创业环保创业环保财务分析报告
≈≈创业环保600874≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.2130│ 0.1160│ 0.4000│
│基本每股收益 │ 0.3411│ 0.1900│ 0.1012│ 0.3500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3800│ 0.2130│ 0.1160│ 0.4000│
│每股净资产(元) │ 4.9135│ 4.7116│ 4.7345│ 4.6183│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5788│ 0.4831│ 0.0290│ 0.3731│
│每股现金流量(元) │ 0.7046│ 0.1333│ 0.5189│ -0.2898│
│每股资本公积金(元) │ 0.3020│ 0.3020│ 0.3020│ 0.3020│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4337│ 0.4337│ 0.4337│ 0.4337│
│每股未分配利润(元) │ 3.1778│ 2.9759│ 2.9987│ 2.8825│
│净资产收益率(%) │ 7.7672│ 4.5280│ 2.4536│ 8.6483│
│加权净资产收益率(%) │ 8.0100│ 4.5700│ 2.4800│ 8.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.9724│ 3.9311│ 2.1415│ 7.4819│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9700│ --│ 7.7400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2148083.70│2009604.70│2066092.60│1880296.90│
│归属母公司股东权益 │ 701270.60│ 672457.30│ 675714.50│ 659135.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 326456.50│ 190395.40│ 87528.30│ 336387.40│
│营业成本(万元) │ 228194.20│ 126412.40│ 57215.10│ 218511.90│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 58278.30│ 33674.70│ 17449.20│ 60613.80│
│营业利润(万元) │ 69758.70│ 40748.40│ 20810.80│ 72306.50│
│利润总额(万元) │ 69484.70│ 40655.10│ 20824.50│ 71818.40│
│归属母公司净利润(万元)│ 54468.80│ 30448.90│ 16579.30│ 57003.90│
│经营现金流量净额(万元)│ 82611.70│ 68947.50│ 4144.60│ 53243.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.1800│ 0.0910│ 0.3600│
│基本每股收益 │ 0.2743│ 0.1600│ 0.0816│ 0.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3100│ 0.1800│ 0.0910│ 0.3600│
│每股净资产(元) │ 4.5248│ 4.3989│ 4.4168│ 4.3259│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3388│ 0.1831│ -0.0037│ 0.6200│
│每股现金流量(元) │ -0.3520│ -0.1923│ 0.0604│ 0.1806│
│每股资本公积金(元) │ 0.3020│ 0.3020│ 0.3020│ 0.3020│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3911│ 0.3911│ 0.3911│ 0.3911│
│每股未分配利润(元) │ 2.8317│ 2.7058│ 2.7237│ 2.6327│
│净资产收益率(%) │ 6.7618│ 4.0927│ 2.0592│ 8.2136│
│加权净资产收益率(%) │ 6.9100│ 4.1300│ 2.0800│ 8.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.9830│ 3.6085│ 1.8466│ 6.2269│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.6400│ --│ 6.4300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1843561.30│1832270.60│1842046.20│1799080.70│
│归属母公司股东权益 │ 645798.60│ 627826.00│ 630383.20│ 617402.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 248016.60│ 152139.00│ 71627.60│ 285145.30│
│营业成本(万元) │ 166208.00│ 104071.20│ 47897.80│ 193980.40│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 47979.10│ 27704.10│ 13503.40│ 52896.20│
│营业利润(万元) │ 59336.30│ 33879.80│ 16798.30│ 63167.10│
│利润总额(万元) │ 59128.20│ 33621.30│ 16574.10│ 62954.90│
│归属母公司净利润(万元)│ 43667.40│ 25694.80│ 12980.70│ 50710.70│
│经营现金流量净额(万元)│ 48360.60│ 26129.90│ -525.20│ 88493.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3800│ 0.4000│ 0.3600│ 0.3500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3411│ 0.3500│ 0.2700│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ 4.9135│ 4.6183│ 4.3259│ 4.0766│
│每股资本公积金(元) │ 0.3020│ 0.3020│ 0.3020│ 0.3020│
│每股未分配利润(元) │ 3.1778│ 2.8825│ 2.6327│ 2.4123│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5788│ 0.3731│ 0.6200│ 0.5145│
│每股现金流量(元) │ 0.7046│ -0.2898│ 0.1806│ -0.0597│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 105.5380│ 135.4483│ 134.7273│ 97.0972│
│应收账款周转率 │ 1.4919│ 1.5112│ 1.2467│ 1.2202│
│总资产周转率 │ 0.1621│ 0.1829│ 0.1693│ 0.1740│
│营业收入增长率(%) │ 31.6269│ 17.9705│ 16.5040│ 13.9258│
│营业利润增长率(%) │ 17.5650│ 14.4686│ -8.7194│ -3.4710│
│利润总额增长率(%) │ 17.5153│ 14.0791│ -9.3971│ -3.3312│
│归属母公司净利润增长率│ 24.7356│ 12.4100│ 1.1850│ -1.3936│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 16.5182│ 4.5143│ 14.6828│ 25.9744│
│净资产增长率(%) │ 8.5897│ 6.7594│ 6.1157│ 13.7025│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 17.8518│ 17.6867│ 19.9355│ 18.0190│
│总资产收益率(%) │ 2.9200│ 1.7530│ 0.8930│ 3.2948│
│净资产收益率(%) │ 7.7672│ 4.5280│ 2.4536│ 8.6483│
│营业利润率(%) │ 21.3685│ 21.4020│ 23.7761│ 21.4950│
│销售毛利率(%) │ 30.0997│ 33.6053│ 34.6325│ 35.0416│
│销售净利率(%) │ 17.8518│ 17.6867│ 19.9355│ 18.0190│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 105.5380│ 64.7223│ 30.7327│ 135.4483│
│固定资产周转率 │ 3.6634│ 2.1095│ 0.9608│ 4.6357│
│流动资产周转率 │ 0.6731│ 0.4691│ 0.2011│ 0.7830│
│总资产周转率 │ 0.1621│ 0.0979│ 0.0444│ 0.1829│
│股东权益周转率 │ 0.4222│ 0.2539│ 0.1163│ 0.4569│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5253│ 1.1911│ 1.3929│ 1.0792│
│速动比率(%) │ 1.5186│ 1.1204│ 1.3427│ 1.0377│
│产权比率 │ 1.6812│ 1.8403│ 1.9097│ 1.7024│
│应收账款周转率 │ 1.4919│ 0.9202│ 0.4107│ 1.5112│
│利息保障倍数 │ 5.2285│ 3.4843│ 3.7648│ 3.8843│
│资产负债率 │ 0.6270│ 0.6158│ 0.6246│ 0.5968│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 31.6269│ 25.1457│ 22.1991│ 17.9705│
│营业利润增长率(%) │ 17.5650│ 20.2734│ 23.8863│ 14.4686│
│总资产增长率(%) │ 16.5182│ 9.6784│ 12.1629│ 4.5143│
│固定资产增长率(%) │ --│160434.9806│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.4963│ 6.1335│ 6.4020│ 6.1530│
│净利润增长率(%) │ 21.4660│ 21.5513│ 29.2208│ 14.5901│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.6463│ 33.4622│ 32.7049│ 35.0548│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.9542│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 27.4847│ 21.5068│ 23.7622│ 20.1854│
│无形资产比率(%) │ 47.1082│ 60.1115│ 58.1640│ 63.8187│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2148083.70│ 2009604.70│ 2066092.60│ 1880296.90│
│流动资产 │ 590395.20│ 432200.80│ 490949.60│ 379545.90│
│非流动资产 │ 1557688.50│ 1577403.90│ 1575143.00│ 1500751.00│
│固定资产 │ 97274.80│ 99559.30│ 101258.20│ 80949.50│
│货币资金 │ 267835.30│ 186286.30│ 240422.80│ 166364.60│
│存货 │ 2578.40│ 2160.30│ 1977.40│ 1746.00│
│应收账款 │ 241737.90│ 217884.40│ 230284.10│ 195908.30│
│其他应收款 │ --│ 2120.80│ --│ 2.41│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1011924.00│ 1208002.90│ 1201722.50│ 1199981.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 14281.90│ 2948.70│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 33857.00│ 35975.30│ 27946.90│ 29497.30│
│流动负债 │ 387070.60│ 362862.10│ 352468.70│ 351688.00│
│长期借款 │ 724489.50│ 639499.20│ 590161.70│ 422789.40│
│总负债 │ 1346915.50│ 1237545.30│ 1290430.00│ 1122132.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 43102.40│ 43102.40│ 43102.40│ 43102.40│
│未分配利润 │ 453540.00│ 424726.70│ 427983.80│ 411404.50│
│归属于母公司所│ 701270.60│ 672457.30│ 675714.50│ 659135.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 801168.20│ 772059.40│ 775662.60│ 758164.30│
│商誉 │ 49876.60│ 49876.60│ 49876.60│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1843561.30│ 1832270.60│ 1842046.20│ 1799080.70│
│流动资产 │ 512487.80│ 500797.60│ 523731.30│ 479678.00│
│非流动资产 │ 1331073.50│ 1331473.00│ 1318314.90│ 1319402.70│
│固定资产 │ 60613.90│ 62017.20│ 62971.30│ 64179.30│
│货币资金 │ 157493.40│ 180123.70│ 216577.40│ 207961.30│
│存货 │ 1504.20│ 1421.10│ 1702.10│ 1480.50│
│应收账款 │ 331021.30│ 298677.30│ 280934.30│ 249276.40│
│其他应收款 │ --│ 3389.90│ --│ 6515.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1183042.00│ 1183020.80│ 1170088.00│ 1175944.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 20000.00│ 20000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 27061.10│ 26951.30│ 26262.20│ 23129.30│
│流动负债 │ 272558.40│ 288248.60│ 285372.10│ 354886.90│
│长期借款 │ 400433.20│ 390625.90│ 402560.30│ 300675.60│
│总负债 │ 1098262.60│ 1104828.50│ 1113053.50│ 1084862.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 43102.40│ 43102.40│ 43102.40│ 43102.40│
│未分配利润 │ 404148.40│ 386175.80│ 388733.00│ 375752.30│
│归属于母公司所│ 645798.60│ 627826.00│ 630383.20│ 617402.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 745298.70│ 727442.10│ 728992.70│ 714218.70│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 326456.50│ 190395.40│ 87528.30│ 336387.40│
│营业收入 │ 326456.50│ 190395.40│ 87528.30│ 336387.40│
│营业总成本 │ 264578.30│ 154556.10│ 69911.10│ 268014.60│
│营业成本 │ 228194.20│ 126412.40│ 57215.10│ 218511.90│
│财务费用 │ 17822.70│ 16170.20│ 7532.10│ 23910.00│
│管理费用 │ 12650.90│ 8285.20│ 3945.80│ 17807.80│
│营业利润 │ 69758.70│ 40748.40│ 20810.80│ 72306.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -274.00│ -93.30│ 13.70│ -488.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 69484.70│ 40655.10│ 20824.50│ 71818.40│
│所得税费用 │ 11206.40│ 6980.40│ 3375.30│ 11204.60│
│归属母公司净利│ 54468.80│ 30448.90│ 16579.30│ 57003.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 58278.30│ 33674.70│ 17449.20│ 60613.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 248016.60│ 152139.00│ 71627.60│ 285145.30│
│营业收入 │ 248016.60│ 152139.00│ 71627.60│ 285145.30│
│营业总成本 │ 200626.20│ 125656.90│ 58816.40│ 243676.80│
│营业成本 │ 166208.00│ 104071.20│ 47897.80│ 193980.40│
│财务费用 │ 18780.10│ 11298.70│ 6189.80│ 19939.60│
│管理费用 │ 10897.60│ 7025.30│ 3294.90│ 16866.10│
│营业利润 │ 59336.30│ 33879.80│ 16798.30│ 63167.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -208.10│ -258.50│ -224.20│ -212.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 59128.20│ 33621.30│ 16574.10│ 62954.90│
│所得税费用 │ 11149.10│ 5917.20│ 3070.70│ 10058.70│
│归属母公司净利│ 43667.40│ 25694.80│ 12980.70│ 50710.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 47979.10│ 27704.10│ 13503.40│ 52896.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 266610.00│ 193680.30│ 63454.20│ 254030.60│
│经营现金流出小计│ 183998.30│ 124732.80│ 59309.60│ 200787.00│
│经营现金流量净额│ 82611.70│ 68947.50│ 4144.60│ 53243.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20.40│ 20.40│ 2015.90│ 686.00│
│投资现金流出小计│ 142640.70│ 121125.80│ 99240.90│ 154723.20│
│投资现金流量净额│ -142620.30│ -121105.40│ -97225.00│-154037.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 439242.40│ 329139.60│ 197025.90│ 271847.40│
│筹资现金流出小计│ 278670.80│ 257960.00│ 29887.30│ 212418.20│
│筹资现金流量净额│ 160571.60│ 71179.60│ 167138.60│ 59429.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 100563.00│ 19021.70│ 74058.20│ -41364.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 218347.20│ 137603.40│ 61272.40│ 300801.40│
│经营现金流出小计│ 169986.60│ 111473.50│ 61797.60│ 212308.10│
│经营现金流量净额│ 48360.60│ 26129.90│ -525.20│ 88493.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 394.90│ 394.90│ 4.90│ 7492.70│
│投资现金流出小计│ 113877.70│ 76797.00│ 46916.60│ 207406.20│
│投资现金流量净额│ -113482.80│ -76402.10│ -46911.70│-199913.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 202707.60│ 161027.00│ 116523.00│ 255426.80│
│筹资现金流出小计│ 187821.00│ 138202.50│ 60470.00│ 118230.80│
│筹资现金流量净额│ 14886.60│ 22824.50│ 56053.00│ 137196.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -50235.60│ -27447.70│ 8616.10│ 25775.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 267835.30│ 166364.60│ 207961.30│ -20.00│
│短期借款 │ 14281.90│ --│ 20000.00│ --│
│应收账款 │ 241737.90│ 195908.30│ 249276.40│ -21.41│
│其他应收款 │ --│ --│ 6515.60│ --│
│应付账款 │ 33857.00│ 29497.30│ 23129.30│ 27.53│
│在建工程 │ --│ --│ 15921.40│ --│
│存货的减少 │ --│ -265.50│ -81.40│ -226.17│
│流动负债合计 │ 387070.60│ 351688.00│ 354886.90│ -0.90│
│长期借款 │ 724489.50│ 422789.40│ 300675.60│ 40.61│
│负债合计 │1346915.50│1122132.60│1084862.00│ 3.44│
│营业利润 │ 69758.70│ 72306.50│ 63167.10│ 14.47│
│利润总额 │ 69484.70│ 71818.40│ 62954.90│ 14.08│
│归属于母公司所有│ 54468.80│ 57003.90│ 50710.70│ 12.41│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 453540.00│ 411404.50│ 375752.30│ 9.49│
│营业外收支净额 │ -274.00│ -488.10│ -212.20│ -130.02│
│购买商品、接受劳│ 116155.90│ 132960.20│ 135425.10│ -1.82│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 266610.00│ 254030.60│ 300801.40│ -15.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 183998.30│ 200787.00│ 212308.10│ -5.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 82611.70│ 53243.60│ 88493.30│ -39.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20.40│ 686.00│ 7492.70│ -90.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 142640.70│ 154723.20│ 207406.20│ -25.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-142620.30│-154037.20│-199913.50│ 22.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 73039.90│ 154331.80│ 205861.70│ -25.03│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 439242.40│ 271847.40│ 255426.80│ 6.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 278670.80│ 212418.20│ 118230.80│ 79.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 160571.60│ 59429.20│ 137196.00│ -56.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 43804.80│ 43505.30│ 35123.60│ 23.86│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 100563.00│ -41364.40│ 25775.80│ -260.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -5334.70│ 16883.90│ -131.60│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -5334.70│ 16883.90│ -131.60│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 88370.80│ 26.2705│ 13336.50│ 23.3958│
│第三季度│ 95877.60│ 28.5021│ 17972.60│ 31.5287│
│第二季度│ 80511.40│ 23.9341│ 12714.10│ 22.3039│
│第一季度│ 71627.60│ 21.2932│ 12980.70│ 22.7716│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 91076.30│ 31.9403│ 11943.90│ 23.5530│
│第三季度│ 71597.40│ 25.1091│ 16916.50│ 33.3588│
│第二季度│ 63208.20│ 22.1670│ 12511.70│ 24.6727│
│第一季度│ 59263.40│ 20.7836│ 9338.60│ 18.4154│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.2130│ 0.1160│ 0.4000│
│基本每股收益 │ 0.3411│ 0.1900│ 0.1012│ 0.3500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3800│ 0.2130│ 0.1160│ 0.4000│
│每股净资产(元) │ 4.9135│ 4.7116│ 4.7345│ 4.6183│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5788│ 0.4831│ 0.0290│ 0.3731│
│每股现金流量(元) │ 0.7046│ 0.1333│ 0.5189│ -0.2898│
│每股资本公积金(元) │ 0.3020│ 0.3020│ 0.3020│ 0.3020│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4337│ 0.4337│ 0.4337│ 0.4337│
│每股未分配利润(元) │ 3.1778│ 2.9759│ 2.9987│ 2.8825│
│净资产收益率(%) │ 7.7672│ 4.5280│ 2.4536│ 8.6483│
│加权净资产收益率(%) │ 8.0100│ 4.5700│ 2.4800│ 8.9500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.9724│ 3.9311│ 2.1415│ 7.4819│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9700│ --│ 7.7400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2148083.70│2009604.70│2066092.60│1880296.90│
│归属母公司股东权益 │ 701270.60│ 672457.30│ 675714.50│ 659135.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 326456.50│ 190395.40│ 87528.30│ 336387.40│
│营业成本(万元) │ 228194.20│ 126412.40│ 57215.10│ 218511.90│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 58278.30│ 33674.70│ 17449.20│ 60613.80│
│营业利润(万元) │ 69758.70│ 40748.40│ 20810.80│ 72306.50│
│利润总额(万元) │ 69484.70│ 40655.10│ 20824.50│ 71818.40│
│归属母公司净利润(万元)│ 54468.80│ 30448.90│ 16579.30│ 57003.90│
│经营现金流量净额(万元)│ 82611.70│ 68947.50│ 4144.60│ 53243.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.1800│ 0.0910│ 0.3600│
│基本每股收益 │ 0.2743│ 0.1600│ 0.0816│ 0.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3100│ 0.1800│ 0.0910│ 0.3600│
│每股净资产(元) │ 4.5248│ 4.3989│ 4.4168│ 4.3259│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3388│ 0.1831│ -0.0037│ 0.6200│
│每股现金流量(元) │ -0.3520│ -0.1923│ 0.0604│ 0.1806│
│每股资本公积金(元) │ 0.3020│ 0.3020│ 0.3020│ 0.3020│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3911│ 0.3911│ 0.3911│ 0.3911│
│每股未分配利润(元) │ 2.8317│ 2.7058│ 2.7237│ 2.6327│
│净资产收益率(%) │ 6.7618│ 4.0927│ 2.0592│ 8.2136│
│加权净资产收益率(%) │ 6.9100│ 4.1300│ 2.0800│ 8.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.9830│ 3.6085│ 1.8466│ 6.2269│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.6400│ --│ 6.4300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1843561.30│1832270.60│1842046.20│1799080.70│
│归属母公司股东权益 │ 645798.60│ 627826.00│ 630383.20│ 617402.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 248016.60│ 152139.00│ 71627.60│ 285145.30│
│营业成本(万元) │ 166208.00│ 104071.20│ 47897.80│ 193980.40│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 47979.10│ 27704.10│ 13503.40│ 52896.20│
│营业利润(万元) │ 59336.30│ 33879.80│ 16798.30│ 63167.10│
│利润总额(万元) │ 59128.20│ 33621.30│ 16574.10│ 62954.90│
│归属母公司净利润(万元)│ 43667.40│ 25694.80│ 12980.70│ 50710.70│
│经营现金流量净额(万元)│ 48360.60│ 26129.90│ -525.20│ 88493.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3800│ 0.4000│ 0.3600│ 0.3500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3411│ 0.3500│ 0.2700│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ 4.9135│ 4.6183│ 4.3259│ 4.0766│
│每股资本公积金(元) │ 0.3020│ 0.3020│ 0.3020│ 0.3020│
│每股未分配利润(元) │ 3.1778│ 2.8825│ 2.6327│ 2.4123│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5788│ 0.3731│ 0.6200│ 0.5145│
│每股现金流量(元) │ 0.7046│ -0.2898│ 0.1806│ -0.0597│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 105.5380│ 135.4483│ 134.7273│ 97.0972│
│应收账款周转率 │ 1.4919│ 1.5112│ 1.2467│ 1.2202│
│总资产周转率 │ 0.1621│ 0.1829│ 0.1693│ 0.1740│
│营业收入增长率(%) │ 31.6269│ 17.9705│ 16.5040│ 13.9258│
│营业利润增长率(%) │ 17.5650│ 14.4686│ -8.7194│ -3.4710│
│利润总额增长率(%) │ 17.5153│ 14.0791│ -9.3971│ -3.3312│
│归属母公司净利润增长率│ 24.7356│ 12.4100│ 1.1850│ -1.3936│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 16.5182│ 4.5143│ 14.6828│ 25.9744│
│净资产增长率(%) │ 8.5897│ 6.7594│ 6.1157│ 13.7025│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 17.8518│ 17.6867│ 19.9355│ 18.0190│
│总资产收益率(%) │ 2.9200│ 1.7530│ 0.8930│ 3.2948│
│净资产收益率(%) │ 7.7672│ 4.5280│ 2.4536│ 8.6483│
│营业利润率(%) │ 21.3685│ 21.4020│ 23.7761│ 21.4950│
│销售毛利率(%) │ 30.0997│ 33.6053│ 34.6325│ 35.0416│
│销售净利率(%) │ 17.8518│ 17.6867│ 19.9355│ 18.0190│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 105.5380│ 64.7223│ 30.7327│ 135.4483│
│固定资产周转率 │ 3.6634│ 2.1095│ 0.9608│ 4.6357│
│流动资产周转率 │ 0.6731│ 0.4691│ 0.2011│ 0.7830│
│总资产周转率 │ 0.1621│ 0.0979│ 0.0444│ 0.1829│
│股东权益周转率 │ 0.4222│ 0.2539│ 0.1163│ 0.4569│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5253│ 1.1911│ 1.3929│ 1.0792│
│速动比率(%) │ 1.5186│ 1.1204│ 1.3427│ 1.0377│
│产权比率 │ 1.6812│ 1.8403│ 1.9097│ 1.7024│
│应收账款周转率 │ 1.4919│ 0.9202│ 0.4107│ 1.5112│
│利息保障倍数 │ 5.2285│ 3.4843│ 3.7648│ 3.8843│
│资产负债率 │ 0.6270│ 0.6158│ 0.6246│ 0.5968│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 31.6269│ 25.1457│ 22.1991│ 17.9705│
│营业利润增长率(%) │ 17.5650│ 20.2734│ 23.8863│ 14.4686│
│总资产增长率(%) │ 16.5182│ 9.6784│ 12.1629│ 4.5143│
│固定资产增长率(%) │ --│160434.9806│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.4963│ 6.1335│ 6.4020│ 6.1530│
│净利润增长率(%) │ 21.4660│ 21.5513│ 29.2208│ 14.5901│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.6463│ 33.4622│ 32.7049│ 35.0548│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.9542│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 27.4847│ 21.5068│ 23.7622│ 20.1854│
│无形资产比率(%) │ 47.1082│ 60.1115│ 58.1640│ 63.8187│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2148083.70│ 2009604.70│ 2066092.60│ 1880296.90│
│流动资产 │ 590395.20│ 432200.80│ 490949.60│ 379545.90│
│非流动资产 │ 1557688.50│ 1577403.90│ 1575143.00│ 1500751.00│
│固定资产 │ 97274.80│ 99559.30│ 101258.20│ 80949.50│
│货币资金 │ 267835.30│ 186286.30│ 240422.80│ 166364.60│
│存货 │ 2578.40│ 2160.30│ 1977.40│ 1746.00│
│应收账款 │ 241737.90│ 217884.40│ 230284.10│ 195908.30│
│其他应收款 │ --│ 2120.80│ --│ 2.41│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1011924.00│ 1208002.90│ 1201722.50│ 1199981.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 14281.90│ 2948.70│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 33857.00│ 35975.30│ 27946.90│ 29497.30│
│流动负债 │ 387070.60│ 362862.10│ 352468.70│ 351688.00│
│长期借款 │ 724489.50│ 639499.20│ 590161.70│ 422789.40│
│总负债 │ 1346915.50│ 1237545.30│ 1290430.00│ 1122132.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 43102.40│ 43102.40│ 43102.40│ 43102.40│
│未分配利润 │ 453540.00│ 424726.70│ 427983.80│ 411404.50│
│归属于母公司所│ 701270.60│ 672457.30│ 675714.50│ 659135.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 801168.20│ 772059.40│ 775662.60│ 758164.30│
│商誉 │ 49876.60│ 49876.60│ 49876.60│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1843561.30│ 1832270.60│ 1842046.20│ 1799080.70│
│流动资产 │ 512487.80│ 500797.60│ 523731.30│ 479678.00│
│非流动资产 │ 1331073.50│ 1331473.00│ 1318314.90│ 1319402.70│
│固定资产 │ 60613.90│ 62017.20│ 62971.30│ 64179.30│
│货币资金 │ 157493.40│ 180123.70│ 216577.40│ 207961.30│
│存货 │ 1504.20│ 1421.10│ 1702.10│ 1480.50│
│应收账款 │ 331021.30│ 298677.30│ 280934.30│ 249276.40│
│其他应收款 │ --│ 3389.90│ --│ 6515.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1183042.00│ 1183020.80│ 1170088.00│ 1175944.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 20000.00│ 20000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 27061.10│ 26951.30│ 26262.20│ 23129.30│
│流动负债 │ 272558.40│ 288248.60│ 285372.10│ 354886.90│
│长期借款 │ 400433.20│ 390625.90│ 402560.30│ 300675.60│
│总负债 │ 1098262.60│ 1104828.50│ 1113053.50│ 1084862.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 43102.40│ 43102.40│ 43102.40│ 43102.40│
│未分配利润 │ 404148.40│ 386175.80│ 388733.00│ 375752.30│
│归属于母公司所│ 645798.60│ 627826.00│ 630383.20│ 617402.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 745298.70│ 727442.10│ 728992.70│ 714218.70│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 326456.50│ 190395.40│ 87528.30│ 336387.40│
│营业收入 │ 326456.50│ 190395.40│ 87528.30│ 336387.40│
│营业总成本 │ 264578.30│ 154556.10│ 69911.10│ 268014.60│
│营业成本 │ 228194.20│ 126412.40│ 57215.10│ 218511.90│
│财务费用 │ 17822.70│ 16170.20│ 7532.10│ 23910.00│
│管理费用 │ 12650.90│ 8285.20│ 3945.80│ 17807.80│
│营业利润 │ 69758.70│ 40748.40│ 20810.80│ 72306.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -274.00│ -93.30│ 13.70│ -488.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 69484.70│ 40655.10│ 20824.50│ 71818.40│
│所得税费用 │ 11206.40│ 6980.40│ 3375.30│ 11204.60│
│归属母公司净利│ 54468.80│ 30448.90│ 16579.30│ 57003.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 58278.30│ 33674.70│ 17449.20│ 60613.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 248016.60│ 152139.00│ 71627.60│ 285145.30│
│营业收入 │ 248016.60│ 152139.00│ 71627.60│ 285145.30│
│营业总成本 │ 200626.20│ 125656.90│ 58816.40│ 243676.80│
│营业成本 │ 166208.00│ 104071.20│ 47897.80│ 193980.40│
│财务费用 │ 18780.10│ 11298.70│ 6189.80│ 19939.60│
│管理费用 │ 10897.60│ 7025.30│ 3294.90│ 16866.10│
│营业利润 │ 59336.30│ 33879.80│ 16798.30│ 63167.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -208.10│ -258.50│ -224.20│ -212.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 59128.20│ 33621.30│ 16574.10│ 62954.90│
│所得税费用 │ 11149.10│ 5917.20│ 3070.70│ 10058.70│
│归属母公司净利│ 43667.40│ 25694.80│ 12980.70│ 50710.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 47979.10│ 27704.10│ 13503.40│ 52896.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 266610.00│ 193680.30│ 63454.20│ 254030.60│
│经营现金流出小计│ 183998.30│ 124732.80│ 59309.60│ 200787.00│
│经营现金流量净额│ 82611.70│ 68947.50│ 4144.60│ 53243.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20.40│ 20.40│ 2015.90│ 686.00│
│投资现金流出小计│ 142640.70│ 121125.80│ 99240.90│ 154723.20│
│投资现金流量净额│ -142620.30│ -121105.40│ -97225.00│-154037.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 439242.40│ 329139.60│ 197025.90│ 271847.40│
│筹资现金流出小计│ 278670.80│ 257960.00│ 29887.30│ 212418.20│
│筹资现金流量净额│ 160571.60│ 71179.60│ 167138.60│ 59429.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 100563.00│ 19021.70│ 74058.20│ -41364.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 218347.20│ 137603.40│ 61272.40│ 300801.40│
│经营现金流出小计│ 169986.60│ 111473.50│ 61797.60│ 212308.10│
│经营现金流量净额│ 48360.60│ 26129.90│ -525.20│ 88493.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 394.90│ 394.90│ 4.90│ 7492.70│
│投资现金流出小计│ 113877.70│ 76797.00│ 46916.60│ 207406.20│
│投资现金流量净额│ -113482.80│ -76402.10│ -46911.70│-199913.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 202707.60│ 161027.00│ 116523.00│ 255426.80│
│筹资现金流出小计│ 187821.00│ 138202.50│ 60470.00│ 118230.80│
│筹资现金流量净额│ 14886.60│ 22824.50│ 56053.00│ 137196.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -50235.60│ -27447.70│ 8616.10│ 25775.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 267835.30│ 166364.60│ 207961.30│ -20.00│
│短期借款 │ 14281.90│ --│ 20000.00│ --│
│应收账款 │ 241737.90│ 195908.30│ 249276.40│ -21.41│
│其他应收款 │ --│ --│ 6515.60│ --│
│应付账款 │ 33857.00│ 29497.30│ 23129.30│ 27.53│
│在建工程 │ --│ --│ 15921.40│ --│
│存货的减少 │ --│ -265.50│ -81.40│ -226.17│
│流动负债合计 │ 387070.60│ 351688.00│ 354886.90│ -0.90│
│长期借款 │ 724489.50│ 422789.40│ 300675.60│ 40.61│
│负债合计 │1346915.50│1122132.60│1084862.00│ 3.44│
│营业利润 │ 69758.70│ 72306.50│ 63167.10│ 14.47│
│利润总额 │ 69484.70│ 71818.40│ 62954.90│ 14.08│
│归属于母公司所有│ 54468.80│ 57003.90│ 50710.70│ 12.41│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 453540.00│ 411404.50│ 375752.30│ 9.49│
│营业外收支净额 │ -274.00│ -488.10│ -212.20│ -130.02│
│购买商品、接受劳│ 116155.90│ 132960.20│ 135425.10│ -1.82│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 266610.00│ 254030.60│ 300801.40│ -15.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 183998.30│ 200787.00│ 212308.10│ -5.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 82611.70│ 53243.60│ 88493.30│ -39.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20.40│ 686.00│ 7492.70│ -90.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 142640.70│ 154723.20│ 207406.20│ -25.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-142620.30│-154037.20│-199913.50│ 22.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 73039.90│ 154331.80│ 205861.70│ -25.03│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 439242.40│ 271847.40│ 255426.80│ 6.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 278670.80│ 212418.20│ 118230.80│ 79.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 160571.60│ 59429.20│ 137196.00│ -56.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 43804.80│ 43505.30│ 35123.60│ 23.86│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 100563.00│ -41364.40│ 25775.80│ -260.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -5334.70│ 16883.90│ -131.60│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -5334.70│ 16883.90│ -131.60│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 88370.80│ 26.2705│ 13336.50│ 23.3958│
│第三季度│ 95877.60│ 28.5021│ 17972.60│ 31.5287│
│第二季度│ 80511.40│ 23.9341│ 12714.10│ 22.3039│
│第一季度│ 71627.60│ 21.2932│ 12980.70│ 22.7716│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 91076.30│ 31.9403│ 11943.90│ 23.5530│
│第三季度│ 71597.40│ 25.1091│ 16916.50│ 33.3588│
│第二季度│ 63208.20│ 22.1670│ 12511.70│ 24.6727│
│第一季度│ 59263.40│ 20.7836│ 9338.60│ 18.4154│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘