厦门空港厦门空港财务分析报告
≈≈厦门空港600897≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5472│ 0.4851│ 0.1587│ 0.5755│
│基本每股收益 │ 0.4263│ 0.4116│ 0.1216│ 0.4617│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5472│ 0.4851│ 0.1587│ 0.5755│
│每股净资产(元) │ 12.9647│ 12.9026│ 12.7491│ 12.5904│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2455│ 0.5805│ 0.0997│ 1.5889│
│每股现金流量(元) │ -0.3780│ 0.1641│ 0.1277│ 0.1787│
│每股资本公积金(元) │ 0.6077│ 0.6077│ 0.6077│ 0.6077│
│每股盈余公积金(元) │ 1.6453│ 1.6453│ 1.6453│ 1.6453│
│每股未分配利润(元) │ 9.7116│ 9.6495│ 9.4960│ 9.3374│
│净资产收益率(%) │ 4.2210│ 3.7600│ 1.2445│ 4.5711│
│加权净资产收益率(%) │ 4.2800│ 3.7900│ 1.2500│ 4.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.2884│ 3.1904│ 0.9539│ 3.6674│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.2100│ --│ 3.6700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 491488.57│ 487736.71│ 475888.27│ 473492.48│
│归属母公司股东权益 │ 386100.57│ 384251.09│ 379680.48│ 374955.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 101732.67│ 74300.36│ 32132.10│ 122519.76│
│营业成本(万元) │ 76755.56│ 51819.76│ 24165.01│ 95635.23│
│投资收益(万元) │ 3313.66│ 2250.62│ 964.44│ 3994.22│
│净利润(万元) │ 18330.11│ 15976.55│ 5391.86│ 18765.61│
│营业利润(万元) │ 23154.28│ 20695.22│ 6724.16│ 25209.65│
│利润总额(万元) │ 24133.16│ 21328.48│ 7203.89│ 25253.39│
│归属母公司净利润(万元)│ 16297.36│ 14447.88│ 4725.16│ 17139.52│
│经营现金流量净额(万元)│ 37091.93│ 17288.37│ 2967.91│ 47318.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3253│ 0.0478│ 0.0102│ 1.7405│
│基本每股收益 │ 0.2379│ -0.0076│ -0.0148│ 1.6535│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3253│ 0.0478│ 0.0102│ 1.7405│
│每股净资产(元) │ 12.3468│ 12.0693│ 12.5548│ 12.5446│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8834│ 0.4190│ 0.2234│ 2.4608│
│每股现金流量(元) │ 0.2334│ 0.4654│ 0.1878│ -0.6647│
│每股资本公积金(元) │ 0.6077│ 0.6077│ 0.6077│ 0.6077│
│每股盈余公积金(元) │ 1.6453│ 1.6453│ 1.6453│ 1.6453│
│每股未分配利润(元) │ 9.0938│ 8.8162│ 9.3017│ 9.2915│
│净资产收益率(%) │ 2.6345│ 0.3957│ 0.0813│ 13.8743│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6100│ 0.3800│ 0.0800│ 14.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.9268│ -0.0634│ -0.1177│ 13.1813│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.0600│ --│ 13.4200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 461862.37│ 451131.11│ 449261.14│ 455611.49│
│归属母公司股东权益 │ 367700.84│ 359435.94│ 373893.21│ 373589.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 83478.02│ 48060.95│ 23583.88│ 178533.10│
│营业成本(万元) │ 67436.85│ 44880.00│ 22630.57│ 101886.12│
│投资收益(万元) │ 2607.14│ 1910.53│ 367.37│ 2676.66│
│净利润(万元) │ 10914.40│ 2051.82│ 373.15│ 53714.81│
│营业利润(万元) │ 14607.94│ 2665.43│ 762.54│ 71270.28│
│利润总额(万元) │ 14653.34│ 2757.49│ 694.77│ 71581.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 9687.03│ 1422.13│ 303.94│ 51832.79│
│经营现金流量净额(万元)│ 26307.97│ 12478.42│ 6653.98│ 73283.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5472│ 0.5755│ 1.7405│ 1.6979│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4263│ 0.4617│ 1.6535│ 1.6486│
│每股净资产(元) │ 12.9647│ 12.5904│ 12.5446│ 12.0906│
│每股资本公积金(元) │ 0.6077│ 0.6077│ 0.6077│ 0.6077│
│每股未分配利润(元) │ 9.7116│ 9.3374│ 9.2915│ 8.8376│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2455│ 1.5889│ 2.4608│ 2.8794│
│每股现金流量(元) │ -0.3780│ 0.1787│ -0.6647│ 0.7260│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1319.6775│ 1634.9089│ 1975.6273│ 4742.9530│
│应收账款周转率 │ 4.6112│ 5.0194│ 7.2895│ 6.5972│
│总资产周转率 │ 0.2108│ 0.2637│ 0.3888│ 0.3926│
│营业收入增长率(%) │ 21.8676│ -31.3742│ 0.4600│ 7.0423│
│营业利润增长率(%) │ 58.5047│ -64.6281│ 1.1249│ 22.3501│
│利润总额增长率(%) │ 64.6939│ -64.7208│ 1.6549│ 22.2869│
│归属母公司净利润增长率│ 68.2389│ -66.9331│ 2.5062│ 23.0890│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.4145│ 3.9246│ -1.5445│ 4.5368│
│净资产增长率(%) │ 5.0040│ 0.3657│ 3.7545│ 5.6849│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 18.0179│ 21.5027│ 16.7803│ 15.3164│
│总资产收益率(%) │ 3.8454│ 3.4034│ 1.1656│ 4.0395│
│净资产收益率(%) │ 4.2210│ 3.7600│ 1.2445│ 4.5711│
│营业利润率(%) │ 22.7599│ 27.8535│ 20.9266│ 20.5760│
│销售毛利率(%) │ 24.5517│ 30.2564│ 24.7948│ 21.9430│
│销售净利率(%) │ 18.0179│ 21.5027│ 16.7803│ 15.3164│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1319.6775│ 1086.1012│ 618.6430│ 1634.9089│
│固定资产周转率 │ 0.3952│ 0.2870│ 0.1232│ 0.4575│
│流动资产周转率 │ 0.6113│ 0.4570│ 0.2080│ 0.8260│
│总资产周转率 │ 0.2108│ 0.1546│ 0.0677│ 0.2637│
│股东权益周转率 │ 0.2533│ 0.1876│ 0.0803│ 0.3083│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.3682│ 2.3221│ 2.3683│ 2.0882│
│速动比率(%) │ 2.3672│ 2.3196│ 2.3669│ 2.0870│
│产权比率 │ 0.1929│ 0.2032│ 0.1887│ 0.1991│
│应收账款周转率 │ 4.6112│ 2.9083│ 1.3464│ 5.0194│
│利息保障倍数 │ --│ --│ 244.3481│ --│
│资产负债率 │ 0.1617│ 0.1601│ 0.1506│ 0.1577│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 21.8676│ 54.5961│ 36.2461│ -31.3742│
│营业利润增长率(%) │ 58.5047│ 676.4324│ 781.8116│ -64.6281│
│总资产增长率(%) │ 6.4145│ 8.1142│ 5.9269│ 3.9246│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.0370│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.3252│ 7.1511│ 2.0218│ 0.7559│
│净利润增长率(%) │ 67.9443│ 678.6515│ 1344.9618│ -65.0644│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 78.5574│ 78.7825│ 79.7835│ 79.1893│
│固定资产比率(%) │ --│ 52.2706│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 36.5124│ 35.2102│ 32.6728│ 32.3999│
│无形资产比率(%) │ 2.4942│ 2.5173│ 2.6168│ 2.6670│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 491488.57│ 487736.71│ 475888.27│ 473492.48│
│流动资产 │ 179454.15│ 171733.12│ 155485.85│ 153410.93│
│非流动资产 │ 312034.42│ 316003.59│ 320402.41│ 320081.55│
│固定资产 │ 252077.56│ 254942.96│ 258683.98│ 262798.37│
│货币资金 │ 17111.83│ 33257.25│ 32171.15│ 28369.54│
│存货 │ 75.39│ 54.49│ 37.19│ 40.93│
│应收账款 │ 19180.09│ 26150.83│ 22785.73│ 24944.22│
│其他应收款 │ --│ 1839.25│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12258.83│ 12277.86│ 12453.05│ 12628.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 200.17│ 851.17│
│预收账款 │ 7583.69│ 1697.44│ 2031.41│ 1462.26│
│应付账款 │ 22540.90│ 22768.10│ 21626.99│ 23963.00│
│流动负债 │ 75775.24│ 73955.99│ 65653.08│ 73464.55│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 79473.77│ 78075.47│ 71659.60│ 74655.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 18098.79│ 18098.79│ 18098.79│ 18098.79│
│未分配利润 │ 289221.16│ 287371.68│ 282801.07│ 278075.92│
│归属于母公司所│ 386100.57│ 384251.09│ 379680.48│ 374955.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 412014.80│ 409661.24│ 404228.66│ 398836.81│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 461862.37│ 451131.11│ 449261.14│ 455611.49│
│流动资产 │ 159765.12│ 146956.01│ 141056.70│ 143242.66│
│非流动资产 │ 302097.25│ 304175.10│ 308204.44│ 312368.82│
│固定资产 │ 264659.86│ 265668.03│ 268780.31│ 272843.10│
│货币资金 │ 29997.07│ 36908.66│ 28641.63│ 23047.65│
│存货 │ 51.10│ 45.39│ 67.85│ 76.06│
│应收账款 │ 28177.56│ 19902.56│ 15069.49│ 23874.32│
│其他应收款 │ --│ 1597.36│ --│ 1421.28│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12803.44│ 12978.63│ 13046.16│ 13107.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 5252.78│ --│ 4742.61│ 3038.75│
│应付账款 │ 25459.16│ 25147.78│ 21885.69│ 21853.04│
│流动负债 │ 69477.65│ 67456.13│ 51536.54│ 58106.20│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 70678.78│ 68810.09│ 53043.33│ 59766.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 18098.79│ 18098.79│ 18098.79│ 18098.79│
│未分配利润 │ 270821.43│ 262556.53│ 277013.80│ 276709.86│
│归属于母公司所│ 367700.84│ 359435.94│ 373893.21│ 373589.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 391183.59│ 382321.02│ 396217.81│ 395844.66│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 101732.67│ 74300.36│ 32132.10│ 122519.76│
│营业收入 │ 101732.67│ 74300.36│ 32132.10│ 122519.76│
│营业总成本 │ 83165.90│ 56202.50│ 26434.76│ 102979.85│
│营业成本 │ 76755.56│ 51819.76│ 24165.01│ 95635.23│
│财务费用 │ -111.38│ -120.97│ 29.60│ -95.01│
│管理费用 │ 3914.30│ 2460.85│ 1205.30│ 4866.17│
│营业利润 │ 23154.28│ 20695.22│ 6724.16│ 25209.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3313.66│ 2250.62│ 964.44│ 3994.22│
│营业外收支净额│ 978.88│ 633.25│ 479.73│ 43.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24133.16│ 21328.48│ 7203.89│ 25253.39│
│所得税费用 │ 5803.05│ 5351.93│ 1812.03│ 6487.78│
│归属母公司净利│ 16297.36│ 14447.88│ 4725.16│ 17139.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 18330.11│ 15976.55│ 5391.86│ 18765.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 83478.02│ 48060.95│ 23583.88│ 178533.10│
│营业收入 │ 83478.02│ 48060.95│ 23583.88│ 178533.10│
│营业总成本 │ 72790.57│ 48102.04│ 23995.32│ 111651.20│
│营业成本 │ 67436.85│ 44880.00│ 22630.57│ 101886.12│
│财务费用 │ -76.42│ -61.48│ -35.80│ -144.42│
│管理费用 │ 3298.31│ 2084.93│ 1107.09│ 5198.62│
│营业利润 │ 14607.94│ 2665.43│ 762.54│ 71270.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2607.14│ 1910.53│ 367.37│ 2676.66│
│营业外收支净额│ 45.40│ 92.07│ -67.77│ 311.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14653.34│ 2757.49│ 694.77│ 71581.50│
│所得税费用 │ 3738.94│ 705.67│ 321.62│ 17866.69│
│归属母公司净利│ 9687.03│ 1422.13│ 303.94│ 51832.79│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10914.40│ 2051.82│ 373.15│ 53714.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 131812.60│ 80019.42│ 37328.73│ 134635.83│
│经营现金流出小计│ 94720.67│ 62731.05│ 34360.82│ 87317.56│
│经营现金流量净额│ 37091.93│ 17288.37│ 2967.91│ 47318.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 290678.48│ 179750.60│ 80391.95│ 248804.77│
│投资现金流出小计│ 333217.58│ 191777.11│ 79558.16│ 276066.00│
│投资现金流量净额│ -42539.10│ -12026.51│ 833.79│ -27261.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 842.29│
│筹资现金流出小计│ 5810.54│ 374.15│ 0.10│ 15577.42│
│筹资现金流量净额│ -5810.54│ -374.15│ -0.10│ -14735.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -0.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11257.71│ 4887.71│ 3801.61│ 5321.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 91473.56│ 59391.59│ 35478.53│ 197744.36│
│经营现金流出小计│ 65165.59│ 46913.17│ 28824.55│ 124460.70│
│经营现金流量净额│ 26307.97│ 12478.42│ 6653.98│ 73283.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 199124.63│ 118956.69│ 32444.54│ 162393.41│
│投资现金流出小计│ 202907.72│ 112589.38│ 33504.54│ 213434.97│
│投资现金流量净额│ -3783.09│ 6367.31│ -1060.00│ -51041.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 15575.46│ 4984.71│ --│ 42038.12│
│筹资现金流量净额│ -15575.46│ -4984.71│ --│ -42038.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6949.42│ 13861.01│ 5593.98│ -19796.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 17111.83│ 28369.54│ 23047.65│ 23.09│
│短期借款 │ --│ 851.17│ --│ --│
│应收账款 │ 19180.09│ 24944.22│ 23874.32│ 4.48│
│应付账款 │ 22540.90│ 23963.00│ 21853.04│ 9.66│
│存货的减少 │ --│ 35.13│ -48.97│ 171.74│
│流动负债合计 │ 75775.24│ 73464.55│ 58106.20│ 26.43│
│负债合计 │ 79473.77│ 74655.67│ 59766.82│ 24.91│
│营业利润 │ 23154.28│ 25209.65│ 71270.28│ -64.63│
│利润总额 │ 24133.16│ 25253.39│ 71581.50│ -64.72│
│归属于母公司所有│ 16297.36│ 17139.52│ 51832.79│ -66.93│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 289221.16│ 278075.92│ 276709.86│ 0.49│
│营业外收支净额 │ 978.88│ 43.74│ 311.22│ -85.95│
│购买商品、接受劳│ 36630.81│ 26181.84│ 42867.38│ -38.92│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 131812.60│ 134635.83│ 197744.36│ -31.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 94720.67│ 87317.56│ 124460.70│ -29.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 37091.93│ 47318.26│ 73283.66│ -35.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 290678.48│ 248804.77│ 162393.41│ 53.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 333217.58│ 276066.00│ 213434.97│ 29.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -42539.10│ -27261.23│ -51041.56│ 46.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3417.58│ 7066.00│ 22434.97│ -68.50│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 842.29│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5810.54│ 15577.42│ 42038.12│ -62.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5810.54│ -14735.12│ -42038.12│ 64.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5152.68│ 15577.42│ 41510.35│ -62.47│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11257.71│ 5321.89│ -19796.02│ 126.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 12276.59│ -277.15│ 4529.58│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 12276.59│ -277.15│ 4529.58│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 39041.74│ 31.8657│ 7452.49│ 43.4813│
│第三季度│ 35417.08│ 28.9072│ 8264.90│ 48.2213│
│第二季度│ 24477.07│ 19.9781│ 1118.19│ 6.5241│
│第一季度│ 23583.88│ 19.2490│ 303.94│ 1.7733│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 44496.24│ 24.9232│ 12064.59│ 23.2760│
│第三季度│ 44342.64│ 24.8372│ 13751.22│ 26.5300│
│第二季度│ 45648.77│ 25.5688│ 14154.29│ 27.3076│
│第一季度│ 44045.45│ 24.6707│ 11862.69│ 22.8864│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5472│ 0.4851│ 0.1587│ 0.5755│
│基本每股收益 │ 0.4263│ 0.4116│ 0.1216│ 0.4617│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5472│ 0.4851│ 0.1587│ 0.5755│
│每股净资产(元) │ 12.9647│ 12.9026│ 12.7491│ 12.5904│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2455│ 0.5805│ 0.0997│ 1.5889│
│每股现金流量(元) │ -0.3780│ 0.1641│ 0.1277│ 0.1787│
│每股资本公积金(元) │ 0.6077│ 0.6077│ 0.6077│ 0.6077│
│每股盈余公积金(元) │ 1.6453│ 1.6453│ 1.6453│ 1.6453│
│每股未分配利润(元) │ 9.7116│ 9.6495│ 9.4960│ 9.3374│
│净资产收益率(%) │ 4.2210│ 3.7600│ 1.2445│ 4.5711│
│加权净资产收益率(%) │ 4.2800│ 3.7900│ 1.2500│ 4.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.2884│ 3.1904│ 0.9539│ 3.6674│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.2100│ --│ 3.6700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 491488.57│ 487736.71│ 475888.27│ 473492.48│
│归属母公司股东权益 │ 386100.57│ 384251.09│ 379680.48│ 374955.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 101732.67│ 74300.36│ 32132.10│ 122519.76│
│营业成本(万元) │ 76755.56│ 51819.76│ 24165.01│ 95635.23│
│投资收益(万元) │ 3313.66│ 2250.62│ 964.44│ 3994.22│
│净利润(万元) │ 18330.11│ 15976.55│ 5391.86│ 18765.61│
│营业利润(万元) │ 23154.28│ 20695.22│ 6724.16│ 25209.65│
│利润总额(万元) │ 24133.16│ 21328.48│ 7203.89│ 25253.39│
│归属母公司净利润(万元)│ 16297.36│ 14447.88│ 4725.16│ 17139.52│
│经营现金流量净额(万元)│ 37091.93│ 17288.37│ 2967.91│ 47318.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3253│ 0.0478│ 0.0102│ 1.7405│
│基本每股收益 │ 0.2379│ -0.0076│ -0.0148│ 1.6535│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3253│ 0.0478│ 0.0102│ 1.7405│
│每股净资产(元) │ 12.3468│ 12.0693│ 12.5548│ 12.5446│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8834│ 0.4190│ 0.2234│ 2.4608│
│每股现金流量(元) │ 0.2334│ 0.4654│ 0.1878│ -0.6647│
│每股资本公积金(元) │ 0.6077│ 0.6077│ 0.6077│ 0.6077│
│每股盈余公积金(元) │ 1.6453│ 1.6453│ 1.6453│ 1.6453│
│每股未分配利润(元) │ 9.0938│ 8.8162│ 9.3017│ 9.2915│
│净资产收益率(%) │ 2.6345│ 0.3957│ 0.0813│ 13.8743│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6100│ 0.3800│ 0.0800│ 14.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.9268│ -0.0634│ -0.1177│ 13.1813│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.0600│ --│ 13.4200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 461862.37│ 451131.11│ 449261.14│ 455611.49│
│归属母公司股东权益 │ 367700.84│ 359435.94│ 373893.21│ 373589.27│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 83478.02│ 48060.95│ 23583.88│ 178533.10│
│营业成本(万元) │ 67436.85│ 44880.00│ 22630.57│ 101886.12│
│投资收益(万元) │ 2607.14│ 1910.53│ 367.37│ 2676.66│
│净利润(万元) │ 10914.40│ 2051.82│ 373.15│ 53714.81│
│营业利润(万元) │ 14607.94│ 2665.43│ 762.54│ 71270.28│
│利润总额(万元) │ 14653.34│ 2757.49│ 694.77│ 71581.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 9687.03│ 1422.13│ 303.94│ 51832.79│
│经营现金流量净额(万元)│ 26307.97│ 12478.42│ 6653.98│ 73283.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5472│ 0.5755│ 1.7405│ 1.6979│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4263│ 0.4617│ 1.6535│ 1.6486│
│每股净资产(元) │ 12.9647│ 12.5904│ 12.5446│ 12.0906│
│每股资本公积金(元) │ 0.6077│ 0.6077│ 0.6077│ 0.6077│
│每股未分配利润(元) │ 9.7116│ 9.3374│ 9.2915│ 8.8376│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2455│ 1.5889│ 2.4608│ 2.8794│
│每股现金流量(元) │ -0.3780│ 0.1787│ -0.6647│ 0.7260│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1319.6775│ 1634.9089│ 1975.6273│ 4742.9530│
│应收账款周转率 │ 4.6112│ 5.0194│ 7.2895│ 6.5972│
│总资产周转率 │ 0.2108│ 0.2637│ 0.3888│ 0.3926│
│营业收入增长率(%) │ 21.8676│ -31.3742│ 0.4600│ 7.0423│
│营业利润增长率(%) │ 58.5047│ -64.6281│ 1.1249│ 22.3501│
│利润总额增长率(%) │ 64.6939│ -64.7208│ 1.6549│ 22.2869│
│归属母公司净利润增长率│ 68.2389│ -66.9331│ 2.5062│ 23.0890│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.4145│ 3.9246│ -1.5445│ 4.5368│
│净资产增长率(%) │ 5.0040│ 0.3657│ 3.7545│ 5.6849│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 18.0179│ 21.5027│ 16.7803│ 15.3164│
│总资产收益率(%) │ 3.8454│ 3.4034│ 1.1656│ 4.0395│
│净资产收益率(%) │ 4.2210│ 3.7600│ 1.2445│ 4.5711│
│营业利润率(%) │ 22.7599│ 27.8535│ 20.9266│ 20.5760│
│销售毛利率(%) │ 24.5517│ 30.2564│ 24.7948│ 21.9430│
│销售净利率(%) │ 18.0179│ 21.5027│ 16.7803│ 15.3164│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1319.6775│ 1086.1012│ 618.6430│ 1634.9089│
│固定资产周转率 │ 0.3952│ 0.2870│ 0.1232│ 0.4575│
│流动资产周转率 │ 0.6113│ 0.4570│ 0.2080│ 0.8260│
│总资产周转率 │ 0.2108│ 0.1546│ 0.0677│ 0.2637│
│股东权益周转率 │ 0.2533│ 0.1876│ 0.0803│ 0.3083│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.3682│ 2.3221│ 2.3683│ 2.0882│
│速动比率(%) │ 2.3672│ 2.3196│ 2.3669│ 2.0870│
│产权比率 │ 0.1929│ 0.2032│ 0.1887│ 0.1991│
│应收账款周转率 │ 4.6112│ 2.9083│ 1.3464│ 5.0194│
│利息保障倍数 │ --│ --│ 244.3481│ --│
│资产负债率 │ 0.1617│ 0.1601│ 0.1506│ 0.1577│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 21.8676│ 54.5961│ 36.2461│ -31.3742│
│营业利润增长率(%) │ 58.5047│ 676.4324│ 781.8116│ -64.6281│
│总资产增长率(%) │ 6.4145│ 8.1142│ 5.9269│ 3.9246│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.0370│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.3252│ 7.1511│ 2.0218│ 0.7559│
│净利润增长率(%) │ 67.9443│ 678.6515│ 1344.9618│ -65.0644│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 78.5574│ 78.7825│ 79.7835│ 79.1893│
│固定资产比率(%) │ --│ 52.2706│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 36.5124│ 35.2102│ 32.6728│ 32.3999│
│无形资产比率(%) │ 2.4942│ 2.5173│ 2.6168│ 2.6670│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 491488.57│ 487736.71│ 475888.27│ 473492.48│
│流动资产 │ 179454.15│ 171733.12│ 155485.85│ 153410.93│
│非流动资产 │ 312034.42│ 316003.59│ 320402.41│ 320081.55│
│固定资产 │ 252077.56│ 254942.96│ 258683.98│ 262798.37│
│货币资金 │ 17111.83│ 33257.25│ 32171.15│ 28369.54│
│存货 │ 75.39│ 54.49│ 37.19│ 40.93│
│应收账款 │ 19180.09│ 26150.83│ 22785.73│ 24944.22│
│其他应收款 │ --│ 1839.25│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12258.83│ 12277.86│ 12453.05│ 12628.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 200.17│ 851.17│
│预收账款 │ 7583.69│ 1697.44│ 2031.41│ 1462.26│
│应付账款 │ 22540.90│ 22768.10│ 21626.99│ 23963.00│
│流动负债 │ 75775.24│ 73955.99│ 65653.08│ 73464.55│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 79473.77│ 78075.47│ 71659.60│ 74655.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 18098.79│ 18098.79│ 18098.79│ 18098.79│
│未分配利润 │ 289221.16│ 287371.68│ 282801.07│ 278075.92│
│归属于母公司所│ 386100.57│ 384251.09│ 379680.48│ 374955.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 412014.80│ 409661.24│ 404228.66│ 398836.81│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 461862.37│ 451131.11│ 449261.14│ 455611.49│
│流动资产 │ 159765.12│ 146956.01│ 141056.70│ 143242.66│
│非流动资产 │ 302097.25│ 304175.10│ 308204.44│ 312368.82│
│固定资产 │ 264659.86│ 265668.03│ 268780.31│ 272843.10│
│货币资金 │ 29997.07│ 36908.66│ 28641.63│ 23047.65│
│存货 │ 51.10│ 45.39│ 67.85│ 76.06│
│应收账款 │ 28177.56│ 19902.56│ 15069.49│ 23874.32│
│其他应收款 │ --│ 1597.36│ --│ 1421.28│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12803.44│ 12978.63│ 13046.16│ 13107.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 5252.78│ --│ 4742.61│ 3038.75│
│应付账款 │ 25459.16│ 25147.78│ 21885.69│ 21853.04│
│流动负债 │ 69477.65│ 67456.13│ 51536.54│ 58106.20│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 70678.78│ 68810.09│ 53043.33│ 59766.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 18098.79│ 18098.79│ 18098.79│ 18098.79│
│未分配利润 │ 270821.43│ 262556.53│ 277013.80│ 276709.86│
│归属于母公司所│ 367700.84│ 359435.94│ 373893.21│ 373589.27│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 391183.59│ 382321.02│ 396217.81│ 395844.66│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 101732.67│ 74300.36│ 32132.10│ 122519.76│
│营业收入 │ 101732.67│ 74300.36│ 32132.10│ 122519.76│
│营业总成本 │ 83165.90│ 56202.50│ 26434.76│ 102979.85│
│营业成本 │ 76755.56│ 51819.76│ 24165.01│ 95635.23│
│财务费用 │ -111.38│ -120.97│ 29.60│ -95.01│
│管理费用 │ 3914.30│ 2460.85│ 1205.30│ 4866.17│
│营业利润 │ 23154.28│ 20695.22│ 6724.16│ 25209.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3313.66│ 2250.62│ 964.44│ 3994.22│
│营业外收支净额│ 978.88│ 633.25│ 479.73│ 43.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24133.16│ 21328.48│ 7203.89│ 25253.39│
│所得税费用 │ 5803.05│ 5351.93│ 1812.03│ 6487.78│
│归属母公司净利│ 16297.36│ 14447.88│ 4725.16│ 17139.52│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 18330.11│ 15976.55│ 5391.86│ 18765.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 83478.02│ 48060.95│ 23583.88│ 178533.10│
│营业收入 │ 83478.02│ 48060.95│ 23583.88│ 178533.10│
│营业总成本 │ 72790.57│ 48102.04│ 23995.32│ 111651.20│
│营业成本 │ 67436.85│ 44880.00│ 22630.57│ 101886.12│
│财务费用 │ -76.42│ -61.48│ -35.80│ -144.42│
│管理费用 │ 3298.31│ 2084.93│ 1107.09│ 5198.62│
│营业利润 │ 14607.94│ 2665.43│ 762.54│ 71270.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2607.14│ 1910.53│ 367.37│ 2676.66│
│营业外收支净额│ 45.40│ 92.07│ -67.77│ 311.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14653.34│ 2757.49│ 694.77│ 71581.50│
│所得税费用 │ 3738.94│ 705.67│ 321.62│ 17866.69│
│归属母公司净利│ 9687.03│ 1422.13│ 303.94│ 51832.79│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10914.40│ 2051.82│ 373.15│ 53714.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 131812.60│ 80019.42│ 37328.73│ 134635.83│
│经营现金流出小计│ 94720.67│ 62731.05│ 34360.82│ 87317.56│
│经营现金流量净额│ 37091.93│ 17288.37│ 2967.91│ 47318.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 290678.48│ 179750.60│ 80391.95│ 248804.77│
│投资现金流出小计│ 333217.58│ 191777.11│ 79558.16│ 276066.00│
│投资现金流量净额│ -42539.10│ -12026.51│ 833.79│ -27261.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 842.29│
│筹资现金流出小计│ 5810.54│ 374.15│ 0.10│ 15577.42│
│筹资现金流量净额│ -5810.54│ -374.15│ -0.10│ -14735.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -0.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11257.71│ 4887.71│ 3801.61│ 5321.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 91473.56│ 59391.59│ 35478.53│ 197744.36│
│经营现金流出小计│ 65165.59│ 46913.17│ 28824.55│ 124460.70│
│经营现金流量净额│ 26307.97│ 12478.42│ 6653.98│ 73283.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 199124.63│ 118956.69│ 32444.54│ 162393.41│
│投资现金流出小计│ 202907.72│ 112589.38│ 33504.54│ 213434.97│
│投资现金流量净额│ -3783.09│ 6367.31│ -1060.00│ -51041.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 15575.46│ 4984.71│ --│ 42038.12│
│筹资现金流量净额│ -15575.46│ -4984.71│ --│ -42038.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6949.42│ 13861.01│ 5593.98│ -19796.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 17111.83│ 28369.54│ 23047.65│ 23.09│
│短期借款 │ --│ 851.17│ --│ --│
│应收账款 │ 19180.09│ 24944.22│ 23874.32│ 4.48│
│应付账款 │ 22540.90│ 23963.00│ 21853.04│ 9.66│
│存货的减少 │ --│ 35.13│ -48.97│ 171.74│
│流动负债合计 │ 75775.24│ 73464.55│ 58106.20│ 26.43│
│负债合计 │ 79473.77│ 74655.67│ 59766.82│ 24.91│
│营业利润 │ 23154.28│ 25209.65│ 71270.28│ -64.63│
│利润总额 │ 24133.16│ 25253.39│ 71581.50│ -64.72│
│归属于母公司所有│ 16297.36│ 17139.52│ 51832.79│ -66.93│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 289221.16│ 278075.92│ 276709.86│ 0.49│
│营业外收支净额 │ 978.88│ 43.74│ 311.22│ -85.95│
│购买商品、接受劳│ 36630.81│ 26181.84│ 42867.38│ -38.92│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 131812.60│ 134635.83│ 197744.36│ -31.91│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 94720.67│ 87317.56│ 124460.70│ -29.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 37091.93│ 47318.26│ 73283.66│ -35.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 290678.48│ 248804.77│ 162393.41│ 53.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 333217.58│ 276066.00│ 213434.97│ 29.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -42539.10│ -27261.23│ -51041.56│ 46.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3417.58│ 7066.00│ 22434.97│ -68.50│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 842.29│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5810.54│ 15577.42│ 42038.12│ -62.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -5810.54│ -14735.12│ -42038.12│ 64.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5152.68│ 15577.42│ 41510.35│ -62.47│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11257.71│ 5321.89│ -19796.02│ 126.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 12276.59│ -277.15│ 4529.58│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 12276.59│ -277.15│ 4529.58│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 39041.74│ 31.8657│ 7452.49│ 43.4813│
│第三季度│ 35417.08│ 28.9072│ 8264.90│ 48.2213│
│第二季度│ 24477.07│ 19.9781│ 1118.19│ 6.5241│
│第一季度│ 23583.88│ 19.2490│ 303.94│ 1.7733│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 44496.24│ 24.9232│ 12064.59│ 23.2760│
│第三季度│ 44342.64│ 24.8372│ 13751.22│ 26.5300│
│第二季度│ 45648.77│ 25.5688│ 14154.29│ 27.3076│
│第一季度│ 44045.45│ 24.6707│ 11862.69│ 22.8864│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘