武汉健民武汉健民财务分析报告
≈≈健民集团600976≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.6900│ 1.1000│ 0.4600│ 0.9600│
│基本每股收益 │ 1.5849│ 1.0400│ 0.4329│ 0.9000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.6900│ 1.1000│ 0.4600│ 0.9600│
│每股净资产(元) │ 9.6887│ 9.0781│ 8.7941│ 8.5849│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2554│ 0.5057│ 0.2557│ 0.8184│
│每股现金流量(元) │ 1.2603│ 0.5564│ 0.2036│ -0.5333│
│每股资本公积金(元) │ 1.9108│ 1.8866│ 1.9652│ 1.9652│
│每股盈余公积金(元) │ 0.9560│ 0.9560│ 0.9560│ 0.9560│
│每股未分配利润(元) │ 5.9855│ 5.3991│ 5.1337│ 4.6745│
│净资产收益率(%) │ 17.2989│ 12.0032│ 5.2212│ 11.2224│
│加权净资产收益率(%) │ 17.9800│ 12.1000│ 5.2600│ 11.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 16.2227│ 11.4126│ 4.9138│ 10.4415│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.5100│ --│ 10.9100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 267761.04│ 258471.92│ 256355.26│ 241717.68│
│归属母公司股东权益 │ 148622.75│ 139257.37│ 134900.39│ 131690.78│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 260602.43│ 179272.25│ 84137.85│ 245599.63│
│营业成本(万元) │ 150270.80│ 104447.99│ 44827.56│ 145790.49│
│投资收益(万元) │ 9805.52│ 6245.64│ 3078.19│ 10418.91│
│净利润(万元) │ 25784.45│ 16745.31│ 7067.68│ 14868.65│
│营业利润(万元) │ 28554.31│ 18711.98│ 7823.05│ 16081.03│
│利润总额(万元) │ 28306.52│ 18652.13│ 7810.14│ 15760.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 25710.11│ 16715.28│ 7043.41│ 14778.84│
│经营现金流量净额(万元)│ 19257.22│ 7757.51│ 3922.87│ 12553.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8200│ 0.3700│ 0.1200│ 0.6000│
│基本每股收益 │ 0.7648│ 0.3400│ 0.1115│ 0.5400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8200│ 0.3700│ 0.1200│ 0.6000│
│每股净资产(元) │ 8.4416│ 8.0051│ 7.9555│ 7.8323│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4272│ 0.1832│ -0.0670│ 0.4853│
│每股现金流量(元) │ -0.2775│ -0.2383│ -0.1713│ 0.3987│
│每股资本公积金(元) │ 1.9652│ 1.9652│ 1.9652│ 1.9652│
│每股盈余公积金(元) │ 0.9560│ 0.9560│ 0.9560│ 0.9560│
│每股未分配利润(元) │ 4.5312│ 4.0840│ 4.0344│ 3.9111│
│净资产收益率(%) │ 9.7155│ 4.6578│ 1.5495│ 7.6149│
│加权净资产收益率(%) │ 10.0100│ 4.6500│ 1.5600│ 7.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.0618│ 4.2657│ 1.4400│ 6.9092│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.2600│ --│ 7.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 218660.72│ 201118.57│ 199244.82│ 192854.06│
│归属母公司股东权益 │ 129492.78│ 122797.64│ 122036.88│ 120145.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 160639.68│ 102732.36│ 44037.36│ 223893.71│
│营业成本(万元) │ 88367.85│ 60096.66│ 24660.71│ 134473.11│
│投资收益(万元) │ 8662.40│ 6253.15│ 526.46│ 6451.54│
│净利润(万元) │ 12637.91│ 5747.16│ 1899.57│ 9263.36│
│营业利润(万元) │ 13805.14│ 6224.87│ 2289.36│ 10503.39│
│利润总额(万元) │ 13576.61│ 6004.50│ 2208.68│ 9979.39│
│归属母公司净利润(万元)│ 12580.84│ 5719.66│ 1890.92│ 9149.03│
│经营现金流量净额(万元)│ 6553.74│ 2809.77│ -1028.09│ 7444.94│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.6900│ 0.9600│ 0.6000│ 0.5300│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.5849│ 0.9000│ 0.5400│ 0.4100│
│每股净资产(元) │ 9.6887│ 8.5849│ 7.8323│ 7.4301│
│每股资本公积金(元) │ 1.9108│ 1.9652│ 1.9652│ 1.9652│
│每股未分配利润(元) │ 5.9855│ 4.6745│ 3.9111│ 3.5089│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2554│ 0.8184│ 0.4853│ 0.4146│
│每股现金流量(元) │ 1.2603│ -0.5333│ 0.3987│ -0.2202│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.5261│ 8.0224│ 9.1098│ 8.0876│
│应收账款周转率 │ 5.9541│ 7.3966│ 6.9619│ 5.3976│
│总资产周转率 │ 1.0230│ 1.1303│ 1.2266│ 1.1856│
│营业收入增长率(%) │ 62.2279│ 9.6947│ 3.5837│ -20.2849│
│营业利润增长率(%) │ 106.8383│ 53.1033│ 11.8600│ -6.4193│
│利润总额增长率(%) │ 108.4948│ 57.9333│ 13.4220│ -12.4140│
│归属母公司净利润增长率│ 104.3592│ 61.5345│ 12.6481│ -10.5310│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 22.4550│ 25.3371│ 11.9823│ -10.4967│
│净资产增长率(%) │ 14.7730│ 9.6090│ 5.4133│ 4.6039│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.8942│ 9.3407│ 8.4001│ 6.0540│
│总资产收益率(%) │ 10.6017│ 7.2871│ 3.1026│ 6.8429│
│净资产收益率(%) │ 17.2989│ 12.0032│ 5.2212│ 11.2224│
│营业利润率(%) │ 10.9570│ 10.4377│ 9.2979│ 6.5477│
│销售毛利率(%) │ 42.3371│ 41.7378│ 46.7213│ 40.6390│
│销售净利率(%) │ 9.8942│ 9.3407│ 8.4001│ 6.0540│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.5261│ 6.1402│ 2.1670│ 8.0224│
│固定资产周转率 │ 7.6335│ 5.2411│ 2.4422│ 8.6091│
│流动资产周转率 │ 1.5971│ 1.1130│ 0.5365│ 1.8302│
│总资产周转率 │ 1.0230│ 0.7168│ 0.3379│ 1.1303│
│股东权益周转率 │ 1.8653│ 1.3613│ 0.6516│ 1.9406│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5188│ 1.4805│ 1.3745│ 1.4172│
│速动比率(%) │ 1.4116│ 1.2582│ 1.1275│ 1.0979│
│产权比率 │ 0.7931│ 0.8513│ 0.8954│ 0.8307│
│应收账款周转率 │ 5.9541│ 4.0382│ 2.0431│ 7.3966│
│利息保障倍数 │ 175.4916│ 203.9261│ 245.2683│ 670.8728│
│资产负债率 │ 0.4423│ 0.4587│ 0.4712│ 0.4526│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 62.2279│ 74.5042│ 91.0601│ 9.6947│
│营业利润增长率(%) │ 106.8383│ 200.6001│ 241.7135│ 53.1033│
│总资产增长率(%) │ 22.4550│ 28.5172│ 28.6635│ 25.3371│
│固定资产增长率(%) │ --│ 54.3496│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 14.7869│ 13.3247│ 10.4889│ 9.5492│
│净利润增长率(%) │ 104.0246│ 191.3670│ 272.0684│ 60.5104│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 55.5057│ 53.8772│ 52.6224│ 54.4812│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.7667│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 65.3736│ 66.0988│ 63.3197│ 62.5977│
│无形资产比率(%) │ 0.7786│ 0.8315│ 0.8527│ 0.9168│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 267761.04│ 258471.92│ 256355.26│ 241717.68│
│流动资产 │ 175044.98│ 170846.83│ 162323.26│ 151309.75│
│非流动资产 │ 92716.05│ 87625.09│ 94032.00│ 90407.93│
│固定资产 │ 35451.57│ 35583.10│ 36076.73│ 32826.80│
│货币资金 │ 29561.81│ 17950.17│ 12457.21│ 9117.09│
│存货 │ 12349.66│ 11120.96│ 18473.40│ 22899.82│
│应收账款 │ 54329.34│ 55581.15│ 49154.47│ 33207.53│
│其他应收款 │ --│ 1926.44│ --│ 898.30│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2084.73│ 2149.29│ 2185.94│ 2216.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4500.00│ 1200.00│ 2000.00│ 2000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 10.13│
│应付账款 │ 21661.42│ 20502.49│ 21099.88│ 19710.38│
│流动负债 │ 115254.15│ 115399.98│ 118097.32│ 106765.89│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 118428.58│ 118549.15│ 120795.22│ 109391.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 29311.22│ 28940.67│ 30146.08│ 30146.08│
│未分配利润 │ 91815.97│ 82821.14│ 78750.13│ 71706.72│
│归属于母公司所│ 148622.75│ 139257.37│ 134900.39│ 131690.78│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 149332.46│ 139922.77│ 135560.03│ 132326.15│
│商誉 │ 21.40│ 21.40│ 21.40│ 21.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 218660.72│ 201118.57│ 199244.82│ 192854.06│
│流动资产 │ 134526.49│ 120678.61│ 123776.79│ 117069.89│
│非流动资产 │ 84134.22│ 80439.95│ 75468.03│ 75784.18│
│固定资产 │ 23282.56│ 23053.57│ 23798.30│ 24229.08│
│货币资金 │ 10139.49│ 10741.70│ 11769.95│ 14425.60│
│存货 │ 10042.10│ 10776.02│ 12743.52│ 13446.14│
│应收账款 │ 46083.57│ 39083.30│ 41151.19│ 33200.84│
│其他应收款 │ --│ 1709.29│ --│ 1060.95│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2188.34│ 2137.59│ 2175.38│ 2215.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2000.00│ 2000.00│ --│ --│
│预收账款 │ 2437.82│ 2263.37│ 1514.71│ 2136.23│
│应付账款 │ 18723.52│ 16541.95│ 18659.03│ 18495.94│
│流动负债 │ 86192.26│ 75381.13│ 74333.20│ 69834.21│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 88565.30│ 77647.87│ 76553.74│ 72062.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 30146.08│ 30146.08│ 30146.08│ 30146.08│
│未分配利润 │ 69508.73│ 62647.54│ 61886.78│ 59995.86│
│归属于母公司所│ 129492.78│ 122797.64│ 122036.88│ 120145.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 130095.42│ 123470.70│ 122691.08│ 120791.51│
│商誉 │ 21.40│ 21.40│ 21.40│ 21.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 260602.43│ 179272.25│ 84137.85│ 245599.63│
│营业收入 │ 260602.43│ 179272.25│ 84137.85│ 245599.63│
│营业总成本 │ 243500.66│ 167553.75│ 79793.81│ 240214.29│
│营业成本 │ 150270.80│ 104447.99│ 44827.56│ 145790.49│
│财务费用 │ 162.04│ 113.95│ 31.97│ 23.47│
│管理费用 │ 9088.45│ 6062.84│ 2965.67│ 10429.54│
│营业利润 │ 28554.31│ 18711.98│ 7823.05│ 16081.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9805.52│ 6245.64│ 3078.19│ 10418.91│
│营业外收支净额│ -247.79│ -59.85│ -12.92│ -320.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 28306.52│ 18652.13│ 7810.14│ 15760.78│
│所得税费用 │ 2522.07│ 1906.82│ 742.46│ 892.14│
│归属母公司净利│ 25710.11│ 16715.28│ 7043.41│ 14778.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 25784.45│ 16745.31│ 7067.68│ 14868.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 160639.68│ 102732.36│ 44037.36│ 223893.71│
│营业收入 │ 160639.68│ 102732.36│ 44037.36│ 223893.71│
│营业总成本 │ 156138.81│ 103057.78│ 42315.13│ 220093.14│
│营业成本 │ 88367.85│ 60096.66│ 24660.71│ 134473.11│
│财务费用 │ 38.62│ 20.60│ -10.99│ 65.90│
│管理费用 │ 7012.68│ 4613.85│ 2199.36│ 10328.95│
│营业利润 │ 13805.14│ 6224.87│ 2289.36│ 10503.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8662.40│ 6253.15│ 526.46│ 6451.54│
│营业外收支净额│ -228.52│ -220.37│ -80.68│ -524.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13576.61│ 6004.50│ 2208.68│ 9979.39│
│所得税费用 │ 938.70│ 257.35│ 309.12│ 716.03│
│归属母公司净利│ 12580.84│ 5719.66│ 1890.92│ 9149.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12637.91│ 5747.16│ 1899.57│ 9263.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 258867.90│ 178110.70│ 71310.69│ 254212.10│
│经营现金流出小计│ 239610.68│ 170353.19│ 67387.82│ 241658.21│
│经营现金流量净额│ 19257.22│ 7757.51│ 3922.87│ 12553.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 138399.15│ 95716.08│ 45902.60│ 11998.99│
│投资现金流出小计│ 131732.31│ 85894.23│ 42639.05│ 28481.80│
│投资现金流量净额│ 6666.85│ 9821.85│ 3263.55│ -16482.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 11794.13│ 5794.13│ --│ 4828.62│
│筹资现金流出小计│ 18385.13│ 14837.66│ 4063.50│ 9080.86│
│筹资现金流量净额│ -6591.00│ -9043.52│ -4063.50│ -4252.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 19333.07│ 8535.83│ 3122.92│ -8181.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 159042.19│ 109088.71│ 43980.32│ 250495.32│
│经营现金流出小计│ 152488.45│ 106278.94│ 45008.41│ 243050.37│
│经营现金流量净额│ 6553.74│ 2809.77│ -1028.09│ 7444.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 133202.65│ 78253.81│ 20377.43│ 9257.48│
│投资现金流出小计│ 142694.04│ 84276.80│ 22003.04│ 7431.45│
│投资现金流量净额│ -9491.38│ -6022.99│ -1625.62│ 1826.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4828.62│ 4828.62│ 2828.62│ --│
│筹资现金流出小计│ 6148.47│ 5270.69│ 2801.94│ 3154.97│
│筹资现金流量净额│ -1319.85│ -442.07│ 26.68│ -3154.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4257.50│ -3655.28│ -2627.03│ 6116.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 29561.81│ 9117.09│ 14425.60│ -36.80│
│短期借款 │ 4500.00│ 2000.00│ --│ --│
│应收账款 │ 54329.34│ 33207.53│ 33200.84│ 0.02│
│其他应收款 │ --│ --│ 1060.95│ --│
│应付账款 │ 21661.42│ 19710.38│ 18495.94│ 6.57│
│在建工程 │ --│ --│ 9046.21│ --│
│存货的减少 │ --│ -9399.64│ 2880.19│ -426.35│
│流动负债合计 │ 115254.15│ 106765.89│ 69834.21│ 52.88│
│负债合计 │ 118428.58│ 109391.54│ 72062.55│ 51.80│
│营业利润 │ 28554.31│ 16081.03│ 10503.39│ 53.10│
│利润总额 │ 28306.52│ 15760.78│ 9979.39│ 57.93│
│归属于母公司所有│ 25710.11│ 14778.84│ 9149.03│ 61.53│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 91815.97│ 71706.72│ 59995.86│ 19.52│
│营业外收支净额 │ -247.79│ -320.25│ -524.00│ 38.88│
│购买商品、接受劳│ 138681.07│ 151316.39│ 150594.73│ 0.48│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 258867.90│ 254212.10│ 250495.32│ 1.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 239610.68│ 241658.21│ 243050.37│ -0.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 19257.22│ 12553.89│ 7444.94│ 68.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 138399.15│ 11998.99│ 9257.48│ 29.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 131732.31│ 28481.80│ 7431.45│ 283.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6666.85│ -16482.81│ 1826.03│ -1002.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4191.31│ 4558.22│ 6931.45│ -34.24│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 11794.13│ 4828.62│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 18385.13│ 9080.86│ 3154.97│ 187.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6591.00│ -4252.24│ -3154.97│ -34.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5621.23│ 3213.56│ 3126.35│ 2.79│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 19333.07│ -8181.16│ 6116.00│ -233.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 38439.07│ 15687.80│ 145.03│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 38439.07│ 15687.80│ 145.03│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 84959.95│ 34.5929│ 2197.99│ 14.8726│
│第三季度│ 57907.32│ 23.5779│ 6861.19│ 46.4257│
│第二季度│ 58694.99│ 23.8986│ 3828.74│ 25.9069│
│第一季度│ 44037.36│ 17.9305│ 1890.92│ 12.7948│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 40674.58│ 18.1669│ 1802.39│ 19.7004│
│第三季度│ 72022.22│ 32.1680│ 1751.03│ 19.1390│
│第二季度│ 59691.19│ 26.6605│ 2890.57│ 31.5943│
│第一季度│ 51505.72│ 23.0045│ 2705.03│ 29.5664│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.6900│ 1.1000│ 0.4600│ 0.9600│
│基本每股收益 │ 1.5849│ 1.0400│ 0.4329│ 0.9000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.6900│ 1.1000│ 0.4600│ 0.9600│
│每股净资产(元) │ 9.6887│ 9.0781│ 8.7941│ 8.5849│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2554│ 0.5057│ 0.2557│ 0.8184│
│每股现金流量(元) │ 1.2603│ 0.5564│ 0.2036│ -0.5333│
│每股资本公积金(元) │ 1.9108│ 1.8866│ 1.9652│ 1.9652│
│每股盈余公积金(元) │ 0.9560│ 0.9560│ 0.9560│ 0.9560│
│每股未分配利润(元) │ 5.9855│ 5.3991│ 5.1337│ 4.6745│
│净资产收益率(%) │ 17.2989│ 12.0032│ 5.2212│ 11.2224│
│加权净资产收益率(%) │ 17.9800│ 12.1000│ 5.2600│ 11.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 16.2227│ 11.4126│ 4.9138│ 10.4415│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.5100│ --│ 10.9100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 267761.04│ 258471.92│ 256355.26│ 241717.68│
│归属母公司股东权益 │ 148622.75│ 139257.37│ 134900.39│ 131690.78│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 260602.43│ 179272.25│ 84137.85│ 245599.63│
│营业成本(万元) │ 150270.80│ 104447.99│ 44827.56│ 145790.49│
│投资收益(万元) │ 9805.52│ 6245.64│ 3078.19│ 10418.91│
│净利润(万元) │ 25784.45│ 16745.31│ 7067.68│ 14868.65│
│营业利润(万元) │ 28554.31│ 18711.98│ 7823.05│ 16081.03│
│利润总额(万元) │ 28306.52│ 18652.13│ 7810.14│ 15760.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 25710.11│ 16715.28│ 7043.41│ 14778.84│
│经营现金流量净额(万元)│ 19257.22│ 7757.51│ 3922.87│ 12553.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8200│ 0.3700│ 0.1200│ 0.6000│
│基本每股收益 │ 0.7648│ 0.3400│ 0.1115│ 0.5400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8200│ 0.3700│ 0.1200│ 0.6000│
│每股净资产(元) │ 8.4416│ 8.0051│ 7.9555│ 7.8323│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4272│ 0.1832│ -0.0670│ 0.4853│
│每股现金流量(元) │ -0.2775│ -0.2383│ -0.1713│ 0.3987│
│每股资本公积金(元) │ 1.9652│ 1.9652│ 1.9652│ 1.9652│
│每股盈余公积金(元) │ 0.9560│ 0.9560│ 0.9560│ 0.9560│
│每股未分配利润(元) │ 4.5312│ 4.0840│ 4.0344│ 3.9111│
│净资产收益率(%) │ 9.7155│ 4.6578│ 1.5495│ 7.6149│
│加权净资产收益率(%) │ 10.0100│ 4.6500│ 1.5600│ 7.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.0618│ 4.2657│ 1.4400│ 6.9092│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.2600│ --│ 7.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 218660.72│ 201118.57│ 199244.82│ 192854.06│
│归属母公司股东权益 │ 129492.78│ 122797.64│ 122036.88│ 120145.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 160639.68│ 102732.36│ 44037.36│ 223893.71│
│营业成本(万元) │ 88367.85│ 60096.66│ 24660.71│ 134473.11│
│投资收益(万元) │ 8662.40│ 6253.15│ 526.46│ 6451.54│
│净利润(万元) │ 12637.91│ 5747.16│ 1899.57│ 9263.36│
│营业利润(万元) │ 13805.14│ 6224.87│ 2289.36│ 10503.39│
│利润总额(万元) │ 13576.61│ 6004.50│ 2208.68│ 9979.39│
│归属母公司净利润(万元)│ 12580.84│ 5719.66│ 1890.92│ 9149.03│
│经营现金流量净额(万元)│ 6553.74│ 2809.77│ -1028.09│ 7444.94│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.6900│ 0.9600│ 0.6000│ 0.5300│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.5849│ 0.9000│ 0.5400│ 0.4100│
│每股净资产(元) │ 9.6887│ 8.5849│ 7.8323│ 7.4301│
│每股资本公积金(元) │ 1.9108│ 1.9652│ 1.9652│ 1.9652│
│每股未分配利润(元) │ 5.9855│ 4.6745│ 3.9111│ 3.5089│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2554│ 0.8184│ 0.4853│ 0.4146│
│每股现金流量(元) │ 1.2603│ -0.5333│ 0.3987│ -0.2202│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.5261│ 8.0224│ 9.1098│ 8.0876│
│应收账款周转率 │ 5.9541│ 7.3966│ 6.9619│ 5.3976│
│总资产周转率 │ 1.0230│ 1.1303│ 1.2266│ 1.1856│
│营业收入增长率(%) │ 62.2279│ 9.6947│ 3.5837│ -20.2849│
│营业利润增长率(%) │ 106.8383│ 53.1033│ 11.8600│ -6.4193│
│利润总额增长率(%) │ 108.4948│ 57.9333│ 13.4220│ -12.4140│
│归属母公司净利润增长率│ 104.3592│ 61.5345│ 12.6481│ -10.5310│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 22.4550│ 25.3371│ 11.9823│ -10.4967│
│净资产增长率(%) │ 14.7730│ 9.6090│ 5.4133│ 4.6039│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.8942│ 9.3407│ 8.4001│ 6.0540│
│总资产收益率(%) │ 10.6017│ 7.2871│ 3.1026│ 6.8429│
│净资产收益率(%) │ 17.2989│ 12.0032│ 5.2212│ 11.2224│
│营业利润率(%) │ 10.9570│ 10.4377│ 9.2979│ 6.5477│
│销售毛利率(%) │ 42.3371│ 41.7378│ 46.7213│ 40.6390│
│销售净利率(%) │ 9.8942│ 9.3407│ 8.4001│ 6.0540│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.5261│ 6.1402│ 2.1670│ 8.0224│
│固定资产周转率 │ 7.6335│ 5.2411│ 2.4422│ 8.6091│
│流动资产周转率 │ 1.5971│ 1.1130│ 0.5365│ 1.8302│
│总资产周转率 │ 1.0230│ 0.7168│ 0.3379│ 1.1303│
│股东权益周转率 │ 1.8653│ 1.3613│ 0.6516│ 1.9406│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5188│ 1.4805│ 1.3745│ 1.4172│
│速动比率(%) │ 1.4116│ 1.2582│ 1.1275│ 1.0979│
│产权比率 │ 0.7931│ 0.8513│ 0.8954│ 0.8307│
│应收账款周转率 │ 5.9541│ 4.0382│ 2.0431│ 7.3966│
│利息保障倍数 │ 175.4916│ 203.9261│ 245.2683│ 670.8728│
│资产负债率 │ 0.4423│ 0.4587│ 0.4712│ 0.4526│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 62.2279│ 74.5042│ 91.0601│ 9.6947│
│营业利润增长率(%) │ 106.8383│ 200.6001│ 241.7135│ 53.1033│
│总资产增长率(%) │ 22.4550│ 28.5172│ 28.6635│ 25.3371│
│固定资产增长率(%) │ --│ 54.3496│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 14.7869│ 13.3247│ 10.4889│ 9.5492│
│净利润增长率(%) │ 104.0246│ 191.3670│ 272.0684│ 60.5104│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 55.5057│ 53.8772│ 52.6224│ 54.4812│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.7667│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 65.3736│ 66.0988│ 63.3197│ 62.5977│
│无形资产比率(%) │ 0.7786│ 0.8315│ 0.8527│ 0.9168│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 267761.04│ 258471.92│ 256355.26│ 241717.68│
│流动资产 │ 175044.98│ 170846.83│ 162323.26│ 151309.75│
│非流动资产 │ 92716.05│ 87625.09│ 94032.00│ 90407.93│
│固定资产 │ 35451.57│ 35583.10│ 36076.73│ 32826.80│
│货币资金 │ 29561.81│ 17950.17│ 12457.21│ 9117.09│
│存货 │ 12349.66│ 11120.96│ 18473.40│ 22899.82│
│应收账款 │ 54329.34│ 55581.15│ 49154.47│ 33207.53│
│其他应收款 │ --│ 1926.44│ --│ 898.30│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2084.73│ 2149.29│ 2185.94│ 2216.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4500.00│ 1200.00│ 2000.00│ 2000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 10.13│
│应付账款 │ 21661.42│ 20502.49│ 21099.88│ 19710.38│
│流动负债 │ 115254.15│ 115399.98│ 118097.32│ 106765.89│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 118428.58│ 118549.15│ 120795.22│ 109391.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 29311.22│ 28940.67│ 30146.08│ 30146.08│
│未分配利润 │ 91815.97│ 82821.14│ 78750.13│ 71706.72│
│归属于母公司所│ 148622.75│ 139257.37│ 134900.39│ 131690.78│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 149332.46│ 139922.77│ 135560.03│ 132326.15│
│商誉 │ 21.40│ 21.40│ 21.40│ 21.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 218660.72│ 201118.57│ 199244.82│ 192854.06│
│流动资产 │ 134526.49│ 120678.61│ 123776.79│ 117069.89│
│非流动资产 │ 84134.22│ 80439.95│ 75468.03│ 75784.18│
│固定资产 │ 23282.56│ 23053.57│ 23798.30│ 24229.08│
│货币资金 │ 10139.49│ 10741.70│ 11769.95│ 14425.60│
│存货 │ 10042.10│ 10776.02│ 12743.52│ 13446.14│
│应收账款 │ 46083.57│ 39083.30│ 41151.19│ 33200.84│
│其他应收款 │ --│ 1709.29│ --│ 1060.95│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2188.34│ 2137.59│ 2175.38│ 2215.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2000.00│ 2000.00│ --│ --│
│预收账款 │ 2437.82│ 2263.37│ 1514.71│ 2136.23│
│应付账款 │ 18723.52│ 16541.95│ 18659.03│ 18495.94│
│流动负债 │ 86192.26│ 75381.13│ 74333.20│ 69834.21│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 88565.30│ 77647.87│ 76553.74│ 72062.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 30146.08│ 30146.08│ 30146.08│ 30146.08│
│未分配利润 │ 69508.73│ 62647.54│ 61886.78│ 59995.86│
│归属于母公司所│ 129492.78│ 122797.64│ 122036.88│ 120145.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 130095.42│ 123470.70│ 122691.08│ 120791.51│
│商誉 │ 21.40│ 21.40│ 21.40│ 21.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 260602.43│ 179272.25│ 84137.85│ 245599.63│
│营业收入 │ 260602.43│ 179272.25│ 84137.85│ 245599.63│
│营业总成本 │ 243500.66│ 167553.75│ 79793.81│ 240214.29│
│营业成本 │ 150270.80│ 104447.99│ 44827.56│ 145790.49│
│财务费用 │ 162.04│ 113.95│ 31.97│ 23.47│
│管理费用 │ 9088.45│ 6062.84│ 2965.67│ 10429.54│
│营业利润 │ 28554.31│ 18711.98│ 7823.05│ 16081.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9805.52│ 6245.64│ 3078.19│ 10418.91│
│营业外收支净额│ -247.79│ -59.85│ -12.92│ -320.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 28306.52│ 18652.13│ 7810.14│ 15760.78│
│所得税费用 │ 2522.07│ 1906.82│ 742.46│ 892.14│
│归属母公司净利│ 25710.11│ 16715.28│ 7043.41│ 14778.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 25784.45│ 16745.31│ 7067.68│ 14868.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 160639.68│ 102732.36│ 44037.36│ 223893.71│
│营业收入 │ 160639.68│ 102732.36│ 44037.36│ 223893.71│
│营业总成本 │ 156138.81│ 103057.78│ 42315.13│ 220093.14│
│营业成本 │ 88367.85│ 60096.66│ 24660.71│ 134473.11│
│财务费用 │ 38.62│ 20.60│ -10.99│ 65.90│
│管理费用 │ 7012.68│ 4613.85│ 2199.36│ 10328.95│
│营业利润 │ 13805.14│ 6224.87│ 2289.36│ 10503.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8662.40│ 6253.15│ 526.46│ 6451.54│
│营业外收支净额│ -228.52│ -220.37│ -80.68│ -524.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13576.61│ 6004.50│ 2208.68│ 9979.39│
│所得税费用 │ 938.70│ 257.35│ 309.12│ 716.03│
│归属母公司净利│ 12580.84│ 5719.66│ 1890.92│ 9149.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12637.91│ 5747.16│ 1899.57│ 9263.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 258867.90│ 178110.70│ 71310.69│ 254212.10│
│经营现金流出小计│ 239610.68│ 170353.19│ 67387.82│ 241658.21│
│经营现金流量净额│ 19257.22│ 7757.51│ 3922.87│ 12553.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 138399.15│ 95716.08│ 45902.60│ 11998.99│
│投资现金流出小计│ 131732.31│ 85894.23│ 42639.05│ 28481.80│
│投资现金流量净额│ 6666.85│ 9821.85│ 3263.55│ -16482.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 11794.13│ 5794.13│ --│ 4828.62│
│筹资现金流出小计│ 18385.13│ 14837.66│ 4063.50│ 9080.86│
│筹资现金流量净额│ -6591.00│ -9043.52│ -4063.50│ -4252.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 19333.07│ 8535.83│ 3122.92│ -8181.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 159042.19│ 109088.71│ 43980.32│ 250495.32│
│经营现金流出小计│ 152488.45│ 106278.94│ 45008.41│ 243050.37│
│经营现金流量净额│ 6553.74│ 2809.77│ -1028.09│ 7444.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 133202.65│ 78253.81│ 20377.43│ 9257.48│
│投资现金流出小计│ 142694.04│ 84276.80│ 22003.04│ 7431.45│
│投资现金流量净额│ -9491.38│ -6022.99│ -1625.62│ 1826.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4828.62│ 4828.62│ 2828.62│ --│
│筹资现金流出小计│ 6148.47│ 5270.69│ 2801.94│ 3154.97│
│筹资现金流量净额│ -1319.85│ -442.07│ 26.68│ -3154.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4257.50│ -3655.28│ -2627.03│ 6116.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 29561.81│ 9117.09│ 14425.60│ -36.80│
│短期借款 │ 4500.00│ 2000.00│ --│ --│
│应收账款 │ 54329.34│ 33207.53│ 33200.84│ 0.02│
│其他应收款 │ --│ --│ 1060.95│ --│
│应付账款 │ 21661.42│ 19710.38│ 18495.94│ 6.57│
│在建工程 │ --│ --│ 9046.21│ --│
│存货的减少 │ --│ -9399.64│ 2880.19│ -426.35│
│流动负债合计 │ 115254.15│ 106765.89│ 69834.21│ 52.88│
│负债合计 │ 118428.58│ 109391.54│ 72062.55│ 51.80│
│营业利润 │ 28554.31│ 16081.03│ 10503.39│ 53.10│
│利润总额 │ 28306.52│ 15760.78│ 9979.39│ 57.93│
│归属于母公司所有│ 25710.11│ 14778.84│ 9149.03│ 61.53│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 91815.97│ 71706.72│ 59995.86│ 19.52│
│营业外收支净额 │ -247.79│ -320.25│ -524.00│ 38.88│
│购买商品、接受劳│ 138681.07│ 151316.39│ 150594.73│ 0.48│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 258867.90│ 254212.10│ 250495.32│ 1.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 239610.68│ 241658.21│ 243050.37│ -0.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 19257.22│ 12553.89│ 7444.94│ 68.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 138399.15│ 11998.99│ 9257.48│ 29.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 131732.31│ 28481.80│ 7431.45│ 283.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6666.85│ -16482.81│ 1826.03│ -1002.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4191.31│ 4558.22│ 6931.45│ -34.24│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 11794.13│ 4828.62│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 18385.13│ 9080.86│ 3154.97│ 187.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6591.00│ -4252.24│ -3154.97│ -34.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5621.23│ 3213.56│ 3126.35│ 2.79│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 19333.07│ -8181.16│ 6116.00│ -233.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 38439.07│ 15687.80│ 145.03│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 38439.07│ 15687.80│ 145.03│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 84959.95│ 34.5929│ 2197.99│ 14.8726│
│第三季度│ 57907.32│ 23.5779│ 6861.19│ 46.4257│
│第二季度│ 58694.99│ 23.8986│ 3828.74│ 25.9069│
│第一季度│ 44037.36│ 17.9305│ 1890.92│ 12.7948│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 40674.58│ 18.1669│ 1802.39│ 19.7004│
│第三季度│ 72022.22│ 32.1680│ 1751.03│ 19.1390│
│第二季度│ 59691.19│ 26.6605│ 2890.57│ 31.5943│
│第一季度│ 51505.72│ 23.0045│ 2705.03│ 29.5664│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘