福成五丰福成五丰财务分析报告
≈≈福成股份600965≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1805│ 0.1210│ 0.0403│ 0.1475│
│基本每股收益 │ 0.1723│ 0.1143│ 0.0384│ 0.0998│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1805│ 0.1210│ 0.0403│ 0.1475│
│每股净资产(元) │ 2.5740│ 2.5145│ 2.5338│ 2.4935│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0562│ 0.1498│ 0.0599│ 0.2654│
│每股现金流量(元) │ 0.5765│ 0.1038│ -0.0664│ -0.0118│
│每股资本公积金(元) │ 0.3636│ 0.3636│ 0.3636│ 0.3636│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1676│ 0.1676│ 0.1676│ 0.1676│
│每股未分配利润(元) │ 1.0428│ 0.9833│ 1.0026│ 0.9623│
│净资产收益率(%) │ 7.0135│ 4.8111│ 1.5893│ 5.9154│
│加权净资产收益率(%) │ 7.1100│ 4.7700│ 1.6000│ 4.4110│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.6929│ 4.5441│ 1.5150│ 4.0041│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.5100│ --│ 2.9860│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 263645.33│ 267976.73│ 249252.32│ 253027.31│
│归属母公司股东权益 │ 210735.68│ 205859.93│ 207439.70│ 204142.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 98395.43│ 63582.67│ 28803.25│ 108633.49│
│营业成本(万元) │ 64740.40│ 40615.20│ 19421.18│ 73430.59│
│投资收益(万元) │ 204.25│ 91.93│ 37.44│ 527.65│
│净利润(万元) │ 14821.24│ 10020.72│ 3267.92│ 10775.34│
│营业利润(万元) │ 17233.38│ 11491.04│ 3933.76│ 6758.55│
│利润总额(万元) │ 17569.77│ 11789.22│ 3944.19│ 11773.35│
│归属母公司净利润(万元)│ 14779.89│ 9904.14│ 3296.90│ 12075.85│
│经营现金流量净额(万元)│ 4600.24│ 12266.77│ 4906.99│ 21727.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1064│ 0.0549│ 0.0221│ 0.2559│
│基本每股收益 │ 0.0904│ 0.0472│ 0.0206│ 0.1600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1064│ 0.0549│ 0.0221│ 0.2559│
│每股净资产(元) │ 2.4524│ 2.4009│ 2.5181│ 2.4960│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1732│ 0.0892│ 0.0305│ 0.0770│
│每股现金流量(元) │ -0.1475│ -0.0692│ 0.0292│ -0.0403│
│每股资本公积金(元) │ 0.3636│ 0.3636│ 0.3636│ 0.3636│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1433│ 0.1433│ 0.1433│ 0.1433│
│每股未分配利润(元) │ 0.9455│ 0.8940│ 1.0112│ 0.9891│
│净资产收益率(%) │ 4.3381│ 2.2859│ 0.8759│ 10.2542│
│加权净资产收益率(%) │ 4.2600│ 2.2000│ 0.8800│ 9.9300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.6854│ 1.9661│ 0.9043│ 6.2344│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8900│ --│ 6.0400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 247194.65│ 253740.28│ 270460.73│ 273879.58│
│归属母公司股东权益 │ 200776.79│ 196560.15│ 206153.19│ 204347.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 76476.46│ 45671.15│ 22567.53│ 144684.06│
│营业成本(万元) │ 52613.71│ 31608.00│ 16145.36│ 95643.66│
│投资收益(万元) │ 120.13│ 60.59│ 11.81│ 2662.96│
│净利润(万元) │ 8590.40│ 4399.61│ 1755.63│ 18217.74│
│营业利润(万元) │ 8581.66│ 4506.63│ 2147.60│ 18087.68│
│利润总额(万元) │ 9592.19│ 4879.53│ 2043.74│ 21787.75│
│归属母公司净利润(万元)│ 8709.83│ 4493.19│ 1805.72│ 20954.27│
│经营现金流量净额(万元)│ 14180.88│ 7303.05│ 2500.54│ 6303.52│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1805│ 0.1475│ 0.2559│ 0.2000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1723│ 0.0998│ 0.1600│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 2.5740│ 2.4935│ 2.4960│ 2.3901│
│每股资本公积金(元) │ 0.3636│ 0.3636│ 0.3636│ 0.3636│
│每股未分配利润(元) │ 1.0428│ 0.9623│ 0.9891│ 0.9203│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0562│ 0.2654│ 0.0770│ 0.2631│
│每股现金流量(元) │ 0.5765│ -0.0118│ -0.0403│ 0.1462│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.1645│ 1.2720│ 1.3334│ 1.3785│
│应收账款周转率 │ 6.2047│ 6.7098│ 8.4783│ 9.5053│
│总资产周转率 │ 0.3809│ 0.4123│ 0.5212│ 0.5564│
│营业收入增长率(%) │ 28.6611│ -24.9168│ -0.4733│ 6.8473│
│营业利润增长率(%) │ 100.8163│ -62.6345│ -19.1931│ 4.0820│
│利润总额增长率(%) │ 83.1674│ -45.9634│ -2.4383│ 5.0925│
│归属母公司净利润增长率│ 69.6920│ -42.3705│ 30.6434│ 2.4494│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.6550│ -7.6137│ -2.6537│ 16.6636│
│净资产增长率(%) │ 4.9602│ -0.1002│ 4.4328│ 5.5611│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 15.0629│ 15.7601│ 11.3457│ 9.9190│
│总资产收益率(%) │ 5.8027│ 3.8414│ 1.2576│ 4.0900│
│净资产收益率(%) │ 7.0135│ 4.8111│ 1.5893│ 5.9154│
│营业利润率(%) │ 17.5144│ 18.0726│ 13.6573│ 6.2214│
│销售毛利率(%) │ 34.2039│ 36.1222│ 32.5729│ 32.4052│
│销售净利率(%) │ 15.0629│ 15.7601│ 11.3457│ 9.9190│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.1645│ 0.8010│ 0.3879│ 1.2720│
│固定资产周转率 │ 2.3996│ 1.5879│ 0.7105│ 2.5382│
│流动资产周转率 │ 0.5271│ 0.3345│ 0.1604│ 0.5631│
│总资产周转率 │ 0.3809│ 0.2441│ 0.1147│ 0.4123│
│股东权益周转率 │ 0.4671│ 0.3084│ 0.1349│ 0.5149│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.4155│ 3.7979│ 5.5556│ 4.2122│
│速动比率(%) │ 3.0134│ 2.7388│ 3.9088│ 2.9572│
│产权比率 │ 0.2255│ 0.2800│ 0.1807│ 0.2187│
│应收账款周转率 │ 6.2047│ 3.9073│ 2.0178│ 6.7098│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1840│ 0.2151│ 0.1504│ 0.1765│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 28.6611│ 39.2185│ 27.6314│ -24.9168│
│营业利润增长率(%) │ 100.8163│ 154.9809│ 83.1698│ -62.6345│
│总资产增长率(%) │ 6.6550│ 5.6106│ -7.8416│ -7.6137│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.3131│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.3355│ 4.1236│ -1.6497│ -2.4276│
│净利润增长率(%) │ 72.5327│ 127.7641│ 86.1398│ -40.8525│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 79.9315│ 76.8201│ 83.2248│ 80.6801│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.6267│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 71.9003│ 73.2974│ 70.3819│ 72.6226│
│无形资产比率(%) │ 1.0769│ 1.0765│ 1.1490│ 1.1502│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 263645.33│ 267976.73│ 249252.32│ 253027.31│
│流动资产 │ 189561.77│ 196419.87│ 175428.61│ 183755.09│
│非流动资产 │ 74083.56│ 71556.85│ 73823.71│ 69272.21│
│固定资产 │ 41124.74│ 39196.04│ 40197.35│ 40885.45│
│货币资金 │ 101040.72│ 62345.51│ 48407.74│ 53843.38│
│存货 │ 60194.50│ 50412.88│ 49148.68│ 50997.46│
│应收账款 │ 16965.71│ 17795.08│ 13798.80│ 14750.66│
│其他应收款 │ --│ 61292.81│ --│ 60243.42│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2839.07│ 2884.83│ 2864.02│ 2910.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 18000.00│ 8000.00│ --│ 10000.00│
│预收账款 │ 2791.05│ 2779.46│ 2734.09│ 2707.78│
│应付账款 │ 11763.50│ 12333.31│ 10655.23│ 12008.50│
│流动负债 │ 42930.56│ 51717.38│ 31577.16│ 43624.85│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 48518.75│ 57650.66│ 37492.05│ 44654.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 29767.09│ 29767.09│ 29767.09│ 29767.09│
│未分配利润 │ 85376.76│ 80501.01│ 82080.78│ 78783.89│
│归属于母公司所│ 210735.68│ 205859.93│ 207439.70│ 204142.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 215126.58│ 210326.06│ 211760.27│ 208372.35│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 247194.65│ 253740.28│ 270460.73│ 273879.58│
│流动资产 │ 178141.72│ 184178.64│ 200331.35│ 202084.34│
│非流动资产 │ 69052.93│ 69561.64│ 70129.37│ 71795.25│
│固定资产 │ 41495.52│ 43221.26│ 43614.41│ 44713.02│
│货币资金 │ 42729.30│ 49136.86│ 57193.86│ 54805.99│
│存货 │ 58974.26│ 61551.89│ 63822.26│ 64460.05│
│应收账款 │ 16079.53│ 13135.48│ 15792.74│ 17630.03│
│其他应收款 │ --│ 54020.37│ --│ 57437.39│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2911.41│ 3023.16│ 3071.56│ 3120.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10000.00│ 19770.00│ 19770.00│ 19770.00│
│预收账款 │ 2697.44│ 2652.54│ 1582.10│ 3125.59│
│应付账款 │ 11679.05│ 10828.42│ 14091.25│ 15162.08│
│流动负债 │ 38412.47│ 49223.11│ 52716.71│ 57907.53│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 41007.24│ 51743.67│ 55148.42│ 60322.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 29767.09│ 29767.09│ 29767.09│ 29767.09│
│未分配利润 │ 77410.26│ 73193.63│ 82786.66│ 80980.95│
│归属于母公司所│ 200776.79│ 196560.15│ 206153.19│ 204347.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 206187.41│ 201996.61│ 215312.31│ 213556.68│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 98395.43│ 63582.67│ 28803.25│ 108633.49│
│营业收入 │ 98395.43│ 63582.67│ 28803.25│ 108633.49│
│营业总成本 │ 81475.49│ 52220.82│ 25017.61│ 94780.10│
│营业成本 │ 64740.40│ 40615.20│ 19421.18│ 73430.59│
│财务费用 │ -1424.84│ -1029.19│ -486.97│ -2072.97│
│管理费用 │ 3956.50│ 2655.17│ 1332.79│ 4130.46│
│营业利润 │ 17233.38│ 11491.04│ 3933.76│ 6758.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 204.25│ 91.93│ 37.44│ 527.65│
│营业外收支净额│ 336.39│ 298.17│ 10.44│ 5014.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17569.77│ 11789.22│ 3944.19│ 11773.35│
│所得税费用 │ 2748.52│ 1768.49│ 676.27│ 998.01│
│归属母公司净利│ 14779.89│ 9904.14│ 3296.90│ 12075.85│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14821.24│ 10020.72│ 3267.92│ 10775.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 76476.46│ 45671.15│ 22567.53│ 144684.06│
│营业收入 │ 76476.46│ 45671.15│ 22567.53│ 144684.06│
│营业总成本 │ 68169.88│ 41376.32│ 20505.08│ 133229.05│
│营业成本 │ 52613.71│ 31608.00│ 16145.36│ 95643.66│
│财务费用 │ -1502.84│ -1078.85│ -601.51│ -719.91│
│管理费用 │ 3150.35│ 2075.95│ 1039.97│ 5889.25│
│营业利润 │ 8581.66│ 4506.63│ 2147.60│ 18087.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 120.13│ 60.59│ 11.81│ 2662.96│
│营业外收支净额│ 1010.53│ 372.90│ -103.87│ 3700.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9592.19│ 4879.53│ 2043.74│ 21787.75│
│所得税费用 │ 1001.79│ 479.92│ 288.11│ 3570.01│
│归属母公司净利│ 8709.83│ 4493.19│ 1805.72│ 20954.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8590.40│ 4399.61│ 1755.63│ 18217.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 105935.51│ 69196.31│ 32517.87│ 133426.08│
│经营现金流出小计│ 101335.26│ 56929.54│ 27610.88│ 111698.81│
│经营现金流量净额│ 4600.24│ 12266.77│ 4906.99│ 21727.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 57633.69│ 1888.42│ 49.56│ 630.44│
│投资现金流出小计│ 5720.54│ 2892.55│ 369.27│ 1791.15│
│投资现金流量净额│ 51913.14│ -1004.13│ -319.72│ -1160.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 26082.37│ 16082.37│ 120.00│ 25513.84│
│筹资现金流出小计│ 35398.41│ 18842.87│ 10142.92│ 47043.02│
│筹资现金流量净额│ -9316.04│ -2760.50│ -10022.92│ -21529.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 47197.35│ 8502.14│ -5435.64│ -962.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 87657.16│ 53987.27│ 31762.91│ 172286.67│
│经营现金流出小计│ 73476.28│ 46684.22│ 29262.37│ 165983.15│
│经营现金流量净额│ 14180.88│ 7303.05│ 2500.54│ 6303.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 577.70│ 446.84│ 411.89│ 11254.15│
│投资现金流出小计│ 1326.79│ 651.05│ 317.21│ 6336.82│
│投资现金流量净额│ -749.09│ -204.20│ 94.68│ 4917.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13401.84│ 10000.00│ 10000.00│ 43587.53│
│筹资现金流出小计│ 38910.31│ 22767.98│ 10207.35│ 58090.10│
│筹资现金流量净额│ -25508.48│ -12767.98│ -207.35│ -14502.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -13.77│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12076.69│ -5669.13│ 2387.87│ -3295.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 101040.72│ 53843.38│ 54805.99│ -1.76│
│短期借款 │ 18000.00│ 10000.00│ 19770.00│ -49.42│
│应收账款 │ 16965.71│ 14750.66│ 17630.03│ -16.33│
│其他应收款 │ --│ --│ 57437.39│ --│
│应付账款 │ 11763.50│ 12008.50│ 15162.08│ -20.80│
│在建工程 │ --│ --│ 2063.48│ --│
│存货的减少 │ --│ 5830.99│ -10721.15│ 154.39│
│流动负债合计 │ 42930.56│ 43624.85│ 57907.53│ -24.66│
│负债合计 │ 48518.75│ 44654.96│ 60322.90│ -25.97│
│营业利润 │ 17233.38│ 6758.55│ 18087.68│ -62.63│
│利润总额 │ 17569.77│ 11773.35│ 21787.75│ -45.96│
│归属于母公司所有│ 14779.89│ 12075.85│ 20954.27│ -42.37│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 85376.76│ 78783.89│ 80980.95│ -2.71│
│营业外收支净额 │ 336.39│ 5014.80│ 3700.06│ 35.53│
│购买商品、接受劳│ 73337.28│ 69281.04│ 110420.58│ -37.26│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 105935.51│ 133426.08│ 172286.67│ -22.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 101335.26│ 111698.81│ 165983.15│ -32.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4600.24│ 21727.28│ 6303.52│ 244.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 57633.69│ 630.44│ 11254.15│ -94.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5720.54│ 1791.15│ 6336.82│ -71.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 51913.14│ -1160.71│ 4917.32│ -123.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5720.54│ 1791.15│ 6336.82│ -71.73│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 26082.37│ 25513.84│ 43587.53│ -41.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 35398.41│ 47043.02│ 58090.10│ -19.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -9316.04│ -21529.18│ -14502.57│ -48.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8443.99│ 13273.02│ 13092.36│ 1.38│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 47197.35│ -962.62│ -3295.49│ 70.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 15045.39│ 756.88│ 1887.82│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 15045.39│ 756.88│ 1887.82│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 32157.03│ 29.6014│ 3366.02│ 27.8740│
│第三季度│ 30805.31│ 28.3571│ 4216.64│ 34.9179│
│第二季度│ 23103.62│ 21.2675│ 2687.48│ 22.2550│
│第一季度│ 22567.53│ 20.7740│ 1805.72│ 14.9531│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 32466.18│ 22.4394│ 4950.16│ 23.6236│
│第三季度│ 40133.07│ 27.7384│ 7332.22│ 34.9915│
│第二季度│ 35812.73│ 24.7524│ 4791.62│ 22.8670│
│第一季度│ 36272.08│ 25.0699│ 3880.27│ 18.5178│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1805│ 0.1210│ 0.0403│ 0.1475│
│基本每股收益 │ 0.1723│ 0.1143│ 0.0384│ 0.0998│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1805│ 0.1210│ 0.0403│ 0.1475│
│每股净资产(元) │ 2.5740│ 2.5145│ 2.5338│ 2.4935│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0562│ 0.1498│ 0.0599│ 0.2654│
│每股现金流量(元) │ 0.5765│ 0.1038│ -0.0664│ -0.0118│
│每股资本公积金(元) │ 0.3636│ 0.3636│ 0.3636│ 0.3636│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1676│ 0.1676│ 0.1676│ 0.1676│
│每股未分配利润(元) │ 1.0428│ 0.9833│ 1.0026│ 0.9623│
│净资产收益率(%) │ 7.0135│ 4.8111│ 1.5893│ 5.9154│
│加权净资产收益率(%) │ 7.1100│ 4.7700│ 1.6000│ 4.4110│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.6929│ 4.5441│ 1.5150│ 4.0041│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.5100│ --│ 2.9860│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 263645.33│ 267976.73│ 249252.32│ 253027.31│
│归属母公司股东权益 │ 210735.68│ 205859.93│ 207439.70│ 204142.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 98395.43│ 63582.67│ 28803.25│ 108633.49│
│营业成本(万元) │ 64740.40│ 40615.20│ 19421.18│ 73430.59│
│投资收益(万元) │ 204.25│ 91.93│ 37.44│ 527.65│
│净利润(万元) │ 14821.24│ 10020.72│ 3267.92│ 10775.34│
│营业利润(万元) │ 17233.38│ 11491.04│ 3933.76│ 6758.55│
│利润总额(万元) │ 17569.77│ 11789.22│ 3944.19│ 11773.35│
│归属母公司净利润(万元)│ 14779.89│ 9904.14│ 3296.90│ 12075.85│
│经营现金流量净额(万元)│ 4600.24│ 12266.77│ 4906.99│ 21727.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1064│ 0.0549│ 0.0221│ 0.2559│
│基本每股收益 │ 0.0904│ 0.0472│ 0.0206│ 0.1600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1064│ 0.0549│ 0.0221│ 0.2559│
│每股净资产(元) │ 2.4524│ 2.4009│ 2.5181│ 2.4960│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1732│ 0.0892│ 0.0305│ 0.0770│
│每股现金流量(元) │ -0.1475│ -0.0692│ 0.0292│ -0.0403│
│每股资本公积金(元) │ 0.3636│ 0.3636│ 0.3636│ 0.3636│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1433│ 0.1433│ 0.1433│ 0.1433│
│每股未分配利润(元) │ 0.9455│ 0.8940│ 1.0112│ 0.9891│
│净资产收益率(%) │ 4.3381│ 2.2859│ 0.8759│ 10.2542│
│加权净资产收益率(%) │ 4.2600│ 2.2000│ 0.8800│ 9.9300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.6854│ 1.9661│ 0.9043│ 6.2344│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8900│ --│ 6.0400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 247194.65│ 253740.28│ 270460.73│ 273879.58│
│归属母公司股东权益 │ 200776.79│ 196560.15│ 206153.19│ 204347.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 76476.46│ 45671.15│ 22567.53│ 144684.06│
│营业成本(万元) │ 52613.71│ 31608.00│ 16145.36│ 95643.66│
│投资收益(万元) │ 120.13│ 60.59│ 11.81│ 2662.96│
│净利润(万元) │ 8590.40│ 4399.61│ 1755.63│ 18217.74│
│营业利润(万元) │ 8581.66│ 4506.63│ 2147.60│ 18087.68│
│利润总额(万元) │ 9592.19│ 4879.53│ 2043.74│ 21787.75│
│归属母公司净利润(万元)│ 8709.83│ 4493.19│ 1805.72│ 20954.27│
│经营现金流量净额(万元)│ 14180.88│ 7303.05│ 2500.54│ 6303.52│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1805│ 0.1475│ 0.2559│ 0.2000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1723│ 0.0998│ 0.1600│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 2.5740│ 2.4935│ 2.4960│ 2.3901│
│每股资本公积金(元) │ 0.3636│ 0.3636│ 0.3636│ 0.3636│
│每股未分配利润(元) │ 1.0428│ 0.9623│ 0.9891│ 0.9203│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0562│ 0.2654│ 0.0770│ 0.2631│
│每股现金流量(元) │ 0.5765│ -0.0118│ -0.0403│ 0.1462│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.1645│ 1.2720│ 1.3334│ 1.3785│
│应收账款周转率 │ 6.2047│ 6.7098│ 8.4783│ 9.5053│
│总资产周转率 │ 0.3809│ 0.4123│ 0.5212│ 0.5564│
│营业收入增长率(%) │ 28.6611│ -24.9168│ -0.4733│ 6.8473│
│营业利润增长率(%) │ 100.8163│ -62.6345│ -19.1931│ 4.0820│
│利润总额增长率(%) │ 83.1674│ -45.9634│ -2.4383│ 5.0925│
│归属母公司净利润增长率│ 69.6920│ -42.3705│ 30.6434│ 2.4494│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.6550│ -7.6137│ -2.6537│ 16.6636│
│净资产增长率(%) │ 4.9602│ -0.1002│ 4.4328│ 5.5611│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 15.0629│ 15.7601│ 11.3457│ 9.9190│
│总资产收益率(%) │ 5.8027│ 3.8414│ 1.2576│ 4.0900│
│净资产收益率(%) │ 7.0135│ 4.8111│ 1.5893│ 5.9154│
│营业利润率(%) │ 17.5144│ 18.0726│ 13.6573│ 6.2214│
│销售毛利率(%) │ 34.2039│ 36.1222│ 32.5729│ 32.4052│
│销售净利率(%) │ 15.0629│ 15.7601│ 11.3457│ 9.9190│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.1645│ 0.8010│ 0.3879│ 1.2720│
│固定资产周转率 │ 2.3996│ 1.5879│ 0.7105│ 2.5382│
│流动资产周转率 │ 0.5271│ 0.3345│ 0.1604│ 0.5631│
│总资产周转率 │ 0.3809│ 0.2441│ 0.1147│ 0.4123│
│股东权益周转率 │ 0.4671│ 0.3084│ 0.1349│ 0.5149│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.4155│ 3.7979│ 5.5556│ 4.2122│
│速动比率(%) │ 3.0134│ 2.7388│ 3.9088│ 2.9572│
│产权比率 │ 0.2255│ 0.2800│ 0.1807│ 0.2187│
│应收账款周转率 │ 6.2047│ 3.9073│ 2.0178│ 6.7098│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1840│ 0.2151│ 0.1504│ 0.1765│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 28.6611│ 39.2185│ 27.6314│ -24.9168│
│营业利润增长率(%) │ 100.8163│ 154.9809│ 83.1698│ -62.6345│
│总资产增长率(%) │ 6.6550│ 5.6106│ -7.8416│ -7.6137│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.3131│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.3355│ 4.1236│ -1.6497│ -2.4276│
│净利润增长率(%) │ 72.5327│ 127.7641│ 86.1398│ -40.8525│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 79.9315│ 76.8201│ 83.2248│ 80.6801│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.6267│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 71.9003│ 73.2974│ 70.3819│ 72.6226│
│无形资产比率(%) │ 1.0769│ 1.0765│ 1.1490│ 1.1502│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 263645.33│ 267976.73│ 249252.32│ 253027.31│
│流动资产 │ 189561.77│ 196419.87│ 175428.61│ 183755.09│
│非流动资产 │ 74083.56│ 71556.85│ 73823.71│ 69272.21│
│固定资产 │ 41124.74│ 39196.04│ 40197.35│ 40885.45│
│货币资金 │ 101040.72│ 62345.51│ 48407.74│ 53843.38│
│存货 │ 60194.50│ 50412.88│ 49148.68│ 50997.46│
│应收账款 │ 16965.71│ 17795.08│ 13798.80│ 14750.66│
│其他应收款 │ --│ 61292.81│ --│ 60243.42│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2839.07│ 2884.83│ 2864.02│ 2910.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 18000.00│ 8000.00│ --│ 10000.00│
│预收账款 │ 2791.05│ 2779.46│ 2734.09│ 2707.78│
│应付账款 │ 11763.50│ 12333.31│ 10655.23│ 12008.50│
│流动负债 │ 42930.56│ 51717.38│ 31577.16│ 43624.85│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 48518.75│ 57650.66│ 37492.05│ 44654.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 29767.09│ 29767.09│ 29767.09│ 29767.09│
│未分配利润 │ 85376.76│ 80501.01│ 82080.78│ 78783.89│
│归属于母公司所│ 210735.68│ 205859.93│ 207439.70│ 204142.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 215126.58│ 210326.06│ 211760.27│ 208372.35│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 247194.65│ 253740.28│ 270460.73│ 273879.58│
│流动资产 │ 178141.72│ 184178.64│ 200331.35│ 202084.34│
│非流动资产 │ 69052.93│ 69561.64│ 70129.37│ 71795.25│
│固定资产 │ 41495.52│ 43221.26│ 43614.41│ 44713.02│
│货币资金 │ 42729.30│ 49136.86│ 57193.86│ 54805.99│
│存货 │ 58974.26│ 61551.89│ 63822.26│ 64460.05│
│应收账款 │ 16079.53│ 13135.48│ 15792.74│ 17630.03│
│其他应收款 │ --│ 54020.37│ --│ 57437.39│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2911.41│ 3023.16│ 3071.56│ 3120.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10000.00│ 19770.00│ 19770.00│ 19770.00│
│预收账款 │ 2697.44│ 2652.54│ 1582.10│ 3125.59│
│应付账款 │ 11679.05│ 10828.42│ 14091.25│ 15162.08│
│流动负债 │ 38412.47│ 49223.11│ 52716.71│ 57907.53│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 41007.24│ 51743.67│ 55148.42│ 60322.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 29767.09│ 29767.09│ 29767.09│ 29767.09│
│未分配利润 │ 77410.26│ 73193.63│ 82786.66│ 80980.95│
│归属于母公司所│ 200776.79│ 196560.15│ 206153.19│ 204347.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 206187.41│ 201996.61│ 215312.31│ 213556.68│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 98395.43│ 63582.67│ 28803.25│ 108633.49│
│营业收入 │ 98395.43│ 63582.67│ 28803.25│ 108633.49│
│营业总成本 │ 81475.49│ 52220.82│ 25017.61│ 94780.10│
│营业成本 │ 64740.40│ 40615.20│ 19421.18│ 73430.59│
│财务费用 │ -1424.84│ -1029.19│ -486.97│ -2072.97│
│管理费用 │ 3956.50│ 2655.17│ 1332.79│ 4130.46│
│营业利润 │ 17233.38│ 11491.04│ 3933.76│ 6758.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 204.25│ 91.93│ 37.44│ 527.65│
│营业外收支净额│ 336.39│ 298.17│ 10.44│ 5014.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17569.77│ 11789.22│ 3944.19│ 11773.35│
│所得税费用 │ 2748.52│ 1768.49│ 676.27│ 998.01│
│归属母公司净利│ 14779.89│ 9904.14│ 3296.90│ 12075.85│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14821.24│ 10020.72│ 3267.92│ 10775.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 76476.46│ 45671.15│ 22567.53│ 144684.06│
│营业收入 │ 76476.46│ 45671.15│ 22567.53│ 144684.06│
│营业总成本 │ 68169.88│ 41376.32│ 20505.08│ 133229.05│
│营业成本 │ 52613.71│ 31608.00│ 16145.36│ 95643.66│
│财务费用 │ -1502.84│ -1078.85│ -601.51│ -719.91│
│管理费用 │ 3150.35│ 2075.95│ 1039.97│ 5889.25│
│营业利润 │ 8581.66│ 4506.63│ 2147.60│ 18087.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 120.13│ 60.59│ 11.81│ 2662.96│
│营业外收支净额│ 1010.53│ 372.90│ -103.87│ 3700.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9592.19│ 4879.53│ 2043.74│ 21787.75│
│所得税费用 │ 1001.79│ 479.92│ 288.11│ 3570.01│
│归属母公司净利│ 8709.83│ 4493.19│ 1805.72│ 20954.27│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8590.40│ 4399.61│ 1755.63│ 18217.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 105935.51│ 69196.31│ 32517.87│ 133426.08│
│经营现金流出小计│ 101335.26│ 56929.54│ 27610.88│ 111698.81│
│经营现金流量净额│ 4600.24│ 12266.77│ 4906.99│ 21727.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 57633.69│ 1888.42│ 49.56│ 630.44│
│投资现金流出小计│ 5720.54│ 2892.55│ 369.27│ 1791.15│
│投资现金流量净额│ 51913.14│ -1004.13│ -319.72│ -1160.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 26082.37│ 16082.37│ 120.00│ 25513.84│
│筹资现金流出小计│ 35398.41│ 18842.87│ 10142.92│ 47043.02│
│筹资现金流量净额│ -9316.04│ -2760.50│ -10022.92│ -21529.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 47197.35│ 8502.14│ -5435.64│ -962.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 87657.16│ 53987.27│ 31762.91│ 172286.67│
│经营现金流出小计│ 73476.28│ 46684.22│ 29262.37│ 165983.15│
│经营现金流量净额│ 14180.88│ 7303.05│ 2500.54│ 6303.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 577.70│ 446.84│ 411.89│ 11254.15│
│投资现金流出小计│ 1326.79│ 651.05│ 317.21│ 6336.82│
│投资现金流量净额│ -749.09│ -204.20│ 94.68│ 4917.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13401.84│ 10000.00│ 10000.00│ 43587.53│
│筹资现金流出小计│ 38910.31│ 22767.98│ 10207.35│ 58090.10│
│筹资现金流量净额│ -25508.48│ -12767.98│ -207.35│ -14502.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -13.77│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12076.69│ -5669.13│ 2387.87│ -3295.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 101040.72│ 53843.38│ 54805.99│ -1.76│
│短期借款 │ 18000.00│ 10000.00│ 19770.00│ -49.42│
│应收账款 │ 16965.71│ 14750.66│ 17630.03│ -16.33│
│其他应收款 │ --│ --│ 57437.39│ --│
│应付账款 │ 11763.50│ 12008.50│ 15162.08│ -20.80│
│在建工程 │ --│ --│ 2063.48│ --│
│存货的减少 │ --│ 5830.99│ -10721.15│ 154.39│
│流动负债合计 │ 42930.56│ 43624.85│ 57907.53│ -24.66│
│负债合计 │ 48518.75│ 44654.96│ 60322.90│ -25.97│
│营业利润 │ 17233.38│ 6758.55│ 18087.68│ -62.63│
│利润总额 │ 17569.77│ 11773.35│ 21787.75│ -45.96│
│归属于母公司所有│ 14779.89│ 12075.85│ 20954.27│ -42.37│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 85376.76│ 78783.89│ 80980.95│ -2.71│
│营业外收支净额 │ 336.39│ 5014.80│ 3700.06│ 35.53│
│购买商品、接受劳│ 73337.28│ 69281.04│ 110420.58│ -37.26│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 105935.51│ 133426.08│ 172286.67│ -22.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 101335.26│ 111698.81│ 165983.15│ -32.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4600.24│ 21727.28│ 6303.52│ 244.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 57633.69│ 630.44│ 11254.15│ -94.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5720.54│ 1791.15│ 6336.82│ -71.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 51913.14│ -1160.71│ 4917.32│ -123.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5720.54│ 1791.15│ 6336.82│ -71.73│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 26082.37│ 25513.84│ 43587.53│ -41.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 35398.41│ 47043.02│ 58090.10│ -19.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -9316.04│ -21529.18│ -14502.57│ -48.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8443.99│ 13273.02│ 13092.36│ 1.38│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 47197.35│ -962.62│ -3295.49│ 70.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 15045.39│ 756.88│ 1887.82│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 15045.39│ 756.88│ 1887.82│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 32157.03│ 29.6014│ 3366.02│ 27.8740│
│第三季度│ 30805.31│ 28.3571│ 4216.64│ 34.9179│
│第二季度│ 23103.62│ 21.2675│ 2687.48│ 22.2550│
│第一季度│ 22567.53│ 20.7740│ 1805.72│ 14.9531│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 32466.18│ 22.4394│ 4950.16│ 23.6236│
│第三季度│ 40133.07│ 27.7384│ 7332.22│ 34.9915│
│第二季度│ 35812.73│ 24.7524│ 4791.62│ 22.8670│
│第一季度│ 36272.08│ 25.0699│ 3880.27│ 18.5178│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘