内蒙华电内蒙华电财务分析报告
≈≈内蒙华电600863≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0600│ 0.0180│ 0.1100│
│基本每股收益 │ 0.0187│ 0.0600│ 0.0178│ 0.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0600│ 0.0180│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 1.9167│ 1.9100│ 2.0090│ 1.9831│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3730│ 0.2369│ 0.0878│ 0.6736│
│每股现金流量(元) │ 0.0310│ 0.0422│ 0.0394│ -0.0461│
│每股资本公积金(元) │ 0.1331│ 0.0301│ 0.0300│ 0.0300│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2837│ 0.2997│ 0.2997│ 0.2997│
│每股未分配利润(元) │ 0.4465│ 0.5188│ 0.5993│ 0.5811│
│净资产收益率(%) │ 1.3712│ 3.0655│ 0.9388│ 5.1051│
│加权净资产收益率(%) │ 0.8500│ 3.1500│ 0.9100│ 5.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.2805│ 3.0275│ 0.9286│ 4.9913│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1000│ --│ 5.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4165429.04│4226646.42│4235580.62│4285745.37│
│归属母公司股东权益 │1493781.79│1441056.41│1505465.21│1486871.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1316442.90│ 812318.88│ 374073.29│1536055.08│
│营业成本(万元) │1210016.88│ 725786.11│ 338904.87│1312374.13│
│投资收益(万元) │ 1128.88│ 15465.20│ 2648.73│ 33017.47│
│净利润(万元) │ -11485.17│ 26495.03│ 1925.72│ 69950.88│
│营业利润(万元) │ 8835.16│ 39568.16│ 8546.65│ 90360.82│
│利润总额(万元) │ 8942.89│ 39529.10│ 8476.41│ 91690.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 20483.22│ 44176.12│ 14132.72│ 75906.36│
│经营现金流量净额(万元)│ 228854.97│ 137597.92│ 50992.78│ 391285.85│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1100│ 0.0180│ 0.1700│
│基本每股收益 │ 0.1569│ 0.1100│ 0.0170│ 0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1100│ 0.0180│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 2.0352│ 1.9707│ 2.0288│ 2.0054│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5715│ 0.3788│ 0.1594│ 0.6684│
│每股现金流量(元) │ -0.0280│ -0.0122│ 0.0079│ -0.0013│
│每股资本公积金(元) │ 0.0300│ 0.0300│ 0.0300│ 0.0300│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2795│ 0.2795│ 0.2795│ 0.2795│
│每股未分配利润(元) │ 0.6485│ 0.5997│ 0.6343│ 0.6165│
│净资产收益率(%) │ 7.0060│ 4.9622│ 0.9045│ 7.8904│
│加权净资产收益率(%) │ 7.7500│ 5.2900│ 0.8800│ 8.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.8689│ 4.8749│ 0.8548│ 7.8020│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.1900│ --│ 8.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4384601.03│4379385.49│4432363.16│4460932.44│
│归属母公司股东权益 │1415409.50│1377956.95│1415264.53│1399239.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1127518.84│ 729571.52│ 333762.84│1447716.02│
│营业成本(万元) │ 932132.10│ 605554.99│ 289147.01│1172941.96│
│投资收益(万元) │ 31383.40│ 28307.08│ 2444.00│ 32197.12│
│净利润(万元) │ 110100.48│ 75803.90│ 10343.78│ 119383.65│
│营业利润(万元) │ 131718.42│ 89010.22│ 15892.95│ 152806.81│
│利润总额(万元) │ 132447.73│ 89392.52│ 15998.94│ 152751.88│
│归属母公司净利润(万元)│ 99163.10│ 68376.53│ 12800.72│ 110405.85│
│经营现金流量净额(万元)│ 331937.80│ 220011.72│ 92559.41│ 388211.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0200│ 0.1100│ 0.1700│ 0.1300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0187│ 0.1100│ 0.1700│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 1.9167│ 1.9831│ 2.0054│ 1.8534│
│每股资本公积金(元) │ 0.1331│ 0.0300│ 0.0300│ 0.0298│
│每股未分配利润(元) │ 0.4465│ 0.5811│ 0.6165│ 0.5624│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3730│ 0.6736│ 0.6684│ 0.5654│
│每股现金流量(元) │ 0.0310│ -0.0461│ -0.0013│ -0.0034│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 32.2932│ 35.9088│ 30.7485│ 27.4365│
│应收账款周转率 │ 4.1302│ 6.2780│ 6.7667│ 7.5631│
│总资产周转率 │ 0.3115│ 0.3512│ 0.3306│ 0.3194│
│营业收入增长率(%) │ 16.7557│ 6.1020│ 5.3416│ 16.6389│
│营业利润增长率(%) │ -93.2924│ -40.8660│ 5.1610│ 42.9480│
│利润总额增长率(%) │ -93.2480│ -39.9742│ 5.4052│ 41.0803│
│归属母公司净利润增长率│ -79.3439│ -31.2479│ 41.0651│ 52.2271│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.9987│ -3.9271│ 3.8278│ -0.3000│
│净资产增长率(%) │ 5.5371│ 6.2628│ 6.7406│ 24.2118│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.8724│ 3.2617│ 0.5148│ 4.5539│
│总资产收益率(%) │ -0.2687│ 0.6157│ 0.0444│ 1.5995│
│净资产收益率(%) │ 1.3712│ 3.0655│ 0.9388│ 5.1051│
│营业利润率(%) │ 0.6711│ 4.8710│ 2.2848│ 5.8827│
│销售毛利率(%) │ 8.0844│ 10.6526│ 9.4015│ 14.5620│
│销售净利率(%) │ -0.8724│ 3.2617│ 0.5148│ 4.5539│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 32.2932│ 17.5189│ 9.0121│ 35.9088│
│固定资产周转率 │ 0.4898│ 0.2989│ 0.1430│ 0.5570│
│流动资产周转率 │ 2.9057│ 1.8279│ 0.9322│ 3.9165│
│总资产周转率 │ 0.3115│ 0.1909│ 0.0878│ 0.3512│
│股东权益周转率 │ 0.7381│ 0.4639│ 0.2079│ 0.8611│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5080│ 0.4810│ 0.4428│ 0.3731│
│速动比率(%) │ 0.4706│ 0.3948│ 0.3556│ 0.2975│
│产权比率 │ 1.3174│ 1.7049│ 1.5914│ 1.6603│
│应收账款周转率 │ 4.1302│ 2.7575│ 1.4179│ 6.2780│
│利息保障倍数 │ 1.1607│ 2.0625│ 1.4672│ 2.0777│
│资产负债率 │ 0.5685│ 0.5813│ 0.5657│ 0.5760│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 16.7557│ 11.3419│ 12.0776│ 6.1020│
│营业利润增长率(%) │ -93.2924│ -55.5465│ -46.2236│ -40.8660│
│总资产增长率(%) │ -4.9987│ -3.4877│ -4.4397│ -3.9271│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.9742│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.5777│ 2.1795│ 4.5590│ 3.7954│
│净利润增长率(%) │ -110.4315│ -65.0479│ -81.3829│ -41.4066│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 35.8614│ 34.0946│ 35.5433│ 34.6934│
│固定资产比率(%) │ --│ 65.8944│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 12.2886│ 11.7009│ 9.6408│ 9.1985│
│无形资产比率(%) │ 10.4284│ 10.3190│ 10.3411│ 10.2602│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4165429.04│ 4226646.42│ 4235580.62│ 4285745.37│
│流动资产 │ 511871.58│ 494554.30│ 408345.66│ 394225.12│
│非流动资产 │ 3653557.47│ 3732092.12│ 3827234.96│ 3891520.25│
│固定资产 │ 2732367.76│ 2788686.78│ 2583747.20│ 2646580.87│
│货币资金 │ 49403.43│ 54862.40│ 53257.80│ 29492.21│
│存货 │ 37733.28│ 45651.60│ 38004.68│ 37206.04│
│应收账款 │ 369694.33│ 321392.10│ 259852.76│ 267778.31│
│其他应收款 │ --│ 8730.65│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 434389.03│ 436148.31│ 438006.12│ 439726.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 224701.08│ 233280.71│ 221304.30│ 258253.83│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 230841.17│ 189421.66│ 149159.14│ 220772.33│
│流动负债 │ 1007623.02│ 1028081.72│ 922244.22│ 1056490.31│
│长期借款 │ 1242323.84│ 1230709.44│ 1278080.30│ 1218733.06│
│总负债 │ 2367934.04│ 2456812.76│ 2395867.30│ 2468719.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 81666.80│ 17463.49│ 17451.59│ 17450.84│
│未分配利润 │ 274008.14│ 301355.83│ 348115.15│ 337557.77│
│归属于母公司所│ 1493781.79│ 1441056.41│ 1505465.21│ 1486871.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1797495.00│ 1769833.66│ 1839713.33│ 1817025.72│
│商誉 │ 7540.00│ 7540.00│ 7540.00│ 7540.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4384601.03│ 4379385.49│ 4432363.16│ 4460932.44│
│流动资产 │ 454308.52│ 426757.66│ 419600.72│ 390169.76│
│非流动资产 │ 3930292.51│ 3952627.84│ 4012762.44│ 4070762.69│
│固定资产 │ 2678730.16│ 2742303.70│ 2805978.32│ 2869131.47│
│货币资金 │ 39902.28│ 43274.98│ 53752.22│ 49179.14│
│存货 │ 42888.88│ 36664.74│ 41551.28│ 35888.88│
│应收账款 │ 250408.32│ 261837.45│ 225039.22│ 221563.40│
│其他应收款 │ --│ 8913.22│ --│ 9427.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 439958.06│ 441899.39│ 443660.28│ 445332.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 341000.00│ 282000.00│ 292000.00│ 379000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 5503.48│
│应付账款 │ 154648.27│ 158143.90│ 151302.80│ 152052.82│
│流动负债 │ 1177333.91│ 1236914.31│ 1246764.01│ 1279086.03│
│长期借款 │ 1247071.30│ 1121716.91│ 1139110.89│ 1146014.31│
│总负债 │ 2615024.02│ 2647302.98│ 2672864.86│ 2710348.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 17433.87│ 17429.50│ 17428.39│ 17426.64│
│未分配利润 │ 376660.19│ 348364.85│ 368440.18│ 358103.42│
│归属于母公司所│ 1415409.50│ 1377956.95│ 1415264.53│ 1399239.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1769577.01│ 1732082.52│ 1759498.30│ 1750584.08│
│商誉 │ 7540.00│ 7540.00│ 7540.00│ 7540.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1316442.90│ 812318.88│ 374073.29│ 1536055.08│
│营业收入 │ 1316442.90│ 812318.88│ 374073.29│ 1536055.08│
│营业总成本 │ 1314013.17│ 791881.82│ 370228.13│ 1444133.47│
│营业成本 │ 1210016.88│ 725786.11│ 338904.87│ 1312374.13│
│财务费用 │ 56639.01│ 36978.24│ 18144.29│ 84780.48│
│管理费用 │ 1337.13│ 854.42│ 485.46│ 2362.78│
│营业利润 │ 8835.16│ 39568.16│ 8546.65│ 90360.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1128.88│ 15465.20│ 2648.73│ 33017.47│
│营业外收支净额│ 107.73│ -39.06│ -70.24│ 1329.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8942.89│ 39529.10│ 8476.41│ 91690.60│
│所得税费用 │ 20428.06│ 13034.06│ 6550.69│ 21739.71│
│归属母公司净利│ 20483.22│ 44176.12│ 14132.72│ 75906.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -11485.17│ 26495.03│ 1925.72│ 69950.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1127518.84│ 729571.52│ 333762.84│ 1447716.02│
│营业收入 │ 1127518.84│ 729571.52│ 333762.84│ 1447716.02│
│营业总成本 │ 1031108.80│ 671597.23│ 322036.63│ 1331057.56│
│营业成本 │ 932132.10│ 605554.99│ 289147.01│ 1172941.96│
│财务费用 │ 66323.36│ 45639.68│ 23815.26│ 87860.76│
│管理费用 │ 1310.21│ 912.65│ 520.88│ 2641.24│
│营业利润 │ 131718.42│ 89010.22│ 15892.95│ 152806.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 31383.40│ 28307.08│ 2444.00│ 32197.12│
│营业外收支净额│ 729.32│ 382.30│ 105.99│ -54.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 132447.73│ 89392.52│ 15998.94│ 152751.88│
│所得税费用 │ 22347.26│ 13588.61│ 5655.16│ 33368.23│
│归属母公司净利│ 99163.10│ 68376.53│ 12800.72│ 110405.85│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 110100.48│ 75803.90│ 10343.78│ 119383.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1271339.82│ 766363.23│ 360950.75│1348589.16│
│经营现金流出小计│ 1042484.85│ 628765.31│ 309957.97│ 957303.31│
│经营现金流量净额│ 228854.97│ 137597.92│ 50992.78│ 391285.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 17784.60│ 500.30│ 500.00│ 36033.45│
│投资现金流出小计│ 75313.71│ 19970.23│ 17958.06│ 116219.34│
│投资现金流量净额│ -57529.11│ -19469.92│ -17458.06│ -80185.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 703626.26│ 379926.26│ 240426.26│ 993263.06│
│筹资现金流出小计│ 855907.00│ 473543.99│ 251049.14│1331121.39│
│筹资现金流量净额│ -152280.74│ -93617.72│ -10622.88│-337858.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.02│ -0.04│ 0.03│ -0.25│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 19045.10│ 24510.24│ 22911.86│ -26758.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 987262.07│ 609420.79│ 283081.20│1305684.47│
│经营现金流出小计│ 655324.27│ 389409.07│ 190521.79│ 917472.92│
│经营现金流量净额│ 331937.80│ 220011.72│ 92559.41│ 388211.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 22290.23│ 778.14│ 22.88│ 28555.57│
│投资现金流出小计│ 69812.31│ 30737.33│ 11753.14│ 283060.50│
│投资现金流量净额│ -47522.08│ -29959.20│ -11730.26│-254504.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 755894.01│ 274054.53│ 161553.53│1014754.45│
│筹资现金流出小计│ 1056580.93│ 471186.07│ 237809.92│1149204.92│
│筹资现金流量净额│ -300686.92│ -197131.55│ -76256.39│-134450.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.09│ 0.06│ 0.06│ 0.05│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16271.29│ -7078.97│ 4572.83│ -743.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 49403.43│ 29492.21│ 49179.14│ -40.03│
│短期借款 │ 224701.08│ 258253.83│ 379000.00│ -31.86│
│应收账款 │ 369694.33│ 267778.31│ 221563.40│ 20.86│
│应付账款 │ 230841.17│ 220772.33│ 152052.82│ 45.19│
│存货的减少 │ --│ -1317.16│ 4851.64│ -127.15│
│流动负债合计 │1007623.02│1056490.31│1279086.03│ -17.40│
│长期借款 │1242323.84│1218733.06│1146014.31│ 6.35│
│负债合计 │2367934.04│2468719.65│2710348.36│ -8.92│
│营业利润 │ 8835.16│ 90360.82│ 152806.81│ -40.87│
│利润总额 │ 8942.89│ 91690.60│ 152751.88│ -39.97│
│归属于母公司所有│ 20483.22│ 75906.36│ 110405.85│ -31.25│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 274008.14│ 337557.77│ 358103.42│ -5.74│
│营业外收支净额 │ 107.73│ 1329.77│ -54.93│ 2520.84│
│购买商品、接受劳│ 777723.25│ 612215.89│ 538491.69│ 13.69│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1271339.82│1348589.16│1305684.47│ 3.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1042484.85│ 957303.31│ 917472.92│ 4.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 228854.97│ 391285.85│ 388211.55│ 0.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 17784.60│ 36033.45│ 28555.57│ 26.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 75313.71│ 116219.34│ 283060.50│ -58.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -57529.11│ -80185.89│-254504.93│ 68.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 75271.23│ 115906.64│ 274295.33│ -57.74│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 703626.26│ 993263.06│1014754.45│ -2.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 855907.00│1331121.39│1149204.92│ 15.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-152280.74│-337858.34│-134450.48│ -151.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 139849.29│ 188858.10│ 184936.80│ 2.12│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 19045.10│ -26758.63│ -743.81│ -3497.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2782.07│ -50003.34│ 105.56│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2782.07│ -50003.34│ 105.56│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 408536.24│ 26.5965│ -23256.74│ -30.6387│
│第三季度│ 397947.33│ 25.9071│ 30786.57│ 40.5586│
│第二季度│ 395808.67│ 25.7679│ 55575.81│ 73.2163│
│第一季度│ 333762.84│ 21.7286│ 12800.72│ 16.8638│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 400470.56│ 27.6622│ 9344.23│ 8.4635│
│第三季度│ 371625.06│ 25.6697│ 27103.13│ 24.5486│
│第二季度│ 361302.09│ 24.9567│ 56299.74│ 50.9934│
│第一季度│ 314318.32│ 21.7113│ 17658.75│ 15.9944│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0600│ 0.0180│ 0.1100│
│基本每股收益 │ 0.0187│ 0.0600│ 0.0178│ 0.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0600│ 0.0180│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 1.9167│ 1.9100│ 2.0090│ 1.9831│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3730│ 0.2369│ 0.0878│ 0.6736│
│每股现金流量(元) │ 0.0310│ 0.0422│ 0.0394│ -0.0461│
│每股资本公积金(元) │ 0.1331│ 0.0301│ 0.0300│ 0.0300│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2837│ 0.2997│ 0.2997│ 0.2997│
│每股未分配利润(元) │ 0.4465│ 0.5188│ 0.5993│ 0.5811│
│净资产收益率(%) │ 1.3712│ 3.0655│ 0.9388│ 5.1051│
│加权净资产收益率(%) │ 0.8500│ 3.1500│ 0.9100│ 5.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.2805│ 3.0275│ 0.9286│ 4.9913│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1000│ --│ 5.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4165429.04│4226646.42│4235580.62│4285745.37│
│归属母公司股东权益 │1493781.79│1441056.41│1505465.21│1486871.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1316442.90│ 812318.88│ 374073.29│1536055.08│
│营业成本(万元) │1210016.88│ 725786.11│ 338904.87│1312374.13│
│投资收益(万元) │ 1128.88│ 15465.20│ 2648.73│ 33017.47│
│净利润(万元) │ -11485.17│ 26495.03│ 1925.72│ 69950.88│
│营业利润(万元) │ 8835.16│ 39568.16│ 8546.65│ 90360.82│
│利润总额(万元) │ 8942.89│ 39529.10│ 8476.41│ 91690.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 20483.22│ 44176.12│ 14132.72│ 75906.36│
│经营现金流量净额(万元)│ 228854.97│ 137597.92│ 50992.78│ 391285.85│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1100│ 0.0180│ 0.1700│
│基本每股收益 │ 0.1569│ 0.1100│ 0.0170│ 0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1100│ 0.0180│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 2.0352│ 1.9707│ 2.0288│ 2.0054│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5715│ 0.3788│ 0.1594│ 0.6684│
│每股现金流量(元) │ -0.0280│ -0.0122│ 0.0079│ -0.0013│
│每股资本公积金(元) │ 0.0300│ 0.0300│ 0.0300│ 0.0300│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2795│ 0.2795│ 0.2795│ 0.2795│
│每股未分配利润(元) │ 0.6485│ 0.5997│ 0.6343│ 0.6165│
│净资产收益率(%) │ 7.0060│ 4.9622│ 0.9045│ 7.8904│
│加权净资产收益率(%) │ 7.7500│ 5.2900│ 0.8800│ 8.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.8689│ 4.8749│ 0.8548│ 7.8020│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.1900│ --│ 8.7000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4384601.03│4379385.49│4432363.16│4460932.44│
│归属母公司股东权益 │1415409.50│1377956.95│1415264.53│1399239.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1127518.84│ 729571.52│ 333762.84│1447716.02│
│营业成本(万元) │ 932132.10│ 605554.99│ 289147.01│1172941.96│
│投资收益(万元) │ 31383.40│ 28307.08│ 2444.00│ 32197.12│
│净利润(万元) │ 110100.48│ 75803.90│ 10343.78│ 119383.65│
│营业利润(万元) │ 131718.42│ 89010.22│ 15892.95│ 152806.81│
│利润总额(万元) │ 132447.73│ 89392.52│ 15998.94│ 152751.88│
│归属母公司净利润(万元)│ 99163.10│ 68376.53│ 12800.72│ 110405.85│
│经营现金流量净额(万元)│ 331937.80│ 220011.72│ 92559.41│ 388211.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0200│ 0.1100│ 0.1700│ 0.1300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0187│ 0.1100│ 0.1700│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 1.9167│ 1.9831│ 2.0054│ 1.8534│
│每股资本公积金(元) │ 0.1331│ 0.0300│ 0.0300│ 0.0298│
│每股未分配利润(元) │ 0.4465│ 0.5811│ 0.6165│ 0.5624│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3730│ 0.6736│ 0.6684│ 0.5654│
│每股现金流量(元) │ 0.0310│ -0.0461│ -0.0013│ -0.0034│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 32.2932│ 35.9088│ 30.7485│ 27.4365│
│应收账款周转率 │ 4.1302│ 6.2780│ 6.7667│ 7.5631│
│总资产周转率 │ 0.3115│ 0.3512│ 0.3306│ 0.3194│
│营业收入增长率(%) │ 16.7557│ 6.1020│ 5.3416│ 16.6389│
│营业利润增长率(%) │ -93.2924│ -40.8660│ 5.1610│ 42.9480│
│利润总额增长率(%) │ -93.2480│ -39.9742│ 5.4052│ 41.0803│
│归属母公司净利润增长率│ -79.3439│ -31.2479│ 41.0651│ 52.2271│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.9987│ -3.9271│ 3.8278│ -0.3000│
│净资产增长率(%) │ 5.5371│ 6.2628│ 6.7406│ 24.2118│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -0.8724│ 3.2617│ 0.5148│ 4.5539│
│总资产收益率(%) │ -0.2687│ 0.6157│ 0.0444│ 1.5995│
│净资产收益率(%) │ 1.3712│ 3.0655│ 0.9388│ 5.1051│
│营业利润率(%) │ 0.6711│ 4.8710│ 2.2848│ 5.8827│
│销售毛利率(%) │ 8.0844│ 10.6526│ 9.4015│ 14.5620│
│销售净利率(%) │ -0.8724│ 3.2617│ 0.5148│ 4.5539│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 32.2932│ 17.5189│ 9.0121│ 35.9088│
│固定资产周转率 │ 0.4898│ 0.2989│ 0.1430│ 0.5570│
│流动资产周转率 │ 2.9057│ 1.8279│ 0.9322│ 3.9165│
│总资产周转率 │ 0.3115│ 0.1909│ 0.0878│ 0.3512│
│股东权益周转率 │ 0.7381│ 0.4639│ 0.2079│ 0.8611│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.5080│ 0.4810│ 0.4428│ 0.3731│
│速动比率(%) │ 0.4706│ 0.3948│ 0.3556│ 0.2975│
│产权比率 │ 1.3174│ 1.7049│ 1.5914│ 1.6603│
│应收账款周转率 │ 4.1302│ 2.7575│ 1.4179│ 6.2780│
│利息保障倍数 │ 1.1607│ 2.0625│ 1.4672│ 2.0777│
│资产负债率 │ 0.5685│ 0.5813│ 0.5657│ 0.5760│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 16.7557│ 11.3419│ 12.0776│ 6.1020│
│营业利润增长率(%) │ -93.2924│ -55.5465│ -46.2236│ -40.8660│
│总资产增长率(%) │ -4.9987│ -3.4877│ -4.4397│ -3.9271│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.9742│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.5777│ 2.1795│ 4.5590│ 3.7954│
│净利润增长率(%) │ -110.4315│ -65.0479│ -81.3829│ -41.4066│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 35.8614│ 34.0946│ 35.5433│ 34.6934│
│固定资产比率(%) │ --│ 65.8944│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 12.2886│ 11.7009│ 9.6408│ 9.1985│
│无形资产比率(%) │ 10.4284│ 10.3190│ 10.3411│ 10.2602│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4165429.04│ 4226646.42│ 4235580.62│ 4285745.37│
│流动资产 │ 511871.58│ 494554.30│ 408345.66│ 394225.12│
│非流动资产 │ 3653557.47│ 3732092.12│ 3827234.96│ 3891520.25│
│固定资产 │ 2732367.76│ 2788686.78│ 2583747.20│ 2646580.87│
│货币资金 │ 49403.43│ 54862.40│ 53257.80│ 29492.21│
│存货 │ 37733.28│ 45651.60│ 38004.68│ 37206.04│
│应收账款 │ 369694.33│ 321392.10│ 259852.76│ 267778.31│
│其他应收款 │ --│ 8730.65│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 434389.03│ 436148.31│ 438006.12│ 439726.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 224701.08│ 233280.71│ 221304.30│ 258253.83│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 230841.17│ 189421.66│ 149159.14│ 220772.33│
│流动负债 │ 1007623.02│ 1028081.72│ 922244.22│ 1056490.31│
│长期借款 │ 1242323.84│ 1230709.44│ 1278080.30│ 1218733.06│
│总负债 │ 2367934.04│ 2456812.76│ 2395867.30│ 2468719.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 81666.80│ 17463.49│ 17451.59│ 17450.84│
│未分配利润 │ 274008.14│ 301355.83│ 348115.15│ 337557.77│
│归属于母公司所│ 1493781.79│ 1441056.41│ 1505465.21│ 1486871.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1797495.00│ 1769833.66│ 1839713.33│ 1817025.72│
│商誉 │ 7540.00│ 7540.00│ 7540.00│ 7540.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4384601.03│ 4379385.49│ 4432363.16│ 4460932.44│
│流动资产 │ 454308.52│ 426757.66│ 419600.72│ 390169.76│
│非流动资产 │ 3930292.51│ 3952627.84│ 4012762.44│ 4070762.69│
│固定资产 │ 2678730.16│ 2742303.70│ 2805978.32│ 2869131.47│
│货币资金 │ 39902.28│ 43274.98│ 53752.22│ 49179.14│
│存货 │ 42888.88│ 36664.74│ 41551.28│ 35888.88│
│应收账款 │ 250408.32│ 261837.45│ 225039.22│ 221563.40│
│其他应收款 │ --│ 8913.22│ --│ 9427.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 439958.06│ 441899.39│ 443660.28│ 445332.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 341000.00│ 282000.00│ 292000.00│ 379000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 5503.48│
│应付账款 │ 154648.27│ 158143.90│ 151302.80│ 152052.82│
│流动负债 │ 1177333.91│ 1236914.31│ 1246764.01│ 1279086.03│
│长期借款 │ 1247071.30│ 1121716.91│ 1139110.89│ 1146014.31│
│总负债 │ 2615024.02│ 2647302.98│ 2672864.86│ 2710348.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 17433.87│ 17429.50│ 17428.39│ 17426.64│
│未分配利润 │ 376660.19│ 348364.85│ 368440.18│ 358103.42│
│归属于母公司所│ 1415409.50│ 1377956.95│ 1415264.53│ 1399239.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1769577.01│ 1732082.52│ 1759498.30│ 1750584.08│
│商誉 │ 7540.00│ 7540.00│ 7540.00│ 7540.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1316442.90│ 812318.88│ 374073.29│ 1536055.08│
│营业收入 │ 1316442.90│ 812318.88│ 374073.29│ 1536055.08│
│营业总成本 │ 1314013.17│ 791881.82│ 370228.13│ 1444133.47│
│营业成本 │ 1210016.88│ 725786.11│ 338904.87│ 1312374.13│
│财务费用 │ 56639.01│ 36978.24│ 18144.29│ 84780.48│
│管理费用 │ 1337.13│ 854.42│ 485.46│ 2362.78│
│营业利润 │ 8835.16│ 39568.16│ 8546.65│ 90360.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1128.88│ 15465.20│ 2648.73│ 33017.47│
│营业外收支净额│ 107.73│ -39.06│ -70.24│ 1329.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8942.89│ 39529.10│ 8476.41│ 91690.60│
│所得税费用 │ 20428.06│ 13034.06│ 6550.69│ 21739.71│
│归属母公司净利│ 20483.22│ 44176.12│ 14132.72│ 75906.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -11485.17│ 26495.03│ 1925.72│ 69950.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1127518.84│ 729571.52│ 333762.84│ 1447716.02│
│营业收入 │ 1127518.84│ 729571.52│ 333762.84│ 1447716.02│
│营业总成本 │ 1031108.80│ 671597.23│ 322036.63│ 1331057.56│
│营业成本 │ 932132.10│ 605554.99│ 289147.01│ 1172941.96│
│财务费用 │ 66323.36│ 45639.68│ 23815.26│ 87860.76│
│管理费用 │ 1310.21│ 912.65│ 520.88│ 2641.24│
│营业利润 │ 131718.42│ 89010.22│ 15892.95│ 152806.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 31383.40│ 28307.08│ 2444.00│ 32197.12│
│营业外收支净额│ 729.32│ 382.30│ 105.99│ -54.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 132447.73│ 89392.52│ 15998.94│ 152751.88│
│所得税费用 │ 22347.26│ 13588.61│ 5655.16│ 33368.23│
│归属母公司净利│ 99163.10│ 68376.53│ 12800.72│ 110405.85│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 110100.48│ 75803.90│ 10343.78│ 119383.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1271339.82│ 766363.23│ 360950.75│1348589.16│
│经营现金流出小计│ 1042484.85│ 628765.31│ 309957.97│ 957303.31│
│经营现金流量净额│ 228854.97│ 137597.92│ 50992.78│ 391285.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 17784.60│ 500.30│ 500.00│ 36033.45│
│投资现金流出小计│ 75313.71│ 19970.23│ 17958.06│ 116219.34│
│投资现金流量净额│ -57529.11│ -19469.92│ -17458.06│ -80185.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 703626.26│ 379926.26│ 240426.26│ 993263.06│
│筹资现金流出小计│ 855907.00│ 473543.99│ 251049.14│1331121.39│
│筹资现金流量净额│ -152280.74│ -93617.72│ -10622.88│-337858.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.02│ -0.04│ 0.03│ -0.25│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 19045.10│ 24510.24│ 22911.86│ -26758.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 987262.07│ 609420.79│ 283081.20│1305684.47│
│经营现金流出小计│ 655324.27│ 389409.07│ 190521.79│ 917472.92│
│经营现金流量净额│ 331937.80│ 220011.72│ 92559.41│ 388211.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 22290.23│ 778.14│ 22.88│ 28555.57│
│投资现金流出小计│ 69812.31│ 30737.33│ 11753.14│ 283060.50│
│投资现金流量净额│ -47522.08│ -29959.20│ -11730.26│-254504.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 755894.01│ 274054.53│ 161553.53│1014754.45│
│筹资现金流出小计│ 1056580.93│ 471186.07│ 237809.92│1149204.92│
│筹资现金流量净额│ -300686.92│ -197131.55│ -76256.39│-134450.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.09│ 0.06│ 0.06│ 0.05│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16271.29│ -7078.97│ 4572.83│ -743.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 49403.43│ 29492.21│ 49179.14│ -40.03│
│短期借款 │ 224701.08│ 258253.83│ 379000.00│ -31.86│
│应收账款 │ 369694.33│ 267778.31│ 221563.40│ 20.86│
│应付账款 │ 230841.17│ 220772.33│ 152052.82│ 45.19│
│存货的减少 │ --│ -1317.16│ 4851.64│ -127.15│
│流动负债合计 │1007623.02│1056490.31│1279086.03│ -17.40│
│长期借款 │1242323.84│1218733.06│1146014.31│ 6.35│
│负债合计 │2367934.04│2468719.65│2710348.36│ -8.92│
│营业利润 │ 8835.16│ 90360.82│ 152806.81│ -40.87│
│利润总额 │ 8942.89│ 91690.60│ 152751.88│ -39.97│
│归属于母公司所有│ 20483.22│ 75906.36│ 110405.85│ -31.25│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 274008.14│ 337557.77│ 358103.42│ -5.74│
│营业外收支净额 │ 107.73│ 1329.77│ -54.93│ 2520.84│
│购买商品、接受劳│ 777723.25│ 612215.89│ 538491.69│ 13.69│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1271339.82│1348589.16│1305684.47│ 3.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1042484.85│ 957303.31│ 917472.92│ 4.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 228854.97│ 391285.85│ 388211.55│ 0.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 17784.60│ 36033.45│ 28555.57│ 26.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 75313.71│ 116219.34│ 283060.50│ -58.94│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -57529.11│ -80185.89│-254504.93│ 68.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 75271.23│ 115906.64│ 274295.33│ -57.74│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 703626.26│ 993263.06│1014754.45│ -2.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 855907.00│1331121.39│1149204.92│ 15.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-152280.74│-337858.34│-134450.48│ -151.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 139849.29│ 188858.10│ 184936.80│ 2.12│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 19045.10│ -26758.63│ -743.81│ -3497.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2782.07│ -50003.34│ 105.56│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2782.07│ -50003.34│ 105.56│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 408536.24│ 26.5965│ -23256.74│ -30.6387│
│第三季度│ 397947.33│ 25.9071│ 30786.57│ 40.5586│
│第二季度│ 395808.67│ 25.7679│ 55575.81│ 73.2163│
│第一季度│ 333762.84│ 21.7286│ 12800.72│ 16.8638│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 400470.56│ 27.6622│ 9344.23│ 8.4635│
│第三季度│ 371625.06│ 25.6697│ 27103.13│ 24.5486│
│第二季度│ 361302.09│ 24.9567│ 56299.74│ 50.9934│
│第一季度│ 314318.32│ 21.7113│ 17658.75│ 15.9944│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘