株冶集团株冶集团财务分析报告
≈≈株冶集团600961≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1600│ 0.0700│ 0.1600│
│基本每股收益 │ 0.1236│ 0.0800│ 0.0241│ 0.2100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1600│ 0.0700│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ -2.3798│ -2.4005│ -2.4966│ -2.5767│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8223│ 0.1652│ 0.1211│ 0.6608│
│每股现金流量(元) │ 0.1406│ 0.2567│ 0.2270│ -0.1101│
│每股资本公积金(元) │ 1.6445│ 1.6445│ 1.6445│ 1.6445│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1803│ 0.1803│ 0.1803│ 0.1803│
│每股未分配利润(元) │ -5.2242│ -5.2388│ -5.3261│ -5.4010│
│净资产收益率(%) │ 60.4144│ 51.9965│ 31.3067│ 112.7281│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 41.4948│ 33.3420│ 10.7858│ 130.4864│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 562266.46│ 579531.50│ 578872.43│ 561354.04│
│归属母公司股东权益 │ 24474.60│ 23384.20│ 18314.95│ 14092.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1283893.26│ 864330.35│ 405580.99│1476545.51│
│营业成本(万元) │1227136.82│ 827138.94│ 390950.71│1398733.24│
│投资收益(万元) │ 1954.34│ 1416.28│ 453.98│ -8748.45│
│净利润(万元) │ 21221.43│ 16445.14│ 7194.25│ 20866.62│
│营业利润(万元) │ 27651.35│ 19499.69│ 8917.68│ 29284.78│
│利润总额(万元) │ 28380.06│ 20017.15│ 9146.22│ 29074.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 14786.19│ 12158.96│ 5733.81│ 15886.12│
│经营现金流量净额(万元)│ 43372.76│ 8713.87│ 6389.58│ 34855.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1100│ 0.0400│ 0.0100│
│基本每股收益 │ 0.1947│ 0.0700│ 0.0007│ -0.2400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1100│ 0.0400│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ -2.4751│ -2.5774│ -2.6465│ -2.7377│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6511│ 0.3399│ 0.2375│ 1.3780│
│每股现金流量(元) │ 0.1839│ -0.1610│ 0.6436│ -0.5522│
│每股资本公积金(元) │ 1.6445│ 1.6445│ 1.6445│ 1.6445│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1803│ 0.1803│ 0.1803│ 0.1803│
│每股未分配利润(元) │ -5.3169│ -5.4208│ -5.4858│ -5.5649│
│净资产收益率(%) │ 85.8631│ 66.9132│ 40.0762│ 138.2836│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 79.6154│ 51.6051│ 0.7347│ -97.3221│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 668511.81│ 688511.84│ 726477.81│ 697766.99│
│归属母公司股东权益 │ 19449.47│ 14050.87│ 10407.41│ 5600.07│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1122722.22│ 727983.71│ 342257.68│1119196.58│
│营业成本(万元) │1065443.63│ 695182.20│ 326340.67│1072985.01│
│投资收益(万元) │ -6560.64│ 2511.11│ 2160.50│ 8412.40│
│净利润(万元) │ 19827.64│ 11363.68│ 4852.89│ 9456.27│
│营业利润(万元) │ 25685.46│ 14827.95│ 5987.21│ 12975.66│
│利润总额(万元) │ 25329.22│ 14398.48│ 5992.98│ 12960.07│
│归属母公司净利润(万元)│ 16699.92│ 9401.89│ 4170.89│ 7743.98│
│经营现金流量净额(万元)│ 34343.26│ 17925.82│ 12529.35│ 72681.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1600│ 0.0100│ -3.0900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1236│ 0.2100│ -0.2400│ -1.8800│
│每股净资产(元) │ -2.3798│ -2.5767│ -2.7377│ -2.7477│
│每股资本公积金(元) │ 1.6445│ 1.6445│ 1.6445│ 1.6445│
│每股未分配利润(元) │ -5.2242│ -5.4010│ -5.5649│ -5.5747│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8223│ 0.6608│ 1.3780│ 1.2932│
│每股现金流量(元) │ 0.1406│ -0.1101│ -0.5522│ -0.0493│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 13.4822│ 13.9349│ 8.5901│ 8.5491│
│应收账款周转率 │ 55.1071│ 73.0730│ 65.8030│ 116.6495│
│总资产周转率 │ 2.2853│ 2.3454│ 1.7326│ 2.2118│
│营业收入增长率(%) │ 14.3554│ 31.9291│ -13.9637│ -5.7144│
│营业利润增长率(%) │ 7.6537│ 125.6901│ 107.7941│-2602.1839│
│利润总额增长率(%) │ 12.0447│ 124.3351│ 107.9901│-2467.1887│
│归属母公司净利润增长率│ -11.4595│ 105.1414│ 104.7456│-3042.8875│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -15.8928│ -19.5499│ 17.4344│ 2.0768│
│净资产增长率(%) │ 25.8369│ 151.6472│ 10.4549│ -75.2483│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.6529│ 1.9026│ 1.7738│ 1.4132│
│总资产收益率(%) │ 3.4485│ 2.5938│ 1.1023│ 3.3145│
│净资产收益率(%) │ 60.4144│ 51.9965│ 31.3067│ 112.7281│
│营业利润率(%) │ 2.1537│ 2.2560│ 2.1987│ 1.9833│
│销售毛利率(%) │ 4.4207│ 4.3029│ 3.6072│ 5.2699│
│销售净利率(%) │ 1.6529│ 1.9026│ 1.7738│ 1.4132│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 13.4822│ 8.2058│ 4.2944│ 13.9349│
│固定资产周转率 │ 4.1268│ 2.7625│ 1.2887│ 4.5433│
│流动资产周转率 │ 6.2134│ 4.0311│ 1.9092│ 5.5742│
│总资产周转率 │ 2.2853│ 1.5152│ 0.7114│ 2.3454│
│股东权益周转率 │ 15.0187│ 10.7258│ 5.3000│ 21.2017│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7146│ 0.7536│ 0.6256│ 0.5973│
│速动比率(%) │ 0.4297│ 0.2458│ 0.2437│ 0.1614│
│产权比率 │ 5.2969│ 21.1031│ 27.1644│ 34.4638│
│应收账款周转率 │ 55.1071│ 43.9773│ 16.3015│ 73.0730│
│利息保障倍数 │ 3.5395│ 3.6691│ 3.4446│ 2.9470│
│资产负债率 │ 0.8412│ 0.8515│ 0.8595│ 0.8652│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 14.3554│ 18.7294│ 18.5016│ 31.9291│
│营业利润增长率(%) │ 7.6537│ 31.5063│ 48.9455│ 125.6901│
│总资产增长率(%) │ -15.8928│ -15.8284│ -20.3179│ -19.5499│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.0689│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.3208│ 14.5620│ 13.4834│ 18.9668│
│净利润增长率(%) │ 7.0295│ 44.7167│ 48.2468│ 120.6644│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 4.3528│ 4.0350│ 3.1639│ 2.5104│
│固定资产比率(%) │ --│ 53.3417│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 37.2801│ 38.8545│ 38.2147│ 36.2794│
│无形资产比率(%) │ 2.4164│ 2.3484│ 2.3665│ 2.3837│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 562266.46│ 579531.50│ 578872.43│ 561354.04│
│流动资产 │ 209613.28│ 225174.14│ 221214.61│ 203655.82│
│非流动资产 │ 352653.18│ 354357.36│ 357657.83│ 357698.21│
│固定资产 │ 305649.28│ 309196.02│ 312882.89│ 316574.82│
│货币资金 │ 31751.72│ 36735.27│ 30049.75│ 18074.19│
│存货 │ 83579.46│ 103140.73│ 83617.25│ 98458.87│
│应收账款 │ 27335.60│ 20047.33│ 30499.16│ 19260.71│
│其他应收款 │ --│ 6822.03│ --│ 5373.06│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13586.52│ 13609.79│ 13699.14│ 13380.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 146032.28│ 168734.10│ 206576.54│ 197024.84│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 44039.23│ 47598.80│ 65541.63│ 55733.81│
│流动负债 │ 293324.38│ 298794.72│ 353597.99│ 340936.61│
│长期借款 │ 166860.93│ 181861.24│ 135338.37│ 135388.10│
│总负债 │ 472973.84│ 493478.34│ 497514.26│ 485678.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 86742.30│ 86742.30│ 86742.30│ 86742.30│
│未分配利润 │ -275555.36│ -276325.09│ -280929.40│ -284881.97│
│归属于母公司所│ 24474.60│ 23384.20│ 18314.95│ 14092.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 89292.62│ 86053.16│ 81358.17│ 75675.21│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 668511.81│ 688511.84│ 726477.81│ 697766.99│
│流动资产 │ 302009.81│ 320454.89│ 355928.44│ 326119.44│
│非流动资产 │ 366502.00│ 368056.95│ 370549.37│ 371647.55│
│固定资产 │ 318892.26│ 329104.87│ 331232.55│ 333414.94│
│货币资金 │ 29101.56│ 14717.13│ 56550.10│ 22600.46│
│存货 │ 72224.04│ 99360.47│ 80738.93│ 102293.94│
│应收账款 │ 27510.61│ 17401.44│ 31238.08│ 21152.15│
│其他应收款 │ --│ 22773.50│ --│ 11264.97│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11996.90│ 12072.73│ 12165.09│ 12225.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 176900.00│ 196265.18│ 218421.41│ 232052.93│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 23769.69│
│应付账款 │ 72055.26│ 78782.47│ 83550.28│ 93110.52│
│流动负债 │ 317774.29│ 343717.97│ 384912.11│ 394211.44│
│长期借款 │ 149500.10│ 149504.75│ 149502.97│ 119499.15│
│总负债 │ 586832.33│ 613396.89│ 654786.13│ 634156.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 86742.30│ 86742.30│ 86742.30│ 86742.30│
│未分配利润 │ -280446.29│ -285923.49│ -289353.44│ -293524.34│
│归属于母公司所│ 19449.47│ 14050.87│ 10407.41│ 5600.07│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 81679.48│ 75114.95│ 71691.69│ 63610.36│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1283893.26│ 864330.35│ 405580.99│ 1476545.51│
│营业收入 │ 1283893.26│ 864330.35│ 405580.99│ 1476545.51│
│营业总成本 │ 1261620.47│ 850198.43│ 400632.29│ 1444800.23│
│营业成本 │ 1227136.82│ 827138.94│ 390950.71│ 1398733.24│
│财务费用 │ 10894.69│ 7719.42│ 3741.45│ 14998.08│
│管理费用 │ 15745.14│ 10073.25│ 4170.60│ 20295.70│
│营业利润 │ 27651.35│ 19499.69│ 8917.68│ 29284.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1954.34│ 1416.28│ 453.98│ -8748.45│
│营业外收支净额│ 728.70│ 517.46│ --│ -210.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 28380.06│ 20017.15│ 9146.22│ 29074.00│
│所得税费用 │ 7158.63│ 3572.01│ 1951.97│ 8207.38│
│归属母公司净利│ 14786.19│ 12158.96│ 5733.81│ 15886.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21221.43│ 16445.14│ 7194.25│ 20866.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1122722.22│ 727983.71│ 342257.68│ 1119196.58│
│营业收入 │ 1122722.22│ 727983.71│ 342257.68│ 1119196.58│
│营业总成本 │ 1098999.76│ 713832.55│ 340361.24│ 1119931.33│
│营业成本 │ 1065443.63│ 695182.20│ 326340.67│ 1072985.01│
│财务费用 │ 11714.35│ 8165.14│ 4211.07│ 14936.02│
│管理费用 │ 13888.40│ 7627.68│ 4078.91│ 15937.16│
│营业利润 │ 25685.46│ 14827.95│ 5987.21│ 12975.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -6560.64│ 2511.11│ 2160.50│ 8412.40│
│营业外收支净额│ -356.24│ -429.47│ --│ -15.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 25329.22│ 14398.48│ 5992.98│ 12960.07│
│所得税费用 │ 5501.58│ 3034.80│ 1140.10│ 3503.80│
│归属母公司净利│ 16699.92│ 9401.89│ 4170.89│ 7743.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 19827.64│ 11363.68│ 4852.89│ 9456.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1454581.71│ 983643.28│ 446112.22│1631295.13│
│经营现金流出小计│ 1411208.96│ 974929.41│ 439722.63│1596439.51│
│经营现金流量净额│ 43372.76│ 8713.87│ 6389.58│ 34855.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1597.65│ 2243.10│ 3131.35│ 18621.69│
│投资现金流出小计│ 11480.67│ 6701.04│ 4449.00│ 29199.85│
│投资现金流量净额│ -9883.02│ -4457.94│ -1317.65│ -10578.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 229198.96│ 162998.96│ 75150.00│ 299249.92│
│筹资现金流出小计│ 255135.65│ 153573.82│ 68128.87│ 329884.65│
│筹资现金流量净额│ -25936.69│ 9425.14│ 7021.13│ -30634.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -135.52│ -139.99│ -117.50│ 551.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7417.53│ 13541.08│ 11975.56│ -5806.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1274852.55│ 828772.77│ 382268.41│1178303.14│
│经营现金流出小计│ 1240509.29│ 810846.95│ 369739.06│1105621.66│
│经营现金流量净额│ 34343.26│ 17925.82│ 12529.35│ 72681.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 28631.78│ 5313.47│ 3021.45│ 23750.61│
│投资现金流出小计│ 32553.69│ 19706.74│ 7071.31│ 146938.47│
│投资现金流量净额│ -3921.92│ -14393.26│ -4049.86│-123187.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 228373.78│ 159602.75│ 122547.04│ 395510.55│
│筹资现金流出小计│ 248916.66│ 171742.58│ 97114.94│ 374221.27│
│筹资现金流量净额│ -20542.87│ -12139.84│ 25432.10│ 21289.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -177.37│ 113.95│ 38.06│ 90.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9701.10│ -8493.33│ 33949.64│ -29126.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 31751.72│ 18074.19│ 22600.46│ -20.03│
│短期借款 │ 146032.28│ 197024.84│ 232052.93│ -15.09│
│应收账款 │ 27335.60│ 19260.71│ 21152.15│ -8.94│
│其他应收款 │ --│ --│ 11264.97│ --│
│应付账款 │ 44039.23│ 55733.81│ 93110.52│ -40.14│
│在建工程 │ --│ --│ 10096.43│ --│
│存货的减少 │ --│ 2922.09│ 38296.21│ -92.37│
│流动负债合计 │ 293324.38│ 340936.61│ 394211.44│ -13.51│
│长期借款 │ 166860.93│ 135388.10│ 119499.15│ 13.30│
│负债合计 │ 472973.84│ 485678.83│ 634156.63│ -23.41│
│营业利润 │ 27651.35│ 29284.78│ 12975.66│ 125.69│
│利润总额 │ 28380.06│ 29074.00│ 12960.07│ 124.34│
│归属于母公司所有│ 14786.19│ 15886.12│ 7743.98│ 105.14│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-275555.36│-284881.97│-293524.34│ 2.94│
│营业外收支净额 │ 728.70│ -210.78│ -15.59│ -1252.02│
│购买商品、接受劳│1348003.48│1506301.89│1049480.18│ 43.53│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1454581.71│1631295.13│1178303.14│ 38.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1411208.96│1596439.51│1105621.66│ 44.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 43372.76│ 34855.62│ 72681.48│ -52.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1597.65│ 18621.69│ 23750.61│ -21.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11480.67│ 29199.85│ 146938.47│ -80.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -9883.02│ -10578.16│-123187.86│ 91.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9353.65│ 16356.81│ 144430.97│ -88.67│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 229198.96│ 299249.92│ 395510.55│ -24.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 255135.65│ 329884.65│ 374221.27│ -11.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -25936.69│ -30634.73│ 21289.28│ -243.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 16812.14│ 24750.70│ 23244.97│ 6.48│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7417.53│ -5806.27│ -29126.51│ 80.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -11907.31│ 9313.84│ -227.85│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -11907.31│ 9313.84│ -227.85│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 353823.29│ 23.9629│ -813.80│ -5.1227│
│第三季度│ 394738.52│ 26.7339│ 7298.03│ 45.9397│
│第二季度│ 385726.02│ 26.1235│ 5230.99│ 32.9281│
│第一季度│ 342257.68│ 23.1796│ 4170.89│ 26.2550│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 425471.58│ 38.0158│ 7285.25│ 94.0762│
│第三季度│ 274828.77│ 24.5559│ 3856.99│ 49.8062│
│第二季度│ 233545.17│ 20.8672│ 1339.22│ 17.2937│
│第一季度│ 185351.06│ 16.5611│ -4737.47│ -61.1761│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1600│ 0.0700│ 0.1600│
│基本每股收益 │ 0.1236│ 0.0800│ 0.0241│ 0.2100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1600│ 0.0700│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ -2.3798│ -2.4005│ -2.4966│ -2.5767│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8223│ 0.1652│ 0.1211│ 0.6608│
│每股现金流量(元) │ 0.1406│ 0.2567│ 0.2270│ -0.1101│
│每股资本公积金(元) │ 1.6445│ 1.6445│ 1.6445│ 1.6445│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1803│ 0.1803│ 0.1803│ 0.1803│
│每股未分配利润(元) │ -5.2242│ -5.2388│ -5.3261│ -5.4010│
│净资产收益率(%) │ 60.4144│ 51.9965│ 31.3067│ 112.7281│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 41.4948│ 33.3420│ 10.7858│ 130.4864│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 562266.46│ 579531.50│ 578872.43│ 561354.04│
│归属母公司股东权益 │ 24474.60│ 23384.20│ 18314.95│ 14092.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1283893.26│ 864330.35│ 405580.99│1476545.51│
│营业成本(万元) │1227136.82│ 827138.94│ 390950.71│1398733.24│
│投资收益(万元) │ 1954.34│ 1416.28│ 453.98│ -8748.45│
│净利润(万元) │ 21221.43│ 16445.14│ 7194.25│ 20866.62│
│营业利润(万元) │ 27651.35│ 19499.69│ 8917.68│ 29284.78│
│利润总额(万元) │ 28380.06│ 20017.15│ 9146.22│ 29074.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 14786.19│ 12158.96│ 5733.81│ 15886.12│
│经营现金流量净额(万元)│ 43372.76│ 8713.87│ 6389.58│ 34855.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1100│ 0.0400│ 0.0100│
│基本每股收益 │ 0.1947│ 0.0700│ 0.0007│ -0.2400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1100│ 0.0400│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ -2.4751│ -2.5774│ -2.6465│ -2.7377│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6511│ 0.3399│ 0.2375│ 1.3780│
│每股现金流量(元) │ 0.1839│ -0.1610│ 0.6436│ -0.5522│
│每股资本公积金(元) │ 1.6445│ 1.6445│ 1.6445│ 1.6445│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1803│ 0.1803│ 0.1803│ 0.1803│
│每股未分配利润(元) │ -5.3169│ -5.4208│ -5.4858│ -5.5649│
│净资产收益率(%) │ 85.8631│ 66.9132│ 40.0762│ 138.2836│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 79.6154│ 51.6051│ 0.7347│ -97.3221│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 668511.81│ 688511.84│ 726477.81│ 697766.99│
│归属母公司股东权益 │ 19449.47│ 14050.87│ 10407.41│ 5600.07│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1122722.22│ 727983.71│ 342257.68│1119196.58│
│营业成本(万元) │1065443.63│ 695182.20│ 326340.67│1072985.01│
│投资收益(万元) │ -6560.64│ 2511.11│ 2160.50│ 8412.40│
│净利润(万元) │ 19827.64│ 11363.68│ 4852.89│ 9456.27│
│营业利润(万元) │ 25685.46│ 14827.95│ 5987.21│ 12975.66│
│利润总额(万元) │ 25329.22│ 14398.48│ 5992.98│ 12960.07│
│归属母公司净利润(万元)│ 16699.92│ 9401.89│ 4170.89│ 7743.98│
│经营现金流量净额(万元)│ 34343.26│ 17925.82│ 12529.35│ 72681.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1600│ 0.0100│ -3.0900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1236│ 0.2100│ -0.2400│ -1.8800│
│每股净资产(元) │ -2.3798│ -2.5767│ -2.7377│ -2.7477│
│每股资本公积金(元) │ 1.6445│ 1.6445│ 1.6445│ 1.6445│
│每股未分配利润(元) │ -5.2242│ -5.4010│ -5.5649│ -5.5747│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8223│ 0.6608│ 1.3780│ 1.2932│
│每股现金流量(元) │ 0.1406│ -0.1101│ -0.5522│ -0.0493│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 13.4822│ 13.9349│ 8.5901│ 8.5491│
│应收账款周转率 │ 55.1071│ 73.0730│ 65.8030│ 116.6495│
│总资产周转率 │ 2.2853│ 2.3454│ 1.7326│ 2.2118│
│营业收入增长率(%) │ 14.3554│ 31.9291│ -13.9637│ -5.7144│
│营业利润增长率(%) │ 7.6537│ 125.6901│ 107.7941│-2602.1839│
│利润总额增长率(%) │ 12.0447│ 124.3351│ 107.9901│-2467.1887│
│归属母公司净利润增长率│ -11.4595│ 105.1414│ 104.7456│-3042.8875│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -15.8928│ -19.5499│ 17.4344│ 2.0768│
│净资产增长率(%) │ 25.8369│ 151.6472│ 10.4549│ -75.2483│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.6529│ 1.9026│ 1.7738│ 1.4132│
│总资产收益率(%) │ 3.4485│ 2.5938│ 1.1023│ 3.3145│
│净资产收益率(%) │ 60.4144│ 51.9965│ 31.3067│ 112.7281│
│营业利润率(%) │ 2.1537│ 2.2560│ 2.1987│ 1.9833│
│销售毛利率(%) │ 4.4207│ 4.3029│ 3.6072│ 5.2699│
│销售净利率(%) │ 1.6529│ 1.9026│ 1.7738│ 1.4132│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 13.4822│ 8.2058│ 4.2944│ 13.9349│
│固定资产周转率 │ 4.1268│ 2.7625│ 1.2887│ 4.5433│
│流动资产周转率 │ 6.2134│ 4.0311│ 1.9092│ 5.5742│
│总资产周转率 │ 2.2853│ 1.5152│ 0.7114│ 2.3454│
│股东权益周转率 │ 15.0187│ 10.7258│ 5.3000│ 21.2017│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7146│ 0.7536│ 0.6256│ 0.5973│
│速动比率(%) │ 0.4297│ 0.2458│ 0.2437│ 0.1614│
│产权比率 │ 5.2969│ 21.1031│ 27.1644│ 34.4638│
│应收账款周转率 │ 55.1071│ 43.9773│ 16.3015│ 73.0730│
│利息保障倍数 │ 3.5395│ 3.6691│ 3.4446│ 2.9470│
│资产负债率 │ 0.8412│ 0.8515│ 0.8595│ 0.8652│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 14.3554│ 18.7294│ 18.5016│ 31.9291│
│营业利润增长率(%) │ 7.6537│ 31.5063│ 48.9455│ 125.6901│
│总资产增长率(%) │ -15.8928│ -15.8284│ -20.3179│ -19.5499│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.0689│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.3208│ 14.5620│ 13.4834│ 18.9668│
│净利润增长率(%) │ 7.0295│ 44.7167│ 48.2468│ 120.6644│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 4.3528│ 4.0350│ 3.1639│ 2.5104│
│固定资产比率(%) │ --│ 53.3417│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 37.2801│ 38.8545│ 38.2147│ 36.2794│
│无形资产比率(%) │ 2.4164│ 2.3484│ 2.3665│ 2.3837│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 562266.46│ 579531.50│ 578872.43│ 561354.04│
│流动资产 │ 209613.28│ 225174.14│ 221214.61│ 203655.82│
│非流动资产 │ 352653.18│ 354357.36│ 357657.83│ 357698.21│
│固定资产 │ 305649.28│ 309196.02│ 312882.89│ 316574.82│
│货币资金 │ 31751.72│ 36735.27│ 30049.75│ 18074.19│
│存货 │ 83579.46│ 103140.73│ 83617.25│ 98458.87│
│应收账款 │ 27335.60│ 20047.33│ 30499.16│ 19260.71│
│其他应收款 │ --│ 6822.03│ --│ 5373.06│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13586.52│ 13609.79│ 13699.14│ 13380.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 146032.28│ 168734.10│ 206576.54│ 197024.84│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 44039.23│ 47598.80│ 65541.63│ 55733.81│
│流动负债 │ 293324.38│ 298794.72│ 353597.99│ 340936.61│
│长期借款 │ 166860.93│ 181861.24│ 135338.37│ 135388.10│
│总负债 │ 472973.84│ 493478.34│ 497514.26│ 485678.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 86742.30│ 86742.30│ 86742.30│ 86742.30│
│未分配利润 │ -275555.36│ -276325.09│ -280929.40│ -284881.97│
│归属于母公司所│ 24474.60│ 23384.20│ 18314.95│ 14092.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 89292.62│ 86053.16│ 81358.17│ 75675.21│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 668511.81│ 688511.84│ 726477.81│ 697766.99│
│流动资产 │ 302009.81│ 320454.89│ 355928.44│ 326119.44│
│非流动资产 │ 366502.00│ 368056.95│ 370549.37│ 371647.55│
│固定资产 │ 318892.26│ 329104.87│ 331232.55│ 333414.94│
│货币资金 │ 29101.56│ 14717.13│ 56550.10│ 22600.46│
│存货 │ 72224.04│ 99360.47│ 80738.93│ 102293.94│
│应收账款 │ 27510.61│ 17401.44│ 31238.08│ 21152.15│
│其他应收款 │ --│ 22773.50│ --│ 11264.97│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11996.90│ 12072.73│ 12165.09│ 12225.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 176900.00│ 196265.18│ 218421.41│ 232052.93│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 23769.69│
│应付账款 │ 72055.26│ 78782.47│ 83550.28│ 93110.52│
│流动负债 │ 317774.29│ 343717.97│ 384912.11│ 394211.44│
│长期借款 │ 149500.10│ 149504.75│ 149502.97│ 119499.15│
│总负债 │ 586832.33│ 613396.89│ 654786.13│ 634156.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 86742.30│ 86742.30│ 86742.30│ 86742.30│
│未分配利润 │ -280446.29│ -285923.49│ -289353.44│ -293524.34│
│归属于母公司所│ 19449.47│ 14050.87│ 10407.41│ 5600.07│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 81679.48│ 75114.95│ 71691.69│ 63610.36│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1283893.26│ 864330.35│ 405580.99│ 1476545.51│
│营业收入 │ 1283893.26│ 864330.35│ 405580.99│ 1476545.51│
│营业总成本 │ 1261620.47│ 850198.43│ 400632.29│ 1444800.23│
│营业成本 │ 1227136.82│ 827138.94│ 390950.71│ 1398733.24│
│财务费用 │ 10894.69│ 7719.42│ 3741.45│ 14998.08│
│管理费用 │ 15745.14│ 10073.25│ 4170.60│ 20295.70│
│营业利润 │ 27651.35│ 19499.69│ 8917.68│ 29284.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1954.34│ 1416.28│ 453.98│ -8748.45│
│营业外收支净额│ 728.70│ 517.46│ --│ -210.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 28380.06│ 20017.15│ 9146.22│ 29074.00│
│所得税费用 │ 7158.63│ 3572.01│ 1951.97│ 8207.38│
│归属母公司净利│ 14786.19│ 12158.96│ 5733.81│ 15886.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 21221.43│ 16445.14│ 7194.25│ 20866.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1122722.22│ 727983.71│ 342257.68│ 1119196.58│
│营业收入 │ 1122722.22│ 727983.71│ 342257.68│ 1119196.58│
│营业总成本 │ 1098999.76│ 713832.55│ 340361.24│ 1119931.33│
│营业成本 │ 1065443.63│ 695182.20│ 326340.67│ 1072985.01│
│财务费用 │ 11714.35│ 8165.14│ 4211.07│ 14936.02│
│管理费用 │ 13888.40│ 7627.68│ 4078.91│ 15937.16│
│营业利润 │ 25685.46│ 14827.95│ 5987.21│ 12975.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -6560.64│ 2511.11│ 2160.50│ 8412.40│
│营业外收支净额│ -356.24│ -429.47│ --│ -15.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 25329.22│ 14398.48│ 5992.98│ 12960.07│
│所得税费用 │ 5501.58│ 3034.80│ 1140.10│ 3503.80│
│归属母公司净利│ 16699.92│ 9401.89│ 4170.89│ 7743.98│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 19827.64│ 11363.68│ 4852.89│ 9456.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1454581.71│ 983643.28│ 446112.22│1631295.13│
│经营现金流出小计│ 1411208.96│ 974929.41│ 439722.63│1596439.51│
│经营现金流量净额│ 43372.76│ 8713.87│ 6389.58│ 34855.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1597.65│ 2243.10│ 3131.35│ 18621.69│
│投资现金流出小计│ 11480.67│ 6701.04│ 4449.00│ 29199.85│
│投资现金流量净额│ -9883.02│ -4457.94│ -1317.65│ -10578.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 229198.96│ 162998.96│ 75150.00│ 299249.92│
│筹资现金流出小计│ 255135.65│ 153573.82│ 68128.87│ 329884.65│
│筹资现金流量净额│ -25936.69│ 9425.14│ 7021.13│ -30634.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -135.52│ -139.99│ -117.50│ 551.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7417.53│ 13541.08│ 11975.56│ -5806.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1274852.55│ 828772.77│ 382268.41│1178303.14│
│经营现金流出小计│ 1240509.29│ 810846.95│ 369739.06│1105621.66│
│经营现金流量净额│ 34343.26│ 17925.82│ 12529.35│ 72681.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 28631.78│ 5313.47│ 3021.45│ 23750.61│
│投资现金流出小计│ 32553.69│ 19706.74│ 7071.31│ 146938.47│
│投资现金流量净额│ -3921.92│ -14393.26│ -4049.86│-123187.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 228373.78│ 159602.75│ 122547.04│ 395510.55│
│筹资现金流出小计│ 248916.66│ 171742.58│ 97114.94│ 374221.27│
│筹资现金流量净额│ -20542.87│ -12139.84│ 25432.10│ 21289.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -177.37│ 113.95│ 38.06│ 90.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9701.10│ -8493.33│ 33949.64│ -29126.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 31751.72│ 18074.19│ 22600.46│ -20.03│
│短期借款 │ 146032.28│ 197024.84│ 232052.93│ -15.09│
│应收账款 │ 27335.60│ 19260.71│ 21152.15│ -8.94│
│其他应收款 │ --│ --│ 11264.97│ --│
│应付账款 │ 44039.23│ 55733.81│ 93110.52│ -40.14│
│在建工程 │ --│ --│ 10096.43│ --│
│存货的减少 │ --│ 2922.09│ 38296.21│ -92.37│
│流动负债合计 │ 293324.38│ 340936.61│ 394211.44│ -13.51│
│长期借款 │ 166860.93│ 135388.10│ 119499.15│ 13.30│
│负债合计 │ 472973.84│ 485678.83│ 634156.63│ -23.41│
│营业利润 │ 27651.35│ 29284.78│ 12975.66│ 125.69│
│利润总额 │ 28380.06│ 29074.00│ 12960.07│ 124.34│
│归属于母公司所有│ 14786.19│ 15886.12│ 7743.98│ 105.14│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-275555.36│-284881.97│-293524.34│ 2.94│
│营业外收支净额 │ 728.70│ -210.78│ -15.59│ -1252.02│
│购买商品、接受劳│1348003.48│1506301.89│1049480.18│ 43.53│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1454581.71│1631295.13│1178303.14│ 38.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1411208.96│1596439.51│1105621.66│ 44.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 43372.76│ 34855.62│ 72681.48│ -52.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1597.65│ 18621.69│ 23750.61│ -21.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11480.67│ 29199.85│ 146938.47│ -80.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -9883.02│ -10578.16│-123187.86│ 91.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9353.65│ 16356.81│ 144430.97│ -88.67│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 229198.96│ 299249.92│ 395510.55│ -24.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 255135.65│ 329884.65│ 374221.27│ -11.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -25936.69│ -30634.73│ 21289.28│ -243.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 16812.14│ 24750.70│ 23244.97│ 6.48│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7417.53│ -5806.27│ -29126.51│ 80.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -11907.31│ 9313.84│ -227.85│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -11907.31│ 9313.84│ -227.85│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 353823.29│ 23.9629│ -813.80│ -5.1227│
│第三季度│ 394738.52│ 26.7339│ 7298.03│ 45.9397│
│第二季度│ 385726.02│ 26.1235│ 5230.99│ 32.9281│
│第一季度│ 342257.68│ 23.1796│ 4170.89│ 26.2550│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 425471.58│ 38.0158│ 7285.25│ 94.0762│
│第三季度│ 274828.77│ 24.5559│ 3856.99│ 49.8062│
│第二季度│ 233545.17│ 20.8672│ 1339.22│ 17.2937│
│第一季度│ 185351.06│ 16.5611│ -4737.47│ -61.1761│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘