张江高科张江高科财务分析报告
≈≈张江高科600895≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5600│ 1.1000│ 0.3500│ 1.1800│
│基本每股收益 │ 0.5586│ 1.1000│ 0.3498│ 1.2100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5600│ 1.1000│ 0.3500│ 1.1800│
│每股净资产(元) │ 7.1491│ 7.6832│ 7.3345│ 6.9770│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8841│ -0.7727│ -0.0192│ 0.1063│
│每股现金流量(元) │ 0.3234│ -0.0247│ 0.0272│ 0.4089│
│每股资本公积金(元) │ 1.7024│ 1.7024│ 1.7024│ 1.7024│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3831│ 0.3831│ 0.3831│ 0.3831│
│每股未分配利润(元) │ 4.1610│ 4.7031│ 4.3106│ 3.9640│
│净资产收益率(%) │ 7.7916│ 14.3049│ 4.7251│ 16.8631│
│加权净资产收益率(%) │ 7.8200│ 14.6300│ 4.8400│ 18.1200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.7720│ 14.3186│ 4.7223│ 17.4068│
│加权净资产收益率 │ --│ 14.6500│ --│ 18.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3564337.37│3583835.37│3268279.25│3281973.06│
│归属母公司股东权益 │1107166.88│1189887.09│1135879.81│1080513.02│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 168560.04│ 147503.04│ 127186.41│ 77919.82│
│营业成本(万元) │ 52787.75│ 46299.92│ 38963.00│ 34980.78│
│投资收益(万元) │ 52018.04│ 168979.80│ 16568.61│ 231193.25│
│净利润(万元) │ 82587.60│ 166409.93│ 53413.19│ 173265.29│
│营业利润(万元) │ 109587.44│ 222518.91│ 72251.93│ 255825.86│
│利润总额(万元) │ 107914.70│ 220763.14│ 71646.51│ 236815.81│
│归属母公司净利润(万元)│ 86265.84│ 170211.94│ 53672.02│ 182208.23│
│经营现金流量净额(万元)│-136912.63│-119661.20│ -2971.81│ 16460.78│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6500│ 0.5900│ 0.1900│ 0.3800│
│基本每股收益 │ 0.6257│ 0.5800│ 0.1887│ 0.3800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6500│ 0.5900│ 0.1900│ 0.3800│
│每股净资产(元) │ 6.5111│ 6.5089│ 6.2222│ 6.0087│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7898│ -0.4842│ -0.2876│ -4.3468│
│每股现金流量(元) │ -0.0689│ -0.1139│ -0.0769│ -0.7105│
│每股资本公积金(元) │ 1.7024│ 1.7024│ 1.7024│ 1.7024│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3831│ 0.3831│ 0.3831│ 0.3831│
│每股未分配利润(元) │ 3.4378│ 3.3787│ 3.0958│ 2.9075│
│净资产收益率(%) │ 9.9873│ 9.0826│ 3.0269│ 6.2631│
│加权净资产收益率(%) │ 10.3600│ 9.3600│ 3.0800│ 6.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.6142│ 8.9523│ 3.0059│ 6.2753│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.2200│ --│ 6.4300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2933676.51│2800094.20│2688471.21│2561713.44│
│归属母公司股东权益 │1008371.54│1008029.38│ 963627.46│ 930558.21│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 60229.11│ 35661.87│ 13426.95│ 147668.47│
│营业成本(万元) │ 30808.98│ 19637.89│ 9220.16│ 60374.15│
│投资收益(万元) │ 113945.73│ 109569.48│ 44819.66│ 51321.53│
│净利润(万元) │ 100583.43│ 91452.08│ 29175.83│ 53143.64│
│营业利润(万元) │ 132262.77│ 121330.85│ 40800.52│ 85418.98│
│利润总额(万元) │ 132233.01│ 121306.15│ 40775.81│ 80332.63│
│归属母公司净利润(万元)│ 100708.99│ 91555.33│ 29168.02│ 58282.07│
│经营现金流量净额(万元)│-122314.16│ -74980.14│ -44547.52│-673182.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5600│ 1.1800│ 0.3800│ 0.3500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5586│ 1.2100│ 0.3800│ 0.3300│
│每股净资产(元) │ 7.1491│ 6.9770│ 6.0087│ 5.6590│
│每股资本公积金(元) │ 1.7024│ 1.7024│ 1.7024│ 1.7024│
│每股未分配利润(元) │ 4.1610│ 3.9640│ 2.9075│ 2.3364│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8841│ 0.1063│ -4.3468│ 0.2027│
│每股现金流量(元) │ 0.3234│ 0.4089│ -0.7105│ 0.4558│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.0605│ 0.0364│ 0.0768│ 0.1300│
│应收账款周转率 │ 33.6322│ 6.7127│ 7.0322│ 4.7434│
│总资产周转率 │ 0.0492│ 0.0267│ 0.0652│ 0.0594│
│营业收入增长率(%) │ 179.8647│ -47.2333│ 28.5961│ -8.3586│
│营业利润增长率(%) │ -17.1441│ 199.4953│ 34.7036│ 10.1097│
│利润总额增长率(%) │ -18.3905│ 194.7941│ 29.5644│ 10.3121│
│归属母公司净利润增长率│ -14.3415│ 212.6317│ 7.0788│ 16.4151│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 21.4973│ 28.1163│ 30.2985│ 3.5669│
│净资产增长率(%) │ 9.7975│ 16.1145│ 6.1800│ 4.1340│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 48.9960│ 112.8180│ 41.9960│ 222.3636│
│总资产收益率(%) │ 2.5419│ 5.2134│ 1.7934│ 5.9300│
│净资产收益率(%) │ 7.7916│ 14.3049│ 4.7251│ 16.8631│
│营业利润率(%) │ 65.0139│ 150.8572│ 56.8079│ 328.3194│
│销售毛利率(%) │ 68.6831│ 68.6109│ 69.3654│ 55.1067│
│销售净利率(%) │ 48.9960│ 112.8180│ 41.9960│ 222.3636│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.0605│ 0.0553│ 0.0497│ 0.0364│
│固定资产周转率 │ 24.3560│ 21.0831│ 17.9888│ 10.5472│
│流动资产周转率 │ 0.1360│ 0.1232│ 0.1081│ 0.0611│
│总资产周转率 │ 0.0492│ 0.0430│ 0.0388│ 0.0267│
│股东权益周转率 │ 0.1178│ 0.1002│ 0.0893│ 0.0564│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5693│ 1.1699│ 1.2275│ 1.1284│
│速动比率(%) │ 0.4017│ 0.2945│ 0.3934│ 0.3700│
│产权比率 │ 1.4179│ 1.7036│ 1.5512│ 1.6944│
│应收账款周转率 │ 33.6322│ 30.4618│ 22.5777│ 6.7127│
│利息保障倍数 │ 4.8980│ 10.8883│ 9.1642│ 8.7454│
│资产负债率 │ 0.5864│ 0.5656│ 0.5391│ 0.5578│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 179.8647│ 313.6155│ 847.2471│ -47.2333│
│营业利润增长率(%) │ -17.1441│ 83.3985│ 77.0858│ 199.4953│
│总资产增长率(%) │ 21.4973│ 27.9898│ 21.5665│ 28.1163│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.2183│ 12.1956│ 12.1381│ 10.7630│
│净利润增长率(%) │ -17.8915│ 81.9641│ 83.0734│ 226.0320│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.0623│ 33.2015│ 34.7547│ 32.9227│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.1911│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 36.3217│ 33.7678│ 35.7865│ 36.0778│
│无形资产比率(%) │ 0.0099│ 0.0099│ 0.0125│ 0.0141│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3564337.37│ 3583835.37│ 3268279.25│ 3281973.06│
│流动资产 │ 1294626.67│ 1210181.13│ 1169602.98│ 1184062.47│
│非流动资产 │ 2269710.70│ 2373654.24│ 2098676.27│ 2097910.59│
│固定资产 │ 6697.54│ 6848.76│ 6996.80│ 7143.80│
│货币资金 │ 275352.99│ 221502.84│ 229192.28│ 225459.85│
│存货 │ 963227.60│ 893121.03│ 783557.21│ 782874.64│
│应收账款 │ 5709.33│ 5370.06│ 6952.16│ 4314.41│
│其他应收款 │ --│ 19367.80│ --│ 16510.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 353.51│ 356.06│ 408.43│ 464.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 318100.00│ 266000.00│ 266900.00│ 266900.00│
│预收账款 │ 7195.20│ 4454.51│ 3590.49│ 3243.05│
│应付账款 │ 57989.71│ 26702.79│ 27867.60│ 57567.48│
│流动负债 │ 824957.72│ 1034401.24│ 952841.03│ 1049327.92│
│长期借款 │ 448778.77│ 397802.12│ 353267.78│ 328457.01│
│总负债 │ 2090198.20│ 2027099.75│ 1762007.73│ 1830809.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 263649.79│ 263649.79│ 263649.79│ 263649.79│
│未分配利润 │ 644414.15│ 728360.25│ 667573.15│ 613901.13│
│归属于母公司所│ 1107166.88│ 1189887.09│ 1135879.81│ 1080513.02│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1474139.17│ 1556735.62│ 1506271.52│ 1451163.55│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2933676.51│ 2800094.20│ 2688471.21│ 2561713.44│
│流动资产 │ 1585724.50│ 1482647.21│ 1450965.40│ 1365426.93│
│非流动资产 │ 1347952.00│ 1317446.99│ 1237505.81│ 1196286.50│
│固定资产 │ 7264.10│ 7354.30│ 7480.69│ 7631.69│
│货币资金 │ 151694.57│ 144722.04│ 150461.88│ 162423.61│
│存货 │ 1239828.63│ 1206782.18│ 1185422.72│ 1138649.90│
│应收账款 │ 16598.91│ 18247.07│ 21264.80│ 18901.35│
│其他应收款 │ --│ 16432.45│ --│ 18600.38│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 323.24│ 349.13│ 143.62│ 92.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 266900.00│ 180900.00│ 154950.00│ 266950.00│
│预收账款 │ 9022.96│ 9921.54│ 9613.31│ 8048.76│
│应付账款 │ 25117.90│ 18457.80│ 20103.28│ 25193.70│
│流动负债 │ 604021.70│ 537657.24│ 592298.62│ 622143.22│
│长期借款 │ 319214.97│ 246875.00│ 247362.50│ 175949.60│
│总负债 │ 1545837.04│ 1412574.58│ 1345242.46│ 1251561.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 263649.79│ 263649.79│ 263649.79│ 263649.79│
│未分配利润 │ 532401.89│ 523248.23│ 479445.20│ 450277.17│
│归属于母公司所│ 1008371.54│ 1008029.38│ 963627.46│ 930558.21│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1387839.47│ 1387519.62│ 1343228.75│ 1310151.69│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 168560.04│ 147503.04│ 127186.41│ 77919.82│
│营业收入 │ 168560.04│ 147503.04│ 127186.41│ 77919.82│
│营业总成本 │ 103172.32│ 93262.70│ 67667.34│ 78392.92│
│营业成本 │ 52787.75│ 46299.92│ 38963.00│ 34980.78│
│财务费用 │ 27569.34│ 18248.40│ 8775.71│ 32308.04│
│管理费用 │ 4442.34│ 3318.97│ 1609.56│ 8467.13│
│营业利润 │ 109587.44│ 222518.91│ 72251.93│ 255825.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 52018.04│ 168979.80│ 16568.61│ 231193.25│
│营业外收支净额│ -1672.74│ -1755.77│ -605.42│ -19010.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 107914.70│ 220763.14│ 71646.51│ 236815.81│
│所得税费用 │ 25327.11│ 54353.21│ 18233.32│ 63550.52│
│归属母公司净利│ 86265.84│ 170211.94│ 53672.02│ 182208.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 82587.60│ 166409.93│ 53413.19│ 173265.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 60229.11│ 35661.87│ 13426.95│ 147668.47│
│营业收入 │ 60229.11│ 35661.87│ 13426.95│ 147668.47│
│营业总成本 │ 58985.72│ 37801.26│ 17529.54│ 109673.75│
│营业成本 │ 30808.98│ 19637.89│ 9220.16│ 60374.15│
│财务费用 │ 22695.44│ 14588.64│ 6899.53│ 24783.76│
│管理费用 │ 4328.85│ 2830.28│ 1160.67│ 6314.47│
│营业利润 │ 132262.77│ 121330.85│ 40800.52│ 85418.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 113945.73│ 109569.48│ 44819.66│ 51321.53│
│营业外收支净额│ -29.76│ -24.70│ -24.71│ -5086.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 132233.01│ 121306.15│ 40775.81│ 80332.63│
│所得税费用 │ 31649.58│ 29854.07│ 11599.98│ 27188.99│
│归属母公司净利│ 100708.99│ 91555.33│ 29168.02│ 58282.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 100583.43│ 91452.08│ 29175.83│ 53143.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 134244.37│ 84513.84│ 50581.41│ 208829.16│
│经营现金流出小计│ 271156.99│ 204175.04│ 53553.23│ 192368.38│
│经营现金流量净额│ -136912.63│ -119661.20│ -2971.81│ 16460.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 362341.24│ 283130.27│ 131640.25│ 281748.99│
│投资现金流出小计│ 391351.17│ 346383.44│ 141325.39│ 562403.43│
│投资现金流量净额│ -29009.93│ -63253.17│ -9685.14│-280654.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1035051.26│ 461412.11│ 107023.27│1232091.80│
│筹资现金流出小计│ 818975.07│ 282234.19│ 90180.86│ 903701.66│
│筹资现金流量净额│ 216076.19│ 179177.92│ 16842.41│ 328390.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -72.66│ -84.14│ 32.67│ -873.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 50080.97│ -3820.59│ 4218.13│ 63322.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 81986.64│ 53538.27│ 19644.18│ 177510.78│
│经营现金流出小计│ 204300.80│ 128518.40│ 64191.70│ 850693.76│
│经营现金流量净额│ -122314.16│ -74980.14│ -44547.52│-673182.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 29840.76│ 13055.93│ 4541.50│ 127350.16│
│投资现金流出小计│ 157710.93│ 74235.47│ 49024.25│ 76701.36│
│投资现金流量净额│ -127870.17│ -61179.54│ -44482.75│ 50648.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1022877.47│ 682950.00│ 470450.00│1221450.00│
│筹资现金流出小计│ 782869.10│ 564910.09│ 393748.40│ 709538.36│
│筹资现金流量净额│ 240008.37│ 118039.91│ 76701.60│ 511911.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -495.93│ 475.70│ 426.36│ 592.34│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10671.89│ -17644.07│ -11902.31│-110030.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 275352.99│ 225459.85│ 162423.61│ 38.81│
│短期借款 │ 318100.00│ 266900.00│ 266950.00│ -0.02│
│应收账款 │ 5709.33│ 4314.41│ 18901.35│ -77.17│
│其他应收款 │ --│ --│ 18600.38│ --│
│应付账款 │ 57989.71│ 57567.48│ 25193.70│ 128.50│
│存货的减少 │ --│-142819.51│-750761.41│ 80.98│
│流动负债合计 │ 824957.72│1049327.92│ 622143.22│ 68.66│
│长期借款 │ 448778.77│ 328457.01│ 175949.60│ 86.68│
│负债合计 │2090198.20│1830809.50│1251561.74│ 46.28│
│营业利润 │ 109587.44│ 255825.86│ 85418.98│ 199.50│
│利润总额 │ 107914.70│ 236815.81│ 80332.63│ 194.79│
│归属于母公司所有│ 86265.84│ 182208.23│ 58282.07│ 212.63│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 644414.15│ 613901.13│ 450277.17│ 36.34│
│营业外收支净额 │ -1672.74│ -19010.05│ -5086.35│ -273.75│
│购买商品、接受劳│ 212870.30│ 150477.60│ 792722.79│ -81.02│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 134244.37│ 208829.16│ 177510.78│ 17.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 271156.99│ 192368.38│ 850693.76│ -77.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-136912.63│ 16460.78│-673182.98│ 102.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 362341.24│ 281748.99│ 127350.16│ 121.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 391351.17│ 562403.43│ 76701.36│ 633.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -29009.93│-280654.44│ 50648.80│ -654.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 36911.17│ 54153.62│ 1210.47│ 4373.77│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1035051.26│1232091.80│1221450.00│ 0.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 818975.07│ 903701.66│ 709538.36│ 27.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 216076.19│ 328390.14│ 511911.64│ -35.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 90212.57│ 56901.66│ 50698.83│ 12.23│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 50080.97│ 63322.94│-110030.21│ 157.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 114117.09│ 8409.37│ 1257.02│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 114117.09│ 8409.37│ 1257.02│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 17690.70│ 22.7037│ 81499.24│ 44.7286│
│第三季度│ 24567.24│ 31.5289│ 9153.66│ 5.0237│
│第二季度│ 22234.92│ 28.5356│ 62387.31│ 34.2396│
│第一季度│ 13426.95│ 17.2318│ 29168.02│ 16.0081│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 66092.23│ 44.7572│ 11146.54│ 19.1252│
│第三季度│ 22359.71│ 15.1418│ 19557.12│ 33.5560│
│第二季度│ 22839.47│ 15.4667│ 11257.53│ 19.3156│
│第一季度│ 36377.06│ 24.6343│ 16320.88│ 28.0033│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5600│ 1.1000│ 0.3500│ 1.1800│
│基本每股收益 │ 0.5586│ 1.1000│ 0.3498│ 1.2100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5600│ 1.1000│ 0.3500│ 1.1800│
│每股净资产(元) │ 7.1491│ 7.6832│ 7.3345│ 6.9770│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8841│ -0.7727│ -0.0192│ 0.1063│
│每股现金流量(元) │ 0.3234│ -0.0247│ 0.0272│ 0.4089│
│每股资本公积金(元) │ 1.7024│ 1.7024│ 1.7024│ 1.7024│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3831│ 0.3831│ 0.3831│ 0.3831│
│每股未分配利润(元) │ 4.1610│ 4.7031│ 4.3106│ 3.9640│
│净资产收益率(%) │ 7.7916│ 14.3049│ 4.7251│ 16.8631│
│加权净资产收益率(%) │ 7.8200│ 14.6300│ 4.8400│ 18.1200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.7720│ 14.3186│ 4.7223│ 17.4068│
│加权净资产收益率 │ --│ 14.6500│ --│ 18.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3564337.37│3583835.37│3268279.25│3281973.06│
│归属母公司股东权益 │1107166.88│1189887.09│1135879.81│1080513.02│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 168560.04│ 147503.04│ 127186.41│ 77919.82│
│营业成本(万元) │ 52787.75│ 46299.92│ 38963.00│ 34980.78│
│投资收益(万元) │ 52018.04│ 168979.80│ 16568.61│ 231193.25│
│净利润(万元) │ 82587.60│ 166409.93│ 53413.19│ 173265.29│
│营业利润(万元) │ 109587.44│ 222518.91│ 72251.93│ 255825.86│
│利润总额(万元) │ 107914.70│ 220763.14│ 71646.51│ 236815.81│
│归属母公司净利润(万元)│ 86265.84│ 170211.94│ 53672.02│ 182208.23│
│经营现金流量净额(万元)│-136912.63│-119661.20│ -2971.81│ 16460.78│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6500│ 0.5900│ 0.1900│ 0.3800│
│基本每股收益 │ 0.6257│ 0.5800│ 0.1887│ 0.3800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6500│ 0.5900│ 0.1900│ 0.3800│
│每股净资产(元) │ 6.5111│ 6.5089│ 6.2222│ 6.0087│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7898│ -0.4842│ -0.2876│ -4.3468│
│每股现金流量(元) │ -0.0689│ -0.1139│ -0.0769│ -0.7105│
│每股资本公积金(元) │ 1.7024│ 1.7024│ 1.7024│ 1.7024│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3831│ 0.3831│ 0.3831│ 0.3831│
│每股未分配利润(元) │ 3.4378│ 3.3787│ 3.0958│ 2.9075│
│净资产收益率(%) │ 9.9873│ 9.0826│ 3.0269│ 6.2631│
│加权净资产收益率(%) │ 10.3600│ 9.3600│ 3.0800│ 6.4200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.6142│ 8.9523│ 3.0059│ 6.2753│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.2200│ --│ 6.4300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2933676.51│2800094.20│2688471.21│2561713.44│
│归属母公司股东权益 │1008371.54│1008029.38│ 963627.46│ 930558.21│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 60229.11│ 35661.87│ 13426.95│ 147668.47│
│营业成本(万元) │ 30808.98│ 19637.89│ 9220.16│ 60374.15│
│投资收益(万元) │ 113945.73│ 109569.48│ 44819.66│ 51321.53│
│净利润(万元) │ 100583.43│ 91452.08│ 29175.83│ 53143.64│
│营业利润(万元) │ 132262.77│ 121330.85│ 40800.52│ 85418.98│
│利润总额(万元) │ 132233.01│ 121306.15│ 40775.81│ 80332.63│
│归属母公司净利润(万元)│ 100708.99│ 91555.33│ 29168.02│ 58282.07│
│经营现金流量净额(万元)│-122314.16│ -74980.14│ -44547.52│-673182.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5600│ 1.1800│ 0.3800│ 0.3500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5586│ 1.2100│ 0.3800│ 0.3300│
│每股净资产(元) │ 7.1491│ 6.9770│ 6.0087│ 5.6590│
│每股资本公积金(元) │ 1.7024│ 1.7024│ 1.7024│ 1.7024│
│每股未分配利润(元) │ 4.1610│ 3.9640│ 2.9075│ 2.3364│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.8841│ 0.1063│ -4.3468│ 0.2027│
│每股现金流量(元) │ 0.3234│ 0.4089│ -0.7105│ 0.4558│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.0605│ 0.0364│ 0.0768│ 0.1300│
│应收账款周转率 │ 33.6322│ 6.7127│ 7.0322│ 4.7434│
│总资产周转率 │ 0.0492│ 0.0267│ 0.0652│ 0.0594│
│营业收入增长率(%) │ 179.8647│ -47.2333│ 28.5961│ -8.3586│
│营业利润增长率(%) │ -17.1441│ 199.4953│ 34.7036│ 10.1097│
│利润总额增长率(%) │ -18.3905│ 194.7941│ 29.5644│ 10.3121│
│归属母公司净利润增长率│ -14.3415│ 212.6317│ 7.0788│ 16.4151│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 21.4973│ 28.1163│ 30.2985│ 3.5669│
│净资产增长率(%) │ 9.7975│ 16.1145│ 6.1800│ 4.1340│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 48.9960│ 112.8180│ 41.9960│ 222.3636│
│总资产收益率(%) │ 2.5419│ 5.2134│ 1.7934│ 5.9300│
│净资产收益率(%) │ 7.7916│ 14.3049│ 4.7251│ 16.8631│
│营业利润率(%) │ 65.0139│ 150.8572│ 56.8079│ 328.3194│
│销售毛利率(%) │ 68.6831│ 68.6109│ 69.3654│ 55.1067│
│销售净利率(%) │ 48.9960│ 112.8180│ 41.9960│ 222.3636│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.0605│ 0.0553│ 0.0497│ 0.0364│
│固定资产周转率 │ 24.3560│ 21.0831│ 17.9888│ 10.5472│
│流动资产周转率 │ 0.1360│ 0.1232│ 0.1081│ 0.0611│
│总资产周转率 │ 0.0492│ 0.0430│ 0.0388│ 0.0267│
│股东权益周转率 │ 0.1178│ 0.1002│ 0.0893│ 0.0564│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5693│ 1.1699│ 1.2275│ 1.1284│
│速动比率(%) │ 0.4017│ 0.2945│ 0.3934│ 0.3700│
│产权比率 │ 1.4179│ 1.7036│ 1.5512│ 1.6944│
│应收账款周转率 │ 33.6322│ 30.4618│ 22.5777│ 6.7127│
│利息保障倍数 │ 4.8980│ 10.8883│ 9.1642│ 8.7454│
│资产负债率 │ 0.5864│ 0.5656│ 0.5391│ 0.5578│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 179.8647│ 313.6155│ 847.2471│ -47.2333│
│营业利润增长率(%) │ -17.1441│ 83.3985│ 77.0858│ 199.4953│
│总资产增长率(%) │ 21.4973│ 27.9898│ 21.5665│ 28.1163│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.2183│ 12.1956│ 12.1381│ 10.7630│
│净利润增长率(%) │ -17.8915│ 81.9641│ 83.0734│ 226.0320│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.0623│ 33.2015│ 34.7547│ 32.9227│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.1911│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 36.3217│ 33.7678│ 35.7865│ 36.0778│
│无形资产比率(%) │ 0.0099│ 0.0099│ 0.0125│ 0.0141│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3564337.37│ 3583835.37│ 3268279.25│ 3281973.06│
│流动资产 │ 1294626.67│ 1210181.13│ 1169602.98│ 1184062.47│
│非流动资产 │ 2269710.70│ 2373654.24│ 2098676.27│ 2097910.59│
│固定资产 │ 6697.54│ 6848.76│ 6996.80│ 7143.80│
│货币资金 │ 275352.99│ 221502.84│ 229192.28│ 225459.85│
│存货 │ 963227.60│ 893121.03│ 783557.21│ 782874.64│
│应收账款 │ 5709.33│ 5370.06│ 6952.16│ 4314.41│
│其他应收款 │ --│ 19367.80│ --│ 16510.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 353.51│ 356.06│ 408.43│ 464.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 318100.00│ 266000.00│ 266900.00│ 266900.00│
│预收账款 │ 7195.20│ 4454.51│ 3590.49│ 3243.05│
│应付账款 │ 57989.71│ 26702.79│ 27867.60│ 57567.48│
│流动负债 │ 824957.72│ 1034401.24│ 952841.03│ 1049327.92│
│长期借款 │ 448778.77│ 397802.12│ 353267.78│ 328457.01│
│总负债 │ 2090198.20│ 2027099.75│ 1762007.73│ 1830809.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 263649.79│ 263649.79│ 263649.79│ 263649.79│
│未分配利润 │ 644414.15│ 728360.25│ 667573.15│ 613901.13│
│归属于母公司所│ 1107166.88│ 1189887.09│ 1135879.81│ 1080513.02│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1474139.17│ 1556735.62│ 1506271.52│ 1451163.55│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2933676.51│ 2800094.20│ 2688471.21│ 2561713.44│
│流动资产 │ 1585724.50│ 1482647.21│ 1450965.40│ 1365426.93│
│非流动资产 │ 1347952.00│ 1317446.99│ 1237505.81│ 1196286.50│
│固定资产 │ 7264.10│ 7354.30│ 7480.69│ 7631.69│
│货币资金 │ 151694.57│ 144722.04│ 150461.88│ 162423.61│
│存货 │ 1239828.63│ 1206782.18│ 1185422.72│ 1138649.90│
│应收账款 │ 16598.91│ 18247.07│ 21264.80│ 18901.35│
│其他应收款 │ --│ 16432.45│ --│ 18600.38│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 323.24│ 349.13│ 143.62│ 92.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 266900.00│ 180900.00│ 154950.00│ 266950.00│
│预收账款 │ 9022.96│ 9921.54│ 9613.31│ 8048.76│
│应付账款 │ 25117.90│ 18457.80│ 20103.28│ 25193.70│
│流动负债 │ 604021.70│ 537657.24│ 592298.62│ 622143.22│
│长期借款 │ 319214.97│ 246875.00│ 247362.50│ 175949.60│
│总负债 │ 1545837.04│ 1412574.58│ 1345242.46│ 1251561.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 263649.79│ 263649.79│ 263649.79│ 263649.79│
│未分配利润 │ 532401.89│ 523248.23│ 479445.20│ 450277.17│
│归属于母公司所│ 1008371.54│ 1008029.38│ 963627.46│ 930558.21│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1387839.47│ 1387519.62│ 1343228.75│ 1310151.69│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 168560.04│ 147503.04│ 127186.41│ 77919.82│
│营业收入 │ 168560.04│ 147503.04│ 127186.41│ 77919.82│
│营业总成本 │ 103172.32│ 93262.70│ 67667.34│ 78392.92│
│营业成本 │ 52787.75│ 46299.92│ 38963.00│ 34980.78│
│财务费用 │ 27569.34│ 18248.40│ 8775.71│ 32308.04│
│管理费用 │ 4442.34│ 3318.97│ 1609.56│ 8467.13│
│营业利润 │ 109587.44│ 222518.91│ 72251.93│ 255825.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 52018.04│ 168979.80│ 16568.61│ 231193.25│
│营业外收支净额│ -1672.74│ -1755.77│ -605.42│ -19010.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 107914.70│ 220763.14│ 71646.51│ 236815.81│
│所得税费用 │ 25327.11│ 54353.21│ 18233.32│ 63550.52│
│归属母公司净利│ 86265.84│ 170211.94│ 53672.02│ 182208.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 82587.60│ 166409.93│ 53413.19│ 173265.29│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 60229.11│ 35661.87│ 13426.95│ 147668.47│
│营业收入 │ 60229.11│ 35661.87│ 13426.95│ 147668.47│
│营业总成本 │ 58985.72│ 37801.26│ 17529.54│ 109673.75│
│营业成本 │ 30808.98│ 19637.89│ 9220.16│ 60374.15│
│财务费用 │ 22695.44│ 14588.64│ 6899.53│ 24783.76│
│管理费用 │ 4328.85│ 2830.28│ 1160.67│ 6314.47│
│营业利润 │ 132262.77│ 121330.85│ 40800.52│ 85418.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 113945.73│ 109569.48│ 44819.66│ 51321.53│
│营业外收支净额│ -29.76│ -24.70│ -24.71│ -5086.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 132233.01│ 121306.15│ 40775.81│ 80332.63│
│所得税费用 │ 31649.58│ 29854.07│ 11599.98│ 27188.99│
│归属母公司净利│ 100708.99│ 91555.33│ 29168.02│ 58282.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 100583.43│ 91452.08│ 29175.83│ 53143.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 134244.37│ 84513.84│ 50581.41│ 208829.16│
│经营现金流出小计│ 271156.99│ 204175.04│ 53553.23│ 192368.38│
│经营现金流量净额│ -136912.63│ -119661.20│ -2971.81│ 16460.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 362341.24│ 283130.27│ 131640.25│ 281748.99│
│投资现金流出小计│ 391351.17│ 346383.44│ 141325.39│ 562403.43│
│投资现金流量净额│ -29009.93│ -63253.17│ -9685.14│-280654.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1035051.26│ 461412.11│ 107023.27│1232091.80│
│筹资现金流出小计│ 818975.07│ 282234.19│ 90180.86│ 903701.66│
│筹资现金流量净额│ 216076.19│ 179177.92│ 16842.41│ 328390.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -72.66│ -84.14│ 32.67│ -873.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 50080.97│ -3820.59│ 4218.13│ 63322.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 81986.64│ 53538.27│ 19644.18│ 177510.78│
│经营现金流出小计│ 204300.80│ 128518.40│ 64191.70│ 850693.76│
│经营现金流量净额│ -122314.16│ -74980.14│ -44547.52│-673182.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 29840.76│ 13055.93│ 4541.50│ 127350.16│
│投资现金流出小计│ 157710.93│ 74235.47│ 49024.25│ 76701.36│
│投资现金流量净额│ -127870.17│ -61179.54│ -44482.75│ 50648.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1022877.47│ 682950.00│ 470450.00│1221450.00│
│筹资现金流出小计│ 782869.10│ 564910.09│ 393748.40│ 709538.36│
│筹资现金流量净额│ 240008.37│ 118039.91│ 76701.60│ 511911.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -495.93│ 475.70│ 426.36│ 592.34│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10671.89│ -17644.07│ -11902.31│-110030.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 275352.99│ 225459.85│ 162423.61│ 38.81│
│短期借款 │ 318100.00│ 266900.00│ 266950.00│ -0.02│
│应收账款 │ 5709.33│ 4314.41│ 18901.35│ -77.17│
│其他应收款 │ --│ --│ 18600.38│ --│
│应付账款 │ 57989.71│ 57567.48│ 25193.70│ 128.50│
│存货的减少 │ --│-142819.51│-750761.41│ 80.98│
│流动负债合计 │ 824957.72│1049327.92│ 622143.22│ 68.66│
│长期借款 │ 448778.77│ 328457.01│ 175949.60│ 86.68│
│负债合计 │2090198.20│1830809.50│1251561.74│ 46.28│
│营业利润 │ 109587.44│ 255825.86│ 85418.98│ 199.50│
│利润总额 │ 107914.70│ 236815.81│ 80332.63│ 194.79│
│归属于母公司所有│ 86265.84│ 182208.23│ 58282.07│ 212.63│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 644414.15│ 613901.13│ 450277.17│ 36.34│
│营业外收支净额 │ -1672.74│ -19010.05│ -5086.35│ -273.75│
│购买商品、接受劳│ 212870.30│ 150477.60│ 792722.79│ -81.02│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 134244.37│ 208829.16│ 177510.78│ 17.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 271156.99│ 192368.38│ 850693.76│ -77.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-136912.63│ 16460.78│-673182.98│ 102.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 362341.24│ 281748.99│ 127350.16│ 121.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 391351.17│ 562403.43│ 76701.36│ 633.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -29009.93│-280654.44│ 50648.80│ -654.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 36911.17│ 54153.62│ 1210.47│ 4373.77│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1035051.26│1232091.80│1221450.00│ 0.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 818975.07│ 903701.66│ 709538.36│ 27.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 216076.19│ 328390.14│ 511911.64│ -35.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 90212.57│ 56901.66│ 50698.83│ 12.23│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 50080.97│ 63322.94│-110030.21│ 157.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 114117.09│ 8409.37│ 1257.02│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 114117.09│ 8409.37│ 1257.02│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 17690.70│ 22.7037│ 81499.24│ 44.7286│
│第三季度│ 24567.24│ 31.5289│ 9153.66│ 5.0237│
│第二季度│ 22234.92│ 28.5356│ 62387.31│ 34.2396│
│第一季度│ 13426.95│ 17.2318│ 29168.02│ 16.0081│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 66092.23│ 44.7572│ 11146.54│ 19.1252│
│第三季度│ 22359.71│ 15.1418│ 19557.12│ 33.5560│
│第二季度│ 22839.47│ 15.4667│ 11257.53│ 19.3156│
│第一季度│ 36377.06│ 24.6343│ 16320.88│ 28.0033│
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