北方创业北方创业财务分析报告
≈≈内蒙一机600967≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3070│ 0.2240│ 0.1040│ 0.3900│
│基本每股收益 │ 0.2850│ 0.2060│ 0.0949│ 0.3700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3070│ 0.2240│ 0.1040│ 0.3900│
│每股净资产(元) │ 5.9454│ 5.9448│ 5.8680│ 5.7595│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.6253│ -1.6348│ 0.1789│ 2.6526│
│每股现金流量(元) │ -2.4918│ -1.4134│ 0.2266│ 1.7980│
│每股资本公积金(元) │ 2.5651│ 2.5642│ 2.5532│ 2.5532│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1778│ 0.1779│ 0.1794│ 0.1794│
│每股未分配利润(元) │ 2.1923│ 2.1944│ 2.0921│ 1.9875│
│净资产收益率(%) │ 5.1269│ 3.7489│ 1.7820│ 6.7425│
│加权净资产收益率(%) │ 5.2200│ 3.8300│ 1.8000│ 6.9300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7600│ 3.4374│ 1.6285│ 6.5088│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.5100│ --│ 6.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2692024.19│2617491.99│3020287.54│3016773.62│
│归属母公司股东权益 │1013252.63│1012627.75│ 991477.55│ 973143.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 813245.49│ 552409.70│ 191180.54│1323408.70│
│营业成本(万元) │ 728071.32│ 496836.72│ 167023.61│1193598.76│
│投资收益(万元) │ 2968.28│ 1629.52│ 1144.96│ 1190.19│
│净利润(万元) │ 52176.15│ 38050.39│ 17697.64│ 65722.58│
│营业利润(万元) │ 59414.53│ 43750.86│ 20446.04│ 73858.90│
│利润总额(万元) │ 59681.03│ 43935.98│ 20534.01│ 73428.44│
│归属母公司净利润(万元)│ 51948.37│ 37962.11│ 17668.35│ 65613.93│
│经营现金流量净额(万元)│-447423.74│-278461.04│ 30229.05│ 448192.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2780│ 0.2240│ 0.0870│ 0.3400│
│基本每股收益 │ 0.2634│ 0.2140│ 0.0799│ 0.3100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2780│ 0.2240│ 0.0870│ 0.3400│
│每股净资产(元) │ 5.6557│ 5.6661│ 5.5249│ 5.4325│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9498│ -1.2383│ -0.1685│ 2.2363│
│每股现金流量(元) │ -1.3383│ -1.0908│ -0.2071│ 2.4224│
│每股资本公积金(元) │ 2.5537│ 2.5537│ 2.5537│ 2.5537│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1445│ 0.1445│ 0.1445│ 0.1445│
│每股未分配利润(元) │ 1.9116│ 1.9258│ 1.7890│ 1.7021│
│净资产收益率(%) │ 4.9064│ 3.9479│ 1.5742│ 6.2321│
│加权净资产收益率(%) │ 4.9500│ 4.0100│ 1.5800│ 6.5600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.6495│ 3.7825│ 1.4450│ 5.7308│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.8400│ --│ 6.0400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2174653.88│2065275.30│2480548.88│2534378.13│
│归属母公司股东权益 │ 955608.53│ 957368.28│ 933508.88│ 917899.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 734775.28│ 533136.53│ 186847.90│1268111.03│
│营业成本(万元) │ 652456.97│ 476298.21│ 168907.51│1135005.50│
│投资收益(万元) │ 644.45│ 476.93│ 137.83│ 3166.67│
│净利润(万元) │ 47231.39│ 37659.66│ 14406.88│ 57632.99│
│营业利润(万元) │ 53706.63│ 43091.08│ 17199.42│ 65663.79│
│利润总额(万元) │ 53564.37│ 43016.66│ 17200.21│ 65538.53│
│归属母公司净利润(万元)│ 46885.61│ 37795.89│ 14695.54│ 57204.24│
│经营现金流量净额(万元)│-160478.68│-209228.31│ -28474.99│ 377853.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3070│ 0.3900│ 0.3400│ 0.3200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2850│ 0.3700│ 0.3100│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 5.9454│ 5.7595│ 5.4325│ 5.0020│
│每股资本公积金(元) │ 2.5651│ 2.5532│ 2.5537│ 2.4351│
│每股未分配利润(元) │ 2.1923│ 1.9875│ 1.7021│ 1.4264│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.6253│ 2.6526│ 2.2363│ 0.9488│
│每股现金流量(元) │ -2.4918│ 1.7980│ 2.4224│ 0.8228│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.6948│ 3.1657│ 4.0043│ 5.8188│
│应收账款周转率 │ 8.9143│ 21.5289│ 16.9964│ 14.5013│
│总资产周转率 │ 0.2849│ 0.4768│ 0.5553│ 0.6372│
│营业收入增长率(%) │ 10.6795│ 4.3606│ 3.3765│ 2.5023│
│营业利润增长率(%) │ 10.6279│ 12.4804│ 10.9438│ 6.2021│
│利润总额增长率(%) │ 11.4193│ 12.0386│ 11.4295│ 5.9672│
│归属母公司净利润增长率│ 10.7981│ 14.7012│ 7.1655│ 1.6708│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 23.7909│ 19.0341│ 24.6664│ 11.8542│
│净资产增长率(%) │ 6.0322│ 6.0185│ 8.6079│ 8.2362│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.4158│ 6.8881│ 9.2570│ 4.9662│
│总资产收益率(%) │ 2.1442│ 1.6251│ 0.6435│ 2.3679│
│净资产收益率(%) │ 5.1269│ 3.7489│ 1.7820│ 6.7425│
│营业利润率(%) │ 7.3059│ 7.9200│ 10.6946│ 5.5810│
│销售毛利率(%) │ 10.4734│ 10.0601│ 12.6357│ 9.8088│
│销售净利率(%) │ 6.4158│ 6.8881│ 9.2570│ 4.9662│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.6948│ 1.1502│ 0.4235│ 3.1657│
│固定资产周转率 │ 4.2321│ 2.8482│ 0.9782│ 6.5589│
│流动资产周转率 │ 0.3390│ 0.2338│ 0.0746│ 0.5734│
│总资产周转率 │ 0.2849│ 0.1961│ 0.0633│ 0.4768│
│股东权益周转率 │ 0.8211│ 0.5576│ 0.1975│ 1.3914│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3701│ 1.3856│ 1.2879│ 1.2731│
│速动比率(%) │ 1.0869│ 0.8925│ 0.8173│ 0.8057│
│产权比率 │ 1.6441│ 1.5802│ 2.0416│ 2.0953│
│应收账款周转率 │ 8.9143│ 8.4474│ 3.3973│ 21.5289│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.6218│ 0.6113│ 0.6702│ 0.6759│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 10.6795│ 3.6151│ 2.3188│ 4.3606│
│营业利润增长率(%) │ 10.6279│ 1.5311│ 18.8763│ 12.4804│
│总资产增长率(%) │ 23.7909│ 26.7382│ 21.7588│ 19.0341│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.5070│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.7573│ 5.5354│ 5.9727│ 5.7425│
│净利润增长率(%) │ 10.4692│ 1.0375│ 22.8415│ 14.0364│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 37.6391│ 38.6869│ 32.8273│ 32.2577│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.2724│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 83.2458│ 82.8377│ 84.9185│ 84.7749│
│无形资产比率(%) │ 8.1583│ 8.4704│ 7.4369│ 7.5154│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2692024.19│ 2617491.99│ 3020287.54│ 3016773.62│
│流动资产 │ 2240996.89│ 2168269.95│ 2564783.09│ 2557467.47│
│非流动资产 │ 451027.30│ 449222.03│ 455504.45│ 459306.15│
│固定资产 │ 186856.21│ 190393.75│ 193377.00│ 197503.67│
│货币资金 │ 1055289.42│ 1207876.06│ 1470469.86│ 1414718.03│
│存货 │ 463296.42│ 468049.76│ 392979.09│ 395889.76│
│应收账款 │ 126705.06│ 75035.43│ 56796.39│ 55752.76│
│其他应收款 │ --│ 936.14│ --│ 585.54│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 219623.92│ 221713.33│ 224614.90│ 226722.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2500.00│ 2500.00│ 2500.00│ 5500.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 497302.82│ 311015.53│ 244419.04│ 179592.22│
│流动负债 │ 1635614.46│ 1564849.79│ 1991426.59│ 2008880.81│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 1673897.20│ 1600159.19│ 2024194.47│ 2039073.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 437157.38│ 436780.31│ 431404.06│ 431404.06│
│未分配利润 │ 373624.09│ 373783.12│ 353489.36│ 335821.01│
│归属于母公司所│ 1013252.63│ 1012627.75│ 991477.55│ 973143.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1018126.99│ 1017332.79│ 996093.07│ 977699.63│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2174653.88│ 2065275.30│ 2480548.88│ 2534378.13│
│流动资产 │ 1713258.87│ 1601664.43│ 2011249.41│ 2058838.38│
│非流动资产 │ 461395.00│ 463610.87│ 469299.47│ 475539.75│
│固定资产 │ 196439.48│ 199393.11│ 202110.14│ 206043.56│
│货币资金 │ 871806.43│ 903630.53│ 1224476.42│ 1267683.50│
│存货 │ 378304.43│ 294656.74│ 315409.99│ 358189.81│
│应收账款 │ 101112.89│ 79199.65│ 64086.68│ 67189.65│
│其他应收款 │ --│ 1583.75│ --│ 997.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 228798.01│ 230903.76│ 232990.12│ 235010.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5000.00│ 5500.00│ 5500.00│ 9500.00│
│预收账款 │ --│ --│ 2239.54│ 903858.66│
│应付账款 │ 429844.57│ 391130.53│ 250674.43│ 209082.27│
│流动负债 │ 1172565.76│ 1060195.75│ 1500447.92│ 1571318.46│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 1211952.71│ 1101302.15│ 1540596.71│ 1609774.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 431484.80│ 431484.80│ 431484.80│ 431484.80│
│未分配利润 │ 322983.15│ 325382.93│ 302282.58│ 287587.04│
│归属于母公司所│ 955608.53│ 957368.28│ 933508.88│ 917899.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 962701.17│ 963973.16│ 939952.17│ 924603.81│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 813245.49│ 552409.70│ 191180.54│ 1323408.70│
│营业收入 │ 813245.49│ 552409.70│ 191180.54│ 1323408.70│
│营业总成本 │ 757974.62│ 510711.59│ 173234.27│ 1252120.85│
│营业成本 │ 728071.32│ 496836.72│ 167023.61│ 1193598.76│
│财务费用 │ -22248.38│ -15806.76│ -7318.03│ -27003.38│
│管理费用 │ 27398.76│ 16770.13│ 7991.65│ 43480.84│
│营业利润 │ 59414.53│ 43750.86│ 20446.04│ 73858.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2968.28│ 1629.52│ 1144.96│ 1190.19│
│营业外收支净额│ 266.50│ 185.13│ 87.97│ -430.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 59681.03│ 43935.98│ 20534.01│ 73428.44│
│所得税费用 │ 7504.88│ 5885.59│ 2836.37│ 7705.86│
│归属母公司净利│ 51948.37│ 37962.11│ 17668.35│ 65613.93│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 52176.15│ 38050.39│ 17697.64│ 65722.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 734775.28│ 533136.53│ 186847.90│ 1268111.03│
│营业收入 │ 734775.28│ 533136.53│ 186847.90│ 1268111.03│
│营业总成本 │ 681684.59│ 489098.66│ 169801.28│ 1206068.53│
│营业成本 │ 652456.97│ 476298.21│ 168907.51│ 1135005.50│
│财务费用 │ -22799.91│ -15883.43│ -11245.50│ -22029.64│
│管理费用 │ 32464.21│ 17517.79│ 7833.78│ 44579.11│
│营业利润 │ 53706.63│ 43091.08│ 17199.42│ 65663.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 644.45│ 476.93│ 137.83│ 3166.67│
│营业外收支净额│ -142.26│ -74.43│ --│ -125.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 53564.37│ 43016.66│ 17200.21│ 65538.53│
│所得税费用 │ 6332.98│ 5357.00│ 2793.33│ 7905.54│
│归属母公司净利│ 46885.61│ 37795.89│ 14695.54│ 57204.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 47231.39│ 37659.66│ 14406.88│ 57632.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 561447.63│ 496246.91│ 210503.20│1709814.16│
│经营现金流出小计│ 1008871.38│ 774707.95│ 180274.14│1261621.71│
│经营现金流量净额│ -447423.74│ -278461.04│ 30229.05│ 448192.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 217395.88│ 132583.77│ 80145.09│ 38238.22│
│投资现金流出小计│ 210748.88│ 131519.34│ 82999.91│ 173535.28│
│投资现金流量净额│ 6647.00│ 1064.43│ -2854.82│-135297.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 63878.22│ 57410.24│ 22711.26│ 84292.96│
│筹资现金流出小计│ 47761.80│ 20770.87│ 11792.58│ 93358.70│
│筹资现金流量净额│ 16116.42│ 36639.37│ 10918.68│ -9065.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -37.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -424660.32│ -240757.24│ 38292.92│ 303792.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 469830.62│ 277066.52│ 143394.10│1634280.64│
│经营现金流出小计│ 630309.30│ 486294.83│ 171869.09│1256427.43│
│经营现金流量净额│ -160478.68│ -209228.31│ -28474.99│ 377853.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 24694.45│ 15526.93│ 5137.83│ 88652.60│
│投资现金流出小计│ 96244.36│ 18394.62│ 15859.09│ 30195.79│
│投资现金流量净额│ -71549.91│ -2867.68│ -10721.26│ 58456.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 65784.35│ 53618.31│ 15559.88│ 74250.80│
│筹资现金流出小计│ 59881.23│ 25833.77│ 11362.95│ 101233.29│
│筹资现金流量净额│ 5903.12│ 27784.54│ 4196.94│ -26982.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -24.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -226125.47│ -184311.45│ -34999.31│ 409303.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1055289.42│1414718.03│1267683.50│ 11.60│
│短期借款 │ 2500.00│ 5500.00│ 9500.00│ -42.11│
│应收账款 │ 126705.06│ 55752.76│ 67189.65│ -17.02│
│其他应收款 │ --│ --│ 997.70│ --│
│应付账款 │ 497302.82│ 179592.22│ 209082.27│ -14.10│
│在建工程 │ --│ --│ 19268.39│ --│
│存货的减少 │ --│ -37550.14│-148276.29│ 74.68│
│流动负债合计 │1635614.46│2008880.81│1571318.46│ 27.85│
│负债合计 │1673897.20│2039073.98│1609774.32│ 26.67│
│营业利润 │ 59414.53│ 73858.90│ 65663.79│ 12.48│
│利润总额 │ 59681.03│ 73428.44│ 65538.53│ 12.04│
│归属于母公司所有│ 51948.37│ 65613.93│ 57204.24│ 14.70│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 373624.09│ 335821.01│ 287587.04│ 16.77│
│营业外收支净额 │ 266.50│ -430.46│ -125.27│ -243.63│
│购买商品、接受劳│ 871733.84│1062596.23│1057839.92│ 0.45│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 561447.63│1709814.16│1634280.64│ 4.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1008871.38│1261621.71│1256427.43│ 0.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-447423.74│ 448192.45│ 377853.22│ 18.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 217395.88│ 38238.22│ 88652.60│ -56.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 210748.88│ 173535.28│ 30195.79│ 474.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6647.00│-135297.06│ 58456.81│ -331.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 14748.88│ 15215.28│ 9178.29│ 65.77│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 63878.22│ 84292.96│ 74250.80│ 13.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 47761.80│ 93358.70│ 101233.29│ -7.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16116.42│ -9065.74│ -26982.49│ 66.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 14229.78│ 11759.32│ 5923.76│ 98.51│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-424660.32│ 303792.54│ 409303.52│ -25.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 594081.93│ 480875.46│ 23.54│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 594081.93│ 480875.46│ 23.54│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 588633.42│ 44.4786│ 18728.32│ 28.5432│
│第三季度│ 201638.75│ 15.2363│ 9089.72│ 13.8533│
│第二季度│ 346288.63│ 26.1664│ 23100.35│ 35.2065│
│第一季度│ 186847.90│ 14.1187│ 14695.54│ 22.3970│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 514486.54│ 40.5711│ 15102.87│ 26.4017│
│第三季度│ 222161.68│ 17.5191│ 8686.70│ 15.1854│
│第二季度│ 364065.06│ 28.7092│ 19714.09│ 34.4626│
│第一季度│ 167397.75│ 13.2006│ 13700.59│ 23.9503│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3070│ 0.2240│ 0.1040│ 0.3900│
│基本每股收益 │ 0.2850│ 0.2060│ 0.0949│ 0.3700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3070│ 0.2240│ 0.1040│ 0.3900│
│每股净资产(元) │ 5.9454│ 5.9448│ 5.8680│ 5.7595│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.6253│ -1.6348│ 0.1789│ 2.6526│
│每股现金流量(元) │ -2.4918│ -1.4134│ 0.2266│ 1.7980│
│每股资本公积金(元) │ 2.5651│ 2.5642│ 2.5532│ 2.5532│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1778│ 0.1779│ 0.1794│ 0.1794│
│每股未分配利润(元) │ 2.1923│ 2.1944│ 2.0921│ 1.9875│
│净资产收益率(%) │ 5.1269│ 3.7489│ 1.7820│ 6.7425│
│加权净资产收益率(%) │ 5.2200│ 3.8300│ 1.8000│ 6.9300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7600│ 3.4374│ 1.6285│ 6.5088│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.5100│ --│ 6.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2692024.19│2617491.99│3020287.54│3016773.62│
│归属母公司股东权益 │1013252.63│1012627.75│ 991477.55│ 973143.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 813245.49│ 552409.70│ 191180.54│1323408.70│
│营业成本(万元) │ 728071.32│ 496836.72│ 167023.61│1193598.76│
│投资收益(万元) │ 2968.28│ 1629.52│ 1144.96│ 1190.19│
│净利润(万元) │ 52176.15│ 38050.39│ 17697.64│ 65722.58│
│营业利润(万元) │ 59414.53│ 43750.86│ 20446.04│ 73858.90│
│利润总额(万元) │ 59681.03│ 43935.98│ 20534.01│ 73428.44│
│归属母公司净利润(万元)│ 51948.37│ 37962.11│ 17668.35│ 65613.93│
│经营现金流量净额(万元)│-447423.74│-278461.04│ 30229.05│ 448192.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2780│ 0.2240│ 0.0870│ 0.3400│
│基本每股收益 │ 0.2634│ 0.2140│ 0.0799│ 0.3100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2780│ 0.2240│ 0.0870│ 0.3400│
│每股净资产(元) │ 5.6557│ 5.6661│ 5.5249│ 5.4325│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9498│ -1.2383│ -0.1685│ 2.2363│
│每股现金流量(元) │ -1.3383│ -1.0908│ -0.2071│ 2.4224│
│每股资本公积金(元) │ 2.5537│ 2.5537│ 2.5537│ 2.5537│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1445│ 0.1445│ 0.1445│ 0.1445│
│每股未分配利润(元) │ 1.9116│ 1.9258│ 1.7890│ 1.7021│
│净资产收益率(%) │ 4.9064│ 3.9479│ 1.5742│ 6.2321│
│加权净资产收益率(%) │ 4.9500│ 4.0100│ 1.5800│ 6.5600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.6495│ 3.7825│ 1.4450│ 5.7308│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.8400│ --│ 6.0400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2174653.88│2065275.30│2480548.88│2534378.13│
│归属母公司股东权益 │ 955608.53│ 957368.28│ 933508.88│ 917899.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 734775.28│ 533136.53│ 186847.90│1268111.03│
│营业成本(万元) │ 652456.97│ 476298.21│ 168907.51│1135005.50│
│投资收益(万元) │ 644.45│ 476.93│ 137.83│ 3166.67│
│净利润(万元) │ 47231.39│ 37659.66│ 14406.88│ 57632.99│
│营业利润(万元) │ 53706.63│ 43091.08│ 17199.42│ 65663.79│
│利润总额(万元) │ 53564.37│ 43016.66│ 17200.21│ 65538.53│
│归属母公司净利润(万元)│ 46885.61│ 37795.89│ 14695.54│ 57204.24│
│经营现金流量净额(万元)│-160478.68│-209228.31│ -28474.99│ 377853.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3070│ 0.3900│ 0.3400│ 0.3200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2850│ 0.3700│ 0.3100│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 5.9454│ 5.7595│ 5.4325│ 5.0020│
│每股资本公积金(元) │ 2.5651│ 2.5532│ 2.5537│ 2.4351│
│每股未分配利润(元) │ 2.1923│ 1.9875│ 1.7021│ 1.4264│
│每股经营现金净流量(元)│ -2.6253│ 2.6526│ 2.2363│ 0.9488│
│每股现金流量(元) │ -2.4918│ 1.7980│ 2.4224│ 0.8228│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.6948│ 3.1657│ 4.0043│ 5.8188│
│应收账款周转率 │ 8.9143│ 21.5289│ 16.9964│ 14.5013│
│总资产周转率 │ 0.2849│ 0.4768│ 0.5553│ 0.6372│
│营业收入增长率(%) │ 10.6795│ 4.3606│ 3.3765│ 2.5023│
│营业利润增长率(%) │ 10.6279│ 12.4804│ 10.9438│ 6.2021│
│利润总额增长率(%) │ 11.4193│ 12.0386│ 11.4295│ 5.9672│
│归属母公司净利润增长率│ 10.7981│ 14.7012│ 7.1655│ 1.6708│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 23.7909│ 19.0341│ 24.6664│ 11.8542│
│净资产增长率(%) │ 6.0322│ 6.0185│ 8.6079│ 8.2362│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.4158│ 6.8881│ 9.2570│ 4.9662│
│总资产收益率(%) │ 2.1442│ 1.6251│ 0.6435│ 2.3679│
│净资产收益率(%) │ 5.1269│ 3.7489│ 1.7820│ 6.7425│
│营业利润率(%) │ 7.3059│ 7.9200│ 10.6946│ 5.5810│
│销售毛利率(%) │ 10.4734│ 10.0601│ 12.6357│ 9.8088│
│销售净利率(%) │ 6.4158│ 6.8881│ 9.2570│ 4.9662│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.6948│ 1.1502│ 0.4235│ 3.1657│
│固定资产周转率 │ 4.2321│ 2.8482│ 0.9782│ 6.5589│
│流动资产周转率 │ 0.3390│ 0.2338│ 0.0746│ 0.5734│
│总资产周转率 │ 0.2849│ 0.1961│ 0.0633│ 0.4768│
│股东权益周转率 │ 0.8211│ 0.5576│ 0.1975│ 1.3914│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3701│ 1.3856│ 1.2879│ 1.2731│
│速动比率(%) │ 1.0869│ 0.8925│ 0.8173│ 0.8057│
│产权比率 │ 1.6441│ 1.5802│ 2.0416│ 2.0953│
│应收账款周转率 │ 8.9143│ 8.4474│ 3.3973│ 21.5289│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.6218│ 0.6113│ 0.6702│ 0.6759│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 10.6795│ 3.6151│ 2.3188│ 4.3606│
│营业利润增长率(%) │ 10.6279│ 1.5311│ 18.8763│ 12.4804│
│总资产增长率(%) │ 23.7909│ 26.7382│ 21.7588│ 19.0341│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.5070│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.7573│ 5.5354│ 5.9727│ 5.7425│
│净利润增长率(%) │ 10.4692│ 1.0375│ 22.8415│ 14.0364│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 37.6391│ 38.6869│ 32.8273│ 32.2577│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.2724│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 83.2458│ 82.8377│ 84.9185│ 84.7749│
│无形资产比率(%) │ 8.1583│ 8.4704│ 7.4369│ 7.5154│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2692024.19│ 2617491.99│ 3020287.54│ 3016773.62│
│流动资产 │ 2240996.89│ 2168269.95│ 2564783.09│ 2557467.47│
│非流动资产 │ 451027.30│ 449222.03│ 455504.45│ 459306.15│
│固定资产 │ 186856.21│ 190393.75│ 193377.00│ 197503.67│
│货币资金 │ 1055289.42│ 1207876.06│ 1470469.86│ 1414718.03│
│存货 │ 463296.42│ 468049.76│ 392979.09│ 395889.76│
│应收账款 │ 126705.06│ 75035.43│ 56796.39│ 55752.76│
│其他应收款 │ --│ 936.14│ --│ 585.54│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 219623.92│ 221713.33│ 224614.90│ 226722.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2500.00│ 2500.00│ 2500.00│ 5500.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 497302.82│ 311015.53│ 244419.04│ 179592.22│
│流动负债 │ 1635614.46│ 1564849.79│ 1991426.59│ 2008880.81│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 1673897.20│ 1600159.19│ 2024194.47│ 2039073.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 437157.38│ 436780.31│ 431404.06│ 431404.06│
│未分配利润 │ 373624.09│ 373783.12│ 353489.36│ 335821.01│
│归属于母公司所│ 1013252.63│ 1012627.75│ 991477.55│ 973143.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1018126.99│ 1017332.79│ 996093.07│ 977699.63│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2174653.88│ 2065275.30│ 2480548.88│ 2534378.13│
│流动资产 │ 1713258.87│ 1601664.43│ 2011249.41│ 2058838.38│
│非流动资产 │ 461395.00│ 463610.87│ 469299.47│ 475539.75│
│固定资产 │ 196439.48│ 199393.11│ 202110.14│ 206043.56│
│货币资金 │ 871806.43│ 903630.53│ 1224476.42│ 1267683.50│
│存货 │ 378304.43│ 294656.74│ 315409.99│ 358189.81│
│应收账款 │ 101112.89│ 79199.65│ 64086.68│ 67189.65│
│其他应收款 │ --│ 1583.75│ --│ 997.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 228798.01│ 230903.76│ 232990.12│ 235010.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5000.00│ 5500.00│ 5500.00│ 9500.00│
│预收账款 │ --│ --│ 2239.54│ 903858.66│
│应付账款 │ 429844.57│ 391130.53│ 250674.43│ 209082.27│
│流动负债 │ 1172565.76│ 1060195.75│ 1500447.92│ 1571318.46│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 1211952.71│ 1101302.15│ 1540596.71│ 1609774.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 431484.80│ 431484.80│ 431484.80│ 431484.80│
│未分配利润 │ 322983.15│ 325382.93│ 302282.58│ 287587.04│
│归属于母公司所│ 955608.53│ 957368.28│ 933508.88│ 917899.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 962701.17│ 963973.16│ 939952.17│ 924603.81│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 813245.49│ 552409.70│ 191180.54│ 1323408.70│
│营业收入 │ 813245.49│ 552409.70│ 191180.54│ 1323408.70│
│营业总成本 │ 757974.62│ 510711.59│ 173234.27│ 1252120.85│
│营业成本 │ 728071.32│ 496836.72│ 167023.61│ 1193598.76│
│财务费用 │ -22248.38│ -15806.76│ -7318.03│ -27003.38│
│管理费用 │ 27398.76│ 16770.13│ 7991.65│ 43480.84│
│营业利润 │ 59414.53│ 43750.86│ 20446.04│ 73858.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2968.28│ 1629.52│ 1144.96│ 1190.19│
│营业外收支净额│ 266.50│ 185.13│ 87.97│ -430.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 59681.03│ 43935.98│ 20534.01│ 73428.44│
│所得税费用 │ 7504.88│ 5885.59│ 2836.37│ 7705.86│
│归属母公司净利│ 51948.37│ 37962.11│ 17668.35│ 65613.93│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 52176.15│ 38050.39│ 17697.64│ 65722.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 734775.28│ 533136.53│ 186847.90│ 1268111.03│
│营业收入 │ 734775.28│ 533136.53│ 186847.90│ 1268111.03│
│营业总成本 │ 681684.59│ 489098.66│ 169801.28│ 1206068.53│
│营业成本 │ 652456.97│ 476298.21│ 168907.51│ 1135005.50│
│财务费用 │ -22799.91│ -15883.43│ -11245.50│ -22029.64│
│管理费用 │ 32464.21│ 17517.79│ 7833.78│ 44579.11│
│营业利润 │ 53706.63│ 43091.08│ 17199.42│ 65663.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 644.45│ 476.93│ 137.83│ 3166.67│
│营业外收支净额│ -142.26│ -74.43│ --│ -125.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 53564.37│ 43016.66│ 17200.21│ 65538.53│
│所得税费用 │ 6332.98│ 5357.00│ 2793.33│ 7905.54│
│归属母公司净利│ 46885.61│ 37795.89│ 14695.54│ 57204.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 47231.39│ 37659.66│ 14406.88│ 57632.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 561447.63│ 496246.91│ 210503.20│1709814.16│
│经营现金流出小计│ 1008871.38│ 774707.95│ 180274.14│1261621.71│
│经营现金流量净额│ -447423.74│ -278461.04│ 30229.05│ 448192.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 217395.88│ 132583.77│ 80145.09│ 38238.22│
│投资现金流出小计│ 210748.88│ 131519.34│ 82999.91│ 173535.28│
│投资现金流量净额│ 6647.00│ 1064.43│ -2854.82│-135297.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 63878.22│ 57410.24│ 22711.26│ 84292.96│
│筹资现金流出小计│ 47761.80│ 20770.87│ 11792.58│ 93358.70│
│筹资现金流量净额│ 16116.42│ 36639.37│ 10918.68│ -9065.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -37.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -424660.32│ -240757.24│ 38292.92│ 303792.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 469830.62│ 277066.52│ 143394.10│1634280.64│
│经营现金流出小计│ 630309.30│ 486294.83│ 171869.09│1256427.43│
│经营现金流量净额│ -160478.68│ -209228.31│ -28474.99│ 377853.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 24694.45│ 15526.93│ 5137.83│ 88652.60│
│投资现金流出小计│ 96244.36│ 18394.62│ 15859.09│ 30195.79│
│投资现金流量净额│ -71549.91│ -2867.68│ -10721.26│ 58456.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 65784.35│ 53618.31│ 15559.88│ 74250.80│
│筹资现金流出小计│ 59881.23│ 25833.77│ 11362.95│ 101233.29│
│筹资现金流量净额│ 5903.12│ 27784.54│ 4196.94│ -26982.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -24.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -226125.47│ -184311.45│ -34999.31│ 409303.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1055289.42│1414718.03│1267683.50│ 11.60│
│短期借款 │ 2500.00│ 5500.00│ 9500.00│ -42.11│
│应收账款 │ 126705.06│ 55752.76│ 67189.65│ -17.02│
│其他应收款 │ --│ --│ 997.70│ --│
│应付账款 │ 497302.82│ 179592.22│ 209082.27│ -14.10│
│在建工程 │ --│ --│ 19268.39│ --│
│存货的减少 │ --│ -37550.14│-148276.29│ 74.68│
│流动负债合计 │1635614.46│2008880.81│1571318.46│ 27.85│
│负债合计 │1673897.20│2039073.98│1609774.32│ 26.67│
│营业利润 │ 59414.53│ 73858.90│ 65663.79│ 12.48│
│利润总额 │ 59681.03│ 73428.44│ 65538.53│ 12.04│
│归属于母公司所有│ 51948.37│ 65613.93│ 57204.24│ 14.70│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 373624.09│ 335821.01│ 287587.04│ 16.77│
│营业外收支净额 │ 266.50│ -430.46│ -125.27│ -243.63│
│购买商品、接受劳│ 871733.84│1062596.23│1057839.92│ 0.45│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 561447.63│1709814.16│1634280.64│ 4.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1008871.38│1261621.71│1256427.43│ 0.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-447423.74│ 448192.45│ 377853.22│ 18.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 217395.88│ 38238.22│ 88652.60│ -56.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 210748.88│ 173535.28│ 30195.79│ 474.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6647.00│-135297.06│ 58456.81│ -331.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 14748.88│ 15215.28│ 9178.29│ 65.77│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 63878.22│ 84292.96│ 74250.80│ 13.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 47761.80│ 93358.70│ 101233.29│ -7.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16116.42│ -9065.74│ -26982.49│ 66.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 14229.78│ 11759.32│ 5923.76│ 98.51│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-424660.32│ 303792.54│ 409303.52│ -25.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 594081.93│ 480875.46│ 23.54│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 594081.93│ 480875.46│ 23.54│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 588633.42│ 44.4786│ 18728.32│ 28.5432│
│第三季度│ 201638.75│ 15.2363│ 9089.72│ 13.8533│
│第二季度│ 346288.63│ 26.1664│ 23100.35│ 35.2065│
│第一季度│ 186847.90│ 14.1187│ 14695.54│ 22.3970│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 514486.54│ 40.5711│ 15102.87│ 26.4017│
│第三季度│ 222161.68│ 17.5191│ 8686.70│ 15.1854│
│第二季度│ 364065.06│ 28.7092│ 19714.09│ 34.4626│
│第一季度│ 167397.75│ 13.2006│ 13700.59│ 23.9503│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘