五洲明珠五洲明珠财务分析报告
≈≈梅花生物600873≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 0.3200│ 0.1300│ 0.3200│
│基本每股收益 │ 0.4125│ 0.3100│ 0.1232│ 0.3000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4300│ 0.3200│ 0.1300│ 0.3200│
│每股净资产(元) │ 3.0473│ 2.9625│ 3.0675│ 2.9309│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0577│ 0.3641│ -0.1125│ 0.5358│
│每股现金流量(元) │ 0.3739│ 0.1789│ -0.2019│ -0.1959│
│每股资本公积金(元) │ 0.6966│ 0.6850│ 0.6736│ 0.6979│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2446│ 0.2445│ 0.2445│ 0.2445│
│每股未分配利润(元) │ 1.2023│ 1.0977│ 1.2042│ 1.0724│
│净资产收益率(%) │ 14.0539│ 10.9346│ 4.2952│ 10.8086│
│加权净资产收益率(%) │ 14.0600│ 10.6400│ 4.4000│ 10.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.4817│ 10.6000│ 4.0720│ 10.0348│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.3200│ --│ 10.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1978010.58│1988093.11│1927856.63│1899330.80│
│归属母公司股东权益 │ 944242.88│ 918372.90│ 950923.66│ 908594.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1628452.79│1102650.66│ 530834.88│1704951.45│
│营业成本(万元) │1351570.66│ 904098.18│ 443421.99│1454820.29│
│投资收益(万元) │ 2602.86│ 1491.16│ 159.15│ 3572.28│
│净利润(万元) │ 134697.68│ 101865.22│ 41497.01│ 100543.25│
│营业利润(万元) │ 160088.05│ 121486.53│ 49724.20│ 118603.12│
│利润总额(万元) │ 159243.27│ 120875.33│ 49640.49│ 117829.80│
│归属母公司净利润(万元)│ 132703.36│ 100420.38│ 40844.12│ 98206.36│
│经营现金流量净额(万元)│ 327731.99│ 112866.75│ -34884.29│ 166113.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.2000│ 0.0800│ 0.3200│
│基本每股收益 │ 0.2405│ 0.1800│ 0.0706│ 0.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2600│ 0.2000│ 0.0800│ 0.3200│
│每股净资产(元) │ 2.8921│ 2.8276│ 2.9546│ 2.8925│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5090│ 0.3244│ 0.0479│ 0.9013│
│每股现金流量(元) │ -0.0942│ -0.1583│ -0.0952│ 0.1956│
│每股资本公积金(元) │ 0.6973│ 0.6967│ 0.6978│ 0.6965│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2096│ 0.2096│ 0.2093│ 0.2093│
│每股未分配利润(元) │ 1.0548│ 0.9956│ 1.1244│ 1.0453│
│净资产收益率(%) │ 9.1362│ 7.2528│ 2.6773│ 11.0103│
│加权净资产收益率(%) │ 9.0700│ 6.9400│ 2.7000│ 10.6800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.4507│ 6.3928│ 2.3637│ 9.5342│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.1100│ --│ 9.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1890121.06│1833076.49│1876440.11│1931770.14│
│归属母公司股东权益 │ 896548.01│ 876555.59│ 917208.08│ 897923.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1207598.67│ 813711.78│ 397456.44│1455354.75│
│营业成本(万元) │ 946189.48│ 625316.53│ 306955.22│1126800.30│
│投资收益(万元) │ 2027.91│ 20.12│ 167.25│ 6995.09│
│净利润(万元) │ 83519.45│ 64651.07│ 24857.41│ 100355.75│
│营业利润(万元) │ 99401.08│ 77484.41│ 30398.22│ 117400.35│
│利润总额(万元) │ 98928.65│ 76691.79│ 29905.72│ 116757.87│
│归属母公司净利润(万元)│ 81910.50│ 63574.43│ 24556.44│ 98864.19│
│经营现金流量净额(万元)│ 157775.73│ 100573.99│ 14882.53│ 279794.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4300│ 0.3200│ 0.3200│ 0.3200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4125│ 0.3000│ 0.2700│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 3.0473│ 2.9309│ 2.8925│ 2.9311│
│每股资本公积金(元) │ 0.6966│ 0.6979│ 0.6965│ 0.6902│
│每股未分配利润(元) │ 1.2023│ 1.0724│ 1.0453│ 1.0842│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0577│ 0.5358│ 0.9013│ 0.7881│
│每股现金流量(元) │ 0.3739│ -0.1959│ 0.1956│ -0.2433│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.4984│ 6.6803│ 5.6348│ 6.6390│
│应收账款周转率 │ 50.7035│ 58.0603│ 36.4066│ 26.8299│
│总资产周转率 │ 0.8400│ 0.8901│ 0.7583│ 0.6994│
│营业收入增长率(%) │ 34.8505│ 17.1502│ 15.0656│ 13.6172│
│营业利润增长率(%) │ 61.0526│ 1.0245│ -3.3896│ -15.0514│
│利润总额增长率(%) │ 60.9678│ 0.9181│ -3.8714│ -14.6379│
│归属母公司净利润增长率│ 62.0102│ -0.6654│ -1.2885│ -14.6608│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.6499│ -1.6793│ 1.3253│ 11.4789│
│净资产增长率(%) │ 5.3198│ 1.1884│ -1.4385│ 0.0563│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.2715│ 9.2382│ 7.8173│ 5.8971│
│总资产收益率(%) │ 6.9645│ 5.3316│ 2.1816│ 5.2488│
│净资产收益率(%) │ 14.0539│ 10.9346│ 4.2952│ 10.8086│
│营业利润率(%) │ 9.8307│ 11.0177│ 9.3672│ 6.9564│
│销售毛利率(%) │ 17.0028│ 18.0068│ 16.4671│ 14.6709│
│销售净利率(%) │ 8.2715│ 9.2382│ 7.8173│ 5.8971│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.4984│ 3.5497│ 1.7479│ 6.6803│
│固定资产周转率 │ 1.5202│ 1.0136│ 0.4797│ 1.5408│
│流动资产周转率 │ 2.7400│ 1.8211│ 0.9081│ 3.1072│
│总资产周转率 │ 0.8400│ 0.5673│ 0.2774│ 0.8901│
│股东权益周转率 │ 1.7253│ 1.1958│ 0.5541│ 1.8399│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1092│ 1.1028│ 1.2838│ 1.0618│
│速动比率(%) │ 0.7700│ 0.5053│ 0.4362│ 0.4024│
│产权比率 │ 1.0479│ 1.1381│ 1.0024│ 1.0650│
│应收账款周转率 │ 50.7035│ 30.8151│ 14.7103│ 58.0603│
│利息保障倍数 │ 12.2917│ 14.9357│ 12.7688│ 6.9116│
│资产负债率 │ 0.5117│ 0.5257│ 0.4944│ 0.5095│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 34.8505│ 35.5088│ 33.5580│ 17.1502│
│营业利润增长率(%) │ 61.0526│ 56.7883│ 63.5761│ 1.0245│
│总资产增长率(%) │ 4.6499│ 8.4566│ 2.7401│ -1.6793│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.3861│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.7712│ 4.6059│ 3.5483│ 1.0852│
│净利润增长率(%) │ 61.2770│ 57.5615│ 66.9402│ 0.1868│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 47.7370│ 46.1937│ 49.3254│ 47.8376│
│固定资产比率(%) │ --│ 52.9054│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 32.0252│ 32.9869│ 31.8460│ 29.2301│
│无形资产比率(%) │ 5.8373│ 5.8544│ 6.0857│ 6.2263│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1978010.58│ 1988093.11│ 1927856.63│ 1899330.80│
│流动资产 │ 633461.05│ 655810.39│ 613945.09│ 555176.73│
│非流动资产 │ 1344549.52│ 1332282.71│ 1313911.54│ 1344154.07│
│固定资产 │ 1018473.09│ 1051809.36│ 1088988.01│ 1123976.98│
│货币资金 │ 275843.15│ 210737.38│ 93333.90│ 157182.53│
│存货 │ 193720.42│ 287144.72│ 285131.42│ 222250.25│
│应收账款 │ 38728.21│ 46059.61│ 46665.91│ 25506.09│
│其他应收款 │ --│ 6759.38│ --│ 7534.61│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 115461.93│ 116391.87│ 117324.38│ 118257.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 110945.55│ 134481.21│ 133437.65│ 123989.40│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 104848.29│ 109295.06│ 104281.75│ 137101.64│
│流动负债 │ 571080.92│ 594675.27│ 478229.27│ 522877.83│
│长期借款 │ 391700.32│ 400327.27│ 423559.83│ 390640.05│
│总负债 │ 1012138.13│ 1045214.93│ 953219.66│ 967675.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 215844.34│ 212366.92│ 208828.18│ 216357.30│
│未分配利润 │ 372559.34│ 340276.36│ 373304.38│ 332460.26│
│归属于母公司所│ 944242.88│ 918372.90│ 950923.66│ 908594.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 965872.45│ 942878.17│ 974636.97│ 931655.00│
│商誉 │ 11721.37│ 11721.37│ 11721.37│ 11721.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1890121.06│ 1833076.49│ 1876440.11│ 1931770.14│
│流动资产 │ 525524.75│ 463566.65│ 505795.13│ 542241.78│
│非流动资产 │ 1364596.32│ 1369509.84│ 1370644.98│ 1389528.36│
│固定资产 │ 1058648.60│ 1027297.15│ 1058203.37│ 1089081.25│
│货币资金 │ 190417.56│ 175477.07│ 192976.89│ 221802.13│
│存货 │ 149692.49│ 164870.94│ 190745.76│ 213308.14│
│应收账款 │ 42098.41│ 38347.70│ 56401.15│ 33224.26│
│其他应收款 │ --│ 12878.10│ --│ 11701.53│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 119197.28│ 120230.44│ 121181.24│ 122133.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 162304.80│ 160393.43│ 185490.33│ 211226.13│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 88907.42│
│应付账款 │ 105393.81│ 107540.95│ 101222.26│ 139527.67│
│流动负债 │ 543727.55│ 493375.52│ 468451.89│ 545723.95│
│长期借款 │ 368229.29│ 381282.87│ 409933.35│ 406859.66│
│总负债 │ 968234.00│ 931714.17│ 935200.97│ 1010116.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 216165.76│ 215974.21│ 216615.67│ 216199.53│
│未分配利润 │ 326986.63│ 308650.57│ 349041.11│ 324484.67│
│归属于母公司所│ 896548.01│ 876555.59│ 917208.08│ 897923.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 921887.06│ 901362.32│ 941239.15│ 921653.50│
│商誉 │ 11721.37│ 11721.37│ 11721.37│ 11721.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1628452.79│ 1102650.66│ 530834.88│ 1704951.45│
│营业收入 │ 1628452.79│ 1102650.66│ 530834.88│ 1704951.45│
│营业总成本 │ 1472182.66│ 981742.91│ 482783.37│ 1590846.95│
│营业成本 │ 1351570.66│ 904098.18│ 443421.99│ 1454820.29│
│财务费用 │ 14014.15│ 8531.63│ 4217.97│ 14094.38│
│管理费用 │ 45432.71│ 28167.99│ 13116.50│ 48390.32│
│营业利润 │ 160088.05│ 121486.53│ 49724.20│ 118603.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2602.86│ 1491.16│ 159.15│ 3572.28│
│营业外收支净额│ -844.78│ -611.21│ -83.72│ -773.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 159243.27│ 120875.33│ 49640.49│ 117829.80│
│所得税费用 │ 24545.59│ 19010.10│ 8143.48│ 17286.55│
│归属母公司净利│ 132703.36│ 100420.38│ 40844.12│ 98206.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 134697.68│ 101865.22│ 41497.01│ 100543.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1207598.67│ 813711.78│ 397456.44│ 1455354.75│
│营业收入 │ 1207598.67│ 813711.78│ 397456.44│ 1455354.75│
│营业总成本 │ 1116512.41│ 746059.34│ 370946.18│ 1354188.20│
│营业成本 │ 946189.48│ 625316.53│ 306955.22│ 1126800.30│
│财务费用 │ 14274.91│ 14481.36│ 8384.70│ 27015.72│
│管理费用 │ 36855.55│ 25228.84│ 14222.75│ 54045.05│
│营业利润 │ 99401.08│ 77484.41│ 30398.22│ 117400.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2027.91│ 20.12│ 167.25│ 6995.09│
│营业外收支净额│ -472.43│ -792.62│ -492.49│ -642.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 98928.65│ 76691.79│ 29905.72│ 116757.87│
│所得税费用 │ 15409.20│ 12040.73│ 5048.31│ 16402.12│
│归属母公司净利│ 81910.50│ 63574.43│ 24556.44│ 98864.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 83519.45│ 64651.07│ 24857.41│ 100355.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1678134.91│ 1074326.84│ 478497.26│1795596.00│
│经营现金流出小计│ 1350402.93│ 961460.09│ 513381.54│1629482.72│
│经营现金流量净额│ 327731.99│ 112866.75│ -34884.29│ 166113.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3229.64│ -1801.16│ -4207.25│ 10079.53│
│投资现金流出小计│ 100057.92│ 65328.84│ 57849.93│ 81372.55│
│投资现金流量净额│ -96828.28│ -67130.00│ -62057.18│ -71293.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 316581.17│ 214228.93│ 92425.81│ 475312.96│
│筹资现金流出小计│ 430927.09│ 203817.77│ 58466.68│ 627021.70│
│筹资现金流量净额│ -114345.92│ 10411.16│ 33959.13│-151708.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -694.97│ -691.94│ 385.76│ -3826.96│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 115862.82│ 55455.97│ -62596.58│ -60715.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1251421.74│ 795580.71│ 360314.98│1546242.97│
│经营现金流出小计│ 1093646.01│ 695006.72│ 345432.45│1266448.51│
│经营现金流量净额│ 157775.73│ 100573.99│ 14882.53│ 279794.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5211.01│ 2016.59│ 986.14│ 30631.62│
│投资现金流出小计│ 71967.78│ 36383.34│ 19447.18│ 115643.49│
│投资现金流量净额│ -66756.76│ -34366.75│ -18461.04│ -85011.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 310271.08│ 217135.09│ 111774.70│ 534394.30│
│筹资现金流出小计│ 429277.37│ 333536.64│ 139215.12│ 671138.38│
│筹资现金流量净额│ -119006.28│ -116401.55│ -27440.42│-136744.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1212.37│ 1134.13│ 1473.69│ 2668.80│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -29199.68│ -49060.18│ -29545.25│ 60707.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 275843.15│ 157182.53│ 221802.13│ -29.13│
│短期借款 │ 110945.55│ 123989.40│ 211226.13│ -41.30│
│应收账款 │ 38728.21│ 25506.09│ 33224.26│ -23.23│
│其他应收款 │ --│ --│ 11701.53│ --│
│应付账款 │ 104848.29│ 137101.64│ 139527.67│ -1.74│
│在建工程 │ --│ --│ 57821.67│ --│
│存货的减少 │ --│ -9749.36│ -27914.90│ 65.07│
│流动负债合计 │ 571080.92│ 522877.83│ 545723.95│ -4.19│
│长期借款 │ 391700.32│ 390640.05│ 406859.66│ -3.99│
│负债合计 │1012138.13│ 967675.80│1010116.64│ -4.20│
│营业利润 │ 160088.05│ 118603.12│ 117400.35│ 1.02│
│利润总额 │ 159243.27│ 117829.80│ 116757.87│ 0.92│
│归属于母公司所有│ 132703.36│ 98206.36│ 98864.19│ -0.67│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 372559.34│ 332460.26│ 324484.67│ 2.46│
│营业外收支净额 │ -844.78│ -773.33│ -642.48│ -20.37│
│购买商品、接受劳│1160870.23│1393457.15│ 966978.41│ 44.10│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1678134.91│1795596.00│1546242.97│ 16.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1350402.93│1629482.72│1266448.51│ 28.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 327731.99│ 166113.28│ 279794.46│ -40.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3229.64│ 10079.53│ 30631.62│ -67.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 100057.92│ 81372.55│ 115643.49│ -29.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -96828.28│ -71293.02│ -85011.87│ 16.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 76293.46│ 81372.55│ 114243.49│ -28.77│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 316581.17│ 475312.96│ 534394.30│ -11.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 430927.09│ 627021.70│ 671138.38│ -6.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-114345.92│-151708.73│-136744.08│ -10.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 107742.85│ 109758.33│ 129145.50│ -15.01│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 115862.82│ -60715.44│ 60707.31│ -200.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -31591.09│ 33321.26│ -194.81│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -31591.09│ 33321.26│ -194.81│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 497352.78│ 29.1711│ 16295.86│ 16.5935│
│第三季度│ 393886.89│ 23.1025│ 18336.07│ 18.6710│
│第二季度│ 416255.33│ 24.4145│ 39017.99│ 39.7306│
│第一季度│ 397456.44│ 23.3119│ 24556.44│ 25.0049│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 375103.74│ 25.7740│ 13371.11│ 13.5247│
│第三季度│ 382249.08│ 26.2650│ 19088.21│ 19.3075│
│第二季度│ 364166.47│ 25.0225│ 32230.95│ 32.6012│
│第一季度│ 333835.46│ 22.9384│ 34173.92│ 34.5665│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 0.3200│ 0.1300│ 0.3200│
│基本每股收益 │ 0.4125│ 0.3100│ 0.1232│ 0.3000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4300│ 0.3200│ 0.1300│ 0.3200│
│每股净资产(元) │ 3.0473│ 2.9625│ 3.0675│ 2.9309│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0577│ 0.3641│ -0.1125│ 0.5358│
│每股现金流量(元) │ 0.3739│ 0.1789│ -0.2019│ -0.1959│
│每股资本公积金(元) │ 0.6966│ 0.6850│ 0.6736│ 0.6979│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2446│ 0.2445│ 0.2445│ 0.2445│
│每股未分配利润(元) │ 1.2023│ 1.0977│ 1.2042│ 1.0724│
│净资产收益率(%) │ 14.0539│ 10.9346│ 4.2952│ 10.8086│
│加权净资产收益率(%) │ 14.0600│ 10.6400│ 4.4000│ 10.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.4817│ 10.6000│ 4.0720│ 10.0348│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.3200│ --│ 10.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1978010.58│1988093.11│1927856.63│1899330.80│
│归属母公司股东权益 │ 944242.88│ 918372.90│ 950923.66│ 908594.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1628452.79│1102650.66│ 530834.88│1704951.45│
│营业成本(万元) │1351570.66│ 904098.18│ 443421.99│1454820.29│
│投资收益(万元) │ 2602.86│ 1491.16│ 159.15│ 3572.28│
│净利润(万元) │ 134697.68│ 101865.22│ 41497.01│ 100543.25│
│营业利润(万元) │ 160088.05│ 121486.53│ 49724.20│ 118603.12│
│利润总额(万元) │ 159243.27│ 120875.33│ 49640.49│ 117829.80│
│归属母公司净利润(万元)│ 132703.36│ 100420.38│ 40844.12│ 98206.36│
│经营现金流量净额(万元)│ 327731.99│ 112866.75│ -34884.29│ 166113.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.2000│ 0.0800│ 0.3200│
│基本每股收益 │ 0.2405│ 0.1800│ 0.0706│ 0.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2600│ 0.2000│ 0.0800│ 0.3200│
│每股净资产(元) │ 2.8921│ 2.8276│ 2.9546│ 2.8925│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5090│ 0.3244│ 0.0479│ 0.9013│
│每股现金流量(元) │ -0.0942│ -0.1583│ -0.0952│ 0.1956│
│每股资本公积金(元) │ 0.6973│ 0.6967│ 0.6978│ 0.6965│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2096│ 0.2096│ 0.2093│ 0.2093│
│每股未分配利润(元) │ 1.0548│ 0.9956│ 1.1244│ 1.0453│
│净资产收益率(%) │ 9.1362│ 7.2528│ 2.6773│ 11.0103│
│加权净资产收益率(%) │ 9.0700│ 6.9400│ 2.7000│ 10.6800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.4507│ 6.3928│ 2.3637│ 9.5342│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.1100│ --│ 9.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1890121.06│1833076.49│1876440.11│1931770.14│
│归属母公司股东权益 │ 896548.01│ 876555.59│ 917208.08│ 897923.41│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1207598.67│ 813711.78│ 397456.44│1455354.75│
│营业成本(万元) │ 946189.48│ 625316.53│ 306955.22│1126800.30│
│投资收益(万元) │ 2027.91│ 20.12│ 167.25│ 6995.09│
│净利润(万元) │ 83519.45│ 64651.07│ 24857.41│ 100355.75│
│营业利润(万元) │ 99401.08│ 77484.41│ 30398.22│ 117400.35│
│利润总额(万元) │ 98928.65│ 76691.79│ 29905.72│ 116757.87│
│归属母公司净利润(万元)│ 81910.50│ 63574.43│ 24556.44│ 98864.19│
│经营现金流量净额(万元)│ 157775.73│ 100573.99│ 14882.53│ 279794.46│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4300│ 0.3200│ 0.3200│ 0.3200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4125│ 0.3000│ 0.2700│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 3.0473│ 2.9309│ 2.8925│ 2.9311│
│每股资本公积金(元) │ 0.6966│ 0.6979│ 0.6965│ 0.6902│
│每股未分配利润(元) │ 1.2023│ 1.0724│ 1.0453│ 1.0842│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0577│ 0.5358│ 0.9013│ 0.7881│
│每股现金流量(元) │ 0.3739│ -0.1959│ 0.1956│ -0.2433│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.4984│ 6.6803│ 5.6348│ 6.6390│
│应收账款周转率 │ 50.7035│ 58.0603│ 36.4066│ 26.8299│
│总资产周转率 │ 0.8400│ 0.8901│ 0.7583│ 0.6994│
│营业收入增长率(%) │ 34.8505│ 17.1502│ 15.0656│ 13.6172│
│营业利润增长率(%) │ 61.0526│ 1.0245│ -3.3896│ -15.0514│
│利润总额增长率(%) │ 60.9678│ 0.9181│ -3.8714│ -14.6379│
│归属母公司净利润增长率│ 62.0102│ -0.6654│ -1.2885│ -14.6608│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.6499│ -1.6793│ 1.3253│ 11.4789│
│净资产增长率(%) │ 5.3198│ 1.1884│ -1.4385│ 0.0563│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.2715│ 9.2382│ 7.8173│ 5.8971│
│总资产收益率(%) │ 6.9645│ 5.3316│ 2.1816│ 5.2488│
│净资产收益率(%) │ 14.0539│ 10.9346│ 4.2952│ 10.8086│
│营业利润率(%) │ 9.8307│ 11.0177│ 9.3672│ 6.9564│
│销售毛利率(%) │ 17.0028│ 18.0068│ 16.4671│ 14.6709│
│销售净利率(%) │ 8.2715│ 9.2382│ 7.8173│ 5.8971│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.4984│ 3.5497│ 1.7479│ 6.6803│
│固定资产周转率 │ 1.5202│ 1.0136│ 0.4797│ 1.5408│
│流动资产周转率 │ 2.7400│ 1.8211│ 0.9081│ 3.1072│
│总资产周转率 │ 0.8400│ 0.5673│ 0.2774│ 0.8901│
│股东权益周转率 │ 1.7253│ 1.1958│ 0.5541│ 1.8399│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1092│ 1.1028│ 1.2838│ 1.0618│
│速动比率(%) │ 0.7700│ 0.5053│ 0.4362│ 0.4024│
│产权比率 │ 1.0479│ 1.1381│ 1.0024│ 1.0650│
│应收账款周转率 │ 50.7035│ 30.8151│ 14.7103│ 58.0603│
│利息保障倍数 │ 12.2917│ 14.9357│ 12.7688│ 6.9116│
│资产负债率 │ 0.5117│ 0.5257│ 0.4944│ 0.5095│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 34.8505│ 35.5088│ 33.5580│ 17.1502│
│营业利润增长率(%) │ 61.0526│ 56.7883│ 63.5761│ 1.0245│
│总资产增长率(%) │ 4.6499│ 8.4566│ 2.7401│ -1.6793│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.3861│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.7712│ 4.6059│ 3.5483│ 1.0852│
│净利润增长率(%) │ 61.2770│ 57.5615│ 66.9402│ 0.1868│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 47.7370│ 46.1937│ 49.3254│ 47.8376│
│固定资产比率(%) │ --│ 52.9054│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 32.0252│ 32.9869│ 31.8460│ 29.2301│
│无形资产比率(%) │ 5.8373│ 5.8544│ 6.0857│ 6.2263│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1978010.58│ 1988093.11│ 1927856.63│ 1899330.80│
│流动资产 │ 633461.05│ 655810.39│ 613945.09│ 555176.73│
│非流动资产 │ 1344549.52│ 1332282.71│ 1313911.54│ 1344154.07│
│固定资产 │ 1018473.09│ 1051809.36│ 1088988.01│ 1123976.98│
│货币资金 │ 275843.15│ 210737.38│ 93333.90│ 157182.53│
│存货 │ 193720.42│ 287144.72│ 285131.42│ 222250.25│
│应收账款 │ 38728.21│ 46059.61│ 46665.91│ 25506.09│
│其他应收款 │ --│ 6759.38│ --│ 7534.61│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 115461.93│ 116391.87│ 117324.38│ 118257.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 110945.55│ 134481.21│ 133437.65│ 123989.40│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 104848.29│ 109295.06│ 104281.75│ 137101.64│
│流动负债 │ 571080.92│ 594675.27│ 478229.27│ 522877.83│
│长期借款 │ 391700.32│ 400327.27│ 423559.83│ 390640.05│
│总负债 │ 1012138.13│ 1045214.93│ 953219.66│ 967675.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 215844.34│ 212366.92│ 208828.18│ 216357.30│
│未分配利润 │ 372559.34│ 340276.36│ 373304.38│ 332460.26│
│归属于母公司所│ 944242.88│ 918372.90│ 950923.66│ 908594.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 965872.45│ 942878.17│ 974636.97│ 931655.00│
│商誉 │ 11721.37│ 11721.37│ 11721.37│ 11721.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1890121.06│ 1833076.49│ 1876440.11│ 1931770.14│
│流动资产 │ 525524.75│ 463566.65│ 505795.13│ 542241.78│
│非流动资产 │ 1364596.32│ 1369509.84│ 1370644.98│ 1389528.36│
│固定资产 │ 1058648.60│ 1027297.15│ 1058203.37│ 1089081.25│
│货币资金 │ 190417.56│ 175477.07│ 192976.89│ 221802.13│
│存货 │ 149692.49│ 164870.94│ 190745.76│ 213308.14│
│应收账款 │ 42098.41│ 38347.70│ 56401.15│ 33224.26│
│其他应收款 │ --│ 12878.10│ --│ 11701.53│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 119197.28│ 120230.44│ 121181.24│ 122133.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 162304.80│ 160393.43│ 185490.33│ 211226.13│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 88907.42│
│应付账款 │ 105393.81│ 107540.95│ 101222.26│ 139527.67│
│流动负债 │ 543727.55│ 493375.52│ 468451.89│ 545723.95│
│长期借款 │ 368229.29│ 381282.87│ 409933.35│ 406859.66│
│总负债 │ 968234.00│ 931714.17│ 935200.97│ 1010116.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 216165.76│ 215974.21│ 216615.67│ 216199.53│
│未分配利润 │ 326986.63│ 308650.57│ 349041.11│ 324484.67│
│归属于母公司所│ 896548.01│ 876555.59│ 917208.08│ 897923.41│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 921887.06│ 901362.32│ 941239.15│ 921653.50│
│商誉 │ 11721.37│ 11721.37│ 11721.37│ 11721.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1628452.79│ 1102650.66│ 530834.88│ 1704951.45│
│营业收入 │ 1628452.79│ 1102650.66│ 530834.88│ 1704951.45│
│营业总成本 │ 1472182.66│ 981742.91│ 482783.37│ 1590846.95│
│营业成本 │ 1351570.66│ 904098.18│ 443421.99│ 1454820.29│
│财务费用 │ 14014.15│ 8531.63│ 4217.97│ 14094.38│
│管理费用 │ 45432.71│ 28167.99│ 13116.50│ 48390.32│
│营业利润 │ 160088.05│ 121486.53│ 49724.20│ 118603.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2602.86│ 1491.16│ 159.15│ 3572.28│
│营业外收支净额│ -844.78│ -611.21│ -83.72│ -773.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 159243.27│ 120875.33│ 49640.49│ 117829.80│
│所得税费用 │ 24545.59│ 19010.10│ 8143.48│ 17286.55│
│归属母公司净利│ 132703.36│ 100420.38│ 40844.12│ 98206.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 134697.68│ 101865.22│ 41497.01│ 100543.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1207598.67│ 813711.78│ 397456.44│ 1455354.75│
│营业收入 │ 1207598.67│ 813711.78│ 397456.44│ 1455354.75│
│营业总成本 │ 1116512.41│ 746059.34│ 370946.18│ 1354188.20│
│营业成本 │ 946189.48│ 625316.53│ 306955.22│ 1126800.30│
│财务费用 │ 14274.91│ 14481.36│ 8384.70│ 27015.72│
│管理费用 │ 36855.55│ 25228.84│ 14222.75│ 54045.05│
│营业利润 │ 99401.08│ 77484.41│ 30398.22│ 117400.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2027.91│ 20.12│ 167.25│ 6995.09│
│营业外收支净额│ -472.43│ -792.62│ -492.49│ -642.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 98928.65│ 76691.79│ 29905.72│ 116757.87│
│所得税费用 │ 15409.20│ 12040.73│ 5048.31│ 16402.12│
│归属母公司净利│ 81910.50│ 63574.43│ 24556.44│ 98864.19│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 83519.45│ 64651.07│ 24857.41│ 100355.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1678134.91│ 1074326.84│ 478497.26│1795596.00│
│经营现金流出小计│ 1350402.93│ 961460.09│ 513381.54│1629482.72│
│经营现金流量净额│ 327731.99│ 112866.75│ -34884.29│ 166113.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3229.64│ -1801.16│ -4207.25│ 10079.53│
│投资现金流出小计│ 100057.92│ 65328.84│ 57849.93│ 81372.55│
│投资现金流量净额│ -96828.28│ -67130.00│ -62057.18│ -71293.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 316581.17│ 214228.93│ 92425.81│ 475312.96│
│筹资现金流出小计│ 430927.09│ 203817.77│ 58466.68│ 627021.70│
│筹资现金流量净额│ -114345.92│ 10411.16│ 33959.13│-151708.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -694.97│ -691.94│ 385.76│ -3826.96│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 115862.82│ 55455.97│ -62596.58│ -60715.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1251421.74│ 795580.71│ 360314.98│1546242.97│
│经营现金流出小计│ 1093646.01│ 695006.72│ 345432.45│1266448.51│
│经营现金流量净额│ 157775.73│ 100573.99│ 14882.53│ 279794.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5211.01│ 2016.59│ 986.14│ 30631.62│
│投资现金流出小计│ 71967.78│ 36383.34│ 19447.18│ 115643.49│
│投资现金流量净额│ -66756.76│ -34366.75│ -18461.04│ -85011.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 310271.08│ 217135.09│ 111774.70│ 534394.30│
│筹资现金流出小计│ 429277.37│ 333536.64│ 139215.12│ 671138.38│
│筹资现金流量净额│ -119006.28│ -116401.55│ -27440.42│-136744.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1212.37│ 1134.13│ 1473.69│ 2668.80│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -29199.68│ -49060.18│ -29545.25│ 60707.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 275843.15│ 157182.53│ 221802.13│ -29.13│
│短期借款 │ 110945.55│ 123989.40│ 211226.13│ -41.30│
│应收账款 │ 38728.21│ 25506.09│ 33224.26│ -23.23│
│其他应收款 │ --│ --│ 11701.53│ --│
│应付账款 │ 104848.29│ 137101.64│ 139527.67│ -1.74│
│在建工程 │ --│ --│ 57821.67│ --│
│存货的减少 │ --│ -9749.36│ -27914.90│ 65.07│
│流动负债合计 │ 571080.92│ 522877.83│ 545723.95│ -4.19│
│长期借款 │ 391700.32│ 390640.05│ 406859.66│ -3.99│
│负债合计 │1012138.13│ 967675.80│1010116.64│ -4.20│
│营业利润 │ 160088.05│ 118603.12│ 117400.35│ 1.02│
│利润总额 │ 159243.27│ 117829.80│ 116757.87│ 0.92│
│归属于母公司所有│ 132703.36│ 98206.36│ 98864.19│ -0.67│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 372559.34│ 332460.26│ 324484.67│ 2.46│
│营业外收支净额 │ -844.78│ -773.33│ -642.48│ -20.37│
│购买商品、接受劳│1160870.23│1393457.15│ 966978.41│ 44.10│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1678134.91│1795596.00│1546242.97│ 16.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1350402.93│1629482.72│1266448.51│ 28.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 327731.99│ 166113.28│ 279794.46│ -40.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3229.64│ 10079.53│ 30631.62│ -67.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 100057.92│ 81372.55│ 115643.49│ -29.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -96828.28│ -71293.02│ -85011.87│ 16.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 76293.46│ 81372.55│ 114243.49│ -28.77│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 316581.17│ 475312.96│ 534394.30│ -11.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 430927.09│ 627021.70│ 671138.38│ -6.57│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-114345.92│-151708.73│-136744.08│ -10.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 107742.85│ 109758.33│ 129145.50│ -15.01│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 115862.82│ -60715.44│ 60707.31│ -200.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -31591.09│ 33321.26│ -194.81│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -31591.09│ 33321.26│ -194.81│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 497352.78│ 29.1711│ 16295.86│ 16.5935│
│第三季度│ 393886.89│ 23.1025│ 18336.07│ 18.6710│
│第二季度│ 416255.33│ 24.4145│ 39017.99│ 39.7306│
│第一季度│ 397456.44│ 23.3119│ 24556.44│ 25.0049│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 375103.74│ 25.7740│ 13371.11│ 13.5247│
│第三季度│ 382249.08│ 26.2650│ 19088.21│ 19.3075│
│第二季度│ 364166.47│ 25.0225│ 32230.95│ 32.6012│
│第一季度│ 333835.46│ 22.9384│ 34173.92│ 34.5665│
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