中国嘉陵中国嘉陵财务分析报告
≈≈声光电科600877≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0598│ 0.0383│ 0.0028│ 0.1000│
│基本每股收益 │ 0.0285│ 0.0092│ 0.0026│ 0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0598│ 0.0383│ 0.0028│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 0.5108│ 0.4893│ 0.4987│ 0.4942│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0131│ 0.0216│ -0.0840│ 0.0836│
│每股现金流量(元) │ -0.2640│ -0.2035│ -0.0593│ 0.0712│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ --│ 0.2830│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0212│ 0.0212│ 0.0223│ 0.0436│
│每股未分配利润(元) │ -0.5104│ -0.5319│ -0.5303│ -0.3365│
│净资产收益率(%) │ 11.6993│ 7.8183│ 0.5540│ 19.8169│
│加权净资产收益率(%) │ 5.8300│ 3.7700│ 0.5600│ 22.1200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.5715│ 1.8902│ 0.5009│ 19.5904│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8000│ --│ 21.8700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 163999.84│ 155344.99│ 64706.31│ 217409.20│
│归属母公司股东权益 │ 41999.44│ 40230.14│ 41005.07│ 81886.28│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 99347.93│ 64078.00│ 5681.09│ 40231.15│
│营业成本(万元) │ 70774.62│ 46234.64│ 3574.11│ 23014.15│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 10692.46│ 6877.35│ 381.93│ 8445.62│
│营业利润(万元) │ 11857.99│ 7548.95│ 480.41│ 9936.62│
│利润总额(万元) │ 11948.75│ 7637.60│ 481.04│ 9658.17│
│归属母公司净利润(万元)│ 4913.65│ 3145.30│ 227.18│ 8051.37│
│经营现金流量净额(万元)│ -1080.17│ 1773.03│ -6902.55│ 6869.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0661│ 0.0390│ 0.0082│ 0.1200│
│基本每股收益 │ 0.0305│ 0.0109│ 0.0067│ 0.1200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0661│ 0.0390│ 0.0082│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 0.4223│ 0.4081│ 0.4025│ 0.3937│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0114│ -0.0459│ -0.0576│ 0.0411│
│每股现金流量(元) │ 0.1000│ 0.1107│ -0.0587│ 0.0456│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0223│ 0.0223│ 0.0223│ 0.0223│
│每股未分配利润(元) │ -0.6048│ -0.6188│ -0.6238│ -0.6320│
│净资产收益率(%) │ 6.4270│ 3.2285│ 2.0327│ 24.6374│
│加权净资产收益率(%) │ 6.6700│ 3.2900│ 2.0600│ 26.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.5313│ 2.6767│ 1.6675│ 24.5147│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.7300│ --│ 26.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 57168.73│ 51401.39│ 50157.78│ 51802.99│
│归属母公司股东权益 │ 34723.62│ 33549.88│ 33090.36│ 32365.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 99930.91│ 63178.05│ 4091.91│ 34847.52│
│营业成本(万元) │ 66732.76│ 41428.19│ 2080.88│ 18561.20│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 9280.95│ 5819.10│ 707.35│ 8241.55│
│营业利润(万元) │ 10375.58│ 6330.18│ 683.87│ 9342.70│
│利润总额(万元) │ 10353.39│ 6563.43│ 849.39│ 9353.79│
│归属母公司净利润(万元)│ 5433.20│ 3204.14│ 672.63│ 7973.93│
│经营现金流量净额(万元)│ 934.22│ -3769.71│ -4733.39│ 3381.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0598│ 0.1000│ 0.1200│ 0.2200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0285│ 0.1000│ 0.1200│ -0.3455│
│每股净资产(元) │ 0.5108│ 0.4942│ 0.3937│ -0.2804│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.2830│ --│ 0.0515│
│每股未分配利润(元) │ -0.5104│ -0.3365│ -0.6320│ 0.1194│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0131│ 0.0836│ 0.0411│ -0.0154│
│每股现金流量(元) │ -0.2640│ 0.0712│ 0.0456│ 0.0585│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.1152│ 1.9541│ 3.0582│ 8.2967│
│应收账款周转率 │ 3.1104│ 2.7766│ 2.9344│ 3.7444│
│总资产周转率 │ 0.8614│ 0.6791│ 0.4727│ 0.2750│
│营业收入增长率(%) │ -0.5834│ 15.4491│ 22.6442│ -51.6468│
│营业利润增长率(%) │ 14.2875│ 6.3571│ 19.1733│ -70.5881│
│利润总额增长率(%) │ 15.4091│ 3.2541│ 19.1366│ -74.3561│
│归属母公司净利润增长率│ -9.5624│ 0.9712│ 26.4023│ -79.0803│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 186.8699│ 319.6847│ 22.5282│ -74.7336│
│净资产增长率(%) │ 20.9535│ 153.0075│ 21.9732│ 2583.9878│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.7626│ 10.7328│ 6.7228│ 20.9927│
│总资产收益率(%) │ 9.6691│ 6.6529│ 0.6650│ 6.2743│
│净资产收益率(%) │ 11.6993│ 7.8183│ 0.5540│ 19.8169│
│营业利润率(%) │ 11.9358│ 11.7809│ 8.4562│ 24.6988│
│销售毛利率(%) │ 28.7608│ 27.8463│ 37.0876│ 42.7952│
│销售净利率(%) │ 10.7626│ 10.7328│ 6.7228│ 20.9927│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.1152│ 1.5244│ 0.2315│ 1.9541│
│固定资产周转率 │ 20.7783│ 13.2671│ 1.0279│ 6.6880│
│流动资产周转率 │ 0.9575│ 0.6463│ 0.0978│ 0.7727│
│总资产周转率 │ 0.8614│ 0.5772│ 0.0865│ 0.6791│
│股东权益周转率 │ 1.5074│ 1.0109│ 0.1477│ 0.4875│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2702│ 2.3459│ 2.6997│ 2.4738│
│速动比率(%) │ 1.4548│ 1.3759│ 1.8415│ 1.8922│
│产权比率 │ 0.7124│ 1.5756│ 0.5368│ 0.6033│
│应收账款周转率 │ 1.7608│ 1.1792│ 0.1526│ 1.0324│
│利息保障倍数 │ 18.9419│ 19.4396│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.4160│ 0.4080│ 0.3402│ 0.3948│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -0.5834│ 1.4245│ 38.8369│ 15.4491│
│营业利润增长率(%) │ 14.2875│ 19.2533│ -29.7523│ 6.3571│
│总资产增长率(%) │ 186.8699│ 202.2194│ 29.0055│ 28.7051│
│固定资产增长率(%) │ --│ -33.7764│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 165.7357│ 164.1416│ 24.6471│ 292.8406│
│净利润增长率(%) │ 15.2087│ 18.1859│ -46.0059│ 2.4762│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 25.6094│ 25.8973│ 63.3711│ 37.6646│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.6123│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 90.0961│ 89.1803│ 87.1248│ 89.6143│
│无形资产比率(%) │ 3.2671│ 3.1622│ 0.6526│ 2.0036│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 163999.84│ 155344.99│ 64706.31│ 217409.20│
│流动资产 │ 147757.45│ 138537.10│ 56375.23│ 195734.65│
│非流动资产 │ 16242.39│ 16807.88│ 8331.07│ 21674.55│
│固定资产 │ 3961.01│ 4058.05│ 5451.80│ 9121.67│
│货币资金 │ 11881.77│ 16860.85│ 11539.00│ 36020.23│
│存货 │ 53068.89│ 46808.37│ 17031.79│ 57421.30│
│应收账款 │ 50577.22│ 46418.30│ 12204.15│ 62265.20│
│其他应收款 │ --│ 226.58│ --│ 263.24│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5358.00│ 4912.39│ 422.25│ 4356.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 14510.91│ 16317.95│ 3112.19│ 23639.48│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 27967.35│ 20696.60│ 9140.94│ 32171.64│
│流动负债 │ 65085.26│ 59053.98│ 20881.70│ 80948.10│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 68226.16│ 63387.36│ 22012.83│ 85840.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ --│ --│ 23266.65│
│未分配利润 │ -41963.72│ -43733.01│ -43595.68│ -27663.89│
│归属于母公司所│ 41999.44│ 40230.14│ 41005.07│ 81886.28│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 95773.68│ 91957.63│ 42693.47│ 131568.41│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 57168.73│ 51401.39│ 50157.78│ 51802.99│
│流动资产 │ 50648.23│ 44237.37│ 42976.72│ 44386.31│
│非流动资产 │ 6520.49│ 7164.02│ 7181.06│ 7416.68│
│固定资产 │ 5529.92│ 6127.81│ 6253.39│ 6429.23│
│货币资金 │ 9484.43│ 7195.62│ 5160.45│ 9943.13│
│存货 │ 17536.92│ 13969.22│ 11563.39│ 9702.13│
│应收账款 │ 14810.33│ 11917.03│ 16791.19│ 15674.61│
│其他应收款 │ --│ 166.31│ --│ 116.64│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12.34│ 12.71│ 13.08│ 13.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 406.57│ 406.57│ 900.00│ 900.00│
│预收账款 │ 1333.55│ 587.54│ 705.15│ 448.90│
│应付账款 │ 11225.90│ 9043.14│ 8903.21│ 8863.44│
│流动负债 │ 20767.77│ 16272.63│ 15841.31│ 18296.44│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 21127.77│ 16587.63│ 15906.31│ 18311.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ --│ --│ --│
│未分配利润 │ -49727.45│ -50875.99│ -51286.51│ -51959.14│
│归属于母公司所│ 34723.62│ 33549.88│ 33090.36│ 32365.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 36040.96│ 34813.76│ 34251.47│ 33491.55│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 99347.93│ 64078.00│ 5681.09│ 40231.15│
│营业收入 │ 99347.93│ 64078.00│ 5681.09│ 40231.15│
│营业总成本 │ 89846.08│ 58937.61│ 5366.41│ 30628.26│
│营业成本 │ 70774.62│ 46234.64│ 3574.11│ 23014.15│
│财务费用 │ 650.24│ 473.60│ -17.40│ -59.08│
│管理费用 │ 3745.05│ 2845.95│ 829.93│ 2650.26│
│营业利润 │ 11857.99│ 7548.95│ 480.41│ 9936.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 90.76│ 88.64│ --│ -278.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11948.75│ 7637.60│ 481.04│ 9658.17│
│所得税费用 │ 1256.29│ 760.25│ 99.11│ 1212.55│
│归属母公司净利│ 4913.65│ 3145.30│ 227.18│ 8051.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10692.46│ 6877.35│ 381.93│ 8445.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 99930.91│ 63178.05│ 4091.91│ 34847.52│
│营业收入 │ 99930.91│ 63178.05│ 4091.91│ 34847.52│
│营业总成本 │ 89988.14│ 56704.34│ 3408.04│ 25931.38│
│营业成本 │ 66732.76│ 41428.19│ 2080.88│ 18561.20│
│财务费用 │ 2112.46│ 1390.21│ 0.65│ -15.36│
│管理费用 │ 4098.63│ 2652.93│ 486.40│ 2201.88│
│营业利润 │ 10375.58│ 6330.18│ 683.87│ 9342.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -22.19│ 233.25│ --│ 11.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10353.39│ 6563.43│ 849.39│ 9353.79│
│所得税费用 │ 1072.44│ 744.34│ 142.04│ 1112.24│
│归属母公司净利│ 5433.20│ 3204.14│ 672.63│ 7973.93│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9280.95│ 5819.10│ 707.35│ 8241.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 103740.76│ 73806.62│ 7148.58│ 36299.69│
│经营现金流出小计│ 104820.93│ 72033.60│ 14051.13│ 29430.19│
│经营现金流量净额│ -1080.17│ 1773.03│ -6902.55│ 6869.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 11.86│
│投资现金流出小计│ 11606.14│ 11434.10│ 464.78│ 714.77│
│投资现金流量净额│ -11606.14│ -11434.10│ -464.78│ -702.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 16500.00│ 14500.00│ 2500.00│ 611.57│
│筹资现金流出小计│ 25541.36│ 21589.43│ 11.27│ 925.33│
│筹资现金流量净额│ -9041.36│ -7089.43│ 2488.73│ -313.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 19.32│ 21.23│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21708.35│ -16729.27│ -4878.60│ 5852.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 103890.16│ 65345.77│ 2967.79│ 26426.94│
│经营现金流出小计│ 102955.94│ 69115.48│ 7701.18│ 23045.30│
│经营现金流量净额│ 934.22│ -3769.71│ -4733.39│ 3381.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 1328.43│ 987.11│ 81.43│ 431.93│
│投资现金流量净额│ -1328.43│ -987.11│ -81.43│ -431.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 80949.47│ 44106.57│ --│ 900.00│
│筹资现金流出小计│ 71733.85│ 29655.36│ 10.39│ 99.05│
│筹资现金流量净额│ 9215.62│ 14451.21│ -10.39│ 800.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -596.38│ -596.38│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8225.03│ 9098.01│ -4825.21│ 3750.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 11881.77│ 36020.23│ 9943.13│ 262.26│
│短期借款 │ 14510.91│ 23639.48│ 900.00│ 2526.61│
│应收账款 │ 50577.22│ 62265.20│ 15674.61│ 297.24│
│其他应收款 │ --│ --│ 116.64│ --│
│应付账款 │ 27967.35│ 32171.64│ 8863.44│ 262.97│
│在建工程 │ --│ --│ 142.63│ --│
│存货的减少 │ --│ -4234.01│ 470.03│ -1000.80│
│流动负债合计 │ 65085.26│ 80948.10│ 18296.44│ 342.43│
│负债合计 │ 68226.16│ 85840.80│ 18311.44│ 368.78│
│营业利润 │ 11857.99│ 9936.62│ 9342.70│ 6.36│
│利润总额 │ 11948.75│ 9658.17│ 9353.79│ 3.25│
│归属于母公司所有│ 4913.65│ 8051.37│ 7973.93│ 0.97│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -41963.72│ -27663.89│ -51959.14│ 46.76│
│营业外收支净额 │ 90.76│ -278.45│ 11.09│ -2610.82│
│购买商品、接受劳│ 78436.58│ 16501.52│ 9724.88│ 69.68│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 103740.76│ 36299.69│ 26426.94│ 37.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 104820.93│ 29430.19│ 23045.30│ 27.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1080.17│ 6869.51│ 3381.64│ 103.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 11.86│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11606.14│ 714.77│ 431.93│ 65.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -11606.14│ -702.91│ -431.93│ -62.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1872.78│ 714.77│ 431.93│ 65.48│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16500.00│ 611.57│ 900.00│ -32.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 25541.36│ 925.33│ 99.05│ 834.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -9041.36│ -313.76│ 800.95│ -139.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 541.36│ 25.33│ 99.05│ -74.43│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21708.35│ 5852.84│ 3750.65│ 56.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 4524.90│ 256.53│ 1663.89│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 4524.90│ 256.53│ 1663.89│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ -59699.75│ -148.3919│ 2618.17│ 32.5183│
│第三季度│ 36752.86│ 91.3542│ 2229.06│ 27.6855│
│第二季度│ 59086.13│ 146.8666│ 2531.51│ 31.4419│
│第一季度│ 4091.91│ 10.1710│ 672.63│ 8.3542│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 26687.00│ 76.5822│ 9325.66│ 116.9518│
│第三季度│ 2361.37│ 6.7763│ -954.72│ -11.9730│
│第二季度│ 2580.99│ 7.4065│ -529.42│ -6.6394│
│第一季度│ 3218.16│ 9.2350│ 132.41│ 1.6606│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0598│ 0.0383│ 0.0028│ 0.1000│
│基本每股收益 │ 0.0285│ 0.0092│ 0.0026│ 0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0598│ 0.0383│ 0.0028│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 0.5108│ 0.4893│ 0.4987│ 0.4942│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0131│ 0.0216│ -0.0840│ 0.0836│
│每股现金流量(元) │ -0.2640│ -0.2035│ -0.0593│ 0.0712│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ --│ 0.2830│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0212│ 0.0212│ 0.0223│ 0.0436│
│每股未分配利润(元) │ -0.5104│ -0.5319│ -0.5303│ -0.3365│
│净资产收益率(%) │ 11.6993│ 7.8183│ 0.5540│ 19.8169│
│加权净资产收益率(%) │ 5.8300│ 3.7700│ 0.5600│ 22.1200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.5715│ 1.8902│ 0.5009│ 19.5904│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8000│ --│ 21.8700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 163999.84│ 155344.99│ 64706.31│ 217409.20│
│归属母公司股东权益 │ 41999.44│ 40230.14│ 41005.07│ 81886.28│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 99347.93│ 64078.00│ 5681.09│ 40231.15│
│营业成本(万元) │ 70774.62│ 46234.64│ 3574.11│ 23014.15│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 10692.46│ 6877.35│ 381.93│ 8445.62│
│营业利润(万元) │ 11857.99│ 7548.95│ 480.41│ 9936.62│
│利润总额(万元) │ 11948.75│ 7637.60│ 481.04│ 9658.17│
│归属母公司净利润(万元)│ 4913.65│ 3145.30│ 227.18│ 8051.37│
│经营现金流量净额(万元)│ -1080.17│ 1773.03│ -6902.55│ 6869.51│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0661│ 0.0390│ 0.0082│ 0.1200│
│基本每股收益 │ 0.0305│ 0.0109│ 0.0067│ 0.1200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0661│ 0.0390│ 0.0082│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 0.4223│ 0.4081│ 0.4025│ 0.3937│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0114│ -0.0459│ -0.0576│ 0.0411│
│每股现金流量(元) │ 0.1000│ 0.1107│ -0.0587│ 0.0456│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0223│ 0.0223│ 0.0223│ 0.0223│
│每股未分配利润(元) │ -0.6048│ -0.6188│ -0.6238│ -0.6320│
│净资产收益率(%) │ 6.4270│ 3.2285│ 2.0327│ 24.6374│
│加权净资产收益率(%) │ 6.6700│ 3.2900│ 2.0600│ 26.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.5313│ 2.6767│ 1.6675│ 24.5147│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.7300│ --│ 26.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 57168.73│ 51401.39│ 50157.78│ 51802.99│
│归属母公司股东权益 │ 34723.62│ 33549.88│ 33090.36│ 32365.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 99930.91│ 63178.05│ 4091.91│ 34847.52│
│营业成本(万元) │ 66732.76│ 41428.19│ 2080.88│ 18561.20│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 9280.95│ 5819.10│ 707.35│ 8241.55│
│营业利润(万元) │ 10375.58│ 6330.18│ 683.87│ 9342.70│
│利润总额(万元) │ 10353.39│ 6563.43│ 849.39│ 9353.79│
│归属母公司净利润(万元)│ 5433.20│ 3204.14│ 672.63│ 7973.93│
│经营现金流量净额(万元)│ 934.22│ -3769.71│ -4733.39│ 3381.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0598│ 0.1000│ 0.1200│ 0.2200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0285│ 0.1000│ 0.1200│ -0.3455│
│每股净资产(元) │ 0.5108│ 0.4942│ 0.3937│ -0.2804│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.2830│ --│ 0.0515│
│每股未分配利润(元) │ -0.5104│ -0.3365│ -0.6320│ 0.1194│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0131│ 0.0836│ 0.0411│ -0.0154│
│每股现金流量(元) │ -0.2640│ 0.0712│ 0.0456│ 0.0585│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.1152│ 1.9541│ 3.0582│ 8.2967│
│应收账款周转率 │ 3.1104│ 2.7766│ 2.9344│ 3.7444│
│总资产周转率 │ 0.8614│ 0.6791│ 0.4727│ 0.2750│
│营业收入增长率(%) │ -0.5834│ 15.4491│ 22.6442│ -51.6468│
│营业利润增长率(%) │ 14.2875│ 6.3571│ 19.1733│ -70.5881│
│利润总额增长率(%) │ 15.4091│ 3.2541│ 19.1366│ -74.3561│
│归属母公司净利润增长率│ -9.5624│ 0.9712│ 26.4023│ -79.0803│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 186.8699│ 319.6847│ 22.5282│ -74.7336│
│净资产增长率(%) │ 20.9535│ 153.0075│ 21.9732│ 2583.9878│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.7626│ 10.7328│ 6.7228│ 20.9927│
│总资产收益率(%) │ 9.6691│ 6.6529│ 0.6650│ 6.2743│
│净资产收益率(%) │ 11.6993│ 7.8183│ 0.5540│ 19.8169│
│营业利润率(%) │ 11.9358│ 11.7809│ 8.4562│ 24.6988│
│销售毛利率(%) │ 28.7608│ 27.8463│ 37.0876│ 42.7952│
│销售净利率(%) │ 10.7626│ 10.7328│ 6.7228│ 20.9927│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.1152│ 1.5244│ 0.2315│ 1.9541│
│固定资产周转率 │ 20.7783│ 13.2671│ 1.0279│ 6.6880│
│流动资产周转率 │ 0.9575│ 0.6463│ 0.0978│ 0.7727│
│总资产周转率 │ 0.8614│ 0.5772│ 0.0865│ 0.6791│
│股东权益周转率 │ 1.5074│ 1.0109│ 0.1477│ 0.4875│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2702│ 2.3459│ 2.6997│ 2.4738│
│速动比率(%) │ 1.4548│ 1.3759│ 1.8415│ 1.8922│
│产权比率 │ 0.7124│ 1.5756│ 0.5368│ 0.6033│
│应收账款周转率 │ 1.7608│ 1.1792│ 0.1526│ 1.0324│
│利息保障倍数 │ 18.9419│ 19.4396│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.4160│ 0.4080│ 0.3402│ 0.3948│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -0.5834│ 1.4245│ 38.8369│ 15.4491│
│营业利润增长率(%) │ 14.2875│ 19.2533│ -29.7523│ 6.3571│
│总资产增长率(%) │ 186.8699│ 202.2194│ 29.0055│ 28.7051│
│固定资产增长率(%) │ --│ -33.7764│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 165.7357│ 164.1416│ 24.6471│ 292.8406│
│净利润增长率(%) │ 15.2087│ 18.1859│ -46.0059│ 2.4762│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 25.6094│ 25.8973│ 63.3711│ 37.6646│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.6123│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 90.0961│ 89.1803│ 87.1248│ 89.6143│
│无形资产比率(%) │ 3.2671│ 3.1622│ 0.6526│ 2.0036│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 163999.84│ 155344.99│ 64706.31│ 217409.20│
│流动资产 │ 147757.45│ 138537.10│ 56375.23│ 195734.65│
│非流动资产 │ 16242.39│ 16807.88│ 8331.07│ 21674.55│
│固定资产 │ 3961.01│ 4058.05│ 5451.80│ 9121.67│
│货币资金 │ 11881.77│ 16860.85│ 11539.00│ 36020.23│
│存货 │ 53068.89│ 46808.37│ 17031.79│ 57421.30│
│应收账款 │ 50577.22│ 46418.30│ 12204.15│ 62265.20│
│其他应收款 │ --│ 226.58│ --│ 263.24│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5358.00│ 4912.39│ 422.25│ 4356.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 14510.91│ 16317.95│ 3112.19│ 23639.48│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 27967.35│ 20696.60│ 9140.94│ 32171.64│
│流动负债 │ 65085.26│ 59053.98│ 20881.70│ 80948.10│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 68226.16│ 63387.36│ 22012.83│ 85840.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ --│ --│ 23266.65│
│未分配利润 │ -41963.72│ -43733.01│ -43595.68│ -27663.89│
│归属于母公司所│ 41999.44│ 40230.14│ 41005.07│ 81886.28│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 95773.68│ 91957.63│ 42693.47│ 131568.41│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 57168.73│ 51401.39│ 50157.78│ 51802.99│
│流动资产 │ 50648.23│ 44237.37│ 42976.72│ 44386.31│
│非流动资产 │ 6520.49│ 7164.02│ 7181.06│ 7416.68│
│固定资产 │ 5529.92│ 6127.81│ 6253.39│ 6429.23│
│货币资金 │ 9484.43│ 7195.62│ 5160.45│ 9943.13│
│存货 │ 17536.92│ 13969.22│ 11563.39│ 9702.13│
│应收账款 │ 14810.33│ 11917.03│ 16791.19│ 15674.61│
│其他应收款 │ --│ 166.31│ --│ 116.64│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12.34│ 12.71│ 13.08│ 13.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 406.57│ 406.57│ 900.00│ 900.00│
│预收账款 │ 1333.55│ 587.54│ 705.15│ 448.90│
│应付账款 │ 11225.90│ 9043.14│ 8903.21│ 8863.44│
│流动负债 │ 20767.77│ 16272.63│ 15841.31│ 18296.44│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 21127.77│ 16587.63│ 15906.31│ 18311.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ --│ --│ --│
│未分配利润 │ -49727.45│ -50875.99│ -51286.51│ -51959.14│
│归属于母公司所│ 34723.62│ 33549.88│ 33090.36│ 32365.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 36040.96│ 34813.76│ 34251.47│ 33491.55│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 99347.93│ 64078.00│ 5681.09│ 40231.15│
│营业收入 │ 99347.93│ 64078.00│ 5681.09│ 40231.15│
│营业总成本 │ 89846.08│ 58937.61│ 5366.41│ 30628.26│
│营业成本 │ 70774.62│ 46234.64│ 3574.11│ 23014.15│
│财务费用 │ 650.24│ 473.60│ -17.40│ -59.08│
│管理费用 │ 3745.05│ 2845.95│ 829.93│ 2650.26│
│营业利润 │ 11857.99│ 7548.95│ 480.41│ 9936.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 90.76│ 88.64│ --│ -278.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11948.75│ 7637.60│ 481.04│ 9658.17│
│所得税费用 │ 1256.29│ 760.25│ 99.11│ 1212.55│
│归属母公司净利│ 4913.65│ 3145.30│ 227.18│ 8051.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10692.46│ 6877.35│ 381.93│ 8445.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 99930.91│ 63178.05│ 4091.91│ 34847.52│
│营业收入 │ 99930.91│ 63178.05│ 4091.91│ 34847.52│
│营业总成本 │ 89988.14│ 56704.34│ 3408.04│ 25931.38│
│营业成本 │ 66732.76│ 41428.19│ 2080.88│ 18561.20│
│财务费用 │ 2112.46│ 1390.21│ 0.65│ -15.36│
│管理费用 │ 4098.63│ 2652.93│ 486.40│ 2201.88│
│营业利润 │ 10375.58│ 6330.18│ 683.87│ 9342.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -22.19│ 233.25│ --│ 11.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10353.39│ 6563.43│ 849.39│ 9353.79│
│所得税费用 │ 1072.44│ 744.34│ 142.04│ 1112.24│
│归属母公司净利│ 5433.20│ 3204.14│ 672.63│ 7973.93│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9280.95│ 5819.10│ 707.35│ 8241.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 103740.76│ 73806.62│ 7148.58│ 36299.69│
│经营现金流出小计│ 104820.93│ 72033.60│ 14051.13│ 29430.19│
│经营现金流量净额│ -1080.17│ 1773.03│ -6902.55│ 6869.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 11.86│
│投资现金流出小计│ 11606.14│ 11434.10│ 464.78│ 714.77│
│投资现金流量净额│ -11606.14│ -11434.10│ -464.78│ -702.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 16500.00│ 14500.00│ 2500.00│ 611.57│
│筹资现金流出小计│ 25541.36│ 21589.43│ 11.27│ 925.33│
│筹资现金流量净额│ -9041.36│ -7089.43│ 2488.73│ -313.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 19.32│ 21.23│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21708.35│ -16729.27│ -4878.60│ 5852.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 103890.16│ 65345.77│ 2967.79│ 26426.94│
│经营现金流出小计│ 102955.94│ 69115.48│ 7701.18│ 23045.30│
│经营现金流量净额│ 934.22│ -3769.71│ -4733.39│ 3381.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 1328.43│ 987.11│ 81.43│ 431.93│
│投资现金流量净额│ -1328.43│ -987.11│ -81.43│ -431.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 80949.47│ 44106.57│ --│ 900.00│
│筹资现金流出小计│ 71733.85│ 29655.36│ 10.39│ 99.05│
│筹资现金流量净额│ 9215.62│ 14451.21│ -10.39│ 800.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -596.38│ -596.38│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8225.03│ 9098.01│ -4825.21│ 3750.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 11881.77│ 36020.23│ 9943.13│ 262.26│
│短期借款 │ 14510.91│ 23639.48│ 900.00│ 2526.61│
│应收账款 │ 50577.22│ 62265.20│ 15674.61│ 297.24│
│其他应收款 │ --│ --│ 116.64│ --│
│应付账款 │ 27967.35│ 32171.64│ 8863.44│ 262.97│
│在建工程 │ --│ --│ 142.63│ --│
│存货的减少 │ --│ -4234.01│ 470.03│ -1000.80│
│流动负债合计 │ 65085.26│ 80948.10│ 18296.44│ 342.43│
│负债合计 │ 68226.16│ 85840.80│ 18311.44│ 368.78│
│营业利润 │ 11857.99│ 9936.62│ 9342.70│ 6.36│
│利润总额 │ 11948.75│ 9658.17│ 9353.79│ 3.25│
│归属于母公司所有│ 4913.65│ 8051.37│ 7973.93│ 0.97│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -41963.72│ -27663.89│ -51959.14│ 46.76│
│营业外收支净额 │ 90.76│ -278.45│ 11.09│ -2610.82│
│购买商品、接受劳│ 78436.58│ 16501.52│ 9724.88│ 69.68│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 103740.76│ 36299.69│ 26426.94│ 37.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 104820.93│ 29430.19│ 23045.30│ 27.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1080.17│ 6869.51│ 3381.64│ 103.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 11.86│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11606.14│ 714.77│ 431.93│ 65.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -11606.14│ -702.91│ -431.93│ -62.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1872.78│ 714.77│ 431.93│ 65.48│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16500.00│ 611.57│ 900.00│ -32.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 25541.36│ 925.33│ 99.05│ 834.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -9041.36│ -313.76│ 800.95│ -139.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 541.36│ 25.33│ 99.05│ -74.43│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21708.35│ 5852.84│ 3750.65│ 56.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 4524.90│ 256.53│ 1663.89│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 4524.90│ 256.53│ 1663.89│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ -59699.75│ -148.3919│ 2618.17│ 32.5183│
│第三季度│ 36752.86│ 91.3542│ 2229.06│ 27.6855│
│第二季度│ 59086.13│ 146.8666│ 2531.51│ 31.4419│
│第一季度│ 4091.91│ 10.1710│ 672.63│ 8.3542│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 26687.00│ 76.5822│ 9325.66│ 116.9518│
│第三季度│ 2361.37│ 6.7763│ -954.72│ -11.9730│
│第二季度│ 2580.99│ 7.4065│ -529.42│ -6.6394│
│第一季度│ 3218.16│ 9.2350│ 132.41│ 1.6606│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘