新疆众和新疆众和财务分析报告
≈≈新疆众和600888≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4954│ 0.2771│ 0.1430│ 0.3466│
│基本每股收益 │ 0.4604│ 0.2529│ 0.1319│ 0.3139│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4954│ 0.2743│ 0.1414│ 0.3426│
│每股净资产(元) │ 4.7678│ 4.6793│ 4.7418│ 4.6801│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5066│ 0.2567│ 0.0944│ 0.2996│
│每股现金流量(元) │ 0.3924│ 0.7179│ -0.0649│ -0.6212│
│每股资本公积金(元) │ 2.6462│ 2.6240│ 2.5366│ 2.5150│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1383│ 0.1383│ 0.1790│ 0.1790│
│每股未分配利润(元) │ 1.1595│ 0.9572│ 1.0655│ 1.0342│
│净资产收益率(%) │ 9.3400│ 5.1950│ 2.9810│ 7.3209│
│加权净资产收益率(%) │ 10.9089│ 6.1882│ 2.9690│ 7.6065│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.6805│ 4.7429│ 2.7504│ 6.6297│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.6496│ --│ 6.8883│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1323291.72│1300077.46│1180786.50│1170045.39│
│归属母公司股东权益 │ 632162.67│ 620528.15│ 485899.61│ 479569.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 617399.70│ 399319.34│ 181307.54│ 571710.97│
│营业成本(万元) │ 541888.47│ 352486.22│ 159160.86│ 494377.66│
│投资收益(万元) │ 23972.28│ 13029.82│ 6561.55│ 18072.45│
│净利润(万元) │ 59434.09│ 32437.56│ 14539.81│ 35125.41│
│营业利润(万元) │ 60035.16│ 32781.52│ 14800.73│ 37196.69│
│利润总额(万元) │ 59786.72│ 32735.70│ 14734.87│ 35933.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 59043.76│ 32236.50│ 14484.58│ 35108.94│
│经营现金流量净额(万元)│ 67172.19│ 34037.38│ 9677.04│ 30697.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2374│ 0.1326│ 0.0619│ 0.1517│
│基本每股收益 │ 0.2306│ 0.1039│ 0.0392│ 0.1167│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2374│ 0.1326│ 0.0619│ 0.1517│
│每股净资产(元) │ 4.5693│ 4.4199│ 4.4370│ 4.2935│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1671│ 0.1409│ 0.0736│ 0.1964│
│每股现金流量(元) │ -0.1579│ -0.2590│ 0.0421│ 0.0201│
│每股资本公积金(元) │ 2.5100│ 2.4824│ 2.4888│ 2.4569│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1790│ 0.1790│ 0.1771│ 0.1771│
│每股未分配利润(元) │ 0.9262│ 0.8226│ 1.0234│ 0.7437│
│净资产收益率(%) │ 5.1361│ 2.9644│ 1.3953│ 3.1611│
│加权净资产收益率(%) │ 5.2573│ 2.9717│ 1.4281│ 3.5052│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.9881│ 2.3238│ 0.8831│ 2.4325│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.3296│ --│ 2.6972│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1225615.22│1161450.53│1178917.32│1169988.67│
│归属母公司股东权益 │ 468223.03│ 452913.17│ 459434.98│ 444578.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 389296.43│ 234749.70│ 91911.83│ 474780.09│
│营业成本(万元) │ 334099.27│ 203532.44│ 78756.70│ 407881.17│
│投资收益(万元) │ 11286.57│ 9546.43│ 5509.45│ 11508.52│
│净利润(万元) │ 24232.34│ 13545.38│ 6409.82│ 14200.11│
│营业利润(万元) │ 25863.64│ 14365.59│ 6336.84│ 20481.77│
│利润总额(万元) │ 24381.97│ 13534.83│ 6611.53│ 15786.46│
│归属母公司净利润(万元)│ 24048.45│ 13426.02│ 6410.68│ 14053.64│
│经营现金流量净额(万元)│ 17119.08│ 14435.42│ 7624.10│ 20339.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4954│ 0.3466│ 0.1517│ 0.2176│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4604│ 0.3139│ 0.1167│ 0.1268│
│每股净资产(元) │ 4.7678│ 4.6801│ 4.2935│ 4.1525│
│每股资本公积金(元) │ 2.6462│ 2.5150│ 2.4569│ 2.2713│
│每股未分配利润(元) │ 1.1595│ 1.0342│ 0.7437│ 0.7995│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5066│ 0.2996│ 0.1964│ 0.6327│
│每股现金流量(元) │ 0.3924│ -0.6212│ 0.0201│ 0.8002│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.2910│ 4.0174│ 4.1011│ 4.2551│
│应收账款周转率 │ 13.7730│ 16.6366│ 15.6742│ 14.0335│
│总资产周转率 │ 0.4952│ 0.4886│ 0.4292│ 0.4738│
│营业收入增长率(%) │ 58.5937│ 20.4160│ -2.5287│ -18.8999│
│营业利润增长率(%) │ 132.1219│ 81.6087│ 4.8763│ 62.7188│
│利润总额增长率(%) │ 145.2087│ 127.6201│ -19.7014│ 58.0781│
│归属母公司净利润增长率│ 145.5200│ 149.8209│ -22.5193│ 50.3985│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.9696│ 0.0048│ 12.2297│ 2.8559│
│净资产增长率(%) │ 35.0132│ 7.8705│ 24.2311│ 5.2861│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.6265│ 8.1232│ 8.0194│ 6.1439│
│总资产收益率(%) │ 4.6635│ 2.6356│ 1.2323│ 3.0021│
│净资产收益率(%) │ 9.3400│ 5.1950│ 2.9810│ 7.3209│
│营业利润率(%) │ 9.7239│ 8.2093│ 8.1633│ 6.5062│
│销售毛利率(%) │ 12.2305│ 11.7282│ 12.2150│ 13.5266│
│销售净利率(%) │ 9.6265│ 8.1232│ 8.0194│ 6.1439│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.2910│ 2.6453│ 1.1778│ 4.0174│
│固定资产周转率 │ 1.3168│ 0.8564│ 0.3872│ 1.2118│
│流动资产周转率 │ 1.1338│ 0.7329│ 0.3689│ 1.1470│
│总资产周转率 │ 0.4952│ 0.3233│ 0.1542│ 0.4886│
│股东权益周转率 │ 1.1028│ 0.7307│ 0.3759│ 1.2122│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8627│ 2.1996│ 1.7457│ 1.4889│
│速动比率(%) │ 1.5045│ 1.5285│ 1.0148│ 0.8574│
│产权比率 │ 1.0621│ 1.0792│ 1.4101│ 1.4197│
│应收账款周转率 │ 13.7730│ 9.2041│ 3.5999│ 16.6366│
│利息保障倍数 │ 4.9947│ 4.1785│ 3.6924│ 2.6903│
│资产负债率 │ 0.5151│ 0.5151│ 0.5803│ 0.5819│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 58.5937│ 70.1043│ 97.2625│ 20.4160│
│营业利润增长率(%) │ 132.1219│ 128.1948│ 133.5664│ 81.6087│
│总资产增长率(%) │ 7.9696│ 11.9357│ 0.1586│ 0.0048│
│固定资产增长率(%) │ --│ -0.7364│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 34.2398│ 36.2536│ 5.6611│ 7.7351│
│净利润增长率(%) │ 145.2677│ 139.4733│ 126.8363│ 147.3601│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 47.7720│ 47.7301│ 41.1505│ 40.9873│
│固定资产比率(%) │ --│ 35.3478│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 45.6347│ 46.4970│ 42.1567│ 41.4703│
│无形资产比率(%) │ 2.0461│ 2.1055│ 2.3015│ 2.3410│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1323291.72│ 1300077.46│ 1180786.50│ 1170045.39│
│流动资产 │ 603879.70│ 604497.52│ 497780.60│ 485221.13│
│非流动资产 │ 719412.01│ 695579.94│ 683005.91│ 684824.26│
│固定资产 │ 464784.17│ 459549.09│ 463547.29│ 472963.85│
│货币资金 │ 244020.13│ 246879.48│ 141898.36│ 149486.53│
│存货 │ 116119.11│ 130052.25│ 133826.28│ 136452.08│
│应收账款 │ 51574.71│ 48690.42│ 62651.19│ 38079.01│
│其他应收款 │ --│ 4330.79│ --│ 1111.23│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 27075.88│ 27373.73│ 27175.24│ 27391.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10010.56│ 18748.02│ 59430.64│ 85117.84│
│预收账款 │ 884.60│ 680.62│ 789.70│ 374.15│
│应付账款 │ 64313.62│ 61697.94│ 52507.50│ 64555.36│
│流动负债 │ 324204.54│ 274819.45│ 285148.94│ 325902.75│
│长期借款 │ 328596.61│ 366742.58│ 372063.00│ 326385.52│
│总负债 │ 681581.13│ 669690.63│ 685174.04│ 680833.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 350864.57│ 347965.97│ 259929.13│ 257709.78│
│未分配利润 │ 153743.50│ 126936.24│ 109184.32│ 105971.50│
│归属于母公司所│ 632162.67│ 620528.15│ 485899.61│ 479569.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 641710.59│ 630386.83│ 495612.46│ 489212.15│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1225615.22│ 1161450.53│ 1178917.32│ 1169988.67│
│流动资产 │ 552711.49│ 491205.80│ 485221.13│ 511652.91│
│非流动资产 │ 672903.73│ 670244.73│ 684824.26│ 658335.77│
│固定资产 │ 469370.64│ 462958.11│ 472963.85│ 470580.09│
│货币资金 │ 180494.38│ 186506.03│ 149486.53│ 206839.84│
│存货 │ 117352.75│ 114166.39│ 136452.08│ 109666.41│
│应收账款 │ 63686.33│ 44348.90│ 38079.01│ 30650.46│
│其他应收款 │ --│ 5636.74│ --│ 10016.03│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 27161.45│ 27418.99│ 27391.08│ 27393.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 162221.21│ 223345.62│ 85117.84│ 195880.95│
│预收账款 │ 24224.12│ 15093.65│ 374.15│ 10605.81│
│应付账款 │ 52954.45│ 52470.55│ 64555.36│ 57858.73│
│流动负债 │ 426028.52│ 429947.91│ 325902.75│ 468934.00│
│长期借款 │ 287050.70│ 234823.00│ 326385.52│ 215089.00│
│总负债 │ 747582.07│ 698793.59│ 680833.24│ 715900.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 257204.55│ 254369.62│ 257709.78│ 254407.03│
│未分配利润 │ 94911.01│ 84288.58│ 105971.50│ 77010.80│
│归属于母公司所│ 468223.03│ 452913.17│ 459434.98│ 444578.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 478033.15│ 462656.94│ 469058.54│ 454087.95│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 617399.70│ 399319.34│ 181307.54│ 571710.97│
│营业收入 │ 617399.70│ 399319.34│ 181307.54│ 571710.97│
│营业总成本 │ 584462.57│ 380727.98│ 174302.29│ 558323.61│
│营业成本 │ 541888.47│ 352486.22│ 159160.86│ 494377.66│
│财务费用 │ 14984.97│ 10757.44│ 5472.72│ 23011.90│
│管理费用 │ 14271.98│ 9680.89│ 4118.30│ 19962.41│
│营业利润 │ 60035.16│ 32781.52│ 14800.73│ 37196.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 23972.28│ 13029.82│ 6561.55│ 18072.45│
│营业外收支净额│ -248.44│ -45.82│ -65.86│ -1263.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 59786.72│ 32735.70│ 14734.87│ 35933.15│
│所得税费用 │ 352.63│ 298.14│ 195.06│ 807.74│
│归属母公司净利│ 59043.76│ 32236.50│ 14484.58│ 35108.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 59434.09│ 32437.56│ 14539.81│ 35125.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 389296.43│ 234749.70│ 91911.83│ 474780.09│
│营业收入 │ 389296.43│ 234749.70│ 91911.83│ 474780.09│
│营业总成本 │ 377806.82│ 232243.65│ 92451.47│ 473200.31│
│营业成本 │ 334099.27│ 203532.44│ 78756.70│ 407881.17│
│财务费用 │ 17294.73│ 12188.92│ 6197.64│ 26499.47│
│管理费用 │ 12022.06│ 8026.20│ 3832.60│ 16990.71│
│营业利润 │ 25863.64│ 14365.59│ 6336.84│ 20481.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 11286.57│ 9546.43│ 5509.45│ 11508.52│
│营业外收支净额│ -1481.66│ -830.76│ 274.69│ -4695.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24381.97│ 13534.83│ 6611.53│ 15786.46│
│所得税费用 │ 149.64│ -10.55│ 201.71│ 1586.34│
│归属母公司净利│ 24048.45│ 13426.02│ 6410.68│ 14053.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 24232.34│ 13545.38│ 6409.82│ 14200.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 578452.71│ 359117.01│ 174098.53│ 604254.60│
│经营现金流出小计│ 511280.52│ 325079.63│ 164421.49│ 573557.29│
│经营现金流量净额│ 67172.19│ 34037.38│ 9677.04│ 30697.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 34514.49│ 18861.38│ 10539.60│ 31789.36│
│投资现金流出小计│ 94689.06│ 23637.79│ 6011.13│ 57562.50│
│投资现金流量净额│ -60174.56│ -4776.41│ 4528.47│ -25773.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 218430.73│ 193430.50│ 39844.44│ 366048.94│
│筹资现金流出小计│ 173338.41│ 127429.28│ 60793.66│ 434344.73│
│筹资现金流量净额│ 45092.32│ 66001.22│ -20949.22│ -68295.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -58.35│ -58.35│ 89.44│ -280.12│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 52031.59│ 95203.84│ -6654.27│ -63651.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 436542.97│ 286419.87│ 112052.37│ 604920.15│
│经营现金流出小计│ 419423.90│ 271984.45│ 104428.27│ 584580.91│
│经营现金流量净额│ 17119.08│ 14435.42│ 7624.10│ 20339.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3705.84│ 3147.09│ --│ 8551.48│
│投资现金流出小计│ 20259.09│ 16595.00│ 7309.00│ 40682.75│
│投资现金流量净额│ -16553.25│ -13447.91│ -7309.00│ -32131.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 281284.57│ 168921.47│ 94790.16│ 489523.84│
│筹资现金流出小计│ 298052.18│ 196628.45│ 90858.79│ 474939.93│
│筹资现金流量净额│ -16767.62│ -27706.99│ 3931.36│ 14583.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 26.49│ 180.84│ 114.49│ -706.55│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16175.30│ -26538.64│ 4360.95│ 2085.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 244020.13│ 149486.53│ 206839.84│ -27.73│
│短期借款 │ 10010.56│ 85117.84│ 195880.95│ -56.55│
│应收账款 │ 51574.71│ 38079.01│ 30650.46│ 24.24│
│其他应收款 │ --│ --│ 10016.03│ --│
│应付账款 │ 64313.62│ 64555.36│ 57858.73│ 11.57│
│在建工程 │ --│ --│ 24549.60│ --│
│存货的减少 │ --│ -26343.76│ -29502.01│ 10.71│
│流动负债合计 │ 324204.54│ 325902.75│ 468934.00│ -30.50│
│长期借款 │ 328596.61│ 326385.52│ 215089.00│ 51.74│
│负债合计 │ 681581.13│ 680833.24│ 715900.73│ -4.90│
│营业利润 │ 60035.16│ 37196.69│ 20481.77│ 81.61│
│利润总额 │ 59786.72│ 35933.15│ 15786.46│ 127.62│
│归属于母公司所有│ 59043.76│ 35108.94│ 14053.64│ 149.82│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 153743.50│ 105971.50│ 77010.80│ 37.61│
│营业外收支净额 │ -248.44│ -1263.54│ -4695.31│ 73.09│
│购买商品、接受劳│ 428768.75│ 490601.74│ 500801.68│ -2.04│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 578452.71│ 604254.60│ 604920.15│ -0.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 511280.52│ 573557.29│ 584580.91│ -1.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 67172.19│ 30697.30│ 20339.24│ 50.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 34514.49│ 31789.36│ 8551.48│ 271.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 94689.06│ 57562.50│ 40682.75│ 41.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -60174.56│ -25773.14│ -32131.27│ 19.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6781.31│ 25028.73│ 39232.80│ -36.20│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 218430.73│ 366048.94│ 489523.84│ -25.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 173338.41│ 434344.73│ 474939.93│ -8.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 45092.32│ -68295.79│ 14583.91│ -568.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 25926.56│ 28125.13│ 33197.16│ -15.28│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 52031.59│ -63651.74│ 2085.33│ -3152.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 17086.04│ 42785.44│ -60.07│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 17086.04│ 42785.44│ -60.07│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 182414.53│ 31.9068│ 11060.49│ 31.5033│
│第三季度│ 154546.73│ 27.0323│ 10622.43│ 30.2556│
│第二季度│ 142837.88│ 24.9843│ 7015.34│ 19.9816│
│第一季度│ 91911.83│ 16.0766│ 6410.68│ 18.2594│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 126775.75│ 26.7020│ 1117.31│ 7.9503│
│第三季度│ 122694.26│ 25.8423│ 3859.70│ 27.4640│
│第二季度│ 108285.79│ 22.8076│ 4730.11│ 33.6576│
│第一季度│ 117024.30│ 24.6481│ 4346.52│ 30.9281│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4954│ 0.2771│ 0.1430│ 0.3466│
│基本每股收益 │ 0.4604│ 0.2529│ 0.1319│ 0.3139│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4954│ 0.2743│ 0.1414│ 0.3426│
│每股净资产(元) │ 4.7678│ 4.6793│ 4.7418│ 4.6801│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5066│ 0.2567│ 0.0944│ 0.2996│
│每股现金流量(元) │ 0.3924│ 0.7179│ -0.0649│ -0.6212│
│每股资本公积金(元) │ 2.6462│ 2.6240│ 2.5366│ 2.5150│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1383│ 0.1383│ 0.1790│ 0.1790│
│每股未分配利润(元) │ 1.1595│ 0.9572│ 1.0655│ 1.0342│
│净资产收益率(%) │ 9.3400│ 5.1950│ 2.9810│ 7.3209│
│加权净资产收益率(%) │ 10.9089│ 6.1882│ 2.9690│ 7.6065│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.6805│ 4.7429│ 2.7504│ 6.6297│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.6496│ --│ 6.8883│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1323291.72│1300077.46│1180786.50│1170045.39│
│归属母公司股东权益 │ 632162.67│ 620528.15│ 485899.61│ 479569.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 617399.70│ 399319.34│ 181307.54│ 571710.97│
│营业成本(万元) │ 541888.47│ 352486.22│ 159160.86│ 494377.66│
│投资收益(万元) │ 23972.28│ 13029.82│ 6561.55│ 18072.45│
│净利润(万元) │ 59434.09│ 32437.56│ 14539.81│ 35125.41│
│营业利润(万元) │ 60035.16│ 32781.52│ 14800.73│ 37196.69│
│利润总额(万元) │ 59786.72│ 32735.70│ 14734.87│ 35933.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 59043.76│ 32236.50│ 14484.58│ 35108.94│
│经营现金流量净额(万元)│ 67172.19│ 34037.38│ 9677.04│ 30697.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2374│ 0.1326│ 0.0619│ 0.1517│
│基本每股收益 │ 0.2306│ 0.1039│ 0.0392│ 0.1167│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2374│ 0.1326│ 0.0619│ 0.1517│
│每股净资产(元) │ 4.5693│ 4.4199│ 4.4370│ 4.2935│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1671│ 0.1409│ 0.0736│ 0.1964│
│每股现金流量(元) │ -0.1579│ -0.2590│ 0.0421│ 0.0201│
│每股资本公积金(元) │ 2.5100│ 2.4824│ 2.4888│ 2.4569│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1790│ 0.1790│ 0.1771│ 0.1771│
│每股未分配利润(元) │ 0.9262│ 0.8226│ 1.0234│ 0.7437│
│净资产收益率(%) │ 5.1361│ 2.9644│ 1.3953│ 3.1611│
│加权净资产收益率(%) │ 5.2573│ 2.9717│ 1.4281│ 3.5052│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.9881│ 2.3238│ 0.8831│ 2.4325│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.3296│ --│ 2.6972│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1225615.22│1161450.53│1178917.32│1169988.67│
│归属母公司股东权益 │ 468223.03│ 452913.17│ 459434.98│ 444578.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 389296.43│ 234749.70│ 91911.83│ 474780.09│
│营业成本(万元) │ 334099.27│ 203532.44│ 78756.70│ 407881.17│
│投资收益(万元) │ 11286.57│ 9546.43│ 5509.45│ 11508.52│
│净利润(万元) │ 24232.34│ 13545.38│ 6409.82│ 14200.11│
│营业利润(万元) │ 25863.64│ 14365.59│ 6336.84│ 20481.77│
│利润总额(万元) │ 24381.97│ 13534.83│ 6611.53│ 15786.46│
│归属母公司净利润(万元)│ 24048.45│ 13426.02│ 6410.68│ 14053.64│
│经营现金流量净额(万元)│ 17119.08│ 14435.42│ 7624.10│ 20339.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4954│ 0.3466│ 0.1517│ 0.2176│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4604│ 0.3139│ 0.1167│ 0.1268│
│每股净资产(元) │ 4.7678│ 4.6801│ 4.2935│ 4.1525│
│每股资本公积金(元) │ 2.6462│ 2.5150│ 2.4569│ 2.2713│
│每股未分配利润(元) │ 1.1595│ 1.0342│ 0.7437│ 0.7995│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5066│ 0.2996│ 0.1964│ 0.6327│
│每股现金流量(元) │ 0.3924│ -0.6212│ 0.0201│ 0.8002│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.2910│ 4.0174│ 4.1011│ 4.2551│
│应收账款周转率 │ 13.7730│ 16.6366│ 15.6742│ 14.0335│
│总资产周转率 │ 0.4952│ 0.4886│ 0.4292│ 0.4738│
│营业收入增长率(%) │ 58.5937│ 20.4160│ -2.5287│ -18.8999│
│营业利润增长率(%) │ 132.1219│ 81.6087│ 4.8763│ 62.7188│
│利润总额增长率(%) │ 145.2087│ 127.6201│ -19.7014│ 58.0781│
│归属母公司净利润增长率│ 145.5200│ 149.8209│ -22.5193│ 50.3985│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.9696│ 0.0048│ 12.2297│ 2.8559│
│净资产增长率(%) │ 35.0132│ 7.8705│ 24.2311│ 5.2861│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.6265│ 8.1232│ 8.0194│ 6.1439│
│总资产收益率(%) │ 4.6635│ 2.6356│ 1.2323│ 3.0021│
│净资产收益率(%) │ 9.3400│ 5.1950│ 2.9810│ 7.3209│
│营业利润率(%) │ 9.7239│ 8.2093│ 8.1633│ 6.5062│
│销售毛利率(%) │ 12.2305│ 11.7282│ 12.2150│ 13.5266│
│销售净利率(%) │ 9.6265│ 8.1232│ 8.0194│ 6.1439│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.2910│ 2.6453│ 1.1778│ 4.0174│
│固定资产周转率 │ 1.3168│ 0.8564│ 0.3872│ 1.2118│
│流动资产周转率 │ 1.1338│ 0.7329│ 0.3689│ 1.1470│
│总资产周转率 │ 0.4952│ 0.3233│ 0.1542│ 0.4886│
│股东权益周转率 │ 1.1028│ 0.7307│ 0.3759│ 1.2122│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8627│ 2.1996│ 1.7457│ 1.4889│
│速动比率(%) │ 1.5045│ 1.5285│ 1.0148│ 0.8574│
│产权比率 │ 1.0621│ 1.0792│ 1.4101│ 1.4197│
│应收账款周转率 │ 13.7730│ 9.2041│ 3.5999│ 16.6366│
│利息保障倍数 │ 4.9947│ 4.1785│ 3.6924│ 2.6903│
│资产负债率 │ 0.5151│ 0.5151│ 0.5803│ 0.5819│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 58.5937│ 70.1043│ 97.2625│ 20.4160│
│营业利润增长率(%) │ 132.1219│ 128.1948│ 133.5664│ 81.6087│
│总资产增长率(%) │ 7.9696│ 11.9357│ 0.1586│ 0.0048│
│固定资产增长率(%) │ --│ -0.7364│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 34.2398│ 36.2536│ 5.6611│ 7.7351│
│净利润增长率(%) │ 145.2677│ 139.4733│ 126.8363│ 147.3601│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 47.7720│ 47.7301│ 41.1505│ 40.9873│
│固定资产比率(%) │ --│ 35.3478│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 45.6347│ 46.4970│ 42.1567│ 41.4703│
│无形资产比率(%) │ 2.0461│ 2.1055│ 2.3015│ 2.3410│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1323291.72│ 1300077.46│ 1180786.50│ 1170045.39│
│流动资产 │ 603879.70│ 604497.52│ 497780.60│ 485221.13│
│非流动资产 │ 719412.01│ 695579.94│ 683005.91│ 684824.26│
│固定资产 │ 464784.17│ 459549.09│ 463547.29│ 472963.85│
│货币资金 │ 244020.13│ 246879.48│ 141898.36│ 149486.53│
│存货 │ 116119.11│ 130052.25│ 133826.28│ 136452.08│
│应收账款 │ 51574.71│ 48690.42│ 62651.19│ 38079.01│
│其他应收款 │ --│ 4330.79│ --│ 1111.23│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 27075.88│ 27373.73│ 27175.24│ 27391.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10010.56│ 18748.02│ 59430.64│ 85117.84│
│预收账款 │ 884.60│ 680.62│ 789.70│ 374.15│
│应付账款 │ 64313.62│ 61697.94│ 52507.50│ 64555.36│
│流动负债 │ 324204.54│ 274819.45│ 285148.94│ 325902.75│
│长期借款 │ 328596.61│ 366742.58│ 372063.00│ 326385.52│
│总负债 │ 681581.13│ 669690.63│ 685174.04│ 680833.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 350864.57│ 347965.97│ 259929.13│ 257709.78│
│未分配利润 │ 153743.50│ 126936.24│ 109184.32│ 105971.50│
│归属于母公司所│ 632162.67│ 620528.15│ 485899.61│ 479569.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 641710.59│ 630386.83│ 495612.46│ 489212.15│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1225615.22│ 1161450.53│ 1178917.32│ 1169988.67│
│流动资产 │ 552711.49│ 491205.80│ 485221.13│ 511652.91│
│非流动资产 │ 672903.73│ 670244.73│ 684824.26│ 658335.77│
│固定资产 │ 469370.64│ 462958.11│ 472963.85│ 470580.09│
│货币资金 │ 180494.38│ 186506.03│ 149486.53│ 206839.84│
│存货 │ 117352.75│ 114166.39│ 136452.08│ 109666.41│
│应收账款 │ 63686.33│ 44348.90│ 38079.01│ 30650.46│
│其他应收款 │ --│ 5636.74│ --│ 10016.03│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 27161.45│ 27418.99│ 27391.08│ 27393.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 162221.21│ 223345.62│ 85117.84│ 195880.95│
│预收账款 │ 24224.12│ 15093.65│ 374.15│ 10605.81│
│应付账款 │ 52954.45│ 52470.55│ 64555.36│ 57858.73│
│流动负债 │ 426028.52│ 429947.91│ 325902.75│ 468934.00│
│长期借款 │ 287050.70│ 234823.00│ 326385.52│ 215089.00│
│总负债 │ 747582.07│ 698793.59│ 680833.24│ 715900.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 257204.55│ 254369.62│ 257709.78│ 254407.03│
│未分配利润 │ 94911.01│ 84288.58│ 105971.50│ 77010.80│
│归属于母公司所│ 468223.03│ 452913.17│ 459434.98│ 444578.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 478033.15│ 462656.94│ 469058.54│ 454087.95│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 617399.70│ 399319.34│ 181307.54│ 571710.97│
│营业收入 │ 617399.70│ 399319.34│ 181307.54│ 571710.97│
│营业总成本 │ 584462.57│ 380727.98│ 174302.29│ 558323.61│
│营业成本 │ 541888.47│ 352486.22│ 159160.86│ 494377.66│
│财务费用 │ 14984.97│ 10757.44│ 5472.72│ 23011.90│
│管理费用 │ 14271.98│ 9680.89│ 4118.30│ 19962.41│
│营业利润 │ 60035.16│ 32781.52│ 14800.73│ 37196.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 23972.28│ 13029.82│ 6561.55│ 18072.45│
│营业外收支净额│ -248.44│ -45.82│ -65.86│ -1263.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 59786.72│ 32735.70│ 14734.87│ 35933.15│
│所得税费用 │ 352.63│ 298.14│ 195.06│ 807.74│
│归属母公司净利│ 59043.76│ 32236.50│ 14484.58│ 35108.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 59434.09│ 32437.56│ 14539.81│ 35125.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 389296.43│ 234749.70│ 91911.83│ 474780.09│
│营业收入 │ 389296.43│ 234749.70│ 91911.83│ 474780.09│
│营业总成本 │ 377806.82│ 232243.65│ 92451.47│ 473200.31│
│营业成本 │ 334099.27│ 203532.44│ 78756.70│ 407881.17│
│财务费用 │ 17294.73│ 12188.92│ 6197.64│ 26499.47│
│管理费用 │ 12022.06│ 8026.20│ 3832.60│ 16990.71│
│营业利润 │ 25863.64│ 14365.59│ 6336.84│ 20481.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 11286.57│ 9546.43│ 5509.45│ 11508.52│
│营业外收支净额│ -1481.66│ -830.76│ 274.69│ -4695.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24381.97│ 13534.83│ 6611.53│ 15786.46│
│所得税费用 │ 149.64│ -10.55│ 201.71│ 1586.34│
│归属母公司净利│ 24048.45│ 13426.02│ 6410.68│ 14053.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 24232.34│ 13545.38│ 6409.82│ 14200.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 578452.71│ 359117.01│ 174098.53│ 604254.60│
│经营现金流出小计│ 511280.52│ 325079.63│ 164421.49│ 573557.29│
│经营现金流量净额│ 67172.19│ 34037.38│ 9677.04│ 30697.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 34514.49│ 18861.38│ 10539.60│ 31789.36│
│投资现金流出小计│ 94689.06│ 23637.79│ 6011.13│ 57562.50│
│投资现金流量净额│ -60174.56│ -4776.41│ 4528.47│ -25773.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 218430.73│ 193430.50│ 39844.44│ 366048.94│
│筹资现金流出小计│ 173338.41│ 127429.28│ 60793.66│ 434344.73│
│筹资现金流量净额│ 45092.32│ 66001.22│ -20949.22│ -68295.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -58.35│ -58.35│ 89.44│ -280.12│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 52031.59│ 95203.84│ -6654.27│ -63651.74│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 436542.97│ 286419.87│ 112052.37│ 604920.15│
│经营现金流出小计│ 419423.90│ 271984.45│ 104428.27│ 584580.91│
│经营现金流量净额│ 17119.08│ 14435.42│ 7624.10│ 20339.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3705.84│ 3147.09│ --│ 8551.48│
│投资现金流出小计│ 20259.09│ 16595.00│ 7309.00│ 40682.75│
│投资现金流量净额│ -16553.25│ -13447.91│ -7309.00│ -32131.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 281284.57│ 168921.47│ 94790.16│ 489523.84│
│筹资现金流出小计│ 298052.18│ 196628.45│ 90858.79│ 474939.93│
│筹资现金流量净额│ -16767.62│ -27706.99│ 3931.36│ 14583.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 26.49│ 180.84│ 114.49│ -706.55│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16175.30│ -26538.64│ 4360.95│ 2085.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 244020.13│ 149486.53│ 206839.84│ -27.73│
│短期借款 │ 10010.56│ 85117.84│ 195880.95│ -56.55│
│应收账款 │ 51574.71│ 38079.01│ 30650.46│ 24.24│
│其他应收款 │ --│ --│ 10016.03│ --│
│应付账款 │ 64313.62│ 64555.36│ 57858.73│ 11.57│
│在建工程 │ --│ --│ 24549.60│ --│
│存货的减少 │ --│ -26343.76│ -29502.01│ 10.71│
│流动负债合计 │ 324204.54│ 325902.75│ 468934.00│ -30.50│
│长期借款 │ 328596.61│ 326385.52│ 215089.00│ 51.74│
│负债合计 │ 681581.13│ 680833.24│ 715900.73│ -4.90│
│营业利润 │ 60035.16│ 37196.69│ 20481.77│ 81.61│
│利润总额 │ 59786.72│ 35933.15│ 15786.46│ 127.62│
│归属于母公司所有│ 59043.76│ 35108.94│ 14053.64│ 149.82│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 153743.50│ 105971.50│ 77010.80│ 37.61│
│营业外收支净额 │ -248.44│ -1263.54│ -4695.31│ 73.09│
│购买商品、接受劳│ 428768.75│ 490601.74│ 500801.68│ -2.04│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 578452.71│ 604254.60│ 604920.15│ -0.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 511280.52│ 573557.29│ 584580.91│ -1.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 67172.19│ 30697.30│ 20339.24│ 50.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 34514.49│ 31789.36│ 8551.48│ 271.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 94689.06│ 57562.50│ 40682.75│ 41.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -60174.56│ -25773.14│ -32131.27│ 19.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6781.31│ 25028.73│ 39232.80│ -36.20│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 218430.73│ 366048.94│ 489523.84│ -25.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 173338.41│ 434344.73│ 474939.93│ -8.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 45092.32│ -68295.79│ 14583.91│ -568.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 25926.56│ 28125.13│ 33197.16│ -15.28│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 52031.59│ -63651.74│ 2085.33│ -3152.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 17086.04│ 42785.44│ -60.07│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 17086.04│ 42785.44│ -60.07│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 182414.53│ 31.9068│ 11060.49│ 31.5033│
│第三季度│ 154546.73│ 27.0323│ 10622.43│ 30.2556│
│第二季度│ 142837.88│ 24.9843│ 7015.34│ 19.9816│
│第一季度│ 91911.83│ 16.0766│ 6410.68│ 18.2594│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 126775.75│ 26.7020│ 1117.31│ 7.9503│
│第三季度│ 122694.26│ 25.8423│ 3859.70│ 27.4640│
│第二季度│ 108285.79│ 22.8076│ 4730.11│ 33.6576│
│第一季度│ 117024.30│ 24.6481│ 4346.52│ 30.9281│
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