新五丰 新五丰 财务分析报告
≈≈新五丰600975≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1500│ 0.1100│ 0.0700│ 0.4300│
│基本每股收益 │ -0.1562│ 0.1100│ 0.0704│ 0.4300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1500│ 0.1100│ 0.0700│ 0.4300│
│每股净资产(元) │ 1.9676│ 2.2342│ 2.2376│ 2.1891│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5696│ -0.3707│ -0.2661│ 0.2383│
│每股现金流量(元) │ -0.1370│ -0.0352│ 0.1741│ 0.1366│
│每股资本公积金(元) │ 0.3865│ 0.3865│ 0.3865│ 0.3865│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1711│ 0.1711│ 0.1711│ 0.1711│
│每股未分配利润(元) │ 0.4101│ 0.6766│ 0.6800│ 0.6315│
│净资产收益率(%) │ -7.8197│ 5.0705│ 2.9801│ 19.7883│
│加权净资产收益率(%) │ -7.3600│ 5.0600│ 3.0000│ 21.8200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -8.1443│ 4.9490│ 2.9981│ 19.4155│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.9400│ --│ 21.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 414570.99│ 368302.82│ 337816.51│ 222851.79│
│归属母公司股东权益 │ 128423.50│ 145819.62│ 146041.42│ 142874.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 145393.00│ 96841.49│ 45435.17│ 272373.12│
│营业成本(万元) │ 142145.99│ 79334.82│ 36621.65│ 231183.57│
│投资收益(万元) │ -249.17│ -167.67│ -114.84│ -217.91│
│净利润(万元) │ -9913.07│ 8003.81│ 4263.59│ 28293.80│
│营业利润(万元) │ -9446.11│ 8216.68│ 4499.35│ 28365.32│
│利润总额(万元) │ -9975.10│ 8139.36│ 4386.13│ 28021.18│
│归属母公司净利润(万元)│ -10042.35│ 7393.77│ 4352.19│ 28272.41│
│经营现金流量净额(万元)│ -37177.41│ -24197.76│ -17366.23│ 15550.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.2300│ 0.1500│ 0.1000│
│基本每股收益 │ 0.3558│ 0.2300│ 0.1506│ 0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3600│ 0.2300│ 0.1500│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 2.1193│ 1.9847│ 1.9398│ 1.7859│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1363│ 0.1075│ 0.0678│ -0.1121│
│每股现金流量(元) │ 0.1951│ 0.0876│ 0.1569│ -0.2335│
│每股资本公积金(元) │ 0.3865│ 0.3865│ 0.3865│ 0.3865│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1217│ 0.1217│ 0.1217│ 0.1217│
│每股未分配利润(元) │ 0.6112│ 0.4766│ 0.4317│ 0.2778│
│净资产收益率(%) │ 17.1497│ 11.5293│ 7.9371│ 5.4305│
│加权净资产收益率(%) │ 18.5700│ 12.0400│ 8.2700│ 5.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 16.9503│ 11.4436│ 7.9699│ 5.1536│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.9500│ --│ 5.3000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 223767.93│ 197642.26│ 184745.17│ 163284.08│
│归属母公司股东权益 │ 138324.05│ 129536.50│ 126609.04│ 116559.92│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 182317.37│ 92483.37│ 42652.83│ 213042.53│
│营业成本(万元) │ 149369.15│ 71942.19│ 29972.50│ 193848.08│
│投资收益(万元) │ -205.92│ -139.04│ -163.72│ 114.74│
│净利润(万元) │ 23613.67│ 14752.88│ 10090.29│ 6787.60│
│营业利润(万元) │ 24142.76│ 15188.92│ 10472.36│ 7584.06│
│利润总额(万元) │ 23812.04│ 14784.04│ 10130.63│ 7006.16│
│归属母公司净利润(万元)│ 23722.15│ 14934.61│ 10049.12│ 6329.73│
│经营现金流量净额(万元)│ 8894.72│ 7019.41│ 4423.82│ -7313.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1500│ 0.4300│ 0.1000│ -0.0500│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1562│ 0.4300│ 0.0900│ -0.0700│
│每股净资产(元) │ 1.9676│ 2.1891│ 1.7859│ 1.6889│
│每股资本公积金(元) │ 0.3865│ 0.3865│ 0.3865│ 0.3865│
│每股未分配利润(元) │ 0.4101│ 0.6315│ 0.2778│ 0.1909│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5696│ 0.2383│ -0.1121│ -0.0784│
│每股现金流量(元) │ -0.1370│ 0.1366│ -0.2335│ 0.0883│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.7278│ 3.7194│ 3.8547│ 4.6084│
│应收账款周转率 │ 49.3853│ 93.9624│ 71.8975│ 44.7630│
│总资产周转率 │ 0.4562│ 1.4108│ 1.3204│ 1.2106│
│营业收入增长率(%) │ -20.2528│ 27.8492│ 4.3794│ 18.4090│
│营业利润增长率(%) │ -139.1261│ 274.0120│ 361.9197│ -162.1914│
│利润总额增长率(%) │ -141.8910│ 299.9507│ 297.8794│ -181.1429│
│归属母公司净利润增长率│ -142.3332│ 346.6607│ 276.6191│ -179.7967│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 85.2683│ 36.4810│ 2.4308│ -10.3328│
│净资产增长率(%) │ -7.1575│ 22.5758│ 5.7423│ -8.4016│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -6.8181│ 8.2649│ 9.3839│ 10.3879│
│总资产收益率(%) │ -3.1059│ 2.8285│ 1.6318│ 14.6548│
│净资产收益率(%) │ -7.8197│ 5.0705│ 2.9801│ 19.7883│
│营业利润率(%) │ -6.4969│ 8.4847│ 9.9028│ 10.4141│
│销售毛利率(%) │ 2.2333│ 18.0777│ 19.3980│ 15.1225│
│销售净利率(%) │ -6.8181│ 8.2649│ 9.3839│ 10.3879│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.7278│ 0.9491│ 0.4898│ 3.7194│
│固定资产周转率 │ 2.8329│ 1.9437│ 0.9142│ 5.3091│
│流动资产周转率 │ 1.2000│ 0.7706│ 0.3570│ 2.7471│
│总资产周转率 │ 0.4562│ 0.3276│ 0.1621│ 1.4108│
│股东权益周转率 │ 1.0254│ 0.6642│ 0.3158│ 1.9949│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9517│ 1.2688│ 1.5221│ 1.8018│
│速动比率(%) │ 0.2467│ 0.2683│ 0.4616│ 0.4923│
│产权比率 │ 1.9910│ 1.4570│ 1.2541│ 0.5091│
│应收账款周转率 │ 49.3853│ 31.8306│ 14.7492│ 93.9624│
│利息保障倍数 │ -1.9193│ 7.6496│ 4.6989│ 40.0787│
│资产负债率 │ 0.6657│ 0.5768│ 0.5421│ 0.3264│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -20.2528│ 4.7123│ 6.5232│ 27.8492│
│营业利润增长率(%) │ -139.1261│ -45.9034│ -57.0360│ 274.0120│
│总资产增长率(%) │ 85.2683│ 86.3482│ 82.8554│ 36.4810│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -4.3936│ 14.8050│ 16.2542│ 22.0839│
│净利润增长率(%) │ -141.9802│ -45.7475│ -57.7456│ 316.8452│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 30.9774│ 39.5923│ 43.2310│ 64.1118│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.5346│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 30.7271│ 37.0376│ 41.3195│ 51.5777│
│无形资产比率(%) │ 2.0903│ 2.3759│ 2.1925│ 3.3264│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 414570.99│ 368302.82│ 337816.51│ 222851.79│
│流动资产 │ 127385.78│ 136410.53│ 139584.07│ 114941.77│
│非流动资产 │ 287185.20│ 231892.29│ 198232.44│ 107910.02│
│固定资产 │ 52849.62│ 49848.30│ 49596.08│ 49798.23│
│货币资金 │ 17880.57│ 24522.68│ 38225.22│ 26862.16│
│存货 │ 94371.82│ 97005.21│ 79377.18│ 70172.01│
│应收账款 │ 2476.19│ 2672.87│ 2749.12│ 3411.92│
│其他应收款 │ --│ 1655.31│ --│ 1129.75│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8665.62│ 8750.54│ 7406.78│ 7413.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 94332.05│ 79536.35│ 67041.88│ 37948.91│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 11494.51│ 7629.09│ 6876.35│ 7293.27│
│流动负债 │ 133846.01│ 107512.09│ 91704.24│ 63791.27│
│长期借款 │ 14510.23│ 19096.35│ 17795.83│ 5455.45│
│总负债 │ 275963.58│ 212454.53│ 183145.06│ 72742.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 25223.96│ 25223.96│ 25223.96│ 25223.96│
│未分配利润 │ 26764.83│ 44160.95│ 44382.74│ 41215.63│
│归属于母公司所│ 128423.50│ 145819.62│ 146041.42│ 142874.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 138607.40│ 155848.29│ 154671.45│ 150108.94│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 223767.93│ 197642.26│ 184745.17│ 163284.08│
│流动资产 │ 129555.48│ 109472.50│ 106721.04│ 83355.01│
│非流动资产 │ 94212.45│ 88169.77│ 78024.12│ 79929.07│
│固定资产 │ 51978.87│ 51801.94│ 52618.84│ 52807.28│
│货币资金 │ 30515.05│ 23495.82│ 28023.89│ 17780.19│
│存货 │ 61576.15│ 67586.79│ 62770.63│ 54139.26│
│应收账款 │ 3120.22│ 2943.66│ 3346.32│ 2385.57│
│其他应收款 │ --│ 1227.78│ --│ 787.04│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7428.78│ 7501.67│ 7572.94│ 7646.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 39521.91│ 28114.89│ 21069.00│ 9911.26│
│预收账款 │ --│ --│ 5556.73│ 2787.21│
│应付账款 │ 6728.79│ 5919.49│ 6394.80│ 5141.79│
│流动负债 │ 69595.99│ 58103.21│ 47819.67│ 36344.31│
│长期借款 │ 5500.59│ --│ --│ --│
│总负债 │ 78790.82│ 61891.85│ 51699.31│ 40328.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 25223.96│ 25223.96│ 25223.96│ 25223.96│
│未分配利润 │ 39892.32│ 31104.78│ 28177.32│ 18128.20│
│归属于母公司所│ 138324.05│ 129536.50│ 126609.04│ 116559.92│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 144977.11│ 135750.42│ 133045.86│ 122955.56│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 145393.00│ 96841.49│ 45435.17│ 272373.12│
│营业收入 │ 145393.00│ 96841.49│ 45435.17│ 272373.12│
│营业总成本 │ 155798.53│ 88882.21│ 40923.23│ 245303.89│
│营业成本 │ 142145.99│ 79334.82│ 36621.65│ 231183.57│
│财务费用 │ 4095.84│ 2942.07│ 1185.80│ 800.83│
│管理费用 │ 6303.93│ 4386.60│ 2047.78│ 9302.21│
│营业利润 │ -9446.11│ 8216.68│ 4499.35│ 28365.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -249.17│ -167.67│ -114.84│ -217.91│
│营业外收支净额│ -528.99│ -77.32│ -113.22│ -344.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -9975.10│ 8139.36│ 4386.13│ 28021.18│
│所得税费用 │ -62.03│ 135.55│ 122.54│ -272.62│
│归属母公司净利│ -10042.35│ 7393.77│ 4352.19│ 28272.41│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -9913.07│ 8003.81│ 4263.59│ 28293.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 182317.37│ 92483.37│ 42652.83│ 213042.53│
│营业收入 │ 182317.37│ 92483.37│ 42652.83│ 213042.53│
│营业总成本 │ 158935.90│ 77930.96│ 32462.66│ 206761.77│
│营业成本 │ 149369.15│ 71942.19│ 29972.50│ 193848.08│
│财务费用 │ 791.51│ 631.58│ 190.71│ 560.70│
│管理费用 │ 5489.67│ 3438.50│ 1328.52│ 7846.06│
│营业利润 │ 24142.76│ 15188.92│ 10472.36│ 7584.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -205.92│ -139.04│ -163.72│ 114.74│
│营业外收支净额│ -330.72│ -404.88│ -341.74│ -577.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 23812.04│ 14784.04│ 10130.63│ 7006.16│
│所得税费用 │ 198.37│ 31.16│ 40.33│ 218.56│
│归属母公司净利│ 23722.15│ 14934.61│ 10049.12│ 6329.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 23613.67│ 14752.88│ 10090.29│ 6787.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 161192.38│ 105532.39│ 51719.94│ 287896.06│
│经营现金流出小计│ 198369.79│ 129730.14│ 69086.17│ 272345.44│
│经营现金流量净额│ -37177.41│ -24197.76│ -17366.23│ 15550.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 142.47│ 152.72│ 112.19│ 126.41│
│投资现金流出小计│ 22926.28│ 15744.84│ 9116.39│ 31680.78│
│投资现金流量净额│ -22783.80│ -15592.13│ -9004.20│ -31554.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 146369.11│ 103429.66│ 65480.31│ 54774.78│
│筹资现金流出小计│ 95348.48│ 65938.26│ 27746.83│ 29858.17│
│筹资现金流量净额│ 51020.62│ 37491.41│ 37733.48│ 24916.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8940.59│ -2298.48│ 11363.06│ 8912.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 196986.70│ 101168.91│ 46619.70│ 225823.87│
│经营现金流出小计│ 188091.98│ 94149.50│ 42195.88│ 233137.33│
│经营现金流量净额│ 8894.72│ 7019.41│ 4423.82│ -7313.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 36.39│ 36.39│ 2.61│ 206.85│
│投资现金流出小计│ 22151.28│ 14530.41│ 2748.83│ 10101.42│
│投资现金流量净额│ -22114.90│ -14494.02│ -2746.21│ -9894.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 49252.51│ 29550.00│ 17550.00│ 12900.00│
│筹资现金流出小计│ 23297.48│ 16359.76│ 8983.91│ 10930.20│
│筹资现金流量净额│ 25955.03│ 13190.24│ 8566.09│ 1969.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12734.85│ 5715.63│ 10243.70│ -15238.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 17880.57│ 26862.16│ 17780.19│ 51.08│
│短期借款 │ 94332.05│ 37948.91│ 9911.26│ 282.89│
│应收账款 │ 2476.19│ 3411.92│ 2385.57│ 43.02│
│其他应收款 │ --│ --│ 787.04│ --│
│应付账款 │ 11494.51│ 7293.27│ 5141.79│ 41.84│
│在建工程 │ --│ --│ 1933.70│ --│
│存货的减少 │ --│ -20273.23│ -10147.15│ -99.79│
│流动负债合计 │ 133846.01│ 63791.27│ 36344.31│ 75.52│
│长期借款 │ 14510.23│ 5455.45│ --│ --│
│负债合计 │ 275963.58│ 72742.85│ 40328.52│ 80.38│
│营业利润 │ -9446.11│ 28365.32│ 7584.06│ 274.01│
│利润总额 │ -9975.10│ 28021.18│ 7006.16│ 299.95│
│归属于母公司所有│ -10042.35│ 28272.41│ 6329.73│ 346.66│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 26764.83│ 41215.63│ 18128.20│ 127.36│
│营业外收支净额 │ -528.99│ -344.13│ -577.91│ 40.45│
│购买商品、接受劳│ 176561.76│ 253277.46│ 212745.81│ 19.05│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 161192.38│ 287896.06│ 225823.87│ 27.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 198369.79│ 272345.44│ 233137.33│ 16.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -37177.41│ 15550.62│ -7313.46│ 312.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 142.47│ 126.41│ 206.85│ -38.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22926.28│ 31680.78│ 10101.42│ 213.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -22783.80│ -31554.37│ -9894.57│ -218.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 21772.18│ 24067.73│ 5651.42│ 325.87│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 146369.11│ 54774.78│ 12900.00│ 324.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 95348.48│ 29858.17│ 10930.20│ 173.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 51020.62│ 24916.61│ 1969.80│ 1164.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5690.78│ 3052.19│ 680.20│ 348.72│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8940.59│ 8912.86│ -15238.22│ 158.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2732.10│ -4869.92│ 156.10│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2732.10│ -4869.92│ 156.10│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 90055.74│ 33.0634│ 4550.26│ 16.0943│
│第三季度│ 89834.00│ 32.9820│ 8787.54│ 31.0817│
│第二季度│ 49830.54│ 18.2950│ 4885.49│ 17.2801│
│第一季度│ 42652.83│ 15.6597│ 10049.12│ 35.5439│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 64722.81│ 30.3802│ 10503.47│ 165.9388│
│第三季度│ 66059.67│ 31.0077│ -4774.83│ -75.4350│
│第二季度│ 42915.04│ 20.1439│ 3545.74│ 56.0173│
│第一季度│ 39345.01│ 18.4681│ -2944.66│ -46.5211│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1500│ 0.1100│ 0.0700│ 0.4300│
│基本每股收益 │ -0.1562│ 0.1100│ 0.0704│ 0.4300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1500│ 0.1100│ 0.0700│ 0.4300│
│每股净资产(元) │ 1.9676│ 2.2342│ 2.2376│ 2.1891│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5696│ -0.3707│ -0.2661│ 0.2383│
│每股现金流量(元) │ -0.1370│ -0.0352│ 0.1741│ 0.1366│
│每股资本公积金(元) │ 0.3865│ 0.3865│ 0.3865│ 0.3865│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1711│ 0.1711│ 0.1711│ 0.1711│
│每股未分配利润(元) │ 0.4101│ 0.6766│ 0.6800│ 0.6315│
│净资产收益率(%) │ -7.8197│ 5.0705│ 2.9801│ 19.7883│
│加权净资产收益率(%) │ -7.3600│ 5.0600│ 3.0000│ 21.8200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -8.1443│ 4.9490│ 2.9981│ 19.4155│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.9400│ --│ 21.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 414570.99│ 368302.82│ 337816.51│ 222851.79│
│归属母公司股东权益 │ 128423.50│ 145819.62│ 146041.42│ 142874.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 145393.00│ 96841.49│ 45435.17│ 272373.12│
│营业成本(万元) │ 142145.99│ 79334.82│ 36621.65│ 231183.57│
│投资收益(万元) │ -249.17│ -167.67│ -114.84│ -217.91│
│净利润(万元) │ -9913.07│ 8003.81│ 4263.59│ 28293.80│
│营业利润(万元) │ -9446.11│ 8216.68│ 4499.35│ 28365.32│
│利润总额(万元) │ -9975.10│ 8139.36│ 4386.13│ 28021.18│
│归属母公司净利润(万元)│ -10042.35│ 7393.77│ 4352.19│ 28272.41│
│经营现金流量净额(万元)│ -37177.41│ -24197.76│ -17366.23│ 15550.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.2300│ 0.1500│ 0.1000│
│基本每股收益 │ 0.3558│ 0.2300│ 0.1506│ 0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3600│ 0.2300│ 0.1500│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 2.1193│ 1.9847│ 1.9398│ 1.7859│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1363│ 0.1075│ 0.0678│ -0.1121│
│每股现金流量(元) │ 0.1951│ 0.0876│ 0.1569│ -0.2335│
│每股资本公积金(元) │ 0.3865│ 0.3865│ 0.3865│ 0.3865│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1217│ 0.1217│ 0.1217│ 0.1217│
│每股未分配利润(元) │ 0.6112│ 0.4766│ 0.4317│ 0.2778│
│净资产收益率(%) │ 17.1497│ 11.5293│ 7.9371│ 5.4305│
│加权净资产收益率(%) │ 18.5700│ 12.0400│ 8.2700│ 5.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 16.9503│ 11.4436│ 7.9699│ 5.1536│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.9500│ --│ 5.3000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 223767.93│ 197642.26│ 184745.17│ 163284.08│
│归属母公司股东权益 │ 138324.05│ 129536.50│ 126609.04│ 116559.92│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 182317.37│ 92483.37│ 42652.83│ 213042.53│
│营业成本(万元) │ 149369.15│ 71942.19│ 29972.50│ 193848.08│
│投资收益(万元) │ -205.92│ -139.04│ -163.72│ 114.74│
│净利润(万元) │ 23613.67│ 14752.88│ 10090.29│ 6787.60│
│营业利润(万元) │ 24142.76│ 15188.92│ 10472.36│ 7584.06│
│利润总额(万元) │ 23812.04│ 14784.04│ 10130.63│ 7006.16│
│归属母公司净利润(万元)│ 23722.15│ 14934.61│ 10049.12│ 6329.73│
│经营现金流量净额(万元)│ 8894.72│ 7019.41│ 4423.82│ -7313.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1500│ 0.4300│ 0.1000│ -0.0500│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1562│ 0.4300│ 0.0900│ -0.0700│
│每股净资产(元) │ 1.9676│ 2.1891│ 1.7859│ 1.6889│
│每股资本公积金(元) │ 0.3865│ 0.3865│ 0.3865│ 0.3865│
│每股未分配利润(元) │ 0.4101│ 0.6315│ 0.2778│ 0.1909│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5696│ 0.2383│ -0.1121│ -0.0784│
│每股现金流量(元) │ -0.1370│ 0.1366│ -0.2335│ 0.0883│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.7278│ 3.7194│ 3.8547│ 4.6084│
│应收账款周转率 │ 49.3853│ 93.9624│ 71.8975│ 44.7630│
│总资产周转率 │ 0.4562│ 1.4108│ 1.3204│ 1.2106│
│营业收入增长率(%) │ -20.2528│ 27.8492│ 4.3794│ 18.4090│
│营业利润增长率(%) │ -139.1261│ 274.0120│ 361.9197│ -162.1914│
│利润总额增长率(%) │ -141.8910│ 299.9507│ 297.8794│ -181.1429│
│归属母公司净利润增长率│ -142.3332│ 346.6607│ 276.6191│ -179.7967│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 85.2683│ 36.4810│ 2.4308│ -10.3328│
│净资产增长率(%) │ -7.1575│ 22.5758│ 5.7423│ -8.4016│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -6.8181│ 8.2649│ 9.3839│ 10.3879│
│总资产收益率(%) │ -3.1059│ 2.8285│ 1.6318│ 14.6548│
│净资产收益率(%) │ -7.8197│ 5.0705│ 2.9801│ 19.7883│
│营业利润率(%) │ -6.4969│ 8.4847│ 9.9028│ 10.4141│
│销售毛利率(%) │ 2.2333│ 18.0777│ 19.3980│ 15.1225│
│销售净利率(%) │ -6.8181│ 8.2649│ 9.3839│ 10.3879│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.7278│ 0.9491│ 0.4898│ 3.7194│
│固定资产周转率 │ 2.8329│ 1.9437│ 0.9142│ 5.3091│
│流动资产周转率 │ 1.2000│ 0.7706│ 0.3570│ 2.7471│
│总资产周转率 │ 0.4562│ 0.3276│ 0.1621│ 1.4108│
│股东权益周转率 │ 1.0254│ 0.6642│ 0.3158│ 1.9949│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9517│ 1.2688│ 1.5221│ 1.8018│
│速动比率(%) │ 0.2467│ 0.2683│ 0.4616│ 0.4923│
│产权比率 │ 1.9910│ 1.4570│ 1.2541│ 0.5091│
│应收账款周转率 │ 49.3853│ 31.8306│ 14.7492│ 93.9624│
│利息保障倍数 │ -1.9193│ 7.6496│ 4.6989│ 40.0787│
│资产负债率 │ 0.6657│ 0.5768│ 0.5421│ 0.3264│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -20.2528│ 4.7123│ 6.5232│ 27.8492│
│营业利润增长率(%) │ -139.1261│ -45.9034│ -57.0360│ 274.0120│
│总资产增长率(%) │ 85.2683│ 86.3482│ 82.8554│ 36.4810│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -4.3936│ 14.8050│ 16.2542│ 22.0839│
│净利润增长率(%) │ -141.9802│ -45.7475│ -57.7456│ 316.8452│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 30.9774│ 39.5923│ 43.2310│ 64.1118│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.5346│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 30.7271│ 37.0376│ 41.3195│ 51.5777│
│无形资产比率(%) │ 2.0903│ 2.3759│ 2.1925│ 3.3264│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 414570.99│ 368302.82│ 337816.51│ 222851.79│
│流动资产 │ 127385.78│ 136410.53│ 139584.07│ 114941.77│
│非流动资产 │ 287185.20│ 231892.29│ 198232.44│ 107910.02│
│固定资产 │ 52849.62│ 49848.30│ 49596.08│ 49798.23│
│货币资金 │ 17880.57│ 24522.68│ 38225.22│ 26862.16│
│存货 │ 94371.82│ 97005.21│ 79377.18│ 70172.01│
│应收账款 │ 2476.19│ 2672.87│ 2749.12│ 3411.92│
│其他应收款 │ --│ 1655.31│ --│ 1129.75│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8665.62│ 8750.54│ 7406.78│ 7413.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 94332.05│ 79536.35│ 67041.88│ 37948.91│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 11494.51│ 7629.09│ 6876.35│ 7293.27│
│流动负债 │ 133846.01│ 107512.09│ 91704.24│ 63791.27│
│长期借款 │ 14510.23│ 19096.35│ 17795.83│ 5455.45│
│总负债 │ 275963.58│ 212454.53│ 183145.06│ 72742.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 25223.96│ 25223.96│ 25223.96│ 25223.96│
│未分配利润 │ 26764.83│ 44160.95│ 44382.74│ 41215.63│
│归属于母公司所│ 128423.50│ 145819.62│ 146041.42│ 142874.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 138607.40│ 155848.29│ 154671.45│ 150108.94│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 223767.93│ 197642.26│ 184745.17│ 163284.08│
│流动资产 │ 129555.48│ 109472.50│ 106721.04│ 83355.01│
│非流动资产 │ 94212.45│ 88169.77│ 78024.12│ 79929.07│
│固定资产 │ 51978.87│ 51801.94│ 52618.84│ 52807.28│
│货币资金 │ 30515.05│ 23495.82│ 28023.89│ 17780.19│
│存货 │ 61576.15│ 67586.79│ 62770.63│ 54139.26│
│应收账款 │ 3120.22│ 2943.66│ 3346.32│ 2385.57│
│其他应收款 │ --│ 1227.78│ --│ 787.04│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7428.78│ 7501.67│ 7572.94│ 7646.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 39521.91│ 28114.89│ 21069.00│ 9911.26│
│预收账款 │ --│ --│ 5556.73│ 2787.21│
│应付账款 │ 6728.79│ 5919.49│ 6394.80│ 5141.79│
│流动负债 │ 69595.99│ 58103.21│ 47819.67│ 36344.31│
│长期借款 │ 5500.59│ --│ --│ --│
│总负债 │ 78790.82│ 61891.85│ 51699.31│ 40328.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 25223.96│ 25223.96│ 25223.96│ 25223.96│
│未分配利润 │ 39892.32│ 31104.78│ 28177.32│ 18128.20│
│归属于母公司所│ 138324.05│ 129536.50│ 126609.04│ 116559.92│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 144977.11│ 135750.42│ 133045.86│ 122955.56│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 145393.00│ 96841.49│ 45435.17│ 272373.12│
│营业收入 │ 145393.00│ 96841.49│ 45435.17│ 272373.12│
│营业总成本 │ 155798.53│ 88882.21│ 40923.23│ 245303.89│
│营业成本 │ 142145.99│ 79334.82│ 36621.65│ 231183.57│
│财务费用 │ 4095.84│ 2942.07│ 1185.80│ 800.83│
│管理费用 │ 6303.93│ 4386.60│ 2047.78│ 9302.21│
│营业利润 │ -9446.11│ 8216.68│ 4499.35│ 28365.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -249.17│ -167.67│ -114.84│ -217.91│
│营业外收支净额│ -528.99│ -77.32│ -113.22│ -344.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -9975.10│ 8139.36│ 4386.13│ 28021.18│
│所得税费用 │ -62.03│ 135.55│ 122.54│ -272.62│
│归属母公司净利│ -10042.35│ 7393.77│ 4352.19│ 28272.41│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -9913.07│ 8003.81│ 4263.59│ 28293.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 182317.37│ 92483.37│ 42652.83│ 213042.53│
│营业收入 │ 182317.37│ 92483.37│ 42652.83│ 213042.53│
│营业总成本 │ 158935.90│ 77930.96│ 32462.66│ 206761.77│
│营业成本 │ 149369.15│ 71942.19│ 29972.50│ 193848.08│
│财务费用 │ 791.51│ 631.58│ 190.71│ 560.70│
│管理费用 │ 5489.67│ 3438.50│ 1328.52│ 7846.06│
│营业利润 │ 24142.76│ 15188.92│ 10472.36│ 7584.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -205.92│ -139.04│ -163.72│ 114.74│
│营业外收支净额│ -330.72│ -404.88│ -341.74│ -577.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 23812.04│ 14784.04│ 10130.63│ 7006.16│
│所得税费用 │ 198.37│ 31.16│ 40.33│ 218.56│
│归属母公司净利│ 23722.15│ 14934.61│ 10049.12│ 6329.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 23613.67│ 14752.88│ 10090.29│ 6787.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 161192.38│ 105532.39│ 51719.94│ 287896.06│
│经营现金流出小计│ 198369.79│ 129730.14│ 69086.17│ 272345.44│
│经营现金流量净额│ -37177.41│ -24197.76│ -17366.23│ 15550.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 142.47│ 152.72│ 112.19│ 126.41│
│投资现金流出小计│ 22926.28│ 15744.84│ 9116.39│ 31680.78│
│投资现金流量净额│ -22783.80│ -15592.13│ -9004.20│ -31554.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 146369.11│ 103429.66│ 65480.31│ 54774.78│
│筹资现金流出小计│ 95348.48│ 65938.26│ 27746.83│ 29858.17│
│筹资现金流量净额│ 51020.62│ 37491.41│ 37733.48│ 24916.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8940.59│ -2298.48│ 11363.06│ 8912.86│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 196986.70│ 101168.91│ 46619.70│ 225823.87│
│经营现金流出小计│ 188091.98│ 94149.50│ 42195.88│ 233137.33│
│经营现金流量净额│ 8894.72│ 7019.41│ 4423.82│ -7313.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 36.39│ 36.39│ 2.61│ 206.85│
│投资现金流出小计│ 22151.28│ 14530.41│ 2748.83│ 10101.42│
│投资现金流量净额│ -22114.90│ -14494.02│ -2746.21│ -9894.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 49252.51│ 29550.00│ 17550.00│ 12900.00│
│筹资现金流出小计│ 23297.48│ 16359.76│ 8983.91│ 10930.20│
│筹资现金流量净额│ 25955.03│ 13190.24│ 8566.09│ 1969.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 12734.85│ 5715.63│ 10243.70│ -15238.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 17880.57│ 26862.16│ 17780.19│ 51.08│
│短期借款 │ 94332.05│ 37948.91│ 9911.26│ 282.89│
│应收账款 │ 2476.19│ 3411.92│ 2385.57│ 43.02│
│其他应收款 │ --│ --│ 787.04│ --│
│应付账款 │ 11494.51│ 7293.27│ 5141.79│ 41.84│
│在建工程 │ --│ --│ 1933.70│ --│
│存货的减少 │ --│ -20273.23│ -10147.15│ -99.79│
│流动负债合计 │ 133846.01│ 63791.27│ 36344.31│ 75.52│
│长期借款 │ 14510.23│ 5455.45│ --│ --│
│负债合计 │ 275963.58│ 72742.85│ 40328.52│ 80.38│
│营业利润 │ -9446.11│ 28365.32│ 7584.06│ 274.01│
│利润总额 │ -9975.10│ 28021.18│ 7006.16│ 299.95│
│归属于母公司所有│ -10042.35│ 28272.41│ 6329.73│ 346.66│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 26764.83│ 41215.63│ 18128.20│ 127.36│
│营业外收支净额 │ -528.99│ -344.13│ -577.91│ 40.45│
│购买商品、接受劳│ 176561.76│ 253277.46│ 212745.81│ 19.05│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 161192.38│ 287896.06│ 225823.87│ 27.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 198369.79│ 272345.44│ 233137.33│ 16.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -37177.41│ 15550.62│ -7313.46│ 312.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 142.47│ 126.41│ 206.85│ -38.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22926.28│ 31680.78│ 10101.42│ 213.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -22783.80│ -31554.37│ -9894.57│ -218.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 21772.18│ 24067.73│ 5651.42│ 325.87│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 146369.11│ 54774.78│ 12900.00│ 324.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 95348.48│ 29858.17│ 10930.20│ 173.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 51020.62│ 24916.61│ 1969.80│ 1164.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5690.78│ 3052.19│ 680.20│ 348.72│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8940.59│ 8912.86│ -15238.22│ 158.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2732.10│ -4869.92│ 156.10│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2732.10│ -4869.92│ 156.10│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 90055.74│ 33.0634│ 4550.26│ 16.0943│
│第三季度│ 89834.00│ 32.9820│ 8787.54│ 31.0817│
│第二季度│ 49830.54│ 18.2950│ 4885.49│ 17.2801│
│第一季度│ 42652.83│ 15.6597│ 10049.12│ 35.5439│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 64722.81│ 30.3802│ 10503.47│ 165.9388│
│第三季度│ 66059.67│ 31.0077│ -4774.83│ -75.4350│
│第二季度│ 42915.04│ 20.1439│ 3545.74│ 56.0173│
│第一季度│ 39345.01│ 18.4681│ -2944.66│ -46.5211│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘