航天电子航天电子财务分析报告
≈≈航天电子600879≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1580│ 0.1200│ 0.0470│ 0.1760│
│基本每股收益 │ 0.1516│ 0.1170│ 0.0456│ 0.1490│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1580│ 0.1200│ 0.0470│ 0.1760│
│每股净资产(元) │ 4.8270│ 4.7869│ 4.7106│ 4.6607│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3708│ -0.3814│ -0.2262│ 0.1768│
│每股现金流量(元) │ -0.7205│ -0.6899│ -0.7083│ 0.0968│
│每股资本公积金(元) │ 1.7564│ 1.7564│ 1.7564│ 1.7564│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0500│ 0.0500│ 0.0500│ 0.0500│
│每股未分配利润(元) │ 1.9536│ 1.9153│ 1.8427│ 1.7956│
│净资产收益率(%) │ 3.2746│ 2.5005│ 1.0009│ 3.7752│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3320│ 2.5340│ 1.0060│ 3.7960│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.1421│ 2.4353│ 0.9702│ 3.1955│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4680│ --│ 3.2130│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3424513.39│3248695.98│3038614.65│3120499.34│
│归属母公司股东权益 │1312599.16│1301693.80│1280934.53│1267375.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1100646.13│ 685407.89│ 288846.70│1400858.60│
│营业成本(万元) │ 885634.33│ 547287.23│ 224352.76│1134839.65│
│投资收益(万元) │ --│ -269.04│ -186.70│ -408.35│
│净利润(万元) │ 45500.35│ 34173.54│ 13750.95│ 52962.48│
│营业利润(万元) │ 48114.50│ 36221.06│ 16112.07│ 63486.33│
│利润总额(万元) │ 48849.67│ 36503.33│ 16250.58│ 64199.39│
│归属母公司净利润(万元)│ 42981.91│ 32548.25│ 12820.87│ 47845.69│
│经营现金流量净额(万元)│-100838.26│-103720.96│ -61521.35│ 48074.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1260│ 0.0760│ 0.0130│ 0.1690│
│基本每股收益 │ 0.1108│ 0.0650│ 0.0104│ 0.1540│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1260│ 0.0760│ 0.0130│ 0.1690│
│每股净资产(元) │ 4.6274│ 4.6307│ 4.5667│ 4.5502│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5593│ -0.3962│ -0.1743│ 0.0953│
│每股现金流量(元) │ -0.7313│ -0.6030│ -0.6088│ 0.4379│
│每股资本公积金(元) │ 1.7567│ 1.7567│ 1.7567│ 1.7567│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0483│ 0.0483│ 0.0483│ 0.0483│
│每股未分配利润(元) │ 1.7566│ 1.7661│ 1.7046│ 1.6913│
│净资产收益率(%) │ 2.7258│ 1.6339│ 0.2916│ 3.7038│
│加权净资产收益率(%) │ 2.7340│ 1.6480│ 0.2920│ 3.7770│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.3973│ 1.3978│ 0.2334│ 3.3780│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.4100│ --│ 3.4450│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3051914.67│2939263.57│2796465.95│2922826.84│
│归属母公司股东权益 │1258315.32│1259217.72│1241814.18│1237336.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 871610.04│ 557488.02│ 211845.46│1371221.25│
│营业成本(万元) │ 711485.07│ 460890.85│ 170421.56│1107909.05│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ -25.13│
│净利润(万元) │ 36241.72│ 21710.69│ 4181.49│ 50128.57│
│营业利润(万元) │ 41666.01│ 25466.73│ 5233.57│ 57667.61│
│利润总额(万元) │ 42787.69│ 26141.41│ 5984.61│ 58517.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 34298.93│ 20574.29│ 3620.72│ 45828.94│
│经营现金流量净额(万元)│-152080.55│-107733.61│ -47388.04│ 25927.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1580│ 0.1760│ 0.1690│ 0.1680│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1516│ 0.1490│ 0.1540│ 0.1480│
│每股净资产(元) │ 4.8270│ 4.6607│ 4.5502│ 4.3673│
│每股资本公积金(元) │ 1.7564│ 1.7564│ 1.7567│ 1.7571│
│每股未分配利润(元) │ 1.9536│ 1.7956│ 1.6913│ 1.5242│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3708│ 0.1768│ 0.0953│ -0.0380│
│每股现金流量(元) │ -0.7205│ 0.0968│ 0.4379│ 0.2157│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.6916│ 1.0385│ 1.1996│ 1.4785│
│应收账款周转率 │ 1.4139│ 2.2550│ 2.2254│ 2.1884│
│总资产周转率 │ 0.3363│ 0.4636│ 0.4979│ 0.5613│
│营业收入增长率(%) │ 26.2774│ 2.1614│ 1.3456│ 3.6453│
│营业利润增长率(%) │ 15.4766│ 10.0901│ -2.6329│ -6.4880│
│利润总额增长率(%) │ 14.1676│ 9.7099│ -2.9137│ -6.1428│
│归属母公司净利润增长率│ 25.3156│ 4.4006│ 0.3371│ -12.9850│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.2087│ 6.7631│ 13.0553│ 15.6201│
│净资产增长率(%) │ 4.3140│ 2.4277│ 4.1896│ 4.2615│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.1340│ 4.9859│ 4.7606│ 3.7807│
│总资产收益率(%) │ 1.4051│ 1.1045│ 0.4713│ 1.7528│
│净资产收益率(%) │ 3.2746│ 2.5005│ 1.0009│ 3.7752│
│营业利润率(%) │ 4.3715│ 5.2846│ 5.5781│ 4.5320│
│销售毛利率(%) │ 19.5351│ 20.1516│ 22.3281│ 18.9897│
│销售净利率(%) │ 4.1340│ 4.9859│ 4.7606│ 3.7807│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.6916│ 0.4408│ 0.1918│ 1.0385│
│固定资产周转率 │ 2.4374│ 1.5093│ 0.6345│ 3.0863│
│流动资产周转率 │ 0.4078│ 0.2625│ 0.1153│ 0.5746│
│总资产周转率 │ 0.3363│ 0.2152│ 0.0938│ 0.4636│
│股东权益周转率 │ 0.8130│ 0.5085│ 0.2172│ 1.0634│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4169│ 1.4394│ 1.4792│ 1.4384│
│速动比率(%) │ 0.7143│ 0.5537│ 0.5728│ 0.6182│
│产权比率 │ 1.4712│ 1.4403│ 1.3141│ 1.4083│
│应收账款周转率 │ 1.4139│ 0.9593│ 0.4374│ 2.2550│
│利息保障倍数 │ 4.0352│ 4.5226│ 4.4952│ 4.4927│
│资产负债率 │ 0.5953│ 0.5771│ 0.5539│ 0.5720│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 26.2774│ 22.9458│ 36.3478│ 2.1614│
│营业利润增长率(%) │ 15.4766│ 42.2289│ 207.8597│ 10.0901│
│总资产增长率(%) │ 12.2087│ 10.5275│ 8.6591│ 6.7631│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.1499│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.8257│ 3.9212│ 3.9353│ 2.8223│
│净利润增长率(%) │ 25.5469│ 57.4042│ 228.8525│ 5.6533│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 38.3295│ 40.0682│ 42.1552│ 40.6145│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.7944│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 83.3593│ 82.4359│ 81.1916│ 81.5075│
│无形资产比率(%) │ 2.1864│ 2.3441│ 2.1785│ 2.1656│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3424513.39│ 3248695.98│ 3038614.65│ 3120499.34│
│流动资产 │ 2854649.59│ 2678091.87│ 2467100.34│ 2543441.59│
│非流动资产 │ 569863.79│ 570604.11│ 571514.31│ 577057.75│
│固定资产 │ 444276.54│ 448763.59│ 451034.77│ 459490.50│
│货币资金 │ 106237.55│ 113618.03│ 112566.38│ 307206.29│
│存货 │ 1415641.00│ 1337635.61│ 1193623.67│ 1145370.33│
│应收账款 │ 933985.75│ 806132.10│ 697739.94│ 622864.65│
│其他应收款 │ --│ 17133.26│ --│ 16953.16│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 74873.79│ 76152.85│ 66194.77│ 67579.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 529950.00│ 637700.00│ 570300.00│ 284300.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 819647.58│ 692889.83│ 567978.87│ 523592.00│
│流动负债 │ 2014675.59│ 1860550.20│ 1667861.04│ 1768279.38│
│长期借款 │ 10000.00│ --│ --│ --│
│总负债 │ 2038754.77│ 1874773.94│ 1683225.10│ 1784885.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 477610.69│ 477610.69│ 477610.69│ 477611.19│
│未分配利润 │ 531243.48│ 520809.83│ 501082.44│ 488261.57│
│归属于母公司所│ 1312599.16│ 1301693.80│ 1280934.53│ 1267375.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1385758.62│ 1373922.04│ 1355389.55│ 1335614.27│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3051914.67│ 2939263.57│ 2796465.95│ 2922826.84│
│流动资产 │ 2473112.11│ 2356985.91│ 2210457.79│ 2332341.09│
│非流动资产 │ 578802.57│ 582277.65│ 586008.15│ 590485.74│
│固定资产 │ 433830.37│ 439333.22│ 445636.59│ 448295.22│
│货币资金 │ 80021.60│ 118769.18│ 122716.03│ 289704.00│
│存货 │ 1210216.45│ 1104027.41│ 1067302.07│ 1040068.07│
│应收账款 │ 845946.59│ 805119.23│ 665009.71│ 619596.56│
│其他应收款 │ --│ 16312.53│ --│ 18890.77│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 68083.79│ 69545.76│ 69583.04│ 71161.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 181900.00│ 140200.00│ 386600.00│ 372050.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 151324.66│
│应付账款 │ 654573.44│ 579622.35│ 515382.83│ 473300.82│
│流动负债 │ 1703626.11│ 1592288.40│ 1463305.21│ 1596506.29│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 1729950.35│ 1617183.48│ 1492395.41│ 1623872.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 477683.28│ 477683.28│ 477683.28│ 477683.28│
│未分配利润 │ 477667.71│ 480258.69│ 463538.98│ 459918.26│
│归属于母公司所│ 1258315.32│ 1259217.72│ 1241814.18│ 1237336.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1321964.32│ 1322080.09│ 1304070.54│ 1298954.23│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1100646.13│ 685407.89│ 288846.70│ 1400858.60│
│营业收入 │ 1100646.13│ 685407.89│ 288846.70│ 1400858.60│
│营业总成本 │ 1054009.80│ 649717.75│ 272913.02│ 1338040.62│
│营业成本 │ 885634.33│ 547287.23│ 224352.76│ 1134839.65│
│财务费用 │ 16189.53│ 9984.22│ 4649.41│ 19322.17│
│管理费用 │ 77405.69│ 48523.96│ 24526.99│ 98496.33│
│营业利润 │ 48114.50│ 36221.06│ 16112.07│ 63486.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ -269.04│ -186.70│ -408.35│
│营业外收支净额│ 735.17│ 282.28│ 138.51│ 713.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 48849.67│ 36503.33│ 16250.58│ 64199.39│
│所得税费用 │ 3349.32│ 2329.79│ 2499.63│ 11236.91│
│归属母公司净利│ 42981.91│ 32548.25│ 12820.87│ 47845.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 45500.35│ 34173.54│ 13750.95│ 52962.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 871610.04│ 557488.02│ 211845.46│ 1371221.25│
│营业收入 │ 871610.04│ 557488.02│ 211845.46│ 1371221.25│
│营业总成本 │ 833918.63│ 534785.89│ 206715.24│ 1317745.14│
│营业成本 │ 711485.07│ 460890.85│ 170421.56│ 1107909.05│
│财务费用 │ 15648.86│ 10209.19│ 5231.65│ 22576.24│
│管理费用 │ 62191.44│ 39966.30│ 22789.65│ 93772.50│
│营业利润 │ 41666.01│ 25466.73│ 5233.57│ 57667.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ -25.13│
│营业外收支净额│ 1121.69│ 674.68│ 751.04│ 849.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 42787.69│ 26141.41│ 5984.61│ 58517.41│
│所得税费用 │ 6545.97│ 4430.73│ 1803.11│ 8388.84│
│归属母公司净利│ 34298.93│ 20574.29│ 3620.72│ 45828.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 36241.72│ 21710.69│ 4181.49│ 50128.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 949742.14│ 539394.18│ 244920.27│1432341.27│
│经营现金流出小计│ 1050580.40│ 643115.14│ 306441.62│1384266.50│
│经营现金流量净额│ -100838.26│ -103720.96│ -61521.35│ 48074.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 93.66│ 4.14│ 3.77│ 293.08│
│投资现金流出小计│ 29290.72│ 21195.59│ 10880.16│ 45615.17│
│投资现金流量净额│ -29197.06│ -21191.45│ -10876.39│ -45322.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1060136.50│ 794586.50│ 594086.50│1194658.08│
│筹资现金流出小计│ 1126034.78│ 857265.68│ 714299.93│1170994.89│
│筹资现金流量净额│ -65898.28│ -62679.17│ -120213.42│ 23663.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.86│ -1.44│ 0.51│ -79.89│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -195936.45│ -187593.03│ -192610.65│ 26335.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 638465.74│ 390771.17│ 166537.50│1482694.34│
│经营现金流出小计│ 790546.29│ 498504.78│ 213925.54│1456766.61│
│经营现金流量净额│ -152080.55│ -107733.61│ -47388.04│ 25927.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 33.96│ 40.61│ 1.49│ 386.86│
│投资现金流出小计│ 25400.09│ 11446.02│ 5478.87│ 52727.27│
│投资现金流量净额│ -25366.13│ -11405.41│ -5477.38│ -52340.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1007078.61│ 954659.38│ 404987.50│ 951854.66│
│筹资现金流出小计│ 1028512.95│ 999498.16│ 517664.79│ 806417.14│
│筹资现金流量净额│ -21434.33│ -44838.78│ -112677.29│ 145437.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 20.82│ -2.21│ 5.42│ 41.34│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -198860.19│ -163980.01│ -165537.29│ 119066.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 106237.55│ 307206.29│ 289704.00│ 6.04│
│短期借款 │ 529950.00│ 284300.00│ 372050.00│ -23.59│
│应收账款 │ 933985.75│ 622864.65│ 619596.56│ 0.53│
│其他应收款 │ --│ --│ 18890.77│ --│
│应付账款 │ 819647.58│ 523592.00│ 473300.82│ 10.63│
│在建工程 │ --│ --│ 60460.01│ --│
│存货的减少 │ --│-114034.09│-233052.89│ 51.07│
│流动负债合计 │2014675.59│1768279.38│1596506.29│ 10.76│
│负债合计 │2038754.77│1784885.07│1623872.61│ 9.92│
│营业利润 │ 48114.50│ 63486.33│ 57667.61│ 10.09│
│利润总额 │ 48849.67│ 64199.39│ 58517.41│ 9.71│
│归属于母公司所有│ 42981.91│ 47845.69│ 45828.94│ 4.40│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 531243.48│ 488261.57│ 459918.26│ 6.16│
│营业外收支净额 │ 735.17│ 713.06│ 849.80│ -16.09│
│购买商品、接受劳│ 677005.82│ 936216.51│1036586.67│ -9.68│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 949742.14│1432341.27│1482694.34│ -3.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1050580.40│1384266.50│1456766.61│ -4.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-100838.26│ 48074.77│ 25927.73│ 85.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 93.66│ 293.08│ 386.86│ -24.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 29290.72│ 45615.17│ 52727.27│ -13.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -29197.06│ -45322.09│ -52340.41│ 13.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 29284.30│ 45615.17│ 52727.27│ -13.49│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1060136.50│1194658.08│ 951854.66│ 25.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1126034.78│1170994.89│ 806417.14│ 45.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -65898.28│ 23663.19│ 145437.52│ -83.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 23579.71│ 35299.08│ 18408.74│ 91.75│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-195936.45│ 26335.98│ 119066.17│ -77.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 106878.00│ 111237.57│ -3.92│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 106878.00│ 111237.57│ -3.92│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 529248.56│ 37.7803│ 13546.75│ 28.3134│
│第三季度│ 314122.02│ 22.4235│ 13724.64│ 28.6852│
│第二季度│ 345642.56│ 24.6736│ 16953.57│ 35.4339│
│第一季度│ 211845.46│ 15.1225│ 3620.72│ 7.5675│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 443086.64│ 32.3133│ 10747.75│ 23.4519│
│第三季度│ 312641.64│ 22.8002│ 11607.71│ 25.3283│
│第二季度│ 346065.04│ 25.2377│ 14851.66│ 32.4067│
│第一季度│ 269427.92│ 19.6488│ 8621.81│ 18.8130│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1580│ 0.1200│ 0.0470│ 0.1760│
│基本每股收益 │ 0.1516│ 0.1170│ 0.0456│ 0.1490│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1580│ 0.1200│ 0.0470│ 0.1760│
│每股净资产(元) │ 4.8270│ 4.7869│ 4.7106│ 4.6607│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3708│ -0.3814│ -0.2262│ 0.1768│
│每股现金流量(元) │ -0.7205│ -0.6899│ -0.7083│ 0.0968│
│每股资本公积金(元) │ 1.7564│ 1.7564│ 1.7564│ 1.7564│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0500│ 0.0500│ 0.0500│ 0.0500│
│每股未分配利润(元) │ 1.9536│ 1.9153│ 1.8427│ 1.7956│
│净资产收益率(%) │ 3.2746│ 2.5005│ 1.0009│ 3.7752│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3320│ 2.5340│ 1.0060│ 3.7960│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.1421│ 2.4353│ 0.9702│ 3.1955│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4680│ --│ 3.2130│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3424513.39│3248695.98│3038614.65│3120499.34│
│归属母公司股东权益 │1312599.16│1301693.80│1280934.53│1267375.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1100646.13│ 685407.89│ 288846.70│1400858.60│
│营业成本(万元) │ 885634.33│ 547287.23│ 224352.76│1134839.65│
│投资收益(万元) │ --│ -269.04│ -186.70│ -408.35│
│净利润(万元) │ 45500.35│ 34173.54│ 13750.95│ 52962.48│
│营业利润(万元) │ 48114.50│ 36221.06│ 16112.07│ 63486.33│
│利润总额(万元) │ 48849.67│ 36503.33│ 16250.58│ 64199.39│
│归属母公司净利润(万元)│ 42981.91│ 32548.25│ 12820.87│ 47845.69│
│经营现金流量净额(万元)│-100838.26│-103720.96│ -61521.35│ 48074.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1260│ 0.0760│ 0.0130│ 0.1690│
│基本每股收益 │ 0.1108│ 0.0650│ 0.0104│ 0.1540│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1260│ 0.0760│ 0.0130│ 0.1690│
│每股净资产(元) │ 4.6274│ 4.6307│ 4.5667│ 4.5502│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5593│ -0.3962│ -0.1743│ 0.0953│
│每股现金流量(元) │ -0.7313│ -0.6030│ -0.6088│ 0.4379│
│每股资本公积金(元) │ 1.7567│ 1.7567│ 1.7567│ 1.7567│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0483│ 0.0483│ 0.0483│ 0.0483│
│每股未分配利润(元) │ 1.7566│ 1.7661│ 1.7046│ 1.6913│
│净资产收益率(%) │ 2.7258│ 1.6339│ 0.2916│ 3.7038│
│加权净资产收益率(%) │ 2.7340│ 1.6480│ 0.2920│ 3.7770│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.3973│ 1.3978│ 0.2334│ 3.3780│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.4100│ --│ 3.4450│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3051914.67│2939263.57│2796465.95│2922826.84│
│归属母公司股东权益 │1258315.32│1259217.72│1241814.18│1237336.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 871610.04│ 557488.02│ 211845.46│1371221.25│
│营业成本(万元) │ 711485.07│ 460890.85│ 170421.56│1107909.05│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ -25.13│
│净利润(万元) │ 36241.72│ 21710.69│ 4181.49│ 50128.57│
│营业利润(万元) │ 41666.01│ 25466.73│ 5233.57│ 57667.61│
│利润总额(万元) │ 42787.69│ 26141.41│ 5984.61│ 58517.41│
│归属母公司净利润(万元)│ 34298.93│ 20574.29│ 3620.72│ 45828.94│
│经营现金流量净额(万元)│-152080.55│-107733.61│ -47388.04│ 25927.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1580│ 0.1760│ 0.1690│ 0.1680│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1516│ 0.1490│ 0.1540│ 0.1480│
│每股净资产(元) │ 4.8270│ 4.6607│ 4.5502│ 4.3673│
│每股资本公积金(元) │ 1.7564│ 1.7564│ 1.7567│ 1.7571│
│每股未分配利润(元) │ 1.9536│ 1.7956│ 1.6913│ 1.5242│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3708│ 0.1768│ 0.0953│ -0.0380│
│每股现金流量(元) │ -0.7205│ 0.0968│ 0.4379│ 0.2157│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.6916│ 1.0385│ 1.1996│ 1.4785│
│应收账款周转率 │ 1.4139│ 2.2550│ 2.2254│ 2.1884│
│总资产周转率 │ 0.3363│ 0.4636│ 0.4979│ 0.5613│
│营业收入增长率(%) │ 26.2774│ 2.1614│ 1.3456│ 3.6453│
│营业利润增长率(%) │ 15.4766│ 10.0901│ -2.6329│ -6.4880│
│利润总额增长率(%) │ 14.1676│ 9.7099│ -2.9137│ -6.1428│
│归属母公司净利润增长率│ 25.3156│ 4.4006│ 0.3371│ -12.9850│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.2087│ 6.7631│ 13.0553│ 15.6201│
│净资产增长率(%) │ 4.3140│ 2.4277│ 4.1896│ 4.2615│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.1340│ 4.9859│ 4.7606│ 3.7807│
│总资产收益率(%) │ 1.4051│ 1.1045│ 0.4713│ 1.7528│
│净资产收益率(%) │ 3.2746│ 2.5005│ 1.0009│ 3.7752│
│营业利润率(%) │ 4.3715│ 5.2846│ 5.5781│ 4.5320│
│销售毛利率(%) │ 19.5351│ 20.1516│ 22.3281│ 18.9897│
│销售净利率(%) │ 4.1340│ 4.9859│ 4.7606│ 3.7807│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.6916│ 0.4408│ 0.1918│ 1.0385│
│固定资产周转率 │ 2.4374│ 1.5093│ 0.6345│ 3.0863│
│流动资产周转率 │ 0.4078│ 0.2625│ 0.1153│ 0.5746│
│总资产周转率 │ 0.3363│ 0.2152│ 0.0938│ 0.4636│
│股东权益周转率 │ 0.8130│ 0.5085│ 0.2172│ 1.0634│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4169│ 1.4394│ 1.4792│ 1.4384│
│速动比率(%) │ 0.7143│ 0.5537│ 0.5728│ 0.6182│
│产权比率 │ 1.4712│ 1.4403│ 1.3141│ 1.4083│
│应收账款周转率 │ 1.4139│ 0.9593│ 0.4374│ 2.2550│
│利息保障倍数 │ 4.0352│ 4.5226│ 4.4952│ 4.4927│
│资产负债率 │ 0.5953│ 0.5771│ 0.5539│ 0.5720│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 26.2774│ 22.9458│ 36.3478│ 2.1614│
│营业利润增长率(%) │ 15.4766│ 42.2289│ 207.8597│ 10.0901│
│总资产增长率(%) │ 12.2087│ 10.5275│ 8.6591│ 6.7631│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.1499│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.8257│ 3.9212│ 3.9353│ 2.8223│
│净利润增长率(%) │ 25.5469│ 57.4042│ 228.8525│ 5.6533│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 38.3295│ 40.0682│ 42.1552│ 40.6145│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.7944│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 83.3593│ 82.4359│ 81.1916│ 81.5075│
│无形资产比率(%) │ 2.1864│ 2.3441│ 2.1785│ 2.1656│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3424513.39│ 3248695.98│ 3038614.65│ 3120499.34│
│流动资产 │ 2854649.59│ 2678091.87│ 2467100.34│ 2543441.59│
│非流动资产 │ 569863.79│ 570604.11│ 571514.31│ 577057.75│
│固定资产 │ 444276.54│ 448763.59│ 451034.77│ 459490.50│
│货币资金 │ 106237.55│ 113618.03│ 112566.38│ 307206.29│
│存货 │ 1415641.00│ 1337635.61│ 1193623.67│ 1145370.33│
│应收账款 │ 933985.75│ 806132.10│ 697739.94│ 622864.65│
│其他应收款 │ --│ 17133.26│ --│ 16953.16│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 74873.79│ 76152.85│ 66194.77│ 67579.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 529950.00│ 637700.00│ 570300.00│ 284300.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 819647.58│ 692889.83│ 567978.87│ 523592.00│
│流动负债 │ 2014675.59│ 1860550.20│ 1667861.04│ 1768279.38│
│长期借款 │ 10000.00│ --│ --│ --│
│总负债 │ 2038754.77│ 1874773.94│ 1683225.10│ 1784885.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 477610.69│ 477610.69│ 477610.69│ 477611.19│
│未分配利润 │ 531243.48│ 520809.83│ 501082.44│ 488261.57│
│归属于母公司所│ 1312599.16│ 1301693.80│ 1280934.53│ 1267375.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1385758.62│ 1373922.04│ 1355389.55│ 1335614.27│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3051914.67│ 2939263.57│ 2796465.95│ 2922826.84│
│流动资产 │ 2473112.11│ 2356985.91│ 2210457.79│ 2332341.09│
│非流动资产 │ 578802.57│ 582277.65│ 586008.15│ 590485.74│
│固定资产 │ 433830.37│ 439333.22│ 445636.59│ 448295.22│
│货币资金 │ 80021.60│ 118769.18│ 122716.03│ 289704.00│
│存货 │ 1210216.45│ 1104027.41│ 1067302.07│ 1040068.07│
│应收账款 │ 845946.59│ 805119.23│ 665009.71│ 619596.56│
│其他应收款 │ --│ 16312.53│ --│ 18890.77│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 68083.79│ 69545.76│ 69583.04│ 71161.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 181900.00│ 140200.00│ 386600.00│ 372050.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 151324.66│
│应付账款 │ 654573.44│ 579622.35│ 515382.83│ 473300.82│
│流动负债 │ 1703626.11│ 1592288.40│ 1463305.21│ 1596506.29│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 1729950.35│ 1617183.48│ 1492395.41│ 1623872.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 477683.28│ 477683.28│ 477683.28│ 477683.28│
│未分配利润 │ 477667.71│ 480258.69│ 463538.98│ 459918.26│
│归属于母公司所│ 1258315.32│ 1259217.72│ 1241814.18│ 1237336.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1321964.32│ 1322080.09│ 1304070.54│ 1298954.23│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1100646.13│ 685407.89│ 288846.70│ 1400858.60│
│营业收入 │ 1100646.13│ 685407.89│ 288846.70│ 1400858.60│
│营业总成本 │ 1054009.80│ 649717.75│ 272913.02│ 1338040.62│
│营业成本 │ 885634.33│ 547287.23│ 224352.76│ 1134839.65│
│财务费用 │ 16189.53│ 9984.22│ 4649.41│ 19322.17│
│管理费用 │ 77405.69│ 48523.96│ 24526.99│ 98496.33│
│营业利润 │ 48114.50│ 36221.06│ 16112.07│ 63486.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ -269.04│ -186.70│ -408.35│
│营业外收支净额│ 735.17│ 282.28│ 138.51│ 713.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 48849.67│ 36503.33│ 16250.58│ 64199.39│
│所得税费用 │ 3349.32│ 2329.79│ 2499.63│ 11236.91│
│归属母公司净利│ 42981.91│ 32548.25│ 12820.87│ 47845.69│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 45500.35│ 34173.54│ 13750.95│ 52962.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 871610.04│ 557488.02│ 211845.46│ 1371221.25│
│营业收入 │ 871610.04│ 557488.02│ 211845.46│ 1371221.25│
│营业总成本 │ 833918.63│ 534785.89│ 206715.24│ 1317745.14│
│营业成本 │ 711485.07│ 460890.85│ 170421.56│ 1107909.05│
│财务费用 │ 15648.86│ 10209.19│ 5231.65│ 22576.24│
│管理费用 │ 62191.44│ 39966.30│ 22789.65│ 93772.50│
│营业利润 │ 41666.01│ 25466.73│ 5233.57│ 57667.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ -25.13│
│营业外收支净额│ 1121.69│ 674.68│ 751.04│ 849.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 42787.69│ 26141.41│ 5984.61│ 58517.41│
│所得税费用 │ 6545.97│ 4430.73│ 1803.11│ 8388.84│
│归属母公司净利│ 34298.93│ 20574.29│ 3620.72│ 45828.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 36241.72│ 21710.69│ 4181.49│ 50128.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 949742.14│ 539394.18│ 244920.27│1432341.27│
│经营现金流出小计│ 1050580.40│ 643115.14│ 306441.62│1384266.50│
│经营现金流量净额│ -100838.26│ -103720.96│ -61521.35│ 48074.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 93.66│ 4.14│ 3.77│ 293.08│
│投资现金流出小计│ 29290.72│ 21195.59│ 10880.16│ 45615.17│
│投资现金流量净额│ -29197.06│ -21191.45│ -10876.39│ -45322.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1060136.50│ 794586.50│ 594086.50│1194658.08│
│筹资现金流出小计│ 1126034.78│ 857265.68│ 714299.93│1170994.89│
│筹资现金流量净额│ -65898.28│ -62679.17│ -120213.42│ 23663.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.86│ -1.44│ 0.51│ -79.89│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -195936.45│ -187593.03│ -192610.65│ 26335.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 638465.74│ 390771.17│ 166537.50│1482694.34│
│经营现金流出小计│ 790546.29│ 498504.78│ 213925.54│1456766.61│
│经营现金流量净额│ -152080.55│ -107733.61│ -47388.04│ 25927.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 33.96│ 40.61│ 1.49│ 386.86│
│投资现金流出小计│ 25400.09│ 11446.02│ 5478.87│ 52727.27│
│投资现金流量净额│ -25366.13│ -11405.41│ -5477.38│ -52340.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1007078.61│ 954659.38│ 404987.50│ 951854.66│
│筹资现金流出小计│ 1028512.95│ 999498.16│ 517664.79│ 806417.14│
│筹资现金流量净额│ -21434.33│ -44838.78│ -112677.29│ 145437.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 20.82│ -2.21│ 5.42│ 41.34│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -198860.19│ -163980.01│ -165537.29│ 119066.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 106237.55│ 307206.29│ 289704.00│ 6.04│
│短期借款 │ 529950.00│ 284300.00│ 372050.00│ -23.59│
│应收账款 │ 933985.75│ 622864.65│ 619596.56│ 0.53│
│其他应收款 │ --│ --│ 18890.77│ --│
│应付账款 │ 819647.58│ 523592.00│ 473300.82│ 10.63│
│在建工程 │ --│ --│ 60460.01│ --│
│存货的减少 │ --│-114034.09│-233052.89│ 51.07│
│流动负债合计 │2014675.59│1768279.38│1596506.29│ 10.76│
│负债合计 │2038754.77│1784885.07│1623872.61│ 9.92│
│营业利润 │ 48114.50│ 63486.33│ 57667.61│ 10.09│
│利润总额 │ 48849.67│ 64199.39│ 58517.41│ 9.71│
│归属于母公司所有│ 42981.91│ 47845.69│ 45828.94│ 4.40│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 531243.48│ 488261.57│ 459918.26│ 6.16│
│营业外收支净额 │ 735.17│ 713.06│ 849.80│ -16.09│
│购买商品、接受劳│ 677005.82│ 936216.51│1036586.67│ -9.68│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 949742.14│1432341.27│1482694.34│ -3.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1050580.40│1384266.50│1456766.61│ -4.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-100838.26│ 48074.77│ 25927.73│ 85.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 93.66│ 293.08│ 386.86│ -24.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 29290.72│ 45615.17│ 52727.27│ -13.49│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -29197.06│ -45322.09│ -52340.41│ 13.41│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 29284.30│ 45615.17│ 52727.27│ -13.49│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1060136.50│1194658.08│ 951854.66│ 25.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1126034.78│1170994.89│ 806417.14│ 45.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -65898.28│ 23663.19│ 145437.52│ -83.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 23579.71│ 35299.08│ 18408.74│ 91.75│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-195936.45│ 26335.98│ 119066.17│ -77.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 106878.00│ 111237.57│ -3.92│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 106878.00│ 111237.57│ -3.92│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 529248.56│ 37.7803│ 13546.75│ 28.3134│
│第三季度│ 314122.02│ 22.4235│ 13724.64│ 28.6852│
│第二季度│ 345642.56│ 24.6736│ 16953.57│ 35.4339│
│第一季度│ 211845.46│ 15.1225│ 3620.72│ 7.5675│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 443086.64│ 32.3133│ 10747.75│ 23.4519│
│第三季度│ 312641.64│ 22.8002│ 11607.71│ 25.3283│
│第二季度│ 346065.04│ 25.2377│ 14851.66│ 32.4067│
│第一季度│ 269427.92│ 19.6488│ 8621.81│ 18.8130│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘