国投电力国投电力财务分析报告
≈≈国投电力600886≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4756│ 0.3190│ 0.1656│ 0.7770│
│基本每股收益 │ 0.4442│ 0.3002│ 0.1509│ 0.6681│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4756│ 0.3190│ 0.1656│ 0.7770│
│每股净资产(元) │ 6.2070│ 6.0238│ 6.1484│ 5.9616│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7497│ 0.9472│ 0.5657│ 2.9778│
│每股现金流量(元) │ -0.0413│ -0.0079│ -0.0553│ 0.1586│
│每股资本公积金(元) │ 1.1191│ 1.1192│ 1.1157│ 1.1143│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3558│ 0.3558│ 0.3558│ 0.3558│
│每股未分配利润(元) │ 3.7028│ 3.5462│ 3.6728│ 3.5072│
│净资产收益率(%) │ 7.2206│ 5.1179│ 2.5389│ 11.6791│
│加权净资产收益率(%) │ 7.6700│ 5.2100│ 2.7400│ 13.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.7434│ 4.8319│ 2.3140│ 10.1079│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.9000│ --│ 11.8500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │24112387.23│23250032.32│22977058.27│22890936.96│
│归属母公司股东权益 │4793641.62│4566027.99│4802782.93│4722665.32│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3231018.16│1928887.38│ 919408.09│3932036.41│
│营业成本(万元) │2040599.16│1166343.10│ 548323.11│2167909.49│
│投资收益(万元) │ 6495.96│ 16888.99│ 8084.76│ 134882.59│
│净利润(万元) │ 650418.66│ 418731.30│ 212768.78│ 977618.01│
│营业利润(万元) │ 772896.47│ 493352.91│ 238988.47│1160586.71│
│利润总额(万元) │ 788832.01│ 503557.75│ 247722.59│1170959.62│
│归属母公司净利润(万元)│ 346127.42│ 233683.42│ 121937.15│ 551562.73│
│经营现金流量净额(万元)│1218831.76│ 659831.77│ 394070.61│2074321.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7444│ 0.4380│ 0.2102│ 0.6705│
│基本每股收益 │ 0.6539│ 0.3465│ 0.1281│ 0.5922│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7444│ 0.4380│ 0.2102│ 0.6705│
│每股净资产(元) │ 5.8731│ 5.5502│ 5.5756│ 5.3615│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.3425│ 1.2844│ 0.5095│ 2.9994│
│每股现金流量(元) │ -0.1126│ 0.2085│ 0.0813│ 0.1441│
│每股资本公积金(元) │ 0.9533│ 0.9533│ 1.1438│ 0.9522│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3093│ 0.3093│ 0.3652│ 0.3093│
│每股未分配利润(元) │ 3.6200│ 3.3136│ 3.6002│ 3.1209│
│净资产收益率(%) │ 11.7486│ 7.2951│ 3.5323│ 11.7760│
│加权净资产收益率(%) │ 12.9800│ 7.8500│ 3.4700│ 11.6600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.3203│ 5.8216│ 2.1521│ 10.4613│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.2100│ --│ 10.3000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │22183732.74│22251939.49│22029828.22│22472151.32│
│归属母公司股东权益 │4435372.94│4216252.47│4183497.21│4038251.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2967600.29│1747033.61│ 758483.16│4243346.03│
│营业成本(万元) │1481788.34│ 919976.39│ 429504.17│2585169.65│
│投资收益(万元) │ 114321.42│ 97121.31│ 75109.79│ 104641.82│
│净利润(万元) │ 907833.51│ 504801.83│ 219898.44│ 873106.23│
│营业利润(万元) │1084944.22│ 603083.21│ 247408.97│1023704.61│
│利润总额(万元) │1092302.60│ 610715.90│ 248869.60│1031707.23│
│归属母公司净利润(万元)│ 521093.29│ 307578.00│ 147772.87│ 475546.09│
│经营现金流量净额(万元)│1589613.51│ 871600.44│ 345715.57│2035417.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4756│ 0.7770│ 0.6705│ 0.6256│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4442│ 0.6681│ 0.5922│ 0.5993│
│每股净资产(元) │ 6.2070│ 5.9616│ 5.3615│ 4.9650│
│每股资本公积金(元) │ 1.1191│ 1.1143│ 0.9522│ 0.9533│
│每股未分配利润(元) │ 3.7028│ 3.5072│ 3.1209│ 2.7331│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7497│ 2.9778│ 2.9994│ 2.8321│
│每股现金流量(元) │ -0.0413│ 0.1586│ 0.1441│ 0.3681│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 21.3317│ 20.5135│ 19.3242│ 18.1047│
│应收账款周转率 │ 3.6804│ 6.5421│ 8.3236│ 9.3365│
│总资产周转率 │ 0.1375│ 0.1734│ 0.1905│ 0.1912│
│营业收入增长率(%) │ 8.8765│ -7.3364│ 3.4675│ 29.5971│
│营业利润增长率(%) │ -28.7616│ 13.3712│ 5.7120│ 28.1857│
│利润总额增长率(%) │ -27.7826│ 13.4973│ 6.0427│ 29.4749│
│归属母公司净利润增长率│ -33.5767│ 15.9851│ 8.9678│ 35.0153│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.6940│ 1.8636│ 1.8184│ 5.9630│
│净资产增长率(%) │ 8.0775│ 16.9483│ 7.1394│ 23.3555│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 20.1305│ 21.7084│ 23.1419│ 24.8629│
│总资产收益率(%) │ 2.8098│ 1.8405│ 0.9455│ 4.3102│
│净资产收益率(%) │ 7.2206│ 5.1179│ 2.5389│ 11.6791│
│营业利润率(%) │ 23.9211│ 25.5771│ 25.9937│ 29.5162│
│销售毛利率(%) │ 36.8435│ 39.5329│ 40.3613│ 44.8655│
│销售净利率(%) │ 20.1305│ 21.7084│ 23.1419│ 24.8629│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 21.3317│ 10.9543│ 5.3547│ 20.5135│
│固定资产周转率 │ 0.2040│ 0.1452│ 0.0689│ 0.2941│
│流动资产周转率 │ 1.4305│ 0.8985│ 0.4477│ 1.7184│
│总资产周转率 │ 0.1375│ 0.0836│ 0.0401│ 0.1734│
│股东权益周转率 │ 0.3962│ 0.2498│ 0.1148│ 0.5010│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6299│ 0.6123│ 0.5819│ 0.5778│
│速动比率(%) │ 0.6051│ 0.5518│ 0.5185│ 0.5197│
│产权比率 │ 1.8778│ 3.3468│ 3.0298│ 3.0983│
│应收账款周转率 │ 3.6804│ 2.3663│ 1.2643│ 6.5421│
│利息保障倍数 │ 3.6506│ 3.5310│ 3.6269│ 3.7692│
│资产负债率 │ 0.6525│ 0.6573│ 0.6333│ 0.6392│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 8.8765│ 10.4093│ 21.2167│ -7.3364│
│营业利润增长率(%) │ -28.7616│ -18.1949│ -3.4035│ 13.3712│
│总资产增长率(%) │ 8.6940│ 4.4854│ 4.2998│ 1.8636│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.0124│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.6604│ 6.6433│ 10.9756│ 11.0105│
│净利润增长率(%) │ -28.3549│ -17.0504│ -3.2423│ 11.9701│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 19.8804│ 19.6388│ 20.9025│ 20.6312│
│固定资产比率(%) │ --│ 56.5728│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 10.0958│ 9.5069│ 8.8092│ 9.1000│
│无形资产比率(%) │ 1.7204│ 1.8315│ 1.8864│ 2.0682│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 24112387.23│ 23250032.32│ 22977058.27│ 22890936.96│
│流动资产 │ 2434342.25│ 2210362.59│ 2024090.81│ 2083070.07│
│非流动资产 │ 21678044.99│ 21039669.73│ 20952967.46│ 20807866.88│
│固定资产 │ 18267583.28│ 13153697.12│ 13275110.01│ 13414016.23│
│货币资金 │ 948588.18│ 958100.87│ 928981.08│ 968993.62│
│存货 │ 95842.85│ 117468.88│ 109321.68│ 95477.86│
│应收账款 │ 1049955.51│ 924466.65│ 748544.73│ 705831.58│
│其他应收款 │ --│ 21767.49│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 414829.25│ 425829.39│ 433428.77│ 473421.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 778862.21│ 749163.36│ 668796.38│ 723351.34│
│预收账款 │ 279.84│ 704.08│ 10530.98│ 1532.58│
│应付账款 │ 311202.90│ 283028.45│ 267879.94│ 307316.46│
│流动负债 │ 3864645.94│ 3609937.66│ 3478517.73│ 3605321.41│
│长期借款 │ 10773426.13│ 10559400.75│ 10449516.98│ 10344113.79│
│总负债 │ 15733767.95│ 15281602.77│ 14551586.76│ 14632402.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 779529.84│ 779611.92│ 777155.07│ 776208.38│
│未分配利润 │ 2579308.97│ 2470211.12│ 2558447.71│ 2443071.33│
│归属于母公司所│ 4793641.62│ 4566027.99│ 4802782.93│ 4722665.32│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 8378619.29│ 7968429.55│ 8425471.51│ 8258534.96│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 22183732.74│ 22251939.49│ 22029828.22│ 22472151.32│
│流动资产 │ 1897882.75│ 2000825.45│ 2083070.07│ 2493368.13│
│非流动资产 │ 20285849.99│ 20251114.04│ 20807866.88│ 19978783.19│
│固定资产 │ 13020271.30│ 13151770.81│ 13414016.23│ 13328492.43│
│货币资金 │ 778162.56│ 1003333.39│ 968993.62│ 843568.75│
│存货 │ 115745.43│ 104502.41│ 95477.86│ 115886.24│
│应收账款 │ 739398.47│ 618563.56│ 705831.58│ 496243.09│
│其他应收款 │ --│ 11101.51│ --│ 17994.10│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 487953.57│ 493997.21│ 473421.42│ 473350.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 669510.24│ 505620.22│ 723351.34│ 530346.36│
│预收账款 │ 13087.18│ 18040.17│ 1532.58│ 14594.43│
│应付账款 │ 278638.28│ 241466.69│ 307316.46│ 300237.18│
│流动负债 │ 2972901.67│ 3405751.36│ 3605321.41│ 3421986.41│
│长期借款 │ 10418206.00│ 10682783.31│ 10344113.79│ 11029528.43│
│总负债 │ 14253966.29│ 14779899.63│ 14632402.00│ 15032733.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 646925.82│ 646909.87│ 776208.38│ 646146.01│
│未分配利润 │ 2456554.93│ 2248633.79│ 2443071.33│ 2117863.69│
│归属于母公司所│ 4435372.94│ 4216252.47│ 4183497.21│ 4038251.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 7929766.45│ 7472039.86│ 7592185.77│ 7439417.98│
│商誉 │ 40803.58│ 40601.84│ 40812.90│ 43148.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3231018.16│ 1928887.38│ 919408.09│ 3932036.41│
│营业收入 │ 3231018.16│ 1928887.38│ 919408.09│ 3932036.41│
│营业总成本 │ 2513154.87│ 1454518.74│ 690659.89│ 2858147.99│
│营业成本 │ 2040599.16│ 1166343.10│ 548323.11│ 2167909.49│
│财务费用 │ 304531.88│ 191195.09│ 94303.74│ 419446.00│
│管理费用 │ 82930.84│ 53967.85│ 29872.41│ 169509.20│
│营业利润 │ 772896.47│ 493352.91│ 238988.47│ 1160586.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6495.96│ 16888.99│ 8084.76│ 134882.59│
│营业外收支净额│ 15935.54│ 10204.85│ 8734.12│ 10372.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 788832.01│ 503557.75│ 247722.59│ 1170959.62│
│所得税费用 │ 138413.35│ 84826.45│ 34953.81│ 193341.60│
│归属母公司净利│ 346127.42│ 233683.42│ 121937.15│ 551562.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 650418.66│ 418731.30│ 212768.78│ 977618.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2967600.29│ 1747033.61│ 758483.16│ 4243346.03│
│营业收入 │ 2967600.29│ 1747033.61│ 758483.16│ 4243346.03│
│营业总成本 │ 2001614.06│ 1229432.43│ 587492.53│ 3334895.21│
│营业成本 │ 1481788.34│ 919976.39│ 429504.17│ 2585169.65│
│财务费用 │ 319245.13│ 216074.62│ 108160.54│ 477920.10│
│管理费用 │ 114723.11│ 51086.60│ 26559.53│ 136699.42│
│营业利润 │ 1084944.22│ 603083.21│ 247408.97│ 1023704.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 114321.42│ 97121.31│ 75109.79│ 104641.82│
│营业外收支净额│ 7358.38│ 7632.68│ 1460.63│ 8002.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1092302.60│ 610715.90│ 248869.60│ 1031707.23│
│所得税费用 │ 184469.09│ 105914.07│ 28971.16│ 158601.01│
│归属母公司净利│ 521093.29│ 307578.00│ 147772.87│ 475546.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 907833.51│ 504801.83│ 219898.44│ 873106.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3307490.33│ 1908047.16│ 994322.91│4407482.09│
│经营现金流出小计│ 2088658.58│ 1248215.39│ 600252.30│2333160.36│
│经营现金流量净额│ 1218831.76│ 659831.77│ 394070.61│2074321.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 226607.18│ 197557.34│ 105174.52│ 308250.20│
│投资现金流出小计│ 861829.39│ 510578.40│ 288639.17│1332487.46│
│投资现金流量净额│ -635222.21│ -313021.06│ -183464.66│-1024237.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3793122.99│ 1884361.12│ 623292.65│3603838.77│
│筹资现金流出小计│ 4404136.49│ 2236109.00│ 874602.97│4534859.50│
│筹资现金流量净额│ -611013.50│ -351747.89│ -251310.32│-931020.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1344.10│ -573.37│ 2193.22│ -8564.16│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -28748.06│ -5510.55│ -38511.15│ 110499.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3103547.43│ 1820667.84│ 773615.94│4823405.41│
│经营现金流出小计│ 1513933.92│ 949067.40│ 427900.37│2787987.86│
│经营现金流量净额│ 1589613.51│ 871600.44│ 345715.57│2035417.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 279170.58│ 248320.00│ 184659.85│ 197404.88│
│投资现金流出小计│ 763650.61│ 540919.98│ 267256.47│1070432.47│
│投资现金流量净额│ -484480.04│ -292599.98│ -82596.62│-873027.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2371606.83│ 1495948.37│ 497923.58│3128033.25│
│筹资现金流出小计│ 3539458.48│ 1926640.29│ 699350.00│4198873.88│
│筹资现金流量净额│ -1167851.65│ -430691.92│ -201426.42│-1070840.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -13667.15│ -6831.68│ -6544.06│ 6231.75│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -76385.32│ 141476.86│ 55148.47│ 97781.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 948588.18│ 968993.62│ 843568.75│ 14.87│
│短期借款 │ 778862.21│ 723351.34│ 530346.36│ 36.39│
│应收账款 │1049955.51│ 705831.58│ 496243.09│ 42.24│
│应付账款 │ 311202.90│ 307316.46│ 300237.18│ 2.36│
│存货的减少 │ --│ 20652.18│ -12145.92│ 270.03│
│流动负债合计 │3864645.94│3605321.41│3421986.41│ 5.36│
│长期借款 │10773426.13│10344113.79│11029528.43│ -6.21│
│负债合计 │15733767.95│14632402.00│15032733.34│ -2.66│
│营业利润 │ 772896.47│1160586.71│1023704.61│ 13.37│
│利润总额 │ 788832.01│1170959.62│1031707.23│ 13.50│
│归属于母公司所有│ 346127.42│ 551562.73│ 475546.09│ 15.99│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │2579308.97│2443071.33│2117863.69│ 15.36│
│营业外收支净额 │ 15935.54│ 10372.91│ 8002.62│ 29.62│
│购买商品、接受劳│1458048.44│1332797.38│1754188.40│ -24.02│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3307490.33│4407482.09│4823405.41│ -8.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2088658.58│2333160.36│2787987.86│ -16.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1218831.76│2074321.73│2035417.55│ 1.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 226607.18│ 308250.20│ 197404.88│ 56.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 861829.39│1332487.46│1070432.47│ 24.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-635222.21│-1024237.25│-873027.59│ -17.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 631369.51│1019043.54│1004401.37│ 1.46│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│3793122.99│3603838.77│3128033.25│ 15.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│4404136.49│4534859.50│4198873.88│ 8.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-611013.50│-931020.73│-1070840.63│ 13.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 917235.79│1066533.51│1143422.62│ -6.72│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -28748.06│ 110499.58│ 97781.07│ 13.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 78093.99│ 67112.64│ 16.36│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 78093.99│ 67112.64│ 16.36│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 964436.12│ 24.5276│ 30469.43│ 5.5242│
│第三季度│ 1220566.67│ 31.0416│ 213515.30│ 38.7110│
│第二季度│ 988550.45│ 25.1409│ 159805.13│ 28.9732│
│第一季度│ 758483.16│ 19.2898│ 147772.87│ 26.7917│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1018740.13│ 24.0079│ 42278.80│ 8.8906│
│第三季度│ 1263658.39│ 29.7798│ 205664.35│ 43.2480│
│第二季度│ 949433.15│ 22.3746│ 122607.22│ 25.7824│
│第一季度│ 1011514.36│ 23.8377│ 104995.72│ 22.0790│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4756│ 0.3190│ 0.1656│ 0.7770│
│基本每股收益 │ 0.4442│ 0.3002│ 0.1509│ 0.6681│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4756│ 0.3190│ 0.1656│ 0.7770│
│每股净资产(元) │ 6.2070│ 6.0238│ 6.1484│ 5.9616│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7497│ 0.9472│ 0.5657│ 2.9778│
│每股现金流量(元) │ -0.0413│ -0.0079│ -0.0553│ 0.1586│
│每股资本公积金(元) │ 1.1191│ 1.1192│ 1.1157│ 1.1143│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3558│ 0.3558│ 0.3558│ 0.3558│
│每股未分配利润(元) │ 3.7028│ 3.5462│ 3.6728│ 3.5072│
│净资产收益率(%) │ 7.2206│ 5.1179│ 2.5389│ 11.6791│
│加权净资产收益率(%) │ 7.6700│ 5.2100│ 2.7400│ 13.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.7434│ 4.8319│ 2.3140│ 10.1079│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.9000│ --│ 11.8500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │24112387.23│23250032.32│22977058.27│22890936.96│
│归属母公司股东权益 │4793641.62│4566027.99│4802782.93│4722665.32│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3231018.16│1928887.38│ 919408.09│3932036.41│
│营业成本(万元) │2040599.16│1166343.10│ 548323.11│2167909.49│
│投资收益(万元) │ 6495.96│ 16888.99│ 8084.76│ 134882.59│
│净利润(万元) │ 650418.66│ 418731.30│ 212768.78│ 977618.01│
│营业利润(万元) │ 772896.47│ 493352.91│ 238988.47│1160586.71│
│利润总额(万元) │ 788832.01│ 503557.75│ 247722.59│1170959.62│
│归属母公司净利润(万元)│ 346127.42│ 233683.42│ 121937.15│ 551562.73│
│经营现金流量净额(万元)│1218831.76│ 659831.77│ 394070.61│2074321.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7444│ 0.4380│ 0.2102│ 0.6705│
│基本每股收益 │ 0.6539│ 0.3465│ 0.1281│ 0.5922│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7444│ 0.4380│ 0.2102│ 0.6705│
│每股净资产(元) │ 5.8731│ 5.5502│ 5.5756│ 5.3615│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.3425│ 1.2844│ 0.5095│ 2.9994│
│每股现金流量(元) │ -0.1126│ 0.2085│ 0.0813│ 0.1441│
│每股资本公积金(元) │ 0.9533│ 0.9533│ 1.1438│ 0.9522│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3093│ 0.3093│ 0.3652│ 0.3093│
│每股未分配利润(元) │ 3.6200│ 3.3136│ 3.6002│ 3.1209│
│净资产收益率(%) │ 11.7486│ 7.2951│ 3.5323│ 11.7760│
│加权净资产收益率(%) │ 12.9800│ 7.8500│ 3.4700│ 11.6600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.3203│ 5.8216│ 2.1521│ 10.4613│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.2100│ --│ 10.3000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │22183732.74│22251939.49│22029828.22│22472151.32│
│归属母公司股东权益 │4435372.94│4216252.47│4183497.21│4038251.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2967600.29│1747033.61│ 758483.16│4243346.03│
│营业成本(万元) │1481788.34│ 919976.39│ 429504.17│2585169.65│
│投资收益(万元) │ 114321.42│ 97121.31│ 75109.79│ 104641.82│
│净利润(万元) │ 907833.51│ 504801.83│ 219898.44│ 873106.23│
│营业利润(万元) │1084944.22│ 603083.21│ 247408.97│1023704.61│
│利润总额(万元) │1092302.60│ 610715.90│ 248869.60│1031707.23│
│归属母公司净利润(万元)│ 521093.29│ 307578.00│ 147772.87│ 475546.09│
│经营现金流量净额(万元)│1589613.51│ 871600.44│ 345715.57│2035417.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4756│ 0.7770│ 0.6705│ 0.6256│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4442│ 0.6681│ 0.5922│ 0.5993│
│每股净资产(元) │ 6.2070│ 5.9616│ 5.3615│ 4.9650│
│每股资本公积金(元) │ 1.1191│ 1.1143│ 0.9522│ 0.9533│
│每股未分配利润(元) │ 3.7028│ 3.5072│ 3.1209│ 2.7331│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7497│ 2.9778│ 2.9994│ 2.8321│
│每股现金流量(元) │ -0.0413│ 0.1586│ 0.1441│ 0.3681│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 21.3317│ 20.5135│ 19.3242│ 18.1047│
│应收账款周转率 │ 3.6804│ 6.5421│ 8.3236│ 9.3365│
│总资产周转率 │ 0.1375│ 0.1734│ 0.1905│ 0.1912│
│营业收入增长率(%) │ 8.8765│ -7.3364│ 3.4675│ 29.5971│
│营业利润增长率(%) │ -28.7616│ 13.3712│ 5.7120│ 28.1857│
│利润总额增长率(%) │ -27.7826│ 13.4973│ 6.0427│ 29.4749│
│归属母公司净利润增长率│ -33.5767│ 15.9851│ 8.9678│ 35.0153│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.6940│ 1.8636│ 1.8184│ 5.9630│
│净资产增长率(%) │ 8.0775│ 16.9483│ 7.1394│ 23.3555│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 20.1305│ 21.7084│ 23.1419│ 24.8629│
│总资产收益率(%) │ 2.8098│ 1.8405│ 0.9455│ 4.3102│
│净资产收益率(%) │ 7.2206│ 5.1179│ 2.5389│ 11.6791│
│营业利润率(%) │ 23.9211│ 25.5771│ 25.9937│ 29.5162│
│销售毛利率(%) │ 36.8435│ 39.5329│ 40.3613│ 44.8655│
│销售净利率(%) │ 20.1305│ 21.7084│ 23.1419│ 24.8629│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 21.3317│ 10.9543│ 5.3547│ 20.5135│
│固定资产周转率 │ 0.2040│ 0.1452│ 0.0689│ 0.2941│
│流动资产周转率 │ 1.4305│ 0.8985│ 0.4477│ 1.7184│
│总资产周转率 │ 0.1375│ 0.0836│ 0.0401│ 0.1734│
│股东权益周转率 │ 0.3962│ 0.2498│ 0.1148│ 0.5010│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6299│ 0.6123│ 0.5819│ 0.5778│
│速动比率(%) │ 0.6051│ 0.5518│ 0.5185│ 0.5197│
│产权比率 │ 1.8778│ 3.3468│ 3.0298│ 3.0983│
│应收账款周转率 │ 3.6804│ 2.3663│ 1.2643│ 6.5421│
│利息保障倍数 │ 3.6506│ 3.5310│ 3.6269│ 3.7692│
│资产负债率 │ 0.6525│ 0.6573│ 0.6333│ 0.6392│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 8.8765│ 10.4093│ 21.2167│ -7.3364│
│营业利润增长率(%) │ -28.7616│ -18.1949│ -3.4035│ 13.3712│
│总资产增长率(%) │ 8.6940│ 4.4854│ 4.2998│ 1.8636│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.0124│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.6604│ 6.6433│ 10.9756│ 11.0105│
│净利润增长率(%) │ -28.3549│ -17.0504│ -3.2423│ 11.9701│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 19.8804│ 19.6388│ 20.9025│ 20.6312│
│固定资产比率(%) │ --│ 56.5728│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 10.0958│ 9.5069│ 8.8092│ 9.1000│
│无形资产比率(%) │ 1.7204│ 1.8315│ 1.8864│ 2.0682│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 24112387.23│ 23250032.32│ 22977058.27│ 22890936.96│
│流动资产 │ 2434342.25│ 2210362.59│ 2024090.81│ 2083070.07│
│非流动资产 │ 21678044.99│ 21039669.73│ 20952967.46│ 20807866.88│
│固定资产 │ 18267583.28│ 13153697.12│ 13275110.01│ 13414016.23│
│货币资金 │ 948588.18│ 958100.87│ 928981.08│ 968993.62│
│存货 │ 95842.85│ 117468.88│ 109321.68│ 95477.86│
│应收账款 │ 1049955.51│ 924466.65│ 748544.73│ 705831.58│
│其他应收款 │ --│ 21767.49│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 414829.25│ 425829.39│ 433428.77│ 473421.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 778862.21│ 749163.36│ 668796.38│ 723351.34│
│预收账款 │ 279.84│ 704.08│ 10530.98│ 1532.58│
│应付账款 │ 311202.90│ 283028.45│ 267879.94│ 307316.46│
│流动负债 │ 3864645.94│ 3609937.66│ 3478517.73│ 3605321.41│
│长期借款 │ 10773426.13│ 10559400.75│ 10449516.98│ 10344113.79│
│总负债 │ 15733767.95│ 15281602.77│ 14551586.76│ 14632402.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 779529.84│ 779611.92│ 777155.07│ 776208.38│
│未分配利润 │ 2579308.97│ 2470211.12│ 2558447.71│ 2443071.33│
│归属于母公司所│ 4793641.62│ 4566027.99│ 4802782.93│ 4722665.32│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 8378619.29│ 7968429.55│ 8425471.51│ 8258534.96│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 22183732.74│ 22251939.49│ 22029828.22│ 22472151.32│
│流动资产 │ 1897882.75│ 2000825.45│ 2083070.07│ 2493368.13│
│非流动资产 │ 20285849.99│ 20251114.04│ 20807866.88│ 19978783.19│
│固定资产 │ 13020271.30│ 13151770.81│ 13414016.23│ 13328492.43│
│货币资金 │ 778162.56│ 1003333.39│ 968993.62│ 843568.75│
│存货 │ 115745.43│ 104502.41│ 95477.86│ 115886.24│
│应收账款 │ 739398.47│ 618563.56│ 705831.58│ 496243.09│
│其他应收款 │ --│ 11101.51│ --│ 17994.10│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 487953.57│ 493997.21│ 473421.42│ 473350.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 669510.24│ 505620.22│ 723351.34│ 530346.36│
│预收账款 │ 13087.18│ 18040.17│ 1532.58│ 14594.43│
│应付账款 │ 278638.28│ 241466.69│ 307316.46│ 300237.18│
│流动负债 │ 2972901.67│ 3405751.36│ 3605321.41│ 3421986.41│
│长期借款 │ 10418206.00│ 10682783.31│ 10344113.79│ 11029528.43│
│总负债 │ 14253966.29│ 14779899.63│ 14632402.00│ 15032733.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 646925.82│ 646909.87│ 776208.38│ 646146.01│
│未分配利润 │ 2456554.93│ 2248633.79│ 2443071.33│ 2117863.69│
│归属于母公司所│ 4435372.94│ 4216252.47│ 4183497.21│ 4038251.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 7929766.45│ 7472039.86│ 7592185.77│ 7439417.98│
│商誉 │ 40803.58│ 40601.84│ 40812.90│ 43148.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3231018.16│ 1928887.38│ 919408.09│ 3932036.41│
│营业收入 │ 3231018.16│ 1928887.38│ 919408.09│ 3932036.41│
│营业总成本 │ 2513154.87│ 1454518.74│ 690659.89│ 2858147.99│
│营业成本 │ 2040599.16│ 1166343.10│ 548323.11│ 2167909.49│
│财务费用 │ 304531.88│ 191195.09│ 94303.74│ 419446.00│
│管理费用 │ 82930.84│ 53967.85│ 29872.41│ 169509.20│
│营业利润 │ 772896.47│ 493352.91│ 238988.47│ 1160586.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6495.96│ 16888.99│ 8084.76│ 134882.59│
│营业外收支净额│ 15935.54│ 10204.85│ 8734.12│ 10372.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 788832.01│ 503557.75│ 247722.59│ 1170959.62│
│所得税费用 │ 138413.35│ 84826.45│ 34953.81│ 193341.60│
│归属母公司净利│ 346127.42│ 233683.42│ 121937.15│ 551562.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 650418.66│ 418731.30│ 212768.78│ 977618.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2967600.29│ 1747033.61│ 758483.16│ 4243346.03│
│营业收入 │ 2967600.29│ 1747033.61│ 758483.16│ 4243346.03│
│营业总成本 │ 2001614.06│ 1229432.43│ 587492.53│ 3334895.21│
│营业成本 │ 1481788.34│ 919976.39│ 429504.17│ 2585169.65│
│财务费用 │ 319245.13│ 216074.62│ 108160.54│ 477920.10│
│管理费用 │ 114723.11│ 51086.60│ 26559.53│ 136699.42│
│营业利润 │ 1084944.22│ 603083.21│ 247408.97│ 1023704.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 114321.42│ 97121.31│ 75109.79│ 104641.82│
│营业外收支净额│ 7358.38│ 7632.68│ 1460.63│ 8002.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1092302.60│ 610715.90│ 248869.60│ 1031707.23│
│所得税费用 │ 184469.09│ 105914.07│ 28971.16│ 158601.01│
│归属母公司净利│ 521093.29│ 307578.00│ 147772.87│ 475546.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 907833.51│ 504801.83│ 219898.44│ 873106.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3307490.33│ 1908047.16│ 994322.91│4407482.09│
│经营现金流出小计│ 2088658.58│ 1248215.39│ 600252.30│2333160.36│
│经营现金流量净额│ 1218831.76│ 659831.77│ 394070.61│2074321.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 226607.18│ 197557.34│ 105174.52│ 308250.20│
│投资现金流出小计│ 861829.39│ 510578.40│ 288639.17│1332487.46│
│投资现金流量净额│ -635222.21│ -313021.06│ -183464.66│-1024237.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3793122.99│ 1884361.12│ 623292.65│3603838.77│
│筹资现金流出小计│ 4404136.49│ 2236109.00│ 874602.97│4534859.50│
│筹资现金流量净额│ -611013.50│ -351747.89│ -251310.32│-931020.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1344.10│ -573.37│ 2193.22│ -8564.16│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -28748.06│ -5510.55│ -38511.15│ 110499.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3103547.43│ 1820667.84│ 773615.94│4823405.41│
│经营现金流出小计│ 1513933.92│ 949067.40│ 427900.37│2787987.86│
│经营现金流量净额│ 1589613.51│ 871600.44│ 345715.57│2035417.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 279170.58│ 248320.00│ 184659.85│ 197404.88│
│投资现金流出小计│ 763650.61│ 540919.98│ 267256.47│1070432.47│
│投资现金流量净额│ -484480.04│ -292599.98│ -82596.62│-873027.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2371606.83│ 1495948.37│ 497923.58│3128033.25│
│筹资现金流出小计│ 3539458.48│ 1926640.29│ 699350.00│4198873.88│
│筹资现金流量净额│ -1167851.65│ -430691.92│ -201426.42│-1070840.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -13667.15│ -6831.68│ -6544.06│ 6231.75│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -76385.32│ 141476.86│ 55148.47│ 97781.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 948588.18│ 968993.62│ 843568.75│ 14.87│
│短期借款 │ 778862.21│ 723351.34│ 530346.36│ 36.39│
│应收账款 │1049955.51│ 705831.58│ 496243.09│ 42.24│
│应付账款 │ 311202.90│ 307316.46│ 300237.18│ 2.36│
│存货的减少 │ --│ 20652.18│ -12145.92│ 270.03│
│流动负债合计 │3864645.94│3605321.41│3421986.41│ 5.36│
│长期借款 │10773426.13│10344113.79│11029528.43│ -6.21│
│负债合计 │15733767.95│14632402.00│15032733.34│ -2.66│
│营业利润 │ 772896.47│1160586.71│1023704.61│ 13.37│
│利润总额 │ 788832.01│1170959.62│1031707.23│ 13.50│
│归属于母公司所有│ 346127.42│ 551562.73│ 475546.09│ 15.99│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │2579308.97│2443071.33│2117863.69│ 15.36│
│营业外收支净额 │ 15935.54│ 10372.91│ 8002.62│ 29.62│
│购买商品、接受劳│1458048.44│1332797.38│1754188.40│ -24.02│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│3307490.33│4407482.09│4823405.41│ -8.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2088658.58│2333160.36│2787987.86│ -16.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1218831.76│2074321.73│2035417.55│ 1.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 226607.18│ 308250.20│ 197404.88│ 56.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 861829.39│1332487.46│1070432.47│ 24.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-635222.21│-1024237.25│-873027.59│ -17.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 631369.51│1019043.54│1004401.37│ 1.46│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│3793122.99│3603838.77│3128033.25│ 15.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│4404136.49│4534859.50│4198873.88│ 8.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-611013.50│-931020.73│-1070840.63│ 13.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 917235.79│1066533.51│1143422.62│ -6.72│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -28748.06│ 110499.58│ 97781.07│ 13.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 78093.99│ 67112.64│ 16.36│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 78093.99│ 67112.64│ 16.36│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 964436.12│ 24.5276│ 30469.43│ 5.5242│
│第三季度│ 1220566.67│ 31.0416│ 213515.30│ 38.7110│
│第二季度│ 988550.45│ 25.1409│ 159805.13│ 28.9732│
│第一季度│ 758483.16│ 19.2898│ 147772.87│ 26.7917│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1018740.13│ 24.0079│ 42278.80│ 8.8906│
│第三季度│ 1263658.39│ 29.7798│ 205664.35│ 43.2480│
│第二季度│ 949433.15│ 22.3746│ 122607.22│ 25.7824│
│第一季度│ 1011514.36│ 23.8377│ 104995.72│ 22.0790│
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