*ST力阳 *ST力阳 财务分析报告
≈≈宏发股份600885≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1021│ 0.6986│ 0.3100│ 1.1200│
│基本每股收益 │ 0.9827│ 0.6146│ 0.2796│ 0.9300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.1021│ 0.6986│ 0.3100│ 1.1200│
│每股净资产(元) │ 8.1629│ 7.7623│ 7.3901│ 7.4218│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2407│ 0.4571│ -0.0839│ 0.9662│
│每股现金流量(元) │ -0.0209│ -0.2910│ -0.2823│ -0.6532│
│每股资本公积金(元) │ 0.5961│ 0.5976│ 0.5990│ 0.5990│
│每股盈余公积金(元) │ 0.9934│ 0.9934│ 0.9934│ 0.9934│
│每股未分配利润(元) │ 5.5829│ 5.1794│ 4.7913│ 4.8208│
│净资产收益率(%) │ 13.5018│ 9.0002│ 4.2024│ 15.0547│
│加权净资产收益率(%) │ 14.3200│ 9.2700│ 4.1600│ 15.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.0391│ 7.9174│ 3.7909│ 12.5504│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.1600│ --│ 13.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1244558.65│1159242.92│1104993.94│1084294.65│
│归属母公司股东权益 │ 607942.80│ 578108.67│ 550383.43│ 552748.28│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 756444.43│ 494746.80│ 237937.88│ 781906.98│
│营业成本(万元) │ 490395.22│ 323346.98│ 152211.28│ 492959.38│
│投资收益(万元) │ 7277.79│ 4396.57│ 1987.45│ -3.02│
│净利润(万元) │ 112543.95│ 71550.53│ 31609.48│ 112926.00│
│营业利润(万元) │ 130241.28│ 85111.73│ 38716.86│ 130519.46│
│利润总额(万元) │ 129984.43│ 85029.49│ 38691.08│ 130237.20│
│归属母公司净利润(万元)│ 82083.37│ 52030.80│ 23129.44│ 83214.33│
│经营现金流量净额(万元)│ 92401.69│ 34041.05│ -6251.14│ 71958.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8019│ 0.4798│ 0.1900│ 0.9500│
│基本每股收益 │ 0.7261│ 0.4712│ 0.1898│ 0.9000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8019│ 0.4798│ 0.1900│ 0.9500│
│每股净资产(元) │ 7.1096│ 6.8040│ 6.8039│ 6.6109│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8667│ 0.5740│ 0.1140│ 2.2570│
│每股现金流量(元) │ 0.2735│ 0.4362│ 0.0664│ 0.6436│
│每股资本公积金(元) │ 0.5969│ 0.5969│ 0.5990│ 0.5990│
│每股盈余公积金(元) │ 0.8341│ 0.8341│ 0.8341│ 0.8341│
│每股未分配利润(元) │ 4.6647│ 4.3426│ 4.3444│ 4.1528│
│净资产收益率(%) │ 11.2794│ 7.0522│ 2.8168│ 14.2998│
│加权净资产收益率(%) │ 11.1300│ 6.8600│ 2.8600│ 15.2100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.6580│ 6.9250│ 2.8146│ 13.5594│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.7400│ --│ 14.4300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1116700.51│1094125.54│1040573.78│1019733.88│
│归属母公司股东权益 │ 529492.52│ 506738.43│ 506730.56│ 492353.68│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 543736.11│ 344110.26│ 143933.11│ 708149.37│
│营业成本(万元) │ 333266.98│ 212431.88│ 87045.58│ 445233.71│
│投资收益(万元) │ -1463.95│ -1209.61│ -286.26│ -1009.93│
│净利润(万元) │ 81463.49│ 48729.01│ 19416.76│ 96424.08│
│营业利润(万元) │ 97877.91│ 58992.62│ 23888.95│ 113881.33│
│利润总额(万元) │ 97730.99│ 58870.01│ 23700.30│ 112342.10│
│归属母公司净利润(万元)│ 59723.61│ 35736.05│ 14273.68│ 70405.43│
│经营现金流量净额(万元)│ 64546.08│ 42747.50│ 8489.15│ 168094.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.1021│ 1.1200│ 0.9500│ 0.9400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.9827│ 0.9300│ 0.9000│ 0.8700│
│每股净资产(元) │ 8.1629│ 7.4218│ 6.6109│ 5.9510│
│每股资本公积金(元) │ 0.5961│ 0.5990│ 0.5990│ 0.6032│
│每股未分配利润(元) │ 5.5829│ 4.8208│ 4.1528│ 3.6336│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2407│ 0.9662│ 2.2570│ 1.1111│
│每股现金流量(元) │ -0.0209│ -0.6532│ 0.6436│ 0.2494│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.7331│ 3.4966│ 3.2301│ 3.1869│
│应收账款周转率 │ 2.9890│ 3.6729│ 3.7315│ 4.2568│
│总资产周转率 │ 0.6496│ 0.7432│ 0.7420│ 0.8321│
│营业收入增长率(%) │ 39.1198│ 10.4155│ 2.9321│ 14.2781│
│营业利润增长率(%) │ 33.0650│ 14.6101│ 2.4107│ -3.3378│
│利润总额增长率(%) │ 33.0023│ 15.9291│ 0.9513│ -3.2808│
│归属母公司净利润增长率│ 37.4387│ 18.1931│ 0.7452│ 2.0226│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.4496│ 6.3311│ 14.7053│ 16.2990│
│净资产增长率(%) │ 14.8161│ 12.2665│ 11.1152│ 12.4061│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 14.8780│ 14.4621│ 13.2848│ 14.4424│
│总资产收益率(%) │ 9.5325│ 6.3505│ 2.9465│ 10.7343│
│净资产收益率(%) │ 13.5018│ 9.0002│ 4.2024│ 15.0547│
│营业利润率(%) │ 17.2176│ 17.2031│ 16.2718│ 16.6925│
│销售毛利率(%) │ 35.1710│ 34.6439│ 36.0290│ 36.9542│
│销售净利率(%) │ 14.8780│ 14.4621│ 13.2848│ 14.4424│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.7331│ 2.0182│ 1.0101│ 3.4966│
│固定资产周转率 │ 2.6170│ 1.7343│ 0.8405│ 2.9331│
│流动资产周转率 │ 1.1187│ 0.7716│ 0.3823│ 1.3123│
│总资产周转率 │ 0.6496│ 0.4410│ 0.2174│ 0.7432│
│股东权益周转率 │ 0.9866│ 0.6769│ 0.3355│ 1.1177│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.3504│ 2.4417│ 2.4540│ 2.5574│
│速动比率(%) │ 1.6793│ 1.7290│ 1.7708│ 1.8561│
│产权比率 │ 0.5186│ 0.6578│ 0.6558│ 0.6229│
│应收账款周转率 │ 2.9890│ 1.9761│ 0.9794│ 3.6729│
│利息保障倍数 │ 22.2830│ 42.5391│ 17.6070│ 52.8042│
│资产负债率 │ 0.3415│ 0.3280│ 0.3267│ 0.3175│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 39.1198│ 43.7757│ 65.3114│ 10.4155│
│营业利润增长率(%) │ 33.0650│ 44.2752│ 62.0702│ 14.6101│
│总资产增长率(%) │ 11.4496│ 5.9515│ 6.1908│ 6.3311│
│固定资产增长率(%) │ --│ 8.5252│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 14.8020│ 14.0696│ 10.3049│ 12.2800│
│净利润增长率(%) │ 38.1526│ 46.8335│ 62.7948│ 17.1139│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 48.8481│ 49.8695│ 49.8087│ 50.9777│
│固定资产比率(%) │ --│ 25.3466│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 59.1750│ 57.5064│ 56.9219│ 56.7960│
│无形资产比率(%) │ 3.3041│ 3.5921│ 3.7850│ 3.8520│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1244558.65│ 1159242.92│ 1104993.94│ 1084294.65│
│流动资产 │ 736467.85│ 666638.94│ 628983.88│ 615835.58│
│非流动资产 │ 508090.79│ 492603.98│ 476010.06│ 468459.07│
│固定资产 │ 301391.61│ 293829.09│ 289480.78│ 276704.30│
│货币资金 │ 88276.27│ 68151.41│ 68798.68│ 89824.24│
│存货 │ 210287.87│ 171867.10│ 152818.75│ 148571.71│
│应收账款 │ 283903.47│ 278485.78│ 263634.33│ 222243.48│
│其他应收款 │ --│ 5124.34│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 41121.62│ 41641.20│ 41823.67│ 41767.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 28953.99│ 36884.39│ 38158.73│ 40293.83│
│预收账款 │ 233.34│ 79.12│ 189.92│ 236.46│
│应付账款 │ 127863.66│ 114177.24│ 93078.66│ 97683.59│
│流动负债 │ 313340.27│ 273018.82│ 256310.36│ 240805.60│
│长期借款 │ 61751.08│ 61761.88│ 61808.91│ 61819.72│
│总负债 │ 424989.46│ 380260.50│ 360959.19│ 344279.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 44397.43│ 44508.45│ 44612.98│ 44612.98│
│未分配利润 │ 415793.59│ 385741.02│ 356839.65│ 359032.10│
│归属于母公司所│ 607942.80│ 578108.67│ 550383.43│ 552748.28│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 819569.18│ 778982.42│ 744034.75│ 740014.71│
│商誉 │ 1341.13│ 1341.13│ 1341.13│ 1341.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1116700.51│ 1094125.54│ 1040573.78│ 1019733.88│
│流动资产 │ 666788.64│ 645305.74│ 598419.21│ 575860.57│
│非流动资产 │ 449911.86│ 448819.80│ 442154.57│ 443873.31│
│固定资产 │ 270115.27│ 270747.37│ 259479.85│ 256459.22│
│货币资金 │ 158839.18│ 170963.12│ 143580.82│ 139199.73│
│存货 │ 133784.84│ 141142.89│ 131580.40│ 133392.13│
│应收账款 │ 245927.05│ 225659.27│ 207043.38│ 203528.63│
│其他应收款 │ --│ 7140.39│ --│ 4381.03│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 41510.96│ 42296.08│ 42792.97│ 42946.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 117968.71│ 142316.66│ 143835.00│ 115334.31│
│预收账款 │ 3449.16│ 3376.87│ 3809.77│ 2661.05│
│应付账款 │ 79942.57│ 66726.42│ 62760.57│ 71574.80│
│流动负债 │ 335882.24│ 374902.95│ 330766.54│ 327650.53│
│长期借款 │ 31853.02│ 1944.58│ 1964.34│ 1875.68│
│总负债 │ 402802.68│ 411224.75│ 366047.98│ 360654.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 44455.66│ 44455.66│ 44612.98│ 44612.98│
│未分配利润 │ 347409.08│ 323421.51│ 323557.23│ 309283.55│
│归属于母公司所│ 529492.52│ 506738.43│ 506730.56│ 492353.68│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 713897.83│ 682900.78│ 674525.80│ 659079.70│
│商誉 │ 1341.13│ 1341.13│ 1341.13│ 1341.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 756444.43│ 494746.80│ 237937.88│ 781906.98│
│营业收入 │ 756444.43│ 494746.80│ 237937.88│ 781906.98│
│营业总成本 │ 639327.67│ 416561.89│ 200987.91│ 666050.31│
│营业成本 │ 490395.22│ 323346.98│ 152211.28│ 492959.38│
│财务费用 │ 5974.97│ 4252.89│ 2329.80│ 8346.49│
│管理费用 │ 73462.65│ 45898.34│ 24083.00│ 80877.78│
│营业利润 │ 130241.28│ 85111.73│ 38716.86│ 130519.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7277.79│ 4396.57│ 1987.45│ -3.02│
│营业外收支净额│ -256.85│ -82.24│ -25.78│ -282.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 129984.43│ 85029.49│ 38691.08│ 130237.20│
│所得税费用 │ 17440.48│ 13478.96│ 7081.60│ 17311.20│
│归属母公司净利│ 82083.37│ 52030.80│ 23129.44│ 83214.33│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 112543.95│ 71550.53│ 31609.48│ 112926.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 543736.11│ 344110.26│ 143933.11│ 708149.37│
│营业收入 │ 543736.11│ 344110.26│ 143933.11│ 708149.37│
│营业总成本 │ 454405.29│ 285768.41│ 120690.52│ 601649.11│
│营业成本 │ 333266.98│ 212431.88│ 87045.58│ 445233.71│
│财务费用 │ 4030.08│ 688.40│ 124.94│ 2456.65│
│管理费用 │ 56891.55│ 36339.12│ 16657.42│ 74559.15│
│营业利润 │ 97877.91│ 58992.62│ 23888.95│ 113881.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1463.95│ -1209.61│ -286.26│ -1009.93│
│营业外收支净额│ -146.92│ -122.62│ -188.65│ -1539.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 97730.99│ 58870.01│ 23700.30│ 112342.10│
│所得税费用 │ 16267.50│ 10141.00│ 4283.54│ 15918.02│
│归属母公司净利│ 59723.61│ 35736.05│ 14273.68│ 70405.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 81463.49│ 48729.01│ 19416.76│ 96424.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 725405.32│ 442872.95│ 205232.14│ 816462.58│
│经营现金流出小计│ 633003.63│ 408831.90│ 211483.28│ 744503.60│
│经营现金流量净额│ 92401.69│ 34041.05│ -6251.14│ 71958.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13514.48│ 10647.53│ 7257.27│ 6993.17│
│投资现金流出小计│ 68165.55│ 43423.82│ 19555.04│ 77264.91│
│投资现金流量净额│ -54651.07│ -32776.29│ -12297.77│ -70271.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 39554.53│ 27566.03│ 27566.03│ 210832.83│
│筹资现金流出小计│ 77567.37│ 49463.88│ 29550.68│ 258280.44│
│筹资现金流量净额│ -38012.84│ -21897.85│ -1984.65│ -47447.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1290.92│ -1039.92│ -492.00│ -2885.19│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1553.14│ -21673.02│ -21025.56│ -48645.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 591701.62│ 389583.41│ 194044.20│ 734807.99│
│经营现金流出小计│ 527155.54│ 346835.91│ 185555.05│ 566713.22│
│经营现金流量净额│ 64546.08│ 42747.50│ 8489.15│ 168094.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5158.23│ 2647.43│ 1982.00│ 6267.73│
│投资现金流出小计│ 55271.76│ 36410.56│ 32148.84│ 85708.55│
│投资现金流量净额│ -50113.53│ -33763.13│ -30166.84│ -79440.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 171991.12│ 136686.10│ 87551.84│ 175293.52│
│筹资现金流出小计│ 165889.70│ 114256.26│ 61615.21│ 218318.81│
│筹资现金流量净额│ 6101.42│ 22429.83│ 25936.63│ -43025.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -165.09│ 1071.59│ 689.51│ 2302.51│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 20368.89│ 32485.79│ 4948.44│ 47931.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 88276.27│ 89824.24│ 139199.73│ -35.47│
│短期借款 │ 28953.99│ 40293.83│ 115334.31│ -65.06│
│应收账款 │ 283903.47│ 222243.48│ 203528.63│ 9.20│
│应付账款 │ 127863.66│ 97683.59│ 71574.80│ 36.48│
│存货的减少 │ --│ -10530.15│ 8606.65│ -222.35│
│流动负债合计 │ 313340.27│ 240805.60│ 327650.53│ -26.51│
│长期借款 │ 61751.08│ 61819.72│ 1875.68│ 3195.86│
│负债合计 │ 424989.46│ 344279.94│ 360654.18│ -4.54│
│营业利润 │ 130241.28│ 130519.46│ 113881.33│ 14.61│
│利润总额 │ 129984.43│ 130237.20│ 112342.10│ 15.93│
│归属于母公司所有│ 82083.37│ 83214.33│ 70405.43│ 18.19│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 415793.59│ 359032.10│ 309283.55│ 16.09│
│营业外收支净额 │ -256.85│ -282.26│ -1539.23│ 81.66│
│购买商品、接受劳│ 394814.77│ 489555.31│ 327271.84│ 49.59│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 725405.32│ 816462.58│ 734807.99│ 11.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 633003.63│ 744503.60│ 566713.22│ 31.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 92401.69│ 71958.98│ 168094.77│ -57.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13514.48│ 6993.17│ 6267.73│ 11.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 68165.55│ 77264.91│ 85708.55│ -9.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -54651.07│ -70271.73│ -79440.82│ 11.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 66197.96│ 67738.11│ 77537.92│ -12.64│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 39554.53│ 210832.83│ 175293.52│ 20.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 77567.37│ 258280.44│ 218318.81│ 18.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -38012.84│ -47447.61│ -43025.29│ -10.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 28538.70│ 37358.03│ 30004.06│ 24.51│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1553.14│ -48645.55│ 47931.17│ -201.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -41460.07│ 34911.74│ -218.76│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -41460.07│ 34911.74│ -218.76│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 238170.87│ 30.4603│ 23490.71│ 28.2292│
│第三季度│ 199625.85│ 25.5306│ 23987.57│ 28.8262│
│第二季度│ 200177.15│ 25.6011│ 21462.37│ 25.7917│
│第一季度│ 143933.11│ 18.4080│ 14273.68│ 17.1529│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 193362.10│ 27.3053│ 14823.19│ 21.0540│
│第三季度│ 174124.38│ 24.5887│ 20106.74│ 28.5585│
│第二季度│ 178173.76│ 25.1605│ 19725.94│ 28.0176│
│第一季度│ 162489.13│ 22.9456│ 15749.55│ 22.3698│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1021│ 0.6986│ 0.3100│ 1.1200│
│基本每股收益 │ 0.9827│ 0.6146│ 0.2796│ 0.9300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.1021│ 0.6986│ 0.3100│ 1.1200│
│每股净资产(元) │ 8.1629│ 7.7623│ 7.3901│ 7.4218│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2407│ 0.4571│ -0.0839│ 0.9662│
│每股现金流量(元) │ -0.0209│ -0.2910│ -0.2823│ -0.6532│
│每股资本公积金(元) │ 0.5961│ 0.5976│ 0.5990│ 0.5990│
│每股盈余公积金(元) │ 0.9934│ 0.9934│ 0.9934│ 0.9934│
│每股未分配利润(元) │ 5.5829│ 5.1794│ 4.7913│ 4.8208│
│净资产收益率(%) │ 13.5018│ 9.0002│ 4.2024│ 15.0547│
│加权净资产收益率(%) │ 14.3200│ 9.2700│ 4.1600│ 15.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.0391│ 7.9174│ 3.7909│ 12.5504│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.1600│ --│ 13.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1244558.65│1159242.92│1104993.94│1084294.65│
│归属母公司股东权益 │ 607942.80│ 578108.67│ 550383.43│ 552748.28│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 756444.43│ 494746.80│ 237937.88│ 781906.98│
│营业成本(万元) │ 490395.22│ 323346.98│ 152211.28│ 492959.38│
│投资收益(万元) │ 7277.79│ 4396.57│ 1987.45│ -3.02│
│净利润(万元) │ 112543.95│ 71550.53│ 31609.48│ 112926.00│
│营业利润(万元) │ 130241.28│ 85111.73│ 38716.86│ 130519.46│
│利润总额(万元) │ 129984.43│ 85029.49│ 38691.08│ 130237.20│
│归属母公司净利润(万元)│ 82083.37│ 52030.80│ 23129.44│ 83214.33│
│经营现金流量净额(万元)│ 92401.69│ 34041.05│ -6251.14│ 71958.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8019│ 0.4798│ 0.1900│ 0.9500│
│基本每股收益 │ 0.7261│ 0.4712│ 0.1898│ 0.9000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8019│ 0.4798│ 0.1900│ 0.9500│
│每股净资产(元) │ 7.1096│ 6.8040│ 6.8039│ 6.6109│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8667│ 0.5740│ 0.1140│ 2.2570│
│每股现金流量(元) │ 0.2735│ 0.4362│ 0.0664│ 0.6436│
│每股资本公积金(元) │ 0.5969│ 0.5969│ 0.5990│ 0.5990│
│每股盈余公积金(元) │ 0.8341│ 0.8341│ 0.8341│ 0.8341│
│每股未分配利润(元) │ 4.6647│ 4.3426│ 4.3444│ 4.1528│
│净资产收益率(%) │ 11.2794│ 7.0522│ 2.8168│ 14.2998│
│加权净资产收益率(%) │ 11.1300│ 6.8600│ 2.8600│ 15.2100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.6580│ 6.9250│ 2.8146│ 13.5594│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.7400│ --│ 14.4300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1116700.51│1094125.54│1040573.78│1019733.88│
│归属母公司股东权益 │ 529492.52│ 506738.43│ 506730.56│ 492353.68│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 543736.11│ 344110.26│ 143933.11│ 708149.37│
│营业成本(万元) │ 333266.98│ 212431.88│ 87045.58│ 445233.71│
│投资收益(万元) │ -1463.95│ -1209.61│ -286.26│ -1009.93│
│净利润(万元) │ 81463.49│ 48729.01│ 19416.76│ 96424.08│
│营业利润(万元) │ 97877.91│ 58992.62│ 23888.95│ 113881.33│
│利润总额(万元) │ 97730.99│ 58870.01│ 23700.30│ 112342.10│
│归属母公司净利润(万元)│ 59723.61│ 35736.05│ 14273.68│ 70405.43│
│经营现金流量净额(万元)│ 64546.08│ 42747.50│ 8489.15│ 168094.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.1021│ 1.1200│ 0.9500│ 0.9400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.9827│ 0.9300│ 0.9000│ 0.8700│
│每股净资产(元) │ 8.1629│ 7.4218│ 6.6109│ 5.9510│
│每股资本公积金(元) │ 0.5961│ 0.5990│ 0.5990│ 0.6032│
│每股未分配利润(元) │ 5.5829│ 4.8208│ 4.1528│ 3.6336│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2407│ 0.9662│ 2.2570│ 1.1111│
│每股现金流量(元) │ -0.0209│ -0.6532│ 0.6436│ 0.2494│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.7331│ 3.4966│ 3.2301│ 3.1869│
│应收账款周转率 │ 2.9890│ 3.6729│ 3.7315│ 4.2568│
│总资产周转率 │ 0.6496│ 0.7432│ 0.7420│ 0.8321│
│营业收入增长率(%) │ 39.1198│ 10.4155│ 2.9321│ 14.2781│
│营业利润增长率(%) │ 33.0650│ 14.6101│ 2.4107│ -3.3378│
│利润总额增长率(%) │ 33.0023│ 15.9291│ 0.9513│ -3.2808│
│归属母公司净利润增长率│ 37.4387│ 18.1931│ 0.7452│ 2.0226│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.4496│ 6.3311│ 14.7053│ 16.2990│
│净资产增长率(%) │ 14.8161│ 12.2665│ 11.1152│ 12.4061│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 14.8780│ 14.4621│ 13.2848│ 14.4424│
│总资产收益率(%) │ 9.5325│ 6.3505│ 2.9465│ 10.7343│
│净资产收益率(%) │ 13.5018│ 9.0002│ 4.2024│ 15.0547│
│营业利润率(%) │ 17.2176│ 17.2031│ 16.2718│ 16.6925│
│销售毛利率(%) │ 35.1710│ 34.6439│ 36.0290│ 36.9542│
│销售净利率(%) │ 14.8780│ 14.4621│ 13.2848│ 14.4424│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.7331│ 2.0182│ 1.0101│ 3.4966│
│固定资产周转率 │ 2.6170│ 1.7343│ 0.8405│ 2.9331│
│流动资产周转率 │ 1.1187│ 0.7716│ 0.3823│ 1.3123│
│总资产周转率 │ 0.6496│ 0.4410│ 0.2174│ 0.7432│
│股东权益周转率 │ 0.9866│ 0.6769│ 0.3355│ 1.1177│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.3504│ 2.4417│ 2.4540│ 2.5574│
│速动比率(%) │ 1.6793│ 1.7290│ 1.7708│ 1.8561│
│产权比率 │ 0.5186│ 0.6578│ 0.6558│ 0.6229│
│应收账款周转率 │ 2.9890│ 1.9761│ 0.9794│ 3.6729│
│利息保障倍数 │ 22.2830│ 42.5391│ 17.6070│ 52.8042│
│资产负债率 │ 0.3415│ 0.3280│ 0.3267│ 0.3175│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 39.1198│ 43.7757│ 65.3114│ 10.4155│
│营业利润增长率(%) │ 33.0650│ 44.2752│ 62.0702│ 14.6101│
│总资产增长率(%) │ 11.4496│ 5.9515│ 6.1908│ 6.3311│
│固定资产增长率(%) │ --│ 8.5252│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 14.8020│ 14.0696│ 10.3049│ 12.2800│
│净利润增长率(%) │ 38.1526│ 46.8335│ 62.7948│ 17.1139│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 48.8481│ 49.8695│ 49.8087│ 50.9777│
│固定资产比率(%) │ --│ 25.3466│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 59.1750│ 57.5064│ 56.9219│ 56.7960│
│无形资产比率(%) │ 3.3041│ 3.5921│ 3.7850│ 3.8520│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1244558.65│ 1159242.92│ 1104993.94│ 1084294.65│
│流动资产 │ 736467.85│ 666638.94│ 628983.88│ 615835.58│
│非流动资产 │ 508090.79│ 492603.98│ 476010.06│ 468459.07│
│固定资产 │ 301391.61│ 293829.09│ 289480.78│ 276704.30│
│货币资金 │ 88276.27│ 68151.41│ 68798.68│ 89824.24│
│存货 │ 210287.87│ 171867.10│ 152818.75│ 148571.71│
│应收账款 │ 283903.47│ 278485.78│ 263634.33│ 222243.48│
│其他应收款 │ --│ 5124.34│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 41121.62│ 41641.20│ 41823.67│ 41767.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 28953.99│ 36884.39│ 38158.73│ 40293.83│
│预收账款 │ 233.34│ 79.12│ 189.92│ 236.46│
│应付账款 │ 127863.66│ 114177.24│ 93078.66│ 97683.59│
│流动负债 │ 313340.27│ 273018.82│ 256310.36│ 240805.60│
│长期借款 │ 61751.08│ 61761.88│ 61808.91│ 61819.72│
│总负债 │ 424989.46│ 380260.50│ 360959.19│ 344279.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 44397.43│ 44508.45│ 44612.98│ 44612.98│
│未分配利润 │ 415793.59│ 385741.02│ 356839.65│ 359032.10│
│归属于母公司所│ 607942.80│ 578108.67│ 550383.43│ 552748.28│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 819569.18│ 778982.42│ 744034.75│ 740014.71│
│商誉 │ 1341.13│ 1341.13│ 1341.13│ 1341.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1116700.51│ 1094125.54│ 1040573.78│ 1019733.88│
│流动资产 │ 666788.64│ 645305.74│ 598419.21│ 575860.57│
│非流动资产 │ 449911.86│ 448819.80│ 442154.57│ 443873.31│
│固定资产 │ 270115.27│ 270747.37│ 259479.85│ 256459.22│
│货币资金 │ 158839.18│ 170963.12│ 143580.82│ 139199.73│
│存货 │ 133784.84│ 141142.89│ 131580.40│ 133392.13│
│应收账款 │ 245927.05│ 225659.27│ 207043.38│ 203528.63│
│其他应收款 │ --│ 7140.39│ --│ 4381.03│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 41510.96│ 42296.08│ 42792.97│ 42946.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 117968.71│ 142316.66│ 143835.00│ 115334.31│
│预收账款 │ 3449.16│ 3376.87│ 3809.77│ 2661.05│
│应付账款 │ 79942.57│ 66726.42│ 62760.57│ 71574.80│
│流动负债 │ 335882.24│ 374902.95│ 330766.54│ 327650.53│
│长期借款 │ 31853.02│ 1944.58│ 1964.34│ 1875.68│
│总负债 │ 402802.68│ 411224.75│ 366047.98│ 360654.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 44455.66│ 44455.66│ 44612.98│ 44612.98│
│未分配利润 │ 347409.08│ 323421.51│ 323557.23│ 309283.55│
│归属于母公司所│ 529492.52│ 506738.43│ 506730.56│ 492353.68│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 713897.83│ 682900.78│ 674525.80│ 659079.70│
│商誉 │ 1341.13│ 1341.13│ 1341.13│ 1341.13│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 756444.43│ 494746.80│ 237937.88│ 781906.98│
│营业收入 │ 756444.43│ 494746.80│ 237937.88│ 781906.98│
│营业总成本 │ 639327.67│ 416561.89│ 200987.91│ 666050.31│
│营业成本 │ 490395.22│ 323346.98│ 152211.28│ 492959.38│
│财务费用 │ 5974.97│ 4252.89│ 2329.80│ 8346.49│
│管理费用 │ 73462.65│ 45898.34│ 24083.00│ 80877.78│
│营业利润 │ 130241.28│ 85111.73│ 38716.86│ 130519.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 7277.79│ 4396.57│ 1987.45│ -3.02│
│营业外收支净额│ -256.85│ -82.24│ -25.78│ -282.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 129984.43│ 85029.49│ 38691.08│ 130237.20│
│所得税费用 │ 17440.48│ 13478.96│ 7081.60│ 17311.20│
│归属母公司净利│ 82083.37│ 52030.80│ 23129.44│ 83214.33│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 112543.95│ 71550.53│ 31609.48│ 112926.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 543736.11│ 344110.26│ 143933.11│ 708149.37│
│营业收入 │ 543736.11│ 344110.26│ 143933.11│ 708149.37│
│营业总成本 │ 454405.29│ 285768.41│ 120690.52│ 601649.11│
│营业成本 │ 333266.98│ 212431.88│ 87045.58│ 445233.71│
│财务费用 │ 4030.08│ 688.40│ 124.94│ 2456.65│
│管理费用 │ 56891.55│ 36339.12│ 16657.42│ 74559.15│
│营业利润 │ 97877.91│ 58992.62│ 23888.95│ 113881.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1463.95│ -1209.61│ -286.26│ -1009.93│
│营业外收支净额│ -146.92│ -122.62│ -188.65│ -1539.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 97730.99│ 58870.01│ 23700.30│ 112342.10│
│所得税费用 │ 16267.50│ 10141.00│ 4283.54│ 15918.02│
│归属母公司净利│ 59723.61│ 35736.05│ 14273.68│ 70405.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 81463.49│ 48729.01│ 19416.76│ 96424.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 725405.32│ 442872.95│ 205232.14│ 816462.58│
│经营现金流出小计│ 633003.63│ 408831.90│ 211483.28│ 744503.60│
│经营现金流量净额│ 92401.69│ 34041.05│ -6251.14│ 71958.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13514.48│ 10647.53│ 7257.27│ 6993.17│
│投资现金流出小计│ 68165.55│ 43423.82│ 19555.04│ 77264.91│
│投资现金流量净额│ -54651.07│ -32776.29│ -12297.77│ -70271.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 39554.53│ 27566.03│ 27566.03│ 210832.83│
│筹资现金流出小计│ 77567.37│ 49463.88│ 29550.68│ 258280.44│
│筹资现金流量净额│ -38012.84│ -21897.85│ -1984.65│ -47447.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1290.92│ -1039.92│ -492.00│ -2885.19│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1553.14│ -21673.02│ -21025.56│ -48645.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 591701.62│ 389583.41│ 194044.20│ 734807.99│
│经营现金流出小计│ 527155.54│ 346835.91│ 185555.05│ 566713.22│
│经营现金流量净额│ 64546.08│ 42747.50│ 8489.15│ 168094.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5158.23│ 2647.43│ 1982.00│ 6267.73│
│投资现金流出小计│ 55271.76│ 36410.56│ 32148.84│ 85708.55│
│投资现金流量净额│ -50113.53│ -33763.13│ -30166.84│ -79440.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 171991.12│ 136686.10│ 87551.84│ 175293.52│
│筹资现金流出小计│ 165889.70│ 114256.26│ 61615.21│ 218318.81│
│筹资现金流量净额│ 6101.42│ 22429.83│ 25936.63│ -43025.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -165.09│ 1071.59│ 689.51│ 2302.51│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 20368.89│ 32485.79│ 4948.44│ 47931.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 88276.27│ 89824.24│ 139199.73│ -35.47│
│短期借款 │ 28953.99│ 40293.83│ 115334.31│ -65.06│
│应收账款 │ 283903.47│ 222243.48│ 203528.63│ 9.20│
│应付账款 │ 127863.66│ 97683.59│ 71574.80│ 36.48│
│存货的减少 │ --│ -10530.15│ 8606.65│ -222.35│
│流动负债合计 │ 313340.27│ 240805.60│ 327650.53│ -26.51│
│长期借款 │ 61751.08│ 61819.72│ 1875.68│ 3195.86│
│负债合计 │ 424989.46│ 344279.94│ 360654.18│ -4.54│
│营业利润 │ 130241.28│ 130519.46│ 113881.33│ 14.61│
│利润总额 │ 129984.43│ 130237.20│ 112342.10│ 15.93│
│归属于母公司所有│ 82083.37│ 83214.33│ 70405.43│ 18.19│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 415793.59│ 359032.10│ 309283.55│ 16.09│
│营业外收支净额 │ -256.85│ -282.26│ -1539.23│ 81.66│
│购买商品、接受劳│ 394814.77│ 489555.31│ 327271.84│ 49.59│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 725405.32│ 816462.58│ 734807.99│ 11.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 633003.63│ 744503.60│ 566713.22│ 31.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 92401.69│ 71958.98│ 168094.77│ -57.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 13514.48│ 6993.17│ 6267.73│ 11.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 68165.55│ 77264.91│ 85708.55│ -9.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -54651.07│ -70271.73│ -79440.82│ 11.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 66197.96│ 67738.11│ 77537.92│ -12.64│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 39554.53│ 210832.83│ 175293.52│ 20.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 77567.37│ 258280.44│ 218318.81│ 18.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -38012.84│ -47447.61│ -43025.29│ -10.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 28538.70│ 37358.03│ 30004.06│ 24.51│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1553.14│ -48645.55│ 47931.17│ -201.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -41460.07│ 34911.74│ -218.76│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -41460.07│ 34911.74│ -218.76│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 238170.87│ 30.4603│ 23490.71│ 28.2292│
│第三季度│ 199625.85│ 25.5306│ 23987.57│ 28.8262│
│第二季度│ 200177.15│ 25.6011│ 21462.37│ 25.7917│
│第一季度│ 143933.11│ 18.4080│ 14273.68│ 17.1529│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 193362.10│ 27.3053│ 14823.19│ 21.0540│
│第三季度│ 174124.38│ 24.5887│ 20106.74│ 28.5585│
│第二季度│ 178173.76│ 25.1605│ 19725.94│ 28.0176│
│第一季度│ 162489.13│ 22.9456│ 15749.55│ 22.3698│
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