国投中鲁国投中鲁财务分析报告
≈≈国投中鲁600962≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0112│ 0.0218│ -0.0053│ -0.4503│
│基本每股收益 │ -0.0101│ 0.0092│ -0.0062│ -0.4834│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0112│ 0.0218│ -0.0053│ -0.4503│
│每股净资产(元) │ 2.6793│ 2.7203│ 2.6785│ 2.7058│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.5611│ 1.8134│ 0.8153│ -0.3877│
│每股现金流量(元) │ -0.2358│ -0.5018│ -0.3383│ 0.3021│
│每股资本公积金(元) │ 2.0079│ 2.0079│ 2.0079│ 2.0079│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1393│ 0.1393│ 0.1393│ 0.1393│
│每股未分配利润(元) │ -0.4152│ -0.4046│ -0.4317│ -0.4264│
│净资产收益率(%) │ 0.4180│ 0.8012│ -0.1966│ -16.6422│
│加权净资产收益率(%) │ 0.4100│ 0.8000│ -0.1900│ -15.2100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.3771│ 0.3369│ -0.2287│ -17.8636│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3400│ --│ -16.3300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 204333.33│ 184295.92│ 211423.91│ 244600.71│
│归属母公司股东权益 │ 70254.77│ 71327.72│ 70233.79│ 70949.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 95844.94│ 67059.22│ 30933.61│ 114753.22│
│营业成本(万元) │ 82872.51│ 58920.50│ 26948.70│ 95393.63│
│投资收益(万元) │ -14.14│ -13.88│ -20.94│ 37.56│
│净利润(万元) │ 618.84│ 929.50│ 166.15│ -12128.27│
│营业利润(万元) │ -353.14│ 191.29│ 139.00│ -12708.71│
│利润总额(万元) │ 242.82│ 560.51│ 151.16│ -12049.44│
│归属母公司净利润(万元)│ 293.69│ 571.47│ -138.11│ -11807.55│
│经营现金流量净额(万元)│ 40934.38│ 47549.27│ 21378.69│ -10166.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0077│ 0.0134│ 0.0039│ 0.0137│
│基本每股收益 │ -0.0067│ 0.0043│ 0.0002│ -0.0269│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0077│ 0.0134│ 0.0039│ 0.0137│
│每股净资产(元) │ 3.1934│ 3.2082│ 3.1646│ 3.2142│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7992│ 2.1957│ 1.1272│ -0.7464│
│每股现金流量(元) │ -0.0783│ -0.0343│ 0.4883│ 0.2201│
│每股资本公积金(元) │ 2.0072│ 2.0072│ 2.0079│ 2.0072│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1393│ 0.1393│ 0.1393│ 0.1393│
│每股未分配利润(元) │ 0.0316│ 0.0373│ -0.4264│ 0.0239│
│净资产收益率(%) │ 0.2416│ 0.4187│ 0.1244│ 0.4268│
│加权净资产收益率(%) │ 0.2400│ 0.4200│ 0.1200│ 0.4300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.2117│ 0.1344│ 0.0062│ -0.8360│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.1300│ --│ -0.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 190396.94│ 172578.02│ 213770.40│ 235320.31│
│归属母公司股东权益 │ 83733.53│ 84123.40│ 82978.09│ 84279.21│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 79612.05│ 57848.34│ 26118.37│ 133010.15│
│营业成本(万元) │ 63265.50│ 46769.14│ 21124.64│ 106426.65│
│投资收益(万元) │ -24.75│ -18.09│ -11.23│ -0.60│
│净利润(万元) │ 594.83│ 460.28│ 263.54│ 1540.74│
│营业利润(万元) │ 216.42│ 181.74│ 151.62│ 1279.92│
│利润总额(万元) │ 598.51│ 520.03│ 250.42│ 2021.93│
│归属母公司净利润(万元)│ 202.33│ 352.22│ 103.22│ 359.73│
│经营现金流量净额(万元)│ 47176.74│ 57572.92│ 29557.35│ -19570.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0112│ -0.4503│ 0.0137│ 0.0203│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0101│ -0.4834│ -0.0269│ 0.0092│
│每股净资产(元) │ 2.6793│ 2.7058│ 3.2142│ 3.1986│
│每股资本公积金(元) │ 2.0079│ 2.0079│ 2.0072│ 2.0072│
│每股未分配利润(元) │ -0.4152│ -0.4264│ 0.0239│ 0.0101│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.5611│ -0.3877│ -0.7464│ -0.0883│
│每股现金流量(元) │ -0.2358│ 0.3021│ 0.2201│ -0.7114│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.0799│ 1.1491│ 1.5451│ 1.1999│
│应收账款周转率 │ 2.7427│ 2.6266│ 3.4034│ 3.7114│
│总资产周转率 │ 0.4270│ 0.4782│ 0.6176│ 0.5073│
│营业收入增长率(%) │ 20.3900│ -13.7260│ 38.0933│ -2.2900│
│营业利润增长率(%) │ -263.1764│-1092.9288│ -10.4269│ 8.0968│
│利润总额增长率(%) │ -59.4293│ -695.9366│ 32.2537│ 8.3757│
│归属母公司净利润增长率│ 45.1527│-3382.3453│ -32.4295│ -35.9805│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.3197│ 3.9437│ 20.4131│ 6.0521│
│净资产增长率(%) │ -16.0972│ -15.8160│ 0.4888│ 1.6573│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.6457│ 1.3861│ 0.5371│ -10.5690│
│总资产收益率(%) │ 0.3135│ 0.5209│ 0.0782│ -5.0543│
│净资产收益率(%) │ 0.4180│ 0.8012│ -0.1966│ -16.6422│
│营业利润率(%) │ -0.3684│ 0.2853│ 0.4494│ -11.0748│
│销售毛利率(%) │ 13.5348│ 12.1366│ 12.8821│ 16.8706│
│销售净利率(%) │ 0.6457│ 1.3861│ 0.5371│ -10.5690│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.0799│ 0.8318│ 0.3230│ 1.1491│
│固定资产周转率 │ 1.4281│ 0.9963│ 0.4565│ 1.6629│
│流动资产周转率 │ 0.6794│ 0.5133│ 0.2150│ 0.7497│
│总资产周转率 │ 0.4270│ 0.3127│ 0.1357│ 0.4782│
│股东权益周转率 │ 1.0639│ 0.7374│ 0.3415│ 1.2563│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0667│ 1.1021│ 1.0742│ 1.0543│
│速动比率(%) │ 0.5551│ 0.5084│ 0.4166│ 0.3834│
│产权比率 │ 1.4644│ 1.3990│ 1.8234│ 2.2668│
│应收账款周转率 │ 2.7427│ 1.9040│ 0.8974│ 2.6266│
│利息保障倍数 │ 1.0496│ 1.2992│ 1.2199│ -2.4149│
│资产负债率 │ 0.5942│ 0.5414│ 0.6057│ 0.6575│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 20.3900│ 15.9225│ 18.4362│ -13.7260│
│营业利润增长率(%) │ -263.1764│ 5.2557│ -8.3224│-1092.9288│
│总资产增长率(%) │ 7.3197│ 6.7899│ -1.0977│ 3.9437│
│固定资产增长率(%) │ --│ -0.9080│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -14.7608│ -13.2131│ -14.7424│ -15.3096│
│净利润增长率(%) │ 4.0362│ 101.9415│ -36.9544│ -887.1702│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 34.3824│ 38.7028│ 33.2194│ 29.0063│
│固定资产比率(%) │ --│ 35.7818│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 60.0817│ 55.2775│ 60.7188│ 65.1668│
│无形资产比率(%) │ 4.4455│ 4.9649│ 4.3559│ 3.7876│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 204333.33│ 184295.92│ 211423.91│ 244600.71│
│流动资产 │ 122766.94│ 101874.16│ 128374.08│ 159398.44│
│非流动资产 │ 81566.39│ 82421.76│ 83049.83│ 85202.28│
│固定资产 │ 65561.90│ 65944.46│ 66870.77│ 68665.96│
│货币资金 │ 14495.55│ 7519.11│ 11823.17│ 20693.96│
│存货 │ 58885.48│ 47082.45│ 72277.92│ 94590.43│
│应收账款 │ 35861.13│ 36411.51│ 34908.94│ 34028.84│
│其他应收款 │ --│ 3066.50│ --│ 3243.46│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9083.63│ 9150.08│ 9209.32│ 9264.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 97118.75│ 79994.82│ 107305.42│ 133677.29│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 10781.26│ 5598.33│ 4313.90│ 7557.51│
│流动负债 │ 115087.23│ 92435.64│ 119506.39│ 151188.48│
│长期借款 │ 5240.04│ 6204.95│ 7395.67│ 8357.42│
│总负债 │ 121420.39│ 99786.02│ 128061.69│ 160826.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 52650.35│ 52650.35│ 52650.35│ 52650.35│
│未分配利润 │ -10888.00│ -10610.22│ -11319.80│ -11181.70│
│归属于母公司所│ 70254.77│ 71327.72│ 70233.79│ 70949.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 82912.94│ 84509.90│ 83362.22│ 83773.78│
│商誉 │ 5946.67│ 6204.00│ 6051.13│ 6343.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 190396.94│ 172578.02│ 213770.40│ 235320.31│
│流动资产 │ 104842.84│ 86989.18│ 159398.44│ 146720.32│
│非流动资产 │ 85554.09│ 85588.84│ 85202.28│ 88599.99│
│固定资产 │ 66273.49│ 66548.73│ 68665.96│ 69350.09│
│货币资金 │ 9086.83│ 10240.08│ 20693.96│ 11139.55│
│存货 │ 53767.99│ 34468.68│ 94590.43│ 71441.30│
│应收账款 │ 23891.04│ 31170.41│ 34028.84│ 53350.45│
│其他应收款 │ --│ 4141.77│ --│ 2940.79│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9228.11│ 9294.66│ 9264.45│ 9419.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 68680.94│ 53632.98│ 133677.29│ 105011.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 206.59│
│应付账款 │ 6312.11│ 3682.86│ 7557.51│ 11128.73│
│流动负债 │ 79376.83│ 61068.03│ 151188.48│ 121604.39│
│长期借款 │ 11627.68│ 11997.60│ 8357.42│ 12604.06│
│总负债 │ 93126.04│ 75201.68│ 160826.93│ 136402.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 52631.02│ 52631.02│ 52650.35│ 52631.02│
│未分配利润 │ 828.19│ 978.08│ -11181.70│ 625.86│
│归属于母公司所│ 83733.53│ 84123.40│ 82978.09│ 84279.21│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 97270.90│ 97376.34│ 97776.91│ 98917.70│
│商誉 │ 7049.96│ 7123.79│ 6343.65│ 7316.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 95844.94│ 67059.22│ 30933.61│ 114753.22│
│营业收入 │ 95844.94│ 67059.22│ 30933.61│ 114753.22│
│营业总成本 │ 96234.77│ 68416.74│ 30885.47│ 122155.47│
│营业成本 │ 82872.51│ 58920.50│ 26948.70│ 95393.63│
│财务费用 │ 2810.56│ 2073.72│ 687.49│ 6177.40│
│管理费用 │ 6108.55│ 3682.46│ 1676.10│ 9597.13│
│营业利润 │ -353.14│ 191.29│ 139.00│ -12708.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -14.14│ -13.88│ -20.94│ 37.56│
│营业外收支净额│ 595.96│ 369.23│ 12.16│ 659.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 242.82│ 560.51│ 151.16│ -12049.44│
│所得税费用 │ -376.02│ -368.98│ -14.99│ 78.83│
│归属母公司净利│ 293.69│ 571.47│ -138.11│ -11807.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 618.84│ 929.50│ 166.15│ -12128.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 79612.05│ 57848.34│ 26118.37│ 133010.15│
│营业收入 │ 79612.05│ 57848.34│ 26118.37│ 133010.15│
│营业总成本 │ 79314.09│ 56923.42│ 25955.67│ 132410.05│
│营业成本 │ 63265.50│ 46769.14│ 21124.64│ 106426.65│
│财务费用 │ 3097.22│ 1801.61│ 872.68│ 3502.88│
│管理费用 │ 5941.59│ 3750.38│ 1819.01│ 9322.73│
│营业利润 │ 216.42│ 181.74│ 151.62│ 1279.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -24.75│ -18.09│ -11.23│ -0.60│
│营业外收支净额│ 382.10│ 338.29│ 98.80│ 742.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 598.51│ 520.03│ 250.42│ 2021.93│
│所得税费用 │ 3.69│ 59.75│ -13.13│ 481.19│
│归属母公司净利│ 202.33│ 352.22│ 103.22│ 359.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 594.83│ 460.28│ 263.54│ 1540.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 110099.18│ 75458.07│ 35062.02│ 153119.44│
│经营现金流出小计│ 69164.80│ 27908.80│ 13683.33│ 163286.34│
│经营现金流量净额│ 40934.38│ 47549.27│ 21378.69│ -10166.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7.33│ 0.06│ --│ 13.12│
│投资现金流出小计│ 2339.40│ 1656.34│ 563.09│ 6096.27│
│投资现金流量净额│ -2332.06│ -1656.28│ -563.09│ -6083.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 63855.72│ 11884.61│ 11860.01│ 144798.42│
│筹资现金流出小计│ 108495.87│ 70769.23│ 41498.23│ 122241.27│
│筹资现金流量净额│ -44640.16│ -58884.62│ -29638.23│ 22557.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -145.88│ -167.00│ -48.17│ 1614.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6183.72│ -13158.63│ -8870.80│ 7921.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 123774.50│ 90147.98│ 46614.56│ 132692.63│
│经营现金流出小计│ 76597.77│ 32575.07│ 17057.21│ 152262.98│
│经营现金流量净额│ 47176.74│ 57572.92│ 29557.35│ -19570.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13.27│ 13.27│ 12.24│ 175.22│
│投资现金流出小计│ 4777.58│ 2626.77│ 1456.10│ 6031.60│
│投资现金流量净额│ -4764.31│ -2613.50│ -1443.86│ -5856.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 71016.26│ 37538.14│ 36453.38│ 108204.07│
│筹资现金流出小计│ 115291.60│ 93456.22│ 51757.66│ 77112.20│
│筹资现金流量净额│ -44275.35│ -55918.09│ -15304.28│ 31091.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -189.80│ 59.19│ -6.00│ 106.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2052.72│ -899.48│ 12803.21│ 5771.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 14495.55│ 20693.96│ 11139.55│ 85.77│
│短期借款 │ 97118.75│ 133677.29│ 105011.00│ 27.30│
│应收账款 │ 35861.13│ 34028.84│ 53350.45│ -36.22│
│其他应收款 │ --│ --│ 2940.79│ --│
│应付账款 │ 10781.26│ 7557.51│ 11128.73│ -32.09│
│在建工程 │ --│ --│ 711.50│ --│
│存货的减少 │ --│ -24096.00│ -5123.82│ -370.27│
│流动负债合计 │ 115087.23│ 151188.48│ 121604.39│ 24.33│
│长期借款 │ 5240.04│ 8357.42│ 12604.06│ -33.69│
│负债合计 │ 121420.39│ 160826.93│ 136402.61│ 17.91│
│营业利润 │ -353.14│ -12708.71│ 1279.92│ -1092.93│
│利润总额 │ 242.82│ -12049.44│ 2021.93│ -695.94│
│归属于母公司所有│ 293.69│ -11807.55│ 359.73│ -3382.34│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -10888.00│ -11181.70│ 625.86│ -1886.61│
│营业外收支净额 │ 595.96│ 659.27│ 742.01│ -11.15│
│购买商品、接受劳│ 43840.95│ 136110.60│ 120223.44│ 13.21│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 110099.18│ 153119.44│ 132692.63│ 15.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 69164.80│ 163286.34│ 152262.98│ 7.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 40934.38│ -10166.90│ -19570.35│ 48.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7.33│ 13.12│ 175.22│ -92.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2339.40│ 6096.27│ 6031.60│ 1.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2332.06│ -6083.15│ -5856.38│ -3.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2339.40│ 6096.27│ 5694.82│ 7.05│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 63855.72│ 144798.42│ 108204.07│ 33.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 108495.87│ 122241.27│ 77112.20│ 58.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -44640.16│ 22557.15│ 31091.87│ -27.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2739.23│ 4807.45│ 3793.19│ 26.74│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6183.72│ 7921.11│ 5771.25│ 37.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -7530.38│ 4583.37│ -264.30│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -7530.38│ 4583.37│ -264.30│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 35141.17│ 30.6233│ -12009.89│ 101.7136│
│第三季度│ 21763.71│ 18.9657│ -149.88│ 1.2694│
│第二季度│ 31729.98│ 27.6506│ 249.00│ -2.1088│
│第一季度│ 26118.37│ 22.7605│ 103.22│ -0.8742│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 66799.66│ 50.2215│ -374.43│ -104.0878│
│第三季度│ 26133.23│ 19.6475│ 406.79│ 113.0823│
│第二季度│ 21564.51│ 16.2127│ 177.43│ 49.3239│
│第一季度│ 18512.75│ 13.9183│ 149.94│ 41.6816│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0112│ 0.0218│ -0.0053│ -0.4503│
│基本每股收益 │ -0.0101│ 0.0092│ -0.0062│ -0.4834│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0112│ 0.0218│ -0.0053│ -0.4503│
│每股净资产(元) │ 2.6793│ 2.7203│ 2.6785│ 2.7058│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.5611│ 1.8134│ 0.8153│ -0.3877│
│每股现金流量(元) │ -0.2358│ -0.5018│ -0.3383│ 0.3021│
│每股资本公积金(元) │ 2.0079│ 2.0079│ 2.0079│ 2.0079│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1393│ 0.1393│ 0.1393│ 0.1393│
│每股未分配利润(元) │ -0.4152│ -0.4046│ -0.4317│ -0.4264│
│净资产收益率(%) │ 0.4180│ 0.8012│ -0.1966│ -16.6422│
│加权净资产收益率(%) │ 0.4100│ 0.8000│ -0.1900│ -15.2100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.3771│ 0.3369│ -0.2287│ -17.8636│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3400│ --│ -16.3300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 204333.33│ 184295.92│ 211423.91│ 244600.71│
│归属母公司股东权益 │ 70254.77│ 71327.72│ 70233.79│ 70949.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 95844.94│ 67059.22│ 30933.61│ 114753.22│
│营业成本(万元) │ 82872.51│ 58920.50│ 26948.70│ 95393.63│
│投资收益(万元) │ -14.14│ -13.88│ -20.94│ 37.56│
│净利润(万元) │ 618.84│ 929.50│ 166.15│ -12128.27│
│营业利润(万元) │ -353.14│ 191.29│ 139.00│ -12708.71│
│利润总额(万元) │ 242.82│ 560.51│ 151.16│ -12049.44│
│归属母公司净利润(万元)│ 293.69│ 571.47│ -138.11│ -11807.55│
│经营现金流量净额(万元)│ 40934.38│ 47549.27│ 21378.69│ -10166.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0077│ 0.0134│ 0.0039│ 0.0137│
│基本每股收益 │ -0.0067│ 0.0043│ 0.0002│ -0.0269│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0077│ 0.0134│ 0.0039│ 0.0137│
│每股净资产(元) │ 3.1934│ 3.2082│ 3.1646│ 3.2142│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7992│ 2.1957│ 1.1272│ -0.7464│
│每股现金流量(元) │ -0.0783│ -0.0343│ 0.4883│ 0.2201│
│每股资本公积金(元) │ 2.0072│ 2.0072│ 2.0079│ 2.0072│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1393│ 0.1393│ 0.1393│ 0.1393│
│每股未分配利润(元) │ 0.0316│ 0.0373│ -0.4264│ 0.0239│
│净资产收益率(%) │ 0.2416│ 0.4187│ 0.1244│ 0.4268│
│加权净资产收益率(%) │ 0.2400│ 0.4200│ 0.1200│ 0.4300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.2117│ 0.1344│ 0.0062│ -0.8360│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.1300│ --│ -0.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 190396.94│ 172578.02│ 213770.40│ 235320.31│
│归属母公司股东权益 │ 83733.53│ 84123.40│ 82978.09│ 84279.21│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 79612.05│ 57848.34│ 26118.37│ 133010.15│
│营业成本(万元) │ 63265.50│ 46769.14│ 21124.64│ 106426.65│
│投资收益(万元) │ -24.75│ -18.09│ -11.23│ -0.60│
│净利润(万元) │ 594.83│ 460.28│ 263.54│ 1540.74│
│营业利润(万元) │ 216.42│ 181.74│ 151.62│ 1279.92│
│利润总额(万元) │ 598.51│ 520.03│ 250.42│ 2021.93│
│归属母公司净利润(万元)│ 202.33│ 352.22│ 103.22│ 359.73│
│经营现金流量净额(万元)│ 47176.74│ 57572.92│ 29557.35│ -19570.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0112│ -0.4503│ 0.0137│ 0.0203│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0101│ -0.4834│ -0.0269│ 0.0092│
│每股净资产(元) │ 2.6793│ 2.7058│ 3.2142│ 3.1986│
│每股资本公积金(元) │ 2.0079│ 2.0079│ 2.0072│ 2.0072│
│每股未分配利润(元) │ -0.4152│ -0.4264│ 0.0239│ 0.0101│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.5611│ -0.3877│ -0.7464│ -0.0883│
│每股现金流量(元) │ -0.2358│ 0.3021│ 0.2201│ -0.7114│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.0799│ 1.1491│ 1.5451│ 1.1999│
│应收账款周转率 │ 2.7427│ 2.6266│ 3.4034│ 3.7114│
│总资产周转率 │ 0.4270│ 0.4782│ 0.6176│ 0.5073│
│营业收入增长率(%) │ 20.3900│ -13.7260│ 38.0933│ -2.2900│
│营业利润增长率(%) │ -263.1764│-1092.9288│ -10.4269│ 8.0968│
│利润总额增长率(%) │ -59.4293│ -695.9366│ 32.2537│ 8.3757│
│归属母公司净利润增长率│ 45.1527│-3382.3453│ -32.4295│ -35.9805│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.3197│ 3.9437│ 20.4131│ 6.0521│
│净资产增长率(%) │ -16.0972│ -15.8160│ 0.4888│ 1.6573│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.6457│ 1.3861│ 0.5371│ -10.5690│
│总资产收益率(%) │ 0.3135│ 0.5209│ 0.0782│ -5.0543│
│净资产收益率(%) │ 0.4180│ 0.8012│ -0.1966│ -16.6422│
│营业利润率(%) │ -0.3684│ 0.2853│ 0.4494│ -11.0748│
│销售毛利率(%) │ 13.5348│ 12.1366│ 12.8821│ 16.8706│
│销售净利率(%) │ 0.6457│ 1.3861│ 0.5371│ -10.5690│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.0799│ 0.8318│ 0.3230│ 1.1491│
│固定资产周转率 │ 1.4281│ 0.9963│ 0.4565│ 1.6629│
│流动资产周转率 │ 0.6794│ 0.5133│ 0.2150│ 0.7497│
│总资产周转率 │ 0.4270│ 0.3127│ 0.1357│ 0.4782│
│股东权益周转率 │ 1.0639│ 0.7374│ 0.3415│ 1.2563│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0667│ 1.1021│ 1.0742│ 1.0543│
│速动比率(%) │ 0.5551│ 0.5084│ 0.4166│ 0.3834│
│产权比率 │ 1.4644│ 1.3990│ 1.8234│ 2.2668│
│应收账款周转率 │ 2.7427│ 1.9040│ 0.8974│ 2.6266│
│利息保障倍数 │ 1.0496│ 1.2992│ 1.2199│ -2.4149│
│资产负债率 │ 0.5942│ 0.5414│ 0.6057│ 0.6575│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 20.3900│ 15.9225│ 18.4362│ -13.7260│
│营业利润增长率(%) │ -263.1764│ 5.2557│ -8.3224│-1092.9288│
│总资产增长率(%) │ 7.3197│ 6.7899│ -1.0977│ 3.9437│
│固定资产增长率(%) │ --│ -0.9080│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -14.7608│ -13.2131│ -14.7424│ -15.3096│
│净利润增长率(%) │ 4.0362│ 101.9415│ -36.9544│ -887.1702│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 34.3824│ 38.7028│ 33.2194│ 29.0063│
│固定资产比率(%) │ --│ 35.7818│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 60.0817│ 55.2775│ 60.7188│ 65.1668│
│无形资产比率(%) │ 4.4455│ 4.9649│ 4.3559│ 3.7876│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 204333.33│ 184295.92│ 211423.91│ 244600.71│
│流动资产 │ 122766.94│ 101874.16│ 128374.08│ 159398.44│
│非流动资产 │ 81566.39│ 82421.76│ 83049.83│ 85202.28│
│固定资产 │ 65561.90│ 65944.46│ 66870.77│ 68665.96│
│货币资金 │ 14495.55│ 7519.11│ 11823.17│ 20693.96│
│存货 │ 58885.48│ 47082.45│ 72277.92│ 94590.43│
│应收账款 │ 35861.13│ 36411.51│ 34908.94│ 34028.84│
│其他应收款 │ --│ 3066.50│ --│ 3243.46│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9083.63│ 9150.08│ 9209.32│ 9264.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 97118.75│ 79994.82│ 107305.42│ 133677.29│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 10781.26│ 5598.33│ 4313.90│ 7557.51│
│流动负债 │ 115087.23│ 92435.64│ 119506.39│ 151188.48│
│长期借款 │ 5240.04│ 6204.95│ 7395.67│ 8357.42│
│总负债 │ 121420.39│ 99786.02│ 128061.69│ 160826.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 52650.35│ 52650.35│ 52650.35│ 52650.35│
│未分配利润 │ -10888.00│ -10610.22│ -11319.80│ -11181.70│
│归属于母公司所│ 70254.77│ 71327.72│ 70233.79│ 70949.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 82912.94│ 84509.90│ 83362.22│ 83773.78│
│商誉 │ 5946.67│ 6204.00│ 6051.13│ 6343.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 190396.94│ 172578.02│ 213770.40│ 235320.31│
│流动资产 │ 104842.84│ 86989.18│ 159398.44│ 146720.32│
│非流动资产 │ 85554.09│ 85588.84│ 85202.28│ 88599.99│
│固定资产 │ 66273.49│ 66548.73│ 68665.96│ 69350.09│
│货币资金 │ 9086.83│ 10240.08│ 20693.96│ 11139.55│
│存货 │ 53767.99│ 34468.68│ 94590.43│ 71441.30│
│应收账款 │ 23891.04│ 31170.41│ 34028.84│ 53350.45│
│其他应收款 │ --│ 4141.77│ --│ 2940.79│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9228.11│ 9294.66│ 9264.45│ 9419.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 68680.94│ 53632.98│ 133677.29│ 105011.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 206.59│
│应付账款 │ 6312.11│ 3682.86│ 7557.51│ 11128.73│
│流动负债 │ 79376.83│ 61068.03│ 151188.48│ 121604.39│
│长期借款 │ 11627.68│ 11997.60│ 8357.42│ 12604.06│
│总负债 │ 93126.04│ 75201.68│ 160826.93│ 136402.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 52631.02│ 52631.02│ 52650.35│ 52631.02│
│未分配利润 │ 828.19│ 978.08│ -11181.70│ 625.86│
│归属于母公司所│ 83733.53│ 84123.40│ 82978.09│ 84279.21│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 97270.90│ 97376.34│ 97776.91│ 98917.70│
│商誉 │ 7049.96│ 7123.79│ 6343.65│ 7316.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 95844.94│ 67059.22│ 30933.61│ 114753.22│
│营业收入 │ 95844.94│ 67059.22│ 30933.61│ 114753.22│
│营业总成本 │ 96234.77│ 68416.74│ 30885.47│ 122155.47│
│营业成本 │ 82872.51│ 58920.50│ 26948.70│ 95393.63│
│财务费用 │ 2810.56│ 2073.72│ 687.49│ 6177.40│
│管理费用 │ 6108.55│ 3682.46│ 1676.10│ 9597.13│
│营业利润 │ -353.14│ 191.29│ 139.00│ -12708.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -14.14│ -13.88│ -20.94│ 37.56│
│营业外收支净额│ 595.96│ 369.23│ 12.16│ 659.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 242.82│ 560.51│ 151.16│ -12049.44│
│所得税费用 │ -376.02│ -368.98│ -14.99│ 78.83│
│归属母公司净利│ 293.69│ 571.47│ -138.11│ -11807.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 618.84│ 929.50│ 166.15│ -12128.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 79612.05│ 57848.34│ 26118.37│ 133010.15│
│营业收入 │ 79612.05│ 57848.34│ 26118.37│ 133010.15│
│营业总成本 │ 79314.09│ 56923.42│ 25955.67│ 132410.05│
│营业成本 │ 63265.50│ 46769.14│ 21124.64│ 106426.65│
│财务费用 │ 3097.22│ 1801.61│ 872.68│ 3502.88│
│管理费用 │ 5941.59│ 3750.38│ 1819.01│ 9322.73│
│营业利润 │ 216.42│ 181.74│ 151.62│ 1279.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -24.75│ -18.09│ -11.23│ -0.60│
│营业外收支净额│ 382.10│ 338.29│ 98.80│ 742.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 598.51│ 520.03│ 250.42│ 2021.93│
│所得税费用 │ 3.69│ 59.75│ -13.13│ 481.19│
│归属母公司净利│ 202.33│ 352.22│ 103.22│ 359.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 594.83│ 460.28│ 263.54│ 1540.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 110099.18│ 75458.07│ 35062.02│ 153119.44│
│经营现金流出小计│ 69164.80│ 27908.80│ 13683.33│ 163286.34│
│经营现金流量净额│ 40934.38│ 47549.27│ 21378.69│ -10166.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7.33│ 0.06│ --│ 13.12│
│投资现金流出小计│ 2339.40│ 1656.34│ 563.09│ 6096.27│
│投资现金流量净额│ -2332.06│ -1656.28│ -563.09│ -6083.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 63855.72│ 11884.61│ 11860.01│ 144798.42│
│筹资现金流出小计│ 108495.87│ 70769.23│ 41498.23│ 122241.27│
│筹资现金流量净额│ -44640.16│ -58884.62│ -29638.23│ 22557.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -145.88│ -167.00│ -48.17│ 1614.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6183.72│ -13158.63│ -8870.80│ 7921.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 123774.50│ 90147.98│ 46614.56│ 132692.63│
│经营现金流出小计│ 76597.77│ 32575.07│ 17057.21│ 152262.98│
│经营现金流量净额│ 47176.74│ 57572.92│ 29557.35│ -19570.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13.27│ 13.27│ 12.24│ 175.22│
│投资现金流出小计│ 4777.58│ 2626.77│ 1456.10│ 6031.60│
│投资现金流量净额│ -4764.31│ -2613.50│ -1443.86│ -5856.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 71016.26│ 37538.14│ 36453.38│ 108204.07│
│筹资现金流出小计│ 115291.60│ 93456.22│ 51757.66│ 77112.20│
│筹资现金流量净额│ -44275.35│ -55918.09│ -15304.28│ 31091.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -189.80│ 59.19│ -6.00│ 106.11│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2052.72│ -899.48│ 12803.21│ 5771.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 14495.55│ 20693.96│ 11139.55│ 85.77│
│短期借款 │ 97118.75│ 133677.29│ 105011.00│ 27.30│
│应收账款 │ 35861.13│ 34028.84│ 53350.45│ -36.22│
│其他应收款 │ --│ --│ 2940.79│ --│
│应付账款 │ 10781.26│ 7557.51│ 11128.73│ -32.09│
│在建工程 │ --│ --│ 711.50│ --│
│存货的减少 │ --│ -24096.00│ -5123.82│ -370.27│
│流动负债合计 │ 115087.23│ 151188.48│ 121604.39│ 24.33│
│长期借款 │ 5240.04│ 8357.42│ 12604.06│ -33.69│
│负债合计 │ 121420.39│ 160826.93│ 136402.61│ 17.91│
│营业利润 │ -353.14│ -12708.71│ 1279.92│ -1092.93│
│利润总额 │ 242.82│ -12049.44│ 2021.93│ -695.94│
│归属于母公司所有│ 293.69│ -11807.55│ 359.73│ -3382.34│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -10888.00│ -11181.70│ 625.86│ -1886.61│
│营业外收支净额 │ 595.96│ 659.27│ 742.01│ -11.15│
│购买商品、接受劳│ 43840.95│ 136110.60│ 120223.44│ 13.21│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 110099.18│ 153119.44│ 132692.63│ 15.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 69164.80│ 163286.34│ 152262.98│ 7.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 40934.38│ -10166.90│ -19570.35│ 48.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7.33│ 13.12│ 175.22│ -92.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2339.40│ 6096.27│ 6031.60│ 1.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2332.06│ -6083.15│ -5856.38│ -3.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2339.40│ 6096.27│ 5694.82│ 7.05│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 63855.72│ 144798.42│ 108204.07│ 33.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 108495.87│ 122241.27│ 77112.20│ 58.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -44640.16│ 22557.15│ 31091.87│ -27.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2739.23│ 4807.45│ 3793.19│ 26.74│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6183.72│ 7921.11│ 5771.25│ 37.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -7530.38│ 4583.37│ -264.30│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -7530.38│ 4583.37│ -264.30│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 35141.17│ 30.6233│ -12009.89│ 101.7136│
│第三季度│ 21763.71│ 18.9657│ -149.88│ 1.2694│
│第二季度│ 31729.98│ 27.6506│ 249.00│ -2.1088│
│第一季度│ 26118.37│ 22.7605│ 103.22│ -0.8742│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 66799.66│ 50.2215│ -374.43│ -104.0878│
│第三季度│ 26133.23│ 19.6475│ 406.79│ 113.0823│
│第二季度│ 21564.51│ 16.2127│ 177.43│ 49.3239│
│第一季度│ 18512.75│ 13.9183│ 149.94│ 41.6816│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘