航空动力航空动力财务分析报告
≈≈航发动力600893≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.1700│ 0.0100│ 0.4900│
│基本每股收益 │ 0.2471│ 0.1400│ --│ 0.3700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2900│ 0.1700│ 0.0100│ 0.4900│
│每股净资产(元) │ 13.7354│ 13.5528│ 13.5579│ 13.5430│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.2862│ 4.8860│ -1.0374│ 1.3538│
│每股现金流量(元) │ -1.0859│ 0.0093│ -1.3796│ -0.0654│
│每股资本公积金(元) │ 10.1107│ 10.0493│ 10.0866│ 10.0862│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2091│ 0.2091│ 0.2091│ 0.2091│
│每股未分配利润(元) │ 2.5100│ 2.3893│ 2.3592│ 2.3463│
│净资产收益率(%) │ 2.1384│ 1.2770│ 0.0952│ 3.1745│
│加权净资产收益率(%) │ 2.1500│ 1.2700│ 0.1000│ 3.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.8217│ 1.0689│ 0.0826│ 2.4162│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.0600│ --│ 2.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │9065199.45│8940291.28│6541311.27│6435233.23│
│归属母公司股东权益 │3661298.17│3612628.37│3613985.61│3610018.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1834289.27│1008376.18│ 374213.00│2863262.27│
│营业成本(万元) │1569426.27│ 831578.95│ 316816.38│2434523.32│
│投资收益(万元) │ 11618.30│ 4308.04│ 2775.84│ 11323.74│
│净利润(万元) │ 82429.51│ 48484.95│ 4588.40│ 116607.68│
│营业利润(万元) │ 88598.30│ 56355.82│ 5713.46│ 138999.08│
│利润总额(万元) │ 91475.94│ 57058.13│ 5645.29│ 140973.75│
│归属母公司净利润(万元)│ 78293.21│ 46133.27│ 3441.66│ 114598.61│
│经营现金流量净额(万元)│ 875970.43│1302403.71│-276523.82│ 360861.31│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.1800│ 0.0400│ 0.4800│
│基本每股收益 │ 0.2343│ 0.1400│ 0.0278│ 0.3500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2800│ 0.1800│ 0.0400│ 0.4800│
│每股净资产(元) │ 13.3629│ 12.7929│ 12.7899│ 12.7520│
│每股经营现金净流量(元)│ -3.4391│ -2.3366│ -0.6872│ 2.2644│
│每股现金流量(元) │ -2.2708│ -2.5122│ -1.3817│ 1.6386│
│每股资本公积金(元) │ 10.0880│ 9.2038│ 9.2035│ 9.2031│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1852│ 0.2194│ 0.2194│ 0.2194│
│每股未分配利润(元) │ 2.1780│ 2.4804│ 2.4812│ 2.4429│
│净资产收益率(%) │ 1.7786│ 1.4192│ 0.2997│ 3.7553│
│加权净资产收益率(%) │ 2.1900│ 1.4100│ 0.3001│ 3.9700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4882│ 1.0679│ 0.2175│ 2.7231│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.0600│ --│ 2.8800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6798592.17│6537123.28│6273201.14│6311502.01│
│归属母公司股东权益 │3562000.90│2878214.13│2877527.47│2868995.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1546759.86│ 919347.53│ 345194.31│2521049.63│
│营业成本(万元) │1303001.87│ 763406.11│ 285334.24│2100367.75│
│投资收益(万元) │ 8422.00│ 4666.61│ 1966.97│ 8252.44│
│净利润(万元) │ 65947.51│ 42425.23│ 9607.66│ 110887.70│
│营业利润(万元) │ 78063.16│ 50947.80│ 12336.16│ 134763.95│
│利润总额(万元) │ 77691.25│ 50587.80│ 12242.26│ 134609.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 63352.18│ 40848.87│ 8623.21│ 107740.69│
│经营现金流量净额(万元)│-916720.79│-525689.00│-154605.07│ 509446.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2900│ 0.4900│ 0.4800│ 0.4700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2471│ 0.3700│ 0.3500│ 0.3200│
│每股净资产(元) │ 13.7354│ 13.5430│ 12.7520│ 11.7471│
│每股资本公积金(元) │ 10.1107│ 10.0862│ 9.2031│ 8.4848│
│每股未分配利润(元) │ 2.5100│ 2.3463│ 2.4429│ 2.1843│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.2862│ 1.3538│ 2.2644│ 0.5377│
│每股现金流量(元) │ -1.0859│ -0.0654│ 1.6386│ -0.8427│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.6941│ 1.3058│ 1.2812│ 1.3937│
│应收账款周转率 │ 1.3915│ 3.2588│ 2.8653│ 3.0997│
│总资产周转率 │ 0.2367│ 0.4493│ 0.4324│ 0.4392│
│营业收入增长率(%) │ 18.5891│ 13.5742│ 9.1268│ 2.4253│
│营业利润增长率(%) │ 13.4957│ 3.1426│ 8.8867│ 3.9884│
│利润总额增长率(%) │ 17.7429│ 4.7283│ 2.1613│ 9.4000│
│归属母公司净利润增长率│ 23.5841│ 6.3652│ 1.2687│ 10.8246│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 33.3394│ 1.9604│ 17.9631│ 3.5190│
│净资产增长率(%) │ 2.7877│ 25.8287│ 8.5541│ 2.4700│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.4938│ 4.8082│ 1.2261│ 4.0725│
│总资产收益率(%) │ 1.0392│ 0.6265│ 0.0716│ 1.8296│
│净资产收益率(%) │ 2.1384│ 1.2770│ 0.0952│ 3.1745│
│营业利润率(%) │ 4.8301│ 5.5888│ 1.5268│ 4.8546│
│销售毛利率(%) │ 14.4395│ 17.5329│ 15.3380│ 14.9738│
│销售净利率(%) │ 4.4938│ 4.8082│ 1.2261│ 4.0725│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.6941│ 0.3738│ 0.1522│ 1.3058│
│固定资产周转率 │ 1.0513│ 0.5899│ 0.2198│ 1.7053│
│流动资产周转率 │ 0.3599│ 0.1984│ 0.0961│ 0.7472│
│总资产周转率 │ 0.2367│ 0.1312│ 0.0577│ 0.4493│
│股东权益周转率 │ 0.4838│ 0.2694│ 0.1006│ 0.7734│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2146│ 1.1952│ 1.3779│ 1.3944│
│速动比率(%) │ 0.7081│ 0.6531│ 0.5545│ 0.6938│
│产权比率 │ 1.3380│ 1.4218│ 0.7653│ 0.7438│
│应收账款周转率 │ 1.3915│ 0.9200│ 0.4072│ 3.2588│
│利息保障倍数 │ 71.0623│ 60.9715│ 3.7123│ 7.2852│
│资产负债率 │ 0.5723│ 0.5745│ 0.4228│ 0.4173│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 18.5891│ 9.6839│ 8.4065│ 13.5742│
│营业利润增长率(%) │ 13.4957│ 10.6148│ -53.6852│ 3.1426│
│总资产增长率(%) │ 33.3394│ 36.7619│ 4.2739│ 1.9604│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.4882│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.6348│ 3.3239│ 3.0433│ 2.6144│
│净利润增长率(%) │ 24.9926│ 14.2833│ -52.2423│ 5.1584│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 40.3885│ 40.4084│ 55.2486│ 56.0977│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.1303│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.0362│ 70.7095│ 60.2763│ 59.7467│
│无形资产比率(%) │ 2.6782│ 2.3599│ 3.2277│ 3.3191│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 9065199.45│ 8940291.28│ 6541311.27│ 6435233.23│
│流动资产 │ 6348920.74│ 6321636.26│ 3942863.63│ 3844836.72│
│非流动资产 │ 2716278.71│ 2618655.01│ 2598447.64│ 2590396.51│
│固定资产 │ 1781261.93│ 1710307.16│ 1697128.63│ 1708298.63│
│货币资金 │ 516620.84│ 812846.69│ 443838.51│ 808937.61│
│存货 │ 2647539.89│ 2575140.19│ 2288604.81│ 1874434.90│
│应收账款 │ 1817506.30│ 1373244.62│ 1019009.24│ 818967.00│
│其他应收款 │ --│ 9475.20│ --│ 10613.45│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 242784.83│ 210982.82│ 211133.46│ 213591.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 159880.83│ 159698.97│ 153030.35│ 208985.32│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1629154.83│ 1425894.56│ 1139455.33│ 855170.87│
│流动负债 │ 5226968.19│ 5289058.57│ 2861602.24│ 2757413.47│
│长期借款 │ 46683.04│ 60999.83│ 85031.61│ 79931.61│
│总负债 │ 5187898.29│ 5136412.19│ 2765720.47│ 2685149.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2695091.13│ 2678729.58│ 2688667.61│ 2688583.61│
│未分配利润 │ 669061.82│ 636901.88│ 628863.01│ 625421.34│
│归属于母公司所│ 3661298.17│ 3612628.37│ 3613985.61│ 3610018.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3877301.16│ 3803879.09│ 3775590.80│ 3750083.88│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6798592.17│ 6537123.28│ 6273201.14│ 6311502.01│
│流动资产 │ 4248659.12│ 4004805.36│ 3778726.81│ 3818771.44│
│非流动资产 │ 2549933.05│ 2532317.92│ 2494474.33│ 2492730.56│
│固定资产 │ 1675898.08│ 1668784.45│ 1664940.65│ 1649726.92│
│货币资金 │ 219118.15│ 258599.78│ 512848.22│ 823544.01│
│存货 │ 2334295.98│ 2214980.12│ 2073031.28│ 1854436.37│
│应收账款 │ 1489121.51│ 1358095.18│ 999413.55│ 938276.64│
│其他应收款 │ --│ 8009.45│ --│ 15717.15│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 208261.52│ 208973.59│ 207262.02│ 210021.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 763673.61│ 330790.57│ 161248.74│ 278745.61│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 284716.75│
│应付账款 │ 1148078.84│ 995397.58│ 863522.58│ 742761.94│
│流动负债 │ 3186258.53│ 2925397.40│ 2617094.95│ 2682497.99│
│长期借款 │ 69156.47│ 23020.00│ 23020.00│ 23020.00│
│总负债 │ 3093034.74│ 2855612.61│ 2609120.61│ 2656963.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2689057.21│ 2070706.86│ 2070641.47│ 2070557.77│
│未分配利润 │ 580564.88│ 558061.57│ 558233.67│ 549610.46│
│归属于母公司所│ 3562000.90│ 2878214.13│ 2877527.47│ 2868995.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3705557.43│ 3681510.67│ 3664080.53│ 3654538.85│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1834289.27│ 1008376.18│ 374213.00│ 2863262.27│
│营业收入 │ 1834289.27│ 1008376.18│ 374213.00│ 2863262.27│
│营业总成本 │ 1764636.39│ 961714.33│ 371434.90│ 2714114.59│
│营业成本 │ 1569426.27│ 831578.95│ 316816.38│ 2434523.32│
│财务费用 │ 1289.02│ 2857.88│ 2081.37│ 30742.79│
│管理费用 │ 119922.24│ 79401.10│ 40618.35│ 167605.51│
│营业利润 │ 88598.30│ 56355.82│ 5713.46│ 138999.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 11618.30│ 4308.04│ 2775.84│ 11323.74│
│营业外收支净额│ 2877.64│ 702.31│ -68.18│ 1974.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 91475.94│ 57058.13│ 5645.29│ 140973.75│
│所得税费用 │ 9046.43│ 8573.18│ 1056.89│ 24366.07│
│归属母公司净利│ 78293.21│ 46133.27│ 3441.66│ 114598.61│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 82429.51│ 48484.95│ 4588.40│ 116607.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1546759.86│ 919347.53│ 345194.31│ 2521049.63│
│营业收入 │ 1546759.86│ 919347.53│ 345194.31│ 2521049.63│
│营业总成本 │ 1486404.49│ 878171.95│ 337670.00│ 2425246.97│
│营业成本 │ 1303001.87│ 763406.11│ 285334.24│ 2100367.75│
│财务费用 │ 16058.86│ 7159.51│ 3327.72│ 42073.15│
│管理费用 │ 116851.95│ 78045.64│ 35904.09│ 188081.96│
│营业利润 │ 78063.16│ 50947.80│ 12336.16│ 134763.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8422.00│ 4666.61│ 1966.97│ 8252.44│
│营业外收支净额│ -371.91│ -360.00│ -93.91│ -154.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 77691.25│ 50587.80│ 12242.26│ 134609.02│
│所得税费用 │ 11743.74│ 8162.56│ 2634.60│ 23721.32│
│归属母公司净利│ 63352.18│ 40848.87│ 8623.21│ 107740.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 65947.51│ 42425.23│ 9607.66│ 110887.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3642282.78│ 3197754.61│ 446300.55│3256368.25│
│经营现金流出小计│ 2766312.35│ 1895350.89│ 722824.37│2895506.94│
│经营现金流量净额│ 875970.43│ 1302403.71│ -276523.82│ 360861.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1080799.50│ 4482.53│ 1678.44│ 113736.39│
│投资现金流出小计│ 2241094.87│ 1270732.18│ 47682.47│ 380661.22│
│投资现金流量净额│ -1160295.37│ -1266249.66│ -46004.03│-266924.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 249238.94│ 151651.84│ 43093.19│1504452.72│
│筹资现金流出小计│ 253710.93│ 184474.43│ 88530.85│1611599.28│
│筹资现金流量净额│ -4471.98│ -32822.59│ -45437.66│-107146.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -672.93│ -848.51│ 223.57│ -4228.37│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -289469.85│ 2482.96│ -367741.94│ -17438.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1204966.64│ 719982.72│ 397868.14│3407843.38│
│经营现金流出小计│ 2121687.43│ 1245671.72│ 552473.20│2898397.17│
│经营现金流量净额│ -916720.79│ -525689.00│ -154605.07│ 509446.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12571.50│ 935.64│ 0.04│ 10680.58│
│投资现金流出小计│ 161985.90│ 108959.65│ 45869.09│ 245148.30│
│投资现金流量净额│ -149414.40│ -108024.00│ -45869.05│-234467.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1072073.76│ 319957.11│ 56561.52│2492589.95│
│筹资现金流出小计│ 609447.91│ 252281.26│ 167903.62│2400146.16│
│筹资现金流量净额│ 462625.85│ 67675.86│ -111342.10│ 92443.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1797.84│ 838.77│ 947.39│ 1248.48│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -605307.19│ -565198.38│ -310868.84│ 368670.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 516620.84│ 808937.61│ 823544.01│ -1.77│
│短期借款 │ 159880.83│ 208985.32│ 278745.61│ -25.03│
│应收账款 │1817506.30│ 818967.00│ 938276.64│ -12.72│
│其他应收款 │ --│ --│ 15717.15│ --│
│应付账款 │1629154.83│ 855170.87│ 742761.94│ 15.13│
│在建工程 │ --│ --│ 295618.37│ --│
│存货的减少 │ --│ -48744.73│-438069.65│ 88.87│
│流动负债合计 │5226968.19│2757413.47│2682497.99│ 2.79│
│长期借款 │ 46683.04│ 79931.61│ 23020.00│ 247.23│
│负债合计 │5187898.29│2685149.35│2656963.16│ 1.06│
│营业利润 │ 88598.30│ 138999.08│ 134763.95│ 3.14│
│利润总额 │ 91475.94│ 140973.75│ 134609.02│ 4.73│
│归属于母公司所有│ 78293.21│ 114598.61│ 107740.69│ 6.37│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 669061.82│ 625421.34│ 549610.46│ 13.79│
│营业外收支净额 │ 2877.64│ 1974.67│ -154.93│ 1374.56│
│购买商品、接受劳│1963791.14│1985668.80│1998564.11│ -0.65│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3642282.78│3256368.25│3407843.38│ -4.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2766312.35│2895506.94│2898397.17│ -0.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 875970.43│ 360861.31│ 509446.21│ -29.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1080799.50│ 113736.39│ 10680.58│ 964.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│2241094.87│ 380661.22│ 245148.30│ 55.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-1160295.37│-266924.84│-234467.72│ -13.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 191084.87│ 258890.50│ 245148.30│ 5.61│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 249238.94│1504452.72│2492589.95│ -39.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 253710.93│1611599.28│2400146.16│ -32.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4471.98│-107146.56│ 92443.79│ -215.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 55975.65│ 61977.73│ 75300.16│ -17.69│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-289469.85│ -17438.46│ 368670.76│ -104.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 93139.11│ 452439.09│ -79.41│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 93139.11│ 452439.09│ -79.41│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1316502.42│ 45.9791│ 51246.44│ 44.7182│
│第三季度│ 627412.33│ 21.9125│ 22503.31│ 19.6366│
│第二季度│ 574153.22│ 20.0524│ 32225.66│ 28.1205│
│第一季度│ 345194.31│ 12.0560│ 8623.21│ 7.5247│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1241683.35│ 49.2526│ 66413.90│ 61.6424│
│第三季度│ 396989.65│ 15.7470│ 9039.87│ 8.3904│
│第二季度│ 548347.84│ 21.7508│ 31896.07│ 29.6045│
│第一季度│ 334028.78│ 13.2496│ 390.85│ 0.3628│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.1700│ 0.0100│ 0.4900│
│基本每股收益 │ 0.2471│ 0.1400│ --│ 0.3700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2900│ 0.1700│ 0.0100│ 0.4900│
│每股净资产(元) │ 13.7354│ 13.5528│ 13.5579│ 13.5430│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.2862│ 4.8860│ -1.0374│ 1.3538│
│每股现金流量(元) │ -1.0859│ 0.0093│ -1.3796│ -0.0654│
│每股资本公积金(元) │ 10.1107│ 10.0493│ 10.0866│ 10.0862│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2091│ 0.2091│ 0.2091│ 0.2091│
│每股未分配利润(元) │ 2.5100│ 2.3893│ 2.3592│ 2.3463│
│净资产收益率(%) │ 2.1384│ 1.2770│ 0.0952│ 3.1745│
│加权净资产收益率(%) │ 2.1500│ 1.2700│ 0.1000│ 3.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.8217│ 1.0689│ 0.0826│ 2.4162│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.0600│ --│ 2.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │9065199.45│8940291.28│6541311.27│6435233.23│
│归属母公司股东权益 │3661298.17│3612628.37│3613985.61│3610018.08│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1834289.27│1008376.18│ 374213.00│2863262.27│
│营业成本(万元) │1569426.27│ 831578.95│ 316816.38│2434523.32│
│投资收益(万元) │ 11618.30│ 4308.04│ 2775.84│ 11323.74│
│净利润(万元) │ 82429.51│ 48484.95│ 4588.40│ 116607.68│
│营业利润(万元) │ 88598.30│ 56355.82│ 5713.46│ 138999.08│
│利润总额(万元) │ 91475.94│ 57058.13│ 5645.29│ 140973.75│
│归属母公司净利润(万元)│ 78293.21│ 46133.27│ 3441.66│ 114598.61│
│经营现金流量净额(万元)│ 875970.43│1302403.71│-276523.82│ 360861.31│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.1800│ 0.0400│ 0.4800│
│基本每股收益 │ 0.2343│ 0.1400│ 0.0278│ 0.3500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2800│ 0.1800│ 0.0400│ 0.4800│
│每股净资产(元) │ 13.3629│ 12.7929│ 12.7899│ 12.7520│
│每股经营现金净流量(元)│ -3.4391│ -2.3366│ -0.6872│ 2.2644│
│每股现金流量(元) │ -2.2708│ -2.5122│ -1.3817│ 1.6386│
│每股资本公积金(元) │ 10.0880│ 9.2038│ 9.2035│ 9.2031│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1852│ 0.2194│ 0.2194│ 0.2194│
│每股未分配利润(元) │ 2.1780│ 2.4804│ 2.4812│ 2.4429│
│净资产收益率(%) │ 1.7786│ 1.4192│ 0.2997│ 3.7553│
│加权净资产收益率(%) │ 2.1900│ 1.4100│ 0.3001│ 3.9700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4882│ 1.0679│ 0.2175│ 2.7231│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.0600│ --│ 2.8800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6798592.17│6537123.28│6273201.14│6311502.01│
│归属母公司股东权益 │3562000.90│2878214.13│2877527.47│2868995.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1546759.86│ 919347.53│ 345194.31│2521049.63│
│营业成本(万元) │1303001.87│ 763406.11│ 285334.24│2100367.75│
│投资收益(万元) │ 8422.00│ 4666.61│ 1966.97│ 8252.44│
│净利润(万元) │ 65947.51│ 42425.23│ 9607.66│ 110887.70│
│营业利润(万元) │ 78063.16│ 50947.80│ 12336.16│ 134763.95│
│利润总额(万元) │ 77691.25│ 50587.80│ 12242.26│ 134609.02│
│归属母公司净利润(万元)│ 63352.18│ 40848.87│ 8623.21│ 107740.69│
│经营现金流量净额(万元)│-916720.79│-525689.00│-154605.07│ 509446.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2900│ 0.4900│ 0.4800│ 0.4700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2471│ 0.3700│ 0.3500│ 0.3200│
│每股净资产(元) │ 13.7354│ 13.5430│ 12.7520│ 11.7471│
│每股资本公积金(元) │ 10.1107│ 10.0862│ 9.2031│ 8.4848│
│每股未分配利润(元) │ 2.5100│ 2.3463│ 2.4429│ 2.1843│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.2862│ 1.3538│ 2.2644│ 0.5377│
│每股现金流量(元) │ -1.0859│ -0.0654│ 1.6386│ -0.8427│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.6941│ 1.3058│ 1.2812│ 1.3937│
│应收账款周转率 │ 1.3915│ 3.2588│ 2.8653│ 3.0997│
│总资产周转率 │ 0.2367│ 0.4493│ 0.4324│ 0.4392│
│营业收入增长率(%) │ 18.5891│ 13.5742│ 9.1268│ 2.4253│
│营业利润增长率(%) │ 13.4957│ 3.1426│ 8.8867│ 3.9884│
│利润总额增长率(%) │ 17.7429│ 4.7283│ 2.1613│ 9.4000│
│归属母公司净利润增长率│ 23.5841│ 6.3652│ 1.2687│ 10.8246│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 33.3394│ 1.9604│ 17.9631│ 3.5190│
│净资产增长率(%) │ 2.7877│ 25.8287│ 8.5541│ 2.4700│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.4938│ 4.8082│ 1.2261│ 4.0725│
│总资产收益率(%) │ 1.0392│ 0.6265│ 0.0716│ 1.8296│
│净资产收益率(%) │ 2.1384│ 1.2770│ 0.0952│ 3.1745│
│营业利润率(%) │ 4.8301│ 5.5888│ 1.5268│ 4.8546│
│销售毛利率(%) │ 14.4395│ 17.5329│ 15.3380│ 14.9738│
│销售净利率(%) │ 4.4938│ 4.8082│ 1.2261│ 4.0725│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.6941│ 0.3738│ 0.1522│ 1.3058│
│固定资产周转率 │ 1.0513│ 0.5899│ 0.2198│ 1.7053│
│流动资产周转率 │ 0.3599│ 0.1984│ 0.0961│ 0.7472│
│总资产周转率 │ 0.2367│ 0.1312│ 0.0577│ 0.4493│
│股东权益周转率 │ 0.4838│ 0.2694│ 0.1006│ 0.7734│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.2146│ 1.1952│ 1.3779│ 1.3944│
│速动比率(%) │ 0.7081│ 0.6531│ 0.5545│ 0.6938│
│产权比率 │ 1.3380│ 1.4218│ 0.7653│ 0.7438│
│应收账款周转率 │ 1.3915│ 0.9200│ 0.4072│ 3.2588│
│利息保障倍数 │ 71.0623│ 60.9715│ 3.7123│ 7.2852│
│资产负债率 │ 0.5723│ 0.5745│ 0.4228│ 0.4173│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 18.5891│ 9.6839│ 8.4065│ 13.5742│
│营业利润增长率(%) │ 13.4957│ 10.6148│ -53.6852│ 3.1426│
│总资产增长率(%) │ 33.3394│ 36.7619│ 4.2739│ 1.9604│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.4882│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.6348│ 3.3239│ 3.0433│ 2.6144│
│净利润增长率(%) │ 24.9926│ 14.2833│ -52.2423│ 5.1584│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 40.3885│ 40.4084│ 55.2486│ 56.0977│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.1303│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.0362│ 70.7095│ 60.2763│ 59.7467│
│无形资产比率(%) │ 2.6782│ 2.3599│ 3.2277│ 3.3191│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 9065199.45│ 8940291.28│ 6541311.27│ 6435233.23│
│流动资产 │ 6348920.74│ 6321636.26│ 3942863.63│ 3844836.72│
│非流动资产 │ 2716278.71│ 2618655.01│ 2598447.64│ 2590396.51│
│固定资产 │ 1781261.93│ 1710307.16│ 1697128.63│ 1708298.63│
│货币资金 │ 516620.84│ 812846.69│ 443838.51│ 808937.61│
│存货 │ 2647539.89│ 2575140.19│ 2288604.81│ 1874434.90│
│应收账款 │ 1817506.30│ 1373244.62│ 1019009.24│ 818967.00│
│其他应收款 │ --│ 9475.20│ --│ 10613.45│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 242784.83│ 210982.82│ 211133.46│ 213591.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 159880.83│ 159698.97│ 153030.35│ 208985.32│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1629154.83│ 1425894.56│ 1139455.33│ 855170.87│
│流动负债 │ 5226968.19│ 5289058.57│ 2861602.24│ 2757413.47│
│长期借款 │ 46683.04│ 60999.83│ 85031.61│ 79931.61│
│总负债 │ 5187898.29│ 5136412.19│ 2765720.47│ 2685149.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2695091.13│ 2678729.58│ 2688667.61│ 2688583.61│
│未分配利润 │ 669061.82│ 636901.88│ 628863.01│ 625421.34│
│归属于母公司所│ 3661298.17│ 3612628.37│ 3613985.61│ 3610018.08│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3877301.16│ 3803879.09│ 3775590.80│ 3750083.88│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6798592.17│ 6537123.28│ 6273201.14│ 6311502.01│
│流动资产 │ 4248659.12│ 4004805.36│ 3778726.81│ 3818771.44│
│非流动资产 │ 2549933.05│ 2532317.92│ 2494474.33│ 2492730.56│
│固定资产 │ 1675898.08│ 1668784.45│ 1664940.65│ 1649726.92│
│货币资金 │ 219118.15│ 258599.78│ 512848.22│ 823544.01│
│存货 │ 2334295.98│ 2214980.12│ 2073031.28│ 1854436.37│
│应收账款 │ 1489121.51│ 1358095.18│ 999413.55│ 938276.64│
│其他应收款 │ --│ 8009.45│ --│ 15717.15│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 208261.52│ 208973.59│ 207262.02│ 210021.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 763673.61│ 330790.57│ 161248.74│ 278745.61│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 284716.75│
│应付账款 │ 1148078.84│ 995397.58│ 863522.58│ 742761.94│
│流动负债 │ 3186258.53│ 2925397.40│ 2617094.95│ 2682497.99│
│长期借款 │ 69156.47│ 23020.00│ 23020.00│ 23020.00│
│总负债 │ 3093034.74│ 2855612.61│ 2609120.61│ 2656963.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2689057.21│ 2070706.86│ 2070641.47│ 2070557.77│
│未分配利润 │ 580564.88│ 558061.57│ 558233.67│ 549610.46│
│归属于母公司所│ 3562000.90│ 2878214.13│ 2877527.47│ 2868995.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3705557.43│ 3681510.67│ 3664080.53│ 3654538.85│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1834289.27│ 1008376.18│ 374213.00│ 2863262.27│
│营业收入 │ 1834289.27│ 1008376.18│ 374213.00│ 2863262.27│
│营业总成本 │ 1764636.39│ 961714.33│ 371434.90│ 2714114.59│
│营业成本 │ 1569426.27│ 831578.95│ 316816.38│ 2434523.32│
│财务费用 │ 1289.02│ 2857.88│ 2081.37│ 30742.79│
│管理费用 │ 119922.24│ 79401.10│ 40618.35│ 167605.51│
│营业利润 │ 88598.30│ 56355.82│ 5713.46│ 138999.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 11618.30│ 4308.04│ 2775.84│ 11323.74│
│营业外收支净额│ 2877.64│ 702.31│ -68.18│ 1974.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 91475.94│ 57058.13│ 5645.29│ 140973.75│
│所得税费用 │ 9046.43│ 8573.18│ 1056.89│ 24366.07│
│归属母公司净利│ 78293.21│ 46133.27│ 3441.66│ 114598.61│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 82429.51│ 48484.95│ 4588.40│ 116607.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1546759.86│ 919347.53│ 345194.31│ 2521049.63│
│营业收入 │ 1546759.86│ 919347.53│ 345194.31│ 2521049.63│
│营业总成本 │ 1486404.49│ 878171.95│ 337670.00│ 2425246.97│
│营业成本 │ 1303001.87│ 763406.11│ 285334.24│ 2100367.75│
│财务费用 │ 16058.86│ 7159.51│ 3327.72│ 42073.15│
│管理费用 │ 116851.95│ 78045.64│ 35904.09│ 188081.96│
│营业利润 │ 78063.16│ 50947.80│ 12336.16│ 134763.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8422.00│ 4666.61│ 1966.97│ 8252.44│
│营业外收支净额│ -371.91│ -360.00│ -93.91│ -154.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 77691.25│ 50587.80│ 12242.26│ 134609.02│
│所得税费用 │ 11743.74│ 8162.56│ 2634.60│ 23721.32│
│归属母公司净利│ 63352.18│ 40848.87│ 8623.21│ 107740.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 65947.51│ 42425.23│ 9607.66│ 110887.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3642282.78│ 3197754.61│ 446300.55│3256368.25│
│经营现金流出小计│ 2766312.35│ 1895350.89│ 722824.37│2895506.94│
│经营现金流量净额│ 875970.43│ 1302403.71│ -276523.82│ 360861.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1080799.50│ 4482.53│ 1678.44│ 113736.39│
│投资现金流出小计│ 2241094.87│ 1270732.18│ 47682.47│ 380661.22│
│投资现金流量净额│ -1160295.37│ -1266249.66│ -46004.03│-266924.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 249238.94│ 151651.84│ 43093.19│1504452.72│
│筹资现金流出小计│ 253710.93│ 184474.43│ 88530.85│1611599.28│
│筹资现金流量净额│ -4471.98│ -32822.59│ -45437.66│-107146.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -672.93│ -848.51│ 223.57│ -4228.37│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -289469.85│ 2482.96│ -367741.94│ -17438.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1204966.64│ 719982.72│ 397868.14│3407843.38│
│经营现金流出小计│ 2121687.43│ 1245671.72│ 552473.20│2898397.17│
│经营现金流量净额│ -916720.79│ -525689.00│ -154605.07│ 509446.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 12571.50│ 935.64│ 0.04│ 10680.58│
│投资现金流出小计│ 161985.90│ 108959.65│ 45869.09│ 245148.30│
│投资现金流量净额│ -149414.40│ -108024.00│ -45869.05│-234467.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1072073.76│ 319957.11│ 56561.52│2492589.95│
│筹资现金流出小计│ 609447.91│ 252281.26│ 167903.62│2400146.16│
│筹资现金流量净额│ 462625.85│ 67675.86│ -111342.10│ 92443.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1797.84│ 838.77│ 947.39│ 1248.48│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -605307.19│ -565198.38│ -310868.84│ 368670.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 516620.84│ 808937.61│ 823544.01│ -1.77│
│短期借款 │ 159880.83│ 208985.32│ 278745.61│ -25.03│
│应收账款 │1817506.30│ 818967.00│ 938276.64│ -12.72│
│其他应收款 │ --│ --│ 15717.15│ --│
│应付账款 │1629154.83│ 855170.87│ 742761.94│ 15.13│
│在建工程 │ --│ --│ 295618.37│ --│
│存货的减少 │ --│ -48744.73│-438069.65│ 88.87│
│流动负债合计 │5226968.19│2757413.47│2682497.99│ 2.79│
│长期借款 │ 46683.04│ 79931.61│ 23020.00│ 247.23│
│负债合计 │5187898.29│2685149.35│2656963.16│ 1.06│
│营业利润 │ 88598.30│ 138999.08│ 134763.95│ 3.14│
│利润总额 │ 91475.94│ 140973.75│ 134609.02│ 4.73│
│归属于母公司所有│ 78293.21│ 114598.61│ 107740.69│ 6.37│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 669061.82│ 625421.34│ 549610.46│ 13.79│
│营业外收支净额 │ 2877.64│ 1974.67│ -154.93│ 1374.56│
│购买商品、接受劳│1963791.14│1985668.80│1998564.11│ -0.65│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3642282.78│3256368.25│3407843.38│ -4.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2766312.35│2895506.94│2898397.17│ -0.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 875970.43│ 360861.31│ 509446.21│ -29.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1080799.50│ 113736.39│ 10680.58│ 964.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│2241094.87│ 380661.22│ 245148.30│ 55.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-1160295.37│-266924.84│-234467.72│ -13.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 191084.87│ 258890.50│ 245148.30│ 5.61│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 249238.94│1504452.72│2492589.95│ -39.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 253710.93│1611599.28│2400146.16│ -32.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -4471.98│-107146.56│ 92443.79│ -215.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 55975.65│ 61977.73│ 75300.16│ -17.69│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-289469.85│ -17438.46│ 368670.76│ -104.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 93139.11│ 452439.09│ -79.41│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 93139.11│ 452439.09│ -79.41│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1316502.42│ 45.9791│ 51246.44│ 44.7182│
│第三季度│ 627412.33│ 21.9125│ 22503.31│ 19.6366│
│第二季度│ 574153.22│ 20.0524│ 32225.66│ 28.1205│
│第一季度│ 345194.31│ 12.0560│ 8623.21│ 7.5247│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1241683.35│ 49.2526│ 66413.90│ 61.6424│
│第三季度│ 396989.65│ 15.7470│ 9039.87│ 8.3904│
│第二季度│ 548347.84│ 21.7508│ 31896.07│ 29.6045│
│第一季度│ 334028.78│ 13.2496│ 390.85│ 0.3628│
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