424│ 0.2361│ 0.1107│ 0.2158│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1330│ 0.1521│ 0.0460│ 0.0293│
│每股净资产(元) │ 3.1695│ 3.1539│ 3.0500│ 3.4156│
│每股资本公积金(元) │ 1.2787│ 1.2712│ 1.3928│ 2.0419│
│每股未分配利润(元) │ 0.8385│ 0.8351│ 0.6924│ 0.9061│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3321│ 0.3253│ 0.3500│ 0.2966│
│每股现金流量(元) │ 0.1964│ -0.0771│ -0.6581│ 0.2397│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 25.7279│ 20.6351│ 13.2560│ 8.0756│
│应收账款周转率 │ 16.1433│ 22.6992│ 22.7051│ 16.5768│
│总资产周转率 │ 0.4302│ 0.6661│ 0.6224│ 0.3800│
│营业收入增长率(%) │ -3.6351│ 29.2826│ 30.6066│ 67.6798│
│营业利润增长率(%) │ 13.8124│ 69.6207│ -40.5964│ 126.3490│
│利润总额增长率(%) │ 7.8115│ 74.0788│ -39.8485│ 119.5771│
│归属母公司净利润增长率│ 3.5885│ 116.5274│ -47.0132│ 129.3750│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 29.0968│ 13.3967│ -2.6881│ 48.2958│
│净资产增长率(%) │ 2.0547│ 2.4854│ 13.1557│ 21.2276│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.4927│ 5.3930│ 5.9966│ 6.3937│
│总资产收益率(%) │ 2.4405│ 1.5521│ 0.7818│ 4.2201│
│净资产收益率(%) │ 4.3667│ 2.6739│ 1.2385│ 7.1656│
│营业利润率(%) │ 6.4774│ 6.1337│ 6.9189│ 7.2357│
│销售毛利率(%) │ 11.9005│ 14.6384│ 16.5834│ 9.1048│
│销售净利率(%) │ 5.4927│ 5.3930│ 5.9966│ 6.3937│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 25.7279│ 11.3358│ 6.2117│ 20.6351│
│固定资产周转率 │ 1.6937│ 1.1030│ 0.5318│ 2.3870│
│流动资产周转率 │ 1.2775│ 0.8362│ 0.3531│ 1.7737│
│总资产周转率 │ 0.4302│ 0.2821│ 0.1274│ 0.6661│
│股东权益周转率 │ 0.8412│ 0.5419│ 0.2434│ 1.1298│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9936│ 0.9618│ 1.0754│ 0.9233│
│速动比率(%) │ 0.9703│ 0.5636│ 0.7324│ 0.5548│
│产权比率 │ 1.0855│ 1.1209│ 1.0778│ 0.8857│
│应收账款周转率 │ 16.1433│ 11.0457│ 4.9484│ 22.6992│
│利息保障倍数 │ 6.0334│ 5.5040│ 6.8499│ 12.6612│
│资产负债率 │ 0.5205│ 0.4956│ 0.4870│ 0.4396│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -3.6351│ 70.5278│ 54.7187│ 29.2826│
│营业利润增长率(%) │ 13.8124│ 25.4052│ 65.7314│ 69.6207│
│总资产增长率(%) │ 29.0968│ 15.6258│ 16.9631│ 15.6471│
│固定资产增长率(%) │ --│ 9.5040│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.7179│ 3.7875│ 6.7606│ 3.9436│
│净利润增长率(%) │ 5.6881│ 13.9477│ 60.8219│ 93.6155│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.5551│ 44.2168│ 45.1802│ 49.6388│
│固定资产比率(%) │ --│ 25.8473│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 33.8978│ 34.0321│ 38.4830│ 33.4001│
│无形资产比率(%) │ 5.8600│ 3.0509│ 3.0539│ 3.4009│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 852546.62│ 786680.17│ 790671.60│ 710197.24│
│流动资产 │ 288994.31│ 267723.58│ 304274.45│ 237206.93│
│非流动资产 │ 563552.31│ 518956.59│ 486397.15│ 472990.31│
│固定资产 │ 217436.08│ 203335.71│ 180120.70│ 179451.61│
│货币资金 │ 92558.01│ 77611.32│ 130532.61│ 61356.29│
│存货 │ 6779.26│ 15554.09│ 9438.72│ 16239.63│
│应收账款 │ 22685.89│ 19268.78│ 19687.41│ 18955.23│
│其他应收款 │ --│ 4315.62│ --│ 3184.30│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 49958.94│ 24000.58│ 24145.98│ 24153.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 207993.25│ 193596.90│ 205055.65│ 182728.46│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 24354.29│ 25102.97│ 16098.28│ 19666.36│
│流动负债 │ 290849.98│ 278346.93│ 282939.51│ 256916.21│
│长期借款 │ 113692.03│ 73949.38│ 61607.20│ 15993.13│
│总负债 │ 443756.07│ 389909.67│ 385036.81│ 312237.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 142933.96│ 142651.69│ 142395.43│ 142086.03│
│未分配利润 │ 93722.48│ 87553.12│ 97819.29│ 93342.03│
│归属于母公司所│ 354276.89│ 347844.44│ 357226.87│ 352533.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 408790.54│ 396770.50│ 405634.79│ 397959.90│
│商誉 │ 1064.16│ 955.60│ 955.60│ 955.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 660393.43│ 680367.18│ 676000.71│ 626294.68│
│流动资产 │ 210648.97│ 234715.71│ 228467.22│ 272055.76│
│非流动资产 │ 449744.47│ 445651.47│ 447533.49│ 354238.93│
│固定资产 │ 181893.42│ 185687.96│ 187234.63│ 190112.82│
│货币资金 │ 62156.61│ 99399.58│ 90388.11│ 71612.65│
│存货 │ 8891.88│ 6025.03│ 9407.01│ 22617.39│
│应收账款 │ 17333.70│ 16250.47│ 16637.20│ 19906.70│
│其他应收款 │ --│ 862.15│ --│ 12172.71│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23942.97│ 19440.32│ 17522.88│ 17613.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 140250.72│ 164502.02│ 140671.34│ 84041.61│
│预收账款 │ --│ --│ 4321.00│ 813.07│
│应付账款 │ 13885.10│ 17554.96│ 13852.19│ 17021.76│
│流动负债 │ 202031.02│ 234632.40│ 210272.49│ 153605.62│
│长期借款 │ 30080.87│ 24406.39│ 47196.20│ 50678.08│
│总负债 │ 270020.36│ 298075.91│ 296052.59│ 243433.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 141754.51│ 141508.41│ 141967.81│ 151357.71│
│未分配利润 │ 84741.55│ 78204.36│ 77564.29│ 75240.63│
│归属于母公司所│ 347144.12│ 340135.81│ 339955.95│ 343983.72│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 390373.07│ 382291.27│ 379948.12│ 382861.53│
│商誉 │ 955.60│ 955.60│ 955.60│ 955.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 336112.79│ 211105.11│ 95608.77│ 441067.21│
│营业收入 │ 336112.79│ 211105.11│ 95608.77│ 441067.21│
│营业总成本 │ 324511.42│ 198417.53│ 87897.62│ 429867.12│
│营业成本 │ 296113.53│ 180202.80│ 79753.54│ 400908.87│
│财务费用 │ 4371.80│ 2975.75│ 1131.47│ 2946.30│
│管理费用 │ 14118.73│ 8964.22│ 4384.20│ 15781.56│
│营业利润 │ 21771.52│ 12948.64│ 6615.11│ 31914.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10132.24│ 7776.44│ 2983.91│ 13610.80│
│营业外收支净额│ 311.73│ 285.11│ 3.90│ 1721.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 22083.25│ 13233.75│ 6619.01│ 33635.38│
│所得税费用 │ 3621.45│ 1848.87│ 885.72│ 5434.73│
│归属母公司净利│ 15470.32│ 9300.96│ 4424.32│ 25261.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 18461.80│ 11384.88│ 5733.29│ 28200.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 348791.72│ 123795.15│ 61795.23│ 341165.25│
│营业收入 │ 348791.72│ 123795.15│ 61795.23│ 341165.25│
│营业总成本 │ 341888.33│ 119728.80│ 62941.46│ 330308.14│
│营业成本 │ 320513.57│ 106590.91│ 55615.93│ 298353.44│
│财务费用 │ 2436.77│ 1444.14│ 835.98│ 3804.78│
│管理费用 │ 10912.28│ 6735.43│ 3167.47│ 15565.04│
│营业利润 │ 19129.31│ 10325.44│ 3991.46│ 18814.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 12436.29│ 4861.35│ 5785.86│ 7643.71│
│营业外收支净额│ 1353.91│ 1279.73│ 228.65│ 506.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20483.21│ 11605.17│ 4220.11│ 19321.92│
│所得税费用 │ 3015.03│ 1613.85│ 655.11│ 4756.64│
│归属母公司净利│ 14934.40│ 8397.21│ 2510.63│ 11666.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17468.18│ 9991.32│ 3564.99│ 14565.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 382967.40│ 246767.54│ 116867.36│ 497190.04│
│经营现金流出小计│ 345842.66│ 222330.02│ 100663.97│ 460826.91│
│经营现金流量净额│ 37124.75│ 24437.52│ 16203.39│ 36363.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 79985.85│ 60885.89│ 35038.25│ 227863.36│
│投资现金流出小计│ 164135.36│ 111450.41│ 46108.22│ 313194.49│
│投资现金流量净额│ -84149.51│ -50564.51│ -11069.97│ -85331.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 264803.63│ 193549.05│ 108215.90│ 309525.84│
│筹资现金流出小计│ 195771.96│ 158723.10│ 43652.47│ 268698.60│
│筹资现金流量净额│ 69031.67│ 34825.94│ 64563.43│ 40827.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -54.30│ 104.39│ 14.27│ -472.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 21952.61│ 8803.34│ 69711.12│ -8612.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 396383.89│ 153988.19│ 80014.86│ 383613.02│
│经营现金流出小计│ 351856.23│ 110782.26│ 56531.94│ 345583.69│
│经营现金流量净额│ 44527.66│ 43205.94│ 23482.92│ 38029.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 187802.56│ 164867.36│ 96348.95│ 319189.29│
│投资现金流出小计│ 239266.72│ 210999.68│ 157650.95│ 364296.62│
│投资现金流量净额│ -51464.16│ -46132.33│ -61302.01│ -45107.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 228461.38│ 187567.28│ 102366.38│ 265686.92│
│筹资现金流出小计│ 228706.16│ 154831.07│ 47174.68│ 330180.55│
│筹资现金流量净额│ -244.77│ 32736.21│ 55191.70│ -64493.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -86.34│ 18.73│ 21.48│ 60.59│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7267.61│ 29828.55│ 17394.10│ -71511.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 92558.01│ 61356.29│ 71612.65│ -14.32│
│短期借款 │ 207993.25│ 182728.46│ 84041.61│ 117.43│
│应收账款 │ 22685.89│ 18955.23│ 19906.70│ -4.78│
│其他应收款 │ --│ --│ 12172.71│ --│
│应付账款 │ 24354.29│ 19666.36│ 17021.76│ 15.54│
│在建工程 │ --│ --│ 18490.24│ --│
│存货的减少 │ --│ 5282.76│ 1869.89│ 182.52│
│流动负债合计 │ 290849.98│ 256916.21│ 153605.62│ 67.26│
│长期借款 │ 113692.03│ 15993.13│ 50678.08│ -68.44│
│负债合计 │ 443756.07│ 312237.34│ 243433.16│ 28.26│
│营业利润 │ 21771.52│ 31914.11│ 18814.99│ 69.62│
│利润总额 │ 22083.25│ 33635.38│ 19321.92│ 74.08│
│归属于母公司所有│ 15470.32│ 25261.10│ 11666.47│ 116.53│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 93722.48│ 93342.03│ 75240.63│ 24.06│
│营业外收支净额 │ 311.73│ 1721.26│ 506.93│ 239.55│
│购买商品、接受劳│ 306934.60│ 407498.84│ 306486.28│ 32.96│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 382967.40│ 497190.04│ 383613.02│ 29.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 345842.66│ 460826.91│ 345583.69│ 33.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 37124.75│ 36363.12│ 38029.32│ -4.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 79985.85│ 227863.36│ 319189.29│ -28.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 164135.36│ 313194.49│ 364296.62│ -14.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -84149.51│ -85331.13│ -45107.33│ -89.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 50631.40│ 51528.38│ 33971.18│ 51.68│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 264803.63│ 309525.84│ 265686.92│ 16.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 195771.96│ 268698.60│ 330180.55│ -18.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 69031.67│ 40827.24│ -64493.63│ 163.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 21577.17│ 11425.42│ 14846.31│ -23.04│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 21952.61│ -8612.78│ -71511.04│ 87.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 7517.94│ 1626.13│ 362.32│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 7517.94│ 1626.13│ 362.32│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 92275.48│ 20.9210│ 10326.70│ 40.8798│
│第三季度│ 224996.57│ 51.0119│ 6537.19│ 25.8785│
│第二季度│ 61999.92│ 14.0568│ 5886.58│ 23.3029│
│第一季度│ 61795.23│ 14.0104│ 2510.63│ 9.9387│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 83513.24│ 24.4788│ 920.10│ 7.8867│
│第三季度│ 93943.22│ 27.5360│ 3864.29│ 33.1231│
│第二季度│ 70857.79│ 20.7693│ 2626.29│ 22.5115│
│第一季度│ 92851.00│ 27.2158│ 4255.78│ 36.4787│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1424│ 0.0856│ 0.0407│ 0.2361│
│基本每股收益 │ 0.1330│ 0.1289│ 0.0678│ 0.1521│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1404│ 0.0845│ 0.0402│ 0.2353│
│每股净资产(元) │ 3.1695│ 3.1120│ 3.1959│ 3.1539│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3321│ 0.2186│ 0.1450│ 0.3253│
│每股现金流量(元) │ 0.1964│ 0.0788│ 0.6237│ -0.0771│
│每股资本公积金(元) │ 1.2787│ 1.2762│ 1.2739│ 1.2712│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0864│ 0.0864│ 0.0859│ 0.0864│
│每股未分配利润(元) │ 0.8385│ 0.7833│ 0.8751│ 0.8351│
│净资产收益率(%) │ 4.3667│ 2.6739│ 1.2385│ 7.1656│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3700│ 2.6200│ 1.2500│ 7.2700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.0792│ 4.0274│ 2.0630│ 4.6323│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9500│ --│ 4.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 852546.62│ 786680.17│ 790671.60│ 710197.24│
│归属母公司股东权益 │ 354276.89│ 347844.44│ 357226.87│ 352533.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 336112.79│ 211105.11│ 95608.77│ 441067.21│
│营业成本(万元) │ 296113.53│ 180202.80│ 79753.54│ 400908.87│
│投资收益(万元) │ 10132.24│ 7776.44│ 2983.91│ 13610.80│
│净利润(万元) │ 18461.80│ 11384.88│ 5733.29│ 28200.65│
│营业利润(万元) │ 21771.52│ 12948.64│ 6615.11│ 31914.11│
│利润总额(万元) │ 22083.25│ 13233.75│ 6619.01│ 33635.38│
│归属母公司净利润(万元)│ 15470.32│ 9300.96│ 4424.32│ 25261.10│
│经营现金流量净额(万元)│ 37124.75│ 24437.52│ 16203.39│ 36363.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1349│ 0.0762│ 0.0231│ 0.1107│
│基本每股收益 │ 0.1128│ 0.0641│ 0.0089│ 0.0460│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 3.1057│ 3.0430│ 3.0414│ 3.0500│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3984│ 0.3865│ 0.2161│ 0.3500│
│每股现金流量(元) │ -0.0650│ 0.2669│ 0.1601│ -0.6581│
│每股资本公积金(元) │ 1.2682│ 1.2660│ 1.3064│ 1.3928│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0713│ 0.0713│ 0.0734│ 0.0734│
│每股未分配利润(元) │ 0.7581│ 0.6996│ 0.7138│ 0.6924│
│净资产收益率(%) │ 4.3021│ 2.4688│ 0.7203│ 3.5905│
│加权净资产收益率(%) │ 4.2800│ 2.4000│ 0.7400│ 3.7500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.5982│ 2.0768│ 0.2852│ 1.4604│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.0200│ --│ 1.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 660393.43│ 680367.18│ 676000.71│ 626294.68│
│归属母公司股东权益 │ 347144.12│ 340135.81│ 339955.95│ 343983.72│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 348791.72│ 123795.15│ 61795.23│ 341165.25│
│营业成本(万元) │ 320513.57│ 106590.91│ 55615.93│ 298353.44│
│投资收益(万元) │ 12436.29│ 4861.35│ 5785.86│ 7643.71│
│净利润(万元) │ 17468.18│ 9991.32│ 3564.99│ 14565.28│
│营业利润(万元) │ 19129.31│ 10325.44│ 3991.46│ 18814.99│
│利润总额(万元) │ 20483.21│ 11605.17│ 4220.11│ 19321.92│
│归属母公司净利润(万元)│ 14934.40│ 8397.21│ 2510.63│ 11666.47│
│经营现金流量净额(万元)│ 44527.66│ 43205.94│ 23482.92│ 38029.32│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1424│ 0.2361│ 0.1107│ 0.2158│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1330│ 0.1521│ 0.0460│ 0.0293│
│每股净资产(元) │ 3.1695│ 3.1539│ 3.0500│ 3.4156│
│每股资本公积金(元) │ 1.2787│ 1.2712│ 1.3928│ 2.0419│
│每股未分配利润(元) │ 0.8385│ 0.8351│ 0.6924│ 0.9061│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3321│ 0.3253│ 0.3500│ 0.2966│
│每股现金流量(元) │ 0.1964│ -0.0771│ -0.6581│ 0.2397│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 25.7279│ 20.6351│ 13.2560│ 8.0756│
│应收账款周转率 │ 16.1433│ 22.6992│ 22.7051│ 16.5768│
│总资产周转率 │ 0.4302│ 0.6661│ 0.6224│ 0.3800│
│营业收入增长率(%) │ -3.6351│ 29.2826│ 30.6066│ 67.6798│
│营业利润增长率(%) │ 13.8124│ 69.6207│ -40.5964│ 126.3490│
│利润总额增长率(%) │ 7.8115│ 74.0788│ -39.8485│ 119.5771│
│归属母公司净利润增长率│ 3.5885│ 116.5274│ -47.0132│ 129.3750│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 29.0968│ 13.3967│ -2.6881│ 48.2958│
│净资产增长率(%) │ 2.0547│ 2.4854│ 13.1557│ 21.2276│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.4927│ 5.3930│ 5.9966│ 6.3937│
│总资产收益率(%) │ 2.4405│ 1.5521│ 0.7818│ 4.2201│
│净资产收益率(%) │ 4.3667│ 2.6739│ 1.2385│ 7.1656│
│营业利润率(%) │ 6.4774│ 6.1337│ 6.9189│ 7.2357│
│销售毛利率(%) │ 11.9005│ 14.6384│ 16.5834│ 9.1048│
│销售净利率(%) │ 5.4927│ 5.3930│ 5.9966│ 6.3937│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 25.7279│ 11.3358│ 6.2117│ 20.6351│
│固定资产周转率 │ 1.6937│ 1.1030│ 0.5318│ 2.3870│
│流动资产周转率 │ 1.2775│ 0.8362│ 0.3531│ 1.7737│
│总资产周转率 │ 0.4302│ 0.2821│ 0.1274│ 0.6661│
│股东权益周转率 │ 0.8412│ 0.5419│ 0.2434│ 1.1298│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9936│ 0.9618│ 1.0754│ 0.9233│
│速动比率(%) │ 0.9703│ 0.5636│ 0.7324│ 0.5548│
│产权比率 │ 1.0855│ 1.1209│ 1.0778│ 0.8857│
│应收账款周转率 │ 16.1433│ 11.0457│ 4.9484│ 22.6992│
│利息保障倍数 │ 6.0334│ 5.5040│ 6.8499│ 12.6612│
│资产负债率 │ 0.5205│ 0.4956│ 0.4870│ 0.4396│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -3.6351│ 70.5278│ 54.7187│ 29.2826│
│营业利润增长率(%) │ 13.8124│ 25.4052│ 65.7314│ 69.6207│
│总资产增长率(%) │ 29.0968│ 15.6258│ 16.9631│ 15.6471│
│固定资产增长率(%) │ --│ 9.5040│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.7179│ 3.7875│ 6.7606│ 3.9436│
│净利润增长率(%) │ 5.6881│ 13.9477│ 60.8219│ 93.6155│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 41.5551│ 44.2168│ 45.1802│ 49.6388│
│固定资产比率(%) │ --│ 25.8473│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 33.8978│ 34.0321│ 38.4830│ 33.4001│
│无形资产比率(%) │ 5.8600│ 3.0509│ 3.0539│ 3.4009│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 852546.62│ 786680.17│ 790671.60│ 710197.24│
│流动资产 │ 288994.31│ 267723.58│ 304274.45│ 237206.93│
│非流动资产 │ 563552.31│ 518956.59│ 486397.15│ 472990.31│
│固定资产 │ 217436.08│ 203335.71│ 180120.70│ 179451.61│
│货币资金 │ 92558.01│ 77611.32│ 130532.61│ 61356.29│
│存货 │ 6779.26│ 15554.09│ 9438.72│ 16239.63│
│应收账款 │ 22685.89│ 19268.78│ 19687.41│ 18955.23│
│其他应收款 │ --│ 4315.62│ --│ 3184.30│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 49958.94│ 24000.58│ 24145.98│ 24153.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 207993.25│ 193596.90│ 205055.65│ 182728.46│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 24354.29│ 25102.97│ 16098.28│ 19666.36│
│流动负债 │ 290849.98│ 278346.93│ 282939.51│ 256916.21│
│长期借款 │ 113692.03│ 73949.38│ 61607.20│ 15993.13│
│总负债 │ 443756.07│ 389909.67│ 385036.81│ 312237.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 142933.96│ 142651.69│ 142395.43│ 142086.03│
│未分配利润 │ 93722.48│ 87553.12│ 97819.29│ 93342.03│
│归属于母公司所│ 354276.89│ 347844.44│ 357226.87│ 352533.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 408790.54│ 396770.50│ 405634.79│ 397959.90│
│商誉 │ 1064.16│ 955.60│ 955.60│ 955.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 660393.43│ 680367.18│ 676000.71│ 626294.68│
│流动资产 │ 210648.97│ 234715.71│ 228467.22│ 272055.76│
│非流动资产 │ 449744.47│ 445651.47│ 447533.49│ 354238.93│
│固定资产 │ 181893.42│ 185687.96│ 187234.63│ 190112.82│
│货币资金 │ 62156.61│ 99399.58│ 90388.11│ 71612.65│
│存货 │ 8891.88│ 6025.03│ 9407.01│ 22617.39│
│应收账款 │ 17333.70│ 16250.47│ 16637.20│ 19906.70│
│其他应收款 │ --│ 862.15│ --│ 12172.71│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23942.97│ 19440.32│ 17522.88│ 17613.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 140250.72│ 164502.02│ 140671.34│ 84041.61│
│预收账款 │ --│ --│ 4321.00│ 813.07│
│应付账款 │ 13885.10│ 17554.96│ 13852.19│ 17021.76│
│流动负债 │ 202031.02│ 234632.40│ 210272.49│ 153605.62│
│长期借款 │ 30080.87│ 24406.39│ 47196.20│ 50678.08│
│总负债 │ 270020.36│ 298075.91│ 296052.59│ 243433.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 141754.51│ 141508.41│ 141967.81│ 151357.71│
│未分配利润 │ 84741.55│ 78204.36│ 77564.29│ 75240.63│
│归属于母公司所│ 347144.12│ 340135.81│ 339955.95│ 343983.72│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 390373.07│ 382291.27│ 379948.12│ 382861.53│
│商誉 │ 955.60│ 955.60│ 955.60│ 955.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 336112.79│ 211105.11│ 95608.77│ 441067.21│
│营业收入 │ 336112.79│ 211105.11│ 95608.77│ 441067.21│
│营业总成本 │ 324511.42│ 198417.53│ 87897.62│ 429867.12│
│营业成本 │ 296113.53│ 180202.80│ 79753.54│ 400908.87│
│财务费用 │ 4371.80│ 2975.75│ 1131.47│ 2946.30│
│管理费用 │ 14118.73│ 8964.22│ 4384.20│ 15781.56│
│营业利润 │ 21771.52│ 12948.64│ 6615.11│ 31914.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10132.24│ 7776.44│ 2983.91│ 13610.80│
│营业外收支净额│ 311.73│ 285.11│ 3.90│ 1721.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 22083.25│ 13233.75│ 6619.01│ 33635.38│
│所得税费用 │ 3621.45│ 1848.87│ 885.72│ 5434.73│
│归属母公司净利│ 15470.32│ 9300.96│ 4424.32│ 25261.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 18461.80│ 11384.88│ 5733.29│ 28200.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 348791.72│ 123795.15│ 61795.23│ 341165.25│
│营业收入 │ 348791.72│ 123795.15│ 61795.23│ 341165.25│
│营业总成本 │ 341888.33│ 119728.80│ 62941.46│ 330308.14│
│营业成本 │ 320513.57│ 106590.91│ 55615.93│ 298353.44│
│财务费用 │ 2436.77│ 1444.14│ 835.98│ 3804.78│
│管理费用 │ 10912.28│ 6735.43│ 3167.47│ 15565.04│
│营业利润 │ 19129.31│ 10325.44│ 3991.46│ 18814.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 12436.29│ 4861.35│ 5785.86│ 7643.71│
│营业外收支净额│ 1353.91│ 1279.73│ 228.65│ 506.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20483.21│ 11605.17│ 4220.11│ 19321.92│
│所得税费用 │ 3015.03│ 1613.85│ 655.11│ 4756.64│
│归属母公司净利│ 14934.40│ 8397.21│ 2510.63│ 11666.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17468.18│ 9991.32│ 3564.99│ 14565.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 382967.40│ 246767.54│ 116867.36│ 497190.04│
│经营现金流出小计│ 345842.66│ 222330.02│ 100663.97│ 460826.91│
│经营现金流量净额│ 37124.75│ 24437.52│ 16203.39│ 36363.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 79985.85│ 60885.89│ 35038.25│ 227863.36│
│投资现金流出小计│ 164135.36│ 111450.41│ 46108.22│ 313194.49│
│投资现金流量净额│ -84149.51│ -50564.51│ -11069.97│ -85331.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 264803.63│ 193549.05│ 108215.90│ 309525.84│
│筹资现金流出小计│ 195771.96│ 158723.10│ 43652.47│ 268698.60│
│筹资现金流量净额│ 69031.67│ 34825.94│ 64563.43│ 40827.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -54.30│ 104.39│ 14.27│ -472.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 21952.61│ 8803.34│ 69711.12│ -8612.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 396383.89│ 153988.19│ 80014.86│ 383613.02│
│经营现金流出小计│ 351856.23│ 110782.26│ 56531.94│ 345583.69│
│经营现金流量净额│ 44527.66│ 43205.94│ 23482.92│ 38029.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 187802.56│ 164867.36│ 96348.95│ 319189.29│
│投资现金流出小计│ 239266.72│ 210999.68│ 157650.95│ 364296.62│
│投资现金流量净额│ -51464.16│ -46132.33│ -61302.01│ -45107.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 228461.38│ 187567.28│ 102366.38│ 265686.92│
│筹资现金流出小计│ 228706.16│ 154831.07│ 47174.68│ 330180.55│
│筹资现金流量净额│ -244.77│ 32736.21│ 55191.70│ -64493.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -86.34│ 18.73│ 21.48│ 60.59│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7267.61│ 29828.55│ 17394.10│ -71511.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 92558.01│ 61356.29│ 71612.65│ -14.32│
│短期借款 │ 207993.25│ 182728.46│ 84041.61│ 117.43│
│应收账款 │ 22685.89│ 18955.23│ 19906.70│ -4.78│
│其他应收款 │ --│ --│ 12172.71│ --│
│应付账款 │ 24354.29│ 19666.36│ 17021.76│ 15.54│
│在建工程 │ --│ --│ 18490.24│ --│
│存货的减少 │ --│ 5282.76│ 1869.89│ 182.52│
│流动负债合计 │ 290849.98│ 256916.21│ 153605.62│ 67.26│
│长期借款 │ 113692.03│ 15993.13│ 50678.08│ -68.44│
│负债合计 │ 443756.07│ 312237.34│ 243433.16│ 28.26│
│营业利润 │ 21771.52│ 31914.11│ 18814.99│ 69.62│
│利润总额 │ 22083.25│ 33635.38│ 19321.92│ 74.08│
│归属于母公司所有│ 15470.32│ 25261.10│ 11666.47│ 116.53│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 93722.48│ 93342.03│ 75240.63│ 24.06│
│营业外收支净额 │ 311.73│ 1721.26│ 506.93│ 239.55│
│购买商品、接受劳│ 306934.60│ 407498.84│ 306486.28│ 32.96│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 382967.40│ 497190.04│ 383613.02│ 29.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 345842.66│ 460826.91│ 345583.69│ 33.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 37124.75│ 36363.12│ 38029.32│ -4.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 79985.85│ 227863.36│ 319189.29│ -28.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 164135.36│ 313194.49│ 364296.62│ -14.03│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -84149.51│ -85331.13│ -45107.33│ -89.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 50631.40│ 51528.38│ 33971.18│ 51.68│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 264803.63│ 309525.84│ 265686.92│ 16.50│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 195771.96│ 268698.60│ 330180.55│ -18.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 69031.67│ 40827.24│ -64493.63│ 163.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 21577.17│ 11425.42│ 14846.31│ -23.04│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 21952.61│ -8612.78│ -71511.04│ 87.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 7517.94│ 1626.13│ 362.32│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 7517.94│ 1626.13│ 362.32│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 92275.48│ 20.9210│ 10326.70│ 40.8798│
│第三季度│ 224996.57│ 51.0119│ 6537.19│ 25.8785│
│第二季度│ 61999.92│ 14.0568│ 5886.58│ 23.3029│
│第一季度│ 61795.23│ 14.0104│ 2510.63│ 9.9387│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 83513.24│ 24.4788│ 920.10│ 7.8867│
│第三季度│ 93943.22│ 27.5360│ 3864.29│ 33.1231│
│第二季度│ 70857.79│ 20.7693│ 2626.29│ 22.5115│
│第一季度│ 92851.00│ 27.2158│ 4255.78│ 36.4787│
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