ST中房 ST中房 财务分析报告
≈≈*ST中房600890≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0314│ -0.0219│ -0.0107│ -0.0878│
│基本每股收益 │ -0.0325│ -0.0231│ -0.0107│ -0.0897│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0314│ -0.0219│ -0.0107│ -0.0878│
│每股净资产(元) │ 0.3649│ 0.3744│ 0.3856│ 0.3963│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0365│ -0.0310│ -0.0220│ -0.1484│
│每股现金流量(元) │ -0.0418│ -0.0300│ -0.0220│ -0.0459│
│每股资本公积金(元) │ 0.0351│ 0.0351│ 0.0351│ 0.0351│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1466│ 0.1466│ 0.1466│ 0.1466│
│每股未分配利润(元) │ -0.8169│ -0.8074│ -0.7961│ -0.7854│
│净资产收益率(%) │ -8.6175│ -5.8609│ -2.7746│ -22.1508│
│加权净资产收益率(%) │ -8.2600│ -5.6900│ -2.7400│ -19.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -8.9101│ -6.1675│ -2.7746│ -22.6248│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.9900│ --│ -20.3700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 23221.83│ 23605.73│ 24231.99│ 25236.88│
│归属母公司股东权益 │ 21133.07│ 21683.39│ 22334.53│ 22954.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 219.33│ 16.82│ 8.41│ 1090.40│
│营业成本(万元) │ 155.73│ 60.03│ 27.29│ 602.27│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 1465.86│
│净利润(万元) │ -1764.02│ -1270.84│ -619.69│ -5084.60│
│营业利润(万元) │ -1732.34│ -1270.84│ -619.69│ -5007.83│
│利润总额(万元) │ -1732.29│ -1270.84│ -619.69│ -5007.94│
│归属母公司净利润(万元)│ -1821.15│ -1270.84│ -619.69│ -5084.53│
│经营现金流量净额(万元)│ -2113.61│ -1795.33│ -1275.94│ -8597.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0376│ -0.0490│ --│ 0.0492│
│基本每股收益 │ -0.0395│ -0.0507│ -0.0219│ 0.0406│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0376│ -0.0490│ --│ 0.0492│
│每股净资产(元) │ 0.4465│ 0.4351│ 0.4631│ 0.4841│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0984│ -0.0781│ -0.0265│ -0.0467│
│每股现金流量(元) │ -0.0124│ 0.0105│ 0.0608│ 0.0629│
│每股资本公积金(元) │ 0.0351│ 0.0351│ 0.0351│ 0.0351│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1466│ 0.1466│ 0.1466│ 0.1466│
│每股未分配利润(元) │ -0.7352│ -0.7466│ -0.7187│ -0.6976│
│净资产收益率(%) │ -8.4189│ -11.2601│ -4.5419│ 10.1596│
│加权净资产收益率(%) │ -8.0800│ -10.6600│ -4.4400│ 10.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -8.8370│ -11.6432│ -4.7306│ 8.3837│
│加权净资产收益率 │ --│ -11.0200│ --│ 8.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 27712.08│ 27688.90│ 30618.13│ 31992.36│
│归属母公司股东权益 │ 25861.51│ 25201.10│ 26820.60│ 28038.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 25.23│ 16.82│ 8.41│ 12707.21│
│营业成本(万元) │ 117.90│ 78.60│ 39.31│ 4474.97│
│投资收益(万元) │ 1465.86│ 50.63│ 50.63│ 543.10│
│净利润(万元) │ -2177.32│ -2837.72│ -1218.16│ 2848.63│
│营业利润(万元) │ -2177.32│ -2837.72│ -1218.16│ 4304.50│
│利润总额(万元) │ -2177.32│ -2837.72│ -1218.16│ 4617.73│
│归属母公司净利润(万元)│ -2177.25│ -2837.66│ -1218.16│ 2848.64│
│经营现金流量净额(万元)│ -5698.26│ -4525.12│ -1533.67│ -2704.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│无保留带强│无保留带强│
│ │ │调事项段意│调事项段意│调事项段意│
│ │ │ 见│ 见│ 见│
│每股收益(元) │ -0.0314│ -0.0878│ 0.0492│ -0.0726│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0325│ -0.0897│ 0.0406│ -0.0728│
│每股净资产(元) │ 0.3649│ 0.3963│ 0.4841│ 0.4349│
│每股资本公积金(元) │ 0.0351│ 0.0351│ 0.0351│ 0.0351│
│每股未分配利润(元) │ -0.8169│ -0.7854│ -0.6976│ -0.7468│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0365│ -0.1484│ -0.0467│ -0.0753│
│每股现金流量(元) │ -0.0418│ -0.0459│ 0.0629│ -0.1437│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.2519│ 8.7088│ 64.7077│ 12.1155│
│应收账款周转率 │ 1.0622│ --│ --│ --│
│总资产周转率 │ 0.0091│ 0.0381│ 0.4244│ 0.0406│
│营业收入增长率(%) │ 769.4584│ -91.4191│ 939.4146│ -84.0280│
│营业利润增长率(%) │ 20.4369│ -216.3393│ 207.9854│-1222.7672│
│利润总额增长率(%) │ 20.4392│ -208.4501│ 209.8872│ -570.6947│
│归属母公司净利润增长率│ 16.3553│ -278.4900│ 167.7892│ -621.6516│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -16.2032│ -21.1159│ 14.7052│ -13.8754│
│净资产增长率(%) │ -18.2837│ -18.1339│ 11.3168│ -14.3033│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -804.2873│-7556.8352│-7369.8000│ -466.3078│
│总资产收益率(%) │ -6.9267│ -4.9551│ -2.2596│ -17.7692│
│净资产收益率(%) │ -8.6175│ -5.8609│ -2.7746│ -22.1508│
│营业利润率(%) │ -789.8436│-7556.8352│-7369.8000│ -459.2672│
│销售毛利率(%) │ 28.9954│ -256.9550│ -224.5074│ 44.7658│
│销售净利率(%) │ -804.2873│-7556.8352│-7369.8000│ -466.3078│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.2519│ 0.8680│ 0.3946│ 8.7088│
│固定资产周转率 │ 0.3857│ 0.0413│ 0.0199│ 2.1892│
│流动资产周转率 │ 0.0139│ 0.0010│ 0.0005│ 0.0530│
│总资产周转率 │ 0.0091│ 0.0007│ 0.0003│ 0.0381│
│股东权益周转率 │ 0.0093│ 0.0007│ 0.0003│ 0.0425│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 7.8280│ 8.6956│ 9.1439│ 7.9260│
│速动比率(%) │ 7.7911│ 8.3123│ 8.6885│ 7.7197│
│产权比率 │ 0.0878│ 0.0814│ 0.0780│ 0.0926│
│应收账款周转率 │ --│ --│ --│ --│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0808│ 0.0748│ 0.0719│ 0.0843│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 769.4584│ --│ --│ -91.4191│
│营业利润增长率(%) │ 20.4369│ 55.2160│ 49.1284│ -216.3393│
│总资产增长率(%) │ -16.2032│ -14.7466│ -20.8574│ -21.1159│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.4019│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -17.9542│ -13.8726│ -16.6295│ -18.0336│
│净利润增长率(%) │ 18.9820│ 55.2160│ 49.1284│ -278.4930│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 91.0052│ 91.8564│ 92.1696│ 90.9551│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.5672│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 63.2148│ 65.0544│ 65.7009│ 66.7801│
│无形资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 23221.83│ 23605.73│ 24231.99│ 25236.88│
│流动资产 │ 14679.64│ 15356.58│ 15920.63│ 16853.20│
│非流动资产 │ 8542.19│ 8249.15│ 8311.36│ 8383.68│
│固定资产 │ 692.99│ 369.95│ 399.41│ 444.44│
│货币资金 │ 13363.50│ 14048.21│ 14506.51│ 15783.38│
│存货 │ 69.16│ 69.16│ 69.16│ 69.16│
│应收账款 │ 206.49│ --│ --│ --│
│其他应收款 │ --│ 631.47│ --│ 631.11│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 357.09│ 357.09│ 357.09│ 357.09│
│流动负债 │ 1875.28│ 1766.01│ 1741.11│ 2126.31│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 1875.28│ 1766.01│ 1741.11│ 2126.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2033.79│ 2033.79│ 2033.79│ 2033.79│
│未分配利润 │ -47311.83│ -46761.51│ -46110.37│ -45490.68│
│归属于母公司所│ 21133.07│ 21683.39│ 22334.53│ 22954.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 21346.55│ 21839.73│ 22490.87│ 23110.57│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 27712.08│ 27688.90│ 30618.13│ 31992.36│
│流动资产 │ 18803.69│ 20254.24│ 23052.18│ 24314.35│
│非流动资产 │ 8908.39│ 7434.66│ 7565.95│ 7678.01│
│固定资产 │ 484.80│ 386.98│ 478.98│ 551.73│
│货币资金 │ 17724.30│ 19051.23│ 21960.48│ 18440.48│
│存货 │ 69.16│ 69.16│ 69.16│ 69.16│
│应收账款 │ --│ --│ --│ --│
│其他应收款 │ --│ 684.50│ --│ 682.93│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 357.09│ 357.09│ 377.34│ 357.09│
│流动负债 │ 1694.23│ 2331.45│ 3641.11│ 3797.19│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 1694.23│ 2331.45│ 3641.11│ 3797.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2033.79│ 2033.79│ 2033.79│ 2033.79│
│未分配利润 │ -42583.39│ -43243.80│ -41624.30│ -40406.14│
│归属于母公司所│ 25861.51│ 25201.10│ 26820.60│ 28038.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 26017.85│ 25357.45│ 26977.02│ 28195.17│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 219.33│ 16.82│ 8.41│ 1090.40│
│营业收入 │ 219.33│ 16.82│ 8.41│ 1090.40│
│营业总成本 │ 2015.39│ 1356.10│ 628.10│ 7587.31│
│营业成本 │ 155.73│ 60.03│ 27.29│ 602.27│
│财务费用 │ -97.19│ -27.27│ -10.69│ -176.40│
│管理费用 │ 1925.89│ 1303.42│ 601.11│ 7034.99│
│营业利润 │ -1732.34│ -1270.84│ -619.69│ -5007.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 1465.86│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1732.29│ -1270.84│ -619.69│ -5007.94│
│所得税费用 │ 31.73│ --│ --│ 76.66│
│归属母公司净利│ -1821.15│ -1270.84│ -619.69│ -5084.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1764.02│ -1270.84│ -619.69│ -5084.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 25.23│ 16.82│ 8.41│ 12707.21│
│营业收入 │ 25.23│ 16.82│ 8.41│ 12707.21│
│营业总成本 │ 3726.04│ 2951.23│ 1277.19│ 8945.81│
│营业成本 │ 117.90│ 78.60│ 39.31│ 4474.97│
│财务费用 │ -143.26│ -118.79│ -15.94│ -138.77│
│管理费用 │ 3715.21│ 2967.04│ 1241.96│ 3038.42│
│营业利润 │ -2177.32│ -2837.72│ -1218.16│ 4304.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1465.86│ 50.63│ 50.63│ 543.10│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ 313.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2177.32│ -2837.72│ -1218.16│ 4617.73│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ 1769.11│
│归属母公司净利│ -2177.25│ -2837.66│ -1218.16│ 2848.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2177.32│ -2837.72│ -1218.16│ 2848.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 233.42│ 116.89│ 35.66│ 379.66│
│经营现金流出小计│ 2347.03│ 1912.22│ 1311.60│ 8977.36│
│经营现金流量净额│ -2113.61│ -1795.33│ -1275.94│ -8597.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 155.54│ 135.98│ --│ 6300.26│
│投资现金流出小计│ 461.81│ 75.82│ 0.93│ 359.67│
│投资现金流量净额│ -306.27│ 60.15│ -0.93│ 5940.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流量净额│ --│ --│ --│ --│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2419.88│ -1735.17│ -1276.87│ -2657.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 271.25│ 226.97│ 44.34│ 300.90│
│经营现金流出小计│ 5969.51│ 4752.10│ 1578.01│ 3005.79│
│经营现金流量净额│ -5698.26│ -4525.12│ -1533.67│ -2704.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5321.67│ 5203.67│ 5053.67│ 26363.23│
│投资现金流出小计│ 339.59│ 67.80│ --│ 20015.75│
│投资现金流量净额│ 4982.08│ 5135.87│ 5053.67│ 6347.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流量净额│ --│ --│ --│ --│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -716.18│ 610.74│ 3520.00│ 3642.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 13363.50│ 15783.38│ 18440.48│ -14.41│
│其他应收款 │ --│ --│ 682.93│ --│
│应付账款 │ 357.09│ 357.09│ 357.09│ --│
│流动负债合计 │ 1875.28│ 2126.31│ 3797.19│ -44.00│
│负债合计 │ 1875.28│ 2126.31│ 3797.19│ -44.00│
│营业利润 │ -1732.34│ -5007.83│ 4304.50│ -216.34│
│利润总额 │ -1732.29│ -5007.94│ 4617.73│ -208.45│
│归属于母公司所有│ -1821.15│ -5084.53│ 2848.64│ -278.49│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -47311.83│ -45490.68│ -40406.14│ -12.58│
│营业外收支净额 │ --│ --│ 313.23│ --│
│购买商品、接受劳│ --│ --│ 63.26│ --│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 233.42│ 379.66│ 300.90│ 26.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2347.03│ 8977.36│ 3005.79│ 198.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -2113.61│ -8597.70│ -2704.89│ -217.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 155.54│ 6300.26│ 26363.23│ -76.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 461.81│ 359.67│ 20015.75│ -98.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -306.27│ 5940.59│ 6347.48│ -6.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 461.81│ 359.67│ 15.75│ 2183.62│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ --│ --│ --│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2419.88│ -2657.10│ 3642.58│ -172.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1698.40│ 1242.31│ -236.71│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1698.40│ 1242.31│ -236.71│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1065.17│ 97.6866│ -2907.29│ 57.1790│
│第三季度│ 8.41│ 0.7711│ 660.41│ -12.9886│
│第二季度│ 8.41│ 0.7711│ -1619.50│ 31.8515│
│第一季度│ 8.41│ 0.7711│ -1218.16│ 23.9581│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12668.41│ 99.6947│ 5021.92│ 176.2920│
│第三季度│ 12.93│ 0.1018│ -705.21│ -24.7559│
│第二季度│ 12.93│ 0.1018│ -534.64│ -18.7682│
│第一季度│ 12.93│ 0.1018│ -933.44│ -32.7679│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0314│ -0.0219│ -0.0107│ -0.0878│
│基本每股收益 │ -0.0325│ -0.0231│ -0.0107│ -0.0897│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0314│ -0.0219│ -0.0107│ -0.0878│
│每股净资产(元) │ 0.3649│ 0.3744│ 0.3856│ 0.3963│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0365│ -0.0310│ -0.0220│ -0.1484│
│每股现金流量(元) │ -0.0418│ -0.0300│ -0.0220│ -0.0459│
│每股资本公积金(元) │ 0.0351│ 0.0351│ 0.0351│ 0.0351│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1466│ 0.1466│ 0.1466│ 0.1466│
│每股未分配利润(元) │ -0.8169│ -0.8074│ -0.7961│ -0.7854│
│净资产收益率(%) │ -8.6175│ -5.8609│ -2.7746│ -22.1508│
│加权净资产收益率(%) │ -8.2600│ -5.6900│ -2.7400│ -19.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -8.9101│ -6.1675│ -2.7746│ -22.6248│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.9900│ --│ -20.3700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 23221.83│ 23605.73│ 24231.99│ 25236.88│
│归属母公司股东权益 │ 21133.07│ 21683.39│ 22334.53│ 22954.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 219.33│ 16.82│ 8.41│ 1090.40│
│营业成本(万元) │ 155.73│ 60.03│ 27.29│ 602.27│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 1465.86│
│净利润(万元) │ -1764.02│ -1270.84│ -619.69│ -5084.60│
│营业利润(万元) │ -1732.34│ -1270.84│ -619.69│ -5007.83│
│利润总额(万元) │ -1732.29│ -1270.84│ -619.69│ -5007.94│
│归属母公司净利润(万元)│ -1821.15│ -1270.84│ -619.69│ -5084.53│
│经营现金流量净额(万元)│ -2113.61│ -1795.33│ -1275.94│ -8597.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0376│ -0.0490│ --│ 0.0492│
│基本每股收益 │ -0.0395│ -0.0507│ -0.0219│ 0.0406│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0376│ -0.0490│ --│ 0.0492│
│每股净资产(元) │ 0.4465│ 0.4351│ 0.4631│ 0.4841│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0984│ -0.0781│ -0.0265│ -0.0467│
│每股现金流量(元) │ -0.0124│ 0.0105│ 0.0608│ 0.0629│
│每股资本公积金(元) │ 0.0351│ 0.0351│ 0.0351│ 0.0351│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1466│ 0.1466│ 0.1466│ 0.1466│
│每股未分配利润(元) │ -0.7352│ -0.7466│ -0.7187│ -0.6976│
│净资产收益率(%) │ -8.4189│ -11.2601│ -4.5419│ 10.1596│
│加权净资产收益率(%) │ -8.0800│ -10.6600│ -4.4400│ 10.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -8.8370│ -11.6432│ -4.7306│ 8.3837│
│加权净资产收益率 │ --│ -11.0200│ --│ 8.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 27712.08│ 27688.90│ 30618.13│ 31992.36│
│归属母公司股东权益 │ 25861.51│ 25201.10│ 26820.60│ 28038.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 25.23│ 16.82│ 8.41│ 12707.21│
│营业成本(万元) │ 117.90│ 78.60│ 39.31│ 4474.97│
│投资收益(万元) │ 1465.86│ 50.63│ 50.63│ 543.10│
│净利润(万元) │ -2177.32│ -2837.72│ -1218.16│ 2848.63│
│营业利润(万元) │ -2177.32│ -2837.72│ -1218.16│ 4304.50│
│利润总额(万元) │ -2177.32│ -2837.72│ -1218.16│ 4617.73│
│归属母公司净利润(万元)│ -2177.25│ -2837.66│ -1218.16│ 2848.64│
│经营现金流量净额(万元)│ -5698.26│ -4525.12│ -1533.67│ -2704.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│无保留带强│无保留带强│
│ │ │调事项段意│调事项段意│调事项段意│
│ │ │ 见│ 见│ 见│
│每股收益(元) │ -0.0314│ -0.0878│ 0.0492│ -0.0726│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0325│ -0.0897│ 0.0406│ -0.0728│
│每股净资产(元) │ 0.3649│ 0.3963│ 0.4841│ 0.4349│
│每股资本公积金(元) │ 0.0351│ 0.0351│ 0.0351│ 0.0351│
│每股未分配利润(元) │ -0.8169│ -0.7854│ -0.6976│ -0.7468│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0365│ -0.1484│ -0.0467│ -0.0753│
│每股现金流量(元) │ -0.0418│ -0.0459│ 0.0629│ -0.1437│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.2519│ 8.7088│ 64.7077│ 12.1155│
│应收账款周转率 │ 1.0622│ --│ --│ --│
│总资产周转率 │ 0.0091│ 0.0381│ 0.4244│ 0.0406│
│营业收入增长率(%) │ 769.4584│ -91.4191│ 939.4146│ -84.0280│
│营业利润增长率(%) │ 20.4369│ -216.3393│ 207.9854│-1222.7672│
│利润总额增长率(%) │ 20.4392│ -208.4501│ 209.8872│ -570.6947│
│归属母公司净利润增长率│ 16.3553│ -278.4900│ 167.7892│ -621.6516│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -16.2032│ -21.1159│ 14.7052│ -13.8754│
│净资产增长率(%) │ -18.2837│ -18.1339│ 11.3168│ -14.3033│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -804.2873│-7556.8352│-7369.8000│ -466.3078│
│总资产收益率(%) │ -6.9267│ -4.9551│ -2.2596│ -17.7692│
│净资产收益率(%) │ -8.6175│ -5.8609│ -2.7746│ -22.1508│
│营业利润率(%) │ -789.8436│-7556.8352│-7369.8000│ -459.2672│
│销售毛利率(%) │ 28.9954│ -256.9550│ -224.5074│ 44.7658│
│销售净利率(%) │ -804.2873│-7556.8352│-7369.8000│ -466.3078│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.2519│ 0.8680│ 0.3946│ 8.7088│
│固定资产周转率 │ 0.3857│ 0.0413│ 0.0199│ 2.1892│
│流动资产周转率 │ 0.0139│ 0.0010│ 0.0005│ 0.0530│
│总资产周转率 │ 0.0091│ 0.0007│ 0.0003│ 0.0381│
│股东权益周转率 │ 0.0093│ 0.0007│ 0.0003│ 0.0425│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 7.8280│ 8.6956│ 9.1439│ 7.9260│
│速动比率(%) │ 7.7911│ 8.3123│ 8.6885│ 7.7197│
│产权比率 │ 0.0878│ 0.0814│ 0.0780│ 0.0926│
│应收账款周转率 │ --│ --│ --│ --│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0808│ 0.0748│ 0.0719│ 0.0843│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 769.4584│ --│ --│ -91.4191│
│营业利润增长率(%) │ 20.4369│ 55.2160│ 49.1284│ -216.3393│
│总资产增长率(%) │ -16.2032│ -14.7466│ -20.8574│ -21.1159│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.4019│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -17.9542│ -13.8726│ -16.6295│ -18.0336│
│净利润增长率(%) │ 18.9820│ 55.2160│ 49.1284│ -278.4930│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 91.0052│ 91.8564│ 92.1696│ 90.9551│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.5672│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 63.2148│ 65.0544│ 65.7009│ 66.7801│
│无形资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 23221.83│ 23605.73│ 24231.99│ 25236.88│
│流动资产 │ 14679.64│ 15356.58│ 15920.63│ 16853.20│
│非流动资产 │ 8542.19│ 8249.15│ 8311.36│ 8383.68│
│固定资产 │ 692.99│ 369.95│ 399.41│ 444.44│
│货币资金 │ 13363.50│ 14048.21│ 14506.51│ 15783.38│
│存货 │ 69.16│ 69.16│ 69.16│ 69.16│
│应收账款 │ 206.49│ --│ --│ --│
│其他应收款 │ --│ 631.47│ --│ 631.11│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 357.09│ 357.09│ 357.09│ 357.09│
│流动负债 │ 1875.28│ 1766.01│ 1741.11│ 2126.31│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 1875.28│ 1766.01│ 1741.11│ 2126.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2033.79│ 2033.79│ 2033.79│ 2033.79│
│未分配利润 │ -47311.83│ -46761.51│ -46110.37│ -45490.68│
│归属于母公司所│ 21133.07│ 21683.39│ 22334.53│ 22954.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 21346.55│ 21839.73│ 22490.87│ 23110.57│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 27712.08│ 27688.90│ 30618.13│ 31992.36│
│流动资产 │ 18803.69│ 20254.24│ 23052.18│ 24314.35│
│非流动资产 │ 8908.39│ 7434.66│ 7565.95│ 7678.01│
│固定资产 │ 484.80│ 386.98│ 478.98│ 551.73│
│货币资金 │ 17724.30│ 19051.23│ 21960.48│ 18440.48│
│存货 │ 69.16│ 69.16│ 69.16│ 69.16│
│应收账款 │ --│ --│ --│ --│
│其他应收款 │ --│ 684.50│ --│ 682.93│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 357.09│ 357.09│ 377.34│ 357.09│
│流动负债 │ 1694.23│ 2331.45│ 3641.11│ 3797.19│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 1694.23│ 2331.45│ 3641.11│ 3797.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2033.79│ 2033.79│ 2033.79│ 2033.79│
│未分配利润 │ -42583.39│ -43243.80│ -41624.30│ -40406.14│
│归属于母公司所│ 25861.51│ 25201.10│ 26820.60│ 28038.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 26017.85│ 25357.45│ 26977.02│ 28195.17│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 219.33│ 16.82│ 8.41│ 1090.40│
│营业收入 │ 219.33│ 16.82│ 8.41│ 1090.40│
│营业总成本 │ 2015.39│ 1356.10│ 628.10│ 7587.31│
│营业成本 │ 155.73│ 60.03│ 27.29│ 602.27│
│财务费用 │ -97.19│ -27.27│ -10.69│ -176.40│
│管理费用 │ 1925.89│ 1303.42│ 601.11│ 7034.99│
│营业利润 │ -1732.34│ -1270.84│ -619.69│ -5007.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 1465.86│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1732.29│ -1270.84│ -619.69│ -5007.94│
│所得税费用 │ 31.73│ --│ --│ 76.66│
│归属母公司净利│ -1821.15│ -1270.84│ -619.69│ -5084.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1764.02│ -1270.84│ -619.69│ -5084.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 25.23│ 16.82│ 8.41│ 12707.21│
│营业收入 │ 25.23│ 16.82│ 8.41│ 12707.21│
│营业总成本 │ 3726.04│ 2951.23│ 1277.19│ 8945.81│
│营业成本 │ 117.90│ 78.60│ 39.31│ 4474.97│
│财务费用 │ -143.26│ -118.79│ -15.94│ -138.77│
│管理费用 │ 3715.21│ 2967.04│ 1241.96│ 3038.42│
│营业利润 │ -2177.32│ -2837.72│ -1218.16│ 4304.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1465.86│ 50.63│ 50.63│ 543.10│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ 313.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2177.32│ -2837.72│ -1218.16│ 4617.73│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ 1769.11│
│归属母公司净利│ -2177.25│ -2837.66│ -1218.16│ 2848.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2177.32│ -2837.72│ -1218.16│ 2848.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 233.42│ 116.89│ 35.66│ 379.66│
│经营现金流出小计│ 2347.03│ 1912.22│ 1311.60│ 8977.36│
│经营现金流量净额│ -2113.61│ -1795.33│ -1275.94│ -8597.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 155.54│ 135.98│ --│ 6300.26│
│投资现金流出小计│ 461.81│ 75.82│ 0.93│ 359.67│
│投资现金流量净额│ -306.27│ 60.15│ -0.93│ 5940.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流量净额│ --│ --│ --│ --│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2419.88│ -1735.17│ -1276.87│ -2657.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 271.25│ 226.97│ 44.34│ 300.90│
│经营现金流出小计│ 5969.51│ 4752.10│ 1578.01│ 3005.79│
│经营现金流量净额│ -5698.26│ -4525.12│ -1533.67│ -2704.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5321.67│ 5203.67│ 5053.67│ 26363.23│
│投资现金流出小计│ 339.59│ 67.80│ --│ 20015.75│
│投资现金流量净额│ 4982.08│ 5135.87│ 5053.67│ 6347.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流量净额│ --│ --│ --│ --│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -716.18│ 610.74│ 3520.00│ 3642.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 13363.50│ 15783.38│ 18440.48│ -14.41│
│其他应收款 │ --│ --│ 682.93│ --│
│应付账款 │ 357.09│ 357.09│ 357.09│ --│
│流动负债合计 │ 1875.28│ 2126.31│ 3797.19│ -44.00│
│负债合计 │ 1875.28│ 2126.31│ 3797.19│ -44.00│
│营业利润 │ -1732.34│ -5007.83│ 4304.50│ -216.34│
│利润总额 │ -1732.29│ -5007.94│ 4617.73│ -208.45│
│归属于母公司所有│ -1821.15│ -5084.53│ 2848.64│ -278.49│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -47311.83│ -45490.68│ -40406.14│ -12.58│
│营业外收支净额 │ --│ --│ 313.23│ --│
│购买商品、接受劳│ --│ --│ 63.26│ --│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 233.42│ 379.66│ 300.90│ 26.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2347.03│ 8977.36│ 3005.79│ 198.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -2113.61│ -8597.70│ -2704.89│ -217.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 155.54│ 6300.26│ 26363.23│ -76.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 461.81│ 359.67│ 20015.75│ -98.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -306.27│ 5940.59│ 6347.48│ -6.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 461.81│ 359.67│ 15.75│ 2183.62│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ --│ --│ --│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2419.88│ -2657.10│ 3642.58│ -172.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -1698.40│ 1242.31│ -236.71│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -1698.40│ 1242.31│ -236.71│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1065.17│ 97.6866│ -2907.29│ 57.1790│
│第三季度│ 8.41│ 0.7711│ 660.41│ -12.9886│
│第二季度│ 8.41│ 0.7711│ -1619.50│ 31.8515│
│第一季度│ 8.41│ 0.7711│ -1218.16│ 23.9581│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12668.41│ 99.6947│ 5021.92│ 176.2920│
│第三季度│ 12.93│ 0.1018│ -705.21│ -24.7559│
│第二季度│ 12.93│ 0.1018│ -534.64│ -18.7682│
│第一季度│ 12.93│ 0.1018│ -933.44│ -32.7679│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘